统计审核岗位职责

统计审核岗位职责

一、数据统计

根据要求，做好每月经营会议局内补充材料和临时安排的数据统计工作。

1、每月补充必须在30号之前做好，并复印装订成册，每位经理一份。

2、保证数据准确、表格排版美观。

二、让利审核、制单

联系财务部信息中心，开K3用户名，开制单权限。

A、先审核是否有考核罚款；

1、如无考核罚款，则进入B项操作；

2、如有考核，给业务员开现金缴款单并在单子上盖“二局专项”印章。业务员在银行缴款后，拿银行盖章的缴款回单到财务部换我公司的罚款收据并盖公司章，业务员把其中一联罚款收据交局办登记保存（或者拿银行缴款回单交局办（一定要有银行的印章），由局办统一去财务部换收据），再进入B项操作；

B、审核是否有经理签字（及各大公司或者省公司要求的人员审核签字）及真伪、票据、金额是否合格；

C、符合要求的，则在让利结算单上签字并上K3给业务员开让利制单；

三、二局专项管理（罚款的收支）

A、每月收集、汇总各公司考核结果；

B、对有考核罚款的业务员，开现金缴款单（缴款原因：考核罚款），并在单子上加盖“二局专项”印章，由业务员到银行缴清罚款，换成财务部收据后（或

把银行缴款单给局办，由局办到财务换收据），局办签字结算让利；

C、对于要求罚款返还的，需要本人书面申请，由省经理、大经理、局长批准后，经局办审核签字，局办主任签字，并加盖“二局专项”印章，凭该报告到财务部费用处支取。

D、所有罚款收入及支出分别计入各公司名下账目，各公司建立明细账，互不混用；

E、每月和财务部核对二局专项账目是否收支一致。

四、外线派车

派车原则：用车人必须书面报告由对应经理签字或者经理电话告诉局办主任同意先用车后补报告，否则不派车。

A、由用车人提出书面报告（写明用车人、手机号码、人数、用车天数、第一站几点到哪里接或几点从哪里出发），省公司经理签字后，交局办开派车单（如报告原件在外，可传真到局办）。

B、局办对用车报告审核无误后，开派车单，交局办主任在派车单审核签字，把第一、二联送车队，第三联局办留存，同时把用车报告粘贴附在第三联后面。

C、如业务员申请用车，但经理不方便签字，则需经理电话给局办主任，说明同意用车，局办主任再通知局办开派车单，并要求尽快补用车报告（或者经理月底回来在第三联签字），否则月底冻结用车人费用，带报告补好后方可结算费用。

E、零售上用车：零售办事处用车的，需要零售主管、省经理签字。

零售经理用车，需要局长签字同意。零售用车费用在零售报。

D、如果用车单程超过600公里，需要局长签字同意。

E、每本派车单用完后，要连派车报告一起装订成册，分批送到财务，换取空白派车单。

F、所有用车开单后，要按照格式做好汇总、记录。

五、会务工作

1、得到会议信息后，立即将各项会议及会议的更新进展情况通知到外线，确保外线第一时间得到信息，以做准备工作。

2、确定信息统一格式，每天收集、更新各公司会议参加信息。

3、和业务员确认参会人员信息。

4、根据会务要求，帮助业务员预定住宿或交注册费。并问业务员收取该费用。

5、会务现场签到，和酒店协调，安排业务员住宿并登记，同时做好安排的其他工作。

6、会议结束后，和酒店做好对账工作，对业务员及其客户的住宿费多退少补。

7、将会议通知及参会情况整理归档。

六、其他行政事务

1、每年外线对学分、台历等的需求统计、发放、收费，最后把费用交财务。

每年对党员信息进行更新统计，党费收缴工作，与党群关系部做好对接工作。

2、外线需要的资料的及时邮寄。

3、做好通知的上传下达。

4、其他临时性工作。