银行存款日记账模版
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银行存款日
开户行：中国建设银行
2020年 凭证类 凭证
月日
别
号
结算方式 票据号码
4
1
银付
401
2
银付
402
2
银收
403
4
3
现付
404
4
6
银付
405
6
银收
406
29
现付wk.baidu.com
407
现支 现支 信汇
转支 本票
#646781 #22764
#48459
5
1
存款日记账
账号：
摘要
借方
贷方
余额
期初余额 提现金 购买A材料 收销货款 邮寄费 支付包装物款 收到货款 现金送银行 本月合计 本年累计