存货管理制度流程1(2).doc

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存货管理制度(经典版)

存货管理制度第一章总则第一条为了规范企业的存货管理，确保存货的采购、收发和保管工作，保证存货的帐实相符和安全完整，正确计算产品的存货成本和销售成本，加快存货周转速度，根据《企业财务通则》和《企业会计准则》，制定本存货管理制度。

第二条存货是工业企业最重要的流动资产，包括各种材料、半成品、成品和包装物等。

企业应建立健全存货管理制度，以保证存货的合理购买、储存、使用和销售。

第三条存货管理制度适用于企业所有相关部门和人员，包括采购部门、仓储部门、生产部门、财务部门等。

第四条存货管理的基本原则是合理购买、储存适量、及时使用、有效监控和精确核算。

第二章存货的分类和计价第五条存货应按照其性质和用途进行分类管理，包括原材料及主要材料、半成品、成品和包装物等。

第六条存货的计价原则是按照取得时的实际成本计价入账。

具体计价原则如下：1.原材料及主要材料的计价应包括买价、运输费、装卸费、包装费、保险费、途中合理损耗、入库前的整理挑选费用、外汇调换差额、进口关税、市内运输费等。

2.半成品和成品的计价应根据实际生产过程中的支出成本进行计算。

3.包装物的计价应根据其购买成本或生产成本进行核算。

第七条存货的计价方法可以采用先进先出法、后进后出法、加权平均法、移动加权平均法和个别计价法等。

1.先进先出法是以先收入的存货先发出为假定前提，按照最早收入的存货的单价计价发出。

2.后进后出法是以后收入的存货先发出为假定前提，按照最后收入的存货的单价计价发出。

3.加权平均法是根据库存存货的金额和数量，计算出平均单价进行计价发出。

4.移动加权平均法是根据每批收入存货的金额和数量，以及原结存存货的金额和数量，计算出移动加权平均单价进行计价发出。

5.个别计价法是在每次发出或领用存货时，按照入库时的实际成本作为该存货的实际成本。

第八条存货的计价核算应当及时、准确地记录在存货明细账中，确保存货的实际成本能够准确反映在企业的财务报表中。

第三章存货的采购管理第九条存货的采购应根据企业的生产计划和销售需求合理安排，采购部门应负责制定采购计划，并与供应商进行有效的谈判和合同签订。

存货管理制度及管理流程

存货管理制度及管理流程一、前言随着企业规模的不断扩大，管理层更加重视存货的管理，因为存货作为企业最重要的资产之一，其管理对于企业的盈利能力和财务状况有着重要的影响。

有效的存货管理可以帮助企业降低成本、提高资金利用效率、加强市场竞争力，因此建立一个科学合理的存货管理制度及管理流程对企业的经营发展至关重要。

二、存货管理制度存货管理制度是企业管理存货的基本规章制度，是企业存货管理工作的体系架构和操作规范。

一个完善的存货管理制度应该包括以下内容：1. 存货分类管理制度根据存货特性和用途，对存货进行分类管理，明确不同类别存货的管理要求和流程。

2. 存货采购管理制度明确存货采购的流程和程序，包括采购流程、验收流程、供应商管理等内容，规定采购流程的内部审批权限和程序，以及对供应商的评估和管理要求。

3. 存货入库管理制度对存货入库的流程、程序和责任进行规范，明确入库单据和登记要求，做到凭证齐全、记录真实。

4. 存货出库管理制度规定存货出库的流程、程序和责任，包括出库单据和登记要求，审批权限和程序，以及安全、防损措施等内容。

5. 存货库存盘点制度规定存货库存盘点的周期、方式和程序，明确盘点的责任和程序，确保存货盘点的及时性和准确性。

6. 存货报废处理制度规定存货报废的程序和要求，包括报废申请、审批、记录和处置方式，做到合理利用和安全处理。

7. 存货质量管理制度明确存货质量管理的目标和要求，包括质量检验、质量控制、质量记录和质量反馈等内容，确保存货质量的稳定和可靠。

8. 存货成本核算制度规定存货成本核算的方法和程序，明确成本计算的标准和调整要求，规范成本记录和成本分析，促进成本控制和管理。

以上是一些常见的存货管理制度，企业可以根据自身的实际情况和需求进行相应的补充和完善。

三、存货管理流程存货管理流程是存货管理制度的具体执行方式，是存货管理活动的操作指南和操作规范，是企业管理存货的具体实施步骤。

1. 存货采购流程（1）接到存货采购需求后，由采购部门根据实际需求编制采购计划，并进行供应商的选择和询价工作。

存货管理制度()

存货管理制度(附件)存货管理制度一、目的与范围为了规范公司存货管理，加强对存货的管理，提高库存周转率，降低库存占用成本，减少因存货管理不当带来的风险，特制定本制度。

本制度适用于公司所有仓库的存货管理。

二、管理责任公司总经理对存货管理的总体责任，包括：1.确保存货管理规范合理、科学高效。

2.提高库存周转率，降低库存占用成本。

3.管理存货，保证存货的完整性和安全，并防止库存损失和浪费。

仓库管理员是公司存货管理的具体负责人，主要职责是：1.制定仓库的货品存放计划、存储安排。

2.对货品的进出仓库进行及时、准确的记录。

3.对仓库内的货品进行定期盘点。

三、存货管理流程1. 入库流程1.1 仓库管理员对货物进行收货验收。

1.2 收货验收合格的货物按照规定进入仓库。

1.3 收货单据应齐全，记录登记准确无误。

2.出库流程2.1 仓库管理员根据出库单据对货物进行出库操作。

2.2 出库单据应齐全、准确，严格执行审批流程。

2.3 发货前对货品进行品质、数量、外观等检查，保证发货满足要求。

3. 库存管理流程3.1 定期盘点存货，确保库存数量准确无误。

3.2 定期分类清理存货，防止存货过期或损坏。

4. 库存周转率4.1 不良品应及时处理，不得留存在库存中。

4.2 异常库存应及时调拨或销毁。

4.3 库存周转率要定期进行分析和评估，确保库存周转率高级效益。

五、附则本制度自颁布之日起执行。

如有违反本制度的行为，追究相关责任。

如对本制度有任何疑问和建议，欢迎提出，谢谢！。

存货出入库管理制度及流程

存货出入库管理制度及流程一、引言随着企业规模的不断扩大和商业模式的日新月异，现代企业的存货管理已经成为一个非常重要的环节。

存货是企业的重要资产之一，直接关系到企业的运营和发展，因此对存货的管理必须严格规范，有效控制。

本文将从存货出入库管理的制度及流程进行详细的探讨，并为企业提供一套完善的管理制度和流程。

二、存货出入库管理制度1. 制度目的存货出入库管理制度的目的是规范企业的存货进出流程，加强对存货的控制和监管，提高存货周转率，减少存货损耗和浪费，增加企业的经济效益。

2. 适用范围本制度适用于所有与企业的存货管理相关的部门和人员。

3. 制度内容（1）存货的分类根据存货的特点和用途，将存货进行分类，例如原材料、在制品、成品、辅助物料等。

（2）存货的标识和编号对每一批存货进行标识和编号，以便于管理和追溯。

（3）存货的接收对进货的所有存货，必须经过严格的验收程序，确认存货的品质和数量。

（4）存货的出库企业内部对存货的出库必须有相应的单据和记录，包括出库单、领料单等。

（5）存货的库存盘点对存货进行定期和不定期的库存盘点，确保存货的准确性和完整性。

（6）存货的检验和保管对存货进行定期的检验和保管，确保存货的安全性和完好性。

（7）存货的报废和报损对报废和报损的存货，必须有相应的处理程序和记录。

（8）存货的调拨和转移对存货的调拨和转移必须有相应的手续和记录，以规范存货的移动。

（9）存货的报警管理对存货的库存量进行预警管理，确保存货不会出现超量或短缺。

4. 制度执行所有相关部门和人员必须认真执行存货出入库管理制度，严格按照流程进行操作，不得擅自操作或违规操作。

5. 制度监督企业内部应设立相关的监督机构，对存货出入库管理制度进行监督，确保制度的执行和有效性。

6. 制度修订对存货出入库管理制度进行定期修订，根据实际情况和需求进行调整和完善。

三、存货出入库管理流程1. 存货的采购流程（1）需求确认：根据生产计划和销售计划确认存货的需求。

茶叶公司存货管理制度及流程

一、目的为规范茶叶公司的存货管理，确保存货数量准确、质量稳定，降低库存成本，提高企业经济效益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于茶叶公司所有存货的采购、验收、储存、领用、盘点、处置等环节。

三、存货分类1. 原料：茶叶、茶具、包装材料等。

2. 在产品：半成品、待包装产品等。

3. 成品：已包装完成的茶叶产品。

4. 废品：不合格或无法继续加工的茶叶产品。

四、存货管理制度及流程1. 采购管理（1）采购部门根据销售计划、库存情况和市场行情，制定采购计划。

（2）采购计划经批准后，采购部门负责实施。

（3）采购过程中，严格审查供应商资质，确保采购质量。

2. 验收管理（1）验收部门对采购的存货进行严格验收，确保数量、质量符合要求。

（2）验收合格后，填写验收单，并将验收单送至财务部门。

3. 储存管理（1）仓库管理人员根据存货分类，合理规划储存区域。

（2）储存过程中，保持仓库整洁、通风、干燥，防止霉变、虫蛀。

（3）定期检查存货质量，发现问题及时处理。

4. 领用管理（1）领用部门填写领用单，经审批后由仓库管理人员办理领用手续。

（2）领用过程中，严格按照领用单规定数量、规格领取。

5. 盘点管理（1）每月进行一次全面盘点，确保存货数量准确。

（2）盘点过程中，核对存货数量、质量，填写盘点表。

（3）盘点结束后，将盘点表送至财务部门。

6. 处置管理（1）对过期、变质、不合格的存货，及时进行处置。

（2）处置过程中，做好记录，确保处置合理。

五、奖惩措施1. 对存货管理优秀的部门和个人给予奖励。

2. 对存货管理不善，造成损失或浪费的部门和个人进行处罚。

六、附则1. 本制度由茶叶公司负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

存货(周转材料)管理流程

存货（周转材料）管理流程一、控制目标为了防范风险，降低周转材料使用成本，提高周转率，保证周转材料安全使用。

二、适用范围本流程适用于周转材料使用管理。

三、责任部门及其职责（一）责任部门：专业公司项目队设材部门。

（二）负责周转材料计划进场到使用退场全过程管理。

四、制度依据《周转材料管理实施细则》等。

五、流程图六、流程步骤说明七、风险控制矩阵八、风险数据库九、控制文档宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。

臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。

后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。

受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。

今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激。

今当远离，临表涕零，不知所言。

(完整版)存货管理制度

存货管理制度第一章总则第一条为了加强对公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。

第二条本制度所称存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、五金配件等。

公司代销、代管存货，委托加工、代修存货也适用于本制度。

第三条库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：（一）物资入库和出库经办者与审批者应分离；（二）实物的验收保管与采购应分离；（三）审批发料的计划员与存货保管员相分离；（四）存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行；（五）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。

第二章岗位分工与授权第四条职责分工：（一）仓储处负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务，审核相关表单并及时录入系统，妥善保管所有存货收发凭证并装订成册，定期盘点库存物资，保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符；（二）财务管理部负责存货核算业务及对相关存货管理的监督；（三）客服处负责成品发货、销售退换货业务指令的下达、起始表单的填制；（四）采购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制和报账、付款事宜；（五）质量控制处负责相关物资出入库的质量检测事宜。

第五条公司对存货业务建立严格的授权审批制度，明确审批人对存货业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理存货业务的职责范围和工作要求。

第六条各部门领用与本部门职责相关的消耗性库存物资由本部门负责人签字批准，领用与本部门职责无关的库存物资或达到固定资产标准的设备由本部门负责人签字审核后由分管领导签字批准，本单位以书面形式指定由某部门负责实施某项工作（获得授权），该项工作实施部门负责人才有权批准领用与指定实施工作有关的库存物资。

存货管理制度_存货管理制度及流程

存货管理制度_存货管理制度及流程一、存货管理制度的制订1.制定目的和依据：制订存货管理制度的目的是为了加强对存货的管理，提高存货周转率和利用率，减少存货积压和浪费，保障企业的经营效益。

制订存货管理制度的依据是企业的内部管理需求、相关法律法规和政策以及市场需求等。

2.制度内容和条款：制订存货管理制度应包括存货的分类和编码规则、采购流程、入库流程、库存管理、销售管理、报废处理等内容。

在具体条款上应包括各环节的职责、操作规范、信息记录和报告要求等。

3.内部审批和发布：制订存货管理制度需要经过企业内部的审批程序，包括相关部门、中层管理人员和高层领导的审批，确保制度的科学性和可行性。

审批通过后，应将制度以适当的形式发布给全体员工，并进行培训和宣传。

二、存货管理流程1.采购流程：(1)采购计划：根据市场需求和销售预测，制定存货的采购计划，包括采购种类、数量和时间等。

(2)供应商选择：选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同，明确价格、交货时间和质量要求等。

(3)采购订单：根据采购计划和供应商合同，制定采购订单，并将订单发送给供应商。

2.入库流程：(1)入库登记：将采购验收合格的存货进行入库登记，记录存货的入库时间、数量和质量等信息。

(2)存货分类和编码：根据企业的需求，对存货进行分类和编码，方便存货的管理和查找。

(3)存货上架：将入库的存货按照编码或分类进行上架，确保存货放置整齐、方便取用。

3.库存管理：(1)库存盘点：定期对存货进行盘点，核实存货的数量和质量，确保账实一致。

(2)库存报表：根据盘点结果，生成库存报表，包括库存数量、成本、周转率等信息。

(3)物料补充：根据库存报表和市场需求，及时进行物料的补充采购，保持适当的库存水平。

4.销售管理：(1)销售订单：根据客户需求，签订销售订单，并将订单发送给仓库备货。

(2)出库管理：根据销售订单，仓库进行存货的出库，并记录出库的数量和日期等信息。

(3)销售报表：根据出库记录，生成销售报表，包括销售数量、销售额、毛利润等信息。

存货管理制度及流程

存货管理制度及流程一、存货管理制度存货是企业在日常经营活动中不断输入、加工和销售的各类物品的总称，是企业的主要资产之一。

为了保证企业的资产安全和经营的正常运转，需要建立科学的存货管理制度，确保存货的合理配置和有效利用。

存货管理制度是企业为了明确存货相关操作流程，保证存货安全、合理运作和避免损失而制定的规章制度，是企业存货管理工作的基本依据。

具体包括以下几个方面：1. 存货分类管理根据不同特点和用途，企业将存货进行分类管理，对不同类别的存货进行统一管理和监控，以便更好地分析和把握存货的状况。

2. 存货采购管理存货采购管理是企业存货管理制度的关键环节，对存货的采购数量、价格和供应商进行严格管理和控制，确保存货的质量和进货的合理性，避免存货积压和过量采购。

3. 存货入库管理存货入库管理是确保存货安全和完整的一项重要工作，需要建立严格的入库程序和流程，对存货进行标识、检验和记录，以便随时查阅和盘点。

4. 存货出库管理存货出库管理要求对存货的出库进行严格的审批和记录，确保存货的出库符合规定，并进行适当的清点和核对。

5. 存货盘点管理存货盘点是固定资产管理的基础，要求企业定期对存货进行盘点，确保存货数量和质量的准确与可靠。

6. 存货报废处理存货报废是不可避免的，需要建立相关的存货报废流程和程序，对报废的存货进行分类和处理，避免造成资源和资产的浪费。

二、存货管理流程存货管理流程是指企业对存货管理制度进行操作和实施的具体流程和步骤，通常包括以下几个方面：1. 采购计划根据企业的生产经营需要，制定存货的采购计划，明确存货的品种、数量和时间，确保存货的有效供应和充分利用。

2. 供应商选择根据存货的品种和质量要求，选择合适的供货商，签订合同和协议，明确双方的责任和权利。

3. 采购审批对存货采购进行审批，确保采购的合理性和合规性，避免存货的滞销和过剩。

4. 入库管理存货到货后，进行入库管理，包括验收、标识、记录和分类存放等工作，确保存货的完整和安全。

存货管理制度_2

存货管理制度总则为了加强存货管理，保证正常生产经营需要，提高存货使用效率，降低存货占用资金，建立有效的存货风险监控机制，规范公司库存预算、出入库、盘点等方面的管理，加强库存安全和质量管理，切实做到存货风险可知、可控和可承受，保障公司业务的健康发展，结合各品种的经营及运作特点，特制定本制度。

第一章存货日常管理第一条存货的范围：存货是企业生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括原材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品、库存商品、发出商品、半成品等等。

第二条存货管理的岗位分离原则：（1）订货人员与复核、审批人员的岗位必须分离；（2）订货人员与验收、存货保管人员岗位分离；（3）存货保管人员、会计记账人员岗位分离；（4）存货的盘点应由存货保管人员、会计记账人员及独立于这些岗位之外的人员共同进行。

第三条存货的采购1、采购的原则1.1 严格执行询议价程序物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

1.2 采购会审、合同会签制度物品采购，必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核。

1.3 一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

1.4. 廉洁制度所有采购人员必须做到：1.4.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

1.4.2加强学习，提高认识，增强法治观念。

1.4.3廉洁自律，不能向供应商伸手。

1.4.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

1.4.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

1.4.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。

2、采购的程序2.1供应商的选择2.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。

存货管理制度及流程

存货管理制度及流程存货是企业重要的经济资源之一，良好的存货管理制度及流程对于企业的发展至关重要。

存货管理制度是指对存货的采购、入库、出库、盘点等环节进行规范和控制的一套制度和程序。

下面将分别介绍存货管理的制度和流程。

一、存货管理制度的建立1.确定管理责任。

企业需要明确存货管理的具体责任人，明确责任人的职责范围和执行程序，确保各个环节的顺利进行。

2.制定存货管理政策。

企业需要制定存货管理的政策，明确存货的需求、采购、仓储、出库等方面的规定，确保存货管理的顺利进行。

3.建立存货管理制度。

企业需要建立针对存货管理的具体制度，明确存货的分类、编号、计量、计价、估价、处理等方面的规定，确保存货信息的准确和完整。

二、存货管理流程1.存货采购流程（1）确定采购需求。

根据生产计划和销售计划，确定存货的种类、数量和规格，并编制采购计划。

（2）选择供应商。

根据存货的质量和价格等因素，选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。

（3）通知供应商。

向供应商发出采购通知书，确认供货时间、地点和方式等，并进行采购合同的履行。

（4）验收存货。

在存货到货后，进行验收工作，确认存货的质量、数量和规格是否符合要求。

（5）入库存货。

将验收合格的存货送至仓库，并进行准确的入库操作，确保存货信息的准确和完整。

2.存货出库流程（1）确认领用需求。

根据生产计划和销售计划，确定存货的使用部门以及存货的数量和规格。

（2）制作领用申请单。

使用部门根据需要，填写领用申请单，并交由库房管理员核对和审核。

（3）出库存货。

库房管理员根据领用申请单，按照规定的出库程序进行出库操作，并记录出库信息。

（4）更新存货台账。

出库后，及时更新存货台账，确保存货信息的准确和完整。

3.存货盘点流程（1）定期盘点。

企业需要定期进行存货盘点，确定存货的实际数量和质量，并核对与账面数量之间的差异。

（2）盘点记录。

对于每一次盘点，要记录盘点的时间、地点、盘点人员、盘点结果等相关信息，并做好盘点报告。

医院存货管理制度及流程

一、目的为加强医院存货管理，提高物资使用效率，降低库存成本，确保医疗质量和安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院所有存货的管理，包括药品、医疗器械、耗材等。

三、组织架构1. 设立医院物资管理部门，负责全院存货的采购、验收、储存、领用、盘点、报废等管理工作。

2. 各科室设立物资管理员，负责本科室存货的日常管理工作。

四、存货管理流程1. 采购（1）科室根据临床需求，提出采购申请，经科主任审批后报物资管理部门。

（2）物资管理部门根据采购申请，制定采购计划，并进行招标或询价。

（3）采购结束后，将采购清单、合同、发票等资料报财务部门审核。

2. 验收（1）物资到达医院后，由物资管理部门负责验收。

（2）验收内容包括数量、质量、包装、规格等，验收合格后方可入库。

3. 储存（1）物资入库后，由物资管理部门负责储存管理。

（2）储存环境应保持干燥、通风、防潮、防尘、防鼠、防盗等。

4. 领用（1）科室根据实际需求，填写领用单，经科主任审批后报物资管理部门。

（2）物资管理部门审核领用单，发放物资。

5. 盘点（1）每月底，物资管理部门组织各科室进行盘点。

（2）盘点结束后，将盘点结果报财务部门。

6. 报废（1）因过期、损坏、失效等原因导致存货无法使用的，由科室提出报废申请。

（2）报废申请经科主任审批后，报物资管理部门审核。

（3）物资管理部门对报废物资进行鉴定，确认为报废后，报财务部门核销。

五、监督管理1. 医院定期对存货管理进行监督检查，确保制度执行到位。

2. 物资管理部门对存货管理工作进行定期总结和分析，提出改进措施。

3. 对违反存货管理制度的行为，依法依规进行处理。

六、附则本制度自发布之日起施行，由医院物资管理部门负责解释。

存货管理工作内容及流程

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存货管理规定

5.仓管人员需确保仓库门禁措施足以确保存货之安全,库房及锁之牢固性与消防设备应达标准.
6.运送工具之配备齐全.
二、控制重点：
1.存货入库后是否按照规定置于适当位置,并注意标示是否明确.
2.仓管人员是否确保仓库门禁措施足以确保存货之安全.
内部控制制度
文件类别
存货管理制度
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版次
1
作业流程编号
CO-3
发行日期
5.1将文件转一份予财务单位
5.2将除帐后的报废料品作处理丢弃或出售予收废料公司
3、控制重点：
1.「非销货出库申请通知书」是否经过权责单位核准.
2.是否经过税捐单位核准后,始得进行报废品除帐.
一、使用窗体：
1.非销货出库申请通知书.
2.库存良品转报废品出库单.
内部控制制度
文件类别
存货管理制度
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3.1入计算机系统输入「厂内仓库调拨单」
3.2将「非销货出库申请通知书」、「厂内仓库调拨单」第一联转业务单位
3.3将「非销货书库申请通知书」、「厂内仓库调拨单」第二联转财务单位
3.4将「非销货出库申请通知书」、「厂内仓库调拨单」第三联仓管单位留底
二、控制重点：
1.「非销货出库申请通知书」是否经过业务单位权责主管签核.
3.3将「非销货书出库申请通知书」及「采购退回出库单」第一,二,三联转回采购单位,第4联自行留底.
2、控制重点：
1.「非销货出库申请通知书」是否经过权责单位核准.
2.退货是否取具退货证明单或往来文件.
1、使用窗体：
1.非销货出库申请通知书.
2.INVOICE.
3.PACKING.
4.出口提单/报单.
二、控制重点：

存货管理制度(2)

存货管理制度1、总则1.为了加强公司对项目存货旳管理和控制，保证项目存货安全完整，提高项目存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，避免并及时发现和纠正存货业务中旳多种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《物资设备管理措施》，制定本制度。

2.本制度所称存货，是指公司及下属项目在平常活动中对处在生产过程中旳在产品、在生产过程中提供劳务过程中耗用旳材料和物资，只要涉及各类原材料、成品、半成品、周转材料、小型设备机具、五金配件等。

3.库存物资内部控制中旳不相容职务应当分离，其中涉及：（1）物资入库、出库经办者与审批者应分离。

（2）实物旳验收保管与采购应分离。

（3）审批发料旳物资人员与存货保管员应分离。

（4）存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务旳其别人员共同进行。

（5）若某职位空缺或有关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免临时旳职务重叠。

二、验收和保管1.公司制定了项目管理手册或有关管理措施，对物资验收入库流程予以规范，涉及货品旳质量验收，数量核对等。

项目材料员等验证人员根据采购合同/进场计划等资料及验收原则对进场物资质量、数量进行检查，核对无误后再送货单（或验收单）签字确认，材料直接移送分包旳还应由分包商材料员签字确认。

对按规定需复验旳物资由项目实验员取样复验，出具复验报告。

验证人员根据以上验证成果填写材料进厂检查记录，由施工单位、监理单位等合适权限人员审核签字。

对于验收合格后需办理入库手续旳物资，需由仓库保管员根据供货单/验收单填制入库单，经材料员或有关主管人员签字确认。

材料员或仓库保管员根据验收单/入库单及时登记材料收、发、存台账，每月末汇总填报材料收、发、存报表或有关汇总表，合适权限人员审核无误后签字确认。

2.公司制定了物资管理规定或有关管理措施，明确了甲供材料旳验收流程。

项目材料员等验证人员根据采购合同/进场计划及验收原则对进场物资进行验收。

如甲供材料直接调拨给施工单位，施工单位旳人员需同步参与验收，共同在收/调料单上签字确认，材料员及时登记材料入库台账，由材料人员审核签字。

存货管理制度范本

存货管理制度范本一、目的为了规范和统一公司的存货管理，明确存货的获取、进出、核算、补充和报废等流程，确保存货使用的合理性和经济效益。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及存货管理的部门和人员。

三、主要内容1. 存货的获取1.1. 存货的采购需经过采购部门的审批，通过正规渠道购买，与供应商签订合同；1.2. 采购部门应定期核实存货登记簿和采购合同，确保存货的货真价实。

2. 存货的进出2.1. 存货的入库应经过仓库管理人员进行验收和登记，并领取入库凭证；2.2. 存货的出库应按照出库申请单和计划进行，由仓库管理人员进行核对和备案。

3. 存货的核算3.1. 采用先进先出法进行存货核算，确保存货的定期更新和物资周转；3.2. 定期进行存货盘点，与账面存货进行对比，发现差异及时调整和纠正。

4. 存货的补充4.1. 根据存货计划和需求，采购部门应及时提出补充存货的申请；4.2. 补充存货的采购需要经过批准，并在考虑存货周转的基础上，尽量减少库存风险。

5. 存货的报废5.1. 存货经过核算和评估后，如发现有报废风险的存货，应及时做出报废处理，并报告相关部门；5.2. 存货的报废应经过审批，并在规定的时间内完成报废程序。

四、责任1. 采购部门负责存货的获取和采购核验；2. 仓库管理人员负责存货的入库和出库；3. 财务部门负责存货的核算和盘点；4. 相关部门负责存货的补充和报废。

五、监督和检查公司将定期对存货管理制度进行检查和评估，发现问题及时纠正并采取相应的改进措施，确保存货管理的有效性和合规性。

六、附则本制度自发布之日起正式执行，任何违规行为将受到相应的纪律处分。

如有需要对制度进行修改和调整，应经过相关部门的审核和批准。

以上是存货管理制度的范本，具体执行时应根据公司的实际情况进行调整和完善。

存货财务管理制度及流程

一、目的为加强公司存货管理，提高存货周转效率，降低存货成本，确保存货信息的真实、准确、完整，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有存货的采购、入库、保管、出库、报废、盘点等环节。

三、存货财务管理制度1. 采购管理（1）采购部门根据生产计划、销售预测和库存情况，编制采购计划，报财务部门审批。

（2）财务部门对采购计划进行审核，确保采购计划合理、合规。

（3）采购部门按照审批后的采购计划进行采购，并及时将采购发票提交财务部门。

2. 入库管理（1）仓库管理人员在收到采购部门提交的采购发票后，对货物进行验收，确认货物数量、质量符合要求。

（2）验收合格后，仓库管理人员填写入库单，并将入库单连同采购发票一并提交财务部门。

（3）财务部门对入库单和采购发票进行审核，确认无误后，登记存货台账。

3. 保管管理（1）仓库管理人员负责对存货进行分类、标识、存放，确保存货的安全、整洁。

（2）仓库管理人员定期对存货进行检查，发现异常情况及时上报。

4. 出库管理（1）销售部门根据销售订单，填写出库单，提交仓库管理人员。

（2）仓库管理人员根据出库单，核对存货数量、质量，确认无误后，办理出库手续。

（3）财务部门对出库单进行审核，确认无误后，登记存货台账。

5. 报废管理（1）仓库管理人员对报废存货进行核实，填写报废单，提交财务部门。

（2）财务部门对报废单进行审核，确认无误后，按照规定程序进行报废处理。

6. 盘点管理（1）财务部门负责组织定期盘点，确保存货账实相符。

（2）盘点过程中，发现差异的，及时查明原因，并采取措施进行处理。

四、存货财务流程1. 采购部门编制采购计划，提交财务部门审批。

2. 财务部门对采购计划进行审核，确保采购计划合理、合规。

3. 采购部门按照审批后的采购计划进行采购，提交采购发票。

4. 仓库管理人员进行验收，填写入库单，提交财务部门。

5. 财务部门对入库单和采购发票进行审核，登记存货台账。

存货管理制度(完整版),加强对公司存货的管理和控制

存货治理制度全文目录第一章总则 (1)第二章岗位分工与授权 (2)第三章请购、采购、验收与保管 (3)第四章领用与发出 (6)第五章存货的核算 (8)第六章盘点与处置 (11)第七章检查与监督 (14)第八章附则 (15)第一章总则第一条为了加强对公司存货的治理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。

公司代销、代管存货，委托加工、代修存货也适用于本制度。

第二章岗位分工与授权第四条职责分工：（一）物控部仓管负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务，审核相关表单并及时录入系统，妥当保管所有存货收发凭证并装订成册，定期盘点库存物资，保证库存物资达到账证相符、账实相符、账账相符；（二）财务治理部负责存货核算业务及对相关存货治理的监督；（三）营销部负责成品发货、销售退换货业务指令的下达、起始表单的填制；（四）采购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制和报账、付款事宜；（五）质保部负责相关物资出入库的质量检测事宜。

存货管理制度

存货管理制度存货管理制度1第一条为了加强集团酒店业（包括餐饮、客房和休闲娱乐三大部分）的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。

第二条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备（不包括固定资产部分）。

具体包括：1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等;2、库存商品：存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备（不包括固定资产部分）；4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。

第三条存货的购进管理一、存货的购进采取“采购计划审批制”：1、单价在500元及以上的各种经营性辅助设备（指低值易耗品部分）的购进审批办法，参照集团的相关规定执行；单价在500元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，按照本规定中的相关条款执行。

2、对不同存货，采取不同时期申报计划：（1）日计划：指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天预测第二天的需要量，据此拟定需求，填制《厨房订货申请表》，报使用部门负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。

申报计划时间为每天下午4:00-8:30。

（2）周计划：指需购进的冻品、烟等，填制《天怡酒店管理公司申购单》由部门或仓库申报，交采购部办理采购业务。

申报计划时间为每周六下午。

（3）半月计划：指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制《天怡酒店管理公司申购单》，仓库领班签字后，送交采购部办理正式采购业务。

申报计划时间为每月1-5号和15-20号。

（4）月计划：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库以及各部预测该月需要量，并据此拟定需求，填制《天怡酒店管理公司申购单》，送交采购部，并办理正式采购业务。

申报计划时间为每月25-30号。