《实验二 基础档案设置》指导(1)
基础档案设置
项目 １ 设置基础档案
• (３) 选择 “ 基础设置” →“ 机构设置” → “ 部门档案” 命令，打 开 “ 部门档案” 窗口，输入部门编码、 部门名称，单击 “ 保存” 按钮。 全部资料输入完成后，如图 ３ － ３所示。
• (３) 选择“ 基础设置” →“ 机构设置” →“ 部门档案” 命令,打开 “ 部门档案” 窗口,输入部门编码、部门名称,单击“ 保存” 按钮。 全部资料输入完成后,如图３ － ３所示。
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项目２ 输入财务档案
• ３. 指定会计科目 • 指定会计科目是指定出纳的专管科目,一般指定现金科目和银行存款
科目。 指定科目后,才能执行出纳签字,才能查看现金日记账、银行存 款日记账,从而实现现金、银行管理的保密性。 • 岗位工作任务３. ９ 为北京海宇有限公司指定库存现金(１００１) 为现金总账科目,指定银行存款(１００２) 为银行总账科目。
选中“日记账” 和“银行账” 复选框,如图３ －８ 所示。 • (４) 单击“确定” 按钮保存。 • (５) 按表３ －６ 提供的数据增加其他明细会计科目。
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项目２ 输入财务档案
• ２. 修改会计科目 • 系统预置的科目中没有指定科目的辅助核算内容,企业单位可以根据
需要指定科目的辅助核算内容。 • 岗位工作任务３. ８ 根据北京海宇有限公司的实际情况需要指定表
成凭证时可以识别相关的科目。 • 岗位工作任务３. １２ 按表３ －１１ 提供的信息,设置企业结算方
式。 • 操作过程: • (１) 选择“基础设置”→“收付结算”→“结算方式” 命令,打开
“结算方式” 窗口。 • (２) 按要求输入结算方式的类别编码、结算方式的类别名称,选择票
会计电算化实验二 基础档案设置
实验二基础档案设置
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。
【实验内容】
设置基础档案。
包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
【实验资料】
北京朔日科技有限公司分类档案资料如下：
(8) 外币及汇率
币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.275。
(9) 结算方式
【实验要求】
以账套主管“陈明”的身份注册企业门户。
【操作指导】
1．启动企业门户
执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册〖企业门户〗”对话框。
输入：操作员“001”；密码“1”。
选择账套“001 北京朔日科技有限公司”；会计年度“2003”；日期“2003-01-01”。
单击“确认”按钮。
2．进行基础设置
打开“控制台”页签，执行“基础信息”|“基础档案”命令，在“基础档案”窗口中，双击要设置档案项目，即进入相应项目的设置界面。
3．按所给实验资料依次输入基础档案数据。
注意：
•所有档案建立时，应遵循事先设定的编码原则。
•客户档案、供应商档案应建立在最末级分类上。
•上述基础档案的建立在总账系统中也可进行。
基础档案设置_实验报告
一、实验目的本次实验旨在了解和掌握基础档案设置的基本操作流程，熟悉各类基础档案的设置方法，以及其在会计电算化系统中的应用。
二、实验环境1. 操作系统：Windows 102. 会计软件：用友T33. 实验人员：2人三、实验内容1. 部门档案设置2. 职员档案设置3. 客户档案设置4. 供应商档案设置5. 外币及汇率设置6. 结算方式设置7. 编码方案设置8. 数据精度设置四、实验步骤1. 部门档案设置（1）进入用友T3系统，选择“基础设置”菜单下的“机构设置”；（2）点击“部门档案”按钮，进入部门档案设置界面；（3）输入部门名称、部门代码、上级部门等信息；（4）点击“保存”按钮，完成部门档案设置。
2. 职员档案设置（1）进入用友T3系统，选择“基础设置”菜单下的“职员档案”；（2）点击“新增”按钮，进入职员档案设置界面；（3）输入职员姓名、性别、身份证号码、联系电话等信息；（4）点击“保存”按钮，完成职员档案设置。
3. 客户档案设置（1）进入用友T3系统，选择“基础设置”菜单下的“客户分类”；（2）点击“新增”按钮，进入客户分类设置界面；（3）输入分类名称、分类代码等信息；（4）点击“保存”按钮，完成客户分类设置；（5）进入“客户档案”设置界面，点击“新增”按钮；（6）输入客户名称、客户代码、联系人、联系电话等信息；（7）点击“保存”按钮，完成客户档案设置。
4. 供应商档案设置（1）进入用友T3系统，选择“基础设置”菜单下的“供应商分类”；（2）点击“新增”按钮，进入供应商分类设置界面；（3）输入分类名称、分类代码等信息；（4）点击“保存”按钮，完成供应商分类设置；（5）进入“供应商档案”设置界面，点击“新增”按钮；（6）输入供应商名称、供应商代码、联系人、联系电话等信息；（7）点击“保存”按钮，完成供应商档案设置。
5. 外币及汇率设置（1）进入用友T3系统，选择“基础设置”菜单下的“外币设置”；（2）点击“新增”按钮，进入外币设置界面；（3）输入外币名称、汇率等信息；（4）点击“保存”按钮，完成外币设置；（5）进入“汇率”设置界面，设置不同日期的汇率。
基础档案设置
实验二基础档案设置
一、实验目的
通过本次实验，应了解账套基础档案设置包括的主要内容；掌握账套基础档案设置操作的权限和方法；
理解基础档案设置是系统运行的基础，熟悉它们在整个系统中的共享作用；理解设置基础档案对日常业务处
理的影响。
二、实验内容
（一）部门与职员档案（二）客户分类及其档案
（三）供应商分类及其档案（四）存货分类及其档案
（五）外币设置（六）结算方式与开户银行
（七）仓库档案设置（八）收发类别设置
（九）常用摘要
三、实验数据
（一）引入账套数据
从 F:\ YYU8\手工备份账套文件夹中，引入Uferpact.001文件，即恢复518账套实验一的数据。
（二）部门档案一览表
（三）职员档案一览表
（四）客户分类一览表
（五）客户档案一览表
（六）供应商分类一览表
（七）供应商档案一览表
（八）存货分类一览表
（九）计量单位
组编码：1 组名称：无换算关系组类别：无换算
（十）存货档案
存货档案一览表
（十一）外币信息一览表
从系统中删除 HK$港币币种。
（十二结算方式一览表
（十三）开户银行信息一览表
（十四）两组付款条件
1、信用天数：30 2/10，1/20，n/30
2、信用天数：60 2/20，1/40，n/60
（十五）仓库档案一览表
（十六）收发类别一览表
（十七）常用摘要一览表
四、实验结果
1、对518账套进行了部门、职员、存货及其收发类型、客户和供应商基础设置；
2、为日常账务处理实验设置了结算方式、开户银行、外币汇率和常用摘要。
3、备份518账套数据。
设置基础档案教案
《设置基础档案——机构设置》教案温县职教中心郭利利一、实训目标C、训练打字速度B、掌握T3系统启用方法A、熟练地设置部门档案、职员档案二、教学重点、难点重点：设置部门档案、职员档案的步骤难点：熟练地找出设置部门档案、职员档案的菜单三、教学指导自主探究教师演示学生训练随堂检测四、教学过程（一）创设情景，导入新课会计：王总，我不会设置部门档案和职员档案。
王总：这样吧，我联系畅捷通公司，请他们公司派相关人员来给我们讲解。
喂，畅捷通公司吧，我们公司在设置部门档案和职员档案时不太顺利，还得麻烦贵公司派相关人员来讲解。
畅捷通员工到来。
（二）自主学习打开课本，阅读P23---P26页。
（三）教师演示老师演示设置部门档案和职员档案的详细步骤。
第一步以帐套主管（YF杨帆密码：000000）的身份进入T3系统。
第二步单击总账系统，进入总账系统。
第三步单击总账系统中的基础设置菜单。
第四步单击基础设置菜单的子菜单机构设置。
第五步选择部门档案或职员档案。
（四）学生练习老师演示后，学习自己练习课本上任务1.启动并注册系统，任务2.设置部门档案，任务3.设置职员档案。
（五）随堂检测1、小组赛各小组比赛训练课本P38实验二的设置部门档案，看哪组做的又快又好，鼓励最先完成的小组。
2、个人赛全班同学比赛训练课本P38实验二的设置职员档案，选出做的快、好的前五名，给予表扬。
五、小结设置部门档案、职员档案的步骤。
六、布置作业将设置部门档案和职员档案的步骤写在实训报告上。
基础档案设置实验报告
基础档案设置实验报告1. 实验目的本实验旨在通过对基础档案设置的实际操作，深入了解基础档案的概念、特点和应用。
2. 实验原理基础档案是指组织机构或个人行为和事项产生的最初数据，在信息管理系统中以不可更改的方式记录和保存。
对于企业来说，基础档案是一种最基本的数据，是管理决策所依据的信息基础。
基础档案设置具有重要意义，因为组织机构或个人行为和事项的正确记录和保存对于企业业务的开展和管理具有重要的保障作用。
3. 实验步骤3.1 建立基础档案首先需要明确基础档案的数据类型，例如员工信息、供应商信息等。
然后，在信息管理系统中建立基础档案，并填写相应的数据信息。
建立基础档案需要考虑数据的准确性、完整性和合法性。
3.2 数据录入和修改在建立基础档案后，需要将相应的数据录入系统，并及时更新和修改数据。
在录入数据时需要注意数据的完整性和准确性，在修改数据时需要考虑修改后的数据是否会对其他相关数据产生影响。
3.3 数据导入和导出在信息管理系统中，基础档案的数据可以进行导入和导出。
导入数据需要考虑数据的正确性和格式，导出数据需要考虑数据的完整性和安全性。
4. 实验结果分析与总结通过本次实验，我们对基础档案的定义、特点和应用有了更深入的理解。
在实际操作中，我们进一步认识到建立基础档案的重要性，以及数据录入、修改、导入和导出的注意事项。
此外，我们还掌握了相应的信息管理系统操作技巧。
综上所述，通过本次实验，我们深入了解了基础档案的设置和应用，在今后的实际操作中能更加熟练地使用基础档案，并有效提升企业信息化管理水平。
会计信息系统实验报告
会计信息系统上机实验报告[会计一班] [] []实验时间及学时：2014-2015学年秋季学期，总36学时实验地点：西校区第五教学楼A510实验内容：实验一：企业建账实验目的：1.理解ERP系统汇总企业帐的存在形式。
2.掌握ERP系统中企业帐的设立过程3.理解系统用户权限的含义及设置方法4.理解账套输出及引用的作用实验内容：1.增加操作员2.简历企业账套、3.进行财务分工4.备份、引入账套数据实验二：基础档案设置实验目的：1.理解系统启用的意义，掌握在企业应用平台中进行系统启用的方法2.理解系统基础档案的作用，掌握基础档案的录入方法3.理解数据权限的意义，掌握设置数据权限的方法实验内容：1.系统启用设置2.系统档案设置3.数据权限设置实验三：总账管理系统初始设置实验目的：1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账系统初始设置的相关内容2.理解总账管理系统初始设置的意义3.掌握总账管理系统出事设置的具体内容和操作方法实验内容：1.总账管理系统选项设置2.期初余额录入实验四：肿胀管理系统日常业务处理实验目的：1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容2.熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作3.掌握凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法实验内容：1.凭证管理：填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账的操作方法2.账簿管理：总账、科目明细账、明细账、辅助账的查询方法3.现金管理：现金、银行存款日记账和资金日报表的查询4.往来管理：往来账查询5.项目管理：项目帐查询实验五：总账管理系统期末处理实验目的：1.掌握用友ERP-U8刮泥软件中总账管理系统月末处理的相关内容2.熟悉总账管理系统与恶魔处理业务的各种操作3.掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法实验内容：1.银行对账2.自动转账3.对账4.结账实验六：UFO报表管理实验目的：1.理解报表编制的原理及流程2.站我报表格式定义、表也管理及图表功能等操作3.掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作4.掌握如何利用报表末班生成一张报表实验内容：1.自定义一张报表2.利用报表末班生成一张报表实验七：、薪资管理实验目的：1.掌握用友ERP-U8管理系统中有关工资管理的相关内容2.掌握工资系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理的操作实验内容：1.薪资管理系统初始设置2.薪资管理系统日常业务处理3.薪资分摊及月末处理4.薪资管理系统数据查询实验八：固定资产管理实验目的：1.掌握用友ERP-U8管理软件中有关固定资产管理系统的相关内容2.掌握固定资产管理系统初始化、日常业务处理、月末处理的操作实验内容：1.固定资产管理系统参数设置、原始卡片录入2.日常业务：资产增减、资产表东、资产评估、生成凭证、账表查询3.月末处理：计提减值准备、计提折旧、对账和结账实验九：应收款管理实验目的：1.掌握用友ERP-U8管理软件中有关应收款管理的相关内容2.掌握应收款管理系统初始化、日常业务处理及月末处理的操作3.理解应收款子啊总账核算与在应收款管理系统核算的区别实验内容：1.初始化：设置章台参数、初始设置2.日常业务处理：形成应收账款、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计3.期末处理：月末结账实验心得：纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。
用友U8 综合实验 实验指导
用友ERP-U8.60综合实验指导实验一系统管理1.启动系统管理执行“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。
以系统管理员admin的身分注册系统管理。
执行“系统—注册”命令，打开“登录”对话框。
②系统中预先设定了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理员密码为空，选择系统默认账套（default），单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。
③单击“确定”按钮，以系统管理员身分进入系统管理。
注意：若单击“账套”列表框，没有出现“default”，而是提示数据库损坏或系统正在被另一个用户使用等，则单击“取消”按钮重新登录；若仍然无法登录，说明系统报告数据源故障。
2.财务分工①执行“权限—用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的用户：demo、SYSTEM和UFSOFT等。
单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框。
③依次增加操作员，例如“001，王平”，并在窗口下方选定操作员角色，例如“账套主管”，进行财务分工，。
④单击“取消”按钮结束操作员增加，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。
⑤最后，单击“退出”按钮，返回“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。
注意：✧只有系统管理员才有权限设置操作员。
✧操作员编号在系统中必须惟一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。
为保密起见，设置操作员口令时，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。
✧所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。
3.建立账套①执行“账套—建立”命令，打开“创建账套”对话框。
②账套信息●已存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。
●账套号：必须输入。
●账套名称：必须输入。
●账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“C:\U8SOFT\Admin”，用户可以人工更改，也可以利用“…”按钮进行参照输入，一般使用默认路径。
实验二 基础档案设置
实验二基础档案设置实习过程实验二基础档案设置（一）以帐套主管demo的身份登陆注册用友通（二）部门和职员档案设置（1）单击基础设置下的‘机构设置’选项，单击部门档案，进入部门档案界面，进行增加、删除、修改。
1）部门档案设置(2)新建工资类别1）单击工资下的工资类别选项，新建工资类别。
如下图所示：2）按下面步骤新建工资类别(3)添加人员附加信息单击工资下的‘设置’选项，单击人员附加信息设置，进入人员附加信息设置界面，进行增加、删除、修改。
(4)人员类别设置单击工资下的‘设置’选项，单击人员附加信息设置，进入人员类别设置界面，进行增加、删除、修改。
(5)银行名称设置单击工资下的‘设置’选项，单击银行名称设置，进入银行名称设置界面，进行增加、删除、修改。
(6)人员档案设置1）单击工资下的‘设置’选项，单击人员档案设置，进入人员档案设置界面，进行人员档案信息增加、删除、修改。
1、在职员档案中已经录入了职员信息，直接批量从职员档案中引入人员信息。
步骤如下所示：2、进入‘人员批量增加’界面，先‘全选’部门，然后单击‘确定’。
进入‘人员档案’界面，进入‘人员档案’对人员信息进行增加、修改、删除。
（三）客户分类、供应商分类、地区分类、供应商档案、客户档案设置单击基础设置下的‘往来单位’选项，单击‘客户分类’、‘供应商分类’、‘地区分类’。
1）单击‘客户分类’选项，进入‘客户分类’界面，进行增加，修改，删除客户分类信息。
2）单击‘供应商分类’选项，进入‘供应商分类’界面，进行增加，修改，删除客户分类信息。
3）单击‘地区分类’选项，进入‘供应商分类’界面，进行增加，修改，删除地区分类信息4）单击‘供应商档案’选项，进入‘供应商档案卡片’界面，进行增加，修改，删除供应商档案信息。
5）单击‘客户档案’选项，进入‘客户档案卡片’界面，进行增加，修改，删除供客户档案信息（四）外币及汇率设置单击‘基础设置’下的‘外币种类’选项，进入‘外币设置’界面。
基础档案设置
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单元一 机动车的分类
• 越野客车是在其设计上所有车轮同时驱动（包括一个驱动轴可以脱开 的车辆） 或其几何特性（接近角、离去角、纵向通过角、最小离地 间隙）、技术特性（驱动轴数、差速锁止机构或其他形式的机构） 和性能（爬坡度） 允许在非道路上行驶的一种客车。
• ８） 专用客车 • 专用客车是在其设计和技术特性上只适用于需经特殊布置安排后才能
名称” 框中输入 • “国内”,单击“保存” 按钮,完成输入客户分类档案。
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项目 １ 设置基础档案
• ４. 设置供应商档案 • 岗位工作任务３. ６ 设置如表３ －６ 所示的北京海宇有限公司供应
商档案。 • 操作过程: • (１) 选择“ 基础设置” →“ 往来单位” →“ 供应商档案” 命令,打
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项目 １ 设置基础档案
• ３. 设置供应商分类档案 • 岗位工作任务３. ５ 设置表３ －５ 所示的北京海宇有限公司供应商
分类档案。 • 操作过程: • (１) 选择“基础设置”→“往来单位” ｜“供应商分类” 命令,打开
“供应商分类” 窗口。 • (２) 在右侧选项组的“ 类别编码” 文本框中输入“０１”,在“ 类别
• ３.高级乘用车 • 高级乘用车具有封闭式车身， 前、后座之间可以设置隔板， 固定式
实验二 基础设置
实验二基础设置一、实验目的通过本次上机实验，使学生熟悉基础设置的各项功能，理解基础设置的意义，掌握基础设置的操作技能。
二、实验内容1.设置部门档案。
2.设置职员档案。
3.设置客户的分类和档案。
4.设置供应商的分类和档案。
5.设置存货的分类、计量单位和存货档案。
6.账套数据输出。
三、实验重点和难点重点：部门档案、职员档案和存货档案的设置。
难点：计量单位组和计量单位的设置。
四、实验课时2课时。
五、实验准备1.熟悉基础设置的操作顺序和功能。
2.检查U8系统服务和SQL Server是否已经启动。
3.将计算机系统日期修改为“2005年1月1日”。
4.引入“1-1”文件夹中的数据。
六、实验资料（一）部门档案信息见表1.2。
表1.2 部门档案信息（二）职员档案信息见表1.3。
表1.3 职员档案信息注：以上全部人员均为中方人员、计税、通过中国工商银行代发工资、个人账号为11位，按人员档案序号分别为：20040080001—20040080018。
（三）客户分类体系和客户档案1.客户分类体系（见表1.4）表1.4 客户分类体系2.客户档案（见表1.5）表1.5 客户档案1.供应商分类体系（见表1.6）表1.6 供应商分类体系2.供应商档案（见表1.7）表1.7 供应商档案1.存货分类（见表1.8）表1.8 存货分类表2.计量单位组（见表1.9）表1.9 计量单位组3.计量单位（见表1.10）表1.10 计量单位表1.11 存货档案表（六）开户银行编码：01；开户银行名称：工行北京海淀区支行；账号：7531592578。
七、实验步骤（一）启动和注册1.启动依次单击“开始”、“程序”、“用友ERP—U8”、“U8 企业门户”命令，打开“注册【企业门户】”窗口。
2.注册①输入操作员赵强的代码“001”或姓名。
②选择“100”账套和会计年度。
③选择或输入操作日期，单击“确定”按钮，打开“用友ERP—U8门户”窗口。
（二）进入基础档案设置在“用友ERP—U8门户”窗口中，双击“基础信息”中的“基础档案”，打开“基础档案”窗口。
实验二 基础资料设置实验操作(学生用)
实验二基础资料设置操作账套初始化是ERP系统中十分重要的工作，它是整个工作的基础。
初始化设置的好坏，将直接影响到系统的运作质量。
清晰的科目结构、明了准确的数据关系，会使用户在账套启用后的日常处理和财务核算工作中思路顺畅，处理简便、快捷。
在主控台界面，单击“系统大类”中的【系统设置】模块，可以看到系统设置包括基础资料、初始化、系统设置、用户管理和日志信息5大明细功能，其中系统设置、基础资料和初始化模块是初始化工作将涉及的模块。
基础资料：对各个系统的基础资料进行设置和管理，如科目、客户、供应商等。
初始化：录入各系统的初始化数据。
系统设置：对各个系统的参数进行集中设置和管理。
用户管理：对使用该账套的用户信息进行管理。
日志信息：查看各用户使用当前账套的信息。
基础资料设置实验基础资料细分为两个大部分：公共资料和各个系统的基础数据。
1.引入会计科目引入会计科目方法如下。
(1)双击【系统设置〕～【基础资料】～【公共资料】～【科目】，系统弹出会计科目设置窗口。
(2)选择菜单【文件】～【从模板中引入科目】，弹出“科目模板”窗口，如图所示。
(3)单击“行业”下拉按钮，可以自由选择所需的行业科目。
单击“查看科目”按钮，可以查看该行业下已经预设的会计科目，如图所示。
(4)选择“新会计准则科目”，再单击“引入”按钮，弹出“引入科目”窗口，如下图所示(5)单击“全选”按钮，再单击“确定”按钮。
（引入过程比较慢，请耐心等待，喝口水！）系统已将会计科目分为资产、负债、共同、权益、成本、损益、表外7大类，查看相应类别下的科目方法是单击该类别前的“＋”号。
2.币别币别是针对企业经营活动中涉及的外币进行管理，如港币、美元（注：外币在此是针对本位币人民币而言）。
功能有新增、修改、删除、币别管理、禁用、禁用管理、相关属性、引出、打印、预览。
将“表17-1”中的币别新增入账套，具体操作步骤如下。
具体操作步骤如下。
(1)双击【系统设置】～【基础资料】～【公共资料】～【币别】，系统弹出币别管理窗口，如下图所示。
基础档案设置操作注意事项PPT教学课件
2
基础档案设置操作注意事项
❖ 4.职员档案、客户档案和供应商档案在进行录入时 都有同一个问题需要注意：先对需要录入的职员、 客户和供应商的类别在操作界面的左边进行选择， 光标放在相应类别之后再进行数据信息的录入，否 则将无法顺利实现类别的选择操作
❖ 5.客户和供应商注意发展时间的录入，在相关信息 增加界面的“其他”菜单下，如不录入则自动默认 为系统时间
基础档案设置Biblioteka 2020/12/101
基础档案设置操作注意事项
❖ 1.系统启用的时间应该为20**年12月1号 ❖ 2.整个基础信息输入时注意按照实验资料的
要求完整的输入，不要遗漏某些信息 ❖ 3.如果输入信息时提示编码方式不规则则显
示前期的系统编码方案错误，应在基本信 息——编码方案当中进行修改
2020/12/10
2020/12/10
3
PPT教学课件
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4
实验二 基础档案设置(1)
实验二基础档案设置【实验目的】1．掌握用友U8软件中有关基础档案设置的相关内容。
2．理解基础档案设置在整个系统中的作用。
3．理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。
【实验内容】设置基础档案。
包括部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
【实验资料】北京明达科技有限责任公司基础档案资料如下：1．部门档案2．职员档案3．客户分类4．客户档案5．供应商档案6．外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：6.7。
7．结算方式8．开户银行编码：01；名称：北京市工商银行海淀分理处；账号：66668888【实验准备】引入光盘中“实验账套\实验一”下的账套数据【实验要求】以账套主管“11 刘宁”的身份注册企业门户。
操作日期：2012年1月1日实验报告班级：姓名：学号：成绩：实验题目：实验二基础档案设置实验目的:实验内容：实验体会：（一）填空：1、( )档案主要用于设置本单位职员个人信息资料。
2、客户和供应商档案必须建立在( )下。
3、在建立档案类信息时，大部分遵循三个步骤：即( )、( ) 、( )。
（二）判断：1、在设置供应商分类的前提下，必须先设置供应商分类才能建立供应商档案。
( )2、企业基础档案信息设置应遵从一定的顺序。
( )（三）思考：1．输入职员档案时应注意什么问题？2．想一想，部门档案和职员档案在什么情况下被使用？请举例说明。
3．在进行基础设置时遇到下列问题，应如何处理？（1）在设置部门档案时不能设置部门负责人？（2）在设置职员档案时，其所属部门选错了，在重新选择时只显示这个错误的部门？（3）在设置客户和供应商分类时，发现编码规则错误怎么办？（4）在设置客户和供应商分类时，发现系统不允许设置，原因是什么？应如何解决？（5）输入外币汇率时，发现小数点无法输入，原因是什么？应如何解决？4．请写出建立某客户档案的具体步骤。
实验二基础档案的设置
实验二：基础档案的设置【实验目的】掌握用友财务软件企业应用平台的基础设置。
【实验内容】1．基本信息2．基础档案3．数据权限设置4．单据设置【实验资料】一、基本信息设置：1、可启用总账系统。
（建账时，没有启用总账系统的同学可在此进行设置，注意启用日期为2009年1月）2、可修改编码方案和数据精度。
（建账时，若编码方案和数据精度设置有错误，可在此修改。
若出现“科目编码级次”为灰色，无法修改，则表明在建账时“勾选”了“按行业性质预置科目”，则必须按实验一的要求重新建账。
）二、基础档案设置（一）机构人员1.部门档案2.人员类别：将“在职人员”分为5类3.人员档案：备注：在“是否是业务员”前打钩。
（二）客商信息1.供应商分类2.供应商档案3.客户分类4.客户档案（三）财务：1.会计科目的设置：会计科目设置时候应注意：1．账户性质的选择和辅助核算的添加。
2．注意“应收账款”“应付账款”“预收账款”“预付账款”不受控于“应收（付）系统”。
2.使用成批复制功能:将“库存商品”科目的下级复制成“主营业务收入”的下级，同时也复制成“主营业务成本”科目的下级。
注意：勾选“数量核算”将“管理费用”科目的下级复制成“销售费用”科目的下级。
但不勾选“辅助核算”。
3.指定科目：将现金指定为现金总账科目；将银行存款指定为银行总账科目。
（提示：会计科目——编辑——指定科目）4.凭证类别5. 外币设置：本公司本位币为人民币，外币为美元，汇率为7.0882，汇率最小位；5，最大误差：0.00001。
6.增设科目：在1002“银行存款”下增设科目7.项目目录：（1）项目定义（2）项目结构：①借款项目的项目结构②工程项目的项目结构A．借款项目B．工程项目（四）收付结算信息1.结算方式（五）其他：1.常用摘要：三、数据权限的设置1.数据权限设置：一个是字段级权限控制，另一个是记录级的权限控制。
例如，设定某操作员只能录入某一种凭证类别的凭证。
基础档案设置实验报告
基础档案设置实验报告基础档案设置实验报告概述：基础档案是组织和个人活动的重要组成部分，它们记录了重要的信息和数据，对于保持组织运作的连续性和个人发展的持续性至关重要。
本实验旨在探讨基础档案的设置和管理，以确保其有效性和可靠性。
一、背景介绍基础档案是指组织和个人在日常活动中所产生的各种文件、记录和资料，包括合同、报告、会议记录、人事档案等。
它们不仅是组织运作的重要依据，也是个人发展和职业生涯的重要支持。
然而，如果基础档案的设置和管理不当，将会带来许多问题，如信息丢失、数据不准确等。
二、实验目的本实验的目的是探讨基础档案的设置和管理，以确保其有效性和可靠性。
通过实验，我们将了解基础档案的重要性，学习如何建立一个完善的档案系统，并探索如何管理和维护这些档案。
三、实验步骤1. 确定档案分类：根据组织或个人的需求，将档案进行分类，如合同档案、财务档案、人事档案等。
每个分类都应有清晰的标识和命名规则。
2. 设计档案存储系统：根据档案分类，设计一个合理的存储系统。
可以使用文件柜、文件夹、标签等工具来组织和存储档案。
同时，考虑到档案的安全性和保密性，可以使用密码锁或访问权限控制来保护档案的机密性。
3. 建立档案索引：为了方便查找和管理档案，建立一个详细的档案索引。
索引应包括档案的名称、存储位置、创建日期等信息。
可以使用电子表格或数据库来管理索引。
4. 档案的归档和销毁：根据法律法规和组织政策，制定档案的归档和销毁规定。
对于长期不再需要的档案，可以进行归档或销毁，以节省存储空间和保护信息安全。
5. 档案的备份和恢复：为了防止档案丢失或损坏，定期进行档案的备份。
备份可以存储在云端或其他安全的地方，以便在需要时进行恢复。
四、实验结果通过本实验，我们建立了一个完善的基础档案系统，并进行了一段时间的管理和维护。
实验结果显示，这个档案系统能够有效地记录和管理组织和个人的重要信息和数据。
档案的查找和使用变得更加方便和高效，信息的准确性和可靠性得到了保证。
基础档案设置操作注意事项
基础档案设置操作注意事项
6.结算方式的录入注意现金支票和转账支票 要进行票据管理，其他均为否进行票据管 理即在进行会计凭证录入涉及到这些支票时 会要求输入相关信息，如：支票开出时间等
基础档案设置
基础档案设置操作注意事项
1.系统启用的时间应该为20**年12月1号 2.整个基础信息输入时注意按照实验资料的 要求完整的输入，不要遗漏某些信息 3.如果输入信息时提示编码方式不规则则显 示前期的系统编码方案错误，应在基本信 息——编码方案当中进行修改
基础档案设置操作注意事项
4.职员档案、客户档案和供应商档案在进行录入时 都有同一个问题需要注意：先对需要录入的职员、 客户和供应商的类别在操作界面的左边进行选择， 光标放在相应类别之后再进行数据信息的录入，否 则将无法顺利实现类别的选择操作 5.客户和供应商注意发展时间的录入，在相关信息 增加界面的“其他”菜单下，如不录入则自动默认 为系统时间
讲义二 基础档案设置
第二章企业应用平台为使企业能够存储在企业内部和外部的各种信息，使企业员工、用户和合作伙伴能够从单一的渠道访问其所需的个性化信息，我们为您提供了企业应用平台。
通过企业应用平台，企业员工可以通过单一的访问入口访问企业的各种信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。
信息的及时沟通，资源的有效利用，与合作伙伴的在线和实时的链接，将高企提业员工的工作效率以及企业的总处理能力。
以场景驱动业务工作，并在门户中体现，系统预置了四个常用工作场景：简易桌面、工作场景、高级桌面、流程导航。
▪工作场景由"视图"组成，"视图"是指用于用户处理或监控某项工作、完成某种功能的窗口。
U8提供10个视图有：业务导航视图、我的工作、消息中心、审批进程表、审批视图、许可管理视图、我的报表、工作日历、流程导航、助手视图。
参见［8.3辅助视图］中的详细介绍。
▪简易桌面：系统预置的进入门户的默认显示布局，用户可以修改，包括业务导航视图、我的工作、消息中心（隐藏）、子产品许可管理（隐藏）。
▪高级桌面：包括业务导航视图、我的报表、许可管理视图、我的工作、工作日历、消息中心。
用户可修改。
▪工作场景：系统预置的业务处理时默认进入的"工作场景"，用户可以修改，门户会自动切换到此场景。
包括我的工作（最小化）、审批视图（隐藏）、助手视图、审批进程表（隐藏）。
用户可修改。
▪除以上四个预置的场景外，用户还可以使用"场景设计器"设计其他角色化的个性场景。
详见［场景设计器］。
▪门户系统菜单有一个"工作场景"工具栏，如下图，列示了当前用户可以使用的场景，用户可以点击上面的按钮，以实现在不同的场景间切换。
▪用户可以调整某场景的门户视图布局，并可保存为"私有场景"，下一次登录按保存的布局显示，"私有场景"可删除。
注意：只有操作员才可以进入企业应用平台，admin不能进入企业应用平台进行操作第一节基础档案设置一、基础信息1.系统启用本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。
会计信息系统实验报告
会计信息系统实验报告实验题目：实验一企业建账实验目的:1、理解ERP系统中企业账的存在形式2、掌握ERP系统中企业账的设立过程3、理解系统用户及权限的含义及设置方法4、理解账套输出及引入的作用实验内容：1、增加操作员2、建立企业账套3、进行财务分工4、备份/引入账套数据实验步骤：1、以系统管理员身份注册进入系统（1）操作路径：从“开始”→“程序”→“用友ERP-U872”→“系统服务”→“系统管理”，进入用友ERP-U8[系统管理]窗口。
（2）单击系统注册命令，打开“登入”对话框。
（3）在”登入到”文本框中填上本机默认名称。
（4）在“操作员”文本框中输入系统管理员“admin”，密码为空。
（5）单击【确定】按钮，进入系统管理。
2、增加操作员操作路径：（1）权限用户，进入用户管理窗口（2）打开增加用户对话框（3）按所给资料增加角色3、建立帐套操作路径：（1）账套建立，打开创建账套--张涛信息对话框（2）填写账套信息（3）填写单位信息（4）填写核算类型（5）填写基础信息（6）确定分类编码方案（7）定义数据精度4、权限设置操作路径：指定账套主管（1）权限，进入操作员权限窗口（2）选择【621】冠群公司（3）设置用户账套主管权限给操作员赋权（1）选择冠群公司，选中用户单击修改（2）展开总账、凭证、出纳签字，单击保存5、输出和引入账套操作路径：账套输出（1）以系统管理员注册进入系统管理，账套输出（2）选中要输出的账套，单击确认（3）打开账套备份路径对话框，单击确定账套引入（1）以系统管理员注册进入系统管理，账套引入（2）选择要引入的账套数据备份文件确认引入目录，单击确定实验体会：1．注册进入系统管理的身份有哪几个区别是什么答：注册进入系统管理的身份可以是系统管理员和账套主管。
系统管理员负责整个系统的总体控制和数据维护，管理系统中所有账套，可进行账套的建立、引入和输出，可设置操作员和权限，监控系统运行过程，清除异常任务等。
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实验二基础档案设置
一．实验目的和要求：
1、掌握用友软件中有关基础档案设置的相关内容。
2、理解基础档案设置在整个系统中的作用。
3、理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。
二．实验原理和主要内容：
1、设置基础档案。
2、包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
三．实验步骤：
以账套主管张三的身份进入企业平台（见图 1）。
图1
单击屏幕右下角的“设置”命令。
1、定义外币及汇率：币符：USD，币名：美元，汇率小数位：2位，最大误差：0.01, 折算方式:外币*汇率=本位币, 固定汇率, 2013年2月份记账汇率为6.28
执行“基础档案”→“财务”→“外币设置”命令，打开“外币设置”窗口（见图 2）。
图2
2、定义凭证类别：记账凭证
执行“基础档案”→“财务”→“凭证类别”命令，打开“凭证类别”窗口（见图 3）。
图3
3、定义“结算方式”：“现金结算”，“支票结算”，“电汇”三种结算方式,支票结算二级分现金支票和转账支票
(1) 执行“基础档案”→“收付结算”→“结算方式”命令，打开“结算方式”窗口。
(2) 在“结算方式”窗口中，单击“增加”按钮。
(3) 输入数据。
结算方式编码：1 ；结算方式名称：现金结算。
(4) 单击“保存”按钮（见图 4）。
(5) 同理，增加其他结算方式信息。
图4
4、设置“部门档案”：销售中心，行政中心，生产中心；
其中：销售中心下分“销售一部”、“销售二部”
行政中心下分“财务部”、“人事部”
生产中心下分“一车间”、“二车间”
(1) 执行“基础档案”→“机构人员”→“部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。
(2) 在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。
(3) 输入数据。
部门编码：01 ；部门名称：销售中心。
(4) 单击“保存”按钮（见图 5）。
(5) 同理，增加其他部门档案信息。
图5
提示：
∙部门编码应符合部门编码级次原则。
∙部门编码和名称必须唯一。
5
(1) 执行“基础档案”→“机构人员”→“人员档案”命令，打开“人员列表”窗口。
(2) 在“人员列表”窗口中，选择要增加人员所在的部门，单击“增加”按钮（见图 6）。
(3) 在“人员档案”窗口中，输入数据。
特别，当该人员要进行个人往来核算时，是否业务员的复选框要打勾。
(4) 单击“保存”按钮（见图 7）。
(5) 同理，增加其他人员档案信息。
图6
图7
(1) 执行“基础档案”→“客商信息”→“客户分类”命令，打开“客户分类”窗口。
(2) 在“客户分类”窗口中，单击“增加”按钮。
(3) 输入数据。
(4) 单击“保存”按钮（见图 8）。
(5) 同理，增加其他客户分类信息。
图8
7、增设“客户档案”：
(1) 执行“基础档案”→“客商信息”→“客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。
(2) 选择要客户档案所在的客户分类，单击“增加”按钮。
(3) 输入数据。
(4) 单击“保存”按钮（见图 9）。
(5) 同理，增加其他客户档案信息。
图9
提示：
客户档案必须建立在最末级分类下。
8、增设“供应商分类”：01 原材料供应商
(1) 执行“基础档案”→“客商信息”→“、供应商分类”命令，打开“、供应商分类”窗口。
(2) 在“供应商分类”窗口中，单击“增加”按钮。
(3) 输入数据。
(4) 单击“保存”按钮（见图 10）。
9
(1) 执行“基础档案”→“客商信息”→“供应商档案”命令，打开“供应商档案”窗口。
(2) 选择要供应商档案所在的供应商分类，单击“增加”按钮。
(3) 输入数据。
(4) 单击“保存”按钮（见图 11）。
(5) 同理，增加其他供应商档案信息。
图11。