固定资产操作手册V1.0

广西交通实业公司

ERP项目用户操作手册

FI-财务会计

固定资产业务处理流程

BJBX_FI_019

2011年07月01日定稿

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目录

一. 创建固定资产 (3)

1．1．适用范围 (3)

1．2．操作部门及角色 (3)

1．3．业务过程概述 (3)

二、固定资产折旧计提 (11)

2．1．概述 (11)

2．2．操作部门及角色 (11)

2．3．业务过程概述 (11)

三、固定资产报废 (14)

3．1．概述 (14)

3．2．操作部门及角色 (14)

3．3．业务过程概述 (14)

四、在建工程转固定资产 (16)

4．1．概述 (16)

4．2．操作部门及角色 (17)

4．3．业务过程概述 (17)

一. 创建固定资产

1．1．适用范围

SAP系统中创建固定资产是对固定资产的管理，包括固定资产的查询、录入、修改。1．2

1．3．业务过程概述

1．3．1创建固定资产主记录

系统菜单显示

双击打开创建资产界面

必输项为：资产分类，公司代码，类似资产编号（默认为1），其它项为可选项。输入完毕，按回车键进入下一页面。

必输项为：描述，其它为可选项。输入完毕点进入下一页面。

必输项为：成本中心，其它为可选项。输入完毕点，进入下一页面

录入ODep Start项，录入完毕后点进行保存。

系统菜单显示路径：

双击进入下一页面：

必输项为：凭证日期、过帐日期、凭证类型、公司代码、货币、记帐码，其它为可选项，输入完毕按

回车键进入下一页面：

必输项为金额、税额、税码、文本摘要、下一行项目/记帐码、下一行项目/科目、事务类，其它为可选项，输入完毕按回车键进入下一页面：

必输项为金额、文本摘要，其它为可选项。输入完毕，点进入预制凭证预览页面：

审核无误后按进行保存，生成预制制凭证。1．3．3固定资产凭证的审核过帐

菜单及事务代码

系统菜单显示：

双击进入过帐预制凭证界面：

点进入过帐预制凭证预览页面

审核无误后按过帐预制凭证：

二、固定资产折旧计提

2．1．概述

固定资产折旧计提适用于固定资产的折旧计提处理。2．2

2．3．业务过程概述

操作路径

系统菜单路径显示：

双击进入折旧运行界面：

必输项为公司代码、会计年度、过帐期间、记帐运行原因等，其它为可选项，输入完毕后点运行折旧计提，进入以下页面：

检查测试运行结果，结果无误后在后台运行：

点击程序\后台执行，系统会自动运行和生成相应的凭证；

三、固定资产报废

3．1．概述

固定资产报废适用于固定资产的报废处理。

3．2

3．3．业务过程概述

系统菜单路径显示：

双击进入资产报废页面：

必输项为资产、凭证日期、过帐日期、资产价值日、文本摘要，输入完毕后点进入下一页面：

必输项为过帐期间、凭证类型、事务类型，其它为可选项，输入完毕点进入下一页面：

在此必须输入报废的金额，或百分比，或数量，输入完毕后点保存生成报废凭证。

四、在建工程转固定资产

4．1．概述

在建工程转固定资产适用于在建工程完工后资本化处理。

4．2

4．3．业务过程概述

系统菜单路径显示：

双击进入以下页面：

必输项为公司代码、资产、次级编号、格式，其它为可选项，输入完毕点，进入下一页面：

点进入下一页面：

必输项为类、结算接收方、%，其它为可选项，输入完毕后点返回维护结算规则总览页面，点进行保存，。在建工程转固定资产操作完成。