兴业银行2020年上半年现金流量报告
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四、现金流动的协调性评价
2020年上半年兴业银行筹资活动需要净支付资金2154400.00万元， 总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
五、现金流量的变化
2020年上半年现金及现金等价物净增加额为负3,361,700万元，与 2019年上半年的9,662,500万元相比，2020年上半年出现现金净亏空，亏 空3,361,700万元。
现金盈利能力指标
内部资料，妥善保管
第3页 共4页
项目名称 销售现金收益率(%) 资产现金报酬率(%) 收益净现率(%) 资本现金收益率(%)
2018年上半年 -217.01 -0.1 -470.63 -1.46
2019年上半年 -402.87 2.76 -1,003.1 37.3
Leabharlann Baidu
注释： 1.销售现金收益率=经营活动产生的现金流量净额/营业收入 2.资产现金报酬率=现金及现金等价物净增加额/资产总计 3.收益净现率=经营活动产生的现金流量净额/净利润 4.资本现金收益率= 现金及现金等价物净增加额/所有者权益
2020年上半年 -28.99 -0.89 -87.96 -11.96
从经营活动现金流入情况来看，兴业银行2020年上半年销售活动回收 现金的能力很差，销售含金量很差。与上期相比，2020年上半年企业的销 售收现没有发生多大变化。
八、自由现金流量分析
通过企业的经营努力，2020年上半年创造的自由现金流量为 3297000.00万元。2020年上半年经营活动扩大后，企业可支配的自由现 金流量为3297000.00万元。当期经营活动的扩大，没有给企业的自由现金 流量带来多大影响，表明经营活动平稳开展。
2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为负2,899,900万元，与 2019年上半年负36,221,100万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
91.99%。
2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为1,584,500万元，与 2019年上半年的38,039,300万元相比有较大幅度下降，下降95.83%。
兴业银行2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析 2020年上半年现金流入为411,176,200万元，与2019年上半年的 417,618,600万元相比有所下降，下降1.54%。企业的主要现金来源项目是 收回投资所收到的现金，占企业当期现金流入总额的70.67%。
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为414,646,000万元，与2019年上半年的 407,997,400万元相比有所增长，增长1.63%。表明企业进行投资扩展，进 行结构调整。最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额 的71.10%。
内部资料，妥善保管
第4页 共4页
2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为负2,154,400万元，与 2019年上半年的7,803,000万元相比，2020年上半年筹资活动减少现金 9,957,400万元。
六、现金流量的充足性评价
项目名称 现金流动负债比(%) 经营偿债能力 现金流动资产比(%) 经营还债期 债务偿还率(%)
现金偿债能力指标
内部资料，妥善保管
第1页 共4页
三、现金流动的稳定性分析
2020年上半年，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金 流入的稳定性提高。2020年上半年，工资性支出基本不变，刚性现金支出 基本稳定。2020年上半年，现金流入项目从大到小依次是：收回投资收到 的现金；取得投资收益收到的现金；收到其他与投资活动有关的现金；收 到其他与经营活动有关的现金。现金流出项目从大到小依次是：投资支付 的现金；偿还债务支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金；支付 的各项税费。
2018年上半年 0
2019年上半年 0
-0.03 0
-0.06 0
-4.13
-2.2
107.68
52.34
注释： 1.现金流动负债比=现金及现金等价物净增加额/流动负债合计 2.经营偿债能力=经营活动产生的现金流量净额/负债总额 3.现金流动资产比=现金及现金等价物净增加额/流动资产合计 4.经营还债期=带息负债/经营活动产生的现金流量净额 5.债务偿还率=偿还债务支付的现金/带息负债
2020年上半年 0 -0 0
-30.83 52.9
七、现金流动的有效性评价 从经营活动现金净流量来看，经营活动产生的现金流量净额占营业收 入的-28.99%。表明企业经营活动缺乏创造现金的能力，需要"输血"维持。 2020年上半年销售现金收益率为-28.99%，与2019年上半年的-402.87% 相比有较大幅度的提高，提高373.88个百分点，但盈利水平仍然为负。经 营活动耗费的现金大幅度减少。2020年上半年资产现金报酬率为-0.89%， 2019年上半年为2.76%。从变化情况来看，企业2020年上半年总资产净现 率有所下降。
2020年上半年兴业银行筹资活动需要净支付资金2154400.00万元， 总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
五、现金流量的变化
2020年上半年现金及现金等价物净增加额为负3,361,700万元，与 2019年上半年的9,662,500万元相比，2020年上半年出现现金净亏空，亏 空3,361,700万元。
现金盈利能力指标
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项目名称 销售现金收益率(%) 资产现金报酬率(%) 收益净现率(%) 资本现金收益率(%)
2018年上半年 -217.01 -0.1 -470.63 -1.46
2019年上半年 -402.87 2.76 -1,003.1 37.3
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注释： 1.销售现金收益率=经营活动产生的现金流量净额/营业收入 2.资产现金报酬率=现金及现金等价物净增加额/资产总计 3.收益净现率=经营活动产生的现金流量净额/净利润 4.资本现金收益率= 现金及现金等价物净增加额/所有者权益
2020年上半年 -28.99 -0.89 -87.96 -11.96
从经营活动现金流入情况来看，兴业银行2020年上半年销售活动回收 现金的能力很差，销售含金量很差。与上期相比，2020年上半年企业的销 售收现没有发生多大变化。
八、自由现金流量分析
通过企业的经营努力，2020年上半年创造的自由现金流量为 3297000.00万元。2020年上半年经营活动扩大后，企业可支配的自由现 金流量为3297000.00万元。当期经营活动的扩大，没有给企业的自由现金 流量带来多大影响，表明经营活动平稳开展。
2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为负2,899,900万元，与 2019年上半年负36,221,100万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少
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91.99%。
2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为1,584,500万元，与 2019年上半年的38,039,300万元相比有较大幅度下降，下降95.83%。
兴业银行2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析 2020年上半年现金流入为411,176,200万元，与2019年上半年的 417,618,600万元相比有所下降，下降1.54%。企业的主要现金来源项目是 收回投资所收到的现金，占企业当期现金流入总额的70.67%。
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为414,646,000万元，与2019年上半年的 407,997,400万元相比有所增长，增长1.63%。表明企业进行投资扩展，进 行结构调整。最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额 的71.10%。
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第4页 共4页
2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为负2,154,400万元，与 2019年上半年的7,803,000万元相比，2020年上半年筹资活动减少现金 9,957,400万元。
六、现金流量的充足性评价
项目名称 现金流动负债比(%) 经营偿债能力 现金流动资产比(%) 经营还债期 债务偿还率(%)
现金偿债能力指标
内部资料，妥善保管
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三、现金流动的稳定性分析
2020年上半年，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金 流入的稳定性提高。2020年上半年，工资性支出基本不变，刚性现金支出 基本稳定。2020年上半年，现金流入项目从大到小依次是：收回投资收到 的现金；取得投资收益收到的现金；收到其他与投资活动有关的现金；收 到其他与经营活动有关的现金。现金流出项目从大到小依次是：投资支付 的现金；偿还债务支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金；支付 的各项税费。
2018年上半年 0
2019年上半年 0
-0.03 0
-0.06 0
-4.13
-2.2
107.68
52.34
注释： 1.现金流动负债比=现金及现金等价物净增加额/流动负债合计 2.经营偿债能力=经营活动产生的现金流量净额/负债总额 3.现金流动资产比=现金及现金等价物净增加额/流动资产合计 4.经营还债期=带息负债/经营活动产生的现金流量净额 5.债务偿还率=偿还债务支付的现金/带息负债
2020年上半年 0 -0 0
-30.83 52.9
七、现金流动的有效性评价 从经营活动现金净流量来看，经营活动产生的现金流量净额占营业收 入的-28.99%。表明企业经营活动缺乏创造现金的能力，需要"输血"维持。 2020年上半年销售现金收益率为-28.99%，与2019年上半年的-402.87% 相比有较大幅度的提高，提高373.88个百分点，但盈利水平仍然为负。经 营活动耗费的现金大幅度减少。2020年上半年资产现金报酬率为-0.89%， 2019年上半年为2.76%。从变化情况来看，企业2020年上半年总资产净现 率有所下降。