规章制度财务部采购管理制度
小型财务采购规章制度范本
小型财务采购规章制度范本第一章总则第一条为健全和规范公司的财务采购管理制度，提高资金使用效率，加强对财务采购活动的监督与控制，保证财务采购活动的合法合规性，特制订本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部所有具备财务采购权的机构、部门和个人，包括财务、采购管理等部门。
第三条公司财务采购活动应当遵循诚实信用、公平公正、保密保管、务实高效的原则。
第四条公司财务采购活动中所提及的财务支出应当由公司的财务预算拨款进行支付，不得私自挪用、调账。
第五条公司的财务采购活动应当符合国家法律法规、公司内部规章制度和采购政策等要求。
第六条公司财务采购活动相关审批、核准、备案等手续应当按照相关规定规范办理。
第七条公司应当建立健全财务采购管理制度，确保财务采购活动的合法合规。
第二章财务采购的准备工作第八条公司在进行财务采购活动前，应当做好相关准备工作。
第九条财务采购活动的立项和规划应当符合公司的财务计划和预算，做好项目论证和风险评估。
第十条财务采购的招标和竞争性议标活动应当提前制定招标文件或竞争性议标文件，明确采购的需求和标准。
第十一条公司应当建立健全供应商资质管理制度，对有效的供应商进行认定和评估。
第十二条财务采购活动应当做好合同管理和仪器采购评审工作，确保采购产品和服务的质量和服务。
第十三条财务采购活动涉及的文件、资料应当妥善归档，并及时进行备份和管理。
第十四条公司应当建立健全财务采购风险管控机制，做好预防和处理风险的准备工作。
第三章财务采购的程序与流程第十五条公司财务采购活动应当依据公司内部规定和采购政策，按照程序和流程进行。
第十六条财务采购活动的审核和核准应当依据公司内部规定，明确审核和核准的权限和流程。
第十七条财务采购活动的支付和结算应当按照公司内部规定和相关法律法规，严格执行。
第十八条财务采购活动的监督和检查应当有关部门建立相应的监督机制，及时跟进和反馈情况。
第四章财务采购的记录与报告第十九条公司财务采购活动的相关资料和文件应当及时进行记录和归档，确保信息的完整性和真实性。
财务部管理规章制度范本
财务部管理规章制度范本一、总则1、为了规范公司的财务管理，加强财务监督，提高资金使用效益，保障公司的健康发展，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，制定本规章制度。
2、本规章制度适用于公司及所属各部门、各分支机构的财务管理活动。
3、公司财务管理的基本原则是：依法依规、统筹规划、勤俭节约、量入为出、保障重点、注重效益。
二、财务机构设置与职责1、公司设立财务部，负责公司的财务管理和会计核算工作。
2、财务部设财务经理一名，负责组织和领导公司的财务管理工作。
财务经理的职责包括：制定和完善公司的财务管理制度和会计核算办法；组织编制公司的财务预算和财务决算；审核公司的各项财务收支，确保财务收支的合法性、合理性和准确性；负责公司的资金筹集、资金使用和资金调度，确保公司资金的安全和正常运转；组织开展公司的财务分析和财务评价，为公司的经营决策提供财务依据；协调公司与税务、银行、审计等相关部门的关系，确保公司的财务工作顺利进行。
3、财务部设会计主管一名，负责公司的会计核算工作。
会计主管的职责包括：按照国家财务制度和公司的财务管理制度，设置会计科目，进行会计核算；审核原始凭证，编制记账凭证，登记会计账簿，编制会计报表；负责公司的固定资产核算、存货核算、成本核算、费用核算等工作；定期进行财产清查，确保公司资产的安全和完整；协助财务经理进行财务分析和财务评价工作。
4、财务部设出纳一名，负责公司的货币资金收付和保管工作。
出纳的职责包括：严格遵守现金管理制度和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符；保管库存现金、有价证券、银行票据和财务印章等；协助会计主管进行货币资金的核算工作。
三、财务预算管理1、公司实行财务预算管理制度，财务预算包括年度预算和月度预算。
2、年度预算的编制应当遵循以下程序：每年年底，各部门根据公司的发展战略和经营计划，编制本部门的年度预算草案；财务部对各部门的年度预算草案进行汇总和审核，编制公司的年度预算草案；年度预算草案经公司管理层审议通过后，报董事会批准；董事会批准后的年度预算，作为公司年度财务收支的依据。
中心财务部集中采购工作职责-章程规章制度
中心财务部集中采购工作职责-章程规章制度
中心财务部集中采购工作职责
1、贯彻执行党和国家的方针、政策和参照政府采购的法律、法规和《沈阳市工会系统集中采购暂行管理办法》。
2、接受采购人委托，组织本级工会系统集中采购项目的采购活动和下级工会集中采购项目。
3、制订工会集中采购操作规程，明确采购活动各环节的职责和程序。
4、建立健全内部监督管理制度，建立起公开透明、廉洁高效的制约机制。
5、依法组织签订采购合同，监督采购合同的执行和履约验收。
6、建立采购信息数据库和采购文件、资料档案管理，妥善保存采购业务档案。
7、建立采购信息公开发布管理。
8、负责集中采购人员业务培训和教育。
9、按法定权限受理采购当事人的质疑和投诉，并在规定期限内作出答复。
采购和入库的规章制度
采购和入库的规章制度一、概述为了规范采购和入库流程，保障公司资产的安全和有效利用，制定本规章制度。
本规章制度适用于公司内部所有采购和入库行为。
二、采购流程1. 采购计划：各部门根据业务需求编制采购计划，并提交给采购部门审核和确认。
2. 选定供应商：采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并签订采购合同。
3. 采购审核：采购部门将采购计划和合同提交给财务部门进行审核，确保采购行为符合公司财务规定。
4. 采购下单：财务部门审核通过后，采购部门下单给供应商，并及时跟踪采购进度。
5. 收货验收：供应商发货后，接收货物的部门进行验收，确保货物的数量和质量与合同一致。
6. 入库登记：验收合格的货物由库管部门进行入库登记，包括货物名称、数量、规格、批号等信息。
7. 付款结算：财务部门根据验收合格的货物开具付款凭证，并结算给供应商。
三、入库流程1. 入库申请：接收货物的部门填写入库申请单，并提交给库管部门。
2. 入库审核：库管部门审核入库申请单，并与验收记录进行比对，确保货物的信息无误。
3. 货物摆放：库管员根据货物类别和特性进行合理摆放，确保货物安全和易于管理。
4. 入库登记：库管员在库存管理系统中录入货物信息，包括货物名称、批号、数量、入库日期等。
5. 货位标识：库管员在货物周围贴上货位标识，标明货物的名称、规格和入库日期。
6. 库存盘点：定期对库存进行盘点，与系统数据进行核对，发现差异及时调查处理。
四、规章制度执行1. 所有员工必须遵守采购和入库规章制度，不得擅自变更流程和操作方式。
2. 各部门必须协同配合，及时传递信息和文件，确保采购和入库流程的顺畅进行。
3. 未经授权不得私自使用公司资产，任何损失由责任人承担。
4. 对违反规章制度的行为，公司将给予相应的处罚，包括警告、记过或辞退。
5. 规章制度的修改必须经过相关部门的审批和确认，并及时通知所有员工。
五、附则本规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经公司领导审批后方可进行。
采购结算规章制度范本
采购结算规章制度范本一、总则第一条为规范公司采购结算工作，确保采购资金的安全、及时和准确，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有采购项目的结算工作，包括货物、工程和服务等采购。
第三条采购结算工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行公司财务管理制度和相关法律法规。
第四条公司采购结算工作由财务部门负责，采购部门、审计部门等相关单位按照职责分工，共同参与采购结算工作的监督和执行。
二、采购结算流程第五条采购合同签订后，采购部门应按照合同约定向供应商发出采购订单，并通知财务部门。
第六条财务部门根据采购合同和订单，对供应商的发票、付款申请等进行审核，确保采购金额、数量、质量等符合合同约定。
第七条财务部门对供应商的付款申请进行审批，按照公司内部审批流程，报请相关负责人批准。
第八条财务部门在审批通过后，向供应商支付采购款项。
支付方式可以采用电汇、支票、现金等方式。
第九条财务部门在支付采购款项后，应将支付凭证归档，并通知采购部门和审计部门。
第十条审计部门应对采购结算工作进行定期审计，确保采购结算工作的合规性和准确性。
三、采购结算管理第十一条采购部门和财务部门应建立采购结算台账，详细记录采购合同、订单、发票、付款申请、支付凭证等信息。
第十二条采购部门和财务部门应定期对采购结算台账进行对账，确保采购结算数据的准确性。
第十三条采购部门和财务部门应按照公司内部信息披露规定，及时向公司高层管理人员报告采购结算情况。
第十四条采购部门和财务部门应加强与其他部门的沟通与协作，共同做好采购结算工作。
四、违规处理第十五条违反本规章制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任，并根据公司内部管理制度进行处理。
五、附则第十六条本规章制度由公司董事会负责解释。
第十七条本规章制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可由公司董事会决定补充或修改。
第十八条本规章制度适用于公司所有分支机构和个人。
财务部规章制度（3篇）
财务部规章制度财务部的规章制度可以包括以下内容：1. 资金管理：规定财务部门对公司资金的管理流程，包括资金的收入、支出和运用等方面的要求。
同时，规定财务部门对资金的使用需进行预算和审批。
2. 会计制度：规定公司财务部门的会计核算制度，包括资产、负债、收入、费用和利润等核算要素的处理方法和核算原则。
同时，规定了会计报表的编制及披露要求。
3. 预算管理：规定财务部门对公司年度预算的编制、执行和监控等方面的要求。
包括预算编制的程序和具体内容、预算执行的流程和控制措施以及预算监控和调整的要求。
4. 资产管理：规定财务部门对公司固定资产和流动资金的管理要求。
包括对资产购置、使用、保护和处置等方面的规定，同时规定对固定资产进行折旧和摊销的方法和标准。
5. 成本管理：规定财务部门对公司成本的管理要求，包括成本核算方法和成本控制措施等方面的规定。
同时，规定对各项成本进行分析和评估的要求，以确保成本的合理性和优化。
6. 税务管理：规定财务部门对公司税务事务的处理要求，包括税务规划、申报和纳税等方面的规定。
同时，要求财务部门与税务机关保持良好的沟通和协调，确保公司的税务合规和税收优惠的最大化。
7. 审计制度：规定财务部门对公司财务信息进行审计的要求，包括内部审计和外部审计等方面的规定。
同时，规定了审计工作的程序和方法，以及对审计结果的处理和报告要求。
8. 风险管理：规定财务部门对公司金融风险和经营风险的管理要求。
包括风险的识别、评估和控制等方面的规定，同时制定相关的风险管理制度和应急处理措施。
这些规章制度旨在确保财务部门的工作能够按照一定的制度和流程进行，保证公司的财务管理符合法规和规范，同时保障财务信息的准确性、可靠性和及时性。
财务部规章制度（2）为了更好的管理公司财务，特地订立此规章制度供财务工作人员遵守，望大家遵照执行。
一、工作职责1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每月____日前编报好上月会计报表。
财务管理规章制度和管理办法
财务管理规章制度和管理办法一、总则1.1 本制度旨在规范公司财务管理工作，加强财务管理，保障公司资产安全，提高资金使用效率，促进公司持续健康发展。
1.2 本制度适用于公司全体员工及与公司有经济业务往来的单位和个人。
1.3 财务管理遵循以下原则：（1）合法性原则：遵守国家法律法规，严格执行财政、税务、审计等部门的政策规定；（2）真实性原则：确保财务报告真实、完整、准确，反映公司财务状况和经营成果；（3）效益原则：合理配置资源，提高资金使用效率，实现公司价值最大化；（4）风险控制原则：建立健全财务风险防控体系，降低经营风险。
二、财务组织架构及职责2.1 财务部作为公司财务管理的主管部门，负责制定、完善和组织实施公司财务管理规章制度。
2.2 财务部职责：（1）制定公司年度财务预算、决算方案，并监督执行；（2）制定公司资金管理、成本控制、税务筹划等方案，并监督执行；（3）负责公司财务报告的编制、审核和对外报送；（4）对公司经济活动进行财务分析，为公司决策提供依据；（5）建立健全财务风险防控体系，防范和化解财务风险。
三、预算管理3.1 公司实行全面预算管理，包括业务预算、资本预算、财务预算等。
3.2 预算编制要求：（1）预算编制应遵循合法性、真实性、完整性和科学性原则；（2）预算编制应结合公司战略目标和业务发展计划，合理预测经营成果和资金需求；（3）预算编制应细化到部门、项目、产品等，确保预算的准确性和可行性。
四、资金管理4.1 资金管理遵循安全、流动、效益原则。
4.2 资金管理职责：（1）财务部负责制定公司资金管理制度，确保资金安全、合规使用；（2）财务部负责监控公司资金状况，合理调配资金，确保资金使用效率；（3）财务部负责与银行、金融机构等合作，优化融资结构，降低融资成本。
五、成本控制5.1 成本控制旨在降低公司运营成本，提高经营效益。
5.2 成本控制措施：（1）建立健全成本核算体系，准确反映各项成本；（2）加强成本预算管理，合理控制成本支出；（3）优化成本结构，降低非生产性支出；（4）开展成本分析，为成本控制提供依据。
公司物品采买管理制度内容
公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。
坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。
二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。
2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。
3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。
4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。
三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。
3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。
4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。
5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。
6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。
四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。
2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。
3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。
五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。
2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
公司财务部门的规章制度(精选8篇)
公司财务部门的规章制度（精选8篇）公司财务部门的规章制度（精选8篇）1一、财务部安全管理规定1.认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。
2.营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内务零散点不得存留现金过夜。
3.总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。
4.财务人员去银行取现金、支票等，必须有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。
5.计财部严禁存放私人现金及贵重物品。
各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。
6.各部位营业收入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。
7.出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。
总出纳查库时，必须与收款员主管一起进行。
保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。
保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。
8.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。
二、交际费用管理的有关规定为了保证企业的经济效益，加强成本费用管理，降低交际费用开支，酒店对交际费用支出做以下规定：1.全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1%，，此项由计财部保证。
2.交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。
3.交际费用分配比例：总经理室按下达指标40%执行，营业部按40%执行，其他部门按20%执行。
4.交际单的审批权限，由总经理或总经理助理级负责签批。
董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。
5.交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单，注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由;由本部门经理和经办人签字，呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。
大型企业公司采购规范【采购工作管理办法】人事财务行政常用规章制度
为明确和规范某控股有限公司采购流程，进一步加强对采购活动的管理和监控，防范采购过程中的操作风险，提升采购资金使用效率，依据某集团《普通材料采购管理流程》《非招标采购管理流程》，以法律、法规为准绳，结合公司实际情况，落实阳光采购、价值采购、科学采购的采购理念，达到合规、高效、综合成本最优的采购目标，各环节充分履职担责的前提下，制订并执行本办法。
本办法是某控股有限公司管理体系文件之一。
本办法由某控股有限公司行政管理中心采购部归口管理起草并负责解释。
伴有采购体系业务的完善，采购部将及时修订该办法，保证流程的实效性。
采购业务范围涵盖我公司选定外部组织或者人员提供产品或者服务的全部行为，包括向我公司以及我公司的客户、合作商等关联单位和人员提供产品或者服务的行为，都属于采购业务范围，全部纳入供应采购部归口管理。
依据各部门职责权限和财务制度要求，从风险控制、价值创造、效率提升等维度考虑制定授权采购等模式，授权不授责。
某控股有限公司职能部门、大区(区域)、全资子公司、控股及按控股管理的子公司合用本办法。
参股公司根据实际，参照执行本办法。
致力于打造国际一流的采购运营和管理体系，通过建立并维护与外部合作火伴的供应服务关系，满足内外部客户需求，为公司实现战略及运营目标创造价值。
采购部是公司惟一授权实施供应商选择与签订合约等采购行为的部门，以确保符合公司整体制度流程，其他任何部门或者个人均无权以任何形式发出采购要约或者承诺。
确保关键角色分离，坚持跨部门成员参预，在大采购全流程(申请-采购-验收-付款)中，任何个人或者部门不能承担多于一项的责任(对于无法集中验收的货物或者服务，申请和收货验收可以为同一个责任部门)关注技术/质量、成本、交付综合需要，在满足技术/质量和交付的前提下，采用具有更低的全生命周期总拥有成本的采购方案和供应商，确保每一项采购活动和决策都能为公司带来总体最佳收益。
跨部门协同以贯彻落实公司的经营理念和管理方法；利用不同专业的分工优势以形成有战斗力的整体；整合各业务单元的采购需求以获得最大规模效益。
财务部规章制度目录
财务部规章制度目录第一章总则
第一条目的和依据
第二条适用范围
第三条职责和权限
第四条规章制度的制定、修改和废止
第二章财务管理
第五条财务制度的基本原则
第六条财务管理工作的组织结构
第七条财务管理部门的职责和权限
第八条会计核算制度
第九条预算管理制度
第十条资金管理制度
第十一条资产管理制度
第十二条成本管理制度
第十三条经济责任制度和绩效考核制度
第三章财务报告
第十四条财务报告的编制和审计
第十五条财务报告的披露
第十六条财务报告的保密
第四章财务监督
第十七条财务监督的机构和职责
第十八条财务监督的制度和程序
第十九条财务违规行为的处理
第五章财务风险管理
第二十条财务风险管理的基本原则
第二十一条财务风险管理的组织结构
第二十二条财务风险管理的工作流程
第二十三条财务风险管理的应急预案
第六章财务安全保障
第二十四条财务安全保障的措施和要求
第二十五条财务信息系统安全管理
第二十六条财务数据备份和恢复
第七章附则
第二十七条解释权
第二十八条规章制度的执行
第二十九条规章制度的监督和检查
以上为财务部规章制度目录，具体内容详见规章制度正文。
采购商品的财务规章制度
采购商品的财务规章制度为规范公司内部采购商品的行为，保护公司利益，制定本财务规章制度。
该制度适用于公司所有员工，在进行采购商品过程中，必须严格遵守相关规定，严格执行制度要求，如有违反，将受到相应的处罚。
二、采购商品的范围公司内部采购商品包括但不限于办公用品、设备、劳务等各种商品及服务。
三、采购商品的程序1. 提出采购需求：员工需向上级主管提出采购需求，并填写采购申请表。
2. 审批采购需求：经上级主管审批通过后，方可进入下一步。
3. 寻找供应商：采购人员需根据需求寻找多个供应商，并对比价格、质量等，选择合适的供应商。
4. 发出询价单：向选定的供应商发送询价单，要求明确商品信息、价格、交货期等。
5. 比价审批：将供应商提供的报价提交给上级主管进行审批，选定最佳供应商进行采购。
6. 签订合同：与供应商签订正式合同，约定商品及服务的具体内容、价格、交货期等。
7. 支付款项：根据合同约定，按时支付供应商货款。
四、采购商品的管理1. 保管存档：所有采购文件必须及时归档留存，以备查验。
2. 监督检查：公司财务部门定期对采购商品进行检查，确保合规性。
3. 盘点清点：定期对库存商品进行盘点清点，确保账实相符。
4. 风险防范：采购人员需注意供应商信誉，避免风险发生。
五、采购商品的预算控制1. 制定预算：每年初制定采购预算，合理规划采购支出。
2. 严格执行：执行采购预算，不得超支。
3. 报销审核：对采购支出进行审批，确认符合预算要求。
六、采购商品的报销办理1. 提交报销申请：员工需填写完整的报销单，并附上相关支出票据。
2. 报销审批：财务部门对报销单进行审批，确认真实有效。
3. 支付报销款项：报销审批通过后，及时支付报销款项给员工。
七、违规处理1. 一经发现有违规行为，将立即停止该项目或合同，并进行相应处理。
2. 有违规行为的员工将受到纪律处分，直至辞退。
八、附则1. 本规章制度由公司财务部门制定，并不断完善。
2. 所有员工必须认真遵守该制度，不得擅自修改或违反规定。
采购报销规章制度模板范本
采购报销规章制度模板范本
第一章总则
第一条为规范公司内部采购行为，并提高采购效率，明确报销流程，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司的所有员工，包括全职员工、兼职员工和临时工。
第三条采购报销涉及公司资金，所有员工在采购行为中应当谨慎操作，确保合规性。
第二章采购行为
第四条公司内部采购应当严格按照公司采购政策规定进行，不得超出预算范围。
第五条采购物品包括办公用品、劳保用品、办公设备等，采购应当选择正规渠道并保存发票。
第六条采购物品应当符合公司的实际需求，不得擅自采购无关物品。
第三章报销流程
第七条报销人员应当在采购后第一时间将发票、报销单据及购买说明提交财务部门。
第八条财务部门在收到报销单据后，应当核对并审批，完成报销流程。
第九条报销人员应当在一周内领取报销款项，未领取的款项长期不予保留。
第四章报销标准
第十条公司对于报销标准设定了相应的金额上限，超出标准的报销需提前征得主管部门同意。
第十一条报销标准应当根据员工职位和采购物品的实际需求进行调整，不得私自变更。
第五章其他规定
第十二条对于违反采购报销规章制度的员工，公司有权采取相应的处罚措施，包括警告、记过、降职或开除等。
第十三条公司有权对本规章制度进行修订，未来修订经过全员讨论通过后生效。
第十四条公司鼓励员工对本规章制度进行建议和意见，以不断完善采购报销流程。
第六章结束语
本规章制度经公司管理部门审核通过并生效，所有员工应当严格遵守，如有违反，公司有权追究责任。
希望全员共同努力，为公司的发展做出积极贡献。
以上即为公司采购报销规章制度，望全员遵守。
2023年财务部管理的规章制度(精选11篇)
2023年财务部管理的规章制度（精选11篇）2023年财务部管理的规章制度（精选11篇）1一、为了规范医院财务行为和会计工作秩序，发挥财务在医院经营管理和提高经济效益中的作用，促进医院发展。
依据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等相关法律法规，结合医疗单位实际情况，特制定本制度。
二、医院财务管理任务：依法组织收入，努力节约支出，正确安排和合理使用资金。
严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，确保国有资产安全。
认真编制和执行财务预算。
积极推进绩效考核方法，完成目标管理，做好财务监督、检查和经济活动分析。
进行经济预测，参与经济决策，做好医疗收费的管理工作。
三、医院财务管理范围：预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、对外投资、货币资金等，以及财务分析和监督检查。
四、医院财务管理体制：实行"统一领导，集中管理"模式，医院一切财务活动在总院长的领导下，由医院财务部门统一负责管理。
医院财务实行"计划"为特征的总院长负责制。
各医疗分支机构预算内的支付，由本单位财务负责人复核，执行院长审批，即可办理。
属预算外的，由医院财务负责人复核，经医院总院长审批或由总院长书面授权的执行院长审批。
五、院长为医院财务总负责人，对医院财务负总责。
执行院长为各医疗分支机构财务总负责人，对本单位的财务负总责。
医疗分支机构的财务主管人员由医院任命，接受医院财务部门的管理。
六、各医疗分支机构应当根据国家有关法律、法规等规定，建立健全内部财务管理办法，做好财务管理的基础工作，定期上报会计报表及财务分析，服从医院的管理、监督和检查。
七、医院的财务管理接受财政、审计、物价等部门的指导和监督。
2023年财务部管理的规章制度（精选11篇）2(一)机关经费由办公室统一管理。
经费开支要坚持节约、高效的原则。
一次性开支数额较小的，办公室主任批准，由分管同志承办。
一次性开支数额较大的，需由常委会主要领导批准。
办公用品财务规章制度
办公用品财务规章制度
为了规范公司办公用品的采购、管理和使用，加强资产管理，提高资产利用率，保障公司
正常运转，特制定本规章制度。
第一条为了统一管理，办公室设立办公用品资产清单，清单内容包括：资产名称、规格型号、数量、使用部门、领用人、领用日期等。
第二条办公用品的采购应当遵循节约原则，严格按照公司的采购流程进行。
任何人员未经授权不得擅自购买办公用品。
第三条为了保证办公用品的质量，采购时必须明确品牌、规格、数量等信息，以免出现误用或浪费。
第四条办公用品的维护和保养应当由专人负责，将维修记录及时通报资产管理部门。
第五条办公用品的领用须填写领用申请，经部门领导审批后方可领用。
领用人应当妥善保管使用，不得私自挪用或闲置。
第六条办公用品的报废应当遵循公司规定的报废程序，不得私自处理或转让。
第七条为了防止办公用品的遗失和损坏，领用人必须定期盘点，并做好相应的记录。
第八条对于大型办公用品，领用人应当及时领取保险，保障办公用品的安全。
第九条办公用品的管理应当定期进行审核，发现问题及时整改，确保办公用品的正常使用。
第十条对于公司内部人员私自挪用或损坏办公用品的行为，将按公司规定进行惩处。
第十一条对于公司外部人员非法获得办公用品的行为，将进行法律处理。
第十二条本规章制度自颁布之日起执行，负责监督执行的部门为资产管理部门。
以上是办公用品财务规章制度的相关内容，希望全体员工严格遵守，共同维护公司财产。
采购单据财务制度
采购单据财务制度一、总则为规范公司采购活动并确保资金使用安全，保证采购质量，提高采购效率及成本管理，制定本采购单据财务制度。
二、采购单据管理1、采购申请（1）采购员根据实际需求填写采购申请单，注明所需物品名称、数量、规格、型号、单位、预算金额等内容，并请相关部门审核。
（2）经相关部门审核通过后，采购员将采购申请单交给财务部门进行预算核准。
（3）财务部门核准通过后，将采购申请单交给供应商进行采购。
2、采购订单（1）供应商收到采购申请单后，填写采购订单并送交采购员确认。
（2）采购员核对采购订单信息与采购申请单一致后，签字确认。
（3）采购员将确认后的采购订单交给财务部门进行支付准备。
3、发票管理（1）供应商提供发票后，采购员核对发票内容与采购订单一致后签字确认。
（2）发票交给财务部门进行付款处理，同时将发票及支付凭证归档保存。
4、付款管理（1）财务部门按照发票金额，安排相关款项的支付。
（2）支付凭证需经过财务负责人审核并签字确认后方可付款。
（3）付款完成后，需将付款凭证及相关文件归档保存。
5、验收管理（1）采购员根据采购订单与实际货物情况进行核对验收，如有异常情况需及时通知供应商进行处理。
（2）验收通过后，确认收货并通知财务部门进行入库处理。
6、入库管理（1）财务部门收到验收通过的货物后，进行入库处理，并填写入库单。
（2）同时，将入库情况通知相关部门进行备案，并将相关文件归档保存。
7、资产管理（1）入库完成后，对采购的资产进行编号、标识并录入资产管理系统。
（2）定期对资产进行清查、盘点并生成资产清单，确保资产安全。
8、合同管理（1）采购过程中需签订合同的，应由法务部门起草合同并交给相关部门审核。
（2）合同内容经过审核通过后，由财务部门进行归档保存。
三、争议解决在执行本采购单据财务制度中，如发生争议，应由公司内部相关部门协商解决，如无法协商解决，可向公司领导提出申诉。
四、附则1、本采购单据财务制度由公司财务部门负责解释并变更。
规章制度财务部采购管理制度
泉州湖心大酒店规章制度内容：采买管理制度部门：财务部奏效日期：岗位：编号： 2B005-01目的；制度：采买管理制度1、采买部的工作职责采买部是保证酒店经营所需物质供给的职能部门。
它的工作职责是以最正确的质量 /价钱比，实时适当地为酒店经营管理供给合用的物质物件，并参与成本、花费、库存的控制，负责入口物质的审批、报关手续。
2、采买部的组织机构（1）采买部设经理一名。
负责拟订本部门工作计划、人员分工及工作安排，主管采买部的全部平时工作，向总经理负责并负担管理责任。
（2）采买手下设食品采买、物料采买、能源及维修件采买、文员各一名。
各采买员有分工但不分家地达成采买部经理安排的工作，向采买部经理负责并肩负工作责任。
3、采买工作规定（1）各部门/库房申请采买的物件一律须填制“请购单”，交采买部报价、财务部经理审批，总经理同意后方可履行。
（2）未经同意有效的申请，采买部不予受理，查收部不予查收。
（3）采买部接到请购单后，应按申请部门的要求，尽可能多的掌握市场、供给商的资料后，依据以下一定考虑的要素择优介绍：─ 货物的质量：达不到酒店的要求会降低酒店的服务规格，过高的质量供给可能会造成花费的超支，在价钱相差不多的状况下，质量系数是最重要的；─ 货物的价钱：在知足酒店质量要求的前提下，价钱是最重要的；─ 供给商的生产能力、质量保证能力及经济实力、原资料根源等背景资料；─ 售后服务与支持。
泉州湖心大酒店规章制度内容：采买管理制度部门：财务部奏效日期：岗位：编号： 2B005-02（4）全部向供给商的定货，尽可能用合同/订单形式。
采买部应设计、拟订和完美酒店“订货单”，除惯例内容外，应注意：─货物的详尽要求描绘（资料、件重、规格、工艺、色标号码、图案图样、打样同意要求、较样/ 发货日期要求）；—外包装（外箱资料、内盒、箱麦）—数目偏差容忍程度。
全部要求，应量化、样板化，尽量防止“最好的” 、“高级”、“入口”等没法审定或很难核实或可做多种不一样解说的商定。
财务部规章制度管理制度
财务部规章制度管理制度一、总则1、为了加强公司的财务管理，规范财务行为，保障公司的财务安全和正常运营，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，制定本制度。
2、本制度适用于公司及所属各部门、各分支机构的财务管理活动。
3、公司财务管理的基本原则是：依法依规、统筹规划、勤俭节约、量入为出、注重效益。
二、财务机构和人员设置1、公司设立独立的财务部门，负责公司的财务管理和会计核算工作。
2、财务部门设财务经理一名，负责组织和领导公司的财务管理工作；设会计若干名，负责公司的会计核算工作；设出纳若干名，负责公司的现金收付和银行结算工作。
3、财务人员应当具备良好的职业道德和专业素质，遵守国家法律法规和公司的规章制度，保守公司的财务秘密。
三、财务预算管理1、公司实行财务预算管理制度，财务预算包括年度预算和月度预算。
2、年度预算应当在每年的 11 月底前编制完成，月度预算应当在每月的 25 日前编制完成。
3、财务预算的编制应当遵循实事求是的原则，充分考虑公司的发展规划、经营目标和市场环境等因素，确保预算的科学性和合理性。
4、财务预算的执行应当严格按照预算的安排进行，如有特殊情况需要调整预算，应当按照规定的程序进行审批。
四、资金管理1、公司的资金实行集中管理、统一调配的原则，确保资金的安全和合理使用。
2、资金的收入应当及时入账，不得截留、挪用或私设小金库。
3、资金的支出应当按照规定的审批程序进行审批，严格控制费用支出，杜绝浪费和不合理开支。
4、公司应当加强对现金的管理，严格控制现金库存，确保现金的安全。
5、公司应当加强对银行账户的管理，定期对银行账户进行核对，确保银行存款的安全和准确。
五、资产管理1、公司的资产包括固定资产、流动资产和无形资产等。
2、固定资产的购置、折旧计提、报废和处置等应当按照规定的程序进行审批和核算。
3、流动资产的管理应当严格遵守库存现金限额、应收账款管理和存货管理等制度，确保流动资产的安全和合理周转。
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计、制定和完善酒店“订货单”，除常规内容外，应注意：─货品的详细要求描述（材料、件重、规格、工艺、色标号码、图案图样、打样核准要求、较样/发货日期要求）；
—外包装（外箱材料、内盒、箱麦）
—数量误差容忍程度。
所有要求，应量化、样板化，尽量避免“最好的”、“高级”、
“进口”等无法核定或很难核实或可做多种不同解释的约定。
（5）采购人员应不断提高自身的业务能力和职业素质水平，工作中
避免个人感情办事，不得以权谋私。
注意与供应商保持工作距
离，不允许有过多的工作外交往。
（6）采购人员应定期、不定期地参与市场、供应商的调查，及时掌
握第一手市场变化信息及供应商情况资料，及时更换更符合酒
店供货要求的供应商，以求最大限度地控制采购成本。
（7）采购人员一般可以借用适量的备用金以作周转使用，特殊采购
时，还允许临时借支部分需用的款额，该临时借款应于采购工
作完成后及时与财务部结清，不得无故拖欠。
（8）采购人员应注意日常采购工作完成后购入凭证（发票）、验收
凭证（收货单）的催收、销帐工作，及时核销预付/借支的支票、
款项等，以利财务清帐。
4、验收及付款
任何进入酒店的采购物资必须经过仓库验收，验收手续、要
求、验收问题的解决及付款申请，按酒店采购、验收、付款的
规定执行。
5、工作流程
（1）请购
A、各部门/仓库申请采购的物品一律须填制“请购单”一式四份，由
附件一。