T6帐表-存货核算操作手册

T6 6.0操作手册

一、总账业务流程（业务处理—财务会计—总账）

填制凭证—审核凭证—记账—月末转账—审核凭证—记账—月末结账

1填制凭证：

1.1操作步骤

总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号：记字0001（系统自动编号）—制单日

期—附单据数—摘要（手工填入或使用常用摘要）—科目名称—借贷方金额

1.2应用技巧

a填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向

b填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡

c任何地方有…的位置F2参照/查找

d填制凭证界面F6 保存

e填制凭证界面F5 增加

f填制凭证界面F9计算器

g填制凭证中联查科目余额及明细账

h填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择i修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证

j打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。

k打印设置，总账—设置—选项—账簿—编辑—修改要改的内容—确定用友专用套打纸

☑凭证账簿套打，U8—A4激光KPJ101，用友7.0—7.1针打L010106

纸型（连续.针打、非连续.激光）

非用友专用套打纸

□凭证账簿套打，纸型（连续.针打、非连续.激光）

调页面设置/页边距

总账—设置—总账套打工具或打印凭证—打印—设置—只调整左&上&纸型&横纵

l常用摘要

基础设置—基础档案—其他—常用摘要—增加—摘要编码—摘要内容—相关

科目（可不填）

2审核凭证:

2.1操作步骤

总账—凭证—审核凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证

—确定—退出—取消

2.2应用技巧

a制单人和审核人不能是同一人

b谁审核谁取消

c在审核凭证界面可批量审核也可单个审核

d审核成功后凭证下方出现审核人姓名

3记账：

3.1操作步骤

总账—凭证—记账—确定

3.2应用技巧

a记账不成功检查

i登陆时间是否超前

ii上月是否结账

iii本月是否还有凭证没审核

4月末转账：

4.1操作步骤

总账—期末—转账生成—期间损益结转—√按科目+辅助核算+自定义项展开—结

转月份—全选—确定—保存凭证

4.2应用技巧

a期间损益结转设置（期初设置完损益科目和新增损益类科目后）

总账—期末—转账定义—期间损益—本年利润科目（4103本年利润）—单击空白

格—确定

5月末结账：

5.1操作步骤

总账—期末—结账—下一步—对账—下一步—下一步—结账

5.2应用技巧

a结账不成功检查

当出现以下情况时，总账不能结账：

i本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）

ii总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）

iii其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。）

二、账表

1操作步骤

a.科目汇总表/查询凭证

总账—凭证—科目汇总表/查询凭证

b.余额表/总账/明细账/多栏账

总账—账表—科目账

c.现金日记账/银行日记账

总账—出纳—现金日记账/银行日记账

d.往来账

总账—账表—客户往来辅助账/供应商往来辅助账

2应用技巧

a.☑包含未记账凭证

b.月份，例：2010.01-2010.01 2010.01-2010.12

c.科目，如不填默认所有科目

d.所有帐表可以按金额和数量金额查询

三、财务报表（业务处理—财务会计—UFO报表）

a)操作步骤

UFO报表—打开—资产负债表/利润表/现金流量表—数据—关键字—录入—单位&

日期—是否重算—是—保存

b)应用技巧

i.总账系统记账后，报表公式

ii.另存为EXCEL文件，打开—另存为—文件名—文件类型（ecxel文件*.xls）—另存为

iii.如不平，

1.本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）

2.没有进行期间损益结转，没有进行制造费用结转

3.有新增的一级科目，没有修改公式

4.套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致

5.资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式

6.损益表“财务费用”金额出错，利息收入未使用借方红字

7.损益表累计数不对，修改公式

8.资产负债表/利润表和总账里的余额表对应验证平衡关系，找出不平项目

四、取消操作

1.取消总账系统月末结账

总账系统—月末结账—选最后结账的月—ctrl+shift+f6—口令（密码）—确定

2.取消总账系统记账

1.总账—期末—对账—ctrl+h—恢复记账前状态已被激活—确定

2.总账—凭证—恢复记账前状态—选某年某月—确定—口令（密码）—确定

3.取消审核凭证

总账—凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批取消审核

4.删除总账系统凭证

填制凭证—查询（找到要删除的凭证）—制单—作废/恢复—整理凭证—选择月份

—全选—确定

是否需整理凭证断号

如凭证打印过选择《否》，如凭证未打印过选择《是》（按凭证号重排、按凭证日期