专项资金管理

专项资金管理

1.1 项目建设目标

1.1.1 推行项目负责制，谁分管，谁负责。

1.1.2 重点项目实施“四图一表”管理法，确保工期、质量得到有效控制。

1.2 组织机构及职责

1.2.1 为加强专项资金项目管理工作的领导，公司成立项目领导小组。

组长：总经理党委书记

副组长：各分管业务副总经理

成员：各副总师、生产技术部部长、机电技术部部长、防突部部长、通风部部长、地质测量部部长、安全检查部部长、物资供应公司经理、后勤服务公司经理、财务部部长、当群工作部部长。

1.2.2 职责划分

1.2.2.1 总经理、党委书记对专项资金项目管理负总责，并牵头重大项目的实

施及监督。

1.2.2.2 经营管理副总经理对专项资金项目管理负牵头管理责任，包括专项资

金计划编报、资金使用、项目落实、结算管理及综合协调等。并负责负责土建工程中“两堂一舍”及其它项目的实施。

1.2.2.3 机电副总经理负责专项资金中技改项目、节能项目的实施。

1.2.2.4 掘进副总经理负责专项资金中井巷工程项目的实施。

1.2.2.5 总工程师负责专项资金中地质补勘、“一通三防”工程及设施项目的

实施。

1.2.2.6 其它公司副总经理对分管业务范围内的专项资金项目负责。

1.2.2.7 经济运营部对全公司的专项资金项目管理负牵头责任，负责专项资金

计划的上报和下达、考核落实、资金结算、统计报表等，并负责土建项目管理工作。

1.2.2.8 财务部负责专项资金提取，按财务制度列支。

1.2.2.9 生产技术部负责专项资金中井巷工程、工程技术改造项目等管理工作，负责项目前期准备、施工管理和竣工验收等工作。

1.2.2.10 机电技术部负责专项资金中机电技术改造、设备购置项目等管理工作，负责项目前期准备、施工管理和竣工验收等工作。负责制定分管的技改项目管理方案，并加以严格实施。

1.2.2.11 防突部负责专项资金中瓦斯抽放设备设施、瓦斯抽放管路及工程项目管理工作。负责项目前期准备、施工管理和竣工验收及瓦斯区域治理投资报表的填报等工作。负责制定瓦斯抽放系统改造项目管理方案，并加以严格实施。中煤仓改造、调度监控、通讯信息系统项目等管理工作，负责项目前期准备、施工管理和竣工验收等工作。

1.2.2.12 通风科负责专项资金中“一通三防”工程项目管理工作，负责项目前期准备、施工管理和竣工验收等工作。负责制定通风系统改造项目、监测监控系统改造项目管理方案，并加以严格实施。

1.2.2.13 地质测量部负责专项资金中防治水项目、节能环保项目、地质补勘项目管理工作，负责项目前期准备、施工管理和竣工验收等工作。

1.2.2.14 物资供应公司负责专项资金相关物资的计划、落实等工作，按照专项资金项目严格区分成本费用与专项资金费用。

1.2.2.15 后勤服务公司负责专项资金中房屋修缮，改建及“两堂一舍”后勤福利项目管理工作。负责项目前期准备、施工管理和竣工验收等工作。

1.2.2.16 其它相关单位对分管业务范围内专项资金项目管理负责。

1.3 工作程序及措施

1.3.1 本办法所称专项资金是指经义煤公司研究下达的各类专项资金计划。主要用于公司井巷开拓工程、设备购置、安全投入、土建项目及技改项目等。1.3.2 年度计划编报

经济运营部牵头，根据义煤公司年度计划编报时间要求，由各责任部室确定需要列支的专项资金项目，按照规定格式报送至经济运营部，纸质版要有单位负责人签章并经分管领导审核。在公司规定时间内，各责任部室未能按时报送计划至经

济运营部，每推迟1天，罚责任部室负责人100元，由经济运营部监督考核。经济运营部根据各单位报送计划，按照专项资金相关要求进行初步筛选，并经分管领导审核后，提交公司平衡会讨论，确定正式项目，经公司总经理批准后上报义煤公司。

1.3.3 制定实施计划

义煤公司年度专项资金计划下达一周内，各责任部室按照职责划分对分管资金项目制定详细的实施计划，排定各个项目的计划完成工期，并报送至经济运营部，编制公司专项资金实施计划。月中各部室严格按照实施计划组织落实，并及时与公司协调、以确保项目的落实。

1.3.4 计划外项目申请

在生产过程中，如遇计划外需要投入的专项资金，由业务部门按照义煤公司专项资金管理办法写出书面申请，经分管公司领导审核，公司总经理批准后，与经济运营部结合，报义煤公司申批后，增加专项资金计划，并及时把公司批复意见复印件交经济运营部，以备年终结算使用。

1.3.5 费用管理

财务部按照下达的专项资金计划项目进行建帐管理。物资供应公司在专项资金工程物资供应中，严格按照专项资金项目与成本费用进行区分，保证专项资金的正确使用，确保财务列支专项资金费用的准确性。

1.3.6 工程项目合同管理及验收

专项资金工程合同均要交经济运营部、财务部保管。专项资金工程完工后，责任部室要及时联系经济运营部、公司相关部门共同参加初验，初验验收合格后报请义煤公司验收，确认合格后，出具单位工程竣工验收证书或单位工程质量认证书，作为办理结算、付款手续的凭证。

1.3.7 设备采购及验收管理

机电技术部编制季度专项资金设备购置计划后，经机电副总经理审核同意，方可上报。专项资金设备到货后，必须经过机电技术部验收，同时办理入库手续。否则，对业务部门（接收单位）负责人罚款200元。机电技术部及时将设备

验收单、入库单、发票复印件交经济运营部统计记帐，每季度由机电技术部与经济运营部按实施计划核对设备完成情况。

1.3.8 井巷工程管理

每月生产组织科验收后，确定当月报义煤公司进尺数，并报经济运营部正式报表及验收单，经济运营部编制专项资金结算报表。

重点项目管理

1.3.8.1 对金额在50万元以上或者生产、生活急需的重点项目实施“四图一表”管理法，分管部室必须在项目确定10日内制定专项管理办法，实行项目负责制，明确工期进度控制，并将方案报经济运营部备案，方案中可设置总额5000元以内额度的奖罚，由经济运营部进行严格考核。

1.3.8.2 “四图”是指：项目总体工程进度图、总体工期网络计划图、年度工程进度图和工期网络计划图。年度内可完工的项目只做年度工程进度图和工期网络计划图；“一表”是指：项目投资和工程进度分解表。现对工期网络计划图和“一表”说明如下：

1.3.8.3 项目工期网络计划图一般为横道图，各单位工程应量化到月、旬或天，关键线路工程和主要形象考核进度工程需用不同颜色标注。

1.3.8.4 若一个项目包括若干个单项工程，应在同一个工期网络计划图上绘制。

1.3.8.5 若项目正在进行前期准备（手续报批或施工准备），在编制年度工期网络计划图时也应尽量细化各项工作，做到时间控制，节点明确。

1.3.8.6 项目投资和工程进度分解表：主要针对考核要求绘制，以方便按月度进行考核。分解表包括工作量（投资额）、工程量和主要工程形象进度等。全年合计工程量、工作量和主要工程（项目）节点工期必须与年度工程进度图、工期网络计划图、年度考核指标数保持一致。

1.3.8.7 编制时要注意进度指标选择；关键线路选择；主要工期控制节点或主要生产系统形成时间说明。

1.3.9 考核奖罚