计算机财务管理考试必看
计算机财务管理考试必看
徐州工程学院管理学院实验报告实验课程名称：计算机财务管理实验地点：经济管理教学实验中心 2012 年 2 月至 2012 年 6 月专业计算机财务管理班级学生姓名学号指导老师实验报告（一）实验项目：EXCEL基础实验学时：3学时实验日期：2012年2月实验要求：1、掌握工作薄、工作表、单元格等基本概念,掌握工作表、单元格的常见操作如插入、删除等,掌握工作表打印、预览、打印标题等。
2、掌握不同类型数据的输入方法，掌握复制公式输入数据的方法，掌握大批量相同数据的输入方法，掌握通过自定义格式减少数据输入的方法。
3、掌握Excel公式的意义，理解引用的形式和用法。
4、掌握常用工作表函数、统计函数、条件函数的用法5、写出实验步骤实验内容：1．地址的使用(1)打开工作薄JSJCWGL01.XLS，把sheet1工作表改名为cwgl(3)在C7单元中输入公式：=A2+B3，然后将C7单元中的公式复制到D8单元中，观察其结果(4)在E7单元中输入公式：=$A$2+$B$3，然后将E7单元中的公式复制到F8单元中，观察其结果(5)在D7单元中输入公式：=$A2+B$3，然后将D7单元中的公式复制到E8单元中，观察其结果2．数据库函数的使用(1)客户查询工作表中C10和C11设置为条件区-以北京轮胎厂为条件(2)在D13单元格中输入查找条件区客户所欠账款的公式(3)调整条件区中的条件，观察D13的结果3．Excel表格的设计、数据的输入及合计函数的使用(1)在sheet3中设计如下表格：把sheet3改名为中财集团中财集团销售情况分析表1999年单位：百万元(2)设置标题、表头、表体等的不同的底色、字体颜色、字号大小、格式等(3)在合计处输入求和公式，计算出合计值4．查找函数的使用(1)在C13中输入所要查询的销售网点(2)在F12中输入函数，查找一季度销售额，并在前一个单元格中显示一季度。
(3)在F13中输入函数，查找二季度销售额，并在前一个单元格中显示二季度。
计算机财务管理必备知识
计算机财务管理必备知识随着计算机技术的不断发展和普及应用，计算机在财务管理领域扮演着越来越重要的角色。
对于财务管理人员来说，熟悉计算机财务管理必备知识是提高工作效率、降低错误风险的关键。
本文将介绍几个计算机财务管理必备的关键知识点，帮助读者更好地理解和应用于实际工作中。
一、电子表格电子表格是计算机财务管理中最基础也是最常用的工具之一。
它可以帮助财务人员记录、计算和分析大量的财务数据。
在使用电子表格时，财务人员需要熟悉一些基本的函数和公式，如SUM、AVERAGE、COUNT等，以及各种数据格式化和筛选方法。
此外，掌握一些高级功能例如数据透视表和宏等，可以大幅提高数据处理和分析的效率。
二、财务软件除了电子表格，财务软件也是计算机财务管理中不可或缺的工具。
财务软件可以帮助财务人员进行预算编制、财务报表生成、成本控制、应收款管理等多项工作。
常用的财务软件如SAP、Oracle Financials、QuickBooks等，每种软件都有其独特的功能和使用方法，财务人员需要根据实际情况选择并熟练掌握相应的软件。
三、数据库管理数据库管理是计算机财务管理中另一个重要的知识领域。
财务人员需要了解数据库的基本结构和操作方式，能够进行数据的录入、查询和管理。
此外，掌握SQL语言可以进行高级的数据分析和报表生成。
数据库管理的正确和高效运用，可以为财务管理提供准确的数据支持和决策依据。
四、数据安全与风险防控在计算机财务管理中，数据安全和风险防控是至关重要的。
财务人员需要了解常见的网络安全威胁和攻击方式，并采取相应的防护措施，保护财务数据的完整性和机密性。
此外，定期备份数据、建立权限管理制度、做好风险评估和应急预案等也是必不可少的工作。
财务人员对数据安全和风险防控有深入的理解和掌握，可以提高企业的信息安全级别和业务的稳定性。
五、数据分析与决策支持财务人员的工作不仅仅是数据的处理和记录，更重要的是从大量的数据中提取有用的信息，对业务状况进行分析和评估，为企业的决策提供支持。
计算机财务管理会计复习资料
计算机财务管理复习资料一、选择题1. 在Excel打印对话框中，不能进行的设置是________。
A）打印范围 B）打印区域 C）打印份数 D）页眉/页脚2.在Excel打印预览窗口中，不能完成的操作是________。
A）执行打印输出B）重新设置页边距C）将预览表放大D）修改表中内容3在Excel的格式工具栏中提供了________个数字格式工具按钮。
A）6 B）5 C）4 D）34. 在Excel中，不存在______工具栏。
A）绘图B）图片 C）表格和边框D）艺术字5. 在Excel中，存储单位有_________。
A）工作表B）单元格C）工作簿D）工作表标签6.Excel单元格中的内容（）。
A）可以换行B）不可以换行C）可以超出单元格的宽度D）不可以超出单元格的宽度7.Excel的公式有_ __类型。
A）数值B）字符C）逻辑D）通用8.在Excel中,下列运算符 ^ ，% ，* ，& ，（），优先级最高的是_______。
A）^ B）* C）( ) D）%9. Excel的公式有数值、字符及_ _三种类型。
A）符点B）日期C）逻辑D）通用10. 下列（）不可以作为SUM函数的参数。
A）A1，A3 B）SUM（A1：A3） C）TURE D）TR11．在Excel中将一个字符串和某个单元格的内容连接起来的运算符是_________。
A. ：B. （）C. &D. *12．在Excel的单元格中，如要输入数字字符串68812344（电话号码）时，应输入_____ ____。
A. 68812344B. ”68812344”C. 68812344’D. ’6881234413下列运算符中，优先级别最高的是___ ______。
A. 空格B. ^C. &D. +14．在Excel中，单元格A1的内容为3, A2的内容为10，单元格B1的内容为9, B2的内容为17，则公式“（Sum(A1:B2)+ A1*-5 ）/ A2 ”的计算结果是___ _____。
大一财务管理计算机知识点
大一财务管理计算机知识点随着社会的发展和科技的进步，计算机已经成为现代社会不可或缺的一部分。
在各个行业中，财务管理也离不开计算机的应用。
作为大一学生，了解一些财务管理中的计算机知识点对于今后的学习和工作都会带来很大的帮助。
本文将介绍一些大一财务管理中常用的计算机知识点。
一、电子表格电子表格是财务管理中最常用的工具之一。
通过电子表格软件，我们可以自动化地进行数据的输入、计算、分析以及可视化展示。
Excel是最常用的电子表格软件，大家也需要掌握一些基本的操作。
1.数据输入和格式设置：在电子表格中输入数据时，我们需要了解如何合理地设置单元格格式，比如日期、货币等。
可以使用内置的格式功能来完成，也可以自定义格式。
2.公式和函数：电子表格最强大的功能之一就是可以使用公式或者函数来进行各种计算。
大家需要熟悉一些基本的公式和函数，比如加减乘除、求和、平均值等。
3.数据分析和图表制作：电子表格还可以用来进行数据分析和图表制作。
通过使用数据透视表、排序、筛选和条件格式等功能，我们可以更好地理解数据背后的信息和规律，并通过制作图表来直观地展示。
二、财务软件除了电子表格外，财务管理中还常用一些专业的财务软件。
这些软件可以简化繁琐的财务操作，提高工作效率。
1.会计软件：会计软件是财务管理中最重要的软件之一。
通过会计软件，我们可以方便地进行财务账目的记录、分类和报表的生成。
有一些常用的会计软件如金蝶财务软件、用友财务软件等。
2.财务分析软件：财务分析软件可以帮助我们更好地理解和分析财务数据。
通过财务比率分析、财务模型、财务预测等功能，我们可以得出更准确的财务状况和发展趋势。
其中一些常用的软件包括SPSS、SAS等。
三、数据库管理在财务管理中，我们经常需要管理大量的数据。
数据库管理系统可以帮助我们高效地存储、查询和管理数据。
1. 关系型数据库：关系型数据库是最常用的一种数据库类型。
常见的关系型数据库软件有Oracle、MySQL、SQL Server等。
考试题计算机财务管理
考试题计算机财务管理1. 正确表示“工作表Sheet2中的C2单元格”的是___A______。
A. Sheet2!C2B. Sheet2-C2C. Sheet2：C2D. Sheet2（C2）2.下面关于文档的窗口操作说法错误的是____D_____。
A. 在Excel 2003中，每次新建一个新的工作簿时，系统会默认出现三张工作表，并分别命名为Sheet1、Sheet2、Sheet3。
B. 对工作表进行重新命名时，只需要将光标移至需要重新命名的工作表标签处，双击标签，此时标签上的名称反黑显示，在其中输入新的名字即可。
C. Excel 2003允许用户在同一工作簿中打开多个工作表。
D. Excel 2003不允许用户同时打开多个工作簿。
3．在Excel中，如果要求某一范围内的最小值，应该使用的函数是__C_______。
A. A VERAGEB. MAXC. MIXD. SUM4.在Excel中，能够实现“自动套用格式”的菜单条是___B______。
A. 插入B. 格式C. 编辑D. 数据5．在Excel的打印页面中，增加页眉和页脚的操作是____A___。
A. 执行“文件”菜单中的“页面设置”，选择“页眉/页脚”B. 执行“文件”菜单中的“页面设置”，选择“页面”C. 执行“插入”菜单中的“名称”，选择“页眉/页脚”D. 只能在打印预览中设置6．在Excel中将一个字符串和某个单元格的内容连接起来的运算符是__C_______。
A. ：B. （）C. &D. *7．在Excel的单元格中，如要输入数字字符串68812344（电话号码）时，应输入_____D____。
A. 68812344B. ”68812344”C. 68812344’D. ’688123448下列运算符中，优先级别最高的是___A______。
A. 空格B. ^C. &D. +9．在Excel中，单元格A1的内容为3, A2的内容为10，单元格B1的内容为9, B2的内容为17，则公式“（Sum(A1:B2)+ A1*-5 ）/ A2 ”的计算结果是___D_____。
计算机财务管理习题集
C．和保存在第一个数据的单元格中 D．没有什么变化
61．求和操作需要使用哪个菜单（ ）
A．文件 B．编辑 C．插入 D．不需要任何菜单
62．在单元格中输入( )，使该单元格显示。
A 2／5
B “2／5”
C =2／5
D =“2／5”
63．对数据进行求和操作需要用到下面哪个按钮（ ）
A．自动求和按钮 B．粘贴函数按钮 C．升序按钮 D．插入超级链接按钮
68．以下选项中的哪一个可以实现将工作表页面的打印方向指定为横向（ ）
A．进入页面设置对话框中的页面标签，选中“方向”选区下的“横向”单选框
B．进入文件菜单下的“打印预览”选项，选中“方向”选区下的“横向”单选框
27．下面哪个文件格式不可以被“Excel2000”打开（ ）
A． *.html
B． *.wav C． *.xl*
D． *.xls
28．另存为命令属于哪个程序菜单中（ ）
A．编辑 B．格式 C．文件 D．插入
29．在 Excel2000 中“保存”选项的快捷键是（ ）
A．Alt+S B．Shift+S C．Ctrl+S D．Shift+Alt+S
A．画图 B．上网 C．放幻灯片 D．绘制表格
的“关闭”命令在哪个程序清单下（ ）
A．文件 B．编辑 C．工具 D．格式
20.下面哪个菜单不属于菜单栏（ ）
A．工具 B．查看 C．视图 D．编辑
21.“工作表”用行和列组成的表格，分别用什么区别（ ）
A．数字和数字 B．数字和字母 C．字母和字母 D．字母和数字
B．按鼠标左键从 A1 拖动到 C4，然后按住 Shift 键，并按鼠标左键从 D3 拖动到 F6 C．按鼠标左键从 A1 拖动到 C4，然后按住 Ctrl 键，并接鼠标左键从 D3 拖动到 F6
计算机财务管理复习资料整理
（一）表达式与函数（二）填空题1 EXCEL中内含报酬率函数的语法为( ) 。
2、在EXCEL中，将A2:F20和C4:E15两个区域的交集的值进行求和，求和公式的是( )。
3、在EXCEL中，将sheet1表中A15单元格和sheet3表A30单元格相乘的表达式为( ) 。
4、EXCEL固定资产年数总和法折旧的表达式：( ) 。
5. EXCEL规划求解的结果为三种报告：敏感性分析、运算结果报告和（）6. EXCEL中FV表达式为( )7、DDB（）函数中，SALVAGE参数的值应为固定资产的( )。
8、VDB（）函数中，如果no_switch参数为( ) ，则直线折旧数额大于倍率折旧数额时，函数不会自动将折旧数额切换成直线法的折旧数额。
9. 现值指数的公式为: 未来现金流量总现值/( ) . p17310、EXCEL中绝对地址使用的符号是( ) 。
（三）1 IRR(values,guess)2 sum(A2:F20 C4:E15)3 =sheet!A15 * sheet!A304 SYD(cost,salvage,life,per)5 限制区域报告6 fv(rate,nper,pmt,[pv],[type])7 预计净残值8 true9 初始投资现值10 $年金终值函数FV: FV(rate,nper,pmt,pv,type)年金现值函数PV: PV(rate,nper,pmt,fv,type)利率函数RATE: RATE(nper,pmt,pv,fv,type,guess)期数函数NPER: NPER(rate,pmt,pv,fv,type)年金函数PMT: PMT(rate,nper,pv,fv,type)年金中的利息函数IPMT : IPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)年金中的本金函数PPMT: PPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)rate:每期利率nper:年金处理中的总期数pmt:每期固定支付或收入的数额，即年金pv:初始值，为一选择性参数。
计算机财务管理期末考报表部分题目及答案
单选题1.在UF （报表系统中可以完成的操作不包含 ____________ 。
设计报表格式 插入图表 文档编辑 数据计算 答案： C 难易程度： 2 章节：报表概述 2.在U8报表系统中，格式状态与数据状态切换的快捷方式是Ctrl+G Ctrl+D Ctrl+B Ctrl+V答案： B 难易程度： 2 章节：报表概述3.针对U8报表系统与其他系统的关系，描述正确的是报表系统只与总账系统有关联 报表系统与薪资系统没有关联 报表系统与U8所有系统都有数据传递关系 以上描述均不正确A 、B 、C 、D 、 答案： B 难易程度： 2 章节：报表概述5.关于UFOx 表系统的操作规定，以下正确的是 _____________A 对于报表颜色、尺寸等的设定，将作用于指定的表页B 、对于报表颜色、尺寸等的设定，将作用于所有的表页A 、B 、C 、D 、 A 、 B 、 C 、 D 、 A 、B 、C 、D 、 答案： D 难易程度： 3 章节：报表概述4. 对报表系统的描述， _______ 是错误的。
在报表文件中，可以进行表页汇总、透视 在报表格式中，行高、列宽的值是可变的，表页顺序是固定的 在报表数据状态下，可以进行表页的增加或者删除 在报表系统中，可以设置文件口令对报表数据进行保护oC 对于报表颜色、尺寸等的设定，将不影响表页D 对于报表颜色、尺寸等的设定，将作用于第一张表页 答案： B 难易程度： 2 章节：报表概述6.以下关于UFO 艮表系统主要功能的描述中， 只能利用报表模板生成财务报表 可以在生成的报表文件中插入图形只能在报表数据状态下联查科目明细账 可以利用函数向导进行公式单元的自定义 答案： A 难易程度： 2 章节：报表概述7.关于可变区的描述，以下正确的是__________ 。
可以同时设置列可变与行可变 可变区的行数或者列数可以是无限大 在可变区中可以直接通过函数向导设置单元公式 一个报表文件中，只能设置一个可变区 答案： D 难易程度： 3 章节：报表概述8.在B 列之前插入一列后，“？ B10'代表的单元格位置已经发生变化，“？ B10'将不会发生变化，仍然是“？ B10”随着目标单元的变化，自动更新为“？ C10”自动变成“ B10”自动变成“ C10”答案： B难易程度： 1章节：报表格式设计、关键字9.在UF （报表的操作窗口内，点击行标和列标相交处的空白格的作用是 选择全表所有的表样单元和数据型单元，为空则不选 选择当前报表的当前本张表页 选定第一张表页单元 以上均不正确是错误的。
计算机财务管理
计算机财务管理一、单选题（每题1分）1.年金函数、本金函数及利息函数三者之间的关系表达式是（A）A.PMT=PPMT+IPMTB.IPMT=PMT+PPMTC.PPMT=PMT+IPMTD.PMT=PPMT/IPMT" A2.编辑栏中的公式栏中显示的是（B）A．删除的数据B．当前单元格的数据C．被复制的数据D．没有显示3.在Excel中，若要对某工作表重新命名，可以采用（B）。
A. 单击工作表标签B. 双击工作表标签C. 单击表格标题行D. 双击表格标题" B4.如果A1：A5单元格的值依次为10、15、20、25、30，则COUNTIF（A1：A5，"">20""）等于（B）。
A、1B、2C、3D、45.排序操作具体用到数据菜单中哪一个命令（B）A．筛选B．排序C．有效性D．分列6.在Excel工作表的单元格C5中有公式“=A5+B5”，将C5单元格的公式复制到C7单元格内的公式是B）A．=A5+B5 B．=A7+B7 C．=C7 D．=C57.某企业租用一设备，租金36000元，年利率8%，每年年末支付租金。
若每年支付9016元，需要支付年限的计算公式为（B）A．＝NPER(8%,－36000,9016) B．＝NPER(8%,9016,－36000)C．＝RATE (8%,9016,－36000) D．＝RA TE (8%,－36000,9016)8.假设某单位的奖金是根据职员的销售额来确定的，如果某职员的销售额在100000或以上，则其奖金为销售额的0.5%，否则为销售额的0.1%。
若销售额所在单元格我B2单元格，在计算奖金的值时，应在相应单元格中输入下述哪个计算公式（C）。
A =IF(B2>=100000,B2*0.1%,B2*0.5%)B =COUNTIF(B2>=100000,B2*0.5%,B2*0.1%)C =IF(B2>=100000,B2*0.5%,B2*0.1%)D =COUNTIF(B2>=100000,B2*0.1%,B2*0.5%)9."在Excel中，以下（D）是绝对地址，可以在复制或填充公式时，系统不会改变公式中的绝对地址。
第一章计算机财务管理重点
图1-6 雷达图的3个子 图表类型
2017/8/21
杜茂宝
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图1-6 曲面图的4个 子图表类型
图1-7 股价图子图表类型
2017/8/21
杜茂宝
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㈣ 丰富的分析工具 方案管理器 单变量求解 规划求解 模拟运算表 进行统计分析， 利用数据透视表对数据重新组合等 ㈤ 强大的宏功能
2017/8/21
杜茂宝
2017/8/21 杜茂宝 10
二 Excel的用途 Excel的用途十分明确，就是管理数据 Excel与数据库用途不同。数据库主要 用于收集和存储数据；而Excel是在数据库 的基础上，对其数据进行提取、处理和分析， 生成可以用于辅助决策的信息。 ㈠ 创建数据间的逻辑关系 ㈡ 利用数据间固定的逻辑关系进行试 算分析
2、用鼠标双击桌面上的Excel快捷图 表，即可启动Excel。 3、用鼠标双击任何一个扩展名 为.xls的Excel的工作簿文件，即可启动 Excel。 启动Excel后，显示屏幕上就会出现 Excel的工作窗口，如图1－9
2017/8/21
杜茂宝
13
标题栏
菜单栏
常用工具栏 格式工具栏 编辑栏 水平分割条
计 算 机 财 务 管 理
杜茂宝
2017/8/21杜茂宝1第一章 Nhomakorabea务管理软件
工具Excel基本知识
2017/8/21
杜茂宝
2
第一节 Excel2000中文概述 一 Excel的基本特点 ㈠ 强大的表格处理功能 Excel是一个以“表格”方式处理数据的软 件，又称电子表格。 ㈡ 丰富的函数 Excel 提供了大量的函数，Excel内置有大 约330个函数，这些函数可分成11大类：数据库 函数，日期和时间函数，工程函数，财务函数， 信息函数，逻辑函数，查找和引用函数，数学 和三角函数，统计函数以及文本和数据函数。 Excel内置有50余个金融财务方面的函数。
计算机财务管理试题
EXCEL在财务管理中的使用习题一、填空(10分)1、计算机财务管理系统就是在的基础上，以为核心，进行企业一般财务管理的计算机系统。
2、假设需要为一年后的某个项目预筹资金，现在将￥1000 以年利6%，按月计息存入储蓄存款帐户中，并在以后十二个月的每个月初存入￥100，则计算一年后该帐户的存款额用FV函数表示为。
3、假设要购买一项保险年金，该保险可以在今后二十年内于每月未回报￥500。
此项年金的购买成本为￥60,000，假定投资回报率为8%。
现在通过函数PV 计算一下这笔投资是否值得，那么该项年金的现值为：。
4、录制相对于活动单元格的移动使用的是停止录制工具栏上的按钮。
5、EXCEL的VBA中，如果要在变量中保存对象的引用，需要在赋值语句前放置关键字。
6、计算机财务管理系统的总体功能是，快速、准确、方便地处理一般财务管理工作，为财务管理和财务决策提供各类，并在科学预测的基础上，为财务决策提供，从而支持财务管理和财务决策。
7、把工作表“Sheet1”重命名为“最佳现金余额”的方法是：。
二、单项选择（７分）1、在公式中使用Microsoft Excel 不能识别的文本时将产生错误值（）A．#####! B. #V ALUE! C. #NAME? D. #DIV/O!2、引用R[-2]C表示（）A．对在同一列、上面两行的单元格的相对引用B．对在同一列、上面两行的单元格的绝对引用C．对在同一行、上面两列的单元格的相对引用D．对在同一行、上面两列的单元格的绝对引用3、在可能发生错误的语句前加“On Error Resume Next”是为了忽略（）A.逻辑错误B. 实时错误C. 编译错误D. 语法错误4、运行宏的时候，如果出现死循环，可以采用哪种方法中断宏的执行（）A. Ctrl+BreakB. Ctrl+VC. Ctrl+→D. Ctrl+Home5、在宏中，如果要恢复状态栏的默认值，应该（）A.将True赋值给Application.StatusBarB.将False赋值给Application.StatusC.将True赋值给Application.StatusD.将False赋值给Application.StatusBar6、创建自定义函数时，是（）A.以Sub开始End Function结束B.以Function开始End Sub结束C.以Function开始End Function结束D.以Sub开始End Sub结束7、为自定义菜单命令“Zoom In”指定热键I，需要在“命名”框中输入：（）A. &Zoom InB. Zoom &InC. Zoom #InD. #Zoom In三、判断（１０分）1、单变量求解工具能解决由因求果的问题。
计算机财务管理
计算机财务管理1、引用（P4-P5）；易出名词解释、选择题。
应识记、理解。
答：（1）相对引用（2）绝对引用（3）混合引用2、IF、SUM、VLOOKUP、DGET函数的使用方法（P22、P28、P30、P31）识记、理解用途，能应用。
答：IF函数用逻辑表达式来判断指定的条件能否成立，即是真还是假。
SUM函数即求和函数，用于计算一系列数的和。
VLOOKUP函数用于搜索表区域首列满足条件的元素，确定待检索单元格在区域中的行列号，再进一步返回选定单元格的值。
DGET函数用于从数据清单或数据库中提取符合给定条件且唯一存在的值。
举例：（1）解释SUM（A1：A3，B5：B6，C7）的含义（2）解释IF（H1>=60,“及格”，“不及格”）的含义（3）解释VLOOKUP（“梨树”，A3：F9，6，FALSE）的含义（4）解释DGET（B4：C12，2，C15：C16）的含义3、Excel工具的种类（P35），易出多选题。
答：（1）单变量求解（2）方案求解（3）数据透视表（4）宏4、单元区域（P5），易出名词解释、选择题。
答：单元区域是指，若干个单元组成的区域。
单元区域的表示方法有三种：A连续区域：由若干个连续单元组成的区域，第一个和最后一个单元，引用中间用冒号“：”连接；B合集区域：是指两个互不相连的单元区域的合集，两个单元区域引用“，”逗号连接；C交集区域：是指两个单元区域的交集的公共单元区域，两个单元区域引用“”空格连接。
5、单元地址（P4）答：单元地址主要指出在EXCEL工作表格中，一个单元或一组单元的位置，以便辨识目标单元，已进行数据分析处理。
单元地址形式有两种：A相对地址B绝对地址6、1个工作簿最多包含255张工作表（P6）7、怎样输入等差、等比数列？（P11）答案：利用“编辑”◊“填充”◊“序列”。
8、财务报表的编制（P53、P56），易出名词解释和简答题。
什么是资产负债表（利润表）？怎样编制资产负债表（利润表）？答案：编制方法：（1）创建“科目余额表”。
《计算机财务管理》考点.doc
实验一货币时间价值一、实验目的通过实验使学生理解货币时间价值；利用EXCEL函数FV、PV及电子表格软件，熟悉并掌握货币时间价值，包括复利终值、复利现值、年金终值、年金现值、永续年金、递延年金、期数和贴现率的计算。
二、实验原理运用筹资、投资管理中的终值、现值的概念，结合EXCEL函数公式，计算复利终值、复利现值、年金终值、年金现值、永续年金、递延年金、期数和贴现率。
复利现值=pv(rate,nper,0,-fv)复利终值=fv(rate,nper,0,-pv)年金现值=pv(rate,nper,-pmt,0)年金终值=FV(rate,nper,-pmt,0)期数=NPER(RATE,,-PV,FV) 复利终值=NPER(RATE,PMT,-PV) 年金现值练习6 年金终值贴现率=RA TE(NPER,,-PV,FV) 复利终值=RA TE(NPER,PMT,-PV) 年金现值三、实验资料1.终值和现值的计算某人5年后要想从银行取出10000元，年利率6%，按复利计算，则现在应该存入银行的现金是多少？若某人现在存入银行10000元，年利率6%，按复利计算，则5年后复利终值是多少？若有一笔年金，分期支付，每期支付1000元，年利率6%，则这笔年金的现值是多少？若有一笔年金，分期支付，每期支付1000元，年利率6%，则这笔年金在第5期时的终值是多少？四、实验步骤1. 终值和现值的计算（1）创建工作表，如下表（2）在上表的A4：E4中输入原始数据。
（3）参考下表所示，利用FV、PV函数在上表中进行计算。
实验一习题（资金时间价值）1. 在15年前由于A企业的发展遇到一些问题，急需大笔资金，王先生借给A企业150万元现金用于发展生产，考虑到风险水平，双方约定的利率为14％，A企业可以选择在15年内的任意时间点还钱，但是该企业一直没有足够的资金偿还，本年度是A企业还款的最后一年，A企业终于准备还款，请计算还款额。
计算机财务管理复习题整理1
D、能够使企业一定时期的存货总成本最高的进货数量
12、最常见，最容易被投资者接受的股利方式是（A）A、现金股利B、股票股利
C、财产股利D、负债股利
13、某投资方案贴现率为16%时,净现值为6.12,贴现率为18％时，
净现值为-3.17，则该方案的内含报酬率为（B）A.15。68％B.17.32%
C.19.32%D。16.68%
14、 通常情况下,企业持有现金的机会成本(B)A、与现金余额成反比 B、与有价证券的利息率成正比
C、与持有时间成反比 D、是决策的无关成本
二、多选
16、经营环境变迁对财务管理发展的影响职能经历了以下阶段（ＡＢＣ）
A、从“账房先生”转向“战略家”
B、从“战略家”转向“管家”
1、当代经营环境的变迁对财务管理职能提出新的要求是(D)
A.账房先生 B。战略家
C.管家 D.战略家与管家合论
2、Excel的函数的语法主要包括的几个部分中以下不包括的是（ D ）
A.函数名称 B.括号
C。参数 D.参数类型
3、设IF函数中的条件参数始终为“真”：=IF（“开始",“结束”）,其返回值为（A）
6．当某投资方案的净现值为正时，则该方案的。(C）
A．投资报酬率小于资金成本； B。投资报酬率等于资金成本；
C.投资报酬率大于资金成本; D.投资报酬率不一定大于资金成
7．下列属于与投资决策无关的成本是。（A)
A.沉没成本 B.机会成本 C.付现成本 D。资本成本。
15。某企业向银行借款1000万元,年利率6％，半年复利一次。该项借款的实际利率是（1+0。03)^2—1
7、如果内含报酬率函数IRR (values，guess）中的guess参数略掉ＩＲＲ函数将假设它是（B)
《计算机财务管理》考点
实验一货币时间价值一、实验目的通过实验使学生理解货币时间价值；利用EXCEL函数FV、PV及电子表格软件，熟悉并掌握货币时间价值，包括复利终值、复利现值、年金终值、年金现值、永续年金、递延年金、期数和贴现率的计算。
二、实验原理运用筹资、投资管理中的终值、现值的概念，结合EXCEL函数公式，计算复利终值、复利现值、年金终值、年金现值、永续年金、递延年金、期数和贴现率。
}复利现值=pv(rate,nper,0,-fv)复利终值=fv(rate,nper,0,-pv)年金现值=pv(rate,nper,-pmt,0)年金终值=FV(rate,nper,-pmt,0)期数=NPER(RATE,,-PV,FV)复利终值=NPER(RATE,PMT,-PV)年金现值（年金终值练习6贴现率=RATE(NPER,,-PV,FV)复利终值=RATE(NPER,PMT,-PV)年金现值三、实验资料]1.终值和现值的计算某人5年后要想从银行取出10000元，年利率6%，按复利计算，则现在应该存入银行的现金是多少若某人现在存入银行10000元，年利率6%，按复利计算，则5年后复利终值是多少若有一笔年金，分期支付，每期支付1000元，年利率6%，则这笔年金的现值是多少若有一笔年金，分期支付，每期支付1000元，年利率6%，则这笔年金在第5期时的终值是多少四、实验步骤1. 终值和现值的计算（3）参考下表所示，利用FV、PV函数在上表中进行计算。
实验一习题（资金时间价值）1. 在15年前由于A企业的发展遇到一些问题，急需大笔资金，王先生借给A企业150万元现金用于发展生产，考虑到风险水平，双方约定的利率为14％，A企业可以选择在15年内的任意时间点还钱，但是该企业一直没有足够的资金偿还，本年度是A企业还款的最后一年，A企业终于准备还款，请计算还款额。
=FV（14%，15，0，-1500000）=10,706,2.如果你突然收到一张事先不知道的1255亿美元的账单，你一定会大吃一惊。
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徐州工程学院管理学院实验报告实验课程名称：计算机财务管理实验地点：经济管理教学实验中心 2012 年 2 月至 2012 年 6 月专业计算机财务管理班级学生姓名学号指导老师实验报告（一）实验项目：EXCEL基础实验学时：3学时实验日期：2012年2月实验要求：1、掌握工作薄、工作表、单元格等基本概念,掌握工作表、单元格的常见操作如插入、删除等,掌握工作表打印、预览、打印标题等。
2、掌握不同类型数据的输入方法，掌握复制公式输入数据的方法，掌握大批量相同数据的输入方法，掌握通过自定义格式减少数据输入的方法。
3、掌握Excel公式的意义，理解引用的形式和用法。
4、掌握常用工作表函数、统计函数、条件函数的用法5、写出实验步骤实验内容：1．地址的使用(1)打开工作薄JSJCWGL01.XLS，把sheet1工作表改名为cwgl(3)在C7单元中输入公式：=A2+B3，然后将C7单元中的公式复制到D8单元中，观察其结果(4)在E7单元中输入公式：=$A$2+$B$3，然后将E7单元中的公式复制到F8单元中，观察其结果(5)在D7单元中输入公式：=$A2+B$3，然后将D7单元中的公式复制到E8单元中，观察其结果2．数据库函数的使用(1)客户查询工作表中C10和C11设置为条件区-以北京轮胎厂为条件(2)在D13单元格中输入查找条件区客户所欠账款的公式(3)调整条件区中的条件，观察D13的结果3．Excel表格的设计、数据的输入及合计函数的使用(1)在sheet3中设计如下表格：把sheet3改名为中财集团中财集团销售情况分析表1999年单位：百万元(2)设置标题、表头、表体等的不同的底色、字体颜色、字号大小、格式等(3)在合计处输入求和公式，计算出合计值4．查找函数的使用(1)在C13中输入所要查询的销售网点(2)在F12中输入函数，查找一季度销售额，并在前一个单元格中显示一季度。
(3)在F13中输入函数，查找二季度销售额，并在前一个单元格中显示二季度。
(4)在F14中输入函数，查找三季度销售额，并在前一个单元格中显示三季度。
(5)在F15中输入函数，查找四季度销售额，并在前一个单元格中显示四季度。
(6)改变C13的值，观察F12、F13，F14，F15的变化5、在中财集团工作表中根据此表绘制柱形图、两种不同的饼形图。
6、某企业根据各销售部门的销售额及销售费用确定奖金提成比例及提取额，若销售额大于300000元且销售费用占销售额的比例不超过1%，则奖金提取比例为15%，否则为10%，则如何设计。
步骤：1. 1）选中sheet1工作表，然后点击鼠标右键，选择重命名，然后输入cwgl2）选择区域A1：E5，然后输入15按Enter，再输入18按Enter，同理依次输完所有数值3)选中C7单元格，编辑公式：=A2+B3，然后复制公式到D8单元格，结果如图：4）选中E7单元格，输入公式：=$A$2+$B$3，然后复制公式到F8单元格，结果如图：5）选中D7单元格，输入公式：=$A2+B$3，然后复制公式到E8单元格，结果如图：2. 1）将B3和B4单元格的内容复制到C10和C11，如图:2）选中D13单元格，点击插入→函数→DGET→确定，然后操作如下图：点确定，结果如图：3）调整条件，结果如图：3.1）工作表改名操作同1.1），结果如图：表格设计如图：2）设置效果如图：3）选中B8单元格，然后点自动求和，按Enter，用相同的方法分别计算C8、D8、E8，然后选中F4单元格，然后点自动求和，按Enter键，然后下拉，结果如图：4.1）在C13输入要查询的销售网点如：东北2) 在E12单元格内输入一季度，然后在F12单元格内编辑公式：=VLOOKUP(C13,A4:F7,2,FALSE)，回车，就得到了结果3）在E13单元格内输入二季度，然后在F13单元格内编辑公式：=VLOOKUP(C13,A4:F7,3,FALSE)，回车，就得到了结果4）在E14单元格内输入三季度. 然后在F14单元格内编辑公式：=VLOOKUP(C13,A4:F7,4,FALSE)，回车，就得到了结果5）在E15单元格内输入四季度，然后在F12单元格内编辑公式：=VLOOKUP(C13,A4:F7,5,FALSE)，回车，就得到了结果以东北为例，最后结果如图：6）改变C13的值，结果如图;5.图表绘制如图：6．表格设计如图：在D3单元格内输入公式：=IF(AND(B3>300000,C3/B3<=1%),15%,10%)，按回车，然后下拉，结果如图：在E3单元格内编辑公式：=B3*D3，按回车，然后下拉，结果如图：实验报告（二）实验项目：财务分析模型设计实验学时：4学时实验日期：实验要求：学会EXCEL建立财务分析模型的方法，外部数据的导入，写出实验步骤。
实验内容：1．从zz.txt文本文件中获取数据,形成excel工作簿jsjcwgl02.xls中zz工作表2.依据zz工作表形成资产负债表(zcfzb工作表)和利润表(income工作表),并给两个表中的单元格命名。
3.比率分析模型把其中一个sheet表改名为rate工作表在财务比率的对应单元输入公式观察其结果。
4．杜邦分析模型(1)把 JSJCWGL02.XLS中一个工作表改名为dupond工作表(2)在最底层分析框中输入取数公式(边框为绿色)(3)把该以百分比显示的单元格格式设定为以百分比显示，其它单元格格式设定为数值形式，保留2位小数。
(4)关掉工作表网格线。
步骤：1.点击菜单栏的数据→获取外部数据→导入文本文件，然后操作如下：选择zz文件，导入→下一步→下一步→确定2.重命名工作表，右击工作表点重命名，结果如下：单元格操作如图：单元格命名：在单元格对应的名称框内输入对应的名称，然后按回车，按此方法依次输入各单元格名称，直到全部输完。
3．插入一张新的工作表，并重命名为rate。
设计比率分析模型如图：4.1)插入一张工作表，并重命名为dupond。
2）分析模型如图：公式如图：3）最后结果如图：实验报告（三）实验项目：投资决策模型设计实验学时：3学时实验日期：实验要求：(1)学会EXCEL建立投资决策模型的方法，运用NPV，IRR和MIRR这三个财务函数，建立评价模型，并得出最佳方案(2)练习固定资产更新决策的理论与分析过程(3)写出实验步骤实验内容：1、投资决策模型：建立实验工作薄JSJCWGL03.XLS，新建投资决策模型工作表已知贴现率为11%，再投资报酬率为14%，有三种投资机会，有关数据如下图所示。
应用NPV，IRR，MIRR函数分别计算三种方案的净现值、内含报酬率、修正内含报酬率，并分析应选择哪种投资。
2、新建固定资产折旧工作表：南方集团购买一套生产线设备，原价1 400万元，预计使用年限为7年，预计净残值为30 000元，试使用各种折旧函数对该生产线设备的折旧进行分析。
3、新建固定资产更新工作表：某公司原有一台机床在5年前购入，原设备成本为40000元，估计尚可使用5年，假设无残值，按直线折旧法折旧，原设备每年可实现销售收入50000元，每年所需的付现成本为30000元。
该公司为提高产品的产量和数量，准备另行购置一台全自动的机床，约需要价款60000元，估计可使用五年，期满有残值10000元。
购入新机床时，旧机床可作价10000元。
使用新设备每年可增加销售收入30000元，同时每年所需的付现成本为40000元。
建立固定资产更新决策模型，在该公司资金成本为10%，新设备采用年数总和法折旧，根据净现值法和内含报酬率法对该公司的设备更新方案作出决策步骤：1.获取数据，建立如图所示的表格在单元格中输入公式，求NPV在单元格中输入公式求IRR在单元格中输入公式求MIRR由这3个指标可知选择方案1 2（1）建立如图所示表格（2）按以上方法求得：输入直线折旧法的公式求得：3.（1）建立新旧固定资产现金流量表，如下图所示。
现金流量表在表中存在如下钩稽关系：税前净利=销售收入—付现成本—折旧额所得税=税前净利*所得税税率税后净利=税前净利—所得税营业现金流量=税后净利+折旧现金流量=营业现金流量+终结现金流量（2）旧设备净现值的计算：NPV(10%，B18：F18)新设备净现值的计算：NPV(10%,B30：F30)—初始投资新旧设备净现值差=新设备NPV—旧设备NPV+变现收入（3）因为新旧设备净现值差>0,所以选择更新固定资产。
实验报告（四）实验项目：流动资金管理模型设计实验学时：2学时实验日期：实验要求：EXCEL的规划求解工具的使用与建立流动资金管理模型的方法，IF函数的使用。
实验内容：(1)新建jsjcwgl04工作簿，建立最佳现金持有量工作表。
南方集团每月现金需要量为100 000元，有价证券的利率为12%，每次交易成本为100元，求南方集团的最佳现金持有量为多少？(2)建立存货经济批量模型工作表。
(3)条件函数的使用请给出断定产品成本是否超支。
步骤：(1)建立最佳现金持有量工作表，输入数据：(2)利用最佳现金持有量的公式，求得：(3)在总成本输入公式: =E4/2*B5+B3/E4*B4. 然后用工具规划求解。
(2)输入数据,利用公式求采购成本、订货成本、储存成本、每年最佳订货次数、最佳订货周期:应用规划求解工具分析最优订货批量：(2)j建立双变量模型①选择A15:F23单元区域②从数据菜单上选择模拟运算表命令，出现如图所示的模拟运算表。
③得出：（3）①单击窗体工具栏中的滚动条控制项按钮，将按钮拖至D6单元格，右击按钮选择设置控件式，如图所示。
选择C6单元格，输入公式：=A6/100③选择微调控制项按钮，将按钮拖至D8单元格，右击按钮选择设置控件格式，如图：选择C8单元格，输入公式：=A8④通过调整按钮，自动得出每期应还金额。
实验报告（六）实验项目：销售与利润管理模型设计实验学时：2学时实验日期：实验要求：(1)利用单变量工具进行利润管理(2)使用数据透视表对销售业绩进行分析(3)写出实验步骤实验内容：1．本量利分析打开jsjcwgl06工作簿，新建本量利分析工作表。
南方公司是一生产家电设备的大型企业，其中该公司的甲设备畅销，2010年销售量为10 0000件，单位售价为750元/件，单位变动成本300元/件，固定成本总额25 000 000元。
要求：(1)建立Excel本量利分析模型，计算公司边际贡献和边际贡献率；(2)分别计算用销售数量表示的安全边际和安全边际率，用销售收入表示的安全边际和安全边际率；(3)现假设单位变动成本降低10%，其他因素不变，计算此时的盈亏平衡分界点；(4)现假设固定成本上升50%，其他因素不变，计算此时的盈亏平衡分界点；(5)现假设单位售价上升20%，其他因素不变，计算此时的盈亏平衡分界点；(6)利用上述模型分析单位变动成本下降10%，单位售价20工%，固定成本上升50%时的盈亏分界点的销售数量和销售金额。