仓库盘点方案

盘点方案

一、目的：

为加强公司的资产管理，保证账实相符，保障公司资产的安全性和完整性，及时准确的反应存货资产的结存和利用状况，提高材料的周转率，特制定本次盘点计划，从而为销售、采购、制造及财务提供准确有效的数据。

二、盘点范围：

1、仓储物流部:

C栋：塑胶原料仓、低值易耗品仓、半成品仓、成品仓、包材仓、五金仓、油品仓；

D栋：包材仓；

嘉州仓库(敬业路1号)：素材仓、半成品仓、成品仓、不良品仓；

2、注塑部：（A栋、D栋）

塑胶原料仓、中转仓、五金包材仓、A栋车间产成品、D栋车间产成品；

3、装配部：（C栋）

C栋车间产成品及物料

4、模具部：（B栋）

模具车间模具成品，模具仓库的配件在库；委外产成品模具的清单；

5、研发中心：(A栋)、嘉州仓库

模具仓库的模具、注塑车间模具、修模组在修模具；嘉州仓呆滞模具、委外模具；

6、采购部、计划部；

提供公司在外的模具资产清单；计划提供委外模具清单；

7、金泰安；（已通知金泰安自主安排）财务部发放盘点要求；

三、盘点方式：

2.26日全天静态盘点；

1、2.24开始-25日，各部门可以开始对不动物料进行整理盘点；

2、2.26日上午8:00关账，停止进出物料，各部门进行静态盘点；

3、2.26日上午11:00，各部门将盘点资料交部门经理签字，由部门经理上交财务中心；

4、2.26日下午1:30开始，由财务中心对相关仓位进行抽盘，抽盘期间，被抽盘的仓

管人员及部门经理陪同；

五、盘点要求：

1、各盘点单位应将同一种物料整理到一起，贴上盘点票；

2、禁止将同种物料在相同仓位分开放置盘点，违者每单处罚20元、部门经理及仓位负责人

每人10元；

3、本次盘点物料清单由财务部提供；盘点表由财务部统一打印并编号。由各负责人在规定时

间内到财务部领取分类盘点表，并在“领取盘点表登记表”签名；

4、本次盘点为闭卷盘点，财务部提供的物料清单没有在库数据，所有数据由初盘人员填写，

复盘人员填写复盘数据；

5、盘点清单必须编上序号，盘点完成初盘人、复盘人、仓位负责人、复盘负责人全部签名，

便于区域识别及责任追溯；

6、关账期间，所有物料禁止进出，关账期间所有来料列为暂收物料，并标识为“来料暂放”，

计入下月物料入账；

7、关账期间，仓库需提前将出货物料分开隔离，打印完成《出货单》，视为已出货品；

8、关账期间，遇紧急出货的，写手工出货单必须经财务总监签字，复盘、抽盘期间在物料现

场将出货单交给盘点人员核对；

9、对实物有，而盘点表上没有的呆滞物料，填写在空白盘点表中；此表由财务发放；

10、盘点统一使用公司印刷的《盘点卡》不能使用其他纸张代替。盘点前3天到财务部领取

并登记；

10、《盘点卡》上所写文字或数字、必须清晰，字迹工整；

11、《盘点卡》一式两联，白联随物、红联缴财务留存，抽盘结束后通知仓库提交白联到财

务核销；

12、复盘或抽盘者在盘点时，若发现数量或名称不符，责令重盘及依规定处理；

六、盘点人员：

1、初盘人员：各盘点单位自行准备初盘人员及复盘人员，并提交人员清单到财务备案；

2、各单位盘点备案人员名单2月24日提供到财务中心；

2、抽盘人员：由财务部人员会同审计人员进行；

3、各部门盘点人员不足的自行与其他部门协调人力盘点；

七、其他事项；

1、注塑部对于已加入机台干燥机的物料进行合理估值计算；

2、委外加工供应商处盘点根据订单和交货数进行订单核销，不进行实地盘点；

八、盘点物料解封：

各部门在收到财务部通知后，仓库提交白联盘点卡后，盘点物料方可解封；

批准：审核：拟制：

会议参加单位：财务中心，仓储物流部、采购部、注塑部、装配部、模具中心、研发中心（工程技术部）、

以上单位主管以上人员；

特邀人员：会计事务所人员、

盘点会议时间： xx年2月23日 PM:4:00召开

盘点会议地址：二楼大会议室；

会议主持单位：财务中心

会议召集人：财务中心