个人借支明细表
个人出借明细账(民间借贷用)
利息 已收
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
还款方式
借款类型
客户经理
销账日期 截止 今日天数
追踪客服
截止 今日总计
算额
出借项目汇总
序 号
合同号
借款方
身份证号
2019/7/12
借款人联系电话 借款日期
借款期限 (月)
到期日
出借方
借款金额(元)
借款利率 （月%）
服务费率 （%）
服务费 考察费
是否 结清
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本金
已收
剩余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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惠农贷
0.00
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0.Байду номын сангаас0
第11期逾 第12期逾 第13期逾 第14期逾 第15期逾 第16期逾 第17期逾 第18期逾 第19期逾 第20期逾 第21期逾 第22期逾 第23期逾 第24期逾 期天数 期天数 期天数 期天数 期天数 期天数 期天数 期天数 期天数 期天数 期天数 期天数 期天数 期天数
借入、借出款项及往来资金明细表
借入、借出款项及往来资金明细表
填表说明：
1-①行政单位借出款项、暂付及应收款项从2014年度本单位部门决算报表暂付款中分析填列，其中，借出款项为有计息要求的款项；暂付及应收款项为无计息要求的款项。
1-②事业单位借出款项、暂付及应收款项从2014年度本单位部门决算报表应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款中分析填列，其中，借出款项为有计息要求的款项。
暂付及应收款项为无计息要求的款项。
2-①行政单位借入款项、应付及预收款项从2014年付本单位部门决算报表暂存款中分析填列，其中，借出款项为有计息要求的款项；应付及预收款项为无计息要求的款项。
2-②事业单位借入款项、应付及预收款项从2014年度本单位部门决算报表中借入款项、应付票据、应付账款、预收账款、其他应付款中分析填列，其中，借出款项为有计息要求的款项；暂付及应收款项为无计息要求的款项。
3.第一行第一栏合计数应等于第26行第一栏合计数，第1行第5栏合计数应等于第26行第5栏合计数。
个人家庭财务管理表
个人家庭财务管理表
•收支类别：将收入和支出进一步细分为工资、奖金、租金收入、理财收益（收入部分）；房租、餐饮、交通、娱乐、医疗保健、教育、保险费用等（支出部分）。
•月度汇总：在表格底部添加一行用于计算每个月的总收入和总支出，以及结余（即收入减去支出）。
•年度预算：设定年度预算并在表格中实时更新和监控每个类别的实际花费与预算对比。
•储蓄和投资记录：记录定期存款、购买理财产品、股票、基金等的投资情况及收益。
•资产负债表：列出资产（如房产、汽车、现金、股票等）和负债（如房贷、信用卡欠款等），并定期更新净值。
1。
备用金使用明细表
办事处 办事处
开支金额 （元） 往返开会 市内交 电话费 差旅费 通费
月份各级人员费用 月份各级人员费用
200
序号
姓名
职务
网费
水电费
运杂费 邮寄费
１ ２ 3 4 5 6 7
合计 制表人： 分线省区经理签字： 大区经理签字： 销售管理部部长签字
备注:随票据一起邮寄到公司(由办事处内勤完成）抵票详细标注
各级人员费用现款开支备用金使用明细表 各级人员费用现款开支备用金使用明细表 备用金使用
00 年 月 日
费 办公费 会议费 招聘 费用 用 其他 明 个人借支 细 备注 伙食补 助 房租费 推广费 医保 商务 市场运营 联谊 经费 费 费用
售管理部部长签字：
销售财务部部长签字：
单位：元 招投 标联 谊费 用
招商联 谊费
收支明细表模板
摘要规范示列：
报销单：摘要需写明报销谁做什么/去哪/购买什么 因什么事所产生的的费用。
如：
1、报销李四10.25日去社保局办理公司员工社保事宜来回车费
15.2+14.8=30元，且把付款截图、行程单截图、发票等附件归集好。
2、聚餐餐费：聚餐时要注明有多少人，分别是哪些人以及聚餐事由，附件需要发票及付款截图。
3、报销3.26日李四寄文件给某某，运费16元。
付款：需写明付的是什么款，用途是什么；如：3.26日购买OPPO手机，给销售人员办公使用。
借款：写明借款人、借款事由、借款用途以及预计还款报销时间；如：3.26日李四借支2000元采购手机给销售办公用，预计3.28报销
收款：写明收到谁的款，为什么收到此笔款，如：收到小吴上班迟到罚款；
附件包含：支付截图+合同+正规发票/正规收据+订单详情（网购）+小票清单，等；
附件整理标准：
1、附件的金额需与收支登记表的金额一致。
2、附件表需按照收支登记明细表的顺序整齐排列，
3、提供附件原件。
成本会计费用报销明细表
合计报销金额本周报销金额序号日期差旅费报销流程12023/1/122023/2/132023/3/142023/4/1一出差申请52023/5/162023/6/1各部门建立并严格执行出差审批制度。
72023/7/182023/8/1人员出差须事先填写出差申请，并将出差申请附在费用报销单后。
92023/9/1102023/10/1如因外部邀请等情况出差的，须将邀请函等文档附在出差申请后。
112023/11/1122023/12/1出差申请应完整、详细填写，包括出差的起程日、预计外出公干时间、出差目的等，并须得到出差人员直接主管的批准。
如出差受益部门与员工所在部门不一致，出差申请还须得到受益部门权签人审批同意。
132023/6/27142023/6/28副总裁以上的人员出差须得到主管领导的批准。
152023/6/29162023/6/30二出差延期172023/7/1182023/7/2出差延期指实际出差天数超过事前审批的出差天数。
所有出差延期，须事先征得直接主管部门的同意，出差结束后须在报销单上注明原因或另附文字说明，并经直接主管批准，否则延期期间的费用不予报销。
192023/7/3费用报销明公司财务费用报销流程第一章 总概1、为了加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本规定。
2、根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、交通费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
3、本制度执行遵守：严谨审核、有效责任控制原则；适用于公司全体员工。
第二章 费用报销基本制度及基本流程一、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
二、费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；三、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
会计科目分类明细表
库存现金 货币 银行存款 资产 其他货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 债权 应收股利 应收利息 其他应收款（员工借支+保险索赔） 坏账准备:抵减账户， 借：- 贷：+ 材料采购 在途物资 原材料 材料成本差异 库存商品 存货 发出商品 商品进销差价 委托加工物资 周转材料(包装物+低值易耗品) 融资租赁资产 存货跌价准备 持有至到期投资(减值准备) 可供出售金融资产 长期股权投资(减值准备) 备抵科目 投资性房地产 长期应收款 未实现融资收益 固定资产 累计折旧:抵减账户， 借：- 贷：+ 固定资产减值准备 备抵科目 在建工程 工程物资 固定资产清理 未担保余值 累计折耗 无形资产 累计摊销:抵减账户， 借：- 贷：+ 无形资产减值准备 备抵科目 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 成本资产总相同，细细记牢莫弄乱。 损益账户要分辨，费用收入不一般。 收入增加贷方看，减少借方来结转。
会计科目表
一、资产类 借：+ 贷：二、负债类 借：贷：+
流 动 资 产
非 流 动 资 产
1001 1002 1012 1101 1121 1122 1123 1131 1132 1221 1231 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1411 1461 1471 1501 1503 1511 1521 1531 1532 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1611 1632 1701 1702 1703 1711 1801 1811 1901
资产+费用=负债+所有者权益+收入
2001 短期借款 2101 交易性金融负债 2201 应付票据 2202 应付账款 流 动 2203 预收账款 负 2211 应付职工薪酬 债 2221 应交税费 2231 应付利息 2232 应付股利 2241 其他应付款 2501 长期借款 长期或 2502 应付债券 非流动 2801 预计负债 2701 长期应付款 2002 存入保证金 2401 递延收益 2702 未确认融资费用 2711 专项应付款 2901 递延所得税负债 四、所有者权益类 借：- 贷：+ 4001 实收资本 4002 资本公积 4101 盈余公积 4103 本年利润 4104 利润分配 五、成本类 借：+ 贷：5001 生产成本 5101 制造费用 5201 劳务成本 5301 研发支出 六、损益类（影响利润） 6001 主营业务收入 6051 其他业务收入 收入类 借：6101 公允价值变动损益 贷：+ 6111 投资收益 6301 营业外收入（利得） 6401 主营业务成本 6402 其他业务成本 6403 营业税金及附加 费用 6601 销售费用 支出类 6602 管理费用 借：+ 6603 财务费用 贷：6701 资产减值损失 6711 营业外支出（损失） 6801 所得税费用 6901 以前年度损益调整
借支表格明细-概述说明以及解释
借支表格明细-范文模板及概述示例1:借支表格明细是一种记录和追踪借款和支出的工具。
它通常用于个人、家庭或组织的财务管理，旨在明确借款的金额、借款用途、借款日期和预计还款日期等细节，以便在需要时进行整理和核算。
在撰写借支表格明细的文章时，可以涵盖以下内容：1. 表格的基本结构和设计：介绍借支表格明细的常见格式和元素，例如表头、日期、借款人信息、借款详情、还款计划等。
强调表格应简洁明了，方便查阅和更新。
2. 借款信息的记录：解释如何填写借款人的姓名、借款金额、借款用途和借款日期等信息。
强调在记录借款时，尽可能提供准确和完整的信息，以便后续的核对和跟踪。
3. 还款计划的制定：说明如何在借支表格明细中制定还款计划。
可以介绍不同的还款方式，如一次性还款、分期还款等，并提醒在制定还款计划时要考虑到实际情况，确保合理和可行。
4. 借款记录的管理和归档：讲述如何管理和归档借支表格明细。
可以提供一些建议，如将表格保存在云端或纸质文件夹中，以便随时查看和更新。
5. 借款与支出的监控和分析：介绍如何利用借支表格明细进行借款和支出的监控和分析。
可以引入一些财务管理工具或软件，以帮助分析借款和支出的趋势和模式，为未来的预算和决策提供依据。
6. 注意事项和风险提醒：提醒读者在填写和使用借支表格明细时应注意的事项和潜在风险。
例如，仔细核对借款信息的准确性、避免借款滥用等。
通过撰写这篇文章，读者可以了解到借支表格明细的作用和重要性，以及如何有效地利用它来管理个人或组织的财务。
同时，读者也可以从中获取使用借支表格明细的技巧和建议，以便更好地进行财务规划和决策。
示例2:在现代社会，贷款是人们常用的一种融资方式。
无论是个人还是企业，都有可能需要借支来解决经济问题。
然而，借贷涉及到的资金往来一直是一个敏感和复杂的问题。
为了确保借贷双方利益的公平和透明，使用借支表格明细成为了必要的步骤。
借支表格明细是一种记录借贷事项的表格，通过详细列出借款人和出借人之间的借贷细节，包括借款目的、金额、期限、利率等信息，以确保借贷交易的真实性和合法性。
WPS日常开支明细表模板
收入
支出
合计 月初余额 当月收放 当月开支 适时余额
700 960 700 1559.5 100.5 钟师傅100 李建勋100
日期 内 容 基本工资 卫生工资 其他收入 礼 补贴 玩牌 借支 合计 早餐 烟 副食 医疗费 药品 鞋 衣服 送礼 外出就餐 玩牌 旅游 娱乐 水果 其他 交通费 电话费 还账 d e 当日合计
0 3.5 1 10
0 3 10
0 3
180
3
8
500
2.5
2
9.5
3.5 补鞋3
6
510.5 补鞋8 老叶500
14.5
13
183
26 金 额
27 金 额
28 金 额
29 金 额
30 金 额
31 金 额
0 9
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
1 金 额 金
2 额 金
3 额 金
4 额 金
5 额 金
6 额 金
7 额 金
8 额
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 金 额
10 金 额
11 金 额
12 金 额
13 金 额
14 金 额
15 金 额
16 金 额10010000
100 74
100
0 8
0 2
0
100
200
3 5 270 44 100
0
100 205 344 0 155 正国父100 舒五200 烟红兵74 李建勋100 钟师付100 运费钟270去长沙运费
个人借款欠条格式合集
个人借款欠条格式(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
**于**年**月**日向**购买**货物，今欠金额为人民币**元，定于**年**月**日偿还。
假如超出还款期限未还，违约金为每日**执行。
特此为据欠款人：********地址：********电话：***********年***月***日个人借款欠条格式(第二篇)借款欠条本人(出借人姓名及联系方式)向收款人(借款人姓名及联系方式)借款人民币(金额数字)(大写)，用途(借款用途)。
双方本着诚实信用的原则，特立此借款欠条，约定如下：一、借款金额：人民币(金额数字)(大写)。
二、借款期限：借款自(日期)起至(日期)止。
三、还款方式：借款人应于(还款日期)前将借款本金及利息一次性还清，如逾期还款，需按约定支付逾期利息。
四、利息费用：借款人应按照约定支付利息，年利率为(利率数字)%。
五、逾期违约：若借款人逾期未还款，每逾期一天，借款人需支付逾期利息。
若逾期还款超过(逾期天数)天，出借人有权采取法律手段追究借款人的法律责任。
借款人签字：日期：出借人签字：日期：注意事项：1. 欠条中需详细列明借款金额、借款期限、还款方式、利息费用等关键信息，确保双方权益清晰明确。
2. 欠条中的金额数字需用括号标注大写金额，以防止纠纷发生。
3. 欠条需双方签字确认，确保借款合同的有效性和法律效力。
以上为个人借款欠条格式(第二篇)，如有疑问，请及时咨询法律专业人士。
个人借款欠条格式(第三篇)**个人借款欠条格式(第三篇)****摘要：**本合同是由甲方（借款人）向乙方（出借人）借款所签订的借款合同。
本合同旨在明确双方的权利义务，保障双方的合法权益。
在遵守国家相关法律法规的前提下，双方必须严格遵守协议内容，并按照约定按时归还借款。
**正文：**一、借款金额：甲方向乙方借款金额为_______（大写）人民币_______（小写）元整。
二、借款用途：乙方借款用途为_______________________。