天津泰达股份有限公司财务分析(doc 62页)
财务分析论文-天津泰达建设集团财务报告分析
燕京理工学院YANCHING INSTITUTE OF TECHNOLOGY财务分析期末论文姓名： XXXXXX 班级：会计XXXX班学号： XXXXXXXXX 字数： 5300 题目：天津泰达建设集团财务报告分析成绩：2013.6.25摘要：未来50年，中国城市化率将提高到76%以上，城市的发展和建设对整个国民经济的贡献率将达到95%以上。
都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了中国城市化进程的高速起飞，也预示了建筑业更广阔的市场即将到来。
因此，建筑行业在国民经济中占有相当重要的地位，表现出与国民经济发展较强的相关性。
关键词：建筑行业财务指标能力分析公司简介：天津泰达建设集团有限公司（TianJin TEDA Construction Group CO.,LTD）——“泰达建设”是以房地产开发为主业的大型国有企业集团，并具有物业管理、会展运营等综合能力，是天津泰达投资控股有限公司(泰达控股)旗下的全资公司。
截至2011年底，公司总资产已逾245亿元。
成立二十七年来，泰达建设保持了高速与稳定的发展态势，现已进入规模化发展阶段，形成了天津、北京、苏州、成都等城市的战略布局，拥有十几家控股、参股公司，作为主发起人发起组建了在深圳证券交易所上市的天津津滨发展股份有限公司。
截至2011年底，泰达建设旗下的两家建设部一级资质房地产开发企业，已经累计投资数百亿元，竣工项目100余个，总开发面积达600余万平米，其中包括500余万平米的商品住宅、60余万平米的商业项目及40余万平米的标准工业厂房，获得了相当高的市场知名度和美誉度。
泰达建设创立的“格调系列”、“泰达园系列”、“风荷园”、“翠亨村”、“滨海金融街”等房地产品牌在天津家喻户晓，有口皆碑。
泰达建设控股的天孚物业管理公司为国家一级资质的物业管理企业，物业管理面积达700万平米，居天津市首位，是天津市物业管理企业十强之一。
泰达建设承担天津梅江会展中心的投资、经营、管理职能，先后成功举办2010年夏季达沃斯论坛、联合国气候大会、国际矿业大会等国际会议。
泰达股份(000652)2016-2020年二季度财务报表数据-原点参数
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泰达股份（000652）2016-2020年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附。
公司基本信息表
天津泰达股份有限公司 Tianjin TEDA CO., Ltd. 泰达股份 000652 深圳证券交易所 1992-12-08 1996-11-28 天津市开发区第三大街16号 1274
公司简介
天津泰达股份有限公司是一家主要从事石油化工产品的批发与 零售以及金融类大宗商品贸易的中国公司。该公司的主营业务 包括环保产业、区域开发产业、洁净材料产业、石油仓储与贸 易产业和金融股权投资。该公司的产品和服务包括金属冶炼及 压延制品、金属制品、商品房、非金属矿物制品、电子设备、 保暖材料、纺织及滤材以及固体废物处理与利用。该公司主要 在中国天津和江苏省开展业务。
报表期间： 2016-2020
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
泰达股份：2020年第一季度报告正文
天津泰达股份有限公司2020年第一季度报告正文证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2020-55 天津泰达股份有限公司2020年第一季度报告正文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
全体董事出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡军、主管会计工作负责人胡军及会计机构负责人（会计主管人员）赵春燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用2020年3月25日天津泰达股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控）发行上市，实际发行规模3.56亿元，票面利率7%。
【管理】天津泰达股份有限公司.doc
天津泰达股份有限公司运用存量资产发展高科技化纤项目建议书远卓管理顾问一九九八年十月1. 项目背景2. 项目界定3.项目服务内容界定4.项目服务方式界定5.项目责任界定6.项目酬金、费用及其支付1 项目背景1.1 背景概述天津泰达股份有限公司（以下简称为“泰达股份”）前身系天津美纶股份有限公司。
当时公司主体资产集中于涤纶、丙纶等化纤生产领域，九七年经资产重组而更名。
目前经营范围已扩大至交通、能源、高科技工业投资等领域，成为天津经济技术开发区唯一的一家上市公司。
重组后的泰达股份其经营业绩得到了根本性的改观，九八年上半年，泰达股份在股东泰达集团的帮助下，又对涤纶长丝等效益低下资产实行了资产剥离，使对应于产业结构的资产结构发生了根本性的变化，存量化纤资产所涉及的领域已经从传统的通用长丝变化为科技含量相对较高的以过滤材料、保温材料为主的功能性化纤生产领域。
经过资产重组和不良资产剥离后的泰达股份，近期将盘活存量化纤资产，充分发挥其经济效能，确立功能化纤关联行业领域，以纵向延伸至下游产品的方式进行价值深度开发，并将化纤的功能性开发领域初步界定为过滤材料和保温材料。
就目前所设想开发的产品而言，均是基于功能性化纤基础之上的中间产品和最终产品的开发，这对于一个长期习惯于较为单一产品（工业材料）的企业而言，这将意味着一次全面的转型一一向特定行业领域内转移、向工业产品市场和消费品市场转移。
远卓管理顾问就是在以下背景条件下与泰达股份进行接触，经过初步沟通双方均认为公司战略性转型将是一较为艰巨的任务，应当在泰达股份已经进行的市场调查和自身判断的基础上进一步予以系统、全面、客观、真实的专业性论证并为撰写本项目建议书于九八年十月七日至十月九日派员进行了初步调查。
1.2 初步调查意见远卓管理顾问就泰达股份所进行的初步调查包括：泰达股份高、中层人员访谈；企业内部资料调查；公开资料调查；部分权威机构调查。
根据上述调查，远卓管理顾问作出以下初步判断：1.2.1泰达股份此次将“运用存量资产，发展高科技化纤”作为战略调整的基本思路，是资产重组后的现实选择，既是被迫的，也是积极的。
泰达股份2020年财务风险分析详细报告
泰达股份2020年风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为989,679.05万元，2020年已经取得的短期带息负债为1,166,942.11万元。
2.长期资金需求该企业长期资金需求为453,451.88万元，2020年已有长期带息负债为390,148.26万元。
3.总资金需求该企业的总资金需求为1,443,130.93万元。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为135,733.21万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是144,372.65万元，实际已经取得的短期带息负债为1,166,942.11万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为153,012.09万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为161,651.53万元，在5年之内偿还的贷款总规模为178,930.41万元，当前实际的带息负债合计为1,557,090.37万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为600,054.14万元。
该资金缺口需要企业持续经营231.26个分析期之后才能填补。
与企业的资金缺口相比，企业的盈利规模偏小。
企业资产负债率偏高，资金链断裂风险存在。
资金链断裂风险等级为10级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供120,097.16万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为720,151.3万元。
这部分资金缺口目前主要由短期性借款来填补。
其中：应收股利增加491.24万元，应收利息减少360.09万元，应收账款减少168,971.94万元，其他应收款减少17,214.77万元，预付款项增加72,562.7万元，存货减少277,406.16万元，一年内到期的非流动资产增加2,895.83万元，其他流动资产增加10,145.55万元，共计减少377,857.63万元。
000652泰达股份2023年三季度财务分析结论报告
泰达股份2023年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为5,356.14万元，与2022年三季度的14,004.25万元相比有较大幅度下降，下降61.75%。
利润总额主要来自于内部经营业务盈利和对外投资取得的收益。
在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析2023年三季度营业成本为414,430.1万元，与2022年三季度的813,863.24万元相比有较大幅度下降，下降49.08%。
2023年三季度销售费用为2,247.11万元，与2022年三季度的550.19万元相比成倍增长，增长3.08倍。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度尽管企业销售费用有较大幅度增长，但营业收入却出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得很不理想。
2023年三季度管理费用为3,698.95万元，与2022年三季度的6,297.54万元相比有较大幅度下降，下降41.26%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为0.84%，与2022年三季度的0.73%相比变化不大。
经营业务的盈利水平大幅度下降，管理费用控制有效,但经营形势迅速恶化。
2023年三季度财务费用为19,974.35万元，与2022年三季度的26,987.56万元相比有较大幅度下降，下降25.99%。
三、资产结构分析2023年三季度企业存货所占比例较大，经营活动资金缺乏，资产结构并不合理。
2023年三季度存货占营业收入的比例出现不合理增长。
应收账款出现过快增长。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2022年三季度相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析从支付能力来看，泰达股份2023年三季度经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析泰达股份2023年三季度的营业利润率为1.16%，总资产报酬率为1.52%，净资产收益率为0.74%，成本费用利润率为1.21%。
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天津泰达股份有限公司财务分析(doc 62页)天津泰达股份有限公司财务分析班级：会计与审计学院会计1043班一、背景分析1、公司简介公司前身是天津美纶化纤厂,1992年7月20日经天津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)38号文件批准,实行股份制试点,通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司。
公司股票于1996年11月28日在深圳证券交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。
1997年8月12日经天津市人民政府以津政函(1997)63号文件批复,同意将天津市人民政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的天津美纶股份有限公司全部国有股份无偿划归天津泰达集团有限公司经营管理,天津美纶股份有限公司于1997年9月24日经天津市工商行政管理局批准成为天津泰达集团有限公司控股的子公司，并更名为天津泰达股份有限公司。
公司于2004年10月13日换发了注册号为1200001001114号的企业法人营业执照。
天津泰达股份有限公司是以生态环保、高科技人造纤维材料、土地资源整理、公共交通为主营的综合型上市公司。
截止2004年底，公司注册资金8.1亿元，资产总额达56亿元人民币，拥有控股公司10家，参股子公司10余家。
天津泰达股份有限公司以城市环境运营商为基本定位，以“营造美好生活空间”为主要经营理念，经过几年的整合，目前已经具备四大重点产业系列，初步形成了控股式的产业格局。
天津泰达主要经营范围：交通、能源、高科技工业投资；空气液体净化过滤材料、化纤；服装、纺织品的制造及加工；以及经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；园林绿化；园艺工具、园林用品、园林肥料、园林农药的零售兼批发等；房地产开发与经营。
公司所属板块：天津板块、材料和机械电子设备批发业、股改全面推行股票、G股板块、沪深A股主板。
2、公司的重点产业：★生态环保产业：由控股公司天津泰达环保有限公司投资的天津双港垃圾焚烧发电项目和贯庄垃圾综合处理项目，目前已投入资金6亿元人民币，项目在2004年底开始陆续建成投产，全部投产后将能够使天津市二分之一的城市生活垃圾得到无害处理，并同时进行发电。
随着已有项目的进展，天津泰达环保有限公司还将在垃圾处理领域继续拓展，形成产业系列化。
控股子公司天津泰达生态园林发展有限公司是具有一级绿化施工资质的大型专业公司，公司拥有员工600余人，资产3.3亿元，专业技术力量雄厚，设备配置齐全。
公司先后承建了泰丰公园、泰达公园、泰达森林公园、泰达热带植物园等百项园林绿化工程并负责天津开发区300余万平方米公共绿地的养护。
控股子公司泰达生态商贸有限责任公司和天津泰达环保有限公司合作，利用泰达现有的资源，建立了了泰达户外运动俱乐部，主要开展生态旅游和拓展训练服务，将成为天津市健康、时尚生活方式的新亮点。
★高科技人造纤维材料产业：控股子公司天津泰达洁净材料有限公司是专业从事高科技人造纤维材料生产的高科技企业。
公司拥有两条从美国引进的熔喷材料生产线及系列检测仪器，设备技术水平在国内居领先地位。
公司的铲平包括各种保暖材料、空气液体过滤材料、防尘纤维、医用SMS材料、吸油材料等，其中拥有自主知识产权的新型服装用保暖材料——泰达生态棉，已经被军队采用为军冬服制定保暖材料，应用于高寒地区军队的保暖服装、鞋帽、手套、睡袋等，并将陆续在公安、武警系统中推广。
★土地资源整理业：以参股子公司天津泰达城市开发有限公司为主导，借力海河开发，承担了位于海河源头的“红桥运河文化商贸区”（泰达城）项目运作。
该项目占地总面积85万平方米，将陆续投资70余亿元，建成海河源头的标志性高级生活区域。
此外，公司还收购了天马国际俱乐部项目和海南西秀海景园项目，将陆续进行别墅开发和综合商业旅游开发。
★公共交通产业：公司目前的公共交通产业包括天津泰达经济技术开发区滨海大桥15年的运营权和天津市天润美纶出租汽车公司。
目前，公司正在对天润美纶出租汽车公司进行改革制和增资，并将以其为平台，结合天津市出租车行业的改革，在出租车等公共交通行业进行收购扩张，力求做大做强，成为公司新的经济增长点。
3、公司组织结构4、发展历程1992年12月8日天津美纶股份有限公司以定向募集方式成立 1996年11月28日天津美纶有限公司A 股在深圳证券交易所正是挂牌上市，股票简称“美纶股份”1997年 9月3日天津美纶股份有限公司以国有资产无偿划拨方式进行资产重组，天津泰达集团有限公司成立。
1997年9月15日天津美纶股份有限公司斥资4亿元收购了开发董事股东监事董事长总经理副总经理董事长秘书处总财人力内党厂控股公司参股1、 天津泰达园林建设有限公司2、 天津洁净材料有限公司3、 天津泰达环保有限公司4、 南京新城发展能股份有限公司5、 天津天马俱乐部有限公司6、 恒泰出租汽车有限公司7、 天津兴实化工有限公司8、 天津泰达蓝盾房地产开发有限公司9、 天津生态城环保有限公司 1、 渤海证券股份有限公司 2、 天津泰达蓝盾集团发展有限公司 3、 天津生态城市政景观有限公司 4、 天津北方国际信托投资公司 5、 天津泰达担保有限公司区滨海大桥的30年经营权。
1997年10月17日天津美纶股份有限公司正式更名为“天津泰达股份有限公司”，股票简称“泰达股份”。
1999年10月公司推出泰达生态保暖内衣系列产品，启动了国内保暖内衣市场1999年11月25日公司内部职工股上市2001年1月18日公司实施了自上市以来的首次配股（10配3股，价格15.18元/股）2002年1月9日公司办公地址迁至天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层2002年3月18日公司投资24600万元人民币组建“天津泰达环保有限公司”，开始建设“天津双港垃圾焚烧发电厂”项目。
2002年8月28日公司对“天津泰达环保有限公司”增资13036万元人民币2002年9月4日公司收购了“天津长城医药保健品有限公司”51%的股权，开始进入了制药领域。
2002年9月4日公司收购了天津开发区绿化公司，并更名为天津泰达生态园林发展有限公司，同时收购了开发区部分绿化资产及其所对应的土地使用权，并与开发区管委会签订了《绿化服务协议》，开始为开发区提供环境服务。
5、公司所在行业分析2010年4月23日，天津泰达股份有限公司董事会发布天津泰达股份有限公司关于所属行业分类变更的公告。
天津泰达股份有限公司于1996 年11月28 日在深圳证券交易所上市，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》规定，公司行业类别属于“化纤业”。
1997年，公司进行资产重组，收购天津开发区滨海大桥，行业类别变更为“交通运输辅助业”。
2007年，公司出售滨海大桥资产等与交通运输辅助业相关资产，并致力于发展区域开发、环保、绿化、高科技洁净材料和石油仓储销售等产业，公司经营范围包括：交通、能源、高科技工业投资；空气液体净化过滤材料、化纤；医疗卫生洁净用品；服装、纺织品制造及加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅助材料的进口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、园林绿化、园艺工具、园林用品零售兼批发、房地产开发及经营。
鉴于天津泰达股份公司主营业务分类情况，自2010年4月23日起，公司所属行业变更为“综合类”由于该公司属于综合类公司，所以公司的主营业务涉及几个行业，所涉及各个主要行业当前的行业概况如下：5.1批发业批发业是指批发商向批发、零售单位及其他企业、事业、机关批量销售生活用品和生产资料的活动，以及从事进出口贸易和贸易经济与代理的活动。
根据目前的经济形势，人民币再次升值，人民币升值在一定程度上对国家有利，但是同时也对我们的对外贸易方面产生了一定的负面影响。
人民币升值，就会提高中国产品的价格，加大资本投入的成本，带来的是我国出口产品竞争力的下降，从而引发国内经济的不景气。
另一方面我国的进口就会增加，从而加大了国内企业的竞争压力。
天津泰达从事批发方面的业务，其中部分主要用于出口，在现在人民币再次升值的情况下将会减少出口量，从而减少批发业务中销售收入。
5.2房地产行业2010年国家开始实施“限购令”，国内商品房销售面积开始下降。
2011年是有史以来房地产行业调控最严厉的一年，信贷、税收、土地、保障性住房等措施纷纷出台。
2011年1月26日，国务院常务会议再度推出八条房地产市场调控措施(“新国八条”)，要求强化差别化住房信贷政策，对贷款购买第二套住房的家庭，首付款比例不低于60%，贷款利率不低于基准利率的1.1倍。
展望未来，一方面，调控从严的政策环境仍将继续，未来政策调控将成为常态。
房地产行业仍将继续走低。
5.3公共设施管理业公共设施管理业涵盖了市政公共设施管理、城市绿化管理、游览景区管理、风景名胜管理、公园管理及其他游览区管理等。
自2011年年初以来，全国水利、环境及公共设施管理业投资形势相对较好，投资增幅一直稳定在10%以上。
截至10月份，行业内累计固定资产投资同比增长16.8%。
各分类子行业数据显示，目前水利、环境及公共设施管理业运行稳定，整体行业所吸纳固定资产投资额及外商投资额较上年同期均有所增长。
1-10月公共设施管理业固定资产投资总额达15836.3亿元，同比增长17.3%，增幅较上年同期回落7.9个百分点，所吸纳投资总额占同期水利、环境、公共设施业完成投资总额80.45%，是三个相关行业中重点投资方向。
根据“十二五规划”，我国将在未来五年内继续加大对公共设施行业的投资，在未来的一段时间内，公共设施管理业将继续稳步发展。
5.4建筑业建筑业是专门从事土木工程、房屋建设和设备安装以及工程勘察设计工作的生产部门。
其产品是各种工厂、矿井、铁路、桥梁、港口、道路、管线、住宅以及公共设施的建筑物、构筑物和设施。
根据统计局网站公布，我国2011年全年国内生产总值471,564亿元，按可比价格计算，比2010年增长了9.2%。
其中，全国建筑业总产值高达117734亿元，比2010年增长了22.6%。
2011年建筑业在全国内基本稳定。
“十二五规划”强调“实施公共交通优先发展战略，大力发展城市公共交通系统，提高公共交通出行分担比率。
科学制定城市轨道交通技术路线，规范建设标准，有序推进轻轨、地铁、有轨电车等城市轨道交通网络建设。
积极发展地面快速公交系统，提高线网密度和站点覆盖率。
规范发展城市出租车业，合理引导私人机动车出行，倡导非机动方式出行。
优化换乘中心功能和布局，提高出行效率。
统筹城乡公共交通一体化发展”。
根据该内容预计2012年建筑行业仍将稳定增长。
5.5环境管理业环境管理业主要包含自然保护、环境治理等。
其中天津泰达主要涉及环境治理中的城市市容管理、城市环境卫生管理、水污染治理、危险废物治理及其他环境治理。