财务模板3-全套财务表格资金平衡表(xls)

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资金平衡表

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26 资金来源合计 Total Sources of Fund
53
27
-
-
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-
-
15
五、企业债券资金 Bond Fund 六、待冲项目支出 Construction Expenditures to be offset 七、应付款合计 Total Payable 其中：应付世行贷款利息 Including: World Bank Loan Interest Payable 应付世行贷款承诺费 World Bank Loan Commitment Fee Payable 应付世行贷款资金占用费 World Bank Loan Service Fee Payable 八、未交款合计 Other payable 九、上级拨入资金 Appropriation of Fund 十、留成收入 Retained Earnings -
资金平衡表 Balance Sheet
本期截至
填报单位：项目名称： Project name: 资金占用 Application of fund 一、项目支出合计 Total Project Expenditures 1、交付使用资产 Fixed Assets Transferred 2、待核销项目支出 Construction expeditures to be disposed 3、转出投资 Investments Transferred-out 4、在建工程 Construction in progress 二、应收生产单位投资借款 Investment Loan Receivable 其中：应收生产单位世行贷款Including: World Bank Investment Loan Receivable 三、拨付所属投资借款 Appropriation of Investment Loan 其中：拨付世行贷款Including: Appropriation of World Bank InvestmentLoan 四、器材 Equipment 其中：待处理器材损失Including : Equipment Losses in Suspense 五、货币资金合计 Total Cash and Bank 1、银行存款 Cash in Bank 其中：专用帐户存款 Including : Special Account 行次 Line No. 1 期初数 Beginning Balance 期末数 Ending Balance 资金来源 Sources of Fund 一、项目拨款合计 Total Project Appropriation Funds 二、项目资本与项目资本公积 Project Capital and Capital Surplus 其中：捐赠款 Including: Grants 三、项目借款合计 Total Project Loan 1、项目投资借款 Total Project Investment Loan （1）国外借款 Foreign Loan 其中：国际开发协会 Including: IDA 国际复兴开发银行 IBRD 技术合作信贷 Technical Cooperation 联合融资 Co-Financing （2）国内借款 Domestic Loan 2、其他借款 Other loan 四、上级拨入投资借款 Appropriation of Investment Loan 其中：拨入世行贷款 Including: World Bank Loan 行次 Line No. 28 单位：人民币元 Currency unit: RMB yuan 期初数 Beginning Balance 期末数 Ending Balance

资金平衡表

资金平衡表年月日会世：０１表项目名称及编报单位：单位：人民币元┏━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━┯┯━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━┓┃││期│期││││期│期┃┃资金占用│行次│初│末││资金来源│行次│初│末┃┃││数│数││││数│数┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃一、项目支出合计│１││││一、项目拨款合计│２８││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃１．交付使用资产│２││││其中：捐赠款│２９││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃２．在建工程│３││││二、联营拨款│３０││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃３．其他支出│４││││三、项目借款合计│３１││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃二、应收生产单位投资│５││││１．项目投资借款│３２││┃┃借款││││││││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃其中：应收生产单位│６││││（１）世界银行贷款│３３││┃┃世行贷款││││││││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃三、拨付所属投资借款│７││││其中：国际开发协会│３４││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃其中：拨付世行贷款│８││││国际复兴开发│３５││┃┃│││││银行│││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃四、器材│９││││技术合作信贷│３６││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃其中：待处理器材损│１０││││联合融资│３７││┃┃失││││││││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃五、货币资金合计│１１││││（２）国内借款│３８││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃１．银行存款│１２││││２．其他借款│３９││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃其中：专用帐户存款│１３││││四、上级拨入投资借款│４０││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃２．现金│１４││││其中：拨入世行贷款│４１││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃六、拨付及应收款合计│１５││││五、企业债券资金│４２││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃其中：应收世行贷款│１６││││六、待冲基建支出│４３││┃┃利息││││││││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃应收世行贷款│１７││││七、应付款合计│４４││┃┃承诺费││││││││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃应收世行贷款│１８││││其中：应付世行贷款│４５││┃┃资金占用费│││││利息│││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃七、有价证券│１９││││应付世行贷款│４６││┃┃│││││承诺费│││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃八、固定资产合计│２０││││应付世行贷款│４７││┃┃│││││资金占用费│││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃固定资产原价│２１││││八、未交款合计│４８││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃减：累计折旧│２２││││九、上级拨入资金│４９││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃固定资产净值│２３││││十、留成收入│５０││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃固定资产清理│２４│││││５１││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃待处理固定资产损失│２５│││││５２││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃│２６│││││５３││┃┠──────────┼──┼─┼─┼┼──────────┼──┼─┼─┨┃资金占用合计│２７││││资金来源合计│５４││┃┗━━━━━━━━━━┷━━┷━┷━┷┷━━━━━━━━━━┷━━┷━┷━┛项目进度表年度会世：０２表项目名称及编报单位：单位：元┌───┬──┬────────────┬──────────────┐│││项目借（拨）款│项目支出│││├─┬──┬───────┼─┬───────┬──┬─┤│项目工│概算│累│世行│配套资金│累│已移交资产│在建│其│││││├───┬───┤├─┬─┬─┬─┤│他││程内容│金额││贷款│有偿配│无偿配││固│流│无│递││支││││计││││计│定│动│形│延│工程│出││││││套资金│套资金││资│资│资│资│││││││││││产│产│产│产│││├───┼──┼─┴──┴───┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴─┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤││││├───┼──┼───────────────────────────┤│合计│││└───┴──┴───────────────────────────┘信贷协定执行情况表年度会世：０３表项目名称及编报单位：单位：元（美元，个）┌───────┬──────┬──────────┬──────────┐││核定信贷金额│本年度提款数│累计提款数││类别├───┬──┼───┬──┬───┼───┬──┬───┤││特别│折合│特别│折合│折合│特别│折合│折合│││提款权│美元│提款权│美元│人民币│提款权│美元│人民币│├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│１．工程│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│（１）│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│（２）│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│（３）│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│２．货物│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│（１）│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│（２）│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│（３）│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│３．咨询服务和││││││││││培训│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│（１）│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│（２）│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│（３）│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│４．待分配部分│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│（１）│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│（２）│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│（３）│││││││││├───────┼───┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼───┤│总计│││││││││└───────┴───┴──┴───┴──┴───┴───┴──┴───┘补充资料：１．累计注销国际开发协会信贷资金特别提款权。

资金平衡表模板

资金平衡表模板Onenote所谓资金平衡表就是可以直观表现出企业的资金状态，是企业财务管理的重要工具之一。

而资金平衡表模板，就是对这一个财务报表的一个简单帮助，快速帮助财务人员或者管理人员看到各项指标的情况及变化趋势。

Onenote软件作为微软公司发布的一款电子笔记软件，它的一个非常强大的应用是作为工具来制作资金平衡表模板，有效帮助企业更好地管理自己的资金状态。

在Onenote中，我们可以根据不同的需求创建不同的筛选项目，如存入、支出、贷款等，并且可以根据公司的实际情况增减项目列。

同时，Onenote中也可以设置表格的样式，包括表格的样式、颜色等，还可以将筛选好的项目直接连成图表展示，更加直观地反映公司的资金状态。

当然，打造资金平衡表模板也需要一些对于财务知识的了解，这些财务知识可以通过读财务报表、查看财务分析师的建议、寻找财务管理书籍的方式来获取。

虽然Onenote提供了打造这样模板的强大工具，但唯有保持对于数据的理解和分析，才更能将Onenote的软件优势发挥到极致。

从顾客角度使用资金平衡表模板建立资金平衡表模板，除了可以作为财务报表传统用途之外，更大的意义在于它可以帮助消费者更好地理解各种产品的定价。

在购买一件产品之前，最重要的是知道这件产品的真实价格是多少，是否含有额外费用，是否有优惠活动等。

我们可以通过研究该公司的资金平衡表来了解公司的财务状态，从而获得更好的购买体验。

假如一家公司的资金平衡表反映该公司财务状况恶劣，这表明公司可能需要把现有资金用于其他支出的项目，然后便会减少向消费者提供的优惠和折扣，对于顾客而言，需要对于该公司的产品的市场行情进行评估，以得出是否购买该产品的结论。

从企业角度使用资金平衡表模板一份完整的资金平衡表可以更好地反映企业的资产状况，包括公司的现金、银行储蓄、投资以及股票等各种标的物。

通过对于这些资产的掌握，企业可以全面地了解公司所拥有的资本，从而更好地进行融资和投资。

资金平衡表

期初数 Beginning
Balance
-
期末数 Ending Balance
资金来源 Sources of Fund
一、项目拨款合计
-
Total Project Appropriation
Funds
二、项目资本与项目资本公积
Project Capital and Capital
Surplus
其中：捐赠款 Including: Grants
行次 Line No.
28
29
30
三、项目借款合计 Total Project Loan
31
1、项目投资借款
Total Project Investment
32
Loan
（1）国外借款 Foreign Loan
33
其中：国际开发协会 Including: IDA
34
行 Cooperation
国际复兴开发银
11
（2）国内借款 Domestic Loan
38
五、货币资金合计 Total Cash and Bank
12
-
-
2、其他借款 Other loan
39
1、银行存款 Cash in Bank
13
四、上级拨入投资借款 Appropriation of Investment Loan
40
其中：专用帐户存款 Including : Special Account
八、固定资产合计 Total Fixed Assets
21
-
-
八、未交款合计 Other payable
48
固定资产原价 Fixed Assets, Cost

企业财务管理整套表格大全(共118页)

（一）材料基准单位成本：实际材料成本＝元基准单位材料成本＝实际成本／总加权分摊充（D）
＝元／＝元（二）直接人工基准单位成本：实际直接人工：元基准单位直接人工＝实际直接人工／总加权分摊率＝元／＝元（三）制造费用基准单位成本：实际制造费用：元基准单位制造费用＝实际制造费用／总加权分摊率＝元注：1．材料成本自欺欺人料别收发存月报表过入 2．工缴资料来自工缴汇总比较表。制表：
明细表编号
主管
会计
第页
预定收款日期
月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时制表
其他应付款
19
小计
20
长期借款
21
应付公司债
22
外币负债合计 23
外币资金情况表
年月
单位：元
外币金额
人民币户外汇兑换
美元
港元
折旧为记券折合为外折合为外折合为
帐本仅次记帐本位币记帐本币记帐本
币金额
币金额金位币金金位
额额额
年、月份应收款日程表
11
年月日项
客户名称次
金额
年
摘要
月日
性质承办行库或权利人
保证内容票据种类行库及帐号号码保证或背书人
公司: 保证金额到期日期
注销日期日期金额

资金平衡表表格 XLS格式

应付世行贷款资金占用费 World
47
Bank Loan Service Fee Payable
八、固定资产合计
21
-
- 八、未交款合计
48
Total Fixed Assets
Other payable
固定资产原价
22
Fixed Assets, Cost
九、上级拨入资金
49
Appropriation of Fund
其中：应收世行贷款利息 Including:
17
World Bank Loan Interest Receivable
七、应付款合计
44
Total Payable
应收世行贷款承诺费 World Bank
18
Loan Commitment Fee Receivable
其中：应付世行贷款利息 Including:
资金平衡表 Balance Sheet
本期截至年月日
填报单位：
项目名称： Project name:
资金占用 Application of fund
一、项目支出合计 Total Project Expenditures
1、交付使用资产 Fixed Assets Transferred
2、待核销项目支出 Construction expeditures to be disposed
资金占用合计
27
-
-
资金来源合计
54
-
-
Total Application of Fund
Total Sources of Fund
减：累计折旧
23
Less: Accumulated Depreciation

资金平衡表模板格式完美带公式自动计算

45
应收世行贷款资金占用费
19
应付世行贷款承诺费
46
七、有价证券
20
应付世行贷款资金占用费
47
八、固定资产合计
21
0
0
八、未交款合计
48
固定资产原价
22
九、上级拨入资金
49
减：累计折旧
23
十、留成收入
50
固定资产净值
24
0
0
51
固定资产清理
25
52
待处理固定资产损失
26
53
资金占用合计
27
0
0
资金来源合计
0 四、上级拨入投资借款其中：拨入世行贷款五、企业债券资金六、待冲项目支出
行次 28 29 30 31 0 32 0 33 0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
期初数
单位：元期末数
0 0 0
其中：应收世行贷款利息
17七、应付款合计源自44应收世行贷款承诺费
18
其中：应付世行贷款利息
54 0
0
填报单位：
项目名称：
资金占用一、项目支出合计
1、交付使用资产 2、待核销项目支出 3、转出投资 4、在建工程二、应收生产单位投资借款其中：应收生产单位世行贷款三、拨付所属投资借款其中：拨付世行贷款四、器材其中：待处理器材损失五、货币资金合计
1、银行存款其中：专用帐户存款
2、现金六、预付及应收款合计
资金平衡表
本期截至年月日
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
期初数 0
0

资金平衡表 - 模板

62
单位：元期末数
固定资产净值
30
固定资产清理
31
待处理固定资产损失
Hale Waihona Puke 32资金占用合计33
2. 未交基建收入
63
3.未交基建包干结余
64
4.其他未交款
65
九、上级拨入资金
66
十、留成收入
67
资金来源合计
68
22
1. 应付器材款
55
4、应收有偿调出器材及工程款 23
2. 应付工程款
56
5、应收票据
24
3.应付有偿调入器材及工程款 57
6、其他应收款
25
4.应付票据
58
七、有价证券
26
5. 应付福利费
59
八、固定资产合计
27
6. 其他应付款
60
固定资产原价
28
八、未交款合计
61
减：累计折旧
29
1. 未交税金
四、器材
14
二、
47
其中：待处理财产损益
15
三、基建借款合计
48
五、货币资金合计
16
1. 基建投资借款
49
1、银行存款
17
2. 其他借款
50
2、现金
18
四、上级拨入投资借款
51
六、预付及应收款合计
19
五、企业债券资金
52
1、预付备料款
20
六、待冲基建支出
53
2、预付工程款
21
七、应付款合计
54
3、预付大型设备款
39
（二）在建工程
7
40

资金平衡表

资金平衡表(总22页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除第二节资金平衡表资金平衡表是总括反映建设单位月末或年末全部资金来源和资金运用情况，说明建设单位某一时点财务状况的会计报表。

可用以检查各类资金的构成情况，考核基建投资计划和财务计划的执行情况，分析基建投资的使用效果和基建资金对完成基建计划的保证程度，以及基建结余资金变动和动员内部资源的情况。

一、资金平衡表的结构和内容资金平衡表的结构分为左右两方，左方为资金占用，右方为资金来源。

年末资金平衡表的格式如表10—1所示。

根据资金来源与相对应的资金占用相等的平衡原理，资金平衡表中资金来源总计必须等于资金占用总计。

它也是建设单位会计进行试算平衡的基础。

资金平衡表中，资金占用设置了七大类内容，前五类项目反映基建资金占用情况，后两类项目反映其他资金占用情况；资金来源设置了十类内容，前八类项目反映各项基建资金的来源情况，后两类项目反映其他资金来源情况。

“资金平衡表”中“年初数”的设置，不同于企业“资产负债表”中“年初数”的设置。

企业资产负债表中的“年初数”是各个项目都设置的，而建设单位只对8个资金占用项目要求填列“年初数”。

这些项目包括“在建工程”、“建筑安装工程投资”、“设备投资”、“待摊投资”、“其他投资”、“应收生产单位投资借款”、“器材”和“待处理器材损失”。

填列方法是：按照上年年末本表对应项目的年末数填列。

资金平衡表20××年12月31日编制单位：财建01表单位：元本表主要公式：1行=（2+7+8+9）行；2行=（3+4+5+6）行；9行=（10+11+12+13）行；15行≥16行；17行≥18行；19行=-（20+21+22+23+24+25）行；27行=（30+31+32）行；30行=（28-29）行；38行=（1+14+15+17+19+26+27）行；39行=（40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51 +52-53）行；56行≥57行；57行≥58行；61行=（62+63+64+65+66+67+68）行；69行=（70+71+72+73）行；76行=（39+54+55+56+59+60+61+69+74+75）行=38行。

资金平衡表模板

25
Fixed Assets Pending Disposal
待处理固定资产损失
26
Fixed Assets Losses in Suspense
资金占用合计
27
-
-
Total Application of Fund
资金平衡表 Balance Sheet
本期截至年月日
资金来源 Sources of Fund
填报单位：
项目名称： Project name:
资金占用 Application of fund
一、项目支出合计 Total Project Expenditures 1、交付使用资产 Fixed Assets Transferred 2、待核销项目支出 Construction expeditures to be disposed 3、转出投资 Investments Transferred-out 4、在建工程 Construction in progress
应付世行贷款承诺费 World Bank Loan Commitment Fee Payable
应付世行贷款资金占用费 World Bank Loan Service Fee Payable
八、未交款合计 Other payable
九、上级拨入资金 Appropriation of Fund
十、留成收入 Retained Earnings
行次 Line No.
单位：人民币元 Currency unit: RMB yuan
期初数 Beginning Balance
期末数 Ending Balance
28
29
30
31
-
-
32

财务管理表格大全-35页

财务管理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算金额的百分比为基础，20%（含）以的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。

借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。

CW-CK/BD—08支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。

财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。

固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。

固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。

资金平衡表

资金平衡表企业领导如何看资金平衡表资金平衡表是反映企业在一定日期（如月、季、年）的全部资金来源和资金占用的静止状态，以及盈亏缴拨等财务状况指标的报表。

某特点是：有一定的资金占用，就有相应的资金来源。

企业领导通常通过该表了解企业资金来源的构成和资金占用的分布情况，分析企业资金运用是否合理，检查企业财务计划执行情况和财经纪律遵守情况；促使企业管好用好资金，充分发挥其使用效能。

资金平衡表的基本结构分为基本部份与补充资料部份。

基本部份又分为资金占用与资金来源两大类，一般左方列示资金占用项目，反映资金的分布和存在形态。

右方列示资金来源项目，反映资金是从哪些途取得和形成的。

其中间的平行线是“等号”，左右两方的总计数必须相等，所以将此表称为资金平衡表。

资金从哪里来和资金占用在哪里，这实际上是一个资金的两种反映，例如，从银行借款10万元，用于购进商品，这笔账反映在资金平衡表上，银行借款属于资金来源，库存商品属于资金占用。

有多少资金来源就有多少资金占用，所以两个数必须相等。

资金平衡表的内容主要分四大项，一是固定资产和固定基金部份；二是流动资产和流动资金部份；三是专项资产和专项资金部份；四是特准储备资产和特准储备资金部份（一般企业没有此项业务）。

根据资金的来源与占用的对应关系，可以检查各类资金的来源和运用情况。

对于流动资金，当来源方合计大于占用方合计的情况下，即反映流动资金被其它资金所占用；反之，则为其它资金参加了流动资金周转，这种情况是正常现象，是节约使用资金的途径；在流动资金部份中，各类资金占用与来源也存在对应关系。

如：国家、企业流动基金和各种借款类合计，与商品及材料、非商品资金及待处理类合计的对应关系，反映企业的自有资金和银行借款是否主要用于商品流转。

下面谈谈资金平衡表的几个对应关系：（1）固定资产及其来源对应关系从占用、来源方看，固定资产主要包括固定资产原价和折旧等项。

固定资金主要包括国家固定基金和企业固定基金等项。

第二节资金平衡表

第二节资金平衡表资金平衡表是总括反映建设单位月末或年末全部资金来源和资金运用情况，说明建设单位某一时点财务状况的会计报表。

一、资金平衡表的结构和内容资金平衡表的结构分为左右两方，左方为资金占用，右方为资金来源。

年末资金平衡表的格式如表10—1所示。

根据资金来源与相对应的资金占用相等的平衡原理，资金平衡表中资金来源总计必须等于资金占用总计。

它也是建设单位会计进行试算平衡的基础。

“资金平衡表”中“年初数”的设置，不同于企业“资产负债表”中“年初数”的设置。

企业资产负债表中的“年初数”是各个项目都设置的，而建设单位只对8个资金占用项目要求填列“年初数”。

填列方法是：按照上年年末本表对应项目的年末数填列。

资金平衡表(表格模板、XLS格式)

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固定资产清理 Fixed Assets Pending Disposal 待处理固定资产损失 Fixed Assets Losses in Suspense 资金占用合计 Total Application of Fund
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联合融资 Co-Financing （2）国内借款 Domestic Loan 2、其他借款 Other loan 四、上级拨入投资借款 Appropriation of Investment Loan 其中：拨入世行贷款 Including: World Bank Loan 五、企业债券资金 Bond Fund 六、待冲项目支出 Construction Expenditures to be offset 七、应付款合计 Total Payable 其中：应付世行贷款利息 Including: World Bank Loan Interest Payable 应付世行贷款承诺费 World Bank Loan Commitment Fee Payable 应付世行贷款资金占用费 World Bank Loan Service Fee Payable 八、未交款合计 Other payable 九、上级拨入资金 Appropriation of Fund 十、留成收入 Retained Earnings -
资金平衡表 Balance Sheet

会计Excel表格（利润表、试算平衡表、资产负债表）

会计Excel表格（利润表、试算平衡表、资产负债表）利润表
试算平衡表
注：负数为贷⽅。

资产期末余额年初余额负债和所有
者权益（或
股东益）期末余额年初余额流动资产：
流动负
债：
货币资⾦短期借款
交易性⾦融资产
交易性⾦融
负债
应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预付账款
应收利息
应付职⼯薪
酬
应收股利应交税⾦其他应收款应付利息存货
应付股利　
　⼀年内到期的⾮流动性资产
其他应付款
流动资产合
计
　⼀年内到期的⾮流动负债
⾮流动性资产：流动负债合
计
　可供出售⾦融资产
⾮流动流
动负负：　
　持有⾄到期投资
长期借款长期应收款应付债券
　长期股权投资
长期应付款投资性房地产
专项应付款固定资产预计负债在建⼯程递延所得税负债⼯程物资
　其他⾮流动负债
固定资产清
理
　⾮流动负债合计⽣产性⽣物
资产　
负债合计
油⽓资产
所有者权益（或股
东权益）：　
⽆形资产实收资本
（或股本）　
　开发⽀出资本公积商誉
减：库存股　
资产负债表
会企01表
编制单位：时间：年⽉⽇单位：元
长期待摊费
⽤
盈余公积递延所得税
资产
未分配利润
其他⾮流动资产
所有者权益
（或股东权
益）合计
⾮流动资产
合计
资产总计负债和所有
者权益（或
股东权益）
总计。

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3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。

各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。

4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。

若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。

编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。

如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。

2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。

5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。

6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。

7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。

如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。

8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。

由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。

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应付账款
2500.00
应交税金
12500.00
-1540.00
行次
22 25 23
单位：元期初数
9000.00 8500.00 5250.00
67230.00
流动负债合计
28 22750.00
22500.00 -7500.00 15000.00
所有者权益：实收资本盈余公积未分配利润
29 50000.00
期末资产总额 82230
应收账款净额 12500 12500
存货 5460 -1540
固定资产净值 5000 15000
财务比率分析模型
变现能力比率
流动比率
2.72
速动比率
2.78
资产管理比率
存货周转率
5.61
存货周转天数应收账款周转率应收账款周转天数
64.15 1.54 234.38
流动资产周转率
11720
所得税 0
制造费用管理费用
11000
200
营业费用 500
杜邦分析模型
权益净利率 13.81%
权益乘数 1.43
总资产周转率 0.25
销售收入 19200
销售收入 19200
期初资产总额 72750
财务费用 20
期初数期末数
现金及有价证券 49790 56270
平均资产总额 77490
流动资产合计 7
67750.00
固定资产：
10
固定资产原值 11
累计折旧
12
固定资产净值 15
12500.00 -7500.00 5000.00
固定资产合计 18
5000.00

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