报销审批权限及审批制度

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费用报销审批制度及流程

费用报销审批制度及流程一、费用报销审批制度1.审批权限：制定规定了不同级别的管理人员在费用报销审批中的权限，明确谁有权审批员工提交的不同金额的费用报销申请。

2.报销范围：明确了可以报销的费用范围，例如差旅费用、会议费用、通讯费用、招待费用等，同时也规定了哪些费用是不允许报销的。

3.报销限额：设定了不同费用项目的报销限额，以防止员工滥用和虚报费用。

4.申请流程：规定了员工提交费用报销申请的流程，包括填写报销申请表、附上相关的费用凭证等。

5.审批流程：制定了不同金额的费用报销审批流程，明确了审批流程上的各个环节以及审批人员。

6.审批时间：规定了审批流程中每个环节的时间限制，确保审批过程不拖延。

二、费用报销审批流程下面是一个典型的费用报销审批流程：1.员工填写费用报销申请表：员工在发生费用后，需要填写费用报销申请表，详细列出费用项目、金额以及费用发生的原因。

2.提交申请表及相关费用凭证：员工将填好的费用报销申请表与相关费用凭证提交给上级领导或审批人员。

3.上级领导审批：上级领导审查费用报销申请表和凭证，并根据审批权限决定是否批准该申请。

如果费用超出了上级领导的审批权限，申请将被转交给更高级别的审批人员。

5.批准付款：一旦财务部门确认费用报销申请没有问题，将会批准付款，并将费用报销金额转账到员工指定的账户上。

6.保存记录：财务部门需要妥善保存所有的费用报销申请表和相关凭证，以备将来审计及其他需要时使用。

通过以上步骤，组织可以确保员工按照规定范围内合理报销费用，并保证审批流程的透明性和公正性。

总结：费用报销审批制度和流程的建立可以有效地控制和管理组织内的费用支出，防止滥用和虚报，提高组织的财务管理效率。

这需要根据组织的实际情况制定相应的制度和流程，并确保员工和管理人员都能严格遵守。

同时，审批流程应该简洁高效，以避免费用报销过程中的拖延和延误。

最后，建议定期对费用报销审批制度及流程进行评估和调整，以适应组织内外环境的变化。

财务费用报销制度及审批流程

财务费用报销制度及审批流程一、财务费用报销制度财务费用是指企业为获取或保护经营资本而发生的各种费用，包括利息支出、手续费、佣金等。

为规范财务费用报销行为，提高财务管理水平，制定财务费用报销制度是非常必要的。

1.报销申请员工需要填写财务费用报销申请表，包括费用金额、费用类型、费用发生时间、费用明细等信息，并提交相关票据和证明材料。

2.费用审批（1）部门审批：费用申请需要由员工所在部门的主管部门进行审批，确保费用的合理性和必要性。

（2）财务审批：部门主管部门审批通过后，费用申请将提交给财务部门进行审批，财务部门主要审核费用的真实性、准确性和规范性，并进行费用预算的核对。

（3）领导审批：财务部门审批通过后，费用申请将进一步提交给上级领导进行审批，以保证费用的合规性和合理性。

3.费用报销费用审批通过后，财务部门进行费用报销。

员工需要将费用报销申请表、原始票据和证明材料提交给财务部门，财务部门对其进行核对和审核，并予以报销。

4.记账处理财务部门在费用报销后，需要进行记账处理，将相应的费用记入企业账簿，并进行科目核对和会计凭证的填制，以保证财务数据的准确性和真实性。

二、审批流程1.部门审批员工在填写财务费用报销申请表后，需要将其提交至所属部门的主管部门进行审批。

主管部门对费用申请进行审查，验证费用的合理性和必要性，并在审批意见栏填写审批结果。

2.财务审批部门审批通过后，费用申请将提交至财务部门进行审批。

财务部门主要对费用的真实性和准确性进行审核，并进行费用预算的核对。

审批结果将填写在审批意见栏中。

3.领导审批财务审批通过后，费用申请将进一步提交给上级领导进行审批。

领导审批主要是为了保证费用的合规性和合理性。

审批结果将填写在审批意见栏中。

4.费用报销审批通过后，员工将费用报销申请表、原始票据和证明材料提交给财务部门进行费用报销。

财务部门对费用进行核对和审核，并进行相应的报销操作。

5.记账处理费用报销后，财务部门进行记账处理，将相应的费用记入企业账簿，并核对科目和填制会计凭证。

公司费用报销审核管理制度

公司费用报销审核管理制度公司费用报销审核管理制度（通用6篇）在当下社会，需要使用制度的场合越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的公司费用报销审核管理制度（通用6篇），欢迎大家分享。

公司费用报销审核管理制度1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。

凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。

1.3员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2、员工差旅费报销标准。

2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2.2出差住宿费报销标准：（元/人/天）技术部：住宿费80元/2人/天；100元/3人/天。

2.4出差补助标准外出员工每人每日补贴20元，6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元；如有特殊情况需请客户吃饭，事先与公司联系后，给予30元/人的标准。

2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。

2.5员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。

2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。

2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票。

公司费用审批权限和报销流程

公司费用审批权限与报销制度（编号：制060405号）为了规范公司的费用申请与使用程序，特制定相关人员的费用审批权限及费用的报销流程，请各相关人员遵照执行。

一、费用审批权限各场负责人：单笔费用1000元以内的，由各场负责人审批生效。

公司副总：单笔费用在1000至3000元的，各场总务（仓管）报场负责人后向总部行政办公室申请。

办公室主任审核后报公司副总审批生效。

由行政部负责购买并配送至各分场，或授权分场自行购买。

总部产生费用500元以下由办公室主任审批，500元至3000元由副总审批生效。

公司总经理：分场单笔费用3000元以上，各场总务（仓管）报货场负责人后向总部行政办公室申请。

办公室主任审核后报总经理审批生效。

由行政部负责购买并配送至各分场。

总部费用3000元以上同样由总经理审批生效。

应酬金额权限：各货场/总部每月的应酬总费用控制在2000元以内。

在控制金额内由货场经理自行计划支配。

若总金额超过2000元则需事先报总经理同意方可支出。

购买物品借款流程申请购买物品一次性借款。

分场因采购物品需要借款，1000元以内的填好借款单后交分场经理签批；超过1000元的借款单经分场经理同意签名，和已审批的购买申请单一起向财务借款。

长期备用金的借款。

分场总务、买菜员工或其它员工可根据其工作需要，申请一定金额备用金。

1000元以内备用金的申请程序为：申请人申请，分场经理同意后，分场财务支付；1000元至3000元由公司副总审批；超过3000元由总经理审批。

备注：*私人借款，指借款用于员工个人需要而非公司需要。

分场员工借款1000元以下由分场经理审批。

1000至3000元借款由公司副总审批；超过3000元由总经理审批。

借款单上应注明还款日期。

*公司所有员工离职时，财务部应核查该员工有无借款。

若有借款，应结清借款后才能结算工资。

二、费用报销流程报销金额1000元以内，报销人员填好报销单（附购买发票或收据）交分场经理签名后上交财务。

财务审核审批及报销制度

财务审核审批及报销制度第一条为明确相关人员的财务审核审批权限和职责，保障日常管理流程顺畅，促使高效地控制费用，降低成本，同时防止和杜绝弄虚作假，徇私舞弊和不必要的流失浪费，特制订本制度。

第二条报销人员必须依次履行以下基本报销程序：1.费用开支的基本报销程序：经办人签字，复核人证明或部门负责人确认，分管领导签字，财务审核，总经理审批。

2.实物开支的基本报销程序：经办人签字，验收人验收并登记物资台账--按照收、发、存序时登记，按月或季由财务资产部稽核（需要质检人员检验的，应有相应的质检手续），部门负责人确认，分管领导签字，财务审核，总经理审批。

第三条审核审批基本内容：1.经办人：填写报销单并核对原始单据和的内容﹑单价﹑金额是否正确，是否与合同相吻合。

是否有事先申请报告，是否规范，用途是否清晰。

2.部门确认（或验收人或证明人）：确认项目是否属实，单价是否合理，是否有验收人签字。

3.分管领导签字：确认项目已被批准，部门负责人已审核。

4.财务审核：审核费用是否按照报销标准报销，采购价格是否合理，是否按合同执行，相关人员是否已确认，核对项目﹑单价﹑金额是否正确，是否有事先申请报告，是否规范，票据是否完整，用途是否清晰（或在背面写清楚）。

5.总经理审批：审批项目是否属实，价格是否合理，相关人员是否已确认签字。

第四条资金会计（出纳）在付款时，必须对原始单据的金额再次全面核对，确保付款金额与原始单据金额相符。

同时，资金会计必须核对和确保付款的单据上同时有财务经理的审核和总经理的审批，才能付款。

第五条报销基本要求：1.审核审批次序一般按以上基本报销程序依次逐级办理。

2.各项已批复的请示敷陈都必需作为报销附件。

3.报销人员原则上应在回单位后7日内报销。

4.报销单据应当使用碳素墨水书写，不得用铅笔或圆珠笔书写；报销单据不得涂抹﹑刮擦，内容和项目必需齐全。

5.报销单上除报销人、财务经理审核和总经理审批外，其他人员的签字全部在票据的背面书写。

财务报销制度及审批流程

财务报销制度及审批流程一、制度目的和适用范围该制度的目的是为了规范企业内部财务报销行为，保护企业财产安全，提高财务管理效率。

适用范围为全体员工。

二、报销范围和限额报销范围包括但不限于差旅费、会议费、办公费、通讯费等。

不同报销项目有不同的限额，具体限额由企业财务部门根据实际情况制定。

三、报销凭证报销凭证包括发票、收据、报销申请表、差旅费报销单等。

报销申请人需要提交完整和准确的凭证。

四、报销流程1.报销申请：报销申请人填写报销申请表，并附上相关凭证，提交给直接上级审批。

2.审批：直接上级审批对报销申请进行审查，确保申请内容真实、合理、符合制度规定。

4.财务审批：财务部门审核通过后，进行财务审批，确认报销金额和报销项目的正确性。

5.部门审批：根据不同的报销项目，需要相关部门（如行政部门、人力资源部门等）进行审批。

6.报销支付：经过审批的报销申请，财务部门通过银行转账或支票等方式进行支付。

五、报销周期和报销标准1.报销周期：通常情况下，报销申请提交后的审批流程需要在三个工作日内完成。

2.报销标准：报销标准根据企业制定的财务规定执行，同时需要遵守国家财务相关法规。

六、违规行为处罚如果发现报销申请人故意提供虚假票据或超出限额报销等违规行为，将给予相应的处罚，包括扣除报销金额、通报批评、甚至给予警告、处分等。

七、制度的培训和宣传为确保全员财务报销制度的有效实施，企业需要定期进行相关培训和宣传，使所有人员了解制度的内容和执行流程。

以上是一份典型的财务报销制度及审批流程，企业可以根据实际情况进行相应调整和完善。

制定和执行规范的财务报销制度和审批流程对于企业的财务管理和稳定运营具有重要意义。

学校财务报销审批制度

一、制度目的为加强学校财务管理，规范财务报销行为，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

二、制度适用范围本制度适用于学校全体教职工及临时聘用人员。

三、审批权限1. 开支50元以下，由各部门负责人审批；2. 开支50元以上，200元以内，由分管财务的副校长审批；3. 开支200元以上，500元以内，由校长负责审批；4. 开支500元以上，10000元以内，由校长办公会集体研究决定；5. 开支10000元以上者，原则上需经教代会表决通过。

四、报销审批程序1. 提交报销单据：报销人应将报销单据、发票等资料整理齐全，并填写《报销单》。

2. 经办人签字：报销单经经办人签字确认。

3. 部门负责人审核：各部门负责人对报销单据进行审核，签署意见。

4. 分管财务的副校长审批：根据审批权限，分管财务的副校长对报销单据进行审批。

5. 校长审批：校长对报销单据进行审批。

6. 财务科报销：财务科根据审批意见，办理报销手续。

五、报销注意事项1. 报销单据必须真实、合法、有效，严禁使用虚假、伪造、无效的票据。

2. 报销单据必须填写完整，字迹清晰，不得涂改、刮擦。

3. 报销单据需附上相关证明材料，如发票、合同、报销单等。

4. 报销人应确保报销金额与实际支出相符。

5. 报销人应按时提交报销单据，逾期不报的，不予报销。

六、违规处理1. 伪造、变造、篡改报销单据的，一经查实，严肃处理，并追究相关责任。

2. 未经批准，擅自报销或报销不合规项目的，一经查实，严肃处理，并追究相关责任。

3. 财务报销人员玩忽职守，造成损失的，依法承担赔偿责任。

本制度自发布之日起施行，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。

学校可根据实际情况对本制度进行修订。

公司报销与审批制度

公司报销与审批制度1. 前言为了规范公司的财务管理，提高报销流程效率，确保公司财务安全和合规性，特订立本报销与审批制度。

本制度适用于本公司全体员工，包含正式员工、合同员工和实习生等。

2. 报销范围公司报销范围涵盖以下方面：2.1 差旅费报销•公司出差期间发生的交通费用（如机票、火车票、出租车费等）•留宿费•餐饮费2.2 办公费用报销•办公用品购置费用•会议费用•印刷复印费用•邮寄费用•通信费用（如电话费、互联网费用等）2.3 培训费用报销•参加公司组织的培训活动费用•参加外部培训课程的费用2.4 其他费用报销•公司规定范围内的其他合理费用支出3. 报销流程3.1 提交报销申请员工在完成相应费用支出后，需依照以下步骤提交报销申请：1.在公司内部系统中填写报销申请单，包含费用明细、金额、日期等信息；2.将相关费用凭证（如发票、收据等）按要求进行归档，并在报销申请单中进行注明；3.报销申请单需在费用发生后的十个工作日内提交。

3.2 部门审批提交报销申请后，需要经过部门经理审批：1.部门经理对报销申请单进行审批，包含对费用的合理性、支出是否符合政策要求等进行审核；2.假如报销金额超出部门经理审批权限，则需上级审批。

3.3 财务审批部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行审批：1.财务部门对报销申请单进行审核，包含核对凭证的真实性、金额的全都性等；2.财务部门将依据审批结果进行决策，对通过的申请进行报销处理。

3.4 报销处理经过财务审批后，报销款项将按以下方式进行处理：1.报销款项将在下一个财务结算周期内以工资形式发放给员工；2.财务部门将在系统中记录报销款项的发放情况，并进行相应的会计核算。

4. 报销政策要求4.1 合规性和真实性员工在提交报销申请时，必需确保所供应的费用支出是真实的、合规的，并遵守国家和公司相关法律、法规、规章制度。

4.2 票据要求员工在提交报销申请时，必需依照公司规定的票据要求供应相关费用凭证，包含发票、收据等，以确保报销申请的合法性和真实性。

报销审批流程及制度

报销审批流程及制度报销是公司内部管理中一个非常重要的环节，它涉及到公司的资金使用和成本控制，所以必须建立完善的报销审批流程和制度。

本文将介绍一套适用于大多数公司的报销审批流程及制度，以保障公司的财务安全和效率。

一、报销审批流程1. 报销申请阶段员工需要在完成报销后填写报销申请表格，表格中应包括报销事由、报销金额、相关证明文件等信息。

填写完毕后，员工需提交给所在部门的主管进行初步审核。

2. 部门主管审核部门主管在收到员工的报销申请后，需要核对报销事由是否符合公司政策和规定，以及报销金额是否合理。

主管审核通过后，将报销申请表格提交给财务部门。

3. 财务部门审核财务部门在收到报销申请表格后，会进一步审核报销事由和金额的合理性，同时核对发票、收据等相关凭证。

如果通过审核，财务部门将报销款项支付给员工，并将相关信息记录在报销台账中。

4. 报销流程结束一旦报销款项支付给员工，整个报销流程就算结束。

公司各部门负责人可以根据实际情况调整流程内容和审批权限，以提高审批效率和质量。

二、报销制度建立1. 明确报销政策公司应制定明确的报销政策，规范员工的报销行为，避免出现滥用报销的情况。

报销政策应包括哪些费用可报销、报销标准、报销流程等内容。

2. 加强内部控制公司应建立健全的内部控制机制，确保报销流程的透明和有效。

内部控制可以包括财务审计、报销台账管理、财务人员权限设置等方面。

3. 提高员工意识公司应加强员工对报销制度的宣传和培训，提高员工对公司财务政策的理解和遵守程度。

员工应明确报销的权利和义务，并主动遵守公司规定。

4. 定期审查和更新公司在建立完善的报销制度后，需要定期对制度进行审查和更新，确保其与公司的发展和变化相适应。

制度的不断优化和完善将有助于提高公司管理水平和效率。

总之，建立严格的报销审批流程和制度对公司的财务管理至关重要。

只有通过规范和透明的报销制度，公司才能更好地控制成本，保护公司资金安全，提高管理效率。

医院经费审批及报销制度(医院财务管理制度)

医院经费审批及报销制度为进一步理顺经费开支审批及报销程序，规范财务开支行为，明确职责权限，适应医院预算管理和成本核算的需要，加强财务管理职能，使医院各项经费管理有章可循，结合我院实际，特修订本制度。

1、根据国家财经制度及财会法规，结合医院有关规定，本着“厉行节约，勤俭办事”的原则，严格遵守费用开支范围、开支标准和资金使用规定，把好资金审批关。

对违反财经纪律的开支，审批人员应当予以制止、核减或拒绝审批。

2、审批人员和审批权限（1）医院经费审批权限应体现统一管理、分级负责、集中控制的原则，执行“三重一大”的规定，坚持财务开支“授权审批、层层负责”的原则。

（2）各项正常开支由各部门负责人及分管院领导审核签字认可后报院长或院长授权者审批，总会计师可根据院长授权代表。

（3）须经医院经济管理领导小组或医院办公会集体讨论审批的事项：医院年度预算；预算内开支金额在限额以上的经费支出；追加和调整预算项目；对外投资、合作、捐赠、技术转让等事宜；其他重大经济事项。

3、审批基本流程申请人填写《货币资金支付审批表》—→证明人（验收人）签字，购实物的，办理验收入库手续—→申请人所在科室负责人审核签字—→分管院领导审核签字—→涉及内部审计项目的，审计部门负责人审核签字—→财务部门负责人审核签字—→院长签署审批意见并签字—→出纳根据审批人意见复核有关单据无误后办理付款4、各科室（部门）所需的办公用品、材料、物资等原则上必须到医院有关仓库，按医院相关规定领用，不得擅自购买，否则，财务不予报销。

5、严格执行财经纪律，对国家规定的必须通过政府采购的商品，由采购办上报政府采购中心办理相关手续。

6、报销的原始单据必须真实、合法、有效，必须是由税务部门监制的正式发票或财政部门监制的、适用的正式收据；字迹清楚，数字准确，不得涂改、挖补；盖有出票单位的公章；对不符合规范的原始单据不予报销。

7、坚持权责对等原则，如有滥用职权、玩忽职守给医院带来经济损失的，应由直接经办人、审核人和审批人承担主要责任，并依据国家相关规定给予经济处罚和行政处分。

财务报销审批制度

财务报销审批制度一、背景和目的财务报销是组织中日常运营中不可避免的环节之一。

为了保证财务报销的公平、透明、高效，规范财务管理流程，提高财务资源的利用效率，建立财务报销审批制度是必要的。

本制度旨在明确报销流程、责任和权限，确保报销过程合规、规范。

二、适用范围本制度适用于公司/组织内的所有员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。

三、审批权限1. 一级审批：部门经理/主管2. 二级审批：财务部门主管3. 三级审批：财务总监/副总经理四、报销流程1. 提交报销单员工完成报销后，应在指定的时间内填写报销单，详细描述报销事项，并附上相关凭证，如发票、收据等。

报销单可直接在公司内部系统中填写或使用指定的报销单模板。

2. 一级审批员工提交报销单后，部门经理/主管应在2个工作日内审批报销单。

部门经理/主管需要核对报销事项的合理性和必要性，确认费用超过部门预算时，需要额外的解释或授权。

3. 二级审批经过一级审批后，报销单将转交财务部门主管进行审批。

财务部门主管应在3个工作日内审批报销单，核对财务数据的准确性，确认费用符合公司财务政策与预算。

4. 三级审批在财务部门主管审批通过后，报销单将被转交给财务总监/副总经理进行最终审批。

财务总监/副总经理应在5个工作日内完成审批，确认报销事项符合相关法律法规、公司政策及预算，并批准付款。

5. 财务审核报销单经过三级审批后，财务部门将对报销单进行审核，核对报销金额与实际付款金额的一致性，并进行账务处理。

六、补充事项1. 不符合规定的报销单将被退回，员工需及时修改后重新提交。

2. 对于大额报销或特殊类别的报销，审批流程可根据需要进行相应的调整，但需确保审批的公平和透明。

3. 报销单应保存至少三年时间，以备查阅。

七、违规处理对于未按照本制度要求操作的员工，将视情节轻重采取相应的纪律处分，包括但不限于口头警告、书面警告、取消报销资格、停薪留职、解聘等。

八、制度宣传和培训公司/组织应通过内部通知、员工手册等形式，向所有员工宣传本制度，确保员工了解并遵守相关规定。

报销费用审批管理制度

报销费用审批管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范医院内部各部门报销费用审批流程，保障报销事项的合理、合规，提高医院财务管理效能，特订立本制度。

本制度依据医院相关管理规定，旨在明确报销费用的审批程序、审批权限和审批要求。

第二条适用范围本制度适用于医院内部各部门和全部员工在工作中提交的报销费用。

第二章报销费用类别及限额第三条报销费用范围报销费用指由员工在工作中发生的正常、合理、合规支出。

具体包含但不限于： 1. 差旅费 2. 交通费 3. 通讯费 4. 会议费 5. 培训费 6. 接待费 7. 办公用品费 8. 其他合理费用第四条报销费用限额各项报销费用均应依据医院财务管理政策和实际情况设定限额，员工在报销时不得超出相应的限额。

第三章报销费用审批流程第五条报销费用申请流程1.员工在支启程生后应及时填写报销申请表，并附上相关凭证和票据。

2.填写完整的报销申请表应由员工主管审核并签字确认。

3.填写完整的报销申请表及相关凭证应由部门负责人初审并签字确认。

4.初审通过后，报销申请表及相关凭证应提交至财务部门。

5.财务部门核对报销申请表与凭证的真实性和合规性，如有问题应提出合理的质疑并及时反馈给部门负责人。

6.财务部门审核通过后，报销申请表及相关凭证应提交给院领导审批。

7.院领导审批通过后，报销申请表及相关凭证应提交给医院财务主管签字确认。

8.签字确认完成后，财务部门办理相应的付款手续，并将申请表归档留存。

第六条特殊情况的审批流程1.对于特殊性质的报销费用，如高额接待费用、大额设备采购费用等，需提前对具体费用进行预算和立项审批。

2.预算和立项审批由部门负责人提出申请，并经过财务部门审查。

3.预算和立项通过后，方可进行相应的支出，并依照正常的报销流程办理相应手续。

第四章报销费用审批权限第七条报销费用审批权限分级各部门负责人依据其职责、权限和工作范围，具备不同的报销费用审批权限。

第八条报销费用审批权限申请1.各部门负责人在上任时，应提出报销费用审批权限申请，并经由上级审批通过后方可生效。

财务费用报销权限审批制度

财务费用报销权限审批制度
一、概述
本制度旨在规范公司内部财务费用报销审批流程，明确各级管理层的职责和权限，保证公司内部财务费用报销管理的公正、透明和高效。

二、相关职责和权限
1. 申请人
申请人需要提供报销申请表及相关票据，明确报销金额及用途，并提交给财务审核部门。

2. 财务审核部门
财务审核部门必须对报销申请表及相关票据进行认真核对，验证报销金额及用途是否真实、合理、完整，在不影响正常业务运营的情况下及时处理报销申请。

3. 财务主管
财务主管有权对报销金额及用途进行再次审批，确保报销申请符合公司政策和财务标准，同时审核并签署相关文件。

4. 总经理
总经理对于财务费用总额在5000元及以上的报销申请需要进行审批，确保报销申请符合公司长远战略和财务计划，审核并授权相关文件。

三、审批流程
以下是我们的财务费用报销审批流程：
1.填写报销申请表并提交财务审核部门；
2.财务审核部门对申请表及票据进行审核，并记录审批结果；
3.财务主管对审核结果进行全面审查，并作出决策；
4.总经理对审批金额在5000元及以上的报销申请进行审批，并签署相
关文件；
5.财务审核部门对审批结果进行确认，并将报销款项进行打款；
6.审批流程结束，相关文件归总务部门备案。

四、违规处理
如果申请人有以下违规行为，公司将依据公司管理制度进行处理：
1.提供虚假票据或变造票据；
2.报销费用未与公司业务相关；
3.报销费用未按财务流程进行报销。

五、总结
以上即为我们公司财务费用报销的审批制度，我们将始终坚持公正、透明、高效的原则，对所有申请进行审核和授权，保证公司财务管理的规范和合规。

报销及费用审批制度

报销及费用审批制度第一章总则为规范医院内部的报销及费用审批流程，确保财务账目的准确性和资金使用的合规性，提高工作效率和经济效益，特订立本规章制度。

第二章报销管理第一节报销范围1.医院员工因公出差产生的交通费、留宿费、餐费可以申请报销；2.医院员工因工作需要购买的办公用品、设备、料子可以申请报销；3.医院员工因医疗需要购买的药品、医疗器械可以申请报销；4.其他经过正规渠道获得的、与工作相关的费用可以申请报销。

第二节报销程序1.员工报销需填写《报销申请表》，并附上有关发票、凭证原件；2.报销申请表需注明费用明细、金额、事由等认真信息；3.报销申请表需经申请人本人签字确认；4.审批流程为：申请人提交给所在部门部门负责人审批，部门负责人审批后提交给财务部审批，财务部审批人员审核无误后进行报销。

第三节报销标准1.各项费用的报销标准由财务部依据实际情况订立并定期进行调整；2.超出报销标准或超出肯定金额的费用需经过额外的审批程序；3.个别特殊费用需供应相应的申请理由和料子。

第四节特殊费用的报销管理1.会议费用报销：需要供应完整的会议料子、费用明细以及参会人员名单；2.差旅费用报销：需要供应相关交通票据、留宿发票以及出差行程单；3.医疗费用报销：需要供应医疗发票、处方笺以及与医疗有关的证明料子。

第三章费用审批管理第一节费用审批范围1.医院员工提交各项费用申请，如会议费用、培训费用、装修费用等需要经过费用审批；2.财务部门对各项经费的预算和支出进行审批。

第二节费用预算和掌控1.医院财务部门每年编制费用预算计划，需报经医院领导审批并执行；2.各部门依据费用预算计划编制本部门的费用计划，并定期向财务部门报送费用执行情况。

第三节费用审批程序1.所在部门负责人审批：员工提交费用申请后，所在部门负责人负责对申请进行审批；2.财务部门审批：部门负责人审批通过后，财务部门审批人员对申请进行审核；3.财务部门审核通过后，方可进行费用支出。

费用报销规章制度及资金审批流程

费用报销规章制度及资金审批流程一、费用报销规章制度1.适用范围：该报销规章制度适用于公司所有员工。

2.费用报销事项：可报销的费用包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、招待费、办公用品费等。

3.报销申请流程：员工需在费用发生后七个工作日内，将相关费用报销申请以书面形式提交至财务部。

4.费用报销申请材料：申请报销时需提供以下材料：-报销申请表：包括费用明细、金额、时间等相关信息。

-费用凭证：如发票、流水单据、收据等。

5.报销金额限制：公司规定一些费用申请的最高限额，如：-一次性招待费用不能超过人民币500元；-一次性差旅费用不能超过人民币3000元；-办公用品费用不能超过人民币1000元。

6.费用报销审批：财务部门将对费用报销申请进行审批，并根据公司规章制度与政策进行合理的审查。

审批结果将及时通知申请人。

7.费用报销发放：经财务部门审批通过的报销申请，将按照公司规定的时间，发放给申请人。

8.报销记录保留：公司要求财务部门妥善保管费用报销申请材料，并依照相关法律法规的要求，将报销记录保存一定时期。

1.资金预算编制：公司每年制定年度预算，包括资金预算。

财务部门会根据公司的发展目标和业务需求，编制资金预算计划。

2.资金需求申请：各部门在正常运营过程中，如有需要额外的资金支出，需向财务部门提出资金需求申请。

3.资金需求审批：财务部门将根据公司的资金预算计划和具体需求进行审批，确保申请的资金支出符合公司的发展和经营策略。

4.资金发放及使用：经财务部门审批通过的资金需求申请，将按照公司规定的时间和方式发放，并且监督使用情况。

5.资金申请记录保留：公司要求财务部门妥善保管资金申请记录，并依照相关法律法规的要求，将申请记录保存一定时期。

6.资金使用情况报告：各部门在使用资金过程中，应及时向财务部门报告资金的使用情况，包括资金的支出情况、用途、效果等。

7.资金审计：公司会定期对资金使用情况进行审计，以确保资金的合理性和透明度。

财务报销审批管理制度

财务报销审批管理制度一、制度目的为了规范公司财务报销流程，确保企业资金使用合理、规范，防范风险，提高财务管理效率，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内各部门的所有财务报销行为。

三、报销标准1. 财务报销涉及的费用包括但不限于差旅费、办公费、交通费、业务招待费等。

2. 财务报销费用必须是按照公司规定的标准进行报销，超出标准的费用需经过相关领导审批方可报销。

3. 报销单据必须真实准确，不得虚假记载或弄虚作假。

四、报销流程1. 填写报销单：员工在发生费用后需填写完整的报销单据，如报销金额、报销事由、报销日期等。

2. 财务审核：报销单填写完毕后，需提交给财务部门进行审核，财务部门核对报销单与原始凭证的一致性。

3. 部门主管审批：经过财务审核后，报销单据需提交给部门主管进行审批，主管核实报销事由合理性，并签字同意报销。

4. 总经理审批：部门主管审批后，在报销单据上需再次提交给总经理进行审批，总经理审核报销金额与公司标准的合理性，签字同意后方可进行报销。

5. 财务支付：总经理审批后，财务部门需及时处理报销款项，将报销金额支付到员工指定的账户上。

五、审批管理1. 权限分配：各级领导应根据职责范围赋予不同员工相应的报销审批权限，确保报销流程的规范化。

2. 审批时限：各级审批人员需在规定的时限内处理报销单据，否则需说明原因延迟审批。

3. 报销异常处理：如发现报销单据有异常情况，领导需立即停止审批，并向财务部门反馈情况，财务部门需对异常情况进行调查处理。

六、违规处理1. 如发现员工有违规报销行为，公司将严肃处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停止报销权利、降职处分等。

2. 对于涉嫌违法行为的员工，公司将移交司法机关处理。

七、监督管理1. 财务部门应对全公司的财务报销情况进行定期检查，发现问题及时通报领导。

2. 各级领导对财务报销流程进行监督，确保各部门的财务活动合法合规。

以上为财务报销审批管理制度的相关内容，严格遵守本制度，维护公司内部财务管理的规范性和有效性。

学校报销审批制度

一、总则为了加强学校财务管理的规范性，确保财务支出合理、透明，提高资金使用效益，特制定本制度。

本制度适用于学校全体教职工，旨在规范学校报销审批流程，强化预算管理，促进财务工作的规范化、科学化。

二、审批权限1. 300元以下（含300元）的日常费用报销，由各科室负责人审批；2. 3001元至5000元（含5000元）的日常费用报销，由分管财务的副校长审批；3. 5001元至10000元（含10000元）的日常费用报销，由校长审批；4. 10001元以上的日常费用报销，由校务委员会审批。

三、报销范围及标准1. 差旅费：包括市内、市外差旅费，住宿费、交通费、伙食补助费等；2. 办公费：包括办公用品、低值易耗品、印刷费、复印费等；3. 业务招待费：包括接待客户、培训、学术交流等产生的费用；4. 其他费用：根据学校实际情况，经批准的其他费用。

四、报销流程1. 报销人填写报销单，并附上相关票据、凭证；2. 科室负责人对报销单及附件进行审核，签字确认；3. 分管财务的副校长或校长对报销单及附件进行审批；4. 财务部门对报销单及附件进行审核，办理报销手续；5. 财务部门将报销款项支付给报销人。

五、报销凭证要求1. 报销凭证必须是正式发票或财政税务部门统印发的收据，发票内容要齐全、字迹清楚、金额正确，大、小写相符；2. 票据必须加盖开票单位发票专用章或财务专用章；3. 报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，不得报销；4. 报销人必须取得相应的合法票据，发票右下方有经办人签名和注明明确用途。

六、预算管理1. 学校各部门应根据年度工作计划，编制年度预算，经校务委员会批准后执行；2. 各部门应按照预算执行，严格控制费用支出；3. 年度预算执行完毕后，各部门应进行总结，分析预算执行情况，为下一年度预算编制提供依据。

七、监督与考核1. 学校财务部门负责对报销审批制度执行情况进行监督检查；2. 学校对违反报销审批制度的行为，将进行严肃处理；3. 学校定期对各部门财务工作进行考核，考核结果作为评优评先的重要依据。

公司报销审批制度

公司报销审批制度1. 目的和适用范围本制度旨在规范公司报销的审批流程，确保报销过程透亮公正，合规合法，并能及时支出员工的合理费用支出。

适用范围包含全体公司员工和相关部门。

2. 报销申请及审批流程2.1 报销申请（1）员工在发生费用支出后，需通过公司指定的报销系统进行报销申请。

报销申请应认真记录费用明细，包含费用类型、金额、费用发生时间、相关票据等。

（2）费用需要属于员工在履行工作职责中所发生的、符合公司政策的支出。

费用种类包含但不限于差旅费、交通费、通讯费、接待费、培训费、办公用品费用等。

（3）报销申请中所提交的票据应为原始票据或有效电子票据，包含但不限于发票、收据、行程单、培训证书等。

（4）员工在提交报销申请时，需确保费用明细准确完整，填写报销事由和相关说明。

2.2 审批流程（1）报销申请将依照以下流程进行审批：•员工提交申请后，由所属部门经理进行初步审批。

•经过部门经理审批后，报销申请进入财务部门。

财务部门将核实费用的合规性、真实性和准确性，并完成最终审批。

•若报销涉及金额较大或属于特殊事项，财务部门将与相关部门和管理层进行沟通后作出决策。

（2）审批流程中，审批人员应及时审核申请料子，确保审批流程高效快捷。

（3）审批流程中，审批人员必需依照岗位职责，对报销申请进行客观、独立的推断和决策。

（4）审批人员对于属于本身经营活动范围内的费用申请，应遵守相关授权和权限制度，不得滥权、徇私舞弊。

2.3 报销审批结果通知（1）审批流程结束后，财务部门将以书面形式或通过公司指定系统将审批结果通知报销申请人。

（2）审批结果通知应包含审批状态（同意或拒绝）、审批时间、报销金额以及相关说明。

3. 报销规范3.1 票据要求（1）原始票据应妥当保管并及时提交，以便财务部门审批和归档。

（2）报销金额超出肯定限额的票据，应纳入公司财务审计范围。

（3）虚假票据、伪造票据将严厉处理，并承当相应的法律责任。

3.2 报销限制（1）报销申请应符合公司相关政策和规定，包含报销金额的限制、费用种类的限制等。