费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
钉钉财务报销制度及流程
钉钉财务报销制度及流程一、背景随着企业的发展和业务范围的扩大，办公场景也在不断变化，企业员工的工作地点及时间也逐渐趋于灵活多样化。
而传统的财务报销方式已经无法满足企业的发展需求，因此，钉钉作为一款先进的智能办公软件，已经逐渐成为了很多企业的必备工具。
在这样的背景下，钉钉财务报销流程也逐渐被企业所采用。
下面我们将详细介绍钉钉财务报销制度及流程。
二、钉钉财务报销制度1. 报销管理的定义报销管理是企业为规范公司内部财务及报销流程而采用的一种管理方式。
通过建立严格的报销管理制度，可以有效地预防和避免潜在的财务风险，并保障企业的财务安全。
2. 报销管理的作用报销管理可以有效地降低企业的财务风险，提高财务管理效率，同时使企业能够更加规范地管理报销业务，杜绝各种不必要的财务风险。
3. 钉钉财务报销制度的特点钉钉财务报销制度具有以下特点：•系统性：钉钉财务报销制度是由企业制定的，有一定的制度性和规范性；•透明度：钉钉财务报销制度中所有的相关费用都要以明细的方式列出来，不允许出现任何的伪造和冒领现象；•公平性：钉钉财务报销制度要求所有员工的报销都要按照同样要求进行，不允许出现差别化；•便捷性：钉钉财务报销制度可以通过钉钉企业应用轻松完成，无需纸质和人工审核。
三、钉钉财务报销流程1. 前提条件在使用钉钉财务报销流程前，需要满足以下条件：•企业钉钉账号；•钉钉企业应用；•钉钉企业内部员工账号。
2. 报销流程简介下面是钉钉财务报销流程的简单介绍：1.填写报销单：在钉钉企业应用中填写报销申请单，需要填写报销人员的姓名、报销事由、报销金额等相关信息；2.提交审核：将报销申请单提交审核，由审批人对报销单进行审核；3.报销审核：报销单被审批后，由企业账号管理员进行审核；4.报销审核通过后，钉钉财务系统将自动生成报销条目，同时将相关费用归入企业财务账户。
3. 报销流程具体步骤以下是钉钉财务报销流程的具体步骤：•第一步：进入钉钉企业应用，选择“报销”功能；•第二步：填写报销事由、报销金额以及相关附件等信息；•第三步：提交审核，待审批人审核完成；•第四步：审批人审核通过后，由企业账号管理员进行审核；•第五步：审核通过后，钉钉财务系统自动生成对应报销条目并将费用归入企业财务账户。
采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
1. 采购报销流程
1. 提交采购申请：员工在钉钉上提交采购申请，包括物品名称、数量、价格等信息。
2. 审批采购申请：经理或相关负责人收到采购申请后，在钉钉
上审批申请，包括审批通过或驳回。
3. 采购物品：经过审批后，采购部门负责采购所需物品。
4. 确认收货：采购物品送达后，员工在钉钉上确认收货，包括
物品是否完好和数量是否正确。
5. 提交报销申请：员工在钉钉上提交报销申请，上传采购物品
的收据和相关文件。
6. 审批报销申请：财务部门或相关负责人收到报销申请后，在
钉钉上审批申请，包括审批通过或驳回。
7. 支付报销款：经过审批后，财务部门会按照报销申请的金额
进行支付。
2. 付款流程
1. 提交付款申请：供应商在钉钉上提交付款申请，包括信息和
付款金额等。
2. 审批付款申请：财务部门或相关负责人收到付款申请后，在
钉钉上审批申请，包括审批通过或驳回。
3. 准备付款：财务部门准备付款所需的相关文件和款项。
4. 发起付款：财务部门在钉钉上发起付款，并完成相应的付款
操作。
5. 确认付款：供应商收到付款后，在钉钉上确认付款是否成功。
以上就是采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)的简要说明。
通过钉钉的使用，可以实现申请、审批和确认等工作的在线化和便
捷化，提高工作效率和管理效果。
财务报销制度及流程钉钉
财务报销制度及流程钉钉1. 为什么需要财务报销制度及流程钉钉在企业中，财务报销是一个不可避免的流程，员工需要报销差旅费、办公费等各种费用，而这些费用需要得到企业财务的审批和报销。
如果企业中没有规范的财务报销制度和流程，不仅会给企业带来财务风险，还会浪费员工的时间、降低工作效率。
因此，建立财务报销制度及流程钉钉是非常必要的。
2. 财务报销制度的主要内容财务报销制度是企业规范财务报销行为的规章制度，它主要包含以下内容：1.报销范围和标准：明确了哪些费用可以报销、报销标准是多少，员工需要遵守的规定。
2.报销申请流程：包括提交报销申请的时间、申请单的填写、申请单的审核等环节。
3.报销审批流程：包括审批的流程、审批人的权限等。
4.报销付款流程：包括支付方式、标准和时间等。
5.报销记录保存：需要保留多久、保存的形式、保存的位置等。
3. 钉钉在财务报销流程中的应用钉钉是一款非常适合企业化管理的办公软件，而在财务报销流程中，钉钉也可以起到很好的应用效果。
主要表现在以下几个方面：1.报销申请：员工可以通过钉钉APP提交报销申请，避免了手写报销单的繁琐过程，同时也方便了后续审批的流程。
2.报销审批：企业可以将财务报销的审批流程通过钉钉进行管理，设置审批权限，不同级别的审批人可以对不同的报销项目进行审批。
3.报销付款：企业财务可以通过钉钉支付相关的费用，而且钉钉还可以提供报销款项的查询功能，让员工随时了解报销进度和情况。
4.报销记录保存：企业可以将报销记录保存在钉钉应用中，方便了企业的财务管理工作。
4. 总结在企业中，建立财务报销制度及流程钉钉非常有必要，它可以规范员工报销的行为，提高企业的管理效率。
当然，企业在建立财务报销制度及流程钉钉之前，需要充分考虑企业自身的情况和实际需求，制定一套适合自己的制度和流程。
(完整版)费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用).doc
流程图报销人报销单据整理粘贴填写不同类型的费用报销单部门主管审核财务部门审核总经理签字审核出纳签字说明报销人员根据公司费用报销制度要求, 整理好需要报销的发票或单据, 并进行整齐粘贴。
根据报销内容填写《费用报销单》报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右：费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核签字，部门主管须对以下方面进行审核：费用产生的原因及真实性；费用的合理性；票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
费用报销单及相关单据有部门主管审核完成后，报销人员提交给财务人员审核签字，财务人员须对以下方面进行审核：票据金额及内容是否与报销单相符；票据是否符合财务规范要求；发生的费用是否符合报销标准；财务是否能及时安排此费用。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理进行最后核查，主要内容包括：财务部门审核和严谨性；费用产生开支的原因及真实性；费用的标准性及合理性；费用的控制等。
若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
出纳对单据金额进行复核，复核无误之后传与会计记账。
钉钉审批格式1、审批类型：报销审批2、报销金额：费用发生金3、报销类别：部门+费用分类4、费用明细：对此类别费用明细一一列出5、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳6、抄送人：①副总②财务记账会计注：山丹所有部门报销单据需与报销审批同行，三道岭及北山以审批为准，报销单据网审，每 10 天传递一次。
记账会计对出纳传递的报销单据进行挂账会计挂账流程图付款发起人付款审批领款单资金计划部门主管审核财务部门审核总经理签字审核出纳签字说明1、填写付款审批，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。
2、附相关附件：报销审批、出差计划表、发票、借款单、合同等。
完整版)钉钉办公系统及审批管理流程办法
完整版)钉钉办公系统及审批管理流程办法和操作流程总说明1.费用报销审批流程：员工在“工作”中选择“审批”菜单，进入“费用报销”审批流程，填写相关信息并上传相关凭证，待上级审批通过后，财务进行审批并进行打款操作。
2.采购审批流程：员工在“工作”中选择“审批”菜单，进入“采购申请”审批流程，填写相关信息并上传采购清单，待上级审批通过后，财务进行审批并进行付款操作。
3.合同审批流程：员工在“工作”中选择“审批”菜单，进入“合同审批”流程，填写相关信息并上传合同文本，待上级审批通过后，财务进行审批并进行签订合同操作。
二)财务管理操作流程要求1.员工在进行财务审批操作时必须填写完整、准确的申请信息，并上传相关凭证或文本。
2.上级审批人员必须在规定时间内进行审批操作，如有特殊情况需及时沟通并说明原因。
3.财务部门在进行审批操作时必须核对相关信息和凭证，并进行相应的付款或打款操作。
4.财务管理操作流程中的各个环节必须保证信息的安全性和保密性，严禁泄露公司机密信息。
以上就是钉钉办公系统暨审批流程管理办法的相关内容，希望员工们认真阅读并遵守相应规定，为公司的发展和工作效率做出贡献。
负责人→库房管理员”的审批流程进行审批，经审批后才能进行领用或归还入库。
XXX原则：事前申请、逐级审批每次物品领用或归还入库前，必须在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进行操作。
钉钉系统已设置好审批人，申请人只需要填写相关的要素和上传相应附件即可。
操作流程总说明：登录钉钉系统→点击最下方“工作”→点击“审批”，进入相应“应用”发起库房管理审批事项。
线下流程：所有库房管理审批事项应将相关纸质凭证，按流程逐级交有权审批人手工签字确认后，库房管理员才能进行操作。
纸质文档要交库房部门留档备查。
条件成熟后，可以打印钉钉系统审批记录作为审批依据。
采购申请审批权限和流程设置：公司所有采购申请都必须在钉钉系统中详细填写“采购申请单”，或通过系统中的相片传输功能上传附件。
钉钉费用报销财务制度
钉钉费用报销财务制度一、总则为规范公司内部员工使用钉钉进行费用报销的行为，提高公司财务管理效率，特制定本制度。
二、申请资格1. 具有公司员工身份的员工。
2. 使用公司发放的钉钉账号进行费用报销。
三、费用范围1. 差旅费：包括交通费、住宿费等。
2. 餐费：外出活动期间的餐费。
3. 日常办公费用：包括办公用品、通讯费等。
四、报销流程1. 员工在使用钉钉进行费用报销前，需提前在钉钉系统中绑定个人银行账号信息。
2. 员工在钉钉系统中提交费用报销申请，需要填写费用明细、费用金额等信息，并上传相关票据。
3. 相关主管审批费用报销申请，确保费用合规。
4. 财务部门进行财务审核，确认费用报销申请无误后进行打款。
五、费用报销标准1. 差旅费用标准按公司规定执行，费用超标需提前申请，并提交相关证明。
2. 餐费按照公司规定标准执行，超标部分需员工自行承担。
3. 日常办公费用需按照公司规定的报销标准进行报销。
六、费用报销注意事项1. 员工在报销时需如实填写费用明细，不得虚假报销。
2. 申请费用报销时需上传真实有效的票据。
3. 超过规定报销期限的费用不予报销。
4. 若有特殊情况需要超标报销，需提前向主管部门递交申请，经批准后方可报销。
七、违规处理1. 如发现员工存在虚假报销行为，将按公司相关规定进行处理。
2. 如员工违反本制度规定，公司有权扣除相应费用或进行其他惩罚。
八、其他本制度自发布之日起开始执行，如有更新或修改，将提前通知相关部门及员工。
以上即为钉钉费用报销财务制度，望各位员工遵守执行，确保公司财务管理的顺利进行。
钉钉财务规章报销流程制度
钉钉财务规章报销流程制度
财务规章
报销凭证
所有的报销都需提供相关凭证，包括但不限于发票、收据、合同、协议等。
报销标准
公司会根据实际情况制定相关报销标准，每个员工需遵守公司的规定报销。
报销周期
报销周期为每月的15日到20日。
在这段时间内，员工可以通过钉钉提交报销单。
报销流程
提交报销单
员工可以在钉钉app上提交报销单，包括以下信息：
•报销类别；
•报销金额；
•报销原因；
•报销凭证。
待审核
财务部会在收到报销单后进行审核，审核通过后会进行下一步处理。
财务支付
在审核通过后，财务部会进行支付处理，支付时间为每月的25日。
支付完成
支付完成后，员工可以在钉钉app上查看报销状态，如有疑问可联系财务部的相关人员进行咨询。
注意事项
•报销金额应该真实、准确，不得虚报或冒领；
•报销凭证应保管好，如有遗失则需要相应的补充凭证；
•如有疑问可以及时联系财务部相关人员进行咨询；
•如报销单需要修改，可以在“待审核”状态下修改并重新提交。
结语
以上就是钉钉财务规章报销流程制度的规定，希望所有员工遵守公司的规定，确保公司的财务安全和管理的顺利进行。
钉钉上的付款使用流程
钉钉上的付款使用流程1. 什么是钉钉付款功能钉钉付款是钉钉企业级应用内的一个功能，用于方便企业进行线上付款操作。
企业可以通过钉钉付款功能，快速向供应商、合作伙伴或者员工进行支付和结算。
2. 使用钉钉付款的前提条件在使用钉钉付款功能之前，企业需要满足以下条件： - 已注册并登录钉钉企业级账号； - 完成企业的认证和信用管理； - 已开通企业银行账户，并绑定至钉钉企业账号； - 安装并打开“钉钉企业版”APP。
3. 配置钉钉付款功能要使用钉钉付款功能，您首先需要配置付款相关的信息。
以下是配置过程的步骤： 1. 进入钉钉企业版APP，点击“工作台”； 2. 在工作台页面，找到并点击“财务”；3. 在财务页面，选择“付款”；4. 填写和确认付款相关信息，例如付款账户、收款人信息等；5. 系统将根据填写的信息进行验证，并提示您进行相关的确认和授权；6. 完成配置。
4. 发起一笔付款完成钉钉付款功能的配置后，您可以通过以下步骤发起一笔付款： 1. 打开“钉钉企业版”APP，在工作台页面找到“财务”； 2. 在财务页面，选择“付款”； 3. 点击“新建付款”； 4. 填写付款相关信息，例如付款金额、付款理由等； 5. 系统将根据填写的信息自动匹配您的支付账户，并显示可用的付款方式； 6. 选择付款方式，并确认付款； 7. 输入支付密码或者进行指纹验证； 8. 确认付款。
5. 查看付款记录一旦完成付款，您可以随时查看付款记录以进行核对和管理。
以下是查看付款记录的步骤： 1. 打开“钉钉企业版”APP，在工作台页面找到“财务”； 2. 在财务页面，选择“付款”； 3. 在付款页面，找到“付款记录”选项并点击； 4. 系统将显示您的付款记录列表，您可以根据时间、金额等条件进行筛选和排序。
6. 常见问题解答6.1 如何绑定企业银行账户？您可以通过以下步骤完成企业银行账户的绑定： 1. 进入钉钉企业版APP，点击“工作台”； 2. 在工作台页面，找到并点击“财务”； 3. 在财务页面，选择“付款”； 4.在付款页面，找到“账户管理”选项并点击； 5. 系统将引导您完成企业银行账户的绑定流程。
钉钉报销操作流程
钉钉报销操作流程钉钉报销操作流程钉钉报销操作流程分为电脑版和手机版两种。
下面将分别介绍操作流程。
一、电脑版操作流程：1.登陆钉钉，输入个人手机号和密码。
2.点击“工作”按钮，进入工作台，再点击“OA审批”按钮，再点击“报销”按钮。
3.填写报销金额、报销类型、费用明细，并上传图片或附件（包括报销单和所有附件图片）。
4.添加审批人，并点击提交。
二、手机版操作流程：1.点击“工作台”按钮，进入工作台，再点击“OA审批”按钮，再点击“报销”按钮。
三、输入填写单据：1.采购申请单：填写支付金额、报销类别、采购申请单和费用明细，例如“预付XX供应货XX款”。
2.费用报销单：填写报销金额、报销类别（例如“XX车间配件、XX部门XX费用、差旅费、招待费、办公用品等”）和费用明细，例如“XX车间XX设备配件XX元，XX车间采购XX物料运费XX元，直营店购XX礼品，出差费，自哪里到哪里，费用多少，办理什么事宜等，招待xx客户”。
3.付款申请单：填写付款金额、类别（支付给某人XX费）和费用明细，例如因什么产生的什么费用、合同总金额、本次支付金额等。
4.图片添加：将纸质版写的《采购订单》、《费用报销单》、《付款申请单》、《退、返款申请单》及附件（如收据、、合同、支付截图等）拍照上传。
五、审批人添加：1.采购部：报销人打印《采购订单》一采购经理签字一添加审批人（财务部xxxx）一财务付款。
2.其他部门：报销人填写《费用报销单》《付款申请单》《退、返款申请单》一部门经理签字一添加审批人（xxxx）一财务付款。
六、打印：所有领导审批后，报销人打印本次报销审批通过的首页，附到报销单上，送达到财务出成本会计处汇总。
可以电脑打印也可以手机打印。
七、报销制度：以上就是钉钉报销操作流程，希望能够帮助大家更好地操作报销流程。
使用钉钉的报销流程
使用钉钉的报销流程1. 简介本文档旨在介绍使用钉钉的报销流程，并详细说明每个步骤的操作方法和注意事项。
2. 报销流程概述2.1 提交报销申请1.登录钉钉企业版应用。
2.打开报销申请页面。
3.填写相关信息，包括报销类型、报销金额、报销事由等。
4.上传相关支持文件，如发票、收据等。
5.确认无误后提交报销申请。
2.2 审批报销申请1.审批人收到报销申请的通知。
2.打开钉钉应用，查看报销申请。
3.查看申请的详细信息，包括报销金额、报销事由等。
4.根据审批权限，选择同意或拒绝报销申请。
5.若需要备注，可在备注栏填写相关信息。
6.点击提交按钮，完成审批。
2.3 报销付款1.财务人员收到报销申请的审批通知。
2.打开钉钉企业版应用，查看审批记录。
3.根据申请的审核结果，进行报销付款操作。
4.若申请通过，确认报销金额无误后，进行付款。
5.根据付款方式，选择相应的付款渠道。
6.点击付款按钮，完成报销付款。
3. 报销流程详解3.1 提交报销申请在钉钉企业版应用中，可以通过以下步骤提交报销申请：1.在应用列表中找到报销应用并点击进入。
2.点击报销申请按钮，进入报销申请页面。
3.在报销申请页面中，填写相关信息，包括报销类型、报销金额、报销事由等。
4.若需要上传支持文件，如发票、收据等，可以点击上传文件按钮进行上传。
5.确认无误后，点击提交按钮，完成报销申请。
3.2 审批报销申请报销申请提交后，需要经过审批人的审核，具体步骤如下：1.审批人收到报销申请的通知，可以在钉钉企业版应用中查看。
2.打开应用，找到待审批的报销申请，并点击进入。
3.在报销申请详情页面，查看申请的详细信息，包括报销金额、报销事由等。
4.根据自身审批权限，选择同意或拒绝报销申请，可以在备注栏填写审批备注。
5.点击提交按钮，完成审批操作。
3.3 报销付款报销申请经过审批后，需要进行报销付款操作，具体步骤如下：1.财务人员收到报销申请的审批通知。
2.打开钉钉企业版应用，找到审批记录，并点击进入。
会议费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
会议费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)会议费用报销流程及付款流程 (配合钉钉使用)1. 介绍本文档旨在说明会议费用报销和付款流程，并提供如何在钉钉上执行这些流程的指导。
2. 会议费用报销流程步骤一：准备申请材料申请人应准备以下材料：- 会议费用报销申请表- 原始和收据的复印件- 与会人员名单步骤二：填写会议费用报销申请表申请人应填写会议费用报销申请表，并在表格中提供以下信息：- 会议名称- 费用明细- 金额- 付款信息步骤三：提交申请申请人可以通过钉钉上的会议费用报销申请功能提交申请。
在提交之前，请确保所有必要的文件附上申请表。
步骤四：审批流程申请表将被发送给相关审批人员，他们将审查并批准或拒绝申请。
审批人员可在钉钉上进行操作，并在完成后将申请表返回给申请人。
步骤五：财务部门处理被批准的申请将转交给财务部门进行处理。
他们将核对和费用明细，并在通过后进行付款。
3. 付款流程步骤一：核对和费用明细财务部门将对申请的和费用明细进行核对，确保准确无误。
步骤二：付款申请核对通过后，财务部门将填写付款申请，并将其提交给相关审批人员。
步骤三：审批相关审批人员将审查付款申请并决定是否批准。
步骤四：付款一旦付款申请获得批准，财务部门将进行付款操作。
付款可以通过银行转账或其他指定的付款方式完成。
4. 在钉钉上执行会议费用报销和付款流程钉钉提供了方便的会议费用报销和付款流程管理功能。
用户可以在钉钉上创建和提交申请，同时审批人员可以方便地进行审批操作。
财务部门也可以使用钉钉来处理付款申请和付款操作。
5. 总结本文档介绍了会议费用报销和付款流程，并指导如何在钉钉上执行这些流程。
通过遵循这些流程，可以提高效率并确保准确无误地处理会议费用报销和付款事务。
钉钉报销流程及财务制度
钉钉报销流程及财务制度一、钉钉报销流程在使用钉钉报销功能前，需要进行以下几项设置：1. 组织架构在组织架构中设置好公司下属部门和员工信息，确保信息准确无误。
2. 报销设置管理员需要设置公司的报销流程、费用科目、报销单字段等等，包括：•报销流程：如何并且审核报销单。
•费用科目：针对不同的费用，建立不同的费用类型，方便员工进行报销。
•报销单字段：定义报销的具体信息，如报销日期、报销人、报销金额等。
设置好后，即可开始钉钉报销流程：步骤1：创建报销单员工登陆钉钉报销后，进入“我的报销”页面，选择“新建报销单”。
根据规定填写报销信息、费用类型、费用明细等。
步骤2：提交报销单提交后，即可流入下一个节点，由相应审核人员进行审核。
审核人员可进行回退、转交、加签等操作。
步骤3：审批报销单最终节点为公司财务，财务审核通过后，费用会自动转移到公司财务账户，同时钉钉会自动生成报销单的电子发票，方便后续统计管理。
二、财务制度为了确保公司财务管理规范、明晰，针对报销流程，公司必须建立相关的财务制度。
1. 报销制度针对不同的费用类型，规定了不同的费用申请和审核流程，明确各个环节的工作职责，以确保报销程序公开、公正、公平。
2. 预算制度对公司各部门和项目进行预算，建立财务预算管理体系，监控预算的变动情况，并及时调整，确保公司财务收支平衡。
3. 会计制度按照会计的基本原则和标准处理各项财务事务，包括账务处理、财务报表编制、核算方法、账务审查等。
4. 税务制度严格落实相关税法规定，认真申报缴纳税金，确保公司正常纳税。
5. 责任制度明确各个职能部门、业务人员的职责和权力，确保每个人员的工作职责被分配到位，菜责任签订负责人对工作结果负责。
结论钉钉报销流程及财务制度的建立可以规范公司的经济活动，提高财务管理水准，降低财务风险。
希望各企业能加强财务管理，建立健全的财务制度，为公司的可持续发展注入强劲动力。
财务审批流程
审批流程
一、事项审批流程（钉钉线上的审批，审批完成需要打印做为财务报销、支付凭证。
）
1、设计采购审批（线下）：
经办人→行政部负责人→总经理
2、工程采购审批（线上）:
经办人→项目经理→成本部负责人→项目负责人→财务负责人→总经理
3、出差申请流程（线上）：
经办人→部门经理/项目经理→部门负责人/项目负责人→总经理（一般员工申请至部门主管领导，部门负责人及项目负责人出差需申请至总经理）
4、合同审批流程（线上）：（附件合同文本）
工程：经办人→项目负责人→成本部负责任人→项目负责人→财务负责人→总经理
设计：经办人→部门经理→部门负责人→财务负责人→总经理5、团建申请流程（线下）：
经办人→部门负责人/项目负责人→总经理
二、资金支付审批流程（线下纸质流程）
1、对外付款流程：
工程：经办人→项目经理→成本部负责人→项目负责人→财务负责
人→总经理
设计：经办人→部门经理→部门负责人→财务负责人→总经理2、内部报销流程：
工程：经办人→项目经理→项目负责人→财务负责人→总经理设计：经办人→部门经理→部门负责人→财务负责人→总经理3、备用金借款流程：
工程：经办人→项目经理→项目负责人→财务负责人→总经理设计：经办人→部门经理→部门负责人→财务负责人→总经理
河南筑雅景观设计有限公司
2021年4月28日。
关于启用钉钉报销和收款审批的流程的通知(2)
关于启用钉钉报销和收款审批的流程的通
知(2)
关于启用钉钉报销和收款审批流程的通知
为了规范公司的报销审批和客户收款管理，提高沟通效率，减少信息传递中的差错，实现源头控制和及时跟踪，明确各岗位的责任，我们决定启用钉钉OA报销和收款审批流程。
一、所有公司报销和付款审批必须通过钉钉的【财务管理】下的对应【报销】、【付款申请】界面提报。
二、所有收款和认款都必须通过【财务管理】下的【收款审批】界面提报。
三、相关使用说明如下：
1、报销：报销发起人需打开手机钉钉，点击【工作】，
然后在弹出的工作界面中选择【财务管理】下的【报销】选项。
填写报销金额、报销事由，并在【图片】下的+号按钮添加相
关报销封面和单据照片，在【附件】下的加号可增加相关的电子文件。
填写完成后点击【提交】。
纸质报销封面的填写需遵照现行财务管理规定。
审批流程按现有制度执行。
待相关领导同意后，打印钉钉审批表或将审批后的文件发送给财务部门，由财务部门办理相关的冲账或转款。
出纳必须见到手续完备的钉钉审批单才可付款。
2、收款审批：客户转款后，对应的公司经办人员作为第一责任人在钉钉的【财务管理】下的【收款审批】界面提报相应的收款信息。
公司的出纳和收银作为审批人，在查账到款的情况下审核通过。
财务部门的工作人员作为钉钉内的抄送人负责汇总数据并跟踪核对账款。
(完整版)费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
钉钉审批格式
付款发起人 付款审批 领款单 资金计划
1、填写付款审批，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。
2、附相关附件：报销审批、岀差计划表、发票、借款单、合同等。
3、5000元以上现金支付提前一天通知财务部门。
1、付款产生的原因及真实性；
2、付款的合理性；
3、票据及单据的规范性。
4、若发现不符合要求，立即退还给人员重新整理提报。
流程图
钉钉审批格式
报销人
报销单据
整理粘贴
填写不同类型 的费用报销单
报销人员根据公司费用报销制度要求，整理好需要报销的发票或单
据，并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》报销单填写 要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报 销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右：
费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核 签字，部门主管须对以下方面进行审核：
费用产生的原因及真实性；
费用的合理性；
票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
费用报销单及相关单据有部门主管审核完成后，报销人员提交给财 务人员审核签字，财务人员须对以下方面进行审核：
票据金额及内容是否与报销单相符；
票据是否符合财务规范要求； 发生的费用是否符合报销标准； 财务是否能及时安排此费用。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理 进行最后核查，主要内容包括：
财务部门审核和严谨性；
费用产生开支的原因及真实性；
费用的标准性及合理性；
费用的控制等。
若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
完整版)企业钉钉使用制度及流程设置
完整版)企业钉钉使用制度及流程设置公司全体员工：自公司开始使用钉钉办公软件以来，该软件已经促进了公司流程规范。
为了更好地规范公司的日常运营，公司决定从即日起至2019年5月15日正式启用钉钉办公软件，并制定了以下临时使用条款，以避免由于不规范操作而导致各种统计资料出现误差：总则：1.公司已确定长期使用钉钉作为办公软件，所有员工必须使用真实姓名作为钉钉昵称，并同时下载手机版和电脑版。
2.由于钉钉具有独特的办公功能，公司认可其电子文档的证据性能。
重要文件和资料请通过钉钉传输，同时严禁通过钉钉传输私人资料和发表任何政治言论。
3.工作时间必须保持钉钉处于畅通状态，以满足工作需要。
4.公司文件和重要事项通知将不再通过微信发布，只保留qq群和钉钉同时发布。
5.钉钉不是及时性沟通工具，在急需沟通时，仍需使用电话沟通。
6.公司钉钉组织结构如下：第一部分：内外勤管理1.考勤打卡时间为除国家规定节假日外的每周一至周五，早上8:30前和下午5:30以后。
打卡地点为公司办公室范围半径200米以内。
外出和出差期间，仍需在上述时间打外请卡。
若不进行打卡，则当天无法统计正常工作时间，最后会影响当月工作日的统计。
2.对于周末继续施工的施工现场人员，需提前申请出差，并按上下班时间进行考勤打卡。
3.调整期间钉钉管理员按人/月3次为上限，为提交补卡人员进行补卡，并同时安排办公室人员提示公司人员进行打卡。
4.提交外出办事人员，在到达办事地点后需提交钉钉内的“签到”功能，以做交通报销的依据。
5.请假3天以下由部门主管审批，请假3天及以上由总经理审批，人事劳资及财务备案。
6.外出指员工在重庆主城区内办事，出差指员工到主城区以外区域办事或在施工现场进行施工。
7.考勤奖惩制度按原财务制度运行。
第二部分：业务汇报和工作请示1.各部门负责人每周和每月需汇报本部门运行情况，格式自拟，总经理备案。
流程如下：打开钉钉→业务汇报→周报（月报）→填写内容或上传附件→提交（钉钉自动将信息发至公司负责人）。
使用钉钉报销规章制度
使用钉钉报销规章制度第一章总则为规范公司内部报销管理制度，提高报销效率，防止财务风险，特制定本规章制度。
第二章报销范围公司员工在工作过程中发生的合理、合法的费用支出，均可申请报销。
报销范围包括但不限于差旅费、日常工作费用、业务招待费、办公用品费用等。
第三章报销流程1.员工在产生费用支出后，需在24小时内填写报销申请单，并按规定附上相关票据及证明材料。
2.报销申请单需经所在部门主管审批，并在钉钉系统上进行提交。
3.财务部门收到申请后，需在3个工作日内完成审核和审批，并将款项发放至员工指定的账户。
第四章报销规范1.员工提出的报销申请必须真实、合理、合法，不得虚报、冒领。
2.报销申请单上的费用支出需与所附证明材料一致，若有不符之处需作出解释说明。
3.报销金额超过规定标准的，需经部门主管审批同意方可报销。
4.员工应严格按照公司规定的流程和格式填写报销申请单，报销材料应完整、清晰，对于不合规范的报销材料一律不予受理。
第五章报销管理1.财务部门负责对员工的报销材料进行审核和审批，认真核对每一笔报销款项，确保合法合规。
2.财务部门对报销款项的发放负责，确保款项及时准确地发放到员工账户。
3.财务部门应及时记录和整理报销数据，定期提交报销统计表给上级领导。
第六章管理办法1.员工在报销前应仔细阅读本规章制度，并严格遵守规定要求。
2.公司管理层应加强对报销管理流程的监督，确保流程的透明、公正、高效。
3.公司应建立健全的报销管理制度，定期对报销流程进行评估和改进，提高报销效率和减少财务风险。
第七章附则1.本规章制度自发布之日起生效，并对公司所有员工执行。
2.公司留有修改、解释和补充本规章制度的权利，并时时通知员工。
3.员工对于本规章制度的执行有权提出建议并进行反馈，公司应及时予以处理。
4.本规章制度未尽事宜，应根据公司实际情况进行补充和完善。
以上为钉钉报销规章制度，公司全体员工应严格遵守，任何违反规定的行为将受到严肃处理。
钉钉财务审批报销流程制度
钉钉财务审批报销流程制度背景钉钉是一款办公工具，随着使用范围的不断扩大，企业使用钉钉进行财务审批和报销的情况变得越来越多。
在这种情况下，为了保障财务管理的规范和流程的顺畅，建立一套统一的钉钉财务审批报销流程制度是非常必要的。
目的本文旨在建立一套完整的钉钉财务审批报销流程制度，明确每个环节的责任和权限，规范财务审批和报销的流程，提高企业的财务管理水平和效率。
流程申请环节1.员工登录钉钉企业应用，在应用首页选择“财务报销”应用。
2.在应用内选择“费用报销”功能，填写报销单。
报销单包括但不限于以下内容：–报销人–报销时间–报销事由–报销方式–报销金额–报销附件等。
3.提交报销单。
审批环节1.上级领导根据报销单情况进行审批，审批包括以下流程：–查看报销单的合规性和完整性；–比对报销金额是否与报销事由对应；–根据报销人的职务、权限等情况进行审批。
2.各级领导根据职权范围进行审批，审批顺序和层级如下：–直接上级；–直接上级的上级；–部门负责人；–公司财务；–总经理。
支付环节1.当前所在环节为公司财务审核环节，财务人员根据审批意见进行支付。
2.财务人员确认无误后可进行线上支付或现金支付。
完成环节1.报销完成后，填写“费用报销完成”单，将报销单、发票凭证等原始资料交由职能部门保存备查。
2.报销单流程结束。
注意事项1.员工填写报销单必须真实、准确、清晰、完整。
报销单须注明公务出行的时间、地点、交通工具、出发地和到达地，确认无误后提交报销单。
2.报销金额超过规定范围、无法提供有效票据等情况，需附加相关凭证，作为审批依据，经各级领导同意后方可报销且需注明原因。
3.日常运营类费用直接由财务部门按照财务制度核销。
4.对不遵守财务审批报销流程制度的员工，可给予警告、严重警告、记过、降薪、扣减绩效或终止劳动合同等处罚。
结论通过上述流程可以看出，建立一套钉钉财务审批报销流程制度对于企业来说是具有重要意义的。
它可以保障报销的资金安全和规范管理，提高财务管理工作的效率和精度，同时也能够避免员工因为报销问题而带来的不必要的纠纷和误解，从而推动企业的健康发展。
办公用品报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
办公用品报销流程及付款流程(配合钉钉使用)1. 背景本文档旨在说明办公用品报销和付款的流程，并介绍如何使用钉钉来协助进行这些流程。
2. 办公用品报销流程办公用品报销流程分为以下几个步骤：1. 填写报销申请表：员工需要在钉钉上填写报销申请表，包括报销金额、报销内容和相关附件。
2. 提交报销申请：员工将填写完的报销申请表提交到相关部门或财务部门审批。
3. 审批流程：相关部门或财务部门会对报销申请进行审批，包括核实报销内容和金额是否符合政策要求。
4. 报销申请审核结果通知：钉钉会自动发送通知给员工，告知报销申请是否通过审批。
5. 报销款发放：一旦报销申请通过审批，财务部门会将报销款直接打到员工的工资卡或指定账户。
3. 付款流程付款流程分为以下几个步骤：1. 开具付款申请：供应商或债权人需要在钉钉上填写付款申请表，包括付款金额、付款事由和相关附件。
2. 提交付款申请：供应商或债权人将填写完的付款申请表提交到相关部门或财务部门审批。
3. 审批流程：相关部门或财务部门会对付款申请进行审批，核实付款事由和金额是否合理。
4. 付款申请审核结果通知：钉钉会自动发送通知给供应商或债权人，告知付款申请是否通过审批。
5. 付款款项划拨：一旦付款申请通过审批，财务部门会将付款款项划拨到供应商或债权人指定的账户。
4. 钉钉的协助功能钉钉提供一些协助功能来简化办公用品报销和付款流程，包括：- 员工可以通过钉钉直接填写报销申请表或付款申请表，无需使用纸质表格。
- 钉钉会自动将相关附件与申请表关联，便于审批人员查看。
- 钉钉会自动发送通知提醒员工和审批人员关于申请进度和结果。
5. 总结本文档介绍了办公用品报销和付款的流程，以及如何使用钉钉来协助进行这些流程。
通过钉钉的协助功能，可以简化流程并提高效率。
大家在使用钉钉时应遵守相关规定和政策，确保流程的顺利进行。
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4、若发现不符合要求，立即退还给人员重新整理提报。
1、复核支付申请批准范围、权限是否符合规定。
2、付款审批经济内容是否填写真实完备。
3、手续和相关单证是否齐备。
4、金额计算是否准确。
5、支付方式是否妥当。
6、收款单位是否妥当，收款单位名称与合同、发票是否一致。
1、总经理进行最后核查，主要内容包括：
出纳对单据金额进行复核，复核无误之后传与会计记账。
记账会计对出纳传递的报销单据进行挂账
流程图
说 明
钉钉审批格式
1、填写付款审批，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。
2、附相关附件：报销审批、出差计划表、发票、借款单、合同等。
3、5000元以上现金支付提前一天通知财务部门。
1、审批类型：付款审批
2、付款事由：标书付款原因
费用产生的原因及真实性；
费用的合理性；
票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
费用报销单及相关单据有部门主管审核完成后，报销人员提交给财务人员审核签字，财务人员须对以下方面进行审核：
票据金额及内容是否与报销单相符；
票据是否符合财务规范要求；
发生的费用是否符合报销标准；
4、费用明细：对此类别费用明细一一列出
5、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳
6、抄送人：①副总②财务记账会计
注：山丹所有部门报销单据需与报销审批同行，三道岭及北山以审批为准，报销单据网审，每10天传递一次。
费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核签字，部门主管须对以下方面进行审核：
2、财务部门审核的严谨性；
3、产生开支的原因及真实性；
4、若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
出纳对付款凭证进行形式上复核。
（1）付款申请人是否与经办人一致
（2）付款审批金额与附件金额是否一致
（3）付款单位是否与发票一致
记账会计对出纳传递的付款单据进行记账
3、报销总额：本次付款金额
4、付款方式：现金/银行/承兑等
5、支付日期：付款时间
6、支付对象：付款对象
7、开户行：付款对象开户银行
8、银行账户:付款对象开户银行账号
7、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳
8、抄送人：①副总②财务记账会计
1、付款产生的原因及真实性；
2、付款的合理性；
流程图
说 明
钉钉审批格式
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右：
1、审批类型：报销审批
2、报销金额：费用发生金
3、报销类别：部门+费用分类
财务是否能及时安排此费用。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理进行最后核查，主要内容包括：
财务部门审核和严谨性；
费用产生开支的原因及真实性；
费用的标准性及合理性；
费用的控制等。
若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。