信用社会计工作自查报告
信用社会计述职报告模板3篇自查报告
信用社会计述职报告模板3篇自查报告信用社会计述职报告模板3篇篇一：信用社会计个人述职报告范文信用社会计个人述职报告范文(1)在联社的正确领导下，依据会计主管委派制管理暂行方法的要求，仔细学习政治业务学识和金融法律法规，严格履行岗位职责和行使管理与监督职能，以贯彻落实联社的各项工作为目标，强化管理，抓落实，规范财务核算，完善费用管理，努力现实全社财务状况的根本好转，同时并积极做好了当前农信社改革有关测算资料的上报等工作，较好地完成了各项工作任务。
现就本年度主要工作述下：一、强内控，抓管理依据年初工作看法，本社进行强内控，抓管理，首先制定了内部管理规范实施方案及相关内部管理考核方法，部署具体工作，岗位职责及工作规范以及安全保卫制度规定，对内部管理制定了具体的制度规定，为管理水平的提高打下了良好的基础;为提高营业环境及安全保卫设施方面的管理规范状况，其次、搞好内部检查，一是本社在前期股金规范中呈现的错账组织有关人员进行内查外核，二是与保卫部协作搞好检查，实行抽查、夜间查的方法，重点对本社的库款、凭证及安全方面进行一次检查。
1、开展达标规范活动。
为了提高柜台帐款核算质量，提高营业人员的业务素养，开展优质文明服务，加强日常管理和安全保卫，制定出台了湟中联社会计出纳、安全保卫达标规范实施方案，组织开展达标规范活动。
本次活动方案从3月21日起至10月30日止，活动范围共分会计基本规定、现金管理、文明优质服务、安全保卫四个部分，保障各项业务在一个稳健安全的环境中健康进展。
2、加强会计检查辅导工作。
一是强化了会计检查辅导工作，搞好了对全社内勤人员的管理与考核。
本年度对全辖营业网点进行了库款等专项会计检查辅导，检查状况看，各社基本能依据会出基本制度的要求办理各项业务，库款核对相符，无重大责任事故，但也存在不少问题，对存在问题依据内部管理考核方法进行了严格惩处，做到了检查辅导、查纠并重的效果。
二是搞好了会出检查辅导及现金考核。
2024年信用社农贷会计双治工作自查报告
2024年信用社农贷会计双治工作自查报告2023年是信用社农贷工作的重要一年，为了确保农贷工作的正常运行和质量提升，特进行了全面的自查工作。
本报告旨在总结2023年信用社农贷会计双治工作自查情况，并提出改进措施，以促进工作的进一步发展。
一、自查目标及内容自查的目标是确保信用社农贷会计工作的合规性、规范性和准确性，以及审计工作的独立性、客观性和可靠性。
自查的内容主要包括：1. 农贷会计业务处理情况，包括凭证的录入、审核、过账等环节的操作是否规范、准确；2. 农贷会计核算情况，包括利润、损益及资产负债表的编制是否准确、完整；3. 农贷会计档案管理情况，包括档案的保存、归档等环节是否规范；4. 农贷审计工作情况，包括审核、检查、验收等环节的操作是否独立、客观、准确。
二、自查方法及步骤自查采用了定期抽查和全员参与相结合的方式进行。
具体步骤如下：1. 制定自查计划：根据自查目标和内容，制定自查计划，明确自查的时间、范围和重点。
2. 抽查部分业务：对农贷会计业务进行抽查，包括凭证录入、审核、过账等环节，确保操作规范、准确。
3. 考核核算情况：对农贷会计核算情况进行考核，包括利润、损益及资产负债表的编制是否准确、完整。
4. 检查档案管理：检查农贷会计档案管理情况，包括档案的保存、归档等环节是否规范。
5. 审核工作督导：对农贷审计工作进行督导，包括审核、检查、验收等环节的操作是否独立、客观、准确。
三、自查结果及问题分析通过对农贷会计双治工作的自查，发现了以下问题：1. 部分岗位人员操作不规范：部分岗位人员在凭证的录入、审核、过账等环节存在操作不规范的情况，可能导致数据的不准确和遗漏。
2. 核算过程中存在错误：在农贷会计核算过程中，发现了一些错误，例如核算凭证的填写错误、科目余额的计算错误等，需要加强核算流程的规范性和准确性。
3. 档案管理不规范：部分农贷会计档案的保存、归档等环节存在不规范的情况，档案的整理和归档工作需要进一步加强。
农信社会计基础工作自查报告2篇
农信社会计基础工作自查报告2篇会计基础工作自查报告（一）根据《xxx财政局关于印发会计基础工作合格单位创建活动实施方案的通知》文件精神，按照区民政局的安排，对我单位会计基础工作、会计内部控制及财务会计行为等情况进行了自检自查，现就自查情况汇报如下：一、提高认识，搞好自查通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查，促进单位严格遵守《会计法》，认真执行会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量，做到管好，用好资金，保障本单位各项业务正常运行。
二、明确目的，依法自查我们在自查中严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，依法自查，确保达到自查的目的。
三、认真自查，突出重点在自查中我们对照以下几点，认真进行了自查1、从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书；3、会计内部控制制度是否健全。
4、包括财务制度在内的各项规章制度是否健全，是否得到严格遵守；5、会计核算是否真实合法，信息披露和财务会计报告是否真实完善。
6、会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全，7是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。
四、针对问题，认真整改（一）、财务收支执行情况在财务工作中，我园严格按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据我局实际拨入的、发生的会计事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报表，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记，核算，依据《行政事业单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。
在安排经费支出时，分轻重缓急，即保证常规工作的需要，又保障重点支出所需，即体现实际工作需要，有考虑财力可能，合理安排支出。
（二）、单位内部控制制度建立和执行情况根据我园工作实际，在建立并实施内部监督和控制过程中，xx建立了经费支出管理，授权审批，财产清查等相关内部管理。
【自查报告】信用社财务会计工作自查报告
【自查报告】信用社财务会计工作自查报告自查报告信用合作社财务会计工作自查报告为贯彻落实信用合作社财务会计工作的规范化管理和内部监督，本信用合作社开展了一次自查活动，旨在自行检查和评估财务会计工作的内部控制情况及其效果，找出存在的问题和不足，进一步完善财务会计工作的规范化管理，以提高工作效率，提升服务水平。
现将本次自查的情况作如下报告。
一、自查的主要内容（一）会计制度的运行情况。
检查本信用合作社会计制度的编制质量、完备性和适应性，同时对制度的执行情况，规范性、科学性和有效性进行检查；（二）财务记录的完整性。
检查本合作社财务记录的准确性、完整性、及时性等方面的情况，对会计凭证、会计账簿、会计报表、税务报表等有关财务记录的书写、存档和使用情况进行核查；（三）财务报表的合法性和准确性。
检查本合作社财务报表的真实性、准确性和合法性，包括财务报表的制作流程、报表审核程序、报表出具的频率和相关文件的取证程序等；（四）内部控制的完整性和有效性。
检查本合作社内部控制的完整性和有效性，包括对内部控制制度的设立、内部控制流程的制定、内部控制监管的执行等方面的情况。
二、自查发现的问题（一）会计制度的落实存在问题。
本信用合作社的会计制度虽然已经完善，但在运作实践过程中，某些制度的具体执行不是十分规范和具体。
需要对会计制度的宣传和落实加强，把制度落实到每一项具体工作中，确保制度得到有效运用。
（二）财务记录的不完整。
本信用合作社的财务记录虽然在基本方面已经完成，但是还存在一些不正常的记录，例如相同的凭证号码，不及时打印发票，导致财务记录不完整，需要注意发现并及时予以处理。
（三）财务报表存在差异。
本信用合作社的财务报表中，财务状况表和现金流量表对资金进出的名称不一致，造成了差异，需要在制单时加以注意，确保表格表达的信息确实符合实际。
（四）内部控制存在不足。
本信用合作社有些职工对内部控制操作的认识不够全面，举措不够周全，有些职工的工作流程可能出现疏漏،必须加强对内部控制法规的宣传和培训。
信用社财务自查报告范文三篇
信用社财务自查报告范文三篇信用社财务自查报告1我社根据《__农村信用社财务会计工作现场检查实施方案》的文件精神，本着实事求是的原则，对本社的财务会计工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、关于会计内控制度的执行情况我社在工作中严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位职责，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊。
做到钱帐分管，双人临柜，交接手续完备。
二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的`管理情况我社一直以来加强对现金的管理，实施内部监督，无账款不符现象;把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理，并设有手工登记簿，做到帐实相符。
三、关于会计的核算情况在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。
但是在对帐工作方面有欠缺的地方，有些对公支票户的对帐单不能及时收回，对对帐工作带来一定的影响。
四、关于存、贷款业务的核算情况对于存款业务能够按照《会计法》的有关规定操作。
贷款业务明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，贷款手续合规，使用利率正确。
五、关于支付结算、联行往来方面本社在这一方面无随意压票现象，联行往来按规定对帐，结算业务岗位的设置相互分离，相互制约。
六、关于挂失业务管理本社的挂失业务一般只有凭证和密码的挂失，挂失手续齐全，无虚拟挂失现象。
七、关于财务管理在财务管理工作过程中，本社严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、登记会计账簿。
严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
在营业费用方面，我社明确费用的支出和开支标准，遵守费用支出的审批程序，杜绝浪费现象的发生。
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照联社规定的程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度。
信用社主办会计自查自纠报告
信用社主办会计自查自纠报告
尊敬的信用社主办方：
根据您的要求，我们进行了一次会计自查自纠，并撰写了以下报告，以反映自查自纠
的结果和发现的问题。
自查自纠期间，我们对信用社的财务记录和账目进行了仔细的审核。
我们发现了以下
问题：
1. 记账错误：在某些交易中，我们发现了记账错误或遗漏了必要的信息。
这可能导致
财务报告的准确性和完整性受到影响。
2. 资产负债表不平衡：我们发现了资产负债表的不平衡，其中资产和负债的总额不匹配。
我们将进一步调查原因，并及时进行调整。
3. 内部控制不完善：我们发现在信用社的内部控制方面存在一些问题。
例如，某些重
要的财务交易未经适当的授权和审查，或者未实施适当的防范措施来防止潜在的风险。
为了解决这些问题并改进信用社的财务管理，我们建议采取以下措施：
1. 提供员工培训：对会计人员进行培训，以提高其对记账和财务报告准确性的重视，
并确保他们了解正确的操作程序。
2. 加强内部控制：改进内部控制制度，确保适当的授权和审查，以及风险管理措施的
实施。
要建立严格的流程和制度，以保证财务交易的准确性和可追溯性。
3. 定期审查与整改：定期进行内部审查，以及根据审查结果进行必要的整改。
确保及时发现和纠正错误，并避免以后再次发生。
我们会继续配合信用社的管理团队，采取适当的措施来解决这些问题，并确保财务记录的准确性和完整性。
我们还将定期进行自查自纠，并将向信用社主办方提供更新的报告。
谢谢您对我们的支持和信任。
此致
敬礼
会计师团队。
2024年信用社财务会计工作自查报告(2篇)
2024年信用社财务会计工作自查报告一、引言自2024年以来，我作为信用社的财务会计部门的负责人，负责监督和管理信用社的财务会计工作。
为了确保财务会计工作的准确性和合规性，我制定了一系列内部控制措施，并进行了自查和评估。
本报告旨在总结自查过程中的发现和问题，并提出改进措施，以提高财务会计工作的质量和效率。
二、自查范围本次自查主要涉及以下方面的财务会计工作：1. 会计准则遵循性2. 财务报表准确性3. 内部控制有效性4. 资产负债管理5. 资金管理6. 税务合规性7. 外部审计准备工作三、自查结果1. 会计准则遵循性根据我对财务记录和报表的审查，我确认信用社的财务记录和报表符合适用的会计准则要求。
同时，我也进行了对员工的培训，确保他们熟悉并遵守会计准则。
2. 财务报表准确性我对财务报表进行了详细审查，并进行了与银行系统和账户的对账，确保报表数据的准确性和一致性。
其中，我发现一个少报的账目错误，已经及时纠正并重新进行了报表编制。
3. 内部控制有效性我对信用社的内部控制进行了评估，并与内部审计部门进行了沟通。
根据评估结果，内部控制制度的设计和执行基本合理有效。
然而，我建议加强对员工行为的监督和审计，以进一步提高内部控制的效果。
4. 资产负债管理我对信用社的资产负债表进行了综合分析，发现资产和负债之间的匹配状况较好，风险得到了较好的控制。
然而，我认识到在资金投资方面需要加强，以提高资产端的回报率。
5. 资金管理信用社的资金管理工作相对稳定，资金流动性得到了较好的维护。
然而，我也发现了一些不规范的资金操作行为，例如未及时处理过期未兑付的票据。
我已经对相关人员进行了指导，并制定了更严格的流程和检查机制，以避免类似问题的再次发生。
6. 税务合规性信用社在税务合规方面表现良好，按时缴纳各项税金，并在纳税申报过程中准确披露了相关信息。
我将继续加强与税务局的沟通，确保在税务政策和规定方面的合规性。
7. 外部审计准备工作为了顺利完成外部审计，我组织了财务报表的整理和归档工作，并编制了详细的审计准备材料。
有关信用社自查报告怎么写7篇
有关信用社自查报告怎么写7篇小编特意收集并为您呈上“信用社自查报告怎么写”相关内容。
按理说，经历过总有感悟和收获，日常生活中。
报告与我们更加密不可分，写一份高质量的报告也是对自己的充分肯定。
供你参考和使用，请收藏和分享！信用社自查报告怎么写篇1为认真贯彻落实中纪委xx届七次全会和自治区纪委xx届二次全会精神，确保全疆农村信用社各项业务快速稳健发展，根据自治区农村信用社工作会议安排，我联社于今年五月起在全辖集中开展了一次以提升联社形象为目的，以整肃行风行纪为目标，以全体员工为教育对象，以信贷岗位人员为重点的“阳光信贷”整肃行风行纪职业道德教育活动，通过此次活动，我对照自身自我检查，现报告如下：一、在学习上：作为一名部门经理，我在平时的工作中，能够积极学习信贷业务及相关知识，较熟悉地掌握了业内知识，但仍不够努力，总是沿袭一些以往的经验办事，不能够满足个人和工作对知识的需要，没有深层次的去钻研开创一些新的业务处理方法，因此在以后的工作中仍应更加努力学习各类相关知识。
二、在思想上：对于此次”阳光信贷”活动的开展，我作为一名中层干部，在思想上绐终高度重视，深知这项工作的重要性，不敢有丝毫懈怠。
我深刻认识到”阳光信贷”活动的开展，不仅有效提升了我社的社会声誉，进一步拉近了与农民的关系，缩短办贷时间，提高了办贷的效率，而且实施“阳光操作”，把信贷工作置于社会和客户的监督之下，从源头上防范了解困道德风险的产生。
三、在信贷管理上：自我被任命为部门经理以来，我能够时刻保持清醒头脑，在调查及审查解困手续时，力求完善，不出差错，确保手续真实合法。
但在贷后的检查上，存在一定的惰性，小部分的档案信息没有完善，对一些几千元额度的小额解困，总是片面的认为手续办理的合规，片面的相信担保人，而没有更为细致的调查。
此一问题在今后的工作中将做为重点予以改进，杜绝违规行为，降低解困风险。
四、内控制度的执行上：多年来始终坚持按章办事，努力执行好各项规章制度。
信用社财务会计工作自查报告范文
信用社财务会计工作自查报告范文(一)坚持服务大局，围绕中心抓党建、抓好党建促发展的思路更加突出。
全镇各级党组织始终把实践科学发展观，保证和促进全镇各项建设事业发展作为党建工作的出发点和落脚点，紧紧围绕全镇中心任务和重点工作，认真研究党建工作的切入点和着力点，及时调整工作思路，确定工作目标，制定具体措施，努力把创先争优活动落实到服务全镇“重建兴镇、产业强镇、和谐稳镇”发展战略上，引导全镇广大党员干部立足本岗做贡献，开展创新奖评比活动等，力求在推动市委市政府的重大决策部署中有所作为。
我社根据《xx农村信用社财务会计工作现场检查实施方案》的文件精神，本着实事求是的原则，对本社的财务会计工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、关于会计内控制度的执行情况加强联系实践。
将“学、改、做”紧密结合起来，在学习中反思，在学习中及时发现问题，加大对问题整改的检查与督促，切实将学习到的理论运用到实践中，促进各项工作健康有序发展。
我社在工作中严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位职责，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊。
做到钱帐分管，双人临柜，交接手续完备。
二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理情况我社一直以来加强对现金的管理，实施内部监督，无账款不符现象;把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理，并设有手工登记簿，做到帐实相符。
三、关于会计的核算情况加强对学生汛期安全教育根据今年防汛工作的紧要性，14日利用[xxxxx]村高音喇叭反复宣传，严禁少年儿童下水，同时要求家长切实负起对孩子的监护责任，管教好自己的孩子，确保不出事故。
做到家喻户晓，保证学生的人身安全。
在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。
但是在对帐工作方面有欠缺的地方，有些对公支票户的对帐单不能及时收回，对对帐工作带来一定的影响。
“强化管理，制定制度，分工协作、建立良好、高效的工作秩序”，这是我校对体育工作的定位。
信用社财务会计工作自查报告（2篇）
信用社财务会计工作自查报告一、引言本次自查报告是针对信用社财务会计工作进行的一次全面自查，旨在发现和总结存在的问题，进一步完善会计工作并提高财务管理的效果。
自查时间跨度包括过去一年的财务会计工作。
通过对自查结果的分析，将采取相应的措施进行改进和提升。
二、组织机构和人员1. 组织机构我信用社会计部门是信用社的重要部门之一，其中包括经理、副经理、会计师和财务助理等人员。
2. 人员队伍状况近年来，我信用社在财务会计工作方面人员队伍的建设上取得了积极进展。
通过培训和招聘，人员整体素质得到了提高。
但仍存在一些问题，例如部分财务助理的专业知识储备不足，需要进一步加强培训。
三、制度建设1. 会计制度信用社会计制度是保障财务工作顺利进行的重要保障。
我信用社拥有完善的会计制度，能够对财务活动进行科学、规范的管理。
2. 风险管控制度信用社财务会计工作紧密关联风险管控，我们建立了一套全面的风险控制制度，包括审核、审批、报告、监控等环节。
3. 资源调配制度信用社财务会计工作需要合理的资源调配，为此，我们制定了资源调配制度，确保各项工作能够得到充分的支持和保障。
四、工作流程1. 日常核算信用社会计部门负责进行日常核算工作，包括会计凭证的制作、复核和录入等，具体工作流程相对规范，但仍需注意凭证的拍照和归档，以及凭证的审核流程的严谨性。
2. 财务报表编制信用社财务报表的编制工作需要经验丰富的会计师进行，确保报表的准确性和合规性。
目前，我们的财务报表编制工作是由专业人员负责，且报表准确无误地及时提交。
3. 资金管理信用社财务会计部门负责对信用社的资金进行管理和监控，我部门的资金管理工作有一定的经验，能够确保资金的安全性与流动性。
五、工作亮点1. 会计制度的规范信用社会计制度规范齐全，备有详尽的会计操作流程，为财务工作提供了明确的指导。
2. 风险管控的完善信用社财务会计工作紧密监控风险，建立了一套完善的风险控制制度，确保资金安全、业务合规。
信用社财务自查报告
信用社财务自查报告信用社财务自查报告4篇在生活中，报告对我们来说并不陌生，我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。
在写之前，可以先参考范文，以下是小编为大家收集的信用社财务自查报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
信用社财务自查报告1按照联社统一部署和安排，我组一行人，于xx年x月x日至x日对xx年度经营成果真实性指标进行了全面检查。
本次查证的主要事实如下：一、基本情况我区(县)农村信用社现有营业网点xx个(主社xx个)，信用代办点xx个;在册正式职工xx人，非正式职工xx人，其中代办员xx人。
截至xx年xx月末，我联社各项存款余额xx万元，比年初净增xx万元，增长x%，完成联社计划的x%;各项贷款余额xx万元，比年初净增xx万元，完成联社计划的x%;不良贷款xx万元，比年初净降xx万元，剔除央行票据置换贷款1xx万元，实际净降xx万元，完成联社计划的x%，占比x%，比年初下降个百分点。
在总贷款中逾期贷款xx万元、呆滞贷款xx万元、呆账贷款xx万元，分别占各项贷款的x%、x%、x%。
全年实现财务收入xx万元，比上年增加xx万元，增长x%，其中贷款利息收入xx万元，手续费收入xx万元;财务支出xx万元，比上年增加xx万元，增长x%;其中存款利息支出xx万元，营业费用xx万元，手续费支出1xx万元;全辖实现账面利润xx万元，比上年减少xx万元，完成市联社计划的4x%。
贷款收息率x%，营业费用率x%，人均费用xx万元，资本充足率为x%，固定资产占比为x%。
检查认为，xx年我联社针对本地区实际情况，立足改革和发展两不误，采取一系列行之有效的措施和办法，取得了一定的成绩。
总的来看，业务经营状况发展较好，出现了存、贷两旺的局面，信用社的实力进一步得到了增强，信誉得到了提升，各项经营成果较为真实，但我联社在内部管理和核算上也还存在一定的不足。
二、存在的问题(一)财务上存在的问题1、部分费用支出未进入当期成本。
一是当年购置的办公设施(办公家具、多功能显示屏等)、支付的安全防卫费(防弹玻璃、防盗门等)共计xx万元，未纳入当年费用科目进行核算，而在联社科目往年计提的建房款中列支xx万元，在联社账外储蓄存单账户中列支xx万元。
优秀报告范文：农信社会计基础工作自查报告2篇
农信社会计基础工作自查报告2篇本页是最新发布的《农信社会计基础工作自查报告2篇》的详细范文参考文章，感觉写的不错，希望对您有帮助，重新编辑了一下发到。
会计基础工作自查报告（一）根据《xxx财政局关于印发会计基础工作合格单位创建活动实施方案的通知》文件精神，按照区民政局的安排，对我单位会计基础工作、会计内部控制及财务会计行为等情况进行了自检自查，现就自查情况汇报如下：一、提高认识，搞好自查通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查，促进单位严格遵守《会计法》，认真执行会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量，做到管好，用好资金，保障本单位各项业务正常运行。
二、明确目的，依法自查我们在自查中严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，依法自查，确保达到自查的目的。
三、认真自查，突出重点在自查中我们对照以下几点，认真进行了自查1、从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书；2、最全面的范文参考写作网站会计账簿设置是否合规，是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度；3、会计内部控制制度是否健全。
4、包括财务制度在内的各项规章制度是否健全，是否得到严格遵守；5、会计核算是否真实合法，信息披露和财务会计报告是否真实完善。
6、会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全，7是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。
四、针对问题，认真整改（一）、财务收支执行情况在财务工作中，我园严格按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据我局实际拨入的、发生的会计事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报表，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记，核算，依据《行政事业单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。
在安排经费支出时，分轻重缓急，即保证常规工作的需要，又保障重点支出所需，即体现实际工作需要，有考虑财力可能，合理安排支出。
信用社财务一职的自查报告(精选多篇)
《信用社财务一职的自查报告(精选多篇)》摘要：总贷款逾期贷款xxxx万元、呆滞贷款xxxx万元、呆账贷款xxxx万元分别占各项贷款x%、x%、x%，全年实现财收入xxxx万元比上年增加xxxx万元增长x%其贷款利息收入xxxx万元,手续费收入xxxx万元;财支出xxxx万元比上年增加xxxx万元增长x%;其存款利息支出xxxx万元营业费用xxxx万元手续费支出xxxx万元;全辖实现账面利润xxxx万元比上年减少 xxxx万元完成市社计划x%，调增项目金额xxxx万元络摊销费xxxx万元计算机心运行费xxxx万元多计提呆账准备金xxxx万元我社月底发放银团贷款xxxx 万元计提呆账准备金xxxx万元视利润信用社抵贷产租金收入xxxx万元职工教育费多提xxxx万元职工养老保险金多提xxxx万元职工住房公积金多提xxxx万元待核销应收利息超比例进行冲销xxxx万元35更多顶部信用社财职报告二信用社财职报告三0信用社财报告四信用社财会计工作报告五信用社(银行)财专项检情况报告更多相关信用社财职报告按照社统部署和安排我组行人xx年x 月x日至x日对xx年营成真实性指标进行了全面检次证主要事实如下、基情况我区(县)农村信用社现有营业 (主社 )信用代办 ;册正式职工人非正式职工人其代办员人截至年月末我社各项存款余额xxxx万元比年初净增xxxx万元增长x%完成社计划x%;各项贷款余额xxxx万元比年初净增xxxx万元完成社计划x%;不良贷款xxxx万元比年初净降xxxx 万元剔除央行票据置换贷款xxxx万元实际净降xxxx万元完成社计划x%占比x%比年初下降分总贷款逾期贷款xxxx万元、呆滞贷款xxxx万元、呆账贷款xxxx万元分别占各项贷款x%、x%、x%全年实现财收入xxxx万元比上年增加xxxx万元增长x%其贷款利息收入xxxx万元,手续费收入xxxx万元;财支出xxxx万元比上年增加xxxx万元增长x%;其存款利息支出xxxx万元营业费用xxxx万元手续费支出xxxx万元;全辖实现账面利润xxxx万元比上年减少xxxx万元完成市社计划x%贷款收息率x%营业费用率x%人费用xxxx万元充足率x%固定产占比x%检认xx年我社针对地区实际情况立足改革和发展两不误采取系列行有效措施和办法取得了定成绩总看业营状况发展较出现了存、贷两旺局面信用社实力进步得到了增强信誉得到了提升各项营成较真实但我社部管理和核算上也还存定不足二、存问题()财上存问题、部分费用支出进入当期成是当年购置办公设施(办公具、多功能显示屏等)、支付安全防卫费(防弹玻璃、防盗门等)共计xxxx万元纳入当年费用科目进行核算而社科目往年计提建房款列支xxxx万元社账外储蓄存单账户列支xxxx万元其xxxx万元冲销了39垫支具款xxxx万元购置社招待所具xxxx万元预付社招待所装饰款(年月日我社营业部53低值易耗品摊嘶я兄ч喊旃闷芬慌?金额xxxx万元附件开出发票二张通社往入存入活期储蓄存款存款人名储蓄存单码年月日支取息合计xxxx万元营业部存入活期储蓄存款户户名账年月日存存款结息元付利息所得税元实际余额xxxx万元年月至年月共计支出笔金额xxxx万元至月日该账户现余xxxx万元检结束已责成我社销户并将余款纳入社账管理)二是当年开支费用纳入当期损益核算如社机关年月日将开支广告费xxxx万元6管理部门统筹基金宣传费科目列支(社规定将x%上划集使用 x%由信用社据实列支)又当天用6科目管理部门统筹基金冲减53科目业宣传费xxxx万元、费用计提不够准确()呆账准备少核销、多计提全辖年初余额xxxx万元当年应核销xxxx万元实际核销xxxx万元少核销xxxx万元;年末各项风险产余额xxxx万元呆账准备金余额应达到xxxx万元实际余额xxxx万元多计提呆账准备金xxxx万元()效益奖计提有误年账面利润xxxx万元调增项目络摊销费xxxx万元计算机心运行费xxxx万元多计提呆账准备金xxxx万元社月底发放银团贷款xxxx万元计提呆账准备金xxxx万元视利润;调减项目减免x%营业税及附加税xxxx万元专项票据提应收利息xxxx万元少核销呆账xxxx万元实际计提效益奖基数xxxx万元扣除x%企业所得税xxxx万元我社应提效益奖xxxx万元[(308809)30]实提xxxx万元少提xxxx万元(3)职工教育费多提xxxx万元()职工养老保险金多提xxxx万元其原因是你社计提基数全部是按当年工总额计提(社理由是历年有红多xxxx万元)(5)职工住房公积金多提xxxx万元(6)超比例冲销待核销应收利息xxxx万元年年末余额xxxx万元当年冲销xxxx万元年末余额xxxx万元超比例冲销xxxx万元3、限额费用有超标现象()业宣传费超支xxxx万元()业招待费超比例开支xxxx万元全辖共支xxxx万元从抽三看有超支现象、我社年末现有递延产余额xxxx万元主要是络费xxxx万元补充养老保险xxxx万元房屋装修费xxxx万元装修费按规定年限进行摊销如信用社年房屋装修费xxxx万元当年摊销完5、部份产已损失,金额xxxx万元是委托及代理产(债)业科目预计损失xxxx万元如信用社xxxx万元是与农行脱钩前农行代理扶贫贷款,现已损失;二是调出调剂金科目预计损失xxxx万元主要是与行社脱钩前调给农行贷给企业贷款,现贷款已损失三是存放业款项科目预计损失xxxx万元主要是接受基金会产现债落实困难无法收回金额xxxx 万元;信用社与农行脱钩前拆借给农行贷给企业贷款xxxx万元,现贷款已损失6、应收应付款项处理不及()39其他应收款及清理和处置金额xxxx万元是该科目实际损失额达xxxx万元损失款项进行处置;其各社垫付历年诉讼xxxx万元(社营业部xxxx万元、牌楼信用社xxxx万元分水信用社xxxx万元)现基无法收回已损失;信用社发生济案件损失xxxx万元;两信用社分别年和9年违规操作存款业和违规企业承诺担保贷款导致被法院强制执行xxxx万元二是社机关历年应下划材款xxxx万元当年摊销进入损益()6其他应付款处理不及全辖共有余额xxxx万元主要存是社机关养老金统筹账户红金额xxxx万元应逐年摊销摊销形成原因主要是历年提取养老保险金不够支付退休职工医药费和补差工而形成二是社机关暂收年劳动分红税xxxx万元进行处置三是信用社基金会并入农行扶贫贷款有xxxx万元明原因进行处置(社说明年终算信用社划上实际只欠xxxx万元)7、有隐匿存款现象我社等信用社6科目隐匿存款xxxx万元8、是社机关6科目应付各项风险金账户社收各信用社年多预提各项考核奖xxxx万元年划回相应信用社进入损益核算二是牌楼信用社抵贷产租金收入xxxx万元纳入当年收入而是摆6科目9、贷款科目归属不正确检和社我社营业部历年贷款科目归属不正确现有贷款余额xxxx万元有xxxx万元归属不正确其有笔xxxx万元(其xxxx万元系今年发放)非农业贷款纳入农业贷款科目相关推荐党建目标考核责任报告工商局目标责任制汇报扶建设新农村报告抗旱救灾金及物管理检报告汇报二信用社财职报告按照社统部署和安排我组行人xx年x月x日至x日对xx年营成真实性指标进行了全面检次证主要事实如下、基情况我区(县)农村信用社现有营业 (主社 )信用代办 ;册正式职工人非正式职工人其代办员人截至年月末我社各项存款余额xxxx万元比年初净增xxxx万元增长x%完成社计划x%;各项贷款余额xxxx万元比年初净增xxxx万元完成社计划x%;不良贷款xxxx万元比年初净降xxxx 万元剔除央行票据置换贷款xxxx万元实际净降xxxx万元完成社计划x%占比x%比年初下降分总贷款逾期贷款xxxx万元、呆滞贷款xxxx万元、呆账贷款xxxx万元分别占各项贷款x%、x%、x%全年实现财收入xxxx万元比上年增加xxxx万元增长x%其贷款利息收入xxxx万元,手续费收入xxxx万元;财支出xxxx万元比上年增加xxxx万元增长x%;其存款利息支出xxxx万元营业费用xxxx万元手续费支出xxxx万元;全辖实现账面利润xxxx万元比上年减少xxxx万元完成市社计划x%贷款收息率x%营业费用率x%人费用xxxx万元充足率x%固定产占比x%检认xx年我社针对地区实际情况立足改革和发展两不误采取系列行有效措施和办法取得了定成绩总看业营状况发展较出现了存、贷两旺局面信用社实力进步得到了增强信誉得到了提升各项营成较真实但我社部管理和核算上也还存定不足二、存问题()财上存问题、部分费用支出进入当期成是当年购置办公设施(办公具、多功能显示屏等)、支付安全防卫费(防弹玻璃、防盗门等)共计xxxx万元纳入当年费用科目进行核算而社科目往年计提建房款列支xxxx万元社账外储蓄存单账户列支xxxx万元其xxxx万元冲销了39垫支具款xxxx万元购置社招待所具xxxx万元预付社招待所装饰款(年月日我社营业部53低值易耗品摊嘶я兄ч喊旃闷芬慌?金额xxxx万元附件开出发票二张通社往入存入活期储蓄存款存款人名储蓄存单码年月日支取息合计xxxx万元营业部存入活期储蓄存款户户名账年月日存存款结息元付利息所得税元实际余额xxxx万元年月至年月共计支出笔金额xxxx万元至月日该账户现余xxxx万元检结束已责成我社销户并将余款纳入社账管理)二是当年开支费用纳入当期损益核算如社机关年月日将开支广告费xxxx万元6管理部门统筹基金宣传费科目列支(社规定将x%上划集使用 x%由信用社据实列支)又当天用6科目管理部门统筹基金冲减53科目业宣传费xxxx万元、费用计提不够准确()呆账准备少核销、多计提全辖年初余额xxxx万元当年应核销xxxx万元实际核销xxxx万元少核销xxxx万元;年末各项风险产余额xxxx万元呆账准备金余额应达到xxxx万元实际余额xxxx万元多计提呆账准备金xxxx万元()效益奖计提有误年账面利润xxxx万元调增项目络摊销费xxxx万元计算机心运行费xxxx万元多计提呆账准备金xxxx万元社月底发放银团贷款xxxx万元计提呆账准备金xxxx万元视利润;调减项目减免x%营业税及附加税xxxx万元专项票据提应收利息xxxx万元少核销呆账xxxx万元实际计提效益奖基数xxxx万元扣除x%企业所得税xxxx万元我社应提效益奖xxxx万元[(308809)×30]实提xxxx万元少提xxxx万元(3)职工教育费多提xxxx万元()职工养老保险金多提xxxx万元其原因是你社计提基数全部是按当年工总额计提(社理由是历年有红多xxxx万元)(5)职工住房公积金多提xxxx万元(6)超比例冲销待核销应收利息xxxx万元年年末余额xxxx万元当年冲销xxxx万元年末余额xxxx万元超比例冲销xxxx万元3、限额费用有超标现象()业宣传费超支xxxx万元()业招待费超比例开支xxxx万元全辖共支xxxx万元从抽三看有超支现象、我社年末现有递延产余额xxxx万元主要是络费xxxx万元补充养老保险xxxx万元房屋装修费xxxx万元装修费按规定年限进行摊销如信用社年房屋装修费xxxx万元当年摊销完5、部份产已损失,金额xxxx万元是委托及代理产(债)业科目预计损失xxxx万元如信用社xxxx万元是与农行脱钩前农行代理扶贫贷款,现已损失;二是调出调剂金科目预计损失xxxx万元主要是与行社脱钩前调给农行贷给企业贷款,现贷款已损失三是存放业款项科目预计损失xxxx万元主要是接受基金会产现债落实困难无法收回金额xxxx 万元;信用社与农行脱钩前拆借给农行贷给企业贷款xxxx万元,现贷款已损失6、应收应付款项处理不及()39其他应收款及清理和处置金额xxxx万元是该科目实际损失额达xxxx万元损失款项进行处置;其各社垫付历年诉讼xxxx万元(社营业部xxxx万元、牌楼信用社xxxx万元分水信用社xxxx万元)现基无法收回已损失;信用社发生济案件损失xxxx万元;两信用社分别年和9年违规操作存款业和违规企业承诺担保贷款导致被法院强制执行xxxx万元二是社机关历年应下划材款xxxx万元当年摊销进入损益()6其他应付款处理不及全辖共有余额xxxx万元主要存是社机关养老金统筹账户红金额xxxx万元应逐年摊销摊销形成原因主要是历年提取养老保险金不够支付退休职工医药费和补差工而形成二是社机关暂收年劳动分红税xxxx万元进行处置三是信用社基金会并入农行扶贫贷款有xxxx万元明原因进行处置(社说明年终算信用社划上实际只欠xxxx万元)7、有隐匿存款现象我社等信用社6科目隐匿存款xxxx万元8、是社机关6科目应付各项风险金账户社收各信用社年多预提各项考核奖xxxx万元年划回相应信用社进入损益核算二是牌楼信用社抵贷产租金收入xxxx万元纳入当年收入而是摆6科目9、费用开支账处理不规()费用列支账户归属不准是印刷费列支客户座谈会开支费用营业部年月日印刷费列支客户座谈会购印刷品费xxxx万元;二是公杂费列支客户座谈会开支费用营业部年月日公杂费列支客户座谈会购具费xxxx万元;三是公杂费列有修理费营业部年月日公杂费列支室局部装饰费xxxx万元;四是其他费用列有医疗保险费年月日其他费用列支医疗保险费xxxx万元;五是信用社差旅费列支守库费;六是信用社其他营业外支出列支汽车修理费()费用列支附件不齐、不合规如信用社xx年月日代办手续列支元收贷手续费无收贷清单附件是劳发票0、账核算不规是39和6委托及代理产和债业两科目核算年辖多信用社与其他社合放款金额xxxx万元营业部两科目重复反映了产和债金额xxxx万元二是历年利润分配提取劳动分红纳入应付利润科目进行核算而是长期摆6科目核算营业部有xxxx万元社机关有xxxx万元、当年实际利润情况年我社账面利润xxxx万元调增项目金额xxxx万元络摊销费xxxx万元计算机心运行费xxxx万元多计提呆账准备金xxxx 万元我社月底发放银团贷款xxxx万元计提呆账准备金xxxx万元视利润信用社抵贷产租金收入xxxx万元职工教育费多提xxxx万元职工养老保险金多提xxxx万元职工住房公积金多提xxxx 万元待核销应收利息超比例进行冲销xxxx万元调减项目金额xxxx万元减免x%营业税及附加税xxxx万元专项票据提应收利息xxxx万元当年支付安全防卫费xxxx万元社机关历年应下划材款xxxx万元当年摊销进入损益实际考核利润xxxx万元扣除33x%所得税xxxx万元, 应提效益奖[(396088)×30] 66xxxx万元实提5xxxx万元少提xxxx万元(二)信贷管理上存问题、抵债产管理不够规是我社抵债产基础管理工作不到位存着台账建立不规如社保科管理抵债产台账要素不全不能全面反映抵债产处置进二是接收、处置抵债产存反映不真实现象主要表现接收抵债产列账将利息列入抵债产待变现利息如接收有限公司只列xxxx万元金而将相应利息纳入抵债产待变现利息;社审批并社调增xxxx万元抵债产三是将抵债产调入呆账如信用社将公司抵债产xxxx万元从抵债产调入呆账年月日用央行专项票据置换、投业风险较收回难我社截止年月日共有债券投笔xxxx万元银监会检确认风险较收回困难3、贷款手续欠合规次对我社营业部、信用社3笔额贷款xxxx万元进行了抽发现些不合规现象()借款人主体格不合规如社营业部借款户重公司二分公司年月日贷xxxx万元该笔贷款由公司承贷但贷款没有总公司借款授权()贷款抵押物有不合规定现象是抵押物折价偏高如社营(更多请业部年月日给公司贷款xxxx万元用货船作抵其折价比例x%超重信[xx]件规定x%;二是抵押物不合规如信用社借款户学校年月日借款xxxx万元用该校幼儿院教学楼作抵押(二)加强信贷档案管理社相关职能科室对全区信贷档案进行次全面清理凡是不合要要严格按照市社有关规定补充完善相关按序专户保管使全区信贷档案早日走上制化、规化、轨道(三)进步深化“信用工程”创建工作完善相关基础加农户额贷款投放力切实发挥农村金融主力军作用巩固农村阵地(四)加不良贷款清收和处置力努力提高信贷产质量不断优化产结构提高身济效益(五)加强抵债产管理规接收和处置程序加责任落实把抵债产损失降到低限(六)加强对员工队伍培训增强核算识提高业技能正确核算各种财活动及处理各种账减少差错不断提高核算质量三0信用社财报告按照社统部署和安排我组行人xx年x月x日至x日对xx年营成真实性指标进行了全面检次证主要事实如下、基情况我区(县)农村信用社现有营业 (主社 )信用代办 ;册正式职工人非正式职工人其代办员人截至年月末我社各项存款余额xxxx万元比年初净增xxxx万元增长x%完成社计划x%;各项贷款余额xxxx万元比年初净增xxxx万元完成社计划x%;不良贷款xxxx万元比年初净降xxxx 万元剔除央行票据置换贷款xxxx万元实际净降xxxx万元完成社计划x%占比x%比年初下降分总贷款逾期贷款xxxx万元、呆滞贷款xxxx万元、呆账贷款xxxx万元分别占各项贷款x%、x%、x%全年实现财收入xxxx万元比上年增加xxxx万元增长x%其贷款利息收入xxxx万元,手续费收入xxxx万元;财支出xxxx万元比上年增加 xxxx万元增长x%;其存款利息支出xxxx万元营业费用xxxx万元手续费支出xxxx万元;全辖实现账面利润xxxx万元比上年减少 xxxx万元完成市社计划x%贷款收息率x%营业费用率x%人费用xxxx万元充足率x%固定产占比x%检认xx年我社针对地区实际情况立足改革和发展两不误采取系列行有效措施和办法取得了定成绩总看业营状况发展较出现了存、贷两旺局面信用社实力进步得到了增强信誉得到了提升各项营成较真实但我社部管理和核算上也还存定不足二、存问题()财上存问题、部分费用支出进入当期成是当年购置办公设施(办公具、多功能显示屏等)、支付安全防卫费(防弹玻璃、防盗门等)共计xxxx万元纳入当年费用科目进行核算而社科目往年计提建房款列支xxxx万元社账外储蓄存单账户列支xxxx万元其xxxx万元冲销了39 垫支具款xxxx万元购置社招待所具xxxx万元预付社招待所装饰款(年月日我社营业部53低值易耗品摊嘶я兄ч喊旃闷芬慌?金额xxxx万元附件开出发票二张通社往入存入活期储蓄存款存款人名储蓄存单码年月日支取息合计xxxx万元营业部存入活期储蓄存款户户名账年月日存存款结息元付利息所得税元实际余额xxxx万元年月至年月共计支出笔金额xxxx万元至月日该账户现余xxxx万元检结束已责成我社销户并将余款纳入社账管理)二是当年开支费用纳入当期损益核算如社机关年月日将开支广告费xxxx万元6管理部门统筹基金宣传费科目列支(社规定将x%上划集使用 x%由信用社据实列支)又当天用6科目管理部门统筹基金冲减53科目业宣传费xxxx万元、费用计提不够准确()呆账准备少核销、多计提全辖年初余额xxxx万元当年应核销xxxx万元实际核销xxxx万元少核销xxxx万元;年末各项风险产余额xxxx万元呆账准备金余额应达到xxxx万元实际余额xxxx万元多计提呆账准备金xxxx万元()效益奖计提有误年账面利润xxxx万元调增项目络摊销费xxxx万元计算机心运行费xxxx万元多计提呆账准备金xxxx万元社月底发放银团贷款xxxx万元计提呆账准备金xxxx万元视利润;调减项目减免x%营业税及附加税xxxx万元专项票据提应收利息xxxx万元少核销呆账xxxx万元实际计提效益奖基数xxxx万元扣除x%企业所得税xxxx万元我社应提效益奖xxxx万元 [(308809)30]实提xxxx万元少提xxxx万元(3)职工教育费多提xxxx万元()职工养老保险金多提xxxx万元其原因是你社计提基数全部是按当年工总额计提(社理由是历年有红多xxxx万元)(5)职工住房公积金多提xxxx万元(6)超比例冲销待核销应收利息xxxx万元年年末余额xxxx万元当年冲销xxxx万元年末余额xxxx万元超比例冲销xxxx万元3、限额费用有超标现象()业宣传费超支xxxx万元()业招待费超比例开支xxxx万元全辖共支xxxx万元从抽三看有超支现象、我社年末现有递延产余额xxxx万元主要是络费xxxx万元补充养老保险xxxx万元房屋装修费xxxx万元装修费按规定年限进行摊销如信用社年房屋装修费xxxx万元当年摊销完5、部份产已损失,金额xxxx万元是委托及代理产(债)业科目预计损失xxxx万元如信用社xxxx万元是与农行脱钩前农行代理扶贫贷款,现已损失;二是调出调剂金科目预计损失xxxx万元主要是与行社脱钩前调给农行贷给企业贷款,现贷款已损失三是存放业款项科目预计损失xxxx万元主要是接受基金会产现债落实困难无法收回金额xxxx 万元;信用社与农行脱钩前拆借给农行贷给企业贷款xxxx万元,现贷款已损失6、应收应付款项处理不及()39其他应收款及清理和处置金额xxxx万元是该科目实际损失额达xxxx万元损失款项进行处置;其各社垫付历年诉讼xxxx 万元(社营业部xxxx万元、牌楼信用社xxxx万元分水信用社xxxx万元)现基无法收回已损失;信用社发生济案件损失xxxx万元;两信用社分别年和9年违规操作存款业和违规企业承诺担保贷款导致被法院强制执行xxxx万元二是社机关历年应下划材款xxxx万元当年摊销进入损益()6其他应付款处理不及全辖共有余额xxxx万元主要存是社机关养老金统筹账户红金额xxxx万元应逐年摊销摊销形成原因主要是历年提取养老保险金不够支付退休职工医药费和补差工而形成二是社机关暂收年劳动分红税xxxx万元进行处置三是信用社基金会并入农行扶贫贷款有xxxx万元明原因进行处置(社说明年终算信用社划上实际只欠xxxx万元)7、有隐匿存款现象我社等信用社6科目隐匿存款xxxx万元8、是社机关6科目应付各项风险金账户社收各信用社年多预提各项考核奖xxxx万元年划回相应信用社进入损益核算二是牌楼信用社抵贷产租金收入xxxx万元纳入当年收入而是摆6科目9、费用开支账处理不规()费用列支账户归属不准是印刷费列支客户座谈会开支费用营业部年月日印刷费列支客户座谈会购印刷品费xxxx万元;二是公杂费列支客户座谈会开支费用营业部年月日公杂费列支客户座谈会购具费xxxx万元;三是公杂费列有修理费营业部年月日公杂费列支室局部装饰费 xxxx万元;四是其他费用列有医疗保险费。
信用社会计人员工作自查报告
信用社会计人员工作自查报告信用社会计人员工作自查报告我社根据《农村信用社财务会计工作现场检查实施方案》的文件精神，本着实事求是的原则，对本社的财务会计工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、关于会计内控制度的执行情况。
我社在工作中严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位职责，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊。
做到钱帐分管，双人临柜，交接手续完备。
二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理情况。
我社一直以来加强对现金的管理，实施内部监督，无账款不符现象；把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理，并设有手工登记簿，做到帐实相符。
三、关于会计的核算情况。
在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。
但是在对帐工作方面有欠缺的地方，有些对公支票户的对帐单不能及时收回，对对帐工作带来一定的影响。
四、关于存、贷款业务的核算情况。
对于存款业务能够按照《会计法》的有关规定操作。
贷款业务明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，贷款手续合规，使用利率正确。
五、关于支付结算、联行往来方面，本社在这一方面无随意压票现象，联行往来按规定对帐，结算业务岗位的设置相互分离，相互制约。
六、关于挂失业务管理。
本社的挂失业务一般只有凭证和密码的挂失，挂失手续齐全，无虚拟挂失现象。
七、关于财务管理在财务管理工作过程中，本社严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、登记会计账簿。
严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
在营业费用方面，我社明确费用的支出和开支标准，遵守费用支出的审批程序，杜绝浪费现象的发生。
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照联社规定的程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度。
信用社会计档 案自查情况的报告
信用社会计档案自查情况的报告
财务会计部：
近日，按照省联社《关于开展会计档案风险排查活动的通知》要求及合行工作安排，小企业支行对会计档案归档、保管、移交等情况进行了全面自查，现将有关情况汇报如下：
一、基本情况
4月7日至4月18日，我支行对ⅩⅩ年1月1日至ⅩⅩ年12月31日之间会计档案进行了全面自查，对已归档的档案安排专人进行了逐份清点，对档案的保管及日常管理情况对照方案逐一排查，按照“自查自摆，边查边改”的原则，对存在的问题进行及时整改，制定有效的防范措施，共整理清点会计传票611册，登记簿105本，报表清单475册。
经过细致的风险排查，我支行档案管理情况总体较好。
会计档案保管地点具备防盗、防火、防潮、防尘、防有害生物等条件；会计档案落实专人保管；会计档案保管齐全、完整，无丢失、损毁现象；会计档案按规定时间及时归档。
二、存在问题
一是会计档案调阅登记流于形式，登记不完整；二是会计档案分类不够细致，未将永久保管的档案单独存放。
三、整改措施
（一）严格执行会计档案调阅制度。
对会计档案的调阅及时登记《会计档案管理登记簿》，详细登记档案名称、调
阅事由、调阅时间、归还时间，并要求借阅人本人签字。
（二）会计档案科学分类、有序摆放。
会计档案保管按期限、分类别、分区域摆放，对永久保管的档案单独存放，确保档案摆放有序、明细分类、方便查阅。
（三）定期对会计档案管理、保管情况进行自查，及时发现问题、整改问题，把档案管理作为会计管理的重要内容，建立会计档案风险防范长效机制。
小企业支行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
我社根据《xx农村信用社财务会计工作现场检查实施方案》的文件精神，本着实事求是的原则，对本社的财务会计工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、关于会计内控制度的执行情况
我社在工作中严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位职责，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊。
做到钱帐分管，双人临柜，交接手续完备。
二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理情况
我社一直以来加强对现金的管理，实施内部监督，无账款不符现象；把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理，并设有手工登记簿，做到帐实相符。
三、关于会计的核算情况
在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。
但是在对帐工作方面有欠缺的地方，有些对公支票户的对帐单不能及时收回，对对帐工作带来一定的影响。
四、关于存、贷款业务的核算情况
对于存款业务能够按照《会计法》的有关规定操作。
贷款业务明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，贷款手续合规，使用利率正确。
五、关于支付结算、联行往来方面
本社在这一方面无随意压票现象，联行往来按规定对帐，结算业务岗位的设置相互分离，相互制约。
六、关于挂失业务管理
本社的挂失业务一般只有凭证和密码的挂失，挂失手续齐全，无虚拟挂失现象。
七、关于财务管理
在财务管理工作过程中，本社严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、登记会计账簿。
严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
在营业费用方面，我社明确费用的支出和开支标准，遵守费用支出的审批程序，杜绝浪费现象的发生。
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照联社规定的程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度。
递延资产按规定分期摊销。
八、关于会计档案管理
我社按规定整理、装订会计核算资料，归案装订及时、完整、合规。
九、关于股金管理
我社股金的账务管理不规范，有总分不合的现象。
分户帐的余额小于总帐的余额。
通过自查，我社在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足。
严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我社一定要加强财务会计管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务会计制度，规范财务管理行为。
通过自查工作的开展充分认识到财务会计核算工作的重要性，今后我们要依托信息化，规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务会计的各项工作落到实处。