家政公司财务部岗位职责

财务部

部门名称：财务部

直接上级：总经理

组成岗位：财务部主任、会计、出纳、采购员、仓管员

本职工作：负责公司财和物的管理

财务部主任

职务名称：财务部主任

直接上级：总经理

下属岗位：会计、出纳、仓管员、采购员

本职工作：负责公司财务的管理与审核

工作责任：

1、对总经理负责。

2、建立健全财务管理制度，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的

作用。明确直接下级的工作职责并加以规范和监督。定期检查下级工作。

3、定期对下级及公司员工进行财务知识培训，让职员明白财务独立的重要

性及财务手续流程，负责职员财物安全理念培训。

4、严格执行总经理“一支笔”审批制度，切实做好资金流量管理。负责公

司的财务，并按属地原则建帐。

5、按照经济核算原则分析公司财务，成本和利润的执行情况，挖掘增收节

支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

6、每月5日为财务检查日，会同会计和总经理进行全公司财务审核。

7、了解国家有关机构及财政、税务、银行等部门，如实向上级反映情况。

8、定期检查公司车辆的开支情况，审核每周驾驶员记录的用油量与行驶路

程。

9、定期了解仓库库存物品情况。

10、审核离职人员的财务移交手续

11、完成上级临时交办的其他工作。

12、做好办公室卫生工作。

会计

职务名称：会计

直接上级：财务部主任

下属岗位：出纳、（仓管、采购）

本职工作：负责公司财务的核算处理及监督下属的财务工作。

工作责任：

1、对财务部主任负责。财务处理做到手续完备，数字准确，帐目清楚，每

月5日为财务检查日，会同财务部主任及总经理进行全公司财务审核，做到日清月结。每月结一次帐，要求各项目收支分类清晰、数字准确，并及时报送总经理审核。

2、会计是公司票据管理的唯一责任人，负责票据的领用与核销工作并做好

记录。每月2日完成上月工资表，依据上月考勤加班情况。

3、了解国家有关机构及财政、税务、银行等部门，配合有关部门检查财务

工作，主动提供资料，如实反映情况。协助出纳处理工商税务事务。做好公司申报纳税工作及年检报表工作。

4、每周盘点清理出纳现金余额，配合出纳做好现金日记帐工作。

5、制定会计报表，分析公司财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜

力，考核资金使用效果，并提出合理化建议。

6、保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。

7、配合仓管员建立物品总帐。建立固定用品使用人负责制，加强对公司财

物的管理控制。

8、每周检查一次业务员的票据使用情况。（可定每周一）

9、报销须有经手人、主管、总经理签名方可。

10、每次特训营结束，营销主管应及时核对业务员的业绩，确定抽成的百分

比，会计凭营销主管确定签字后的业绩清单，依发票的财务联进行审核。

11、凭手续完整的离职移交表结算离职人员的工资。每月4日检查上月出入

库情况，每周一检查上周车辆使用情况和考勤情况，9日制定工资表。

12、完成上级临时交办的其他工作。

13、做好办公室卫生工作。

14、每月1日汇总上月出车里程表。

出纳

职务名称：出纳员

直接上级：会计

本职工作：负责公司的现金及银行存款的管理

工作责任：

1、对会计负责。出纳是公司现金的唯一责任人，其他人不能代劳，转结。收款注意识别假币，如有发现责任自负。严格执行库存现金限额管理，超过部分及时送存银行（余额不超过1000元）。

2、严格执行总经理“一支笔”审批制度。任何开支都必须凭总经理签字后

的票据记录，未经总经理签字的票据不予报销。不准挪用公款，未经总经理签字，不得私自给予借款。

3、发现涂改、重复，或有疑问的票据，应及时查证并报会计处理。

4、遵守财务保密制度。对现金安全负责。任何人都无权向出纳施加压力借

钱或截留钱款。出纳有权拒绝任何不符合现金管理手续的要求。

5、记好当天现金流水帐，确保现金与帐簿余额相符。配合会计每天盘点现

金余额。并随时接受会计，财务主管及总经理的抽查。

6、每月配合会计做好当月收支结帐工作。每月及时办理交纳各种税费及电

话费等管理费用（每月1-5号电话报税）。每月10日发工资，每月8日查话费，密码：190190；每月25日到电信交电话费，在营业厅买充值卡开发票并现场充值，打出帐单。每月10和18日到工商银行交房贷。每周六是差旅费报销时间，每周进行票据核对，汇总票据，每季度到兴业银行交税费，每月5日到建设银行打对帐单。

16日存750给兴业董培贞。

7、凭手续完整的离职移交表给离职人员发放工资。

8、掌管保险柜。

9、负责银行开户、帐户、对帐工作，接受会计人员的监督。

10、完成上级交办的其他工作。

11、做好办公室卫生工作。

12、每月1日汇总上月出车单记录。

13、收集正式发票，换开正式发票。

14、9日交1011物业费，超过100的部分由房客承担。

15、19日查1011和618房租并打电话催。

16、23日收集票据去各单位开发票。

17、每月最后一天下午发新考勤卡，回收当月考勤卡和加班单、调休单并作

为工资表附件交给会计。

18、每场特训营后找业务主管拿业绩表。

注：2007年3月4日续收石狮房租。

仓管员

职务名称：仓管员

直接上级：财务部主任

本职工作：管理控制库房

工作责任：

1、对财务主管负责。配合财务主管建立物品总帐。

2、货物入库必须严格检验，根据申购的数量及规格，检查货物的有效期，

数量、质量符合要求，方可入库。