财务工作移交清册
财务工作移交清单(范文)
财务工作移交清单财务工作移交清单一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。
一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料和各种会计物品，并列示于交接清单上。
3 、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。
按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。
2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品 ;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。
移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。
2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。
3 、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。
如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符 ; 必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。
会计移交清册的具体内容
会计移交清册的具体内容财务工作移交清单一、会计人员的交接,主要包括以下几个方面:1、将尚未处理完毕的业务,处理完毕。
一般将交接截至期放在月末,这就是说,将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料（如凭证、帐簿、报表等）和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等）,并列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务,列示于交接清单上,注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜,比如相关工作联系部门（包括企业内部和外部）联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定,以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单,一式三份。
按照交接清单交接工作,交接无误后,由移交人、接交人、监交人各自签章,各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前,必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证,应当填制完毕。
2、尚未登记的帐目,应当登记完毕,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料,对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册,列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、请保留此标记料和物品;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项1、会计人员办理移交手续时,必须专人负责监交。
移交人员在办理移交时,要按移交清册逐步移交,接替人员要逐项核对点收。
2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致,不一致时,移交人员必须限期查清。
3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。
如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中注明,由移交人员负责。
4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对,如不一致,应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符,各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时,要抽查个别帐户的余额,与实物核对相符,或者与往来单位、个人核对清楚。
财务人员交接管理办法
财务人员交接管理办法财务人员交接管理办法财务人员工作交接管理规定财务人员工作交接是财务工作中的一项重要内容。
做好财务交接工作，可以使财务工作前后衔接，保证财务工作连续进行；做好财务交接工作，可以防止因财务人员的更换出现帐目不清、财务混乱等现象；做好财务交接工作，也是分清移交人员和接管人员责任的有效措施，有利于明确职责。
主要程序和内容有：（一）基本要求财务人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续，没有办清交接手续不得调离或者离职；如财务人员不办理交接手续而擅自离职，将由公司人事部门根据劳动法和经济法追究其法律责任。
为了使正常的工作不受影响，部门负责人应当督促经办人员及时办理移交手续。
（二）办理移交手续前的准备工作财务人员在办理移交手续前必须及时办理完毕未了的会计事项，包括：对已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕；尚未登记的帐目，必须登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章；整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面证明等。
同时，编制移交清单，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、现金、有价证券、印章以及其他会计用品等。
财务负责人负责人移交时，还应将全部财务会计工作、重大财务收支问题、重要管理文件和内部资料、以及财务人员的情况等，向接替人员介绍清楚；需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。
（三）按照移交清单逐项移交交接双方要按照移交清单列明的内容，进行逐项交接。
其中：所有财务资料必须完整无缺，如有短缺，必须查明原因，并在移交清单中注明，对有关电子数据应当在电子计算机上进行实际操作，以检查电子数据的运行和有关数字的情况。
交接工作结束后，交接双方和监交人要在移交清单上签名，以明确责任；同时，移交清单由交接双方以及公司各执一份，以供备查。
1、财务负责人移交清单的主要内容（1）财务专用章、银行结算印章、法人章等其他与财务相关的印章；（2）工商营业执照（正付本）、税务登记证、公司验资资料、以及其他相关的工商税务资料（含复印件）；（3）与银行、税务、工商等主要联系人的资料，包括：姓名、职务、联系方式等；（4）历年的经审计或未经审计的财务报告，包括：财务报表、审计报告、财务分析报告等；（5）公司会计人员的情况（以书面形式）；（6）公司的各项管理制度（附清单）；（7）财务的内控制度，包括：财务管理手册、财务操作手册、资金的收支管理等与公司财务相关的管理制度。
财务工作交接清单
财务工作交接清单财务工作交接清单财务工作移交清单财务工作移交清单一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面:1、一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料（如凭证、账簿、报表等）和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等），并列示于交接清单上。
3、，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门（包括企业内部和外部）联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。
按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。
2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品; 实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。
移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。
23、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。
如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
4、银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应该编制银行存款账户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符; 必要时，要抽查个别账户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。
5; 移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。
财务交接表
财务工作移交清册表
公司:
姓名
部门/岗位
交接时间
Байду номын сангаас
一、资料移交
移交项目
数量
1、凭证、账簿及报表
2、财务办公用具
3、财务证章
4、各种未使用的票据
5、已使用的票据存根及留存件
6、合同
7、
8、 9、
二、经济事项移交
项目
金额
监交人
1、库存现金
2、银行存款
代收款专用户
***银行
***银行
***银行
三、信息系统权限交接
交接内容
年 月日 接收人
财务负责人 交接负责人
四、其他事项:
部门负责人:
部门分管领导:
年
月
日
年
月
日
说明：工作移交不清楚或有遗留问题的，所在部门不得签字。本工作交接表一式三份，原工作部门、人 力资源部、本人各保留一份。
会计工作交接制度(财务精细化管理规定)
1．会计报表之间、会计报表各项目之间，凡有相对应关系的数字是否一致。
2．本期会计报表与上期会计报表之间有关数字是否相互衔接。
3．会计报表的数字有无篡改，是否真实，计算是否准确。
4．报表的编号、装订是否完整，鉴章是否齐全送报有无缺漏。
第12条会计电算化的审核。
1．稽核人员要根据财经法规和财会制度的要求审核各种原始凭证，及时将审核无误的原始凭证交系统操作人员输入计算机。
4．现金或银行存款的记账凭证是否已由出纳签名或盖章。
5．除结账或更正错误记账凭证可以不附原始凭证外，其他记账凭证所附原始凭证是否齐全、合法。
第9条所有会计凭证必须经稽核人员稽核后，才能据以记账；所有支出必须经稽核人员稽核后，出纳人员才能付款。对于无计划或超计划的项目开支，稽核人员有权拒绝支付。对不符合规定的收入项目应提出意见或拒绝办理。
1．现金、有价证券要根据账面余额清点移交。如发生账实不一致时，要在规定的期限内解决。
2．银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应该编制银行存款账户余额调整表调节至相符，银行对账单的余额调整表必须经银行签证；未达账项，必须单证齐全或已在截止期后作会计处理。
3．会计凭证、账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏，如有短缺，要查明原因，并在移交清册中注明，由移交人负责。
4．各明细账户余额与总账及有关账户必须核对相符，各种财产物资账面数与实物要相符，如发生账实不符应查清原因，并在移交清册中注明。
5．公章、收据、空白支票、发票等物品必须交接清楚。
6．实行会计电算化的单位，交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作，确认有关数字正确无误后，方可交接。
第6条交接后的有关事宜。
2．复核会计凭证：会计凭证的复核应每日随着经济业务的发生逐笔进行复核，不能拖拉积压，贻误记账，对其审核的凭证应签名或盖章。
财务人员交接制度(附带财务人员交接清单)
财务人员交接制度一、总则1.为了规范会计人员的管理，确保会计人员变动岗位时，区分清楚岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不2.二、1.2.3.列表交接。
4.编制移交清册。
移交清册一般应包括：单位名称、交接日期、交接项目、交接内容、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。
交接内容要详细列明应该移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等内容。
会计核算已实行电算化的，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据移动存储等及有关资料实物等内容。
5.会计人员临时离职或者因病不能工作需要他人接替或代理的，财务负责人必须指定有关人员接替或者代理，并办理交接手续。
临时离职会6.7.1.2.会计凭证、账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。
如有短缺，要查明原因，并要在移交册中加以注明，由移交人负责。
3.银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如不一致，应当编制银行余额调节表调节相符。
4.财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符。
要通过随机抽查个别账户余额方式，核实账账、账实的核对情况。
5.接管的会计人员应继续使用移交的账簿，不得自行另立新账，以保持会计信息记录的连续性、完整性。
6.移交人员经管的票据、印章和其他实物等，必须交接清楚，移交人员1.2.附：财务人员交接清单财务人员工作移交清册单位（章）年月日移交人签字：接收人签字：移交人签字：接收人签字：监交人签字：年月日（）帐会计交接表单位（章）：年月日金额单位：元移交人签字：接收人签字：-来源网络，仅供个人学习参考。
财务工作交接管理制度
财务工作交接管理制度（试行）1. 目的为确保**公司（以下简称“公司"）战略目标的实现，推进企业“制度化、规范化、标准化、精细化" 管理，确保财务人员岗位变动时，能明确区分责任人移交工作前后的责任，便于财务工作的前后衔接，防止账目混乱、责任不清等现象发生，结合公司实际情况，制定本制度。
2。
适用范围本制度适用于公司及各分支机构财务人员。
3. 交接工作规定财务人员调动工作、变动岗位或因故离职，必须按照本制度的规定进行工作交接，与接收人员办清交接手续，编制移交清册，否则一律不得离岗。
4. 财务工作移交事项分类4。
1 出纳移交事项4.1。
1 移交对内事项：库存现金、现金日记账及银行日记账、各种原始凭证、开户及销户资料、预留印鉴卡、现金及转账支票、银行对账单及流水、网银U盾（用户名及密码)、保险柜及档案柜钥匙、变码器、各种银行存单、财务专用章、发票专用章、各类财务档案登记表（用印、外出使用文件、文件使用等)、验资报告、信用评级报告、工商档案资料、银行合作协议及其他财务档案资料。
4。
1。
2 移交对外事项：对外相关机构联系人及联系方式。
4.2 会计移交事项4。
2。
1 移交对内事项：会计帐薄、会计凭证、会计报表、财务软件登陆的用户名及密码、发票税控盘、发票领购簿、发票（存根及作废发票）、缴税所用UK钥匙、档案柜钥匙、报送各相关机构网络系统的用户名及密码、公章、审计报告、专项审计、报送各机构的财务报表及其他财务档案资料等。
4.2。
2 移交对外事项：对外相关机构的联系人姓名及联系方式。
4.3 财务审计部经理移交事项：4。
3。
1 移交对内事项：重大财务事项、财务人员基本情况、财务计划、财务预算及执行情况。
4.3.2 移交对外事项：对外相关机构的联系人姓名及联系方式。
5. 财务工作移交流程5。
1 财务工作移交流程图5。
2 岗位职责5.3 流程关键控制点5。
3。
1 移交人准备移交前事项：5.3。
1。
1 移交人为出纳时，应将所需移交的全部资料准备齐全，现金及银行日记账要结出余额。
有限公司会计档案移交清册及填写说明
有限公司会计档案移交清册及填写说明
会计档案移交清册
2、交接完毕后，交接双⽅经办⼈和监交⼈应当在会计档案移交清册上签名或者盖章。
移交单位负责⼈：接收单位负责⼈：
移交单位经办⼈：接收单位经办⼈：
移交时间：接收时间：
3、会计档案移交清册⼀式三份，交接双⽅及单位各存⼀份。
《会计档案移交清册》填写说明
1、顺序号：指会计档案案卷在本册案卷⽬录中顺次排列的序号。
2、类别：主要指会计档案的种类。
如：会计凭证、会计账簿、财务报告及其他。
3、案卷题名：指会计档案案卷的具体名称。
如：会计账簿类的总账、现⾦⽇记账等。
4、起⽌⽇期：指案卷卷内最开始启⽤的时间到最后终⽌使⽤的时间。
如：1996.1.1－1996.12.31。
5、凭证编号：填写记账凭证的编号。
6、卷内张数：主要指综合后凭证、账簿、财务报告的页数。
7、保管期限：指案卷封⾯上注明的保管期限。
会计档案的保管期限⼀般有：永久、长期、25年、15年、10年、5年等。
8、已保管期限：指会计档案形成⾄移交时，已保管的期限。
9、备注：指⽤来说明个别案卷的某些特殊情况的记录。
如：卷内某页⽂件不清楚、残破、缺页漏张等，以⽰查阅或鉴定时特别注意。
1。
财务工作移交清册
生产许可证
数量
5、手工账簿
项目 数量
银行日记账 现金日记账
6、纸质报告报表
项目 数量
审计报告
汇算清缴报表
财务报表 银行报表
其他
7、系统、电子作业、账号 密码
8、其他会计凭证及资料
9、工作交接内容
交接完成双方签字确认
移交人：
接收人：
部门负责人
总经理
年月 日
年月 日
年月 日
公司： 姓名
交接原因
财务工作移交清册
部门/岗位
交接时间
¨ 换岗 ¨ 离职 ¨ 休假
接收人
监督人
在职工作内容、岗位职责
资料移交内容
1、印章
项目 数量
公章
财务专用章 法人章 合同专用章 发票专用章 财务科目章 其他
2、票据
已使用 票据存根
未使用 空白票据
票
支票 支票
汇款单 收款收据 结算凭证 汇款单 收款收据 结算凭证
其他 其他
3、发票
项目
增值税专用发票
已开具未入账 未开具
销售销项发票 材料进项发票
数量（份）
增值税普通发票
已开具 未入账
未开具
增值税电子发票
已开具 未入账
未开具
项目
营业执照 海关登记证
外贸经营备案 开户许可证
4、证件
数量 项目
专利许可证 商标许可证
财务人员工作交接制度
财务人员工作交接制度为规范公司财务人员的工作交接手续，保证财务工作的正常开展，根据国家有关法规和公司的实际情况，特制定本制度。
第一章总则第一条本制度所指的财务人员，包括公司总部出纳、会计、财务负责人、财务总监、各项目部、子公司、分公司出纳、会计、财务负责人及其他所有从事财务工作的人员。
第二条财务人员工作调动或者离职，必须与接管人办理交接手续，将本人所负责的财务会计工作全部移交给接替人员。
财务人员临时离职或者因病暂时不能工作，需要有人接替或代理工作的。
也应按照规定办理交接手续。
没有办清交接手续的，不得调动和离职。
第三条财务人员办理交接手续，必须有监交人员负责监交。
交接完成后，交接人、接管人、监交人三方必须签字确认，否则，视为未办清交接手续。
第四条会计工作交接的基本程序可分为交接前的准备、移交、监交、移交后事项处理四个阶段。
第二章交接前的准备第五条财务人员工作调动或辞职，需要具备以下手续方可进行移交工作：1、财务人员因工作调动需要办理工作移交的，必须有公司人力资源管理部签发的内部工作调动通知单。
2、财务人员因辞职需要办理工作移交的，必须有经主管领导、部门签字同意的书面辞职申请。
第六条接管人员必须持公司人力资源管理部签发的内部工作调动通知单才能与移交人员办理交接。
第七条财务人员在办理工作交接前，应提前做好以下各项准备工作：1、对已受理的经济业务，尚未填制会计凭证的应当填制完毕。
2、对尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员的印章。
出纳人员交接工作的，还必须将出纳账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余额与银行对账单核对无误。
3、整理应移交的各项资料，对未了事项和遗留问题，写出书面材料。
4、编制移交清册，列明移交的凭证，账簿、报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行电算化的单位，还应在移交清册中列明会计软件及密码，会计软件数据磁盘及有关资料，实物等内容。
中学财务人员工作交接制度（5篇）
中学财务人员工作交接制度一.财务人员工作调动或者因故离职，应按照《会计法》的规定，必须将本人所经管的财务工作全部交给接替人员，没有办理交接手续的，不得调动或者离职。
二.财务人员离职前必须将本人所经管的财务工作，在规定的期限内全部移交清楚，接替人员应当认真接管所交工作。
三.已经受理的经济业务尚未填制财务凭证，应当填制完毕，尚未登记帐目的，应当登记完毕，保证帐帐相符、帐实相符，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章，同时填写好“帐簿经管人员一览表”。
四.编制移交清册，列明应当移交的财务凭证、财务帐簿、财务报表、印章、现金、有价证券、支票簿、票据、文件、其他财务资料和物品等内容。
实行电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明财务软件、财务软件数据磁盘(磁带等)及有关材料、实物等内容。
五.财务人员办理交接手续，必须有监交人员负责监交。
一般财务人员交接，由财务主管人员监交；财务主管人员交接，由单位领导人监交，必要时应报请上级主管部门派人会同监交。
六.移交人员要按移交清册逐项移交，接收人员要逐项核对点收。
交接后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或者盖章，并应在移交清册上注明：单位名称、交接日期、交接双方和监交人员的姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。
移交清册应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。
七.财务移交时，还必须将单位财务重要事项等，向接收人详细介绍，对未了事项，应当写书面材料。
八.接收人员应当继续使用移交的财务帐簿，不得自行另立新帐，以保持财务记录的连续性。
九.办理交接时，对于财务凭证和有关资料以及库存现金、票据等，移交人不得封包移交，接办人不得封包接收和保管。
十.移交人员对所移交的财务凭证、财务帐簿、财务报表和其他有关资料的合法性、真实性承担责任。
中学财务人员工作交接制度（2）是指财务人员在离职或调动之前，需要将自己的工作内容、相关资料和事项交接给新的财务人员，以确保财务工作的连续性和有效性。
财务交接表
公司:
姓名
部门/岗位
交接时间
一、资料移交
移交项目
数量
1、凭证、账簿及报表
2、财务办公用具
3、财务证章
4、各种未使用的票据
5、已使用的票据存根及留存件
6、合同
7、
8、
9、
二、经济事项移交
项目
金额
监交人
1、库存现金
2、银行存款
代收款专用户
***银行
***银行
***银行
三、信息系统权限交接
交接内容
年 月日 接收人
财务负责人 交接负责人
四、其他事项:
部门负责人:
部门分管领导:
年
月
日
年
月
日
说明：工作移交不清楚或有遗留问题的，所在部门不得签字。本工作交接表一式三份，原工作部门、人力资源部、本人 各保留一份。
财务工作移交清册
职务和姓名
接管人
职务和姓名
监交人
职务和姓名
交接单位
交接时间
要求事项
会
计
报
资料完整
表
四、
含应收款票
据、印章、对帐单、各类有价证券、欠
其
条、发票、文件资料和物品
它
五、
会计软件
要求
会计
工作职责
密码和电子
电算
化资
数据软（U盘）或数据保存详细地址
数据在实际操作状态下完成交接
料
其他
出纳工作移交清单
截止时间：
项目
内容
、
银
银行帐上余额小写
余额（大写）
备注
要求事项
帐帐相符
行
财务工作移交清册
交接人
接管人
交接时间：
会计工作移交清单
截止时间：
项目
内容
、
会
计
帐
簿
名称
年度பைடு நூலகம்
数量
备注
要求事项
本
页
目前在用
截止月数据资料完整（含各类台帐、卡片、备查帐）；明细帐移交人须签章；应收、应付帐明细另附
二、
会
计
凭
证
年度
起止时间
数量
备注
要求事项
本
页
费用报销单据及相关
票证完整
、
年度（起止月份）
份数
备注
存
款
二现
金
:
帐
现金余额（帐面/实际）
余额（大写）
备注
要求事项
帐实相符
票票
据
票据种类
份数
金额
财务人员岗位交接制度
财务人员岗位交接制度
财务人员岗位交接制度是指财务人员在岗位调动或离职时，必须将本人所经管的财务工作全部移交给接替人员，并确保交接的完整性和准确性。
以下是财务人员岗位交接制度的主要内容：
一、交接前的准备工作
1.已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应填制完毕。
2.尚未回复的事项，应予以答复处理。
3.尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额上加盖本人名章。
4.整理应该移交的各种有关资料，对未了事项要写出书面说明材料。
5.编制移交清册，移交清册上应有交接双方和监交人的签字、盖章，还应列
明监交人的姓名、监交日期，移交清册应列明双方交接的内容，包括：凭证、账表、公章、现金、支票、文件资料及需说明的问题等。
二、交接程序
1.会计人员工作岗位调动或因故离职的，必须将本人所经管的财务工作全部
移交给接替人员。
没有办理交接手续的，不得调动或离职。
2.接替人员应当认真接管所交工作，并继续执行相应的财务管理制度。
3.交接时，监交人应当负责监督交接过程，确保交接的完整性和准确性。
4.交接完毕后，交接双方和监交人应当在移交清册上签字或盖章，并注明日
期。
三、注意事项
1.财务人员离职前必须将本人所经管的财务工作在规定的期限内全部移交清
楚，接替人员应当认真接管所交工作。
2.已经受理的经济业务尚未填制财务有关凭证的，应当填制完毕。
3.尚未登记的账目应当登记完毕，并在最后一笔余额上加盖本人名章。
4.整理应该移交的各种有关资料，对未了事项要写出书面说明材料。
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财务工作移交清册
交接时间：部门/项目：姓名：职务：
移交人：接交人：监交人：
交接说明：移交人对自己经办且移交的会计资料的合法性、真实性、完整性负责，即使接交人员在交接时因疏忽没有发现所接会计资料在合法性、真实性、完整性等方面的问题，事后发现仍由原移交人员负责，原移交人员不应以会计资料已移交而推卸责任。
一、现金
序号名称余额备注
1收入款详见附表现金台账
2备用金详见附表备用金盘存表/现金台账簿
3其他资金
二、银行相关文件
序号名称数量金额备注
1银行账户对账单详见附表银行对账单
2银行存款明细账详见附表银行存款明细账3银行余额调节表详见附表银行余额调节表4银行自助回单卡密码：
5银行U盾账号：密码：
6其他
注：用友银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符。
三、票据
已用未核销未用备注序号名称
数量票据号金额数量票据号
1增值税专用发票
2增值税普通发票
3通用定额发票
4机打收据
5手写收据
四、印章
序号物品名称数量备注
1发票专用章
2现金付讫章
3其他
五、账号/密码
序号物品名称账号密码备注1水系统
2电系统
3停车场系统
4用友系统
5其他
六、台账
序号物品名称数量电子表格存放位置备注1装修押金台账纸质版2合同台账纸质版3应收账款台账纸质版4食堂饭卡押金台账纸质版5商铺/单位对账函纸质版6停车场收费记录表纸质版7停车场未收费车辆记录表纸质版8欠费明细表纸质版9其他
注：装修押金台账金额应与天问系统押金金额、用友押金明细账金额一致；
应收账款台账金额应与用友应收账款明细账金额一致；商铺/单位对账函需有商
铺/单位负责人签字确认；停车场收费记录表金额、未收费车辆记录表金额应与
停车场系统金额一致；相关台账都必须做到账实相符、账表相符、账账相符。
七、会计用友账务相关
序号物品名称数量余额备注1总账纸质版2明细账（银行存款、押金、应收账款等收入类）纸质版3余额表纸质版4其他
八、其他表格文件
序号物品名称数量存放位置（电子版）备注1发票签收表纸质版
2减免明细表纸质版
3预提费用明细表
4业主信息资料
5水电抄表明细表纸质版
6票据领用表纸质版
7预算情况表
8对账备忘录纸质版
9往期资料
10客户通讯录
11其他
九、物资类
序号名称数量备注
1停车卡（新卡）
2停车卡（回收卡）
3电卡（新卡）
4电卡（回收卡）
5电卡清零卡
6电卡设置卡
7水卡（新卡）
8水卡（回收卡）
9水卡清零卡
10水卡设置卡
11保险柜钥匙
12办公室钥匙
13水表电池
14其他
十、接收外单位需付款未付款发票
序号内容发票类别发票号发票金额备注1
2
3
十一、待办事宜
序号内容备注
1
2
3。