连锁公司门店收银管理制度
门店收银管理制度
门店收银管理制度一、目的与范围本制度旨在建立和规范门店的收银管理流程，确保门店收银工作的准确性、规范性和安全性。
本制度适用于所有门店的收银工作。
二、责任与权限1.门店经理负责组织和监督门店的收银工作，并对门店的收银工作负终审责任。
2.收银员负责执行门店的收银工作，确保收银业务的准确性和规范性。
三、收银操作规范1.收银员应准时上岗，不得迟到早退，工作期间不得使用私人手机或进行与工作无关的行为。
2.收银员应着装整洁，佩戴工作牌，在收银台工作期间不得穿戴手套、戴帽子等遮挡身份的物品。
3.收银员应熟悉门店的商品价格、优惠活动和支付方式等信息，能够快速准确地为客户提供服务。
4.收银员应使用门店提供的专用收银软件进行收银操作，不得私自更改软件设置或功能。
5.收银员应主动为客户提供发票或小票，并妥善保存相关单据。
四、收银流程1.收银员应在客户结账前确认商品的数量和价格，并将商品逐一扫描录入收银软件。
2.收银员应核对客户结账时所使用的支付方式，按客户选择的支付方式正确操作收款。
3.收银员应在收款完成后，打印或输出收据给客户，并妥善保存好客户的收款凭证。
4.收银员应及时将收款凭证和收银数据上报给门店财务部门，确保账目清晰准确。
五、现金管理1.收银员应按照门店规定的现金保管制度进行现金的接收、存储和交接。
2.收银员在每班开始工作前应清点现金，并填写现金清点表，以便核对收银数据的准确性。
3.收银员应定期将现金存入指定的金融机构，并保留有效的存款凭证。
4.收银员不得私自挪用门店现金，一旦发现挪用行为，将依法追究其法律责任。
六、安全措施1.收银员应保证收银台的环境整洁，桌面干净，不得堆放废弃物品或杂物。
2.收银员应妥善保管自己的收银账号和密码，不得将其透露给他人。
3.收银员应定期更换密码，并确保密码的安全性。
4.收银员应遵守门店的安全管理规定，确保收银区域的安全。
七、违规处理1.若收银员发现自己的收银操作有误，应及时向门店经理汇报，并立即采取补救措施。
零售公司收款管理制度
第一章总则第一条为规范公司收款管理，确保公司资金的安全、流动和高效，降低财务风险，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及收款的业务环节，包括但不限于门店销售、在线购物、预收款、退款等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 安全原则：确保收款过程的安全性，防止资金流失和非法侵占；2. 流程原则：明确收款流程，确保收款工作有序进行；3. 责任原则：明确各岗位责任，强化责任追究；4. 透明原则：提高收款工作的透明度，便于监督和管理。
第二章收款流程第四条门店收款管理1. 门店收银员在收款时，应核对顾客付款金额与购物金额是否一致；2. 收银员应向顾客出具正规收据，并确保收据内容准确无误；3. 收银员在每日工作结束后，应将现金收入进行清点，并上缴至公司财务部门；4. 财务部门对收银员上缴的现金进行核实，确认无误后存入公司账户。
第五条在线收款管理1. 网络平台应设置安全的支付接口，确保用户支付信息的安全；2. 网络平台在收到款项后，应及时通知财务部门；3. 财务部门对在线收款进行核对，确认无误后进行入账。
第六条预收款管理1. 预收款业务由销售人员负责，销售人员应详细记录顾客信息、预收款金额和收款日期；2. 预收款应按照合同约定的时间进行结算，如有逾期，应及时催收；3. 预收款入账后，财务部门应定期进行核对，确保数据准确。
第七条退款管理1. 顾客要求退款时，销售人员应核实顾客购买商品、退款金额等信息；2. 退款金额应按照合同约定进行退还，确保顾客利益；3. 退款入账后，财务部门应定期进行核对，确保数据准确。
第三章收款人员职责第八条收银员职责1. 负责门店现金收款的核对、收据出具和现金上缴；2. 负责维护收款区域的安全和秩序；3. 定期参加收款相关培训，提高业务水平。
第九条销售人员职责1. 负责预收款业务的记录和催收；2. 负责退款业务的处理；3. 定期参加收款相关培训，提高业务水平。
门店收银长短款管理制度
门店收银长短款管理制度一、制度目的本制度的目的是规范门店收银操作，加强收银长短款的管理，确保门店资金安全，保证门店的正常运营。
二、适用范围本制度适用于所有门店的收银人员。
三、相关定义1.长款：指收银员在收银操作中，实际收到的金额大于应收金额的差额。
2.短款：指收银员在收银操作中，实际收到的金额小于应收金额的差额。
四、制度内容1. 收银操作规范1.收银员在进行收银操作前，应确认收银台上的现金金额与上一班次交班记录的金额一致。
2.收银员需仔细核对商品价格与数量，确保输入正确无误。
3.收银员应按照门店规定的收款方式进行收银，不得私自使用其他收款方式。
4.收银员需礼貌地对待顾客，不得恶意拖延顾客的时间。
5.收银员在收银过程中，应保持警惕，防止顾客故意找零错误或钞票置换的情况发生。
6.收银员收到货币后，应当当场点清，核对金额是否正确。
7.收银员应主动提供收据给顾客，确保交易信息的透明和记录。
2. 长短款处理程序1.收银员发现长款时，应将多出的金额上报给主管，并准确记录在长款登记表上。
2.主管收到长款报告后，应及时核对、确认，并在长款登记表上签字。
3.长款产生后，应立即采取措施查清原因，并尽快追回多收的金额。
4.长款应妥善保存，不得占为己有或私自处理。
3. 短款处理程序1.收银员发现短款时，应立即向主管报告，并准确记录在短款登记表上。
2.主管收到短款报告后，应核对、确认，并在短款登记表上签字。
3.短款产生后，应立即采取措施查明原因，并进行处理。
4.如查明是收银员失误导致的短款，收银员应负责偿还短缺的金额。
4. 监督与考核1.门店应定期对收银员的收银操作进行监督和考核，确保制度的执行情况。
2.监督人员应在收银员不知情的情况下进行监察，以减少干扰。
3.监督人员发现违反制度行为时，应及时和门店管理层进行沟通并采取相应的纠正措施。
4.收银员应定期接受培训，提高操作技能和风险意识。
五、附则1.本制度的修订和解释权归门店管理层所有，并根据实际情况进行调整。
超市收银员管理制度（5篇）
超市收银员管理制度1.目的与适用范围:明确规范收银员管理制度，确保收银工作落实执行。
本管理制度适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店。
2.优秀收银员评比标准:2.1每月正负差异在规定范围内。
2.2无顾客投诉。
2.3唱收唱付，礼貌用语到位(指顾客能听清，听懂，不会产生误会)。
2.4全勤。
2.5操作POS机熟练，业务能力强，点钞速度快。
2.6遵守店内及部门各项规章制度。
2.7团队精神及上进心较强。
2.8服务态度热情、亲切。
2.9收银组劳动纪律:收银员在工作时间内:3.严禁为亲朋好友结帐(劝其到其他款台结帐)，以免产生误会。
3.1严禁携带私人现金上岗，如发现视同货款上缴。
3.2如与顾客发生争吵、辱骂、殴打等现象或服务态度恶劣者，罚款“____元”。
情节严重者予以开除。
3.3不遵守公司内的各项规章制度者，罚款“____元”。
3.4擅自离开款台，上班时间购物者，处以所购商品价值“二倍”的罚款。
3.5严禁以结帐、点款、无零钱为理由，拒绝和冷淡顾客。
3.6严禁上班时间打私人电话、谈私事，甚至与其他闲杂人员聊天。
3.7严禁看书、看报、嘻笑、打闹，做与工作无关的事情。
3.8严禁倚靠款台或会客、吃东西及水杯放在款台上。
3.9严禁随意打开钱箱清点现金，如由此产生怀疑和不安全因素要停职进行调查。
3.10严禁仪容仪表不整齐者上机收银。
收银员上岗条件1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱企业，能自觉维护东来顺品牌。
2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。
3、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。
4、具备收银员的基本素质，反应灵敏，具备基本的动手操作能力，在收银员培训中成绩优异。
5、具备良好的个人形象。
收银员岗位职责1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作;2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误;3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行;5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
门店收款管理制度范本
门店收款管理制度范本第一条总则为规范门店收款工作，确保资金安全，提高服务质量，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本门店收款管理制度。
第二条收款原则（一）严格遵循现金收支两条线原则，确保资金安全；（二）遵循实时清算原则，确保账目清晰；（三）遵循授权管理原则，确保收款工作合规进行。
第三条收款职责（一）收银员负责日常门店现金收款工作；（二）门店经理负责收银员的培训、考核及收款工作的监督；（三）财务部门负责对门店收款工作进行不定期检查，确保收款工作合规、规范。
第四条收款流程（一）收银员在收到顾客支付现金时，应立即进行点钞，确认金额无误后，向顾客出具收据；（二）收银员应在每班次结束时，将所收取的现金上缴至门店财务室，由财务室进行统一保管；（三）门店经理应每日对收银员的收款情况进行核对，确保收款金额与销售金额相符；（四）财务部门应每月对门店收款情况进行汇总，进行账务处理。
第五条现金安全管理（一）收银员在收款过程中，应确保现金安全，防止被盗、被抢；（二）门店应配备必要的安保措施，如监控设备、报警系统等；（三）门店经理应定期对收银员进行安全教育，提高安全意识。
第六条异常处理（一）如发现假币、破损币，收银员应立即向门店经理报告，并由门店经理按照规定处理；（二）如发生收款纠纷，收银员应立即向门店经理报告，并由门店经理进行协调处理；（三）如发现收款金额短款，收银员应主动向门店经理报告，并配合门店经理进行调查，如属收银员责任，应按照公司规定承担相应责任。
第七条收款凭证管理（一）收银员应妥善保管收款凭证，确保凭证的真实、完整；（二）门店经理应定期对收款凭证进行审核，确保凭证合规；（三）财务部门应按照相关规定对收款凭证进行归档管理。
第八条培训与考核（一）门店经理应对收银员进行收款业务培训，确保收银员熟悉收款流程及规范；（二）门店经理应对收银员进行定期考核，确保收银员具备必要的业务能力；（三）财务部门应定期对门店经理进行收款业务培训，提高门店经理的管理水平。
收银管理制度含pos
收银管理制度含pos第一章总则第一条为规范公司的收银管理工作，提高员工的收银效率和业务水平，保障公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有门店的收银管理工作。
第三条收银员必须严格遵守本制度的各项规定，凡违反本制度的，将按照公司的规章制度予以处理。
第四条公司每月将对各门店的收银工作进行考核，评选出优秀收银员，并对表现不佳的收银员进行相应的培训和奖惩。
第二章收银员岗位职责第五条收银员是公司门店的重要岗位，主要职责包括但不限于：1. 担任收银岗位，负责接待顾客结账，保证收银工作的顺畅进行；2. 维护POS机的正常使用，保证各项功能正常运转；3. 经办现金和刷卡支付，保证交易的准确和完整；4. 配合配送和采购工作，及时反馈销售数据；5. 负责整理和保管交易凭证，确保账目的准确和及时性；6. 及时上报异常情况，确保公司资金安全。
第六条收银员在工作中应当遵守公司的各项规章制度，保持良好的工作态度和职业素养，为顾客提供优质的服务体验。
第三章 POS机管理第七条公司要求各门店使用统一的POS机，确保收银工作的准确和规范。
第八条收银员必须严格按照操作规程正确使用POS机，包括但不限于：1. 正确操作POS机的开机和关机流程；2. 准确输入商品信息和价格，保证交易的正确和完整；3. 及时处理POS机故障，确保交易的顺利进行；4. 定期检查POS机的电池电量和硬件设备，保证设备的正常使用。
第九条收银员负责保管POS机的钥匙和密码，确保设备的安全和稳定。
第十条收银员必须按照公司规定的时间对POS机进行结账和数据备份，保证账目的准确和完整。
第四章账款管理第十一条收银员必须认真核对收银金额和收银凭证，确保账目的准确和完整。
第十二条收银员应及时上报异常账目和异常交易，确保公司资金的安全和准确。
第十三条公司要求各门店每日定时上报销售数据和账目清单，以便公司总部的对账和分析。
第十四条公司在月底会对各门店的账目进行核对和整理，并及时处理账目异常情况。
门店收银安全管理制度
第一章总则第一条为加强门店收银管理，确保门店财产安全，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有门店收银人员及其相关工作。
第三条门店收银人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度，确保收银工作的安全、准确和高效。
第二章收银流程第四条收银人员应熟练掌握收银流程，确保每笔交易都能按照以下步骤进行：1. 开启收银系统，核对系统时间与实际时间是否一致；2. 欢迎顾客，询问购买需求，提供商品信息；3. 核对商品价格，确保价格准确无误；4. 收取顾客支付的款项，现金、刷卡、移动支付等多种支付方式均可；5. 确认支付金额，打印购物小票；6. 告知顾客购物小票的重要性，并提醒顾客妥善保管；7. 为顾客提供售后服务，解答顾客疑问；8. 结束交易，关闭收银系统。
第五条收银人员应确保每笔交易都有明确的记录，包括商品名称、数量、价格、支付方式等。
第三章安全管理第六条收银人员必须佩戴工作牌，佩戴统一的工作服，以规范自身形象。
第七条收银人员应熟悉门店的消防设施和逃生路线，遇到紧急情况能够迅速采取应对措施。
第八条收银人员应妥善保管现金和贵重物品，不得擅自挪用或外借。
第九条收银人员应严格遵守现金管理制度，做到现金日清日结，确保现金安全。
第十条收银人员应定期对收银设备进行检查和维护，确保其正常运行。
第四章岗位职责第十一条收银人员应负责接待顾客，处理顾客咨询和投诉，提供优质服务。
第十二条收银人员应确保收银台整洁有序，保持良好的工作环境。
第十三条收银人员应主动了解商品知识，提高自身的业务水平。
第十四条收银人员应积极参与门店的促销活动，提高门店的销售额。
第五章奖惩措施第十五条对严格遵守本制度，表现优秀的收银人员给予表扬和奖励。
第十六条对违反本制度，造成财产损失或服务质量下降的收银人员，将进行批评教育，并视情节轻重给予处罚。
第十七条对严重违反本制度，造成重大损失或影响门店声誉的收银人员，将予以辞退。
第六章附则第十八条本制度由门店经理负责解释和修改。
门店收款规章制度内容怎么写
门店收款规章制度内容怎么写第一章总则第一条为规范门店收款行为，保障门店资金安全，提高门店经营效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于门店所有工作人员。
第三条门店收款包括现金、银行卡、支付宝、微信支付等方式。
第四条门店工作人员在收款过程中应当遵循"严谨、细致、真实、公正"的原则。
第五条门店收款规章制度是门店的重要组成部分，所有工作人员应当严格遵守。
第二章门店收款流程第六条门店收款流程如下：（一）顾客消费结账时，由收银员清点账单金额并告知顾客。
（二）顾客选择付款方式并将款项交至收款员。
（三）收款员接受款项后核对金额，确认无误后登记收款信息。
（四）将收款信息录入系统，并开具发票或小票。
（五）将款项存入现金柜或线上支付账户。
（六）及时将该笔款项汇总统计并报告门店主管。
第七条收款员在接受现金支付时应当注意以下事项：（一）认真辨别假币，如发现假币应当立即报告主管。
（二）在收款过程中不得独自离开收银台，如有特殊情况应当交接给其他人员负责。
（三）不得私自留取款项，一律交存至现金柜。
（四）在结账时应当准确找零，如金额有误应当当场更正。
第三章门店账目管理第八条门店账目管理是门店经营的关键环节，需保持清晰、准确、真实。
第九条门店账目管理如下：（一）每日汇总当日收款金额、开具发票或小票，存档备查。
（二）每周核对收支情况，对账无误后备案。
（三）每月归档销售报表、发票、凭证等关键账目。
第十条门店账目管理需做到如下：（一）确保账目记录真实、准确，如有错误应立即更正。
（二）定期进行账目核对，及时发现并解决问题。
（三）对重要账目进行备份，确保不会丢失。
第四章处理异常情况第十一条在门店收款过程中如遇以下异常情况，需及时处理：（一）顾客支付方式出现问题，无法完成收款。
（二）顾客退换货或要求退款，需核实后退款金额。
（三）在结账过程中发现少收或多收现象，需及时核对账单。
第十二条处理异常情况的流程如下：（一）确认异常情况并做好记录。
超市门店管理收银员作业制度
超市门店管理收银员作业制度一、目的使收银作业规范化、正规化管理，防止作业过程中产生舞弊或有损公司利益的情况。
二、内容（一）、营业前作业规范：1.收银员穿着工装到店面后（检查仪容），将自带钱物另行保管，不得带私款进入收银区。
2.入收银区并整理、打扫收银台和责任区域。
3.准备好收银必备用物如：购物袋、电脑打印纸、手工帐本、笔、回形针、订书机、胶带、纸币等，并打开验钞机。
4.按顺序逐个打开UPS电源、收款机、打印机等，检查收银设备是否运转正常，检查收银机当前日期时间是否正常，如有异常报告电脑室。
5.现场财务人员将准备好的备用金(找零金)交予收银员，收银员清点签字确认。
6.打开收银通道，正式开始收银工作。
（二）、营业中作业规范：1.输入待收商品的商品资料，如编码、助记码、条形码等。
2.选定商品记录（核对商品的品名、规范、产地、价格等无误）。
3.核对顾客待购商品的数量（注意商品的包装单位）。
4.确定待收金额，并礼貌对顾客报出待收金额。
5.收款（验钞操作）。
6.结帐打印购物小票（收银钱箱自动打开）。
7.如需找零则进行找零操作。
8.现金操作完毕必须马上关闭收银钱箱，否则无法进行下步POS 操作。
9.包装商品（注意按商品特性进行分类包装）：①装袋时要注意硬与重的东西垫底装袋；正方形或长方形的商品装入包装袋的两侧，为支架。
②瓶装或罐装的商品放在中间，以免受到压力的挤压而破损；③易碎或轻的商品放在袋的上方；④容易出水和容易流汁液的商品，如冷冻商品及湿制品、肉及菜等，应先用包装袋包装，装好后再放入大的购物袋中；⑤装入袋中的商品不能高过袋口，以免顾客提拿不方便，装不下的商品可放入另一个袋中；⑥超市在促销活动中所发DM快讯或赠品要确认已放入包装袋中；⑦装袋时要绝对避免不是一个顾客的商品放入同一个袋中的现象；⑧对包装袋装不下的体积过大的商品，要用绳子捆好，以方便顾客提拿；⑨提醒顾客带走所有包装入袋的商品，防止其遗忘在收银台上的情况发生；⑩生熟分开、日化和食品分开、冷冻干湿分开，重在下轻在上。
门店收银管理制度
门店收银管理制度门店收银管理制度一、收银操作规范：1. 门店收银员在工作时间内，要保持良好的精神状态，不能受到外界干扰，以免出错。
2. 收银员在收银操作前，应仔细核对现金、刷卡机、收银软件的完好性，如有损坏或故障应立即上报维修。
3. 收银员在收银操作过程中应亲自操作，不得委托他人或接受他人代收。
4. 收银员应准确无误地输入商品信息和金额，以确保收银的准确性。
5. 收银员应注意保持收银台的整洁有序，收银现场不得放置与收银无关的物品。
6. 收银员应控制好收银速度，确保顾客浏览核对信息。
7. 收银员对于找零金额的计算应准确无误，可使用计算器辅助计算。
8. 收银员应注重对收银错误的检查与纠正，如出现错误，应立即更正并向主管报告。
二、安全和保密：1. 收银员对顾客支付的金额和找零金额应保密，不得透露给他人。
2. 如顾客要求开具发票，收银员应根据要求开票并妥善保管。
3. 收银员在结班前，应将现金柜和刷卡机的现金进行清点，并与收银软件中的实收金额进行核对，确保账目的准确性。
4. 收银员在日终结算后，应将现金存放至安全的地方，并会同财务人员共同保管。
5. 收银员在交接班时，应详细记录好交接班事项，并与接班人员共同对收银柜的现金进行核对。
三、异常情况处理：1. 在收银操作中遇到顾客支付的假币、损坏的人民币、过期卡券等异常情况应及时通知领导并进行记录。
2. 收银员发现异常账目时，应立即停止操作，并及时向主管报告，等待领导指示。
四、奖惩措施：1. 收银员在日常工作中如遇到疑难问题，应向主管进行咨询。
2. 收银员应身体力行，注重团队合作，积极完成上级交办的工作任务。
3. 对于无法控制的业务差错或人为失误，应及时进行整改并向主管进行汇报，以避免类似错误再次发生。
4. 对于重大失误造成的经济损失，可按实际损失大小，由财务部门采取适当的经济罚款等措施。
以上便是我们门店收银管理制度的相关规定，希望各位收银员能够严格遵守，确保门店收银工作的准确性和安全性。
门店财务收银管理制度范本
门店财务收银管理制度范本第一条总则为规范门店财务收银管理，确保资金安全，提高服务质量，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
本制度适用于门店财务收银工作的各个方面，所有门店员工必须严格遵守。
第二条岗位职责1. 收银员岗位职责：（1）认真执行公司的财务管理制度，严格遵守现金、转账、找零等收银操作规程。
（2）负责门店销售收入的收取，确保收款及时、准确无误。
（3）妥善保管现金、发票、收据等财务凭证，防止丢失、损坏或被盗。
（4）每日结束后，及时将收银数据上传至公司财务管理系统，并确保数据的真实、准确。
（5）配合财务部门进行定期或不定期的财务审计，接受上级的检查和指导。
2. 门店财务负责人岗位职责：（1）负责门店财务收银工作的日常管理和监督，确保收银工作的正常运行。
（2）定期对收银员进行培训和考核，提高收银员的服务质量和业务水平。
（3）负责门店财务凭证的审核和归档工作，确保财务数据的准确性和完整性。
（4）配合公司财务部门进行财务分析和审计工作，及时解决财务收银工作中出现的问题。
第三条收银操作规程1. 现金收银：（1）收银员在收到顾客支付的现金后，应立即进行点钞，确认金额无误后，向顾客出具收据。
（2）收银员应每日进行现金盘点，确保现金收入与销售收入相符。
2. 转账收银：（1）收银员应熟练操作公司财务管理系统，及时将销售收入录入系统。
（2）收银员在收到顾客转账后，应核对转账金额与销售金额是否一致，确认无误后，向顾客出具电子发票。
3. 找零：（1）收银员在找零时，应确保找零金额准确无误，避免出现找零纠纷。
（2）收银员应定期核对零钱，确保零钱的充足和准确。
第四条财务管理1. 收银员应每日将收银数据上传至公司财务管理系统，并按照财务部门的要求进行数据核对和报表编制。
2. 门店财务负责人应定期对收银数据进行审核和分析，确保财务数据的准确性和完整性。
3. 门店应设立专门的财务档案室，妥善保管财务凭证、发票、收据等资料，防止丢失、损坏或被盗。
门店收银长短款管理制度范文
门店收银长短款管理制度范文门店收银长短款管理制度第一章总则第一条为规范门店收银长短款管理，维护门店的财务安全，提高门店的财务效益，特制定本《门店收银长短款管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条本制度旨在明确门店收银长短款的责任和权限，建立科学、合理、规范的收银管理制度，有效防止收银长短款的发生，及时处理长短款纠纷，确保门店财务的准确性和安全性。
第三条本制度适用于本门店所有的收银工作，所有关于门店收银管理的业务操作均应依照本制度进行。
第四条门店收银长短款管理应遵循以下原则：规范性、公平性、公正性、安全性、合法性。
第二章收银岗位设置及职责第五条门店应按实际情况和需要设置相应收银岗位，明确岗位职责。
第六条收银员是门店收银岗位的核心人员，必须具备一定的财务知识和操作能力，遵守相关制度规定。
第七条收银员在收银过程中应严格按照规定操作，保证收银的准确性和安全性。
第三章收银流程及管理要求第八条门店的收银流程包括：支付方式选择、商品计算、价格核对、找零、收款及交账等环节。
第九条收银员在收银前应检查收银台及相关设备是否正常工作，需要及时报修或更换故障设备。
第十条收银员在收银过程中应按照门店制定的收银操作规范，确保交易准确无误。
第十一条收银员应妥善保管好收银现金、POS机等收银工具，禁止随意调用，防止损失。
第十二条收银员在交账过程中应仔细核对现金和POS机结算明细，确保交账准确无误。
第四章收银长短款处理第十三条门店应建立健全收银长短款处理流程，及时处理长短款发现的问题。
第十四条发现收银长款时，收银员应立即停止交款，并报告上级主管。
第十五条收银长款应立即查找原因，并记录在相关登记表中，核实无误后将长款金额返还给客户。
第十六条发现收银短款时，收银员应立即停止交款，并报告上级主管。
第十七条收银短款应立即查找原因，并记录在相关登记表中，核实无误后由相关岗位承担责任。
第五章收银长短款管理的监督与评估第十八条门店应定期进行收银长短款的检查与评估，确保收银的准确性和安全性。
连锁公司收银管理制度
连锁公司收银管理制度一、总则为规范公司收银工作，防范风险，保障资金安全，制定本管理制度。
二、收银操作流程1. 收银操作员应按时到岗，佩戴工作证并着装整齐。
2. 收银操作员应先核对银行卡或现金数量，然后进行录入系统。
3. 收银操作员在操作过程中应认真核对商品价格和数量，确保无误后进行交易。
4. 收银操作员在每次收款后应向客户提供凭证，并要求客户签字确认。
5. 收银操作员在每天结束工作时，应当进行清点并填写收银结算表。
6. 收银操作员应每日对收银机进行清点清洁，保持设备干净整洁。
三、资金管理措施1. 公司应设立专门的收银账户，收款入账后及时存入银行。
2. 每日应对收银账目进行核对，确保账目与实际收入一致。
3. 收银员有权对账目进行查验，并要求保证款项的完整性。
4. 收银员在遇到异常款项时，应及时向上级主管报告并进行记录。
5. 公司应定期对收银账目进行审计，发现问题应及时处理。
四、安全措施1. 公司应安装监控摄像头，并对收银现场进行实时监控。
2. 收银操作员应随时保持警惕，如有异常情况应及时向管理部门汇报。
3. 公司应定期进行员工安全培训，提高员工防范风险的意识。
4. 收银操作员应注意保护个人信息安全，不得将银行卡密码等私密信息泄露给他人。
5. 公司应定期检查收银设备和系统，及时发现问题并解决。
五、奖惩措施1. 对于严重违反公司收银管理制度的员工，公司有权予以处罚。
2. 对于有出色表现、发现问题并及时上报等行为的员工，公司有权给予奖励。
3. 公司应定期对员工进行表彰，激励员工努力工作。
六、附则1. 本管理制度经公司董事会审议通过后生效，如有变更应经公司董事会同意。
2. 公司所有员工均应遵守本管理制度，如有违反，将依据公司规定进行处理。
以上为连锁公司收银管理制度，希望全体员工认真执行，确保公司资金安全和顺畅运营。
门店收款管理制度
门店收款管理制度一、总则为规范门店收款管理制度，提高门店管理效率，保障门店经济利益，特制定本制度。
本制度适用于门店的收款工作，包括现金收款、POS机刷卡收款、移动支付收款以及其他各种收款方式。
二、责任分工1. 门店经理负责整个门店的收款管理工作，全面负责门店收款管理工作的组织、协调和监督。
2. 收银员负责日常的收款工作，包括现金收款、刷卡收款等，负责收款流程的严格执行。
3. 财务人员负责对门店的日常收款进行核对和记账，并进行财务报表的编制与汇总工作。
三、收款制度1. 现金收款a. 收款前，顾客需告知收银员购买物品的详细信息，并确认对账单的正确性。
b. 收款过程中，收银员需要仔细核对现金数量的真伪和金额的准确性，并对收款做好详细的记录。
c. 收银员需将收款及时存入防火防盗安全保险箱中，并填写交款报表，由门店经理对交款报表进行签字确认。
2. POS机刷卡收款a. 收款前，顾客需将银行卡递交给收银员，收银员确认银行卡的真实性并进行刷卡收款。
b. 收银员需在POS机上输入收款金额，并确认收款成功后将交款单交到财务人员进行核对并保留。
c. 每日结束后，财务人员对POS机刷卡收款进行对账，并保留相关收款单据。
3. 移动支付收款a. 门店需配备移动支付的收款设备，并保障设备的正常使用。
b. 收款前，收银员应根据顾客提供的移动支付二维码和收银金额进行收款。
c. 收银员需保留收款单据，并由财务人员进行对账和记录。
四、收款记录1. 每位收银员需在每天交款前，按照规定填写交款报表，并由门店经理进行确认签字。
2. 收银员需妥善保管好收款单据，包括现金交款单、POS机刷卡单据和移动支付收款单据等，并按照要求交由财务人员进行核对和保留。
3. 财务人员需按照规定对门店的收款记录进行汇总和核对，并编制财务报表。
五、收款安全1. 收银员需定期参加安全培训，提高安全意识和应急处理能力，保障门店的收款安全。
2. 门店需安装监控设备并实时监控收银台和收款流程，确保收款过程的安全。
零售公司每日收款管理制度
第一章总则第一条为规范零售公司收款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有零售门店、销售部门及与收款相关的所有人员。
第三条本制度依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关法律法规制定。
第二章收款原则第四条收款应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规和公司制度执行收款业务。
2. 安全保密：确保客户信息、收款信息的安全与保密。
3. 及时准确：确保收款及时、准确，防止错收、漏收。
4. 服务至上：提供优质服务，提升客户满意度。
第三章收款流程第五条收款流程如下：1. 销售员在销售商品时，向客户收取款项，并开具正规发票或收据。
2. 销售员将收取的款项及时交至收银员，收银员对收到的款项进行清点，确认无误后，开具收款凭证。
3. 收银员将收款凭证交予销售员，销售员将收款凭证与发票或收据一并交给客户。
4. 收银员将收款凭证汇总后，每日定时上交财务部门。
第六条收款凭证的填写要求：1. 收款凭证需填写完整，包括收款日期、收款金额、客户名称、商品名称、销售员姓名等信息。
2. 收款凭证需由收银员、销售员及财务部门负责人签字确认。
第四章资金管理第七条收银员在每日工作结束后，应将当日的收款金额进行汇总，确保金额准确无误。
第八条收银员需将当日的收款金额及时上交财务部门，财务部门对收款金额进行核对，确保资金安全。
第五章监督与考核第九条公司设立收款监督管理小组，负责监督收款业务的执行情况。
第十条对收款工作中的违规行为，公司将进行严肃处理，情节严重者将追究法律责任。
第十一条收款人员需定期接受考核，考核内容包括收款流程执行情况、收款准确率、客户满意度等。
第六章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门负责修订和完善。
门店收银规章制度内容范本
门店收银规章制度内容范本第一章总则一、为确保门店顺利开展经营活动，维护门店资产安全，规范门店收银行为，特制订本规章制度。
二、本规章制度适用于门店的所有收银人员，并严格执行。
三、收银人员在执行门店收银工作时，必须严格遵守本规章制度，并服从门店领导的统一安排和指挥。
第二章收银流程一、收银人员在开始收银工作前须认真检查收银设备和相关工具的工作状态，确保正常使用。
二、收银人员接待顾客时，应礼貌用语问候，并及时为顾客提供服务。
三、收银人员在收银过程中需先核对商品种类、数量和价格是否与顾客购买的商品一致，再进行结账并收取款项。
四、收银人员需保持专注，不得在收银过程中与他人交谈或做其他无关操作。
五、收银人员需保持收银台清洁整洁，保证顾客放心购买。
六、收银人员在收银结束时，应将顾客的购物清单、找零和小票一并递交给顾客，并祝顾客购物愉快。
第三章收银安全一、收银人员在收银过程中需全程关注，绝对不得擅自离开收银台，确保安全。
二、收银人员接到假币需及时退还给持有人，并向门店领导报告。
三、收银人员接到疑似诈骗行为的顾客需及时向门店领导汇报，若有需要，需配合相关部门处理。
四、收银人员如果发生遇抢情况，应及时报告门店领导，并对个人和门店资产进行妥善保护。
五、收银人员需严格自律，不得私自调取门店资金、违规操作收银设备等行为。
第四章收银记录一、门店收银人员应当严格按照门店规定执行收银操作，不得私自调整收银记录。
二、门店收银人员每日需进行收银报表的填写和提交，确保收银记录真实准确。
三、门店收银人员若出现收银记录不清晰、错误等情况，需及时向门店领导报告，配合解决。
四、门店收银人员对收银记录的保存和备份工作负责，确保数据安全可靠。
第五章纪律要求一、门店收银人员需严格遵守收银规章制度，不得违反或规避规定。
二、门店收银人员需保持工作积极性和主动性，服从门店领导的工作安排。
三、门店收银人员在工作中若有违规纪律行为，将受到相应的处罚，情节严重者将会被开除。
门店收银管理制度
门店收银管理制度门店收银管理制度为了规范门店收银员的管理，提高收银效率和服务水平，保障门店营业现金的安全，特制定本制度。
工作目标：1.快速：收银员的操作必须快速，包括扫描、刷卡、找零等细节和现金操作。
2.准确：收银工作的每一个细节都必须准确无误。
3.安全：保证资金和商品的安全。
4.优质服务：收银员必须微笑、礼貌、主动，维护公司良好的形象。
接待顾客时，语气亲切，耐心听取并解决客人的问题，使用礼貌用语。
收银员岗位职责：1.熟悉本岗位的工作流程，操作规范。
掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误，保持收银程序及设施正常运作。
2.保持良好的仪容仪表及精神状态，遵守公司规章制度。
保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。
3.管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
4.收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码，不得与他人共用。
任何人不得使用他人编码上机收银。
工作流程及特殊情况处理：1.手持扫描枪逐项读出每件商品的金额，判断收银机显示的售价、品名是否与商品相符或符合常识；扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置，避免混淆；检查顾客手中是否还留有未扫描商品。
2.收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。
当顾客确认金额后，若为现金要检查是否为伪钞，若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍等进行刷卡。
在银行单上签字。
交接班制度：1.实行收银交接班制度，其它员工兼任收银工作，兼任期间视同收银员管理，独立使用收银编号。
2.离开岗位必须和当班同事交接后才可离开，且离去后速去速回，不可擅自离岗。
3.交接班时准时上下班，认真做好交接班工作。
在交接登记本上签字确认，不打印交班报表。
带走银行的现金，余额连同备用金交给下班收银员。
4.接班的收银员领取备用金及未存行营业款余额，当面点清并签字确认。
备足零钞。
营业款缴纳：1.各门店在每天交接班后，必须于下午5点之前将上一收银班次的营业款存入公司指定的账户。
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门店收银管理制度（试行）目的：规范收银流程，加强资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，特制定本制度。
范围：公司下属直营门店和加盟门店。
职责：财务中心负责收银员业务管理、收银管理过程的监管、收银现金的入帐、对帐及其它相关工作，并做好对收银员上岗前的培训考核工作，门店店长（或当班负责人）负责收银过程的现场监管、门店备用金管理、收银员备用金管理、零钞兑换、收银核对、收银差异的查询及收银现金缴存入公司指定账户等工作；收银员负责核定备用金的保管、现场收银、按时按实向店长（或当班负责人）上交收银款、填制《收银交款明细表》并签名确认。
1收银流程财务中心需对收银员进行上岗前的培训，考核合格后方可上岗。
营业前（1）清洁整理收银作业区，保持收银台干净整洁。
收银作业区包括收银台、收银机、收银柜台四周地板、垃圾桶等。
（2）检查系统运行是否正常（包括收银海典系统、银联机等设施设备）收银员必须使用自己的操作员代码和密码进行收银操作，严格保管自己的上机密码并定期进行密码修改。
上机密码不得与他人共用，不得对外泄露。
（3）补充必备物品，包括购物袋（所有尺寸）、收银纸、收银相关台账及笔、相关指示牌、干净的抹布等。
（4）收银员服装仪容的检查，包括：工装是否整洁；发型、仪容是否清爽整洁；是否正确佩戴工号牌。
（5）检查现金盒及锁的完好情况，清点并准备好各种面值的备用金并保证备用金准确无误。
6）检查打印机色带，保证打印单据的清晰。
（7）熟记并确认当日特价商品，当日调价商品，捆绑销售商品、促销活动、以及重点商品所在位置及各大类商品位置。
（8）发现异常情况立即向店长或当班负责人报告。
营业中1.2.1 接收商品主动招呼顾客，询问顾客有无会员卡，接收顾客所选的商品，礼貌和顾客确认（处方药销售及医保、城乡医保、工商医保商品按销售制度流程规定操作）。
1.2.2 唱收唱付（1）对商品逐一扫描或处方计价，并进行核对。
注意厂家条码和海典商品编码不一致的特殊情况，注意商品批号，对应录入销售窗口。
（2）和顾客核对所购商品，礼貌告知商品的总金额，防止错收、漏收情况发生。
（3）严禁串规、串级划价、商品混卖、低价高卖、营业员混录。
（4）接收顾客钱币，同时礼貌的报出所收款项总额。
若顾客未付账，应礼貌性的重复一次。
（5）验钞、刷卡。
如果是刷医保卡，请提示顾客不能购买非医保商品。
刷卡完毕后，请打印小票，一联要顾客在存根联上签字确认，一联给顾客作为购买凭据。
（6）将金额输入对应收银统计框中，打印电脑小票，并与找零钱币一同递给顾客，并向顾客报出所找零钱总额。
（7）交待顾客并提醒顾客当面清点现金，防止差错或假币。
离柜之后现金出现问题恕不负责。
（8）交待顾客收好电脑小票，告知顾客电脑小票为购物凭证，如丢失购物凭证，不进行退换货处理。
1.2.3 装袋I・厶.o龙乙刁疋（1）根据商品包装的情况，对所购买的商品按内服、外用进行分开装袋，尤其对易漏液体商品、易串味外用商品单独装袋，防止漏出污染其他商品。
（2）清点商品总件数，与顾客确认所装商品为顾客买单商品，无少装或1.2.4 交付双手将顾客所购买全部商品交付给顾客，并向顾客道别1.2.5 无顾客结账时（1）整理及补充收银台各项必备物品；（2）兑换零钱；（3）提醒店员将收银台遗留商品做上架或破损商品的处理；（4）处理顾客废弃小票，保持收银台及周围环境的清洁；（5）顾客询问及抱怨处理；（6）收银员交接班工作。
送货上门时的收银管理（1）门店发生送货上门业务的销售时，门店店长（或当班负责人）须填制好《商品签收单》，开好发票并安排人员送货，收银员按签收单中的商品进行正常收银流程处理，打出收银小票（送货上门业务的收银方式仅限现金收银），一联本人留存，一联给送货员，送货人员将收银小票、销售发票连同商品一并送给顾客，并收回货款。
送货返回后将现金交给收银员，收银员按收银小票核对收取现金。
门店店长（或当班负责人）核实后在《商品签收单》注明货款已收回，并将《商品签收单》留存备查。
（2）送货上门时顾客要求退换货物的按退换货流程处理。
营业后（1）将收银钱柜的款项放置收银箱中，注意是否遗漏钱币；（2）关闭当班收银窗，下午班记得按照正常程序关机和关闭电源；（3）打印银联和医保统计汇总单（早班打印银联POS汇总单，晚班打印全天结算单）；（4）整理收银台及周围环境；（5）到后台与当班负责人交接销售款项。
收银作业规定1.4.1 收银员作业守则现金的收受和处理是收银员相当重要的工作之一，收银员在执行收银作业时必须遵守下列守则:（1）收银员工作时不可携带现金，如果收银员当天带有大额现金，并且不方便放在存包处时，可请店长或当班负责人代为保管（2）严禁在卖场清点现金。
（3）收银台不可放置任何私人物品，收银台随时会有顾客退货或临时删除购买的商品，若有私人物品亦放置在收银台，容易与顾客的退货混淆，引起他人的误会。
（4）收银员在收银台执业工作时，不可擅自离位。
需要离开时，将离开收银台的原因及回来时间告知当班负责人，离开时需放置“暂停收银” 指示牌并锁定收银系统，将所有现金全部锁入钱箱内，同时将收银机上的钥匙转至锁定位置，钥匙随身携带，严禁将钥匙放置在收银台；如有顾客等待结账时，收银员不可离开。
（5）收银员在工作时不可嬉笑聊天，应专心接待，做好文明窗口工作，协助做好门店的安保工作。
（6）请全程使用礼貌用语，收银时应保持笑容，以礼貌和主动的态度来接待和协助顾客。
如果商品的标价低于正确价格时，应向顾客委婉解释，并立即通知店内人员检查其他商品的标价是否正确。
当顾客发生误会时，切勿当面指责，应以委婉有礼的口气和顾客解释，注意控制自身情绪，避免与顾客发生争执。
（7）为了避免影响正常营业和欺诈，对于顾客要求兑换零钞的要求，应当婉言拒绝，可请顾客至他处兑换。
（8）收银员必须依据顾客所购商品如实打印小票，不得无故不提供顾客小票。
（9）严禁收银员用自己或者店内其他员工会员卡为顾客提供优惠。
（10）如顾客需要当场开具发票，应及时开具购物发票；如顾客当月多次购物后要求累计一次性开票，须出示当月销售小票，按当月销售小票累计金额在当月开票，并在销售小票上注明“发票已开” 。
（11）收银员应熟悉门店便民特色服务的内容，促销活动，捆绑销售、当日特价商品及商品存放的位置等讯息。
（12）收银台的支援工作让顾客以最短的时间完成结账程序，迅速通过收银台，是每一位员工的责任，收银区必须随时保持机动性，当收银台有五位以上的顾客在等待结账时，必须加开收银机并独立开启收银员窗口，或者安排店内人员帮助收银员为顾客做装袋服务，以减少顾客等待的时间。
2现金销售管理现金交接制单营业结束后，收银员将所收营业款清点准确，和POS机结算单等相关单据审核无误后，填制好《收银交款明细单》，并在对应栏目签名确认。
交接（1）上午班营业结束后，收银员将所收营业款、POS吉算单等单据与填制好的《收银交款明细单》一并交与店长（或当班负责人），双方当面进行清点交接，验证现金真假，如有假钞应当面验证明确责任并进行赔偿处理。
清点完毕后，当班负责人应在《收银交款明细单》对应栏目中进行签名确认。
如有长短款，按照长短款要求处理。
（2）下午班收银交接流程同上午班，但不调整长短款，直接将除备用金以外的所有现金和POS机结算单等单据一并上交当班负责人，当班负责人核对无误后签名确认即可。
长短款由店长（或店助）第二天早上根据收银交款明细单和业务系统核对确认后按照长短款要求处理。
现金缴存2.2.1 时间门店店长（或当班负责人）按班分别填写《现金解款单》，要求在每天下午16：00 前将前一日下午班和当日上午班的营业款按班分开存入公司指定的银行账户。
下午营业款金额较大（现金超过5000 元）时，按照公司要求特殊解款，保证晚间现金安全。
现金存缴金额与系统不符时，于当日下午4：30前，将数据报告财务中心销售会计处。
2.2.2 要求1）不允许坐支营业款。
2）营业款放入门店保险柜予以保管。
3）《现金解款单》系银行专用格式，一式二联，要求填写清晰、内容齐全、金额准确。
《现金解款单》必须填写“款项来源日期+门店店名+存款人姓名”，一般在“款项来源”或者“交款人”处填列。
（4）营业款要求由门店店长（或店助）统一存缴,且存至银行时要求保证资金安全。
(5)如遇特殊情况造成当日营业款无法在规定时间存入指定账户的，门店应于第一时间内通知财务中心协调处理。
3非现金销售管理非现金销售包括银联刷卡、医保卡、城乡居民医保、工伤医保等。
发生销售时, 收银员必须准确无误，输入对应收银统计框中。
银联刷卡(1) 收银员用银联卡刷卡收银时，要求轻插慢收，务必做到确认交易成功。
(2)顾客刷卡消费后，收银员要在POS机上打出消费单，并由顾客在门店留存联签字认可，并将门店留存联视同现金管理，不得无故丢失。
( 3) 刷卡结算时按实际消费金额结算，不允许四舍五入调整收银金额。
(4) 每班结束，收银员打印POS机结算单，与顾客签字的明细单核对准确后，收银员在《收银交款明细表》中填写银联刷卡销售金额。
医保卡和城乡居民医保( 1) 每班结束，收银员在银联机上统计当班医保汇总金额，并在《收银交款明细表》中填写医保刷卡销售金额。
( 2) 根据医保局要求，禁止用医保卡消费“医保局禁刷商品” 。
(3)顾客刷卡消费后，收银员要打出消费单，并由顾客在门店留存联签名认可。
工伤医保( 1 ) 按照工伤医保规定进行药品销售。
( 2) 按照要求打印明细表，明细表一式三联(双方签字盖章确认，并留下顾客的联系电话) 。
白联随营业周报交予财务，红联自留门店备查，黄联交由顾客。
(3) 门店将营业周报上交销售会计时，销售会计核对周报填列的金额，门店再将工伤医保明细表交给公司工伤医保对接管理人员，再由公司工伤医保对接管理人员统计数据，催收资金回笼。
( 4) 工伤医保目前属于系统对接磨合阶段，如遇程序变动，再另作调整。
4单据管理要求1）财务单据包括《营业周报》、《现金解款单》、《收银交款明细表》、《积分抵现明细登记表》、《商品折扣表》、PO S^结算单、工伤医保明细、团购签收单、顾客刷卡消费签字回单等。
（2）门店以7 天为一统计周期，每周三之前将《现金解款单》、《收银交款明细表》、《积分抵现明细登记表》、《商品折扣表》、PO S^结算单、工伤医保明细、团购商品签收单附在《营业周报》后上交销售会计核对数据，每月月末28 日之前交予完毕。
（3）顾客刷卡消费签字回单，门店店长妥善保管，年底统一清理。
6 个月之内的门店自行保管，6 个月以上的，财务会通知门店将票据上交财务中心统一处理。
5 罚则收银流程及现金销售管理罚则非现金销售管理罚则。