抽油烟机项目投资方案

抽油烟机项目投资方案
一、项目基本信息
（一）项目名称
抽油烟机项目
（二）项目建设单位
xxx科技发展公司
（三）法定代表人
沈xx
（四）公司简介
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、
《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入10730.04万元，同比增长9.61%（941.19万元）。

其中，主营业业务抽油烟机生产及销售收入为9171.91万元，占营业总收入的85.48%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2672.25万元，较去年同期相
比增长205.99万元，增长率8.35%；实现净利润2004.19万元，较去年同
期相比增长292.98万元，增长率17.12%。

（五）项目选址
某某工业园区
（六）项目用地规模
项目总用地面积18682.67平方米（折合约28.01亩）。

（七）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数60.32%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率5.51%，固定资产投资强度193.77万元/亩。

项目净用地面积18682.67平方米，建筑物基底占地面积11269.39平
方米，总建筑面积26716.22平方米，其中：规划建设主体工程18594.85
平方米，项目规划绿化面积1471.46平方米。

（八）设备选型方案
项目计划购置设备共计92台（套），设备购置费2442.01万元。

（九）节能分析
1、项目年用电量1341725.34千瓦时，折合164.90吨标准煤。

2、项目年总用水量9984.71立方米，折合0.85吨标准煤。

3、“抽油烟机项目投资建设项目”，年用电量1341725.34千瓦时，
年总用水量9984.71立方米，项目年综合总耗能量（当量值）165.75吨标
准煤/年。

达产年综合节能量44.06吨标准煤/年，项目总节能率24.74%，
能源利用效果良好。

（十）项目总投资及资金构成
项目预计总投资7392.20万元，其中：固定资产投资5427.50万元，
占项目总投资的73.42%；流动资金1964.70万元，占项目总投资的26.58%。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入16821.00万元，总成本费用13376.60万元，税
金及附加131.74万元，利润总额3444.40万元，利税总额4051.23万元，
税后净利润2583.30万元，达产年纳税总额1467.93万元；达产年投资利
润率46.60%，投资利税率54.80%，投资回报率34.95%，全部投资回收期
4.36年，提供就业职位300个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）项目评价
1、项目达产年投资利润率46.60%，投资利税率54.80%，全部投资回
报率34.95%，全部投资回收期4.36年，固定资产投资回收期4.36年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2、金融为推动工业稳增长、调结构、增效益，为稳步推进制造强国、
网络强国战略提供了重要支撑。

近年来，影响我国实体经济发展的一个突
出问题是“脱实向虚”，这在制造业领域表现得尤为突出。

受要素成本上升、资源环境约束和市场低迷等因素影响，一些传统产业利润率下滑，资
金等要素纷纷从制造业领域抽离，流向股市、债市、房地产等领域，以钱
炒钱、赚快钱现象普遍存在。

央行2016年金融机构贷款投向统计报告显示，2016年各项贷款总额比上年增长13.5%，其中企业经营性贷款同比增长
6.6%，工业中长期贷款仅增长3.1%。

二、项目建设方案
（一）产品规划
项目主要产品为抽油烟机，根据市场情况，预计年产值16821.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根
据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我
国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求
多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，
每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

（二）用地规模
该项目总征地面积18682.67平方米（折合约28.01亩），其中：净用地面积18682.67平方米（红线范围折合约28.01亩）。

项目规划总建筑面积26716.22平方米，其中：规划建设主体工程18594.85平方米，计容建筑面积26716.22平方米；预计建筑工程投资2396.13万元。

（三）用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数60.32%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率5.51%，固定资产投资强度193.77万元/亩。

项目预计总建筑面积26716.22平方米，其中：计容建筑面积26716.22平方米，计划建筑工程投资2396.13万元，占项目总投资的32.41%。

（四）选址综合评价
投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008版）》中的相关规定要求。

三、建设及运营风险分析
项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足
人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有
正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很
好的正面影响。

投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项
目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的
社会效益、环境效益、经济效益。

四、投资规划
（一）固定资产投资估算
本期项目的固定资产投资5427.50(万元）。

（二）流动资金投资估算
预计达产年需用流动资金1964.70万元。

（三）总投资构成分析
1、总投资及其构成分析：项目总投资7392.20万元，其中：固定资产
投资5427.50万元，占项目总投资的73.42%；流动资金1964.70万元，占
项目总投资的26.58%。

2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建
筑工程投资2396.13万元，占项目总投资的32.41%；设备购置费2442.01
万元，占项目总投资的33.03%；其它投资589.36万元，占项目总投资的
7.97%。

3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。

项目总投
资=5427.50+1964.70=7392.20（万元）。

（四）资金筹措
全部自筹。

五、项目经营效益
（一）营业收入估算
该“抽油烟机项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑抽油烟机
行业设备相对价格变化，假设当年抽油烟机设备产量等于当年产品销售量。

项目达产年预计每年可实现营业收入16821.00万元。

（二）达产年增值税估算
达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=475.09万元。

（三）综合总成本费用估算
根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力
计算，本期工程项目综合总成本费用13376.60万元，其中：可变成本11402.58万元，固定成本1974.02万元。

（四）利润总额及企业所得税
利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入
=3444.40（万元）。

企业所得税=应纳税所得额×税率=3444.40×25.00%=861.10（万元）。

（五）利润及利润分配
1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合
总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3444.40（万元）。

2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率
=3444.40×25.00%=861.10（万元）。

3、本项目达产年可实现利润总额3444.40万元，缴纳企业所得税
861.10万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业
所得税=3444.40-861.10=2583.30（万元）。

4、根据计算得到以下经济指标。

（1）达产年投资利润率=46.60%。

（2）达产年投资利税率=54.80%。

（3）达产年投资回报率=34.95%。