日常用品报销单
费用报销单报销凭证
费用报销单报销凭证介绍费用报销单是企业中日常会使用的一种申请报销各种费用的表格，紧要用于审核及报销各种费用。
而报销凭证是证明该笔费用是实际存在且支出的相关证据材料。
本文将介绍费用报销单和报销凭证的相关内容。
费用报销单1.费用报销单的作用费用报销单紧要用于申请报销各种费用，例如员工因公外出费用，接待客户费用，办公用品费用等。
报销单一旦提交，通常需要经过各个环节的审核，以确保费用真实、合规。
费用会计人员依据审核过的报销单进行预算，报销等工作。
2.费用报销单的信息费用报销单通常包含以下信息：•报销人姓名、部门、职位等基本信息•支出时间、支出金额、支出类别•费用明细，包括每个支出条目的名称、描述、金额等信息•相关凭证，例如发票、收据等3.注意事项在填写费用报销单的时候，需要注意以下事项：•报销人需要依据实际支出填写信息，确保真实合法•报销人需要严格依照政策和规定填写，确保审核过程顺当•报销单需要在规定时间内提交，逾期可能会影响报销处理报销凭证1.报销凭证的作用报销凭证是证明该笔费用是实际存在且支出的相关证据材料。
报销凭证通常包括各种纸质或电子文件，例如发票、收据、合同等。
在审核和报销过程中，报销凭证是必要的证据。
2.常见报销凭证常见的报销凭证包括：•发票：是报销各种商品和服务支出时必要的证明文件•收据：是报销一些零散费用支出时供应的证明文件•合同：是公司与外部客户、供应商签订的相关文件，其中包含的实在条款可以成为报销凭证•差旅费报销单：是员工因公出差时填写的标准表格3.注意事项在使用报销凭证进行审核和报销时，需要注意以下事项：•报销凭证必需真实存在，且和费用报销单中的信息一致•报销凭证需要充分规定的种类和数量，例如发票需要充分开具规定•对于一些不规范、假冒的报销凭证，需要严格审核和处理结论费用报销单和报销凭证在企业中是特别紧要的一环，能够帮忙公司合理规划和使用资金。
在进行费用报销时，需要认真填写报销单，并且供应真实且合规的报销凭证。
报销单据填写要求及相关注意事项
报销单据填写要求及相关注意事项一、报销单第一行（即付），此处填写现金支出的用途，例：购买办办公用品费、或交通费、或*人*年*月份奖金等。
二、报销单第二行（计人民币），此处填写实际发生金额，计人民币后需填写大写金额，￥后需填写阿拉伯数字。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾单位：分角元佰仟万亿整三、备注：（1）向有关单位提出开具发票时，要向其提供我司单位全称“北京中易凯创生物技术有限公司”，遇可选择性发票种类时，最好为：办公用品或礼品或餐费（便于粘贴）。
（2）粘贴发票时须粘贴在专用粘贴单上，分类粘贴，票据张数按实际数量填写清楚。
（3）如报销款项不是以单位“分”结束时，须以“整”字作为封尾单位，例：￥100′计人民币（大写）：壹佰元整，￥105.5′计人民币（大写）：壹佰零伍元伍角整。
如报销款项以分为数值尾数时，则不加“整”字，例：￥1000.11 计人民币（大写）：壹仟零壹角壹分。
报销单据填写要求及相关注意事项一、报销单第一行（即付），此处填写现金支出的用途，例：购买办办公用品费、或交通费、或*人*年*月份奖金等。
二、报销单第二行（计人民币），此处填写实际发生金额，计人民币后需填写大写金额，￥后需填写阿拉伯数字。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾单位：分角元佰仟万亿整三、备注：（1）向有关单位提出开具发票时，要向其提供我司单位全称“北京中易凯创生物技术有限公司”，遇可选择性发票种类时，最好为：办公用品或礼品或餐费（便于粘贴）。
（2）粘贴发票时须粘贴在专用粘贴单上，分类粘贴，票据张数按实际数量填写清楚。
（3）如报销款项不是以单位“分”结束时，须以“整”字作为封尾单位，例：￥100′计人民币（大写）：壹佰元整，￥105.5′计人民币（大写）：壹佰零伍元伍角整。
如报销款项以分为数值尾数时，则不加“整”字，例：￥1000.11 计人民币（大写）：壹仟零壹角壹分。
费用报销单填写要求和规范
费用报销单填写要求和规范2011-06-30 13:59:40| 分类：会计实务| 标签：|字号大中小订阅费用报销操作规范1、总则1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。
1.2范围：本制度适用于深圳市华商世纪企业管理顾问有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。
1.3本制度自总经理签批之日起实施。
2、职责与权限：2.1财务部：2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。
2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。
2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。
2.2各部门负责人：2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。
2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。
2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。
2.2.4 副总经理：负责公司费用额度低于1000元以下的所有费用发生的最终审批以及1000元以上的审核。
2.2.5 总经理：负责公司费用额度低于5000元以下的所有费用发生的最终审批（总经理不在，可由其指定代理人审批，事后再由总经理补签）。
2.2.6 集团董事：负责公司费用额度高于5000元以上（包含5000元）低于20000元以下的所有费用发生与总经理共同审批。
2.2.7 集团总裁：负责公司费用额度高于20000元以上（包含20000元）的所有费用发生的最终审批。
（如总裁不在，可通过电话或短信请示）3、费用报销的控制原则：3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。
费用报销单填写规范及审批流程
费用报销单填写规范及审批流程一、费用报销单的填写规范：1.报销单的标题应明确表示报销内容，如“差旅费报销单”、“办公用品费报销单”等。
2.填写人应提供真实准确的个人信息，包括姓名、部门、职位等。
3.报销单需要详细列出每一项费用明细，包括日期、费用项目、金额等。
费用项目应与公司的费用政策相符。
4.对于每一项费用明细，填写人需要提供相关的费用凭证，如发票、收据等，并务必妥善保存原件。
5.填写人应注明报销的账号信息，以便公司将费用返还给员工。
6.在报销单上留出足够的空间供填写人附加任何相关说明或备注。
二、费用报销单的审批流程：1.填写人在填写完报销单后，将其提交给所属部门的主管或财务人员进行初步审批。
2.主管或财务人员审核报销单的合规性，确认费用项目是否符合公司政策，并对费用明细进行核对。
3.审批人在审核报销单时，应该对费用项目的必要性和合理性进行评估，对于不符合公司政策的项目应进行说明和拒绝。
4.审批人可以选择在报销单上批注审批意见，并将其送到下一个层级的审批人。
5.如果报销单涉及大额费用或涉及多个部门，可能需要公司领导层的审批，以确保费用的合理性和整体财务控制。
6.审批人在审批过程中应及时处理，避免因审核不及时造成员工的滞留费用或个人困扰。
7.经过审批流程后，报销单将送至财务部门进行最终的核对和支付。
三、其他注意事项：1.填写人应在提交报销单前，仔细检查费用明细的准确性和完整性，确保报销单的准确性。
2.员工应了解公司的费用政策，并按照政策规定填写报销单。
3.公司可以设立相关的预算控制和审批权限，以确保费用的合理性和控制。
4.管理层应定期审查公司的费用报销政策和流程，以保证其适应公司的实际情况和发展需要。
5.公司可以采用电子系统来管理费用报销流程，提高审批的效率和准确性。
通过规范费用报销单的填写和审批流程，可以确保费用的合理性和财务的准确性。
同时，透明的审批流程也可以提高员工的满意度和公司财务控制的效率。
日常费用报销科目归类及说明一览表
社保
指：公司给员工依法缴纳社会保险。 注意事项：事先征得员工同意，按有关规定按比例交纳。
指：公司平时生活所需米面油菜等生活物资。 生活费
注意事项：本着勤俭节约的原则进行采购，能进行网络下单的尽量网购。
指：招待客户发生的餐费及住宿费等。 餐饮住宿
注意事项：报销单必须列明时间及被招待人简要信息。
指：香烟、酒水、外购的礼品等。 烟酒礼品
指：因催要账款等产生的诉讼费。 诉讼费
注意事项：要注明案由和对方公司名称。
法律事务类
指：为保证案件有效执行所交的费用。 保全费
注意事项：要注明案由和对方公司名称。 指：为保全阶段所购买的保险费用。 保全保险费 注意事项：要注明案由和保险公司名称。
指：为保证案件胜诉而请的律师。 律师费
注意事项：要多方沟通并注明案件名称。
注意事项：报销时要注明用途等相关信息。 指：企业常用的办公与生产等方面的设备。 设施设备 注意事项：要标清设备名称及相关信息。
指：以上各类未包括的固定资产。 其它资产
注意事项：可根据具体情况适当划分，更要写清楚商品属性。
指：因公而发生的车辆加油费用。 加油费
注意事项：要写清事由。
指：因公而发生的车辆过路及停车费用。 过路停车费
注意事项：报销单必须列明被赠予人简要信息及简要用途。
指：现金及购物卡等。 有价证券
注意事项：报销单必须列明被赠予人简要信息及简要用途。
指：房屋租金。 租赁费
注意事项：必须有房屋租赁合同及收据。
指：平时消耗水费及电费。 水电费
注意事项：必须有相关交费票据，报销单要注明日期及购买数量。
指：房屋装修及维修所产生费用。 装修费
注意事项：要写清事由。
指：因车辆维修及正常保养而产生的费用。 汽车消费类 维修保养费
报销单格式范本-概述说明以及解释
报销单格式范本-范文模板及概述示例1:报销单格式范本报销单是一种常见的办公文书，用于记录员工在工作过程中的费用开支，并申请公司对这些费用的报销。
一个规范的报销单格式可以提高工作效率和准确度，下面是一个报销单的格式范本：标题：报销单1. 报销人信息：姓名：部门：职位：工号：2. 报销项目信息：项目名称：项目编号（如果适用）：日期：报销方式：相关附件（如发票、收据等）：3. 费用明细：序号费用类型费用说明金额（元）1.2.3....4. 报销总金额：大写：小写：5. 报销人签字：日期：6. 部门经理审批：签字：日期：7. 财务部门审批：签字：日期：注意事项：- 报销单应遵循公司规定的格式，以保证统一性和规范性。
- 每项费用应尽可能详细地列出，包括费用类型、费用说明和金额。
- 所有相关附件（如发票、收据等）应与报销单一起提交。
- 报销总金额应明确标注大写和小写金额，以避免金额错误或模糊。
- 报销人在提交报销单时需签字确认相关信息的准确性。
- 部门经理和财务部门的审批是报销单处理的重要环节，确保合规和财务纪律。
以上是一个简单的报销单格式范本，可以根据实际需要进行调整和修改。
通过使用标准化的报销单格式，可以提高办公效率和报销流程的准确性，也便于财务部门对费用的核对和管理。
示例2:报销单格式范本报销单是指员工在公司发生费用后，向公司申请报销的一种文书。
一份规范的报销单能够确保申请人提供清晰、准确的费用信息，方便财务部门审核报销申请。
以下是一份报销单的格式范本，供参考：报销单格式范本报销单编号：申请人姓名：所属部门：申请日期：费用明细：序号日期费用项目金额（元）备注123...N费用项目说明：1. 每项费用明细必须按照时间顺序填写，并且每一项都要提供具体的日期和费用项目；2. 费用项目包括但不限于：交通费、餐费、住宿费、办公用品费等；3. 费用金额必须真实反映实际的费用支出，需要提供相关的票据和凭证，例如发票、收据等；4. 备注栏可以用于进一步说明该项费用的相关情况，例如费用发生地点、目的等；合计费用：（请将所有费用项目金额相加）特别说明：1. 员工提交报销单时，必须附上相关支出的票据和凭证，以便财务部门核实费用的真实性；2. 若费用超过公司规定的报销范围，员工需要提供额外的解释和批准，方可申请报销；3. 报销单必须在费用发生后的一个合理时间内提交，逾期将无法获得报销；4. 财务部门有权对报销单进行审核和审批，申请人需积极配合提供相关的资料和解释，以便顺利完成报销流程；以上是一份报销单的格式范本，供您参考。
费用报销单填写样本
费用报销单填写样本一、费用报销单的定义和作用费用报销单是记录个人或公司在工作或生活中发生的相关费用，并向负责报销的部门提交用于报销的申请单据。
费用报销单的填写是公司财务管理和预算控制中的重要环节，有效的费用报销单可以帮助公司提高财务效率和节约开支。
本文将介绍一份费用报销单的填写样本及其相关注意事项。
二、费用报销单的基本要素1. 报销单号：每张报销单都应有唯一的编码，用来方便管理和跟踪。
2. 申请人信息：包括姓名、工号、部门、职位等基本信息。
3. 报销日期：填写报销申请的具体日期。
4. 费用类别：根据公司制定的费用类别设置，如差旅费、招待费、办公费等。
5. 费用明细：具体描述每项费用的用途、金额、日期等。
6. 报销金额：列出每项费用的具体金额，求和得到总报销金额。
7. 报销事由：简要说明申请人报销费用的原因和必要性。
8. 收款人信息：填写收款人的姓名、银行账户等信息，以便财务部门进行付款。
三、费用报销单的填写样本以下是一份常见的费用报销单的填写样本：费用报销单报销单号：_________申请人信息姓名：_________工号：_________部门：_________职位：_________报销日期：_________费用明细费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________...费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________报销金额合计：_________报销事由：_________收款人信息姓名：_________银行账户：_________申请人签名：_________ 日期：_________ 四、费用报销单填写注意事项1. 清晰明确：填写费用报销单时，应确保写清楚每项费用的明细和金额，避免模糊不清。
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
办公用品报销单填写样本
办公用品报销单填写样本采购决策是企业经营管理的一项重要内容，其关键问题是如何制订最佳的采购方案，确定合理的商品采购数量，为企业创造最大的经济效益。
下面是店铺为大家整理的办公用品报销单填写样本，供你参考!办公用品报销单填写样本篇1购货单位：__________________(以下简称甲方)供货单位：__________________(以下简称乙方)第一条其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等[略] 第二条产品包装规格及费用__________________第三条验收方法____________________________第四条货款及费用等付款及结算办法______________________第五条交货规定 1.交货方式：____________ 2.交货地点：____________ 3.交货日期：____________ 4.运输费：______________ 第六条经济责任1.乙方应负的经济责任(1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。
不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。
由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之______计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。
甲方如不需要，可以退货。
由于退货所造成的损失，由乙方承担。
如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的______%的罚金。
(3)产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。
如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值____%的罚金付给甲方。
(4)产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之____的罚金。
(5)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承担相关的赔偿责任。
报销单费用分类
附件1：
报销单费用分类
一、材料费
1.零星工具一起贴
2.零星材料一起贴
3.大宗材料分类贴
4.运输费零星一起贴，大宗分类贴
5.卸车费零星一起贴，大宗分类贴
二、管理费用
1.办公费：1.办公用品
2.网费
2.集体：1.水电煤 2.房租（仅用于公司、项目（部门）的名义租房，不报销个人)
3.个人： 1.话费
三、差旅费
1.过路费、汽油费（开车）
2.车票、机票、船票（不开车）
3.住宿费（到项目公干，一般住项目部、办事处，特殊情况请示刘总、彭总同意后有效）
4.餐饮费
四、燃油费
工程项目产生的燃油费单独列支，其它的分别贴在差旅费里。
每个项目用车油费不得超过1000元/月，超支自付。
出差办事按流程申请审批，并注明目的地及公里数。
五、业务招待费（各工程项目产生以下费用，先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报）
1.请客吃饭、唱歌、洗脚等
2.送红包
六、其他费用
注：票据分类整理、粘贴方法：
1、所有票据首先分成发票、收据两大类。
然后再按上述6个小类整理粘贴好，封面按费用性质贴上“用（借）款审批单”或“费用报销审批单”封面，封底贴上“原始凭证粘贴”底单。
2、按要求填写封面、封底单据内容，并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务部。
3、各项目（部门）票据提交企管中心时，请接单人签收《项目（部门）财务交单登记表》。
报销单据填写样本
报销单据填写样本费用报销单要填写凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。
以下是店铺为大家整理的关于报销单据填写样本，给大家作为参考，欢迎阅读!报销单据填写样本如何规范填写费用报销单1 在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2 “用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥 **吨(或购水泥一批), 购 A4 纸两箱,在备注里可以填写详细内容。
3 “金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4 “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。
“合计”此行上方有空栏的，划S 线注销5 “金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万6 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
7 关于票据粘贴(1) 所附发票真实、合法，抬头正确。
(2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
8 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.9 工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等.10 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费，劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费用(五险)等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。
报销单
项目代码 张数 单据金额
项目名称 实报金额 说明 图书、资料、报刊、 图书、资料、报刊、杂志 文具 版面、 版面、打印复印 邮票、邮寄费、 邮票、邮寄费、快递费 电话费 汽油费 1.报销范围须符 报销范围须符 合有关经费使 用规定。 用规定。 2.凡在超市购 凡在超市购 物，必须附购 物小票。 物小票。单张 或联号发票在 500元以上的须 500元以上的须 附清单。 附清单。 3.本表格为通 用格式。 用格式。 备注
出租车、月票、 出租车、月票、停车费
电脑、 电脑、打印机等维修 网费 与教学科研相关的会议支出
与教学科研相关的学费、 与教学科研相关的学费、进修费
餐费、 餐费、礼品等 实物性教学、 实物性教学、科研用品 劳务费、讲课费、 劳务费、讲课费、立项奖等
单据总数
主管
审核
Байду номын сангаас
报销人
元 ¥ 元
项目代码 张数 单据金额
项目名称 实报金额 说明 图书、资料、报刊、 图书、资料、报刊、杂志 文具 版面、 版面、打印复印 邮票、邮寄费、 邮票、邮寄费、快递费 电话费 汽油费 1.报销范围须符 报销范围须符 合有关经费使 用规定。 用规定。 2.凡在超市购 凡在超市购 物，必须附购 物小票。 物小票。单张 或联号发票在 500元以上的须 500元以上的须 附清单。 附清单。 3.本表格为通 用格式。 用格式。 备注
出租车、月票、 出租车、月票、停车费
电脑、 电脑、打印机等维修 网费 与教学科研相关的会议支出
与教学科研相关的学费、 与教学科研相关的学费、进修费
餐费、 餐费、礼品等 实物性教学、科研用品 实物性教学、 劳务费、讲课费、立项奖等 劳务费、 讲课费、
单据总数
费用报销参考及规范12.26
日常费用分类参考及注意事项•办公费：主要是公司各部门日常办公用品费用，如A4纸、硒鼓、笔、本、u盘、粘贴单、费用报销单、奖杯、荣誉证书、文件袋、档案袋、夹子、便签纸、胶带、胶水、购买水票、绿植花卉、花茶、药品、茶叶、烧水桶、热水壶、垃圾桶、垃圾袋、水杯、刻章、短信充值、保洁费、会议订餐、办公区装饰费用，办公用品发票上需要有销盖章，发票数量栏不得以“批”字为计数依据，并附销货清单；•福利费：为员工支付的费用。
员工激励：为如激励员工购买的小礼品、水果、零食、红包、等其他物质奖励；过节福利：过节为员工购买的月饼、粽子、米、面、油、饮料等；团建费用：活动经费、如生日会、聚餐、组织员工旅游等集体活动；•业务招待费：招待客户吃饭的餐费，购买烟、酒费用及地市拓展及维系过程中购买的礼品等。
•差旅费：外出的交通费、住宿费、餐费等差旅费报销单列明费用项目，若为开自己车外出产生的油费、停车费、过路费也可归到差旅费里面；•汽车费用：过路费、油费、汽车维修费、保险，报销时可以直接写项目名称，归类到汽车费用；•固定资产：购买的电脑、服务器、工控机等电子设备及桌椅、电视、冰箱、投影仪、微波炉、饮水机、保险柜、打印机等；•通信费：含二线人员话费充值、工号手机话费充值、网厅工号充值、招聘固话充值及客服赔费；•交通费：出租车费用，公交车费用，嘀嘀打车费用、神州专车费用及uu跑腿费用（需付行程）；•水电费：物业供水、物业供电；•物业费：物业费；•招聘费：招聘网站费用、招聘中介费用，制作招聘宣传材料、海报、易拉宝，购买简历费用，员工推荐费用（计入工资薪酬总额或者拿票据报销）；•低值易耗品：耳机、键盘、鼠标、移动硬盘等电子配件，验钞机、铁皮柜、电风扇、音响设备、装订机、电话机、消防器材、插座、插排等；•维修费：维修电脑、桌椅、空调、窗帘、马桶、灯泡、台席、门窗等费用。
费用报销单模版-报销单
费用报销单模版-报销单背景信息：在企业中，员工经常需要报销各种费用，如差旅费、招待费、通讯费等。
为了规范报销流程，提高工作效率，企业通常会使用费用报销单模版。
费用报销单模版包括报销单的基本信息、费用明细和审批流程等。
小标题一：报销单的基本信息报销单是员工提交费用报销的申请单据，用于记录报销的费用项目、金额和相关信息。
报销单的基本信息通常包括员工姓名、所属部门、报销日期、报销单号等。
报销单还需要填写费用类型、费用金额、费用说明等详细信息，以便审批人员了解报销的具体内容。
小标题二：费用明细费用明细是报销单中最重要的部分，用于详细列出每项费用的项目、金额和说明。
在填写费用明细时，需要按照企业规定的报销标准进行分类和计算。
常见的费用项目包括差旅费、招待费、通讯费、办公用品费等。
每项费用都需要填写具体的金额和费用说明，以便审批人员核对。
小标题三：审批流程费用报销单在提交后需要经过一系列的审批流程。
审批流程通常包括部门经理审批、财务部门审批和总经理审批等环节。
每个环节的审批人员都需要对报销单的内容进行审核，并根据企业规定的审批标准进行决策。
一般情况下，报销单需要经过所有环节的审批才能最终获得报销。
小标题四：注意事项在填写费用报销单时，需要注意以下几点：1. 填写准确的费用明细，确保每项费用都有明确的金额和说明。
2. 根据企业规定的报销标准填写费用金额，不得超出规定范围。
3. 提交报销单时，需要附上相关的票据和发票作为证明。
4. 在填写费用报销单时，应遵守企业的相关规定和流程，确保报销流程的合法性和规范性。
总结：费用报销单模版是企业中常用的一种文档模版，用于规范费用报销流程。
报销单的基本信息、费用明细和审批流程是费用报销单中的重要内容。
在填写费用报销单时，需要注意填写准确的费用明细、遵守企业规定的报销标准，并附上相关的票据和发票作为证明。
费用报销单填写规范
3、单据及附件：请把所 有附件（包含发票以及收 据或者相关资料统一编 号，整理贴好后在票据右 上角编号，然后将总数填 写在此。 4、报销项目：请尽量填 写大类别，如办公用品， 水电费，差旅费，招待费 等 5、摘 要：请尽可能 的填写详细。 6、金 额：如实填 写，前面要用财务符号。 7、多余空白的地方请用 线划掉。 8、合计栏把金额总数相 加。 9、大写金额：一定要用 大写数字填写，前面不涉 及的位数用圆圈里面一个 叉填写，后面不涉及位数 用零填写。 10、若之前有借款请在原 借款处如实填写，后面应 退（补）处由财务填写。 11、相关人员签字后方能 报销。
写规范
请把所有附件（包含发票 以及收据或者相关资料统 一编号，整理贴好后在票 据右上角编号，然后将总 数填写在此。
单据及附件共 4 页
金额前面一定要写羊角 符号“¥”，金额精确 到小数点后面二位。
应退（补）款：
元
报销人：
合
计
金额大写：×佰×拾×万
×仟贰佰伍拾玖元零角零
分
会计主管：
复核： 正楷大写，前面不涉及 的位数请用圆圈里面一 把叉代替，后面的位数 用零
领 导 审 批
¥ 25 9 00
原借款：
元 应退（补）款：
出纳：
报销人：
注意事项： 1、报销部门：必须严格 填写，一张报销单只能填 写一个部门的费用，跨部 门费用请分二张报销单填 写。 2、日 期：请填写实 际发生日期。
费用报销单据填写规范
日期请如实填写（发生日期)
报销部门这必须要填写清楚， 一张报销单只能填写一个部门 发生的费用，跨部门费用请分 二张报销销项目 固定资产 办公用品
2014年5月15日
单据及附件共 4
摘要
费用报销细则(日常费用)
费用报销细则(日常费用)一、常见费用报销涉及内容、定义常见费用报销涉及内容为招待费、交通费、差旅费、办公费、工作餐费、水电费、燃气费、邮寄费、房租费。
1、招待费招待费是指招待餐费、烟酒、礼品、娱乐等客户接待、应酬支出，对每笔消费支出均应在“费用报销明细表”上列清，“费用报销单”上只写“招待费”即可。
注：A、500元（含）以上的消费需附刷卡联；B、大额招待费用的开支需先向部门负责人报备后方可执行，并在一周内报销完毕，最迟不超过两周。
2、工作餐费工作餐费指公司员工因工作原因不能在食堂就餐而产生的在外就餐费。
工作餐费每人每餐不超过15元，经办人员须列清费用发生的时间、地点、就餐人数及人员、经办事项、误餐原因等内容。
注：与“招待费—餐费”的区别。
3、交通费交通费指因公发生在市内的公交车费、的士费，报账人员须列清费用发生的时间、起讫地点、经办事项等内容，对额度较大、异常的交通费需须做出特别说明，部分市场人员交通费按标准在限额内报销。
4、差旅费差旅费指因公出差的长途车船费及机票费、市外的住宿费、餐费。
报账人员须列清费用发生的时间、往返地点、经办事项等内容，分项列清车船机票费、住宿费、餐费、出差所在地交通费等，差旅费报销单“合计”栏大小写须用铅笔填写。
注：a、一般出行不选择商务座、一等座、头等舱，特殊情况须做特别说明；b、填写差旅费报销单；c、与“交通费”的区别。
5、办公费办公费指日常办公所需文具、纸张、耗材等。
办公用品由集团行政管理部统一采购，各部门、分公司、项目部根据需要办理领用手续（OA系统正常运行，均通过OA系统领用），分摊计入相应部门费用；临时急需用品，报部门领导同意后，可自行小量采购。
报账时需附办公用品明细（含品名、数量、单价、金额），自行采购的需说明原因，采购单价过高的，财务部根据市场行情及正常采购价进行相应核减。
6、水电费、燃气费各用水、用电、用气部门核实每月使用的用水、用电、用气量，根据国家规定的居民或商业用水、用电、用气单价计算应付的水电费、燃气费，定期结算，对超出国家规定标准的，一律不予报销。
常见报销明细表类别
常见费用报销类别一、总体要求1.业务事项的发票：出具相应费用的发票首选：增值税专用发票，因为专票可以抵扣，能为企业降低成本和费用。
次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。
2.注意事项（1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。
○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
○发票章不要盖在金额和校验码上面。
（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。
（3）除火车、飞机票外，个人抬头发票不予报销。
涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。
（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。
（5）当年发票当年报销，不能跨年。
当月只报销三月内的发票，超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。
（6）现在发票都是国税票，没有地税票。
不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。
（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。
二、发票粘贴注意事项：1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。
2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。
3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。
4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴单》粘贴。
5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出差行程欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。
财务报销单表格—带尺寸完整
财务报销单表格—带尺寸(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人珠海中山医院财务用款、采购及报销审批制度为了进一步加强医院财务管理，统一财务用款、采购及报销标准，规范财务报销程序，明确经济责任，提高办事效率，增强依法理财的意识，保证财务信息的真实合法，更好地为医院健康发展服务。
根据《会计法》、《发票管理办法》及有关财经法规，结合医院实际，制定本制度。
一、财务用款、采购及报销审批制度：医院财务用款、采购及报销实行院长“一支笔”签批制度。
二、财务审批程序：1、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮(拆改建)项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经院委办公会议审议通过，报院长审批后，方可购置和实施。
2、购置一般设备、仪器、家具时，单价在500元以上，各科室负责人根据业务需要，按规定作出购置申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购置。
3、购置低值易耗品、办公用品等，根据各科室实际消耗的统计分析资料，并结合库存情况，各科室负责人合理作出采购申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购买。
4、购进药品、医用耗材，由药剂科主任根据医疗需求制定药品、医用耗材申请计划，提交采购部主任审核，经分管院长审核签字，报院长审批后方可采购。
5、工资、福利及业务提成，包括工资、临时工资、社会保险、各项福利费、业务提成等。
此类费用按照医院工资、福利及业务提成有关规定执行。