资金管理登记表
项目资金管理表(自动计算)
项目资金管理表（自动计算）
资金管理表（自动计算）
项目名称：
项目开始日期：
项目结束日期：
序号项目阶段预算金额（元）实际金额（元）差额（元）
1 阶段一
2 阶段二
3 阶段三
...
总计
注：预算金额为计划在每个项目阶段中需要投入的资金，实际金额
为实际执行过程中所花费的资金，差额为实际金额与预算金额的差值。
使用说明：
1. 在每个项目阶段中填写相应的预算金额。
2. 在实际执行过程中，定期更新实际金额。
3. 差额会自动计算，并显示在表格中。
在上述表格中填写相应的数据后，您可以根据实际情况来进行资金管理，及时了解项目在不同阶段的资金投入情况，并进行预算调整和控制。
贷款资金过程管理日志表格
贷款 金额
贷款期限
贷款用途
信息登记
是否填报 是否审核
是否通知 客户
完成情况
拟还款 方式
XX XXXX A 2023/10/1 MD
XX
10 现金赎楼
是
否
是
未完成 等额本息还款
XX XXXX A 2023/10/2 MD
XX
11 存款证明
是
是
是
完成 等额本金还款
XX XXXX A 2023/10/3 MD
单位名称：
序号
客户 姓名
1
XX
2
XX
3
XX
4
XX
5
XX
6
XX
7
XX
8
XX
9
XX
10 XX
11 XX
12 XX
13 XX
14 XX
15 XX
16 XX
17 XX
18 XX
19 XX
20 XX
21 XX
贷款资金过程管理日志表格
证件号
联系方式
客户 类别
贷款日期
单位：万 元
贷款品种
21 14
贷款客户 数
未完成数
XX XXXX A 2023/10/14 MD
XX
23 存款证明
否
否
否
未完成 等额本金还款
XX XXXX A 2023/10/15 MD
XX
24 存款证明
是
是
是
完成 等额本金还款
XX XXXX A 2023/10/16 MD
XX
25 存款证明
是
是
否
未完成 等额本金还款
资金管理表单
已开票
制造费用
预计
销管费用
已开票
销管费用
预计
财务支出
预计
收入金额
预计
支付金额
预计
差 额
现金银行存款
总经理：经理：会计：填表：
三
日期：年 月单位：元
摘 要
合 计
现 金
银 行 存 款
本月（周）结存
加：预计票兑收入
预计现销收入
预计其他收入
减：预计票据到期
预计薪资支出
预计水电支出
预计税捐支付
预计利息支出一日期：年 Nhomakorabea日部门：
日 期
收支类别
摘 要
收 入
支 出
月
日
总 计
经理：审核：填表：
二
日期：年月日
日期
项目
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
收 入 金 额
应收票据
已收
应收票据
预计
押汇收入
预计
押汇收入
已收
贴现贷款
预计
其他借款
预计
支 付 金 额
资本支出
已开票
资本支出
预计
材料支出
已开票
材料支出
预计
薪资支付
预计
预计经常支出
预计购料还款
预计偿还借款
预计其他支出
下月（周）余缺
经调度后结存
资金调度计划
总经理：经理：主管：经办：
资金管理状况表excel模板
金额
（2）流动资产盘亏 （3）流动资产损失 [1]呆（坏）帐损失 [2]非常损失 [3]产品成本高于销价部分的损失 [4]其他损失 3、长期投资损失 4、其他、递延资产净损失
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2、积压商品物资 3、有问题的长期投资 补充说明： 被其他企业占用的资产总额 其中：（1）固定资产原值 其中：无偿占用 （2）流动资产 其中：无偿占用
资金管理状况表
填报单位： 年 月 日 金额单位：万元
项目 一、全部资产损失总额 1、固定资产损失总额 （1）固定资产盘盈 其中：帐外固定资产盘盈 （2）固定资产盘亏与损失 [1]固定资产盘亏 [2]固定资产毁损 [3]待报废固定资产 [4]其他损失 2、流动资产损失净额 （1）流动资产盘盈 其中：帐外流动资产盘盈
行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
金额
项目 二、全部资金挂帐总额 1、基本建设挂帐 2、经营亏损挂帐 3、财政未弥补亏损额 4、潜亏挂帐 应摊未摊挂帐 应提未提挂帐 高留低转挂帐 其他潜亏挂帐 5、其他挂帐 三、不良资产总额 1、三年以上应收帐款
行 次 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43
公司资金管理表格
第十六章公司资金管理表格
一、现金收支日报表
日期：
核准：主管：制表：二、现金收支月报表
会计：填表：
三、现金存款日报表
142
第二十一章 公司利润与税务管理表格
143
续表
四、现金盘点报告表
核准： 复核： 盘点人：
五、现金银行存款结存表
主管：填表：
六、银行存款收支日报表
核准：主管：制表：144
第二十一章 公司利润与税务管理表格
145
七、银行存款调节表
开户银行： 日期：
主管： 复核： 出纳：
说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。
八、银行借款登记卡
九、银行短期借款明细表
经理：主管：制表：十、零用金报销清单
编号：
146
第二十一章 公司利润与税务管理表格
147
主管： 填表：
十一、零用金管理表
十二、外币资金情况表
十三、收支日报表
148
第二十一章 公司利润与税务管理表格
149
十四、付款登记表
十五、资金运用月报表
150
第二十一章 公司利润与税务管理表格
151
十六、资金调度月报表
十七、资金调度控制表
核准：复核：制表：十八、资金差异报告表
152
第二十一章 公司利润与税务管理表格
153
经办部门主管： 经办： 会计部门主管： 经办：
十九、各金融机构存款贷款条件卡
二十、出纳管理日报表
154
第二十一章 公司利润与税务管理表格
155
二十一、出纳日报表
总经理： 经理： 主管： 出纳：。
资金管理表格
资金管理表格1. 背景介绍资金管理对于个人和企业来说都是非常重要的，它涉及到预算控制、支出管理以及资产增值等方面。
通过使用资金管理表格，可以更好地跟踪和管理个人或企业的财务状况。
本文将介绍资金管理表格的基本结构和常用功能。
2. 资金管理表格结构资金管理表格通常由多个工作表组成，主要包括预算、收入、支出和资产等方面的内容，以帮助用户全面了解和管理资金。
2.1 预算表预算表用于记录个人或企业的财务预算，包括收入预算和支出预算。
在预算表中，用户需要填写各项收入和支出的预算金额，并计算出剩余预算。
示例：预算项目预算金额工资收入10000房租支出3000餐饮支出1500….….剩余预算=SUM(B2:B3)-SUM(B4:B)2.2 收入表收入表用于记录个人或企业的各项收入情况，包括工资、奖金、投资收益等内容。
用户需要填写收入的具体来源和金额，并计算出总收入。
示例：收入来源收入金额工资5000股票投资收益2000租金收入1000….….总收入=SUM(B2:B)2.3 支出表支出表用于记录个人或企业的各项支出情况，包括房租、食品、交通等内容。
用户需要填写支出的具体项目和金额，并计算出总支出。
示例：支出项目支出金额房租2000餐饮500交通300….….总支出=SUM(B2:B)2.4 资产表资产表用于记录个人或企业的资产状况，包括银行存款、股票、房产等内容。
用户需要填写资产的种类和金额，并计算出总资产。
示例：资产种类资产金额银行存款10000股票投资5000房产100000….….总资产=SUM(B2:B)3. 资金管理表格的常用功能除了上述基本结构外，资金管理表格还可以使用一些常用的功能进一步优化和管理资金。
下面列举一些常用功能：3.1 条件格式化通过条件格式化，可以设置一些规则来自动标记超出预算或收入等情况，使用户可以更直观地了解财务状况。
3.2 数据透视表数据透视表可以对大量的数据进行快速汇总和分析，帮助用户发现隐藏在数据背后的规律和趋势。
资金管理表单
预计购料还款
预计偿还借款
预计其他支出
下月（周）余缺
经调度后结存
资金调度计划
总经理：经理：主管：经办：
一
日期：年月日部门：
日 期
收支类别
摘 要
收 入
支 出
月
日
总 计
经理：审核：填表：
二
日期：年月日
日期
项目
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
收 入 金 额
应收票据
已收
应收票据
预计
押汇收入
预计
押汇收入
已收
贴现贷款
预计
其他借款
预计
支 付 金 额
资本支出
已开票
资本支出
预计
材料支出
已开票
材料支出
预计
薪资支付预计制造费用来自已开票制造费用
预计
销管费用
已开票
销管费用
预计
财务支出
预计
收入金额
预计
支付金额
预计
差 额
现金银行存款
总经理：经理：会计：填表：
三
日期：年 月单位：元
摘 要
合 计
现 金
银 行 存 款
本月（周）结存
加：预计票兑收入
预计现销收入
预计其他收入
减：预计票据到期
预计薪资支出
预计水电支出
预计税捐支付
预计利息支出
公司财务银行账户流水资金登记管理表
2022年数据分布图年份NO日期账户存入金额备注NO日期账户支出金额备注月份12021/1/1 光大11708.212021/1/1 光大9709.181月22022/1/1 农行6775.1322022/1/1 农行5272.32月32022/2/1 交通银行5803.2332022/2/1 交通银行2420.93月42022/3/1 建行7640.142022/3/1 建行2450.534月52022/4/1中行6861.9552022/4/1中行2103.095月账户存入明细区域账户支出明细区域银行账户流水资金登记管理表Bank Account Running Capital Registration Management Form本年存入Deposited in thisyear本年支出Expenditure of this year本年结余Balance of currentyear累计存入Accumulated deposit79645.53累计支出Accumulated expenditure43671.71累计结余Accumulated balance35973.82本月存入Deposit this month3327.41Ex10000200001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年数据分布图存入支出结余79645.5343671.7135973.82累计收入累计支出累计结存100002000030000光大农行交通银行账户数据分布图当前日期：2022年存入支出结余6775.135272.31502.835803.232420.93382.337640.12450.535189.576861.952103.094758.868807.453727.75079.752023/6/30 14:28本月支出Expenditure of thismonth2317.68本月结余Balance of thismonth1009.73交通银行建行中行工商存入支出。
资金管理表格清单ltd.doc
东方通信股份有限公司版本号 2000－128F-21-007-001 终端分公司月度费用预算申报表29F-21-007-002 费用邮寄报销汇总表美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。
人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。
5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。
月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。
人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。
沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。
6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。
阑珊灯火，映照旧阁。
红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。
舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。
风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？7、经年，未染流殇漠漠清殇。
资金管理控制表格汇总83
原料支出 项目 金额
费用支出 项目 金额
转帐支出 项目 金额
还款支出 项目 金额
可运用额度 项目 金额
合计 本月累计 上日结存
小计
合计
合计
本月累计
本月累计
本日收入
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合计 本月累计 本日支出
合计
合计
本月累计
上月合计
本日结存
资金调度月报表
销货收入
其他收入
制表：
年月
转帐收入
借入款项
财 经理 审核 制表 务 处
已动用借款
项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额
直接外销
利息收入
现销
退税收入
票据兑现
其他
合计 本月累计
合计 本月累计
合计 本月累计
合计 本月累计
合计 本月累计
（下半页）（上半页）
资本支出 项目 金额
8、安全资金使用登记表
配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出
①应急救援器材与设备配备（租赁）、维护、保养支出
②应急演练支出
3
开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出
①重大危险源和事故隐患评估支出
②重大危险源监控支出
③重大事故隐患整改支出
4
安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出
三宝购置费
防暑降温费
其他劳保费
总 计
项目经理（签字/日期）： 制表人（签字/日期）：
安全生产费用（资金）使用计划明细表
序号
费用大类
使用明细
计划投入（元）
规格
数量/
单位
单价（元）
实际投入（元）
规格
数量/
单位
单价（元）
1
完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）
①施工现场临时用电系统安全防护设施设备支出
②洞口防护设施设备支出
③临边防护设施设备支出
④机械设备安全防护设施设备支出
⑤高处作业防护设施设备支出
⑥交叉作业防护设施设备支出
⑦防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害安全防护设施设备支出
护设施设备支出
⑧地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护设施设备支出
⑨施工现场围挡设施设备支出
⑩其他安全防护设施设备支出
年月安全资金使用登记表
工程名称
编 号
结构形式
工程造价
（万元）
类 别
资金投入项目名称
本月发生费用
累计发生费用
备注
文明施工
与
环境保护
安全警示标志牌