外汇模拟交易实训报告

外汇模拟交易实训报告篇1：在实训模拟之前，对我来说，“外汇”这个词比不是很熟悉。

看着模拟界面上那红红绿绿飞线，让我头疼！通过老师的讲解，算是懂得了基本操作。

随着外汇实训课的结束，总结出需要注意两方面，一是良好的心态，二是多方面分析。

这次交易中我犯的最大的错误是在于过于保守的心态和不够了解外汇汇率变动受多面影响。

首先，心态方面。

人的判断和分析总有对和错的时候。

由于过于谨慎，错过了许多次可以盈利的机会，这会造成许多遗憾。

因此，在后来的交易中，我大胆的交易我分析能升的货对币，也证明了我的分析能力是正确的，从而大大的提升了我的自信心。

其次，多方面分析。

外汇汇率的变动受多方面因素的影响：国际收支状况、通货膨胀率差异、利率差异、经济增长率差异、中心银行干预、预期因素等，这些对我都是所部熟悉的名词。

我清楚地明白只有在交易时联系好当时市场的实际发展情况，才能对交易决策起到重要的作用，掌握市场才能使效益得到最大化。

通过这次外汇实训，我学到了很多知识，不仅了解了外汇交易的基本操作，更加体会到，无论做什么事都要保持良好的心态，不可掉以轻心。

最后感谢学校和老师为我们提供了这样的机会！篇2：外汇模拟总结第一次上机进行外汇买卖的时候。

美联储正好推出qe3。

所以我卖空美元，买入英镑和日元，两种货币的金额比例为2比1。

第二次上机的时候，因为这一次操作，浮盈800美元。

从这一次操作中学到的外汇技巧是一国货币的基本面决定其未来的长期走势。

在短期内，消息面会对浮动产生较大影响。

短期走势可同时参考k线图，布林带等技术指标。

比如这次美联储推出qe3。

无限期每月买进400亿美元国债，换句话说，就是无限期每月向市场中发400亿钞票。

美元的需求量追不上供应量的增加速度，美元在这期间会看跌。

但是购买国债和低利率的政策会刺激经济回暖，终上所述，美元的长期走势不好判断，但是在短期内必跌。

外汇市场对eq3的推出也做出了看跌美元的反应。

从某种意义上来说，外汇市场在一定程度上是有效的。

买进英镑和日元是为了避险。

这两种货币是传统的避险货币。

经济环境相对稳定，基本面良好。

当时欧债危机正在发酵，西班牙和葡萄牙的债务危机不断上升。

所以，欧元短期内看跌，不能作为避险货币。

第二次上机发现账户浮盈800美元。

当时，日本还未推出量化宽松政策，日元相对美元维持强势。

所以，我对仓位不做调整。

第三次上机的时候，发现账户由之前的浮赢800美元变为浮亏20美元。

原因是在这期间，日本推出了量化宽松政策。

日元随之下跌。

这次损失让我学会一个道理，外汇交易要不断的跟踪各国的经济政策。

外汇的变动长期内取决于一国的宏观经济，短期内取决于一国的货币政策。

比如央行利率地制定、政府开支的计划等等。

换句话说，投资者通过关注一国的经济数据和经济新闻来判断未来的经济形势。

从而决定了该国货币消息公布后的短期走势。

终上所述，长期走势看经济，短期走势看消息。

汇率永远围绕着经济面在消息面的影响下震荡前行。

这类似于股票价格围绕着价值上下波动。

短期内偏离价值，但是长期来看，始终围绕着价值波动。

但是外汇和股票的区别是，外汇的波动更加灵活。

它对消息面的依赖更强。

在短期内的趋势更加明显。

所以，做外汇不能脱离消息面，一旦失去对经济政策的跟踪。

就会失去对汇率波动的把握。

在第三次上机的时候，我卖出所有的日元，买入美元。

在随后的操作过程中。

基本上没有对仓位做调整。

只有在十一月底的时候卖出全部英镑和美元，买进欧元。

因为希腊援助协议的达成，欧元小幅上涨。

凭借十一月底欧元的这一波涨势，账户扭亏为盈。

在最后一次上机进行平仓时。

账户余额为502721.41美元。

篇3：模拟外汇交易实验一、实验的基本情况（1）、实验时间：20XX年17~23日（第17周）上午8:00~12:00 下午2:00~5:30 （2）、实验地点：电苑楼一教二楼11和12机房（3）、实验目的：1、理解实盘交易的概念、特点2、掌握实盘交易的基本流程、分析方法及相关术语3、综合运用基本分析方法和技术分析方法，利用分析软件对汇率走势作出合理判断，实现外汇买卖的即时与委托交易的模拟操作。

（4）、实验原理：1、实盘交易是指客户在所开立的账户中必须存入100%的保证金才可以进行外汇投资。

2、实盘交易的基本流程为：开立外汇投资帐户、存入保证金、根据银行报价发出买入或卖出指令、达成协议、交割3、基本分析方法的原理4、技术分析方法的原理（5）、实验方法与步骤：1、进入外汇模拟交易系统的实盘交易，可看到外汇的实盘交易包括即时交易和委托交易。

即时交易是利用银行的即时报价进行交易，而委托交易是指定委托价格，按照委托价格进行交易2、了解实盘交易的基本流程：开立外汇投资帐户、存入保证金、根据报价发出买入或卖出指令、达成协议、交割。

对于我们的模拟交易来说，主要就是发出买卖指令3、利用基本分析方法和技术分析方法对某种外汇进行走势分析4、根据走势进行相应的外汇买卖5、掌握资金的变动情况及盈亏情况并进行原因分析二、实验中外汇交易币种选择：1、美元兑日元2、欧元兑美元三、外汇交易币种基本面分析：美元宏观经济分析：今年一季度美元对主要货币汇率普遍上涨，投资者对美元的看涨情绪达到高点。

一季度，美元指数累计上涨4%至82.9，美元对欧元、日元分别上涨3%、9%；经历近期的市场震荡后，美元对日元上半年累积上涨约14%，欧元对美元基本与年初持平，美元指数涨幅仍约为4%。

6月19日，美联储在结束货币政策例会后发布声明，表示将维持现有每月总额850亿美元的资产购买计划，并在失业率仍处在高位和通胀压力不大的情况下，美联储的宽松货币政策将维持一段时间，如果美国经济持续改善，美联储可能将在今年晚些时候逐渐减少资产购买规模，并在明年年中结束量化宽松政策，此番言论再度激起市场大幅动荡，美元一扫颓势，大幅回升1%至81.428，并在此后持续走高。

分析人士普遍认为美元汇率长期仍然看涨，第一，在全球央行实行货币宽松措施的背景下，关于美联储是否会减缓刺激措施的讨论却再次升温，这将使美元保持相对强势。

第二，美国竞争力增强，成为投资目的地。

摩根士丹利认为，近期上涨的美国国债收益率使美元成为高收益的货币，更多投资将会流到美国，令美元上升，未来收益率还将随着美国经济的复苏以及美联储减小债券购买规模而上升。

另一方面，美国正在成为投资目的地，这不仅会带来资本流入，也会增加内部投资，将使投资需求进一步增大，对美元来说是一个很强的支撑因素。

过去十年美元经历了贬值期，但没有对美国经济产生太大正面影响，现在很多公司准备将生产线转移回美国，都说明美国的竞争力正在增强。

第三，美国经济复苏形势相对较好。

美国房地产市场数据不断改善，目前美国失业率保持在7.5%到7.6之间，虽然仍然较高，但显示就业市场稳定回暖，就业市场回暖对占美国经济70%左右的消费也会起到促进作用。

第四，美国财政状况前景改善。

虽然现在的削减赤字计划造成的财政紧缩会对经济造成影响，但最终赤字减少将会对美元有利；另一方面，2011年美国经济增长预期被各个研究机构下调的时候导致资金流向其他更为安全的资产，美元下跌，而现在美国政府开始解决美国财政问题，这会增加投资者对美元的信心，再次巩固美元作为储备货币的地位。

第五，美国在能源独立之路上取得进步。

能源问题对美元的影响很重要，2009年，美国、日本、欧洲的石油净进口占GDP的比例几乎相等，而现在美国已经降到了三者最低，这说明美国的赤字将会减小，进而利好美元，而且这仅仅是美国能源独立故事的开端，美国还有很长一段路要走，这不仅会直接减小进口，还将助力美国经济增长。

所以，总的来说美元汇率长期仍然看涨。

日元宏观经济分析：全球金融危机以来，随着欧美发达经济体身陷泥潭，日元开始被动升值。

期间，日本政府也曾数次祭起量化宽松大旗，但市场对此并不买账。

不过，此次安倍晋三与日本央行合作对抗通缩的消息却激发市场做多日本股票、做空外汇的热情。

自2012年11月至今年1月初，短短两个多月的时间内，美元兑日元汇率从79急升至88的高位，一度创下近两年半以来的新高，日元贬值幅度超过10%。

与此同时，日本股市也出现大幅上涨，日经225指数从去年11月中旬的8700点附近，一路攀升至10500点的高位。

随着日元近期大幅贬值，市场对日元未来的走势判断开始出现分歧。

花旗银行驻东京首席外汇策略师高岛修表示，美元兑日元汇率或继续走高，在2月初时升至91水平。

野村证券则预计，美元兑日元汇率的升势已经接近尾声。

而在昨日亚洲交易时段，美元兑日元汇率出现回调，并一度跌穿88水平。

有分析人士表示，目前美元兑日元汇率已经接近日本企业的期望值水平，欧债危机以及美国债务上限问题将给日元走势带来不确定性。

今年来，日元兑美元连跌5个月，如果从去年10月起算，那日元这轮跌势已持续8个月。

美元兑日元今年开盘价为86.72，至5月22日最高上升到103.73的4年半来高位，升幅为19.6%;如果从去年10月算起，日元贬值幅度已超33%。

近期，仅靠流动性刺激上涨的日本股市开始高位动荡，有见顶迹象，预示日元或将间歇性受到避险资金回流支撑。

但市场预期，如4月刺激举措难以达成抬升物价的目标，则日本央行到10月份可能再次豪赌，推出更大规模的量化宽松政策举措。

因此，日元今年余下时间政策面依然偏空。

欧元宏观经济分析：进入2013年以来,欧债危机形势进一步趋缓。

然而,无法在紧缩与增长之间找到平衡的欧洲经济却日益陷入窘境,衰退所导致的失业率高企也使得多国面临沉重的社会压力。

对于多个重债国来说,象征一国融资压力的十年期国债收益率均出现明显下滑。

然而,以重债国为代表的多个欧元区国家面临的增长困境却在不断加深。

欧盟官方数据显示,今年第一季度,欧元区经济环比萎缩0.2%,已是连续四个季度下滑；欧盟经济萎缩0.1%,连续两个季度萎缩。

欧元区第三大经济体意大利连续七个季度萎缩。

经济持续衰退也使得欧洲就业形势日趋严峻。

欧盟统计局数据显示,今年5月,欧元区和欧盟国家的整体失业率分别达到12.1%和10.9%,均为欧盟统计局1995年开始发布这一数据以来最高值。

欧盟国家中失业状况最严重的是西班牙和希腊,分别高达26.9%和26.8%。

25岁以下年轻人的失业率依然远远高于平均水平,在欧元区和欧盟分别为23.8%和23%。

希腊、西班牙和葡萄牙年轻人的失业率分别高达59.2%、56.5%和42.1%。

市场普遍相信欧洲经济的复苏步伐将慢于美国，这使中长期看美元资产更具吸引力。

一方面欧元区内各国经济发展极不平衡，德、法等国领头羊的恢复情况较好，而如西班牙等还在与居高不下的失业率和房地产业的衰退做斗争，欧洲央行不得不长期实施目前的低利率货币政策以支持各国经济的恢复。

另一方面为了降低公共债务占GDP的比例，欧元区国家在未来几年必须致力于削减财政赤字，政府压缩支出后经济可能面临需求不足的窘境，使增长放缓。