公司转让财务 移交清单
财务移交清单
Xxxxx单位财务移交清单
由于会计变动将账务移交：
一、XXXX年总账本X本，明细账X本，固定资产明细账X本，共三本账簿，具体如下：
1、截止XX年XX月X日库存现金X元，现金日记账X元。
2、截止XX年XX月XX日银行存款XXXX元，银行余额 XXX 元。
3、截止XXXX年XX月XX日会计账库存药品XXX元。
药房盘点XXX元。
4、截止XX年XX月XX日固定资产是XX元（附固定资产明细表）。
5、截止XX年XX月XX日应付药款“医药公司”XX元。
6、年终非财政结转XX元。
二、XX年基本报表X份、XX年预算报表X份、卫生部XX年报表XX份、XX年决算报表XX套（决算报表、说明、分析报告）。
移交人：
接交人：
监交人：
XXX年X月X日。
移交财务清单
财务移交清单之马矢奏春创作
移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
现筹划如下交接：
(一)交接日期：
199X年X月X日
(二)具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2·库存国库券：478000元，经核对无误。
3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.今年度现金日记帐一本;
2.今年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
(四)印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。
移交人：朱XX(签名盖章)
接管人：金XX(签名盖章)
监交人：迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日。
财务工作移交清单交接表模板
财务工作移交清单交接表模板财务工作移交清单交接表模板财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。
以下是由小编整理关于财务工作移交清单的内容，希望大家喜欢!财务工作移交清单(一)一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。
一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。
按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。
2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的`单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。
移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。
2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。
3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。
如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
移交财务清单
移交财务清单
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财务移交清单
移交原员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接：
(一)交接日期：
199X年X月X日
(二)具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2·库存国库券：478000元，经核对无误。
3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
(四)印鉴：
公司财务处转讫印章一枚;
公司财务处现金收讫印章一枚;
公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX 负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。
移交人：朱XX(签名盖章)
接管人：金XX(签名盖章)
监交人：迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日。
实用文档之移交财务清单
实用文档之"财务移交清单"
移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接：
(一)交接日期：
199X年X月X日
(二)具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2·库存国库券：478000元，经核对无误。
3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
(四)印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。
移交人：朱XX(签名盖章)
接管人：金XX(签名盖章)
监交人：迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X 日。
财务工作移交清单模板
财务工作移交清单模板财务人员在进行工作交接的时候需要填制工作移交清单表。
以下是我为大家收集到的财务工作移交清单模板，希望对大家有帮助财务工作移交清单模板：交接内容：总会计师：注：一般人员离职，由会计机构负责人离职由总会计师签字。
财务工作移交清单模板交接日期: ___年__月__日一 .资金方面1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二 .移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。
4.现金支票_____张，号码：_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。
三 .财务工具交接1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U 盾_____个，网银相关资料：_____。
5.开票IC 卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。
6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致? ②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致? ②.是否存在亏空。
附盘点明细表四 .其它证件1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
财务工作交接清单模板
财务工作交接清单模板财务工作交接清单模板财务工作移交清单是要注意格式的。
以下是我为大家收集到的财务工作交接清单模板，希望对大家有帮助财务工作交接清单模板移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接:交接日期:199X年X月X日具体业务的移交:1 库存现金:X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2 库存国库券:478000元，经核对无误。
3 银行存款余额***万元，经编制银行存款余额调节表核对相符。
移交的会计凭证、帐簿、文件:1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票XX张;4.空白转帐支票XX张;5.托收承付登记簿一本;第 1 页共 1 页6.付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;10.印鉴:1.XX公司财务处转讫印章一枚;2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;交接前后工作责任的划分:199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;192017年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人:朱XX接管人:金XX监交人:迟XXXX公司财务处2017年X月X日财务工作交接清单模板移交人原任财会科长王因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替。
现按《会计人员工作规则》的规定，办第 2 页共 2 页理如下交接事项:一、科内人员与分工1.赵XX:分管综合财务;2.钱XX:分管成本核算;3.孙XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算;4.李XX:分管投资、债权、存货、负债核算;5.周XX:分管货币资金核算。
二、会计帐簿、凭证及报表1.****年度总分类帐和各类明细帐共36本;2.****年度会计赁证 106册;3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。
公司财务工作交接清单格式3篇
公司财务工作交接清单格式3篇Format of handover list of financial work of the company汇报人：JinTai College公司财务工作交接清单格式3篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。
通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。
本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。
便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：财务工作交接清单模板2、篇章2：财务工作交接清单模板3、篇章3：财务工作交接清单模板篇章1:财务工作交接清单模板移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接：（一）交接日期：199X年X月X日（二）具体业务的移交：1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2·库存国库券：478000元，经核对无误。
3·银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票XX张（XX号至XX号）;4.空白转帐支票XX张（XX号至XX号）;5.托收承付登记簿一本;6.付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;10.…………………（四）印鉴：1.XX公司财务处转讫印章一枚;2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
财务工作移交清单范文
财务工作移交清单范文# 财务工作移交清单。
一、会计凭证类。
1. 20XX年1 12月记账凭证。
这些凭证都已经按照月份顺序整理好，放在那个蓝色的文件盒里，盒子就在文件柜的第二层左边。
每本凭证的封面我都写清楚了月份和凭证号范围哦，像1月份的就是从1号到[X]号，可别搞混啦。
这里面有几笔特殊的业务我得跟你唠叨唠叨，比如说3月份有一笔关于[公司名称]的退款业务，凭证号是[X]，当时是因为[具体退款原因]，附件里有退款申请单和银行回单，你要是后续有啥疑问可以先看看这个。
2. 原始凭证。
原始凭证和对应的记账凭证是放在一起的。
像发票这种原始凭证，我都按照税务要求检查过真伪并且粘贴得整整齐齐的。
不过有几张发票当时在报销的时候有点小问题，我在发票背面做了备注，你可以留意一下。
比如说[报销人姓名]5月份报销的那张差旅费发票，金额是[X]元，后面备注了缺少行程单的情况，这是因为[具体原因]，但是经过领导特批才报销的。
二、账簿类。
1. 总分类账。
总分类账是咱们财务状况的一个大集合，它记录了公司所有账户的汇总信息。
从20XX年开始到现在，每一年一本，都在那个棕色的大账簿里。
我在账本的扉页写了启用日期和一些基本的账户信息。
你看这个账页，借贷方的金额都是一笔一笔仔细登记的，每个月我都会进行月结，在最后一行划了红线，还写了“本月合计”，然后下面是累计数。
要是你发现数字对不上，先看看是不是哪个月的月结或者累计数算错了。
2. 明细分类账。
明细分类账就比较细致啦，有各种账户的明细，像应收账款、应付账款、费用明细账这些。
应收账款明细账簿里，每个客户都有单独的账页，按照客户名称的首字母顺序排列的哦。
比如说[客户A]的账页，你可以看到从我们和他们合作开始，每一笔业务的发生额、余额都清清楚楚的。
这里面有个[客户B]的账有点小复杂，他们之前有过一笔坏账核销，在[具体日期]的那一页有详细记录，我还在旁边贴了个小纸条提醒呢。
应付账款的明细也是类似的情况，不过要注意供应商的付款期限，有些供应商很在意这个的。
财务工作移交清单范文(3篇)
第1篇一、前言为确保财务工作交接的顺利进行，明确交接双方的责任，提高财务工作效率，特制定本清单。
本清单适用于公司内部财务工作交接，包括但不限于离职、退休、调动等情形。
二、移交清单1. 财务档案资料（1）财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需确保报表真实、完整、准确。
（2）财务凭证：包括记账凭证、原始凭证、发票等，需分类整理，确保凭证齐全、合规。
（3）财务制度及流程文件：包括公司财务制度、财务流程、岗位职责等，需确保文件完整、有效。
（4）合同及协议：包括与供应商、客户、银行等签订的合同及协议，需确保合同及协议合法、有效。
（5）税务资料：包括税务申报表、税务发票、税务审计报告等，需确保税务资料完整、合规。
（6）其他财务资料：包括银行对账单、投资证明、担保函等，需确保资料齐全、合规。
2. 财务软件及系统（1）财务软件：包括财务管理系统、会计软件、税务软件等，需确保软件正常运行，数据完整、准确。
（2）系统权限：包括财务人员权限、审批权限等，需确保权限设置合理、合规。
（3）系统操作手册：包括财务软件操作手册、系统操作流程等，需确保操作手册完整、有效。
3. 财务业务（1）日常业务：包括报销、付款、收款、发票开具等，需确保业务处理规范、合规。
（2）项目业务：包括项目成本核算、项目预算执行等，需确保项目业务核算准确、合规。
（3）投资业务：包括投资项目评估、投资收益核算等，需确保投资业务核算准确、合规。
（4）融资业务：包括融资渠道选择、融资方案设计等，需确保融资业务合规、有效。
4. 财务风险及问题（1）财务风险：包括合规风险、操作风险、市场风险等，需确保财务风险得到有效控制。
（2）问题及解决方案：包括财务业务中存在的问题及解决方案，需确保问题得到有效解决。
5. 其他事项（1）财务工作总结：包括财务工作完成情况、存在问题及改进措施等，需确保总结全面、客观。
（2）交接培训：包括对交接方进行财务业务、软件操作等方面的培训，确保交接方能迅速熟悉工作。
移交财务清单
财务移交清单
移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接：
(一)交接日期：
199X年X月X日
(二)具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2·库存国库券：478000元，经核对无误。
3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
(四)印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX 负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。
移交人：朱XX(签名盖章)
接管人：金XX(签名盖章)
监交人：迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日。
移交财务清单
财务移交清单之袁州冬雪创作
移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决议将出纳工作移交给金XX接收.现筹划如下交接：
(一)交接日期：
199X年X月X日
(二)详细业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符.
2·库存国库券：478000元，经核对无误.
3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符.
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空缺现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空缺转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
(四)印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责.以上移交事项均经交接双方认定无误.
(六)本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份.
移交人：朱XX(签名盖章)
接收人：金XX(签名盖章)
监交人：迟XX(签名盖章)
XX 公司财务处(公章)
199X年X月X日。
移交财务清单
财务移交清单
移交原员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接：
(一)交接日期：
199X年X月X日
(二)具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2·库存国库券：478000元，经核对无误。
3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
(四)印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX 负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。
移交人：朱XX(签名盖章)
接管人：金XX(签名盖章)
监交人：迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日。
移交财务清单
财务移交清单之相礼和热创作
移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管.现筹划如下交接：
(一)交接日期：
199X年X月X日
(二)具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符.
2·库存国库券：478000元，经核对无误.
3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调理表”核对相符.
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.今年度现金日记帐一本;
2.今年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款托付书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项阐明一份;
(四)印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX担任;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX担任.以上移交事项均经交接单方认定无误.
(六)本交接书一式三份，单方各执一份，存档一份.
移交人：朱XX(署名盖章)
接管人：金XX(署名盖章)
监交人：迟XX(署名盖章)
XX 公司财务处(公章)
199X年X月X日。
移交财务清单
财务移交清单
移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接：
(一)交接日期：
199X年X月X日
(二)具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2·库存国库券：478000元，经核对无误。
3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
(四)印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX 负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。
移交人：朱XX(签名盖章)
接管人：金XX(签名盖章)
监交人：迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日。
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项目 序号
名称
数量
有则打 “√”
移交说明
பைடு நூலகம்
序号
名称
数量
有则打 “√”
移交说明
1 营业执照正本原件 1份
6
公司历年章程原件
1份
2 营业执照副本原件 1份
7
发票领购簿
1本
证照类
3 开户许可证原件 1份
4
开立单位银行结算账 户申请书原件
1份
5 银行查询密码单 1份
8
注销基本户申请书
1份
7
劳动合同、协议
8
公司租赁合同原件（或房 产证原件）
1份
9
特种经营许可证
1份
5
审计报告
10
财务资料 电子档案
1
会计凭证
2
会计账簿（含辅助 账）
3
财务报表
纳税报表资料
4 （申报、稽查及鉴
定）
5 支票使用及登记簿
1
会计软件备份账套及 密钥
2
历年序时簿
6
收款收据及登记簿
7
各类空白及作废发票
8 电子税务局法人用户密码
9
现金
10
机构信用代码证
1份
1
企业公章
1枚
6
预留银行印鉴卡
1张
2
法人私章
1枚
7
其他印鉴印模
印鉴类
3
企业财务章
1枚
8
银行Ukey账号及密码 个
4
发票章
1枚
9
银行回单卡
1张
5
其他部门章
1
公司注册申请及批复 文件原件
1份
2 公司工商变更记录
基本资料 3
股东名录
4
验资报告
10
公章备案回执
1张
6
公司人员档案
1份
9
支票密码器
10
3
历年科目余额表
4
费用分摊/成本计算表
接收单位名称（盖章）： 接收人： 监交人： 接收日期：
移交单位名称（盖章）： 移交人： 监交人： 移交日期：