采购付款计划表

采购付款计划表

篇一：付款计划表2

申请人：

篇二：采购资金支付计划业务流程和说明

采购资金支付计划业务流程和说明

一、流程

1、财务部门每月底根据当月资金状况、下月收入计划、应付账款等情况编制(:采购付款计划表)月度采购资金支付额度，报总经理审批。

2、采购部门根据采购合同、发票挂账时间等情况编制采购资金支付计划，报总经理审批。

3、采购资金支付计划批准后，由采购部门反馈给客户。

4、财务部门按付款计划规定的金额、付款方式付款，登记付款信息，并将信息反馈给采购部门。

5、审计部门定期对计划编制情况和执行情况进行审计，审计结果报总经理、董事长。

二、说明

1、采购部门和财务部门协商确定一个月度采购资金付款时间段，除临时付款计划外，非付款时间不付款，主要目的一是为编制付款额度和付款计划预留时间；二是相对集中支付有利于降低财务部门工作

负担；三是有利于客户取款。

2、采购资金支付计划主要内容：计划编号（采用年月+序列号的形式）、客户代码（id）、客户名称、付款金额、付款原因（合同约定、挂账期满、其他原因）、付款形式（现金、承兑、信用证等）。

3、采购资金支付计划执行台账主要内容：计划编号、客户名称、计划支付金额、计划付款方式、实际支付日期、实际支付金额、付款方式、票据号码（例如：使用承兑支付需登记承兑票号、承兑出票日期、承兑到期日；且有几张承兑登记几张承兑的信息）。

4、采购部门要完善发票登记台账，主要登记客户名称、票号、开票日期、开票金额、总经理或董事长审批日期等事项。

5、采购部门要完善合同管理台账，主要登记客户名称、合同编号、合同主要内容、合同金额、付款条件、付款时间，付款方式等事项。

6、为保证严格按规定挂账期编制付款计划，采购部门和财务部门应认真清查每个客户的应付账款,主要清查核准以下四个方面的数据：

(1)入库未开发票的采购金额；

(2)客户已凭发票办理完入库结算单，但发票未到采购部门的发票金额；

(3)采购部门报批但未交财务部门挂账的发票金额；

(4)财务挂账的应付账款。

在核准上述资料的情况下，采购部门要利用企管处开发的软件平台，建立客户应付账款管理台账。鉴于财务软件和物资管理软件之间