销售款收取管理办法
(完整版)公司销售与收款管理制度
销售与收款管理制度第一章总则第一条、为了加强对公司销售与收款的内部控制，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的错误与舞弊，根据财政部［内部会计控制规范－销售与收款（试行）］等法规，结合公司的具体情况制定本管理制度.第二条、本管理制度适用于公司所属有销售业务的单位。
第三条、总经理对本公司销售与收款内部控制的建立健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责。
第二章部门职责、岗位分工与授权批准第四条人事部门职责：（1)配备具备良好的业务素质和职业道德的人员办理销售业务。
（2）将办理销售、发货、收款三项业务的岗位分别设立.（3）根据具体情况对销售与收款业务的人员进行岗位轮换。
第五条、销售部门岗位职责:(1)对销售业务的各个环节建立严格的授权审批制度，明确销售业务的审批权限、程序、责任和相关控制措施；（2）负责处理订单、签定合同、制定销售政策和信用政策、催收货款；（3）根据具体情况，对销售业务中不相容的岗位分别设置，不超过3年对办理销售业务的人员进行一次岗位轮换。
第六条、发货部门岗位职责；负责审核销售订单并办理发货的具体事宜；第七条、财务岗位职责:（1）负责销售价格的监督审核:(2）负责销售款项的结算、记录,监督管理货款回收，并定期与客户核对往来款余额；(3)根据具体情况，不超过3年对办理销售收款业务的人员进行一次岗位轮换;第八条、销售部门建立市场需求的信息反馈制度，制定销售目标,确立销售管理责任制。
每年根据市场发展趋势，围绕销量、网络管理，按照操作简单、政策连续的原则拟定营销管理政策报送总经理审批。
第九条、授权审批：(1）销售合同（定单）由销售部门负责人审批.（2）销售部门负责人对其部门出具的客户考评结果具有审批权限。
(3）对于公司销售政策外的特殊销售业务，实行集体决策，并形成会议纪要上报总经理审批。
（4）审批人应当根据业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限.(5）经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理销售业务,对于审批人超越授权范围审批的销售业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的上级领导报告。
销售与收款管理制度
销售与收款管理制度第一章总则第一条为了加强对公司销售与收款的内部控制,规范销售与收款行为,防范销售与收款过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范—销售与收款（试行）》等法律法规，结合公司的具体实际，特制定本制度。
第二条本制度所称销售与收款，主要是指公司在销售过程中接受客户订单、审核客户信用、签订销售合同、发运商品、开具并收取相关款项等一系列行为。
公司提供劳务与收款，参照本制度。
第二章岗位分工及授权批准第三条公司销售与收款内部控制环节中的不相容职务应当分离，其中包括：(一)客户信用调查评估与销售合同的审批签订；(二)销售合同的审批、销售订单与办理发货；(三)销售货款的确认、回收与相关会计记录；(四)销售退回货品的验收、处置与相关会计记录；(五)销售业务经办与开具、管理；(六)坏账减值准备的计提与审批、坏账的核销与审批。
第四条公司相关业务部分设置如下岗位：(一)销售管理岗位，负责制定产品销售策略及中长期产品规划，报公司审批后组织实施。
销售策略包括销售价格、折扣政策、产销存滚动计划等。
(二)销售业务岗位，包括处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策，负责制定发货计划，管理监控发出货物，按销售策略确认产品销售价格和数量及销售回款的确认，催收货款等。
(三)销售文员岗位：负责订单与合同数据的录入以及档案办理，根据发货计划负责货物的发出以及销售相关数据的统计事情。
(四)仓库管理岗位，负责存货的管理，负责审核销售发货单据是否齐全并办理发货的具体事宜。
(五)资金结算岗位，负责销售款项的收取和相关回款单据录入。
(六)核算会计岗位，负责销售与收款业务的核算及与原始单据的复核，负责往来款项的清账和管理工作；负责按照公司会计政策计提坏账准备，并负责相关会计核算。
管理人员负责销售的与管理。
不得由同一部分或小我办理销售与收款业务的全过程。
第五条销售业务岗位人员变动时，在离岗前应将订货、回款等情况，尤其是应收账款、销售发1票等重要资料，必须同接替人员办清交接手续，单位主管领导监督交接，并将移交手续通知管理本部、财务部有关人员备案。
公司销售与收款管理制度(5篇)
公司销售与收款管理制度销售与收款内部控制制度第一章总则第一条为了加强____康宁达医疗设备有限公司(以下简称公司)销售与收款的内部控制管理，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的差错和舞弊，依据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称销售与收款是指公司在销售过程中的接受客户订单、核准客户信用、签定销售合同、发运商品、开具____并收取相关款项等一系列行为。
第三条销售与收款业务的下列职责应当分离。
销售订单职能与货物保管职能相分离；销售订单职能与开具____、记账职能相分离；货物保管职能与开具____、记账职能相分离；开具____、记账职能与收款职能相分离。
第四条本制度适用于公司、各控股子公司、分公司。
第二章分工与授权第五条公司各控股子公司行政办公会应根据年度经营目标向销售部门下达年度销售任务、回款任务及销售费用控制指标。
销售部门制定营销整体方案，财务部与销售部门共同制定销售费用控制及考核方案，报公司行政办公会批准后实施。
第五条公司产品由本公司、各控股子公司、分公司的销售部门负责销售业务环节，包括账款回收，必要时公司也可临时增加机动收款力量，支援销售部门账款回收。
国际销售由公司国际业务部门负责，依据销售目标国家和地区的特点，采取公司直接销售和国际代理商经销并存的办法。
第六条公司各控股子公司财务部、销售部门依据行业水平、制造成本、行业利润拟订销售指导价格，由公司行政办公会批准后实施。
各控股子公司的销售定价制度与价格明细应当报公司相关部门备案。
第七条公司、各控股子公司财务部门负责销售业务核算、应收往来款的管理。
第八条公司、各控股子公司总经理对本公司的应收账款管理和风险负责，公司、各控股子公司对应收账款应当实行风险分级分担机制，以增强应收账款的风险控制。
应收账款的过程风险控制由财务部门及时提供分析和预警，销售部门负责具体账款催收，并随时____欠款单位经营情况，判断经营风险，提请公司采取措施，即时收款。
营业款收款管理制度
营业款收款管理制度一、总则为规范公司的财务管理，确保资金安全，提高资金运作效率，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司的所有部门和员工，在接收、管理、监督和使用营业款收款工作中，必须严格遵守本制度的规定。
三、营业款收款流程1. 销售人员接收订单后，应当及时向财务部门报备，确认订单金额和收款方式。
2. 客户付款后，销售人员将付款信息及时通知财务部门。
3. 财务部门收到客户付款信息后，核对金额是否与订单一致，并收据确认收款。
4. 收款后，将款项存入公司指定的银行账户，或者将现金存入公司的保险柜。
5. 每天结束后，财务部门应当做好日结工作，确保当日的款项已经全部入账。
四、收款管理1. 销售人员在接收款项时，应当认真核对金额和付款方式，确保准确无误。
2. 财务部门应当及时确认收到的款项，并在收据上签字确认收款。
3. 财务人员在存入银行账户或者保险柜时，应当填写存款单，确保款项存入正确的账户。
4. 财务部门每月应当做好银行对账工作，核对公司账户余额与银行流水账是否一致。
5. 如有不符合的地方，应当及时通知相关部门进行处理，并及时上报公司领导。
五、资金使用1. 公司的资金只能用于公司的正常经营活动，严禁随意挪用。
2. 对于临时使用资金的情况，必须经过公司领导的批准。
3. 财务部门应当每月制定资金使用计划，并及时报告公司领导。
六、资金监督1. 公司领导应当定期对公司的资金情况进行检查，确保公司的资金流动正常。
2. 财务部门应当做好资金监督工作，及时发现并处理资金异常情况。
3. 如发现有人挪用公司资金的情况，应当及时报告公司领导，并配合公司内部调查。
七、违规处理1. 对于不遵守本制度规定的员工，公司有权进行批评教育和处罚。
2. 对于严重违规情况，公司有权进行调离工作岗位或者开除。
以上即为我公司的营业款收款管理制度，希望全体员工认真遵守，确保公司的资金安全，提高公司的财务管理水平。
收款管理办法
收款管理办法收款管理办法第一章范围及目的第一条为了有效地管理收款事宜，规范财务流程，保障企业资金安全，制定本收款管理办法。
第二条本管理办法合用于企业内部各类收款事项的管理，包括但不限于：销售、服务、投资回报等。
第三条本管理办法的目的是建立科学的收款规范、程序和制度，确保财务管理的规范性、合法性和稳定性，保障企业的发展利益。
第二章收款流程第四条企业销售、服务、投资回报等收款流程应包括以下步骤：1. 发布收款通知或者合同。
应当在合同中注明收款时间、金额、付款方式等具体事项，以确保双方合法权益。
2. 收到收款信息并进行确认。
收款人员应及时确认相关信息的真实性和正确性，并记录到收款信息登记册中。
3. 收款前应进行审核。
审核内容应包括签订合同、产品或者服务验收、发票和收款信息的一致性等。
4. 收款人员应当严格遵守收款制度，按规定时间、金额、付款方式等信息收取款项，并做好相关记录。
5. 不定期进行对账工作，确保收款信息的准确性。
第三章收款管理第五条收款管理应包括以下方面：1. 收款记录的管理。
应建立收款记录档案，分类归档，并保管至少 5 年。
收款人员应遵守保密原则，不得泄露相关信息。
2. 收款现金的管理。
应建立取现、存放、监管、验钞等全方位管理制度，确保收款现金的真实性和安全性。
3. 电子转账及支票等其他付款方式的管理。
应建立付款人信息验证、办理流程、审批程序等管理制度，确保相关信息真实性及付款流程的合法性。
4. 应收账款的管理。
应建立账期跟踪、提醒、催促回款、逾期处罚等管理制度，确保账款收回率的合法性和实效性。
第四章监控与报告第六条收款管理应进行监控与报告，具体内容包括：1. 建立监控机制，对重要的收款项目进行监控，确保资金安全。
2. 按照规定的时间和方式，做好各类财务报表，并及时向有关主管部门进行报送。
3. 定期向公司高层汇报收款工作，及时发现问题并进行处理。
第五章附则第七条本管理办法自发布之日起施行，原收款办法和规定同时废止。
门店营业款收缴与核对管理规定
门店营业款收缴及核对管理第一部分现金收缴管理一、现金收取：1、营业员当班工作结束后,整理营业款并按照规定填写“销售缴款单"，填写内容：店名、早晚班、日期、按收款方式在实缴栏上分别填写实际缴款金额（包括大小写金额）、营业员签名.确认无误后将营业款连同“销售缴款单”密封后，交门店缴款员当面核对签收.2、门店缴款员(或代班）核对营业款与系统销售记录是否一致，如有不符，退回营业员重新核对.3、营业员填写“销售缴款单”时要求字迹工整清晰，不得涂改。
二、现金缴存：1、每天下午5：00时前（因特殊原因不能在此时间前存款的，报财务部门批准）由门店缴款员(或代班）将前一日未存营业款及当日白班的营业款大钞（面值100元)送存银行指定帐户,如因节假日半天营业款超过2万元的，每天必须存两次，其中上午11:30时前存前一天晚班营业款，下午5:00时前存当天白班营业款；2、门店缴款员（或代班）存款时，必须提前通知门店经理作好安全准备工作，并在一或二人的陪同下，到财务部门指定的附近银行存款，且存款金额必须等于各营业员“销售缴款单”上的实缴金额之和,存款过程中相关人员不得中途离开银行。
3、门店缴款员（或代班）存款后，于营业结束前填写“营业款缴存记录表"(见附表4，此表留存门店备查）交营业厅值班经理签名确认，并将“营业款缴存记录表"发邮件到当地财务部门，财务核算人员每天检查核对，确保每天的的营业款及时存入银行.4、对每日上门收缴的电信及第三方业务的营业款，按办理相关业务的营业员密封的缴款直接移交相应的收缴客户.三、现金核对：1、每天营业结束后,由门店缴款员（或代班）将每台收银POS机上的“解款表"全部打印出来，门店缴款员（或代班)打印POS机“解款表”时必须确认POS机数据均已上传；2、营业员的缴款经门店缴款员(或代班）核对清楚并全部放入保险柜后，门店缴款员（或代班）才能核对营业员的长短款；3、门店缴款员（或代班）将“销售缴款单”与“解款表”核对，同时将“解款表"上的应收金额按收款方式分别填写到“销售缴款单”上的“应缴”栏内,并计算出长短款让营业员签名确认；4、长短款赔款原则：营业款在2000元(含）以下的，短款不可超过0。
销售回款管理方案汇总
销售回款管理方案公司销售部特制订以下销售回款管理方案，各营销下属机构、分公司等应以此方案为指导，及时回收销售款项。
一、预防拖欠款的发生各销售单位、分公司要重视货款的回收工作，“防患于未然”。
具体的预防措施包括客户信用评估、约定预付款等。
（一）客户信用评定1•收集客户资料对客户的信用情况进行评定，销售人员要收集和客户相关的各方面资料，包括客户的基本资料、资产状况、经营能力等。
实际收集资料的过程中，销售人员可使用下面的表单，汇总客户的各方面信息。
客户的基本情况表2•划分客户等级根据对客户资料的收集、分析，从客户的基本情况、管理水平、信用记录、经营状况、现金流量等方面评定客户信用等级，从高到低分为优、良、中、差四级，进而决定采用何种付款方式和确定赊销的额度。
具体情况如下表所示。
客户信用等级及区分表另外，根据不同客户的具体情况，可在信用额度基数的基础之上，通过一个调整系数对信用额度进行调整。
用公式表示为：信用额度=信用额度基数X信用调整系数。
信用调整系数如下表所示。
信用调整系数表这是防止欠款发生的最直接方法。
销售人员在与客户商讨销售协议时，最好将预付款作为成交的条件，并在合同中明确说明只有客户货款到账，我公司才会按照订单要求发货。
销售人员收到货款之后，必须立即将其交到所在销售公司、销售单位的财务人员处。
各分公司岀纳设置回款登记簙，详细记录并及时核对分公司下属的各个分区的回款情况。
销售回款回收统计表三、销售回款跟踪管理对于后付款的客户，在回收销售回款的过程中，销售人员可将整个货款回收时期分为三个阶段，即：前期、中期和后期，以便销售回款的快速回收，提高销售渠道中的货款回收效率。
销售回款跟踪表7.8.2销售回款催收方案一、方案制定目的为了减少企业销售货款在渠道中的滞留，降低企业营销的成本和管理费用，提高销售人员对销售货款的回收率，特制订本方案。
二、销售回款催收的方法发生客户拖欠款，销售人员可根据客户的具体情况、信用程度等，采用适当的催收方法，以便及时回收货款。
公司销售与收款的规章制度
公司销售与收款的规章制度第一章总则第一条为规范公司销售与收款管理，保障公司正常经营秩序，制定本规章制度。
第二条公司销售与收款规章制度是公司内部管理制度，适用于公司全体员工、实习生和外包人员。
第三条公司销售与收款规章制度与公司其他管理制度一致，相互补充，相关争议由公司总经理统一解释。
第四条公司销售与收款规章制度的内容应遵循法律法规，符合公司实际情况，健康有效。
第五条公司销售与收款规章制度的执行责任人为公司销售与财务部门，并定期进行内部检查和外部审查。
第二章销售管理第六条公司销售部门应根据公司销售计划，制定销售方案和目标，确保完成销售任务。
第七条公司销售部门应根据客户需求，提供相应的产品和服务，在销售过程中严禁虚假宣传，承诺不实。
第八条公司销售部门应认真履行销售合同，确保产品质量符合标准，按时交付，保证客户满意度。
第九条公司销售部门应建立完善的销售档案，每笔订单都要及时归档，确保销售记录真实可靠。
第十条公司销售部门应定期进行销售业绩分析，总结经验和教训，及时调整销售策略，提高销售效率。
第三章收款管理第十一条公司财务部门应根据收款计划，催促客户按时付款，确保公司的资金流畅。
第十二条公司财务部门应建立客户信用档案，对于信用不良的客户，应采取相应措施，保障公司权益。
第十三条公司财务部门应及时核对收款记录，确保收款金额和账目一致，防止资金流失。
第十四条公司财务部门应配合销售部门做好收款入账登记和发票开具工作，保证数据的准确性。
第十五条公司财务部门应及时对逾期未收款项进行催收，妥善处理欠款问题，确保公司的债权得到回收。
第四章异常情况处理第十六条出现涉及公司销售与收款方面的纠纷时，应及时报告公司领导，由相关部门协商解决。
第十七条发现销售人员存在违规行为或者财务部门发现收款异常时，应立即停止相关操作，进行内部调查。
第十八条经调查核实，对于涉嫌违规的销售人员或者收款异常的情况，应严肃处理，依法追究责任。
第十九条若客户发生支付困难或者破产情况，公司应主动与客户沟通，寻求解决方案，保护公司权益。
销售货款回收管理制度（4篇）
销售货款回收管理制度第1章总则第1条目的为了规范企业销售货款回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账、坏账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于本企业销售货款的回收管理。
第3条职责1.销售部负责销售回款计划的制订与应收账款的催收工作。
2.财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部及时催收应收账款。
第2章未收款的管理第4条若当月到期的应收货款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，将此货款列为未收款。
第5条未收款的处理程序1.财务部应于每月日前将“未收款明细表”交至销售部。
2.销售部根据“未收款明细表”通知相应的销售业务员。
3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于日内以书面形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第6条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。
第7条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。
第3章催收款的管理第8条若未收款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，此应收货款为催收款。
第9条催收款的处理程序1.销售经理应在未收款转为催收款后的日内将其未能及时回收的原因及对策以书面形式提交营销总监批示。
2.货款被列为催收款后，销售经理应于日内督促相关销售业务员收回货款。
第10条货款列为催收款后的日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。
第4章准呆账的管理第11条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。
1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。
2.客户因其他债务被法院查封，货款已无偿还可能。
____支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已停止供货一个月以上者。
货款回收管理制度4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。
5.其他货款的回收明显存在重大困难，经批准依法处理者。
第12条企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。
第13条通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。
公司收货款管理制度
公司收货款管理制度一、总则为规范公司的收款管理工作，提高资金使用效率，防范风险，特制定本收款管理制度。
二、管理范围本收款管理制度适用于公司内所有与收款相关的工作。
三、收款流程1. 客户下单：客户向公司下单购买产品或服务。
2. 生成销售订单：销售部门根据客户下单情况生成销售订单，包括订单号、商品种类数量、价格等信息。
3. 发货：仓库根据销售订单拣选货品，进行包装并安排物流发货。
4. 收款通知：销售部门将发货信息通知客户收款。
5. 客户付款：客户根据收款通知进行付款。
6. 登记收款：财务部门收到客户的付款后进行登记，确认收款。
7. 发票开具：财务部门根据客户的付款信息开具发票。
8. 结算：销售部门与财务部门核对收款信息，进行结算。
9. 更新系统：财务部门将收款信息录入系统，更新账目。
四、收款管理制度1. 收款流程文件化：销售部门要将销售订单、收款通知等相关流程文件化，便于核对和查询。
2. 收款审核制度：财务部门要对收款信息进行审核，确保准确无误。
3. 收款核对制度：销售部门与财务部门应建立相互核对的制度，确保信息的一致性。
4. 收款记录备份：财务部门应及时备份收款记录，防止数据丢失。
5. 收款风险防范：财务部门要加强风险防范意识，防范客户欺诈等风险。
6. 收款信息保密：公司内部收款信息应保密，不得外泄。
7. 收款问题处理：遇到收款问题要及时处理，妥善解决。
五、责任分工1. 销售部门负责生成销售订单和发货通知。
2. 仓库负责货品的拣选、包装和发货。
3. 财务部门负责收款登记、发票开具和账目更新。
4. 经理层负责审核收款信息和处理收款问题。
六、制度执行1. 公司全体员工应遵守本收款管理制度，不得违反规定。
2. 相关部门应贯彻执行本制度，确保收款工作的顺利进行。
3. 未遵守本制度的行为将受到公司纪律处罚。
本收款管理制度经公司经理层审议通过，自颁布之日起正式执行。
公司将定期检查和评估收款管理工作，不断完善和优化制度，以提高公司的经营效率和风险控制能力。
销售收款管理制度
销售收款管理制度销售收款管理制度第一章总则第一条为规范公司的销售与收款业务，加强内部管理，防范经营风险，依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规，制定本公司销售与收款管理制度。
第二条建立公司销售与收款管理制度应达到以下基本目标：（一）建立健全相关的内部控制组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保经营管理目标的实现；（二）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保各项业务活动的健康运行；（三）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整；（四）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。
第三条公司销售与收款内部控制坚持如下原则：（一）关键点控制原则：针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；（二）符合国家有关法律法规和本公司的实际情况，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；（三）保证公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设�Z和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；（四）成本效益原则：公司在设�Z各个控制点时应合理考虑所得到的收益应大于控制成本的基本要求，如果无法确认控制点所带来的收益，则应考虑满足既定控制前提下，使控制成本最小。
第四条销售与收款内部控制制度包括销售部门、财务部门、保管部门及其它销售与收款业务的参与人。
第五条销售与收款业务程序的主要环节包括报价、信用调查、接受订单、核准付款条件、填制销货通知、发出商品、开具发票、核准销售折扣、核定销售折让或退货条件并办理退款或接受退货、收取货款以及各环节的账务处理等。
第二章标准销售作业程序第一节接单第六条订单的接收、递送(一)业务员接到到客户订单后应对订单进行合规性审阅，对拟接收的订单报贸易区经理进行审批。
(二)贸易区经理对订单的客户的重要性及产品的趋势进行预估，确定是否接单，公司鼓励重点客户及重点产品的订单的接收，对不接收的订单返还业务员。
公司销售人员收款管理制度
公司销售人员收款管理制度一、目的与原则为规范销售人员的收款行为，确保公司利益不受侵害，特制定本制度。
本制度以公平、公正、透明为原则，旨在明确收款流程，提高资金使用效率。
二、收款流程1. 销售人员在与客户达成交易后，应提供公司规定的正规发票或收据，并明确告知客户支付方式及账户信息。
2. 客户付款后，销售人员应及时确认收款情况，并将收款信息录入公司财务系统。
3. 如遇客户延迟支付或部分支付，销售人员需及时与客户沟通，了解原因，并向直属上级报告。
4. 对于逾期未收款项，销售人员应采取催收措施，必要时可启动法律程序。
三、收款责任1. 销售人员对所负责客户的收款工作负全责，必须确保款项的及时回收。
2. 销售人员应定期对账，确保收款记录的准确性，对发现的问题要及时处理。
3. 任何销售人员不得私自减免客户应付款项，特殊情况需经公司高层批准。
四、违规处理1. 对于违反收款管理制度的行为，公司将视情节轻重，给予警告、罚款、停职检查直至解除劳动合同等处分。
2. 如销售人员涉嫌挪用公款、贪污等违法行为，公司将依法追究其法律责任。
五、其他事项1. 本制度由公司财务部门负责解释，如有不明之处，请及时咨询。
2. 本制度自发布之日起实施，如有变更，以公司最新规定为准。
六、结语公司销售人员收款管理制度是确保企业健康运营的基础之一。
通过本制度的实施，我们希望每一位销售人员都能严格遵守，共同维护公司的利益，促进公司的长远发展。
以上制度范本仅供参考，各企业应根据自身实际情况进行调整和完善。
制度的生命力在于执行，只有严格执行收款管理制度，才能确保企业资金安全，保障企业的稳定发展。
在实际操作中，企业还应不断完善内部控制机制，加强对销售人员的培训和监督，确保每一笔交易都能按照既定流程顺利完成。
同时，企业还应建立健全的客户信用管理体系，对客户的信用状况进行评估，以降低潜在的财务风险。
销售回款制度管理制度
销售回款制度管理制度第一章总则为规范公司内部销售回款管理流程，提高资金回笼效率，加强资金利用效益，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内所有销售回款管理人员，包括销售部门、财务部门等相关人员。
第三章回款管理流程1.销售人员在销售合同签订后，财务部门要及时核对客户信息，确定收款账号，并及时通知客户付款账号信息，以便客户及时付款。
2.客户支付款项后，销售人员要及时向客户发送回执确认单，确认款项已收到。
3.财务部门收到客户支付的款项后，要及时进行系统录入，并生成发票对账单，并送至销售人员处核对。
4.销售人员核对无误后，将对账单送至客户处进行二次确认。
5.客户确定无误后，签字盖章，同时销售人员负责将对账单送至财务核对。
6.财务核对无误后，将对账单送至财务部门进行付款操作，同时将相关信息录入销售回款管理系统。
7.销售回款管理系统要实时跟踪款项的回收情况，及时提醒销售人员跟进未收回的款项。
8.财务部门要及时向销售人员反馈回款的情况，以便销售人员跟进客户未付款的情况。
第四章责任人员及其职责1. 销售人员：负责与客户沟通回款事宜，及时将回款情况反馈给财务部门。
2. 财务部门：负责核对客户付款账号信息，及时录入系统，生成发票对账单，并进行付款操作。
第五章监督管理1. 销售回款管理部门要及时跟踪回款情况，对未收回的款项进行催款跟进。
2. 各级领导要定期听取销售回款情况汇报，并对回款管理制度进行评估与改进。
第六章激励与处罚1. 对于销售业绩出色、回款效率高的销售人员，公司将给予相关奖励。
2. 对于回款效率低的销售人员，公司将采取相应的处罚措施。
第七章附则本制度自发布之日起执行，如有需要对本制度进行修改，需经公司领导批准，并做好相应的宣传工作。
本制度解释权归公司总经理办公室所有。
特此制定。
制定单位：XXXXXXXX公司制定日期：XXXX年XX月XX日。
销售现金收款管理制度
销售现金收款管理制度一、背景介绍随着社会经济的发展，现金在商业交易中的地位依然十分重要。
作为企业的一项重要资产，现金的收款、管理和使用对企业的经营和发展起着至关重要的作用。
因此，建立一套科学的销售现金收款管理制度，可以有效地保障企业现金资产的安全，提高财务管理的效率，规范销售流程，为企业的可持续发展提供良好的保障。
二、制度目的本制度的目的在于规范企业销售现金收款管理，保障企业现金资产的安全和合理使用，提高财务管理的效率，防范现金管理中的风险，强化企业的内部控制。
三、制度适用范围本制度适用于企业所有涉及现金收款的销售业务活动，包括但不限于商店零售销售、网上销售、电话销售等多种形式的销售活动。
四、制度内容1.现金收款流程（1）销售人员应当在销售现场认真核对客户信息，确认销售商品或提供服务的费用，并当场进行现金收款。
（2）销售人员应当在收款过程中认真核对现金金额，拒绝接受破损、伪造的货币，并确保现金款项的真实性与完整性。
（3）销售人员应当及时清点收款款项，并填写销售收款单据，将收款款项及单据交予财务部门进行核对。
2.现金保管规定（1）销售人员应当在收款完毕后，将现金及相关单据交予财务部门进行登记、复核和保管。
（2）财务部门应当建立专门的现金保管库房，确保现金资产的安全并明确责任人。
（3）现金保管库房应当安装监控设备，定期对现金资产进行清点和盘点，保证现金的准确性和完整性。
3.现金支付管理（1）企业应当建立合理的现金支付制度，严格控制现金支付的权限和范围，确保现金支付合规合理。
（2）现金支付应当按照公司相关规定和手续进行，每笔支付都要有相关的单据和授权签字。
（3）财务部门应当定期对现金支付进行审计和复核，确保现金支付的合规性和完整性。
4.风险防范措施（1）建立健全的财务内部控制制度，严格分工和权限，杜绝内部作假等行为。
（2）对现金进行管理要定期进行风险评估，建立风险管理机制，及时掌握并解决存在的问题。
（3）对重要岗位人员进行定期的资金管理培训，并建立健全的激励和约束机制，提高员工的责任感和规范意识。
销售合同及收款管理制度
销售合同及收款管理制度一、总则为规范企业销售合同及收款管理工作，提高销售合同的执行和收款效率，同时保护企业的合法权益，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于企业全部销售合同的签订、履行及收款管理工作。
三、销售合同的签订1.销售部负责与客户进行商务洽谈，以确保销售合同的签订符合企业战略和经营目标。
2.全部销售合同必需以书面形式签订，并由销售部门和客户双方签字认可后生效。
3.销售合同中必需明确双方的权利和义务，包含产品或服务的规格、数量、质量、价格、交付日期、付款方式等内容。
四、销售合同的履行1.销售部门负责监督销售合同的履行情况，确保依照合同要求进行产品或服务交付。
2.销售部门应与相关部门紧密合作，确保产品或服务的质量符合合同商定标准。
3.如显现无法定时履行合同的情况，销售部门必需及时与客户协商，寻求解决方案，并依照合同商定的程序进行更改或解除合同。
五、收款管理1.财务部门负责销售合同的收款管理工作，确保依照合同商定的时间和方式收取款项。
2.销售部门应及时向财务部门供应销售合同的相关信息，以便财务部门进行收款跟踪和管理。
3.财务部门应建立健全的收款跟踪系统，及时掌握各销售合同的收款情况，并进行催款工作。
4.如客户逾期未付款，财务部门应与销售部门搭配，采取适当的措施催赶款项的支出。
5.如显现客户严重拖欠款项的情况，财务部门应及时向上级汇报，并与法务部门协商采取法律手段保护企业权益。
六、销售合同的归档1.销售部门负责销售合同的归档工作，确保合同文件完整、清楚、易于查阅。
2.销售部门应订立合理的归档程序和标准，依照合同的编号、日期等信息进行归档。
3.合同文件应存储在安全、防火、防潮的环境中，避开显现遗失或损毁的情况。
4.销售部门负责供应归档文件的复印或扫描件，以备需要时进行查询和使用。
七、违约处理1.如显现客户违约情况，销售部门应及时向上级汇报，法务部门会同销售部门采取必需的法律措施维护企业权益。
2.如企业存在违约行为，销售部门应及时向客户赔偿，并采取有效措施避开再次发生仿佛违约。
销售提成及费用管理制度方案
销售提成及费用管理制度方案一、背景在企业的销售业务中，销售提成和费用管理是关键的环节。
合理的销售提成政策能够激发销售人员的积极性，达到更好的销售业绩；而费用管理制度的建立和执行能够有效控制企业的运营成本，确保企业的盈利能力。
二、销售提成制度1. 提成计算方法：•销售人员的提成金额按照销售额的一定比例来计算，比如：销售额在一定范围内的提成比例为X%，销售额超过该范围的提成比例为Y%。
•提成计算周期为每月结算一次，确保销售人员能够及时收到提成报酬。
2. 提成政策的透明性：•提成政策应当明确公开，销售人员应清楚自己的提成计算方式。
•提成政策的执行应当公正，避免出现任何不公平的情况。
3. 激励机制：•设立销售业绩奖励，对业绩突出的销售人员给予额外奖励，激励其继续努力提高销售业绩。
•定期评估销售人员的表现，建立成绩排名，对排名靠前的销售人员给予相应奖励。
三、费用管理制度1. 费用预算：•每个部门都应当制订详细的费用预算，明确支出项目和金额，确保部门费用不超支。
•费用预算应当根据实际情况动态调整，避免因为费用不足造成业务活动受阻。
2. 费用审批制度：•设立费用审批流程，明确费用审批的权限和程序，确保费用支出符合规定。
•大额费用支出需要经过管理层批准，避免因为费用过度支出造成企业财务负担。
3. 费用核算和分析：•对每笔费用支出进行详细核算和分析，确保费用支出合理有效。
•定期对费用支出情况进行总结和分析，发现问题及时解决，优化费用管理。
四、总结销售提成和费用管理是企业销售业务中不可或缺的重要环节，合理的提成政策和费用管理制度能够促进销售业绩的提高，确保企业稳健运营。
企业应当根据实际情况不断完善和调整销售提成和费用管理制度，以适应市场的变化，不断提高企业的竞争力。
公司销售人员收款管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售收款行为，保障公司资金安全，提高销售团队的工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及参与销售收款的相关人员。
第三条销售收款工作应遵循诚信、及时、准确的原则，确保公司利益最大化。
第二章收款流程第四条销售人员应在与客户签订合同后，及时向客户发出收款通知，明确收款金额、收款方式及收款期限。
第五条客户可通过以下方式付款：1. 银行转账：销售人员应提供公司银行账户信息，确保客户转账成功。
2. 现金支付：销售人员应在客户付款时，当面清点现金，并要求客户在收据上签字确认。
3. 支票支付：销售人员应核对支票信息，确认无误后，将支票交由财务部门处理。
第六条销售人员应在收到客户付款后，及时向财务部门提供以下资料：1. 收款通知单；2. 付款凭证（转账记录、现金收据、支票等）；3. 客户合同复印件。
第七条财务部门在收到销售人员提供的资料后，应及时核对收款信息，确保收款金额与合同金额一致。
第三章收款记录与核对第八条销售人员应定期将收款情况汇总，填写《销售收款日报表》，并于次日提交给财务部门。
第九条财务部门应定期对销售收款情况进行核对，确保以下内容准确无误：1. 收款金额与合同金额一致；2. 收款时间与合同约定时间一致；3. 收款方式符合公司规定。
第十条财务部门应在核对无误后，将收款信息录入公司财务系统，并及时通知销售人员。
第四章奖惩措施第十一条对销售人员在收款过程中表现突出的，公司将给予奖励，具体奖励办法由公司另行制定。
第十二条对销售人员在收款过程中出现以下情况的，公司将予以处罚：1. 未按时收取款项，导致公司资金周转困难的；2. 收款过程中出现失误，造成公司经济损失的；3. 伪造、篡改收款记录的；4. 拖欠、挪用公司资金的。
第十三条销售人员如有违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款、解除劳动合同等处分。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
销售款收取管理办法
销售款收取管理办法为加强公司房屋销售款的管理，规范销售收款环节的工作程序，依据《莱州市房地产公司财务管理制度》，特制定本管理办法。
一、收款工作基本要求1. 实行收款与出票分离的原则，所有现金收款事项必须由俩部门专人负责完成，经营部一人负责保管及出具《缴款通知单》，财务部一人负责收款和出具《收款收据》。
2. 开票员及现金保管员，由经营部和财务部依据项目的销售规模决定设专职或兼职。
3. 原则上，除销售订金收取现金外，首期款、分期付款均请客户向项目所在公司开户银行缴存现金或办理转帐。
4. 当天收取的现金，依据就近原则，必须当天存入本公司开户银行。
5 .财务部负责各项目开盘销售前的收款安排和销售过程的收款监督。
6. 财务部统一负责协调销售收款的安全工作，各项目销售负责人负责销售现场收款的安全工作。
7. 公司集中力量推出新项目销售期间，由财务部负责现场收款事项及资金的安全。
二、收款方式现金信用卡、借记卡等，包括销售现场已安装POS机能接受的各类卡项银行支票（收款人必须为项目所在公司）银行电汇（收款人必须为项目所在公司）三、收款程序1. 现金收款1）、由经营部开票员根据客户购房意愿开具《缴款通知单》，客户持《缴款通知单》到财务部办理缴款事宜。
2）、财务部接受现钞核对无误后，交现金保管员复核后，通知出票员向客户出具《收款收据》，其中《收款收据》财务联交现金保管员。
3.1.2 由现金保管员视收取现金的状况，决定一次或分次选择就近的银行存入项目所在公司帐户；或由财务部安排的收款银行现场收取，同时取得银行的现金缴存单回单。
3.1.3 销售负责人安排缴存现金的保卫及车辆。
3.1.4 现金缴存回单后必须附相应的《收款收据》财务联，金额一致。
3.1.5 出票员当天的《收款收据》存根必须与现金保管员《收款收据》财务联核对一致。
3.2 刷卡管理由出票员收卡并办理相关POS机的刷卡操作事项，要求持卡人签名及身份证号码。
出票员凭核准的POS机打印单，向客户开具《收款收据》，其中《收款收据》财务联交现金保管员。
卷烟销货款管理制度范文
卷烟销货款管理制度范文一、目的和范围本卷烟销货款管理制度的目的是规范卷烟销货款的收付流程，保障销货款的安全和准确性，最大限度地降低销货款风险。
适用范围包括所有与卷烟销货款相关的部门和人员。
二、销货款的收付流程1. 销售员与客户达成销售协议后，将销售信息录入系统，包括销售商品、数量和价格等。
2. 客户确认订单后，销售员将销售协议提交给财务部门审核。
3. 财务部门审核销售协议的合法性和准确性，包括销售价格和付款方式等。
4. 财务部门根据销售协议生成销货款收款单，并将收款单交给销售员。
5. 销售员将销货款收款单交给客户，并催促客户按时付款。
6. 客户收到销货款收款单后，按照指定的付款方式和时间进行付款。
7. 客户付款后，销售员将销货款收款单和收款凭证提交给财务部门。
8. 财务部门核对销货款收款单和收款凭证的准确性，确认无误后将付款金额记录入系统，并归档相关文件。
9. 财务部门向销售员发放销货款奖励，以激励销售业绩。
10. 财务部门定期向管理层报告销货款收付情况，并提出必要的改进措施。
三、销货款管理的责任分工1. 销售员负责与客户签订销售协议，并及时提交给财务部门审核。
2. 财务部门负责审核销售协议的合法性和准确性，生成销货款收款单，并将收款单交给销售员。
3. 销售员负责向客户交付销货款收款单，并催促客户按时付款。
4. 客户负责按时付款，并将付款凭证交给销售员。
5. 财务部门负责核对销货款收款单和收款凭证的准确性，并记录付款金额到系统中。
6. 管理层负责监督销货款管理流程的执行情况，提出必要的改进措施。
四、销货款管理的风险控制措施1. 销售员应严格按照销货款管理制度进行操作，不得私自修改销售协议和销货款收款单。
2. 财务部门应核对销货款收款单和收款凭证的准确性，避免错误记录付款金额。
3. 财务部门应定期对销货款收付情况进行监测和分析，及时发现并解决潜在的风险问题。
4. 管理层应加强对销货款管理的监督和检查，确保制度的有效执行。
销售结算管理办法
XX集团销售结算管理办法第一章总则第一条为了加强销售结算管理，规范销售结算工作流程，特制定本办法。
本办法适用于集团公司及下属各公司（以下简称集团各单位）。
第二条结算人员的主要职责是销售货款的结算、监督销售价格执行、督促销售资金回笼以及销售出货和资金回收情况的统计、分析与报表报送。
第二章销售合同的管理第三条销售合同管理遵照《XX集团销售合同管理办法》执行。
第三章结算工作流程第四条所有销售业务必须由销售部门开具提单，业务人员办理会签手续后（具体按〈XX集团销售管理制度〉执行），结算人员对提单的准确性进行核对。
第五条销售部门依据审核无误的订单开业务单据，单据上应当注明购货单位、货物名称、规格型号、数量，并注明付款方式，内勤人员依据单据安排业务。
第六条结算人员对单据内容逐项审核，办理货款结算。
（一）属于合同销售的，结算人员应根据本单位销售信用政策严格审核客户的销售信用政策执行的正确性，坚决杜绝超越本单位销售信用政策的销售行为；（二）属于临时客户的，结算人员应坚持“款到发货”的原则，确保回款资金安全。
第七条结算部门每日归集业务单据，统计当日业务收入，与业务日报表核对监督数据的准确性。
月末将订单分类归档。
第四章货款回收管理第八条结算部门收到款项后，应按不同的收款方式及时办理入账。
（一）现金结算对现金结算的客户应在当面清点，开具收款收据，并及时将货款存入本单位指定账户。
（二）支票结算结算部门收到业务员及客户交来的支票后，应准确填写支票与进账单，及时安排人员进账。
收到期票，要及时填写单位抬头，并登记期票记录本，到期安排进账并做收款处理。
（三）承兑汇票结算收到承兑汇票应做好登记并第一时间交财务部，财务部及时确认承兑汇票的真实性，结算人员在财务部确认无误后作收款处理。
（四）汇款结算及时查询客户汇款到账情况，确认款项到账后作收款处理并通知销售部门开单发货。
（五）对每笔款项应及时跟踪其进账情况，并到银行索取进账单，每日盘点货款现金，每月定期核对客户余额，如有不符及时查找原因。
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销售款收取管理办法
为加强公司房屋销售款的管理，规范销售收款环节的工作程序，依据《莱州市房地产公司财务管理制度》，特制定本管理办法。
一、收款工作基本要求
1. 实行收款与出票分离的原则，所有现金收款事项必须由俩部门专人负责完成，经营部一人负责保管及出具《缴款通知单》，财务部一人负责收款和出具《收款收据》。
2. 开票员及现金保管员，由经营部和财务部依据项目的销售规模决定设专职或兼职。
3. 原则上，除销售订金收取现金外，首期款、分期付款均请客户向项目所在公司开户银行缴存现金或办理转帐。
4. 当天收取的现金，依据就近原则，必须当天存入本公司开户银行。
5 .财务部负责各项目开盘销售前的收款安排和销售过程的收款监督。
6. 财务部统一负责协调销售收款的安全工作，各项目销售负责人负责销售现场收款的安全工作。
7. 公司集中力量推出新项目销售期间，由财务部负责现场收款事项及资金的安全。
二、收款方式
现金
信用卡、借记卡等，包括销售现场已安装POS机能接受的各类卡项银行支票（收款人必须为项目所在公司）
银行电汇（收款人必须为项目所在公司）
三、收款程序
1. 现金收款
1）、由经营部开票员根据客户购房意愿开具《缴款通知单》，客户持《缴款通知单》到财务部办理缴款事宜。
2）、财务部接受现钞核对无误后，交现金保管员复核后，通知出票员向客户出具《收款收据》，其中《收款收据》财务联交现金保管员。
3.1.2 由现金保管员视收取现金的状况，决定一次或分次选择就近的银行存入项目所在公司帐户；或由财务部安排的收款银行现场收取，同时取得银行的现金缴存单回单。
3.1.3 销售负责人安排缴存现金的保卫及车辆。
3.1.4 现金缴存回单后必须附相应的《收款收据》财务联，金额一致。
3.1.5 出票员当天的《收款收据》存根必须与现金保管员《收款收据》财务联核对一致。
3.2 刷卡管理
由出票员收卡并办理相关POS机的刷卡操作事项，要求持卡人签名及身份证号码。
出票员凭核准的POS机打印单，向客户开具《收款收据》，其中《收款收据》财务联交现金保管员。
POS机打印单必须附在《收款收据》财务联的后面，金额一致。
3.3 支票管理
现金保管员接受支票，核准相关要素后，在支票收款人栏填写项目所在公司名称。
由出票员向客户开具《票据收取回单》并告之客户：本公司将在三个工
作日内通知支票的到帐结果，若支票到帐，请客户凭《票据收取回单》来公司换取《收款收据》；否则，取回原支票。
出票员必须于当日将当天收到的支票送交财务部。
财务部必须在三个工作日内将查询结果反馈营销（策划）部及各销售负责人，并开具到帐款项的《收款收据》。
由各销售人员通知客户款项的到帐情况，并请客户凭本人的身份证来公司
3.4 转帐收款（由客户自动办理的现金缴存）
3.4.1 销售人员必须告知客户，办理时须在现金缴存单、电汇单及转帐支票进帐单回单等的备注栏填写清楚业主姓名及购买房号。
3.4.2 销售人员必须告知客户，办理时必须取得相应的回单：现金缴存单回单、同行转帐支票进帐单回单联（作为收款人向银行索取），请业主凭进帐回单三天内到公司财务部或销售处换取《收款收据》。
未取得进帐回单的，请业主办理转款手续后及时通知本公司销售处转款的详细情况。
3.4.3 销售负责人必须于客户办理上述事项的当天对未取得进帐回单的转款事项填写由财务部规定的《转帐收款事项查询明细表》，并以邮件形式发送财务部。
3.4.4 财务部必须在三个工作日内将查询结果反馈营销（策划）部及各销售负责人，并开具到帐款项的《收款收据》。
3.4.5 由各销售人员通知客户款项的到帐情况，并请客户凭本人的身份证来公司财务部或销售现场领取《收款收据》。
4 收据管理
4.1 财务部负责《收款收据》的统一购买、统一管理，任何销售人员不
得以任何方式使用非公司财务部领取的《收款收据》。
4.2 财务部建立《收款收据》的领用登记、使用核准明细台帐，监控《收款收据》的使用状况。
4.3 销售负责人统一向财务部领取《收款收据》，并监控使用情况。
一般情况下，可领取两本《收款收据》轮换使用。
4.4 财务部必须在各销售负责人领取《收款收据》时，方可在《收款收据》上加盖公司财务专用章。
4.5 各销售负责人必须负责当天出票员的《收款收据》存根联与现金保管员的财务联核对一致，并在存根联的最末单上写明汇总单数及金额并签名。
4.6 各销售负责人必须安排出票员或现金保管员，将使用的《收款收据》本及《收款收据》财务联，到财务部进行核准登记，并移交《收款收据》财务联。