用友T结账操作流程
用友通T结转操作流程精编版
用友通T结转操作流程精编版
一、准备
1.确定期末结账日期，确定公司财务期间的开始与结束日期；
2.运行总账清屏程序，运行总账结账前检查程序；
3.记录固定资产净值；
4.备份数据，确保数据的安全；
二、结转
1.批量处理：
（1）批量处理分析核算结转，运行核算结转模块，对账龄分析及财务费用结转；
（2）运行总账期末结转模块，对累计折旧、汇兑损益等批量处理；
2.科目：
（1）运行科目模块，进行科目余额结转；
（2）运行总账期末结转模块，完成科目余额的期末结转；
3.账龄分析：
（1）运行账龄分析模块，完成应收账款、应付账款、银行存款等的账龄分析；
（2）运行财务费用期末汇总模块，完成财务费用的结转；
三、总账收尾
1.运行总账清屏程序，清除所有凭证产生的未结转余额；
2.复核总账报表，确保总账数据的准确；
3.归档总账凭证，整理总账报表至附件，作为期末总账结账的记录；
4.运行总账结账程序，完成总账结账；
5.运行现金流量表初始参数设置模块。
用友T6结账操作流程
用友T6结账操作流程
一、基本操作步骤
1.点击财务管理，进入财务管理界面，点击结算，选择结账，进入结账主界面。
2.结账日期默认为当前日期，可调整，若选择多个期间进行结账，需在“分期结算”处勾选选择对应的结算期间，勾选完成后，结账日期以最后一个结算期间的最后一个月为准，点击确定按钮可自动计算结算期间的凭证号、以及计算出该期间的借方金额、贷方金额、以及余额，进行期间的结账检验。
3.根据借方金额、贷方金额以及余额的检验，若结果无误，点击结账按钮，系统会自动生成结账处理凭证，并自动设置锁定位，禁止该期间未结账的凭证进行被移除、修改和删除等操作，点击确定按钮结账完成。
4.结账完成后，结账日期也将更新为结账当前的日期，前面结账的往来凭证不影响后面可以继续结账的凭证的使用。
二、高级功能
1.自动结算功能：可以使用自动结算功能，实现自动计算结算期间的凭证号、以及计算出该期间的借方金额、贷方金额、以及余额，系统会自动生成结账处理凭证，并自动设置锁定位，禁止该期间未结账的凭证进行被移除、修改和删除等操作。
用友T结账操作流程
用友T6 结账操作流程1、固定资产模块检查是否有新增卡片或者卡片变动没有生成凭证------通过批量制单是否为空来判断。
a、计提本月折旧生成凭证B、生成凭证如果是第一次计提本月折旧会自动弹出折旧分配表，如果本月多次提及折旧，需要自己在折旧分配表中点凭证，生成凭证。
C、月末结账固定资产------处理-----月末结账2、工资模块A、先做工资变动汇总-----如果工资改动没有做汇总，需要先做汇总，不然分摊会不正常。
B、工资分摊---生成凭证根据设定好的公式，直接点确定就OKC、月末处理---月末结账---反结账需要登录下一个月才能反结账3、采购管理A、检查采购发票是否都已经生成-------生成发票以后在应付系统记得审核发票B、采购结算是否都已经结算C、确保采购质检单据都做完的前提下，进行结账4、销售模块a、检查发货单是否都已经审核----发货单审核以后才会生成销售出库单检查开过多少发票，在销售管理------账表------销售综合统计表B、检查需要开的发票是否已经都开完1）有发票的生成销售专用发票2）没有发票的生成销售普通发票C、销售结账5、库存管理模块a、检查单据列表中的单据是否已经都已经审核包括采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、其他入库单B、库存结账6、应收模块A、检查应收发票是否都已经审核b、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证有发票的通过销售发票生成应收单审核-----制单处理----生成凭证没有发票的直接在应收单据处理做应收单录入----然后制单处理----生成凭证c、结账点击下一步---在这个界面也可以看出单据处理情况7、应付模块a、检查采购发票是否都已经生成应付单据B、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证核销制单不生成凭证，特殊例外，指优惠折扣C、结账8、存货核算模块A、正常单据记账1）采购入库单正常单据记账2）其他入库单、其他出库单正常单据记账3）材料出库单正常单据记账注意：材料出库单正常单据记账完成以后，需要在成本管理，计算完成本以后才能继续操作----请见成本管理操作12页跳转18页成本管理18页成本管理完成以后再继续4）产成品成本分配5）产成品入库单正常单据记账6）销售出库单正常单据记账7）检查是否还有未记账单据8）财务核算生成凭证8.1 采购入库单生成凭证---记得点生成选择-----生成凭证的时候记得选择制单----------------成批保存凭证8.2其他入库单、其他出库单合成凭证-----记得点合成8.3材料出库单合成凭证-----记得合成凭证8.4销售出库单生成凭证----记得合成B、期末处理C、月末结账D、生成凭证如果取不到对方科目----在这设置，选择收发类别编码，选择对方科目编码9、成本管理成本自动运算-----前提材料出库单都已经正常单据记账总账凭证都已经记账生产订单---部门选择生产部总账凭证---制造费用凭证是否都选择生成部A、成本自动运算1）2）下一步---注意在制品盘点表，对勾不勾3）检测下一步-----如果有异常会提示4）下一步成本计算完以后，，记得在存货核算做产成品成本分配5）在分析报表-----完工明细表中，可以看出已经生成的明细6）月末结账10、总账模块a、记账B反记账操作CRTL+H C、自定义结转1）制造费用结转2）生产成本结转D、期间损益结转如果内容为空，请点击期间损益结转放大镜，然后在右上角输入本年利润科目，再进行结转E、结账。
用友T操作流程库存管理存货核算操作
用友T操作流程库存管理存货核算操作一、库存管理的概念和作用库存管理是企业中非常重要的一项管理工作，它涉及到企业生产、销售、供应链等多个环节。
库存管理的主要目的是保证企业能够按时满足客户需求，同时又不过多滞留资金在库存中，最大限度地降低库存成本和风险。
库存管理的核心内容主要包括库存的盘点、计算和控制等。
二、库存管理的基本操作流程1.收货入库（1）在用友T系统中，先选择相关仓库和供应商，然后录入收货信息，包括到货单号、收货日期、收货数量、收货人员等。
（2）确认收货信息无误后，进行库存入库操作。
系统会自动生成库存入库凭证，并更新相应仓库的库存。
（3）同时，可以通过用友T系统中的查询功能，实时监控库存入库情况。
2.发货出库（1）在用友T系统中，选择相关仓库和客户信息，录入发货信息，包括出库单号、出库日期、出库数量、出库人员等。
（2）确认发货信息无误后，进行库存出库操作。
系统会自动生成库存出库凭证，并同步更新相应仓库的库存。
（3）同时，可以通过用友T系统中的查询功能，实时监控库存出库情况。
3.库存盘点（1）定期进行库存盘点，可以通过用友T系统中的库存盘点功能来实现。
（2）在库存盘点过程中，需要选择盘点仓库、录入盘点信息，包括盘点日期、盘点数量、盘点人员等。
（3）盘点完成后，可以通过用友T系统中的盘点差异报告，查看盘点结果，并及时进行调整。
4.库存调整（1）根据库存盘点结果，如果发现库存数量与实际不符，需要进行库存调整。
（2）在用友T系统中，可以通过库存调整功能，选择相关仓库、调整类型、调整原因等，录入调整信息。
（3）确认调整信息无误后，进行库存调整操作。
系统会自动生成库存调整凭证，并更新相应仓库的库存。
5.存货核算（1）用友T系统中，可以根据实际业务情况设置存货核算的相关参数，包括存货成本计算方法、库存成本核算方法等。
（2）在存货核算过程中，可以通过用友T系统中的存货核算功能，自动生成存货核算表，包括存货期初余额、本期入库、本期出库、存货结存等。
用友通T结转操作流程
答：原因是时，选择了明细结转，在前，没有进行往来两清。这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法：清空年度账，往来两清后，重新。
问：时，提示以下错误
答：是在上年往来两清时，手工勾对错误一条200元的记录和一条250元的记录想核销。
清空年度账，取消勾对，重新。
操作流程三：结转数据
后对账
过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认的数据没有问题，的工作才算完成，大致需要核对的数据为：
总账工资固定资产业务通和核算
一、总账
工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转
固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致
采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转
6、弹出未审核列表，点[全选]，再点[复核]
7、这样实现了批审的功能，但此操作后可能还不能通过月结，经再次过滤查看还有未审核单据，原因是刚才的批审只是针对某类型发票，如只批审蓝字普通发票，之前的查询列表结果注意发票类型，如下图
发票类型：26为专用发票，27为普通发票
退货标志：正为蓝字发票，负为红字发票
所以还需对每种发票类型和退货标志进行批审
8、当发票列表中找不到除作废发票之外没有审核人的发票，才可以做继续做月结。
注：代垫费用单前也必须做审核，操作如销售发票
一、余额转结合明细转结问题
问：余额结转和明细结转的区别
答：
余额方式结转：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年
明细方式结转：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年
1、查询销售发票列表，过滤掉作发废和未复核的发票，可以以作废人和复核人为过滤条件
t3结账流程步骤
t3结账流程步骤The checkout process for t3 involves several steps to ensure a smooth and efficient transaction. 结账流程为了确保交易的顺利和高效，包括了几个步骤。
From selecting items to payment, each step is crucial to provide a satisfactory experience for the customer. 从选择物品到付款，每个步骤对于提供令客户满意的体验都至关重要。
Firstly, the customer needs to review the items in their cart to ensure accuracy. 首先，顾客需要核对购物车中的物品，确保准确无误。
Afterwards, they proceed to the checkout page where they input their shipping information and select a payment method. 然后，他们进入结账页面，在那里输入他们的送货信息并选择支付方式。
Once the payment is confirmed, the order is processed and the customer receives a confirmation email. 一旦支付确认，订单就会被处理，顾客会收到一封确认邮件。
This simple yet comprehensive process ensures that customers have a seamless experience from start to finish. 这个简单而全面的流程确保顾客在整个购买过程中都有一个无缝的体验。
One of the important aspects of the t3 checkout process is the ease of navigation for the customer. t3结账流程的一个重要方面是顾客的导航便利。
用友T 操作流程 库存管理存货核算操作
用友T3操作流程--核算管理操作1、先在基础设置————存货——存货分类、存货档案（销售、外购、生产耗用、自制、在制）中设置存货。
2、然后在基础设置——购销存中——仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意，计价方式选择移动平均法，并设置收发类别。
基础信息——购销存——收发类别建立类别期初记账核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账取消期初记账：核算——期初数据——期初余额——点击上面的恢复，就恢复期初记账了设置存货科目及对方科目核算——科目设置——存货科目——增加——输入仓库编码、仓库名称，存货科目编码、存货科目名称（存货科目为涉及到材料，商品而对应的科目）核算——科目设置——存货对方科目——增加——输入存货编码、存货名称，对方科目编码、对方科目名称（存货对方科目为设计到现金，银行，应付、应收等科目）日常业务1 采购入库单采购入库单------增加------输入内容（入库日期、仓库、入库类别、入库内容）-------保存2 其他入库单其他入库单------增加------输入内容保存注：入库单有无价格均填价就算是别人赠送的，价格也得填，可以填0.3销售出库单生成销售出库单-------增加 ------输入内容 -----保存4 其他出库单其他出库单------增加------输入内容保存注：出库单有无价格均不填价。
核算日常处理1 正常单据记账核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操作2 取消单据记账核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定3 购销单据制单购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成（如果多张单据可以点合成）------保存4 取消制单核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定5 入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存6 出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存月末结账核算月末处理核算管理------月末处理-------选择仓库确定------确定核算取消月末处理核算管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定核算月末处理核算管理------月末结账-------选择月末结账-------确定核算取消月结以下个月登录核算管理------月末结账-------选择取消结账-------确定只有总账记账——核算才能结账，核算结账后总账才能结账。
用友T反结账流程图文稿
用友T反结账流程集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
t1业务模块结账操作流程
t1业务模块结账操作流程业务模块结账操作流程对于一个企业来说，结账是一个非常重要的环节，它涉及到收入、支出以及报表的生成等重要的财务信息。
以下是一个典型的业务模块结账操作流程：1. 准备结账前的准备工作：在进行结账操作之前，需要收集和整理与收入和支出相关的全部数据。
这包括收据、账单、发票、银行对账单等。
确保所有数据的准确性和完整性。
2. 检查和核对数据：在进行结账操作之前，对所有的数据进行仔细检查和核对。
确保所有的数字、日期和金额都是正确的。
特别是要注意确认所有的收入和支出已经真实地反映在相应的记录中。
3. 生成报表：一旦数据检查和核对完毕，接下来需要生成结账报表。
这些报表包括利润表、资产负债表和现金流量表等。
这些报表将显示企业在特定时间段内的财务状况和经营业绩。
4. 分析和审查报表：生成报表之后，需要对其进行分析和审查。
这有助于理解企业的财务状况和经营情况。
对于发现的任何异常情况，需要进行调查和解决。
5. 确认结账结果：在分析和审查完报表后，需要对结账结果进行确认。
确认结果包括确保报表的准确性、一致性和合规性。
如果有错误或不一致之处，则需要纠正并再次生成报表。
6. 存储和备份数据：一旦确认结账结果无误，数据应该被存储并备份起来。
这是为了避免数据丢失或损坏，并提供后续审计和核查的支持。
以上是一个典型的业务模块结账操作流程。
然而，请注意每个企业的业务需求可能会有所不同，因此实际的操作流程可能会有所差异。
在执行结账操作时，需要严格按照内部财务规定和准则进行操作，确保准确性和可靠性。
用友t进销存操作流程
用友t进销存操作流程 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#用友T3进销存操作流程采购入库一、发票与货物同时到达（货到票到）1、挂账处理录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。
确定自动结算发票。
生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx2、现款结算（如现金）录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。
发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：现金---人民币二、当月货物已入库，发票未到（货到票未到）录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。
三、发票下月到达1、录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。
史上最完整的用友财务软件做账流程
史上最完整的用友财务软件做账流程第一章系统初始建账1、建账双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。
进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin“单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一步]；②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]；③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步]；④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。
2、增加操作员选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出3、操作员权限①普通操作员权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员．→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出②账套主管权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限第二章财务基础设置用友通（T3）→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置1、机构设置①部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位①客户分类基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、．类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分②客户档案基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做③供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分④供应商档案基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务①会计科目设置A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可②凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出③项目目录设置A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2→下一步→完成B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录④外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选．择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算①结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②付款条件基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件③开户银行基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行第三章账务处理一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年月12年2006，此时的期初余额为月）1年2010初（例：底余额C、若系统启用期为年中（例：2010年9月），此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总账系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择账套→选择操作日期→确定。
t+库存模块结转步骤
t+库存模块结转步骤
T+库存模块的结转步骤如下：
1.首先，确保所有库存单据（如入库单、出库单、调拨单、盘点单等）都已经审核。
可以通过【库存核算】-【库存单据列表】查询未审核的单据并进行审核。
2.接下来，进行期末处理。
在T+系统中，选择【库存管理】-【期末处理】，系统会自动对库存进行结转。
3.如果需要自定义结转规则，可以点击【系统管理】-【结转设置】，在结转设置中可以自定义结转方案。
4.确认结转后的库存数量等信息无误后，进行结账操作。
选择【库存管理】-【结账】，完成结账后，本期库存数据会自动清零，进入下期。
注意：以上步骤可能根据T+软件版本和具体使用情况有所不同，请根据实际情况调整操作步骤。
如果遇到问题，建议咨询用友客服或相关技术人员。
用友T结账操作流程
用友T6 结账操作流程1、固定资产模块检查是否有新增卡片或者卡片变动没有生成凭证------通过批量制单是否为空来判断。
a、计提本月折旧生成凭证B、生成凭证如果是第一次计提本月折旧会自动弹出折旧分配表，如果本月多次提及折旧，需要自己在折旧分配表中点凭证，生成凭证。
C、月末结账固定资产------处理-----月末结账2、工资模块A、先做工资变动汇总-----如果工资改动没有做汇总，需要先做汇总，不然分摊会不正常。
B、C、工资分摊---生成凭证根据设定好的公式，直接点确定就OKD、E、C、月末处理---月末结账---反结账需要登录下一个月才能反结账3、采购管理A、检查采购发票是否都已经生成-------生成发票以后在应付系统记得审核发票B、采购结算是否都已经结算C、D、确保采购质检单据都做完的前提下，进行结账E、4、销售模块a、检查发货单是否都已经审核----发货单审核以后才会生成销售出库单检查开过多少发票，在销售管理------账表------销售综合统计表B、检查需要开的发票是否已经都开完1）有发票的生成销售专用发票2）没有发票的生成销售普通发票C、销售结账5、库存管理模块a、检查单据列表中的单据是否已经都已经审核包括采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、其他入库单B、库存结账6、应收模块A、检查应收发票是否都已经审核B、C、b、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证有发票的通过销售发票生成应收单审核-----制单处理----生成凭证没有发票的直接在应收单据处理做应收单录入----然后制单处理----生成凭证c、结账点击下一步---在这个界面也可以看出单据处理情况7、应付模块a、检查采购发票是否都已经生成应付单据B、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证核销制单不生成凭证，特殊例外，指优惠折扣C、结账8、存货核算模块A、正常单据记账1）采购入库单正常单据记账2）其他入库单、其他出库单正常单据记账3）4）材料出库单正常单据记账注意：材料出库单正常单据记账完成以后，需要在成本管理，计算完成本以后才能继续操作----请见成本管理操作12页跳转18页成本管理18页成本管理完成以后再继续4）产成品成本分配5）产成品入库单正常单据记账6）销售出库单正常单据记账7）检查是否还有未记账单据8）财务核算生成凭证9）8.1 采购入库单生成凭证---记得点生成选择-----生成凭证的时候记得选择制单----------------成批保存凭证8.2其他入库单、其他出库单合成凭证-----记得点合成8.3材料出库单合成凭证-----记得合成凭证8.4销售出库单生成凭证----记得合成B、期末处理C、月末结账D、生成凭证如果取不到对方科目----在这设置，选择收发类别编码，选择对方科目编码9、成本管理成本自动运算-----前提材料出库单都已经正常单据记账总账凭证都已经记账生产订单---部门选择生产部总账凭证---制造费用凭证是否都选择生成部A、成本自动运算B、1）C、2）下一步---注意在制品盘点表，对勾不勾3）3）检测下一步-----如果有异常会提示4）下一步5）成本计算完以后，，记得在存货核算做产成品成本分配6）在分析报表-----完工明细表中，可以看出已经生成的明细7）6）月末结账8）10、总账模块a、记账b、B反记账操作CRTL+HC、自定义结转1）制造费用结转2）生产成本结转D、期间损益结转如果内容为空，请点击期间损益结转放大镜，然后在右上角输入本年利润科目，再进行结转E、结账。
用友结账流程
用友系统结帐流程一、在用友软件中、结账是有一定的顺序的，当我们把一个月份的发生业务做完之后、需要进行发出和收入的核算。
1.1、模块结账：把采购、销售、库存进行月末结账；1.2、存货核算进行单据记账并生成凭证与月末处理并结账；1.3、应收应付系统处理并月末结账；1.4、固定资产新增卡片和计提折旧并月末结账；1.5、总账处理和月末结账。
二、详细说明2.1 采购、销售、库存三个模块业务当月完成之后、需要先进行月末结账，只需要点击“月末结账”即可。
2.2 存货核算业务2.2.1采购成本业务核算：2.2.1.1 根据本月收到的供应商送来的发票进行发票录入并与对应的入库单进行结算，确认我们的采购成本。
发票传递到应付管理系统中我们确认入账的应付账款，而对应的入库单因与发票结算，在存货核算进行入库单的材料成本的凭证生成，同时进行冲暂估的凭证（系统中为红蓝回冲单）。
2.2.1.2 对于本月入库而没有收到发票的采购业务，需要确认入库单上有没有单价，此单价为我们的暂估单价，需要在存货核算进行暂估成本入库，进行暂估成本的凭证生成。
2.2. 2委外成本业务核算：2.2. 2.1 确认加工费：根据本期委外入库的入库单与本期收到的委外商的发票进行录入，同时对应的入库单和发票进行结算，确认我们的加工费。
注意：发票会传递到应付系统，但是不能在应付中审核并生成凭证，此操作需要在存货核算中进行。
2.2. 2.2 确认材料费：系统中此操作名为“委外核销”也就是对应的订单和入库单的材料出库单之间进行核销，确认我们的材料成本。
前提是我们的材料出库单必须在存货核算中进行记账，单据上必须要有单价，我们才能在委外中进行核销确认材料费用。
2.2. 2.3 凭证的生成：一个是委外材料出库单：这个直接选择材料出库单进行凭证生成；另一个是委外产成品入库单：这个在存货核算生成凭证时在为是生成凭证一览表中把此选项勾上：，凭证会根据我们前期设置好的科目自动带出来。
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用友T6 结账操作流程
1、固定资产模块 (1)
2、工资模块 (2)
3、采购管理 (3)
4、销售模块 (4)
5、库存管理模块 (5)
6、应收模块 (5)
7、应付模块 (6)
8、存货核算模块 (8)
9、成本管理 (11)
10、总账模块 (14)
1、固定资产模块
检查是否有新增卡片或者卡片变动没有生成凭证------通过批量制单是否为空来判断。
a、计提本月折旧生成凭证
B、生成凭证
如果是第一次计提本月折旧会自动弹出折旧分配表，如果本月多次提及折旧，需要自己在折旧分配表中点凭证，生成凭证。
C、月末结账
固定资产------处理-----月末结账
2、工资模块
A、先做工资变动汇总-----如果工资改动没有做汇总，需要先做汇总，不然分摊会不正常。
B、
C、工资分摊---生成凭证根据设定好的公式，直接点确定就OK
D、
E、C、月末处理---月末结账---反结账需要登录下一个月才能反结账
3、采购管理
A、检查采购发票是否都已经生成-------生成发票以后在应付系统记得审核发票
B、采购结算是否都已经结算
C、
D、确保采购质检单据都做完的前提下，进行结账
E、
4、销售模块
a、检查发货单是否都已经审核----发货单审核以后才会生成销售出库单
检查开过多少发票，在销售管理------账表------销售综合统计表
B、检查需要开的发票是否已经都开完
1）有发票的生成销售专用发票
2）没有发票的生成销售普通发票
C、销售结账
5、库存管理模块
a、检查单据列表中的单据是否已经都已经审核
包括采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、其他入库单
B、库存结账
6、应收模块
A、检查应收发票是否都已经审核
B、
C、b、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证
有发票的通过销售发票生成应收单审核-----制单处理----生成凭证
没有发票的直接在应收单据处理做应收单录入----然后制单处理----生成凭证c、结账
点击下一步---在这个界面也可以看出单据处理情况
7、应付模块
a、检查采购发票是否都已经生成应付单据
B、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证
核销制单不生成凭证，特殊例外，指优惠折扣
C、结账
8、存货核算模块
A、正常单据记账
1）采购入库单正常单据记账
2）其他入库单、其他出库单正常单据记账
3）
4）材料出库单正常单据记账
注意：材料出库单正常单据记账完成以后，需要在成本管理，计算完成本以后才能继续操作----请见成本管理操作
12页跳转18页成本管理
18页成本管理完成以后再继续
4）产成品成本分配
5）产成品入库单正常单据记账
6）销售出库单正常单据记账
7）检查是否还有未记账单据
8）财务核算生成凭证
9）8.1 采购入库单生成凭证---记得点生成
选择-----生成凭证的时候记得选择制单----------------成批保存凭证
8.2其他入库单、其他出库单合成凭证-----记得点合成
8.3材料出库单合成凭证-----记得合成凭证
8.4销售出库单生成凭证----记得合成
B、期末处理
C、月末结账
D、生成凭证如果取不到对方科目----在这设置，选择收发类别编码，选择对方科目编码
9、成本管理
成本自动运算-----前提材料出库单都已经正常单据记账
总账凭证都已经记账
生产订单---部门选择生产部
总账凭证---制造费用凭证是否都选择生成部
A、成本自动运算
B、1）
C、
2）下一步---注意在制品盘点表，对勾不勾
3）3）检测下一步-----如果有异常会提示
4）下一步
5）
成本计算完以后，，记得在存货核算做产成品成本分配
6）在分析报表-----完工明细表中，可以看出已经生成的明细7）6）月末结账
8）
10、总账模块
a、记账
b、
B反记账操作CRTL+H
C、自定义结转
1）制造费用结转
2）生产成本结转
D、期间损益结转
如果内容为空，请点击期间损益结转放大镜，然后在右上角输入本年利润科目，再进行结转
E、结账。