财务工作交流发言稿

财务工作交流发言稿【篇一：财务工作经验交流材料】财务工作经验交流材料尊敬的各位领导，各位同事：大家好！很荣幸今天能站在这里和大家交流财务工作经验！在此，特别感谢公司领导给我们提供这样一个相互交流的平台！我自2005年大学毕业参加工作，一直在漕河项目部工作。

跟在座的各位相比，我的工作时间比较短，论起工作经验，在座的各位都可以当我的师傅。

今天在这里，我就只谈谈这3年来，自己对财务工作的小结和向大家说说我个人对今后财务工作的一种构想。

如果我的观念和看法有什么不对的地方，希望各位在会后和我交流，帮助我改进。

我今天将从财务对变更索赔工作的事前准备以及财务对物资材料的控制，以及财务工作网络化办公构想，这三方面来谈一下。

财务部门对工程变更索赔工作的事前准备：我们现在每个项目都涉及到工程变更索赔，且变更索赔工作也是直接关系到工程盈亏的一项非常重要的工作，变更索赔工作的各个变更及索赔项目都需要大量的原始资料加以佐证这些原始资料一般都是合同文件，货物发票，货物销售清单。

而变更索赔工作一般都是在项目后期开始启动，其中所需要的合同文件，货物发票，货物销售清单等这些原始依据就需要财务部门从一大堆的原始凭证中找出来复印，而且因为这些资料已经装订成册，再复印效果也不是很好，很多地方无法全部复印出来。

这样，项目部的变更索赔所需要提供的原始资料给财务部门带来很大的工作量。

有很多项目点的经营部门在整理变更索赔资料的时候往往不再复印备一份，当另外一个变更项目再需要此类的原始发票，合同，销货清单的时候，又找到财务部门要求再给找出复印一份。

这样的情况，我估计在我们公司的很多项目点上都存在。

如何规避这种量大且重复的工作呢，我在此提出一个办法。

从工程开工做预算的时候，我们就要考虑整个项目的变更索赔工作，至于变更方案什么的，跟我们财务部门关系不大，但是从资料的整理收集，我们可以从工程开工的时候做起。

财务部可以先从经营部门及技术部门了解下整个工程可能存在变更的项目，这些变更项目涉及到哪些材料。

比如某个工程可能存在钢筋的变价，那我们财务部在在日后的工作中，碰到钢筋采购的发票、销货清单及协议，单独复印一份，其他的一些涉及到变更的材料也都如此。

另外，这些发票、协议复印后，我们需要整理分类归档，便于日后好查找，个人建议编写电子目录，日后查找的时候在直接在目录里面输入关键字查找就很方便了。

(我在漕河项目部，所有的合同文件，以及项目部、后方公司等的发文，全部编号分类归档，同时做电子目录，每次查找哪份文件的时候就很方便，电脑里面输入要查找的关键词就找到了。

)另外，财务部单独做好施工过程中一些涉及到协调地方事务，阻扰施工的相关的协议及费用的等级工作，这些费用一般在变更项目中都会涉及到，如果平时没有做好登记，日后再查找就挺麻烦。

现在再来谈谈财务部门对物质材料的内部控制的我个人看法施工企业相对其他行业来说，是一种具较低附加值的行业，在其成本费用构成中，材料占70%甚至于更多，所以说材料管理是施工企业业务管理中的重中之重，加强材料管理，降低材料消耗是控制工程成本最重要的手段，对施工企业的盈亏起着决定性影响。

财务部门是企业管理的综合部门，在采购业务中肩负着付款、材料采购成本核算和监控的重任。

财务部门在材料核算环节可能出现的问题主要有：①只注重财务核算的材料帐与材料部门的台帐核对要相符(即帐帐相符),而不注重进行实地盘点(即帐实相符)②怠于按责任成本控制方法对材料按责任中心进行核算。

现在的大部分国有施工企业都是在将工程接下后，采取分包的方法，分包给其他单位施工，且很多是包工包料方式。

因此单位领导一般只注重技术方面的管理而疏于其他方面的管理，材料人员更是多一事不如少一事，这给财务人员核算责任成本带来了很大的难度，从而财务人员也就懒得投入太多的精力去认真核算。

③财务人员在材料核算时发现问题,在追查时,不仅遇到一些材料人员的消极或故意对抗,而且有时会遭到领导的阻拦。

从以财务部门在材料管理中存在的各种问题中，自然可以反映出解决这些问题的办法，不过我还是列举最基本的对策：第一、严格执行材料管理的内部控制制度，个人建议实行“三员分开”和“三员见面”的岗位责任制度。

所谓“三员分开”即负责采购的采购人员、负责仓储管理的管理人员（简称仓管员）和负责材料核算的会计人员（以下简称会计员）三个岗位要分开，业务上不应相互混淆，以利于相互牵制，相互监督。

所谓“三员见面” 是指采购员采购完材料后应与仓管员见面，将采购清单交与仓管员点收，仓管员在与合同及采购清单核对无误后才能办理入库手续；采购员在办理完入库手续后凭保管人员开具的点收单及购货发票（包括运费发票）等到会计员处报销，会计员须审核其单据的数量、金额并须与购货合同协议等要求核对，经审核无误后方给予冲帐报销；月末，会计员还须与仓管员对帐，不仅要审核点收单、领料单及材料收支台帐等，做到与自己核算的材料帐面相符，而且应实地盘存库存材料，做到实际数与帐面数相符；第二、坚持实施以凭证为依据的内部监督、控制制度：材料管理中的凭证主要有：材料预算、采购计划、请购单、购货合同或协议、调拔单、购（运）货发票、点收单、领（用）料单、退料单等，这些凭据在不同阶段发挥着不同的作用。

以点收单为例，采购员只有将采购的材料办理入库手续后，仓管员才开具一式三份的点收入库单，交给采购员两份，一份由采购员带给会计员记帐，一份由采购员自己留下，作为经办此项业务的证明，月末，会计员以入库单与仓管员以其自身保留的入库单登记的收支台帐相核对，另外还要与仓库实物相核对，两方面均相符才说明采购员与仓管员未进行舞弊活动，否则说明采购业务可能出现了问题。

这种“认证不认人”的作法是进行内部控制的一种有效方法。

财务工作网络化办公的构想21世纪，互联网的飞速发展，正在悄悄的改变着我们的生活及工作，如今我们的生活和工作都离不开互联网。

我觉得，财务工作也要朝着网络化发展。

我在漕河项目部在06年开始使用网络银行，个人觉得非常方便，收款、付款，工资发放，账面资金余额查询，企业与银行对账，这些全部可以在网上完成。

不少人认为网银“方便但不安全”。

事实上，“网银大盗”多针对未使用数字证书的个人网银，而现在银行一般都会给企业网银用户u盾，就是电子钥匙，一般一个账户有3个用户3个电子钥匙，每个电子钥匙分别由不同人保管，分为财务主管，会计，出纳，3人分别保管3钥匙。

出纳负责制单，会计负责审核，财务主管负责最后审批，每个用户是3重密码，我们使用企业网银，只要遵守使用的三大纪律：妥善保管密码，经办、复核、授权密码最好分开管理；离机时，关闭网银系统；及时安装、更新防火墙，保障系统运营稳定，这样其实是很安全的。

我们单位的项目点一般都在山区或者郊区，离银行一般都很远，每次财务人员汇款，发放工资等，都需要跑银行，项目点上的车多还好，车不多就很是着急的，我们传统工作方式还是很麻烦的，如果使用企业网银，每月跑一次银行拿一次回单就行了，如果考虑到做账及时性，银行回单需要及时返回，可以让银行授权，直接自己打印银行回单，最好是用彩打。

使用网银还一点好处，无论你在全国各地，只要能安全上网，手持电子钥匙都可以付款。

最后，借这次机会，我提出一个我们财务工作今后的一种模式，即网络报销系统，现在有很多公司纷纷推出了财务网络报销系统，我们使用的用友财务软件也有网上报销系统模块，网上费用报销管理软件（又名：网络化财务内控系统），该软件不但能图形化定义各种费【篇二：财务工作发言稿】篇一：先进财务人员发言稿先进财务人员发言稿尊敬的各位领导、各位同事、大家好:今天我能够有机会站在这里发言，感到十分荣幸，同时也非常激动！此时此刻，我最想说的只有两个字：感谢！作为分厂的一名普通财务人员，我觉得我是非常幸运和幸福的，因为在这里工作，我能够时刻感到领导和同事们对我的关心、呵护，他们在工作中给了我足够的信任、支持和帮助，我的每一点滴进步，领导和同事们都给了我极大的关注和鼓励，并给予了很高的荣誉。

因此，在这里，我首先要衷心的感谢各位领导们，感谢同事们！作为分厂的一名财务人员，我的主要工作就是严格执行和完善公司的财务规章制度，加强财务管理，对分厂的各项经营指标如实记录，形成真实准确的财务报表，根据公司下达的价格表及时调整成本和价格，为领导指挥决策提供可靠的依据，当好分厂的内当家。

要做好这个内当家，必须要不断地提高自身的综合素质。

首先，要胜任财会工作，必须要有良好的品德和强烈的责任感。

我们常说“做事先做人，做人要勇于承担”，是指要成就一番事业，首先要有好的品德和责任意识。

诚实做人、不慕虚荣，敢于担当责任这是财务人员必备的最基本的条件，我深知我们的每一张报表都会成为公司决策的依据和参考，所以在日常工作里每出一张报表都要反复的演算核对，确保没有任何一处错误。

其次，财务工作是一个专业性较强的工作，面对不断变化的外部环境，我们财务人员必须要不断的加强专业知识的学习，提高业务知识和技能水平，才能胜任这份工作。

因此在今后的工作里我将继续利用业余的时间加强专业知识的学习，以便适应企业发展的需要。

最后，财务人员工作要和企业内外方方面面的人进行接触，因此必须学会如何与别人沟通协调。

在今后的工作中，我将一如既往的团结同事，没有他们的支持我也做不好这份财务工作。

同时加强与各外协单位人员的沟通和交流，及时地为他们办理各类财务手续并将公司的规章制度细心为他们讲解。

谢谢大家！篇二：财务工作会发言稿在2012年度财务工作会议上的讲话同志们：今天，我们在这里召开山西煤炭运销集团阳泉有限公司2012年度财务工作会议，主要内容是总结2012年财务工作取得的业绩，分析当前面临的形势和存在的问题，部署2013年的财务重点工作。

2012年面对煤炭市场价格下滑，供大于求，卖方市场向买方市场转变的形势下，阳泉公司积极寻求应对措施，从内部管控入手，明确管理思路，确立管控重点，推进项目考核，完善内部机制。

财务工作取得显著成效，有效的增强了风险管控意识，提高了资金使用效率，实现了企业收入规模和利润总额的稳步增长，国有资产的保值增值。

成本预算管理得到有效推进，资金管理中心积极调整和优化银行信贷结构，改变了以前短贷长用的结构，，通过有计划的调整置换，信贷结构得到优化，风险防范能力进一步增强。

财务管理部按照市公司要求，强化建设单位基建项目的优化设计和预算复审，有效促进了重点煤矿基本建设投资预决算审减工作。

为2013年阳泉公司的各项工作打下了坚实的基础。

上述成绩的取得，离不开我们财务系统全体员工的辛勤努力和无私奉献。

各条财务战线涌现出了一大批爱岗敬业，“舍小家，为大家”的优秀财务工作人员，没有你们的勇于奉献，就没有阳泉公司2012年的辉煌业绩。

在此，我对你们表示诚挚的敬意，感谢你们为阳泉公司一年来取得的优秀业绩所做的贡献，希望你们能再接再厉，为2013年阳泉公司发展贡献自己的能量。