采购的付款及报销流程
采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
1. 采购报销流程
1. 提交采购申请：员工在钉钉上提交采购申请，包括物品名称、数量、价格等信息。
2. 审批采购申请：经理或相关负责人收到采购申请后，在钉钉
上审批申请，包括审批通过或驳回。
3. 采购物品：经过审批后，采购部门负责采购所需物品。
4. 确认收货：采购物品送达后，员工在钉钉上确认收货，包括
物品是否完好和数量是否正确。
5. 提交报销申请：员工在钉钉上提交报销申请，上传采购物品
的收据和相关文件。
6. 审批报销申请：财务部门或相关负责人收到报销申请后，在
钉钉上审批申请，包括审批通过或驳回。
7. 支付报销款：经过审批后，财务部门会按照报销申请的金额
进行支付。
2. 付款流程
1. 提交付款申请：供应商在钉钉上提交付款申请，包括信息和
付款金额等。
2. 审批付款申请：财务部门或相关负责人收到付款申请后，在
钉钉上审批申请，包括审批通过或驳回。
3. 准备付款：财务部门准备付款所需的相关文件和款项。
4. 发起付款：财务部门在钉钉上发起付款，并完成相应的付款
操作。
5. 确认付款：供应商收到付款后，在钉钉上确认付款是否成功。
以上就是采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)的简要说明。
通过钉钉的使用，可以实现申请、审批和确认等工作的在线化和便
捷化，提高工作效率和管理效果。
采购及报销流程规定(3篇)
采购及报销流程规定一、总则为规范和优化公司内部采购及报销工作，提高效率和管理水平，特制定本流程规定。
所有公司员工应严格遵守本规定，确保采购及报销工作的合规性和规范性。
二、采购流程1. 采购需求提出1.1. 采购需求由申请部门提出，需明确采购物品的名称、规格、数量等信息，并注明采购的原因和用途。
1.2. 申请部门需将采购需求提交至采购部门进行审批。
2. 采购计划编制2.1. 采购部门收到采购需求后，进行初步审核，并根据需求编制采购计划。
2.2. 采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量以及预算等信息，并注明计划的执行时间和采购方式。
3. 采购方式确定3.1. 采购部门根据采购计划确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价比较等。
3.2. 采购方式的选择应参考公司内部采购规定，同时考虑价格、质量、供应能力等因素。
4. 采购文件准备4.1. 采购部门根据采购计划和采购方式准备相应的采购文件，包括招标文件、询价函等。
4.2. 采购文件应包括采购物品的详细描述、要求、评标标准、时间要求等信息。
5. 采购过程5.1. 采购部门根据采购文件进行采购过程的组织和管理，包括发布招标公告、向供应商发送招标文件、组织评标等。
5.2. 采购过程应公正、透明，并遵循公司内部采购规定和相关法律法规。
6. 采购合同签订6.1. 采购部门根据评标结果，与中标供应商进行合同谈判和签订。
6.2. 采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交付时间、验收标准等内容，并注明双方的权利和义务。
7. 采购物品验收7.1. 申请部门根据采购合同，对采购物品进行验收，确保其符合合同要求。
7.2. 验收过程中如发现问题或存在纠纷，应及时与供应商协商解决，同时报告采购部门。
8. 采购记录及归档8.1. 采购部门应对采购过程进行记录，包括采购需求、采购计划、采购文件、合同、验收记录等。
8.2. 采购记录应按照规定的期限进行归档，以备查阅和审计。
第二部分-采购费用报销制度及流程
采购费用报销制度及流程采购部门负责产品生产过程中所需的原材料、外发委托加工的采购工作。
1. 采购费用种类实物形态的物品、原材料、生产设备等采购（适用于办公用品及办公设备的采购费用）；2. 费用报销的一般规定及流程2.1 《采购合同》确认后的预付款支付：财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款申请单》，办理预付款的支付工作；审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核；财务付款：完成以上审批程序后，安排付款；2.2 原材料现金采购费用的报销：财务部门凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《入库单》、《产品质量验收单》、发票办理报销业务；审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字；财务付款：领款人凭审核后的报销单据到财务部出纳处办理领款手续；详见《日常支出及现金采购费用报销规定》EM-CWB-2010-06-01-0012.3 如货到付款：财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》、送货单、《入库单》、《产品质量验收单》、发票办理付款业务；审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核；财务付款：完成以上审批程序后，安排付款；2.4 报销人报销附加的票据必须合法(发票的相关规定见《发票管理制度及票据规定》)。
2.5 财务出纳将报销单据处理完毕后，进行汇总、整理、入档。
3.补充说明3.1 采购流程：仓库根据生产部门制定的用料表，结合原材料库存数量，填制《采购申请单》，报送采购部；采购部根据《采购申请单》制定《采购合同》，经部门经理/总经理批准后，采购部门方可进行采购。
3.2 预付款规定：需要办理以电汇或网银转账预付款的人员，应填写《付款申请单》，写明日期、收款单位、户名、开户银行、银行账号、付款内容、大小写金额及各级审核、审批签字。
需要办理以支票预付款的人员，应填写《支票领用登记单》，需写明日期、收款单位名称、付款金额、报销日及各级审核、审批签字。
采购付款与报账管理制度
采购付款与报账管理制度一、目的本制度旨在规范采购付款与报账管理流程，保障企业资产安全、财务稳定，有效控制采购及付款风险，增强企业内部管控和合规管理水平。
二、范围本制度适用于本企业所有采购、付款和报账行为，所有涉及采购、付款和报账的部门及员工必须严格遵守本制度。
三、制度制定程序本制度由公司财务部门牵头制定，相关部门、员工提出意见和建议，经公司领导审批后公布实施。
四、制度内容采购管理：1. 采购流程：（1）采购申请：采购部门或相关部门填写采购申请单，明确采购物品、数量、质量标准、交货期限等。
（2）采购审批：采购申请单由部门负责人审批，并签字批准。
大额采购还需经过公司领导层审批。
（3）询价采购：采购部门或相关部门与供应商进行询价后，根据报价和供货能力以及质量水平等因素，确定供应商。
（4）签订采购合同：依据合同法和公司内部规定，签订采购合同并确认条款。
（5）验收采购物品：采购物品到货后，由采购部门申请验收，验收合格后再进行付款。
2. 采购管理流程负责主体：（1）采购部门：负责组织采购，制定采购计划、采购流程、采购合同等；（2）相关部门：提出采购申请单及负责物品验收；（3）公司领导层：审批大额采购申请及合同。
付款管理：1. 付款流程：（1）收到发票：财务部门收到供应商提供的发票后，及时登记入账册，并进行核对。
（2）付款申请：财务部门通过核对，确认发票金额无误后向领导层申请付款。
（3）付款审批：领导层对付款申请进行审批，并签字批准。
（4）付款并记录：财务部门按照领导层批准的金额进行付款，并记录到账册。
2. 付款管理流程负责主体：（1）财务部门：负责发票登记、付款申请、付款审批、付款及记录等。
报账管理：1. 报账流程：（1）核对费用：员工提交费用报销，报账人仔细核对报销费用材料。
（2）报销流程：报账人填写报销单，说明费用用途、金额、时间等要素。
（3）报销审批：报账单由部门负责人审批，并签字批准。
大额报销还需经过领导层审批。
采购费用报销及流程
采购费用报销及流程采购费用报销及流程指的是企业对采购过程中产生的费用进行报销，并按照一定的流程进行审核和支付。
本文将详细介绍采购费用报销及流程的相关内容。
一、采购费用报销的种类采购费用报销的种类主要包括以下几类：1. 采购人员差旅费用报销：采购人员因出差或考察而产生的差旅费用，如交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 采购物品运输费用报销：采购物品在运输过程中产生的相关费用，如运输费、装卸费、保险费等。
3. 采购物品验收费用报销：对采购物品进行验收时产生的费用，如验收人员的工资、工时费及工作场所的租金等。
4. 采购物品保管费用报销：采购物品在保管过程中产生的相关费用，如仓储费、保险费等。
5. 其他采购费用报销：包括采购过程中其他不可归类的费用，如咨询费、培训费等。
二、采购费用报销的主要流程采购费用报销的主要流程包括：1. 申请：采购人员根据实际情况填写采购费用报销申请表，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
申请表需要包括费用名称、金额、日期等基本信息。
2. 部门审核：申请提交后，相关部门会对申请表进行审核，确认费用是否符合企业的规定，并将审核结果填写在申请表上。
3. 财务审核：部门审核通过后，申请表会交给财务部门进行复核。
财务部门会核对费用凭证的真实性，并与申请表进行对照。
如果存在问题，会重新与采购人员沟通，核实相关事宜。
4. 领导审批：财务审核通过后，申请表会提交给相关领导进行审批。
领导会综合考虑企业的利益，权衡利弊后，决定是否批准报销申请。
5. 支付：报销申请经领导审批通过后，财务部门会将报销金额转账到申请人的银行账户，并出具支付凭证。
6. 记账：财务部门会将报销金额记入企业的相关账户，并进行相应的核算和分类。
三、采购费用报销的注意事项在进行采购费用报销时，需要注意以下事项：1. 收集凭证：在采购过程中，要及时收集各类费用的相关凭证，并保留好以备报销时使用。
2. 准确填写申请表：在填写申请表时，要准确填写费用名称、金额、日期等基本信息，并附上相应的费用凭证，以便于审核时查验。
单位采购报销流程(3篇)
第1篇一、引言采购报销是单位财务管理的重要组成部分，它涉及单位内部的物资采购、资金支付、财务审核等多个环节。
为了规范采购报销流程，提高工作效率，确保资金使用的合规性，以下将详细阐述单位采购报销的具体流程。
二、采购申请1. 需求提出（1）部门负责人根据本部门工作需要，提出采购申请，包括采购物资名称、规格型号、数量、预算金额等信息。
（2）部门负责人将采购申请提交至采购部门。
2. 采购部门审核（1）采购部门对采购申请进行审核，包括物资需求合理性、预算金额、采购方式等。
（2）采购部门将审核结果反馈给部门负责人。
3. 采购申请审批（1）部门负责人根据采购部门的审核意见，对采购申请进行修改或确认。
（2）部门负责人将修改后的采购申请提交至单位相关负责人审批。
4. 相关负责人审批（1）相关负责人对采购申请进行审批，包括审批采购预算、审批采购方式等。
（2）审批结果反馈给部门负责人。
三、采购实施1. 采购部门根据审批通过的采购申请，进行采购招标、询价、比价等工作。
2. 采购部门确定供应商，签订采购合同。
3. 供应商按照合同约定，按时、按质、按量提供物资。
四、验收与入库1. 验收部门对采购的物资进行验收，包括数量、质量、规格型号等方面。
2. 验收合格后，将物资入库，并填写入库单。
3. 验收部门将验收报告提交至财务部门。
五、报销申请1. 部门负责人根据验收报告，填写报销申请单，包括报销金额、报销原因、报销日期等信息。
2. 部门负责人将报销申请单提交至财务部门。
六、财务审核1. 财务部门对报销申请单进行审核，包括报销金额、报销原因、发票等。
2. 财务部门将审核结果反馈给部门负责人。
3. 如有异议，财务部门与部门负责人进行沟通，确认报销事项。
七、审批与支付1. 部门负责人根据财务部门的审核意见，对报销申请单进行修改或确认。
2. 部门负责人将修改后的报销申请单提交至单位相关负责人审批。
3. 相关负责人审批通过后，财务部门进行支付。
采购费用报销制度及流程
采购费用报销制度及流程一、制度概述1.目的：确保采购费用能够按照公司规定及时报销，规范采购流程，提高采购效率。
2.适用范围：适用于公司内部各部门和员工的采购活动及费用报销。
二、费用报销流程1.申请阶段：a.采购人员根据公司采购政策和流程提出采购申请；b.申请人将采购申请填写完整，并附上相关的采购文件，如采购合同、发票等；c.采购申请经过上级主管审核并批准后，进入采购阶段。
2.采购阶段：a.采购人员根据采购申请，选择供应商进行报价；b.采购人员与供应商进行商务洽谈，达成最终采购合同；c.确认采购合同后，采购人员与供应商签订正式合同。
3.采购费用核销：a.在采购费用发生后，采购人员填写费用报销单，并附上相关的采购费用凭证，如发票、费用明细表等；b.费用报销单由申请人本人或经办人员审核，确保费用凭证的真实性和合法性；c.经费审批人员审核费用报销单，并根据企业的费用报销政策进行审批；d.费用审批通过后，财务人员进行费用核销，并将费用核销记录到企业的财务系统中。
4.财务结算：a.采购费用核销后，财务人员根据企业的财务管理规定，进行费用冲销或发放；b.借贷记账处理。
5.报销记录和归档：a.完成费用报销后，将相关的费用报销单、凭证及一切相关文件整理归档；b.归档后的文件应妥善保管，并依据企业的档案管理规定进行管理。
三、制度执行及监督1.行政部门负责制度的执行和监督，定期检查各部门的费用报销情况，对违反制度的行为进行纠正和处理；2.公司内部可以设立审计部门，对费用报销进行随机检查，确保费用报销的合规性；3.建立相应的奖惩机制，奖励按时合规报销费用的部门和个人，对违反制度的行为进行相应处罚。
四、制度修订及调整1.采购费用报销制度应与企业其他相关制度配套，随着企业发展及经营环境的变化，进行适时修订和调整；2.在制度修订及调整过程中，应经过有关部门的评估和审核，并征求各部门的意见和建议。
以上是一个示例的采购费用报销制度及流程，企业可以根据自身的实际情况进行修改和调整。
采购报销流程及规章制度
采购报销流程及规章制度一、引言为了规范公司采购报销流程，保障资金使用的合规性和透明度，特制定本采购报销流程及规章制度。
本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
二、采购报销流程1. 申请采购：部门负责人根据实际需求填写采购申请单，并由相关人员审批。
采购申请单需包括采购物品名称、规格、数量、供应商信息等内容。
2. 选择供应商：采购部门根据采购需求选择合适的供应商，并与供应商进行洽谈，确定采购物品的具体细节。
3. 编制采购订单：采购部门根据洽谈结果编制采购订单，并发送给供应商确认。
采购订单需包括采购物品的具体信息、数量、价格等内容。
4. 收货验收：货物到达后，采购部门负责人进行验收，确认货物的数量、质量等是否符合要求。
如有问题，应及时与供应商沟通解决。
5. 付款报销：采购部门将验收合格的货物的发票及相关资料交给财务部门进行付款报销。
财务部门核对发票及相关资料的真实性和完整性后，进行财务处理。
6. 结算流程：财务部门按照合同规定的付款方式进行结算，将款项支付给供应商，并与供应商确认结算情况。
7. 归档：各部门需保存好采购相关的所有文件，包括但不限于采购申请单、采购订单、发票等，以备日后审计检查。
三、规章制度1. 采购流程规定：各部门应按照规定的采购流程操作，不得擅自变更采购物品、数量、价格等内容。
2. 供应商选择原则：采购部门应按照公平、公正、公开的原则选择供应商，并在选择过程中不得存在任何违规行为。
3. 发票真实性：采购部门应当保证所提供的发票及相关资料真实、完整，如有虚假情况将追究责任。
4. 验收标准：验收人员应按照合同标准和公司规定的验收标准进行验收，不得存在疏漏或违规情况。
5. 经费合理性：各部门在进行采购活动时应根据实际需求，合理控制采购金额，避免浪费公司资金。
6. 知识产权保护：采购部门在与供应商签订合同时，应注意保护公司的知识产权，不得违反相关法律法规。
采购的付款及报销流程
采购的付款及报销流程采购是指组织、协调和实施企业需求物品的采购活动，其中付款及报销流程是采购过程中非常重要的一环。
本文将介绍一个典型的采购的付款及报销流程，包括申请付款，审批付款，付款操作，发票报销等环节。
首先，采购付款流程的第一步是申请付款。
当采购部门收到供应商发来的货物或服务后，负责人将和供应商核对订单，并进行货物验收。
一旦货物质量和数量与订单一致，采购部门将根据采购合同填写付款申请表，包括供应商名称、付款金额、付款原因等。
此外，需要附上相关的发票、合同等文件作为依据。
完成付款申请后，采购部门会将申请上报给财务部门。
第二步是审批付款。
财务部门收到采购部门的付款申请后，将会对申请进行审查。
审查的目的是核对付款的合法性、准确性以及审核付款金额是否与合同一致。
在此过程中，采购部门和财务部门之间需要进行有效的沟通和协调。
一旦审查通过，财务部门会将申请上报给审批人员进行最终审批。
接下来是付款操作。
一旦付款申请得到最终审批，财务部门将根据付款申请上的信息，准备付款所需的相关文件，例如付款凭证、支票等。
然后，财务部门会将付款凭证和相关文件发送给银行，完成付款操作。
在此过程中，财务部门还需要与采购部门进行协调，确保付款操作的准确性和及时性。
最后是发票报销。
一旦供应商收到付款后，会将相应的发票给予采购部门。
采购部门会将发票提交给财务部门，由财务部门负责发票报销的相关工作。
首先，财务部门会对发票进行核对，确认发票的真实性、准确性以及合法性。
然后，财务部门会将发票上的信息录入报销系统，并安排相应的报销程序。
最后，财务部门会将报销的相关金额汇入员工的个人账户或制作报销单供员工领取。
总结来说，采购的付款及报销流程是一个较为复杂的过程，需要各个部门之间的密切配合和有效沟通。
在整个流程中，审批是关键步骤，要确保合同的准确性和金额的正确性。
另外，财务部门需要对付款操作和发票报销进行严格的管理，确保财务的准确性和合规性。
通过合理规范的采购的付款及报销流程，可以提高采购效率，确保公司的资金安全，并且为公司的财务管理和数据分析提供重要的依据。
采购付款报销流程
流坡物业服务有限公司财务帐务规范尊敬的开发区建环局：2015年5月，贵局委托安徽求实会计事务所对我流坡物业服务有限公司财务收支情况进行审计，发现我公司在财务制度和帐务流程方面不够规范，存在诸多方面的问题。
针对此情况我物业公司人员特召开财务工作会议，同时进行财务专业知识的学习，以理论联系实践，学以致用，目的使财务制度更好的实施和完善，特规范如下条款：一、采购付款报销流程：1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、等)，并由部门主管签字确认，总经理审核落实，由财务出纳签字认可，并由董事长签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票（注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力），交回财务部，以便财务做账。
二、借款报销流程：1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。
其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。
旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门经理确认落实，并由财务签字审批，董事长签字后视为财务部可以支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。
如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。
5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。
公司员工采购与财务报销流程
公司员工采购与财务报销流程公司员工采购与财务报销是一项重要的内部流程，它涉及到公司资源的使用、财务支出的管理以及员工权益的保障。
在这篇文章中，将详细介绍公司员工采购与财务报销的流程，以及相关的注意事项和制度规定。
一、采购流程公司员工采购流程是指员工在进行办公用品、设备或其他需要公司支出的采购时，必须按照公司规定的流程进行申请和审批。
1. 需求提出：员工首先需要提出采购需求，并详细说明所需采购物品的名称、数量、规格和用途等信息。
2. 申请填写：员工按照公司规定的采购申请表格填写相关信息，并附上必要的购买链接、样品图片等。
3. 部门审批：填写完申请表格后，员工将申请表格提交给所在部门的负责人进行审批。
负责人会根据公司的采购政策和经费预算情况来决定是否批准该采购申请。
4. 采购执行：经过部门审批通过的采购申请将由相关人员进行采购执行，采购人员会与供应商进行沟通、核对物品信息并最终完成采购。
5. 物品验收：采购完成后，员工需要与仓库或相关部门进行物品验收，确保采购到的物品完好无损并符合预期要求。
二、财务报销流程公司员工财务报销流程是指员工在发生与工作相关的费用支出后，进行报销申请并按照规定的流程进行审批和报销。
1. 报销申请：员工需要按照公司规定的报销申请表格填写相关信息，包括支出事由、金额、日期等，并附上发票和相关票据原件。
2. 部门审批：填写完报销申请后，员工将申请表格提交给所在部门的负责人进行审批。
负责人会核对申请表格上的信息和附带的票据，并决定是否批准该报销申请。
3. 财务审批：经过部门审批的报销申请将提交给财务部门进行审批。
财务部门会审核报销事项是否符合公司的财务政策，并确认申请人是否符合相关报销规定。
4. 报销支付：通过了财务审批的报销申请将会由财务部门进行支付，金额将根据公司规定的报销标准进行核算和支付。
5. 报销归档：完成报销支付后，财务部门会将相关的报销申请和票据归档，以备后续审计和备查。
最新公司采购及报销流程
最新公司采购及报销流程公司采购及报销流程一直在不断调整和完善，以适应市场竞争的需要。
以下是最新公司采购及报销流程的详细描述，供参考：一、采购流程1.采购需求提出：各部门根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表，包括采购物品的名称、数量、规格、质量要求、交付时间等信息。
2.需求审批：采购申请提交至相关部门负责人进行审批，审批通过后由部门负责人签字确认。
3.采购招标：公司根据采购金额和性质，决定是否进行公开招标，或者邀请少数供应商参与竞标。
招标程序和要求根据公司内部规定进行。
4.供应商选择：根据招标结果或者对供应商的评估，公司选择合适的供应商，并与其签订采购合同或者购销合同。
5.供应商评估：公司建立供应商评估体系，定期对供应商进行绩效评估，不合格的供应商将被淘汰或者暂停合作。
6.供应商合作：公司与供应商签订合同或协议，并明确商品质量、价格、交付时间、付款方式等具体要求。
7.采购商品接收与入库：公司接收采购的商品，并进行验收，确认产品的数量及质量无误后，将采购商品入库。
8.付款结算：根据采购合同或协议的约定，公司按时支付供应商的货款，并记录进账信息。
9.采购记录归档：采购相关文件和记录按照公司制定的归档规定进行整理和存档。
二、报销流程1.报销申请提交：员工出差、费用支出等需要报销的情况发生后，员工需填写报销申请表，在表格中明确说明报销的费用种类、金额、原因等。
2.报销审批：报销申请表提交至部门负责人进行审批，审批通过后由部门负责人签字确认。
4.报销发票核对：财务部门对报销申请中涉及到的发票进行核对，确认发票的真实性和合规性。
5.报销审批：财务部门根据报销申请的合规性和真实性，决定是否给予报销的审批通过，并将申请结果通知报销申请人。
6.报销付款：财务部门根据报销审批结果，按照公司制定的付款流程和时间，安排报销款项的发放。
7.报销记录归档：报销相关文件和记录按照公司制定的归档规定进行整理和存档。
以上为最新公司采购及报销流程的大致描述，具体的采购及报销流程可能会因公司的规模和特殊需求有所不同。
采购报销制度及流程
采购报销制度及流程采购报销制度及流程一、采购报销制度的意义采购报销制度是企业内控体系中的重要环节之一，它的建立和执行是为了规范和监控企业采购行为，确保采购费用的合理性和合规性，提高企业资金使用效率，防止资金流失和滥用，维护企业的财务健康和正常运营。
二、采购报销流程1. 采购需求提出：根据业务部门提出的需求，填写采购申请表，包括采购物品、数量、预算等基本信息，并提交给财务部门审核。
2. 采购审核：财务部门对采购申请进行审核，确认是否符合公司的采购政策和预算，以及资金的合理调配。
如审核通过，会向采购部门发出采购授权；如审核不通过，需告知业务部门并提出修改建议。
3. 采购物品选择：采购部门根据采购授权，筛选供应商，获取报价并与供应商进行谈判，最终确定采购合同和价格。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，确保采购的合规性。
财务部门进行合同审核，确保合同的合法性和有效性。
5. 采购物品验收：采购部门根据合同约定，对采购物品进行验收，确认物品的数量和质量是否符合合同约定。
6. 报销申请：采购部门填写报销申请表，包括报销费用明细、采购合同、采购物品验收单等相关文件，并提交给财务部门审核。
7. 报销审核：财务部门对报销申请进行审核，核对报销费用是否符合采购合同和采购物品验收单，以及其他相关政策规定。
如审核通过，会向报销部门发出报销授权；如审核不通过，需告知采购部门并提出修改建议。
8. 报销付款：财务部门根据报销申请，与供应商结算采购费用，并进行支付。
同时，将付款相关信息记录在报销台账中，作为日后的查阅和核对依据。
9. 报销台账和归档：财务部门将报销申请、报销授权、付款凭证等相关文件整理归档，并将报销情况记录在报销台账中，做好日常的统计和分析工作。
三、采购报销制度的改进方向1. 引入电子化管理系统，提高采购流程的可视化和跟踪能力，减少人工操作和纸质文件的使用。
2. 加强对采购申请和报销申请的审核和审批工作，确保费用的合理性和合规性。
采购费报销制度(报销流程)
采购费报销制度(报销流程)
本文档旨在说明公司的采购费报销制度以及相应的报销流程。
以下是详细的说明：
1. 采购费报销制度
公司实行严格的采购费报销制度，以确保公平、透明和合规性。
以下是该制度的基本原则：
- 所有报销的费用必须与公司业务相关，并符合公司的采购政策。
- 报销的支持文件必须完整、清晰且真实有效。
- 报销金额必须合理合法，不得超过公司规定的上限。
2. 报销流程
下面是采购费报销的流程，包括提交报销申请、审批和付款的
各个环节：
步骤一：填写报销申请
员工在完成相关采购后，应填写采购费报销申请。
申请表格应包括以下信息：
- 员工姓名和编号
- 采购日期和金额
- 费用说明和相关支持文件（如、收据等）
步骤二：报销申请审批
经理或相关主管负责审批采购费报销申请。
审批人员将核对所提交的支持文件，并确保费用合理且符合公司政策。
如果有需要，审批人员可以要求提供额外的信息或文件。
步骤三：报销申请付款
一旦报销申请获得批准，财务部门将安排付款。
付款将直接转入员工指定的银行账户或以其他合适的方式进行。
3. 注意事项
以下是一些需要注意的事项：
- 员工在采购前应详细了解公司的采购政策，以确保报销申请符合规定。
- 所有报销的支持文件必须保留备查，并按要求提交给财务部门。
- 如有任何疑问或问题，员工可以咨询财务部门或相关主管。
以上是关于公司采购费报销制度及报销流程的详细说明。
请所有员工严格遵守，并如实申请报销。
如果有任何变动或更新，会另行通知。
谢谢合作！。
项目工程采购报销流程制度
项目工程采购报销流程制度一、总则为规范项目工程采购报销流程，加强对项目经费的管理，保证项目经费使用的合法性和透明性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有项目工程的采购报销行为，包括但不限于设备采购、材料采购、劳务采购等。
三、报销申请1. 项目工程的采购报销必须经过相关人员审核后方可提交报销申请。
2. 报销人员应将采购发票、采购合同等相关文件整理齐全，并填写报销申请表格。
3. 报销申请应注明报销金额、发票号码、报销事由等基本信息。
同时需要注明经费来源和支出范围。
四、审核流程1. 报销人员需将报销申请提交给项目负责人审核，项目负责人需核查报销事由、报销金额是否合规。
2. 项目负责人审核通过后，报销申请提交给财务部门进行复核，财务部门需核对报销发票和报销金额是否匹配，是否符合财务规定。
3. 财务部门复核无误后，将报销申请提交给项目监督部门进行审批。
五、审批流程1. 项目监督部门需对报销事由、报销金额、报销文件等进行审查，确保报销行为合规。
2. 项目监督部门审批通过后，将报销申请提交给公司领导进行最终审批。
3. 公司领导审批通过后，财务部门将款项支付给报销人员，并将相关报销记录归档。
六、付款方式1. 项目工程采购报销款项可通过银行转账、支票等方式支付给报销人员。
2. 支付时需要填写付款领取单，并由报销人员签字确认收款。
七、报销核算1. 每月结束时，财务部门将对当月项目工程采购报销进行核算汇总，出具报销报表。
2. 报销报表需包括报销款项、报销人员、报销事由、报销金额等基本信息，并进行月度归档。
八、违规处理1. 若发现项目工程采购报销中存在虚假报销、重复报销、非法报销等行为，将按公司相关规定进行违规处理。
2. 违规行为严重者，将会面临公司内部纪律处分，甚至追究法律责任。
九、附则1. 本制度由公司相关部门共同监督执行，如有违反情况，需及时上报并进行处理。
2. 对于制度内容的修改或调整，需经过公司领导的批准后方可执行。
物资采购、款项支付、费用报销的操作流程(图示)
物资采购、款项支付、费用报销的操作流程（讨论稿）为了提升公司的企业管理水平，完善各项管理制度，让每位员工能更好地了解、明确公司对物资采购、款项支付、费用报销的必要手续，特制定了此操作流程。
一、物资采购申请流程(一)、零星材料（含办公用品）采购采购申请1、使用部门、仓库或办公室提出，采购部填写“物资采购申请单”；2、使用部门负责人、仓库保管员或办公室主任审核签字；3、采购部经理审核签字；4、总经理审批签字；付款申请5、采购人员填写“用款申请书”；6、采购部门经理审核签字；7、财务部经理审核签字；8、总经理审批签字。
（二）、大宗原辅材料、零配件（含产品）采购采购申请1、采购部或仓库提出，并填写“采购申请单”或“采购定单”；2、采购部门经理或仓库保管员在其申请单上审核签字；3、技术部经理审核签字；4、公司总经理审批签字；付款申请5、采购部人员填写“用款申请书”；6、采购部经理审核签字；7、购成品货已到由品管部经理审核确认；8、财务部经理审核签字；9、公司总经理审批签字。
（三）、机器设备等固定资产的采购采购申请1、设备管理部门或使用部门提出，采购部填写“采购申请单”；2、设备管理部门或使用部门负责人在其申请单上审批签字；3、采购部经理审核签字；4、技术部经理审核签字；5，公司总经理审批签字；6、董事长审批签字。
付款申请7、采购人员填写“用款申请书”；8、设备管理部门或使用部门负责人审批签字；9、采购部经理审核签字；10、财务部经理审核签字；11、公司总经理审批签字；12、董事长审批签字。
二、付款流程1、财务部根据审批后的“用款申请书”进行审核；对于付欠款的，须先由经管往来帐的会计确认该欠款的存在；2、款项支付需领款人签名，并注明是现金还是其他票据；3、外来人员领取款项，一般要有本公司的相关人员陪同，确定其身份，签名时，须填上，还要向对方索取发票、收款收据或其他的收款凭据。
4、当特殊采购需要带空白支票外出时，须填明对方收款单位，并加盖“不得转让”章，限定其额度，限定报账的时间。
采购报销流程管理制度
采购报销流程管理制度一、总则为规范和加强企业采购报销管理，提高财务费用使用效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有采购相关的报销事务，包括但不限于办公用品、设备维修、差旅费用等。
三、采购报销流程1. 采购需求申请：部门需要采购物品或服务时，需向财务部门提出采购需求申请，包括明确物品或服务的名称、数量、单价、总价等信息。
2. 采购申请审批：财务部门根据采购需求申请，进行审批，并确定采购经费来源。
3. 采购物品或服务：采购部门按照审批后的采购需求，与供应商进行洽谈、订购或签订合同，并收到物品或服务。
4. 报销申请：部门需要报销采购费用时，需填写报销申请表，并附上相关发票、合同等凭证。
5. 报销审批：财务部门根据报销申请，进行审批，并核对相关凭证。
6. 报销支付：财务部门根据审批结果，进行报销支付，将费用转账至申请人账户。
四、报销凭证要求1. 发票：所有报销费用必须提供发票或者其他合法凭证。
2. 合同：涉及到合同的采购需求，必须提供正式合同文件。
3. 收据：如有其他费用需要报销，需提供相应的收据或凭证。
4. 报销申请表：所有费用报销需填写完整的报销申请表。
五、报销审批流程1. 一般报销事项，由部门经理审批后，报送财务审核；2. 特殊报销事项，需要财务总监审批。
六、报销支付流程1. 财务核对审批后，及时进行报销支付。
2. 报销支付一般采用电子转账方式，确保款项安全及时到账。
七、保密原则1. 所有采购报销材料及资料，对称公司保密，不得泄露。
2. 在使用及处理相关信息时，必须遵循公司保密制度。
八、管理制度遵守1. 各部门必须遵守相关制度，不得私自挪用公款或以其他不当方式进行采购和报销行为。
2. 对于违反本制度的行为，将按公司相关规定进行处理。
九、附件本制度所称“报销申请表”，可根据实际情况进行制定和补充。
以上即为企业采购报销流程管理制度，希望各部门严格遵守、落实执行，确保财务费用使用的规范和高效。
采购及报销流程规定
采购及报销流程规定一、引言本文旨在规范采购及报销流程，确保采购和报销工作的规范性、透明性和高效性。
为了实现这一目标，本规定对采购及报销流程的各个环节进行了详细规定。
二、采购流程规定1. 采购需求确认在开始采购之前，需明确采购需求并经相关部门审核确认，包括采购物品、数量、规格、质量要求等。
2. 供应商选择选择供应商时，应根据采购需求和相关政策规定进行评估和比较，选择具备合法资质和良好信誉的供应商。
3. 采购合同签订采购合同应明确双方的权益和责任，包括采购物品的价格、交货时间、付款方式、质量保证等条款。
4. 采购物品验收采购物品到达后，应进行验收，确认数量和质量是否符合合同要求。
如有问题，应及时与供应商协商解决。
5. 付款审批采购物品验收合格后，应根据合同约定进行付款审批。
审批程序应符合相关政策和制度要求。
三、报销流程规定1. 报销申请填写报销人员应在规定的表格上填写详细的报销申请，包括费用类别、金额、发票等相关信息。
同时需附上支出明细和相关证明材料。
2. 报销单审核报销单应由报销人员本人填写，并经经费管理部门审查确认无误后，方可继续下一步审批程序。
3. 部门主管审批报销单应由报销人所在部门的主管进行审批。
主管应对报销申请的合理性和准确性进行审查。
4. 财务审批经部门主管审批后，报销单需提交给财务部门进行审批。
财务部门应核对报销申请的金额与发票的一致性，并对合规性进行审查。
5. 报销款支付经财务审批后，报销款项应及时支付给报销人员。
支付方式应符合相关政策和制度要求。
四、流程执行管理1. 相关部门应建立健全内部控制机制，确保采购及报销流程的规范执行。
2. 监督机构应定期进行审核，对采购及报销流程的执行情况进行检查和评估。
3. 违反规定的人员将根据相关政策进行相应的处理，如警告、罚款、停职等。
4. 对规定进行修订时，应征求相关部门和人员的意见，确保规定的科学性和实施性。
五、总结本规定是为了规范采购及报销流程，实现采购和报销工作的规范性、透明性和高效性。
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采购的付款及报销流程
为了规范采购报销流程，加强物品及资金的使用管理，保障优质廉价及经营需求，特制订采购报销制度及流程。
以下是小编为你整理的采购的付款及报销流程，希望能帮到你。
采购的付款及报销流程
第一条采购付款报销流程
1. 采购预付款应先填写支付证明单和采购请款单，材料名称、规格型号、数量、价格、金额、运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料(加盖供应商公章)，并附上采购订单、报价单(须有总经理签字认可)，并由部门主管签字确认，交总经办审核落实，由财务会计审核交财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)
2. 采购货到付款先填写支付证明单、采购请款单，材料名称、规格型号，数量，价格，金额。
运费，供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料(加盖供应商公章)，并附上采购订单、报价单(须有总经理签字认可)、仓库进仓单、并由部门主管签字确认，交总经办审核落实，由财务会计总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理付款手续(现金或支票等)
3. 采购部门借款采购部分，采购完成后采购员应在三天内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出、收据、发票必须是正本，并加盖对方公章、复印件、白条将不需受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票，交回财务部，以便财务做账
4. 为保证款项支付的及时性，采购付款的单据须提前三天到达财务部，以上单
据手续不齐全，总经办盒财务部有权拒签。
第二条借款报销流程
1，因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单盒签报单，借款单中需标明借款日期，借款金额，借款用途及借款人本人签字，其中借款金额大小写须相符，且借款单表面不得涂改，旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款
2，借款人将填好的借款单交由借款人所属部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
3，借款人将部门经理签字后的借款单交由财务会计审核后再交总经办确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。
4，财务部出纳员看到签批手续齐全的借款单后，方可付款，如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。
5，借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按逾期一天，扣除报销总额的5%，超2天10%。
依此类推。
结算方式，以现金归还或报销单抵扣。
第三条日常费用报销流程
1. 因工作需要购买物品，需先填写签报单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量、编制月度采购计划)经总经办、财务会计、财务总监和总经理审核统一后方可采购。
2. 后买物品后需先填写费用报销单并附上之前审批完毕的签报单(确保提供正
规发票)经部门主管确认，总经办审核、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。
3. 出差人员会公司后，出纳应及时提醒、督促报销，一周内必须完成报销工作。
报销内容：按出差管理制度执行，有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字方可实施报销单盒签报单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。
4. 报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后，填制费用报销单，费用报销单上需写明报销人报销日期，报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额，其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。
5. 填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。
6. 部门经理审核签字后，报销人将报销单交至总经办审核，交由财务会计审核签字，财务部审核应本着以下原则：
(1) 审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹
(2) 审核单据填写是否完整，各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符
(3) 审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报。
(4) 审核签批手续是否齐全若以上四条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写
7. 财务会计将财务部复核后的费用报销单上报财务总监及总经理签字审批，总
经理视为同意财务部付款
8. 总经办将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员通知报销人并给予付款，出纳员看大哦审批手续齐全的.费用报销单方可向报销人付款，如有一项手续不全，出纳员不予支付
9. 关于报销部门的填写，须写清楚末级部门。
10. 为提高工作效率，现金报销时间：每天15:00-16：00
11. 其他报销内容和要求参照相关规定
附则
第四条，此制度为涉及事项，暂按总经理的意见核定报销，之后财务部对该制度进行补充及完善。
第五条本制度解释权归公司财务部
材料采购及报销流程
一、材料计划审批流程：
1、由现场施工员提出材料采购供应计划;
2、库房复核;
3、安全生产经理审核;
4、项目经理审核;
5、项目负责人审批;
6、审批后的计划表交采购员采购，同时送一份财务备案。
7、日常采购计划需提前5日申报采购计划，大宗材料的采购计划需提前15日上报计划同时交一份与采购员先期进行询价。
二、材料采购流程：
1、采购员凭审批后的材料计划表采购;
2、采购员凭材料计划表、采购发票(送货单)办理入库验收手续;
3、特殊情况：
(1)采购金额在5000元以下(含5000元)，可先行采购，后补办材料计划手续(时间控制在2天以内);
(2)采购金额在5000元以上10000元以下(含10000元)，须电话告知项目负责人，经同意后予以先行采购，后补办材料计划手续(时间控制在2天以内);
(3)采购金额在10000元以上的，一律必须先办理材料计划手续，否则采购员不予采购;
对于提前采购的，没有及时补办材料采购计划手续的以及大宗材料采购未经审批的，项目部财务有权不予以认可，所造成的损失有采购员自行承担。
4、对于大宗材料的采购，采购员在接到采购计划后，立即进行询价，采购员在询价过程中应尽可能多的进行询价，同时将询价结果以及询价单位的资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码证等)报项目经理及项目负责人审批;采购员须按审批后的核价单、供应商及计划表进行采购。
三、采购专员根据材料采购计划，填写借支单，由安全生产经理、项目经理及项目总负责人审批签字后由会计主管确认，然后到出纳处办理借支;
四、库房管-理-员依照采购计划及采购发票(或送货单)及时对采购物品进行分类入库，开具入库单。
五、采购员执采购计划、采购发票、入库单及送货单等按照日常费用报销签字流程报销采购费用，采购员须在采购后3天内完成签字报销手续，并交财务进行冲帐(特殊情况除外)。
六、对于未付款材料应及时将送货单及入库单交财务部门挂账，并定时协助财务部门进行往来确认。