报表中固定资产取数函数简析--V12.2

报表中固定资产取数函数简析

本期概述

●本文档适用于 K/3 12.2wise 报表模块

●本文档针对报表模块中的固定资产取数公式FOG_FA进行讲解，着重讲解该函数的

取数类型，通过本文档的学习可以了解如何利用固定资产取数公式FOG_FA获取固定资产卡片的各类数据

版本信息

●2011年10月25日 V1.0 编写人：金晶晶

●2011年10月30日 V2.0 修改人：李玉莲

版权信息

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目录

1.固定资产卡片的录入 (3)

2.固定资产取数函数FOG-FA的运用 (4)

2.1 资产原值期初余额 (5)

2.2 累计折旧期初余额 (7)

2.3 预计净残值 (8)

2.4 本期折旧额 (9)

2.5 资产净额 (10)

2.6 本年资产原值累计增加 (12)

2.7 本年累计折旧增加 (13)

2.8 资产原值贷方发生额 (14)

案例

2011年8月，阳光责任有限公司启用固定资产管理，发生以下业务：

1.2011年5月投入使用的电子通讯类资产IPhone 4，其资产编码DZTX001；

2.2010年7月投入使用的电脑设备类资产苹果电脑，其编码分别为DNSB001，后期做

了原值变动；

3.2010年7月投入使用的交通设备类资产宝马，其资产编码为JTSB001，后期做了清

理。

1.固定资产卡片的录入

依次单击【财务会计】→【固定资产管理】→【业务处理】,双击明细功能【新增卡片】，新增固定资产DZTX001，该固定资产的入账期间为7月，属于初始化期间的卡片，录入界面如图-1，图-2所示。

图-1 新增固定资产DZTX001――原值与折旧页签

图-2 新增固定资产DZTX001――初始化数据页签

2.固定资产取数函数FOG-FA的运用

依次单击【财务会计】→【报表】→【新建报表】,双击明细功能【新增报表文件】，单

击图标工具栏按钮（或者单击【插入】菜单下的“函数”），在“固定资产取数函数”列表中选择“FOG-FA”函数，如图-3所示。

图-3 固定资产取数函数

分析与说明

固定资产取数公式FOG_FA主要涉及十三个参数，计算指定资产账簿、资产类别、资产编码、部门、取数类型、货币、会计年度、开始期间、结束期间、账套名、变动方式、使用状态、经济用途的固定资产数据，如图-4所示。

图-4 FOG_FA函数

以下将根据以上资料，逐一讲解各种“取数类型”的取数情况。

2.1 资产原值期初余额

图-5 取数类型――资产原值期初余额

由图-5可见，取数类型YC（资产原值期初余额）的计算结果等于图-2中初始化数据页签的“年初原值”为4000，等于原值与折旧页签的“原币金额”4000（该卡片没有做过原

值变动）。

2.2 累计折旧期初余额

图-6 取数类型――累计折旧期初余额

分析与说明

由图-6可见，取数类型LC（累计折旧期初余额）的计算结果等于原值与折旧页签的“累计折旧”金额200（该固定资产的入账期间为2011年7月，属于初始化期间的卡片，而当前是2011年8期）。

2.3 预计净残值

图-7 取数类型――预计净残值

分析与说明

由图-7可见，取数类型YJ（预计净残值）计算结果等于图-1中原值与折旧页签中的“预计净残值”金额400，即原币金额×残值率10%。

2.4 本期折旧额

图-8 取数类型――本期折旧额

分析与说明

由图-8可见，取数类型BC（本期折旧额）计算结果等于图-1中原值与折旧页签中的（原币金额－预计净残值）/预计使用期间数，即（4000-400）/36=100。

2.5 资产净额

图-9 取数类型――资产净额

分析与说明

由图-9可见，取数类型ZE（资产净值）计算结果等于图-1中原值与折旧页签中的“原币金额－预计净残值－减值准备－本期折旧额”。此固定资产没有减值准备，所以“资产净额”等于“资产净值”。

注意：固定资产管理模块2011年8月启用，而该固定资产的入账期间为7月，属于初始化期间的卡片，结束初始化后本期计提折旧100，所以“原币金额－预计净残值－减值准备－本期折旧额”即“4000-400-0-100=3700”。即等于“期间数据”页签的“当前净值”。如图-10所示。

图-10 期间数据页签

初始化固定资产卡片DNSB001,在2011年8期变动原值，原值调增2000，如图-11所示。

图-11 初始化固定资产卡片DNSB001