差旅费报销流程图 - 广外外校 – 统一身份认证平台
网上自助填报差旅费电子报销单系统使用说明
网上自助填报差旅费电子报销单系统使用说明第一篇：网上自助填报差旅费电子报销单系统使用说明网上自助填报差旅费电子报销单系统使用说明一，进入系统在智慧交大里，首先选择“服务大厅”，在“服务大厅”中选择“财务服务”的“财务信息网上管理平台”。
进入“财务信息网上管理平台”后，如果您还没有完善您的个人信息，请您按照提示完善您的个人信息；如果您已完善了个人信息，请您选择“差旅费管理”进入到网上自助填报差旅费电子报销单系统。
二，使用系统1、填写出差类型和事由及出差人员差旅费类型分为：公务/调研/培训；实习；调动/搬迁/探亲；外地就医。
请您按照您的情况选择差旅费类型。
出国差旅费报销不使用本系统。
出差事由：填写您出差的理由，比如您到北京开某学术研讨会，您就填写“到北京开某学术研讨会”。
工号/名字：填写本次出差人员姓名，有几人填几人，但不同待遇的人员必须分开填报。
双击“工号/名字”对话框，会出现上图。
填写出差人员方法有两种，一种是先选择“部门”，然后在部门中查找出差人员，按照系统提示选择；一种是在“用户查询”中直接输入出差人员工资编号查找出差人员，然后按照系统提示选择。
特别再次强调一下，不同待遇的以及出差时间不一致的出差人员一定不要填在一张差旅费单据上，否则系统没法计算。
2、填写出差时间出差状态分为“出发”、“返回”、“中转”和“在途”。
“出发”状态：“出发时间”和“到达时间”是指从南昌到达出差地的起止时间；“返回”状态：“出发时间”和“到达时间”是指从出差地返回南昌的起止时间；“中转”状态：“出发时间”和“到达时间”是指从一出差地到另一出差地的起止时间；“在途” 状态：“出发时间”和“到达时间”是指在某出差地待的起止时间。
“在途”由系统自动计算，不需要自助填写。
“补助天数”和“人数”由系统自动计算；3、填写“起始地点”、“到达省市及标准”、“到达地点”“起始地点”是指出差出发的地点。
“出发”状态，起始地点默认为南昌；“返回”状态，起始地点为返回出差地；“中转”状态，起始地点为即将离开的出差地。
销售团队差旅费申请和报销流程
销售团队差旅费申请和报销流程1. 差旅费申请流程1.1 申请条件销售团队成员在开展销售活动、拜访客户或参加培训等业务活动时，如需报销差旅费，应提前向上级主管提出申请。
1.2 申请材料申请差旅费时，需提交以下材料：- 《差旅费申请单》（附件1）- 出差计划和行程安排- 参会通知或培训通知等相关证明文件- 交通工具票务信息（如机票、火车票等）1.3 申请流程1. 申请人向上级主管提交《差旅费申请单》及相应材料。
2. 上级主管对申请进行审批，审批通过后，将《差旅费申请单》提交至财务部门。
3. 财务部门对申请进行核实，确认无误后，按照公司规定为申请人预付差旅费。
2. 差旅费报销流程2.1 报销条件销售团队成员在完成出差任务后，应及时向公司提交差旅费报销申请。
2.2 报销材料提交报销申请时，需提供以下材料：- 《差旅费报销单》（附件2）- 交通、住宿、餐饮等费用原始发票- 相关业务活动证明文件（如会议记录、拜访报告等）- 《差旅费申请单》复印件2.3 报销流程1. 申请人将报销材料提交至财务部门。
2. 财务部门对报销材料进行审核，确认费用真实性、合规性。
3. 审核通过后，财务部门按照公司规定为申请人报销差旅费。
3. 注意事项1. 申请人应提前做好出差计划和行程安排，合理控制差旅费用。
2. 申请人需在出差结束后及时提交报销申请，以免影响报销进度。
3. 申请人应妥善保管好相关费用原始发票和证明文件，以便于报销审核。
4. 上级主管和财务部门应加强对差旅费用的审核和管理，确保公司资金安全。
附件1. 差旅费申请单（样式）2. 差旅费报销单（样式）以上内容仅供参考，具体流程和规定请根据公司实际情况进行调整。
如有疑问，请及时与财务部门或上级主管沟通。
网上报销操作手册(3.0 版)
网上报销操作手册（3.0版）1.登录阶段(在公司外情况下先登录VPN，在院内网环境下跳过1.1直接输入网址登录) 1.1点击桌面VPN图标，登录VPN。
1.2登录VPN后登录公司项目管理系统，网址http://10.0.6.141:7788/，输入自己的工号、密码。
（推荐使用谷歌浏览器，IE或360请使用高版本，以免页面显示有误影响使用）1.3进入网址页面后，点击右上角当前层级，选择自己相对应的项目部。
1.4在网页左侧选项中，选择资金成本—报销管理，选择相对应审批单。
除差旅费报销要使用差旅费用审批单，其他报销一律使用费用报销审批单。
1.5在右上角个人姓名处点击选择个人设置，在页面选择个人信息，录入本人的手机号、工号、开户行、银行卡号等信息。
保存后，今后报销中这些信息会自动生成，避免手工重复录入。
2.报销阶段2.1点击新增增加报销事项，开始报销流程。
具体流程分为四步。
2.2第一步：填写页面基本信息，灰色框格为自动生成不需要填写，其余框格需要填写。
其中标题、联系电话、报销选择为必填项（不填无法保存）。
报销选择为报销的，如图必须填写开户银行、银行账号及开户人，若已在个人信息处维护过相关信息，选择报销后将自动填充，若有变化，直接修改即可。
2.3报销选择必须严格按照业务类别进行选择,具体流程选择规定如下：①采购业务：主要针对机关及项目发生的采购业务，按公司规定需要经由设备物资部审批的事项。
②招待/车辆：主要针对业务招待费报销；公司及项目车辆发生的费用。
③成本/税金：主要针对项目所发生的除差旅费、车辆费用、材料费、业务招待费等以外的成本开支。
包括项目日常发生的快递费、打印费、水电费、伙食费等各类费用。
④投标经营：主要针对招标、投标等业务发生的费用如：标书费、中标服务费。
⑤安全经费：主要针对符合公司安全经费使用规定的各项费用支出。
⑥法律/监察：主要包括：诉讼费、审计费。
⑦技术科研：主要针对公司技术科研方面发生的费用支出。
关于差旅费报销的说明及流程
关于差旅费报销的说明及流程差旅费报销是指员工出差期间产生的交通、食宿、交际、通讯等费用，由公司根据相应的政策规定进行报销。
差旅费报销的流程通常包括以下几个环节：报销准备、申请、审核、报销、财务审批、财务报销。
首先，报销准备是指员工出差结束后，需要将相关的差旅费用准备齐全。
此时，员工应该先将所有票据、发票等费用凭证整理好，然后结合出差行程，进行费用明细的填写。
在填写费用明细时，应当准确详细地注明费用的项目、金额和时间，以方便后续的审核和核对。
接下来，员工需要按照公司的相关规定，进行差旅费申请。
在申请过程中，员工通常需要填写一份差旅费申请表，包括出差事由、出差地点、出差日期等相关信息。
申请表需要提交给所在部门的主管或相关负责人进行审批。
在审批环节，主管或相关负责人会根据申请表上的信息进行审核，并判断该差旅费是否合理合规。
如果有需要，主管或相关负责人可能会要求员工提供更多的证明材料，以便对差旅费进行核实。
在审核结果出来之前，员工需要保留好所有的费用凭证，以备后续的验证使用。
审核通过后，员工可以按照公司要求将所有费用凭证和申请表一起提交给财务部门进行报销。
财务部门会对提交的材料进行核对，并将该笔差旅费用纳入下一期的报销清单中。
在财务审批环节，财务部门的审批人员会对申请表上的信息和费用凭证进行再次核实，以确保申请的准确性和合规性。
同时，他们还会根据公司的相关政策和规定，对报销金额进行限额审核。
最后，一旦财务审批通过，财务部门会将报销金额转账至员工指定的银行账户。
员工需在一定时间内检查核对报销金额是否正确，如有错误，应及时向财务部门提出修正。
需要注意的是，不同公司对差旅费报销流程和政策规定可能会有所不同。
因此，员工在进行差旅费报销前，应仔细阅读和了解公司的相关政策和规定，并按照规定的要求进行操作。
总之，差旅费报销是企业中常见的经济活动之一，在报销过程中要严格按照规定操作，确保费用的合理性和准确性。
只有这样，企业才能有效控制差旅费用，提高经济效益。
差旅费报销操作流程(新)
差旅费报销流程介绍（新）一、流程修改的政策背景。
按照《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）的规定，自2019年4月1日起，目前暂允许注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票、公路和水路等其他客票，作为进项税抵扣凭证。
二、流程设置。
1.差旅费报销流程设置：经办人填写报销单→影像上传（上传线下签字齐全的差旅费报销单封面及相关附件）→申请机构财务负责人审核→申请机构单位负责人审批→共享一审→【申请机构财务负责人发票登记(同时：系统自动识别实名制交通发票）】→付款子流程{ 或:共享记账（付款方式选择：挂账/列账）}2. 关于系统自动识别实名制交通发票流程的介绍。
涉及到实名制抵扣进项税额的项目（一般计税），此流程要求经办人员在填列差旅费报销时，一定要选择正确的交通工具。
（如图1、2）图2目前系统只会针对一般计税项目进行自动识别和认证，在交通工具选择“**（实名制）”的情况下，“长途交通费”所涉及的金额进行自动计算抵扣。
如果此次行程中，包含不止一种交通工具，应该点击“再录一笔”，重新填列相关的报销金额。
（如图3图4图5）图3图53.扣税凭证登记环节：差旅费报销单中涉及到除“实名制交通费”之外的部分（例如：住宿费），凡涉及增值税专用发票，填写差旅费报销单时，一定要按照增值税专用发票上标注的金额和税额，进行价税分离填列。
4.付款子流程：支付方式选择“现金、银行转账”，差旅费报销单经过共享审核后会自动生成付款单，然后提交资金中心进行处理。
支付方式选择“挂账/列账”，会进行相关挂账的记账。
三、流程操作介绍。
1.单据提交、审核阶段。
【申请机构组织内完成】①.经办人根据签字齐全的纸质报销单，在WEB端填写相关报销单，并提交系统。
提交系统后，进行差旅费报销单及附件的影像扫描和上传。
②.财务负责人根据纸质的差旅费报销单（签字齐全），审核WEB 端经办人所提交的报销单：各要素是否填写正确；费用类型是否选择正确；涉及到增值税专用发票的报销金额要进行价税分离；支付账号及支付方式是否正确；是否有未冲销的备用金需要清理。
公司差旅费用报销流程图
公司差旅费用报销流程图公司差旅费用报销流程图1. 员工提交差旅费用报销申请：- 员工填写差旅费用报销申请表格，包括出差日期、交通费用、住宿费用、餐饮费用等详细信息。
- 员工将填好的申请表格提交给上级主管审批。
2. 上级主管审批：- 上级主管收到员工的差旅费用报销申请后，审查申请表格中的各项费用是否合理。
- 如果申请表格中的费用合理，上级主管签署批准意见，并将申请表格转交给财务部门。
- 如果申请表格中的费用不合理，上级主管可以要求员工进行修改或提供进一步的解释。
3. 财务部门审核：- 财务部门收到员工的差旅费用报销申请后，进行费用核对和审核。
- 财务部门核对申请表格中的费用是否与员工提供的相关票据一致。
- 如果费用核对无误，财务部门将申请表格转交给人力资源部门。
- 如果费用核对有误，财务部门可以要求员工提供进一步的票据或解释。
4. 人力资源部门备案：- 人力资源部门收到员工的差旅费用报销申请后，将申请表格归档备案。
- 人力资源部门将报销申请的相关信息录入公司的人力资源管理系统中。
5. 财务部门付款：- 财务部门根据人力资源部门提供的信息，进行差旅费用的核算和付款。
- 财务部门将差旅费用报销款项支付给员工，通常是通过银行转账或支票等方式进行。
6. 员工确认：- 员工收到差旅费用报销款项后，进行确认。
- 如果款项正确无误，员工可以在人力资源管理系统中确认收款。
- 如果款项有误，员工可以向财务部门提出修正申请。
以上是公司差旅费用报销的流程图，涵盖了员工提交申请、上级主管审批、财务部门审核、人力资源部门备案、财务部门付款和员工确认等环节。
这个流程图旨在确保差旅费用报销的合理性和准确性，并加强公司内部的审批和管理。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]差旅费报销制度及流程一、业务人员差旅费开支标准：车船费可实报实销（需坐飞机的需二、费用标准的补充说明：1.参加学习培训的，如主办单位安排的，服从主办单位，没有安排的按上述标准执行。
2.上述伙食费标准和住宿费严格按标准执行，出差期间按出差时段区间平均费用不超标执行。
特殊情况需有招待等特殊花费的，须请示主管领导批准。
3.两人共同出差，住宿标准按一个人报销，费用就高不就低。
多人出差原则上按两人组合合并住宿费用，特出情况需经主管领导批示。
4.外出采购的差旅费报销，要与同批次的材料单据一同回单报销。
5.出差生活费按天数报帐；住宿费按出差天数的总额，如果发生超标，超标部分自理，如果如低于住宿标准的合计总额，差额部分，按60%随报销的生活补助返还个人。
6.售后服务出差时，如果用户单位提供餐饮食宿的，按规定食宿减半。
但安装调试须严格执行售后服务安装调试的相关规定，在规定的时间内完成工作，无故超期者，超期时间内不享受食宿减半的返还。
7.经理层出差可报销出租车费。
三、报销流程1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，并详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差请单主管领导批准。
2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，财务经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
四．出差期间招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得经理的同意方可宴请各级管理人员业务招待费开支权限规定如下：1.副经理为1000元以下，超出限额须报经理批准。
2.一般人员外出需要宴请的，必须经主管领导同意，否则不予报销。
差旅费报销流程图形化操作手册
大理州烟草专卖局公司《企业运行管理平台》图形化操作手册—财务管理-州级差旅费报销流程模板修改记录《企业运行管理平台》操作手册财务-州级差旅费报销流程一差旅费报销流程图差旅费报销流程共涉及七个流程节点，其中涉及4个审批节点，1个稽核节点，流程图如下：二“起草节点”操作*-必须是具有[差旅费报销流程]起草权限的人员才能进行“起草节点”操作，步骤如下：2.1) 发起流程在个人主页工作导航-事务管理区域中，点击“发起”图标；选择弹出对话框中的财务管理体系-大理州烟草专卖局公司财务差旅费报销流程，点击“确定”；2.2）填写报销内容在进行第一项操作之后，会弹出一个新的流程管理对话框，对话框页的内容包括基本信息，审批内容，流程，关联信息和权限5个页签。
默认显示第一项为‘基本信息’页签，其中的‘主题’栏为必填项，如下图：鼠标点击区域输入报销主题‘审批内容’页签在‘审批内容’页签，‘起草人’需填写：职别，出差地点，出差事由，出差时间，附单据等，需要说明的是，系统中每一栏为一个费用明细，可点击备注右边的‘+’进行添加，或红色‘×’进行删除。
添加报销项*-不能书写的内容为系统自动获取，费用合计同样是系统自动计算。
*-带红色‘*’为必须填写内容‘流程’页签流程页签为审批及修改流程处理人的常用功能区，在此流程中，所有节点处理人均已做了固定设置，无需修改。
‘关联信息’页签和‘权限’页签‘关联信息’页签可以设置关联的文档及内容，在此流程中不是必填项。
‘权限’页签中可对本流程的可阅读者，及附件权限进行设置，为空则需注意系统设置。
2.3）提交/暂存点击页面右上角位置的‘提交’按钮，完成差旅费报销流程提交工作。
点击‘暂存’，可完成对流程进行暂存。
选择可阅读人员三“部门负责人审核”节点起草人提交流程以后，流程将按此操作说明‘一’中的流程图走向，流向‘起草人’的‘部门负责人’。
当‘部门负责人’登录后，在工作‘待办’区域可看见关于此流程的‘待办’申请：点开此申请，弹出下面登录界面，部门负责人在核对后，在此流程中，部门负责人主要操作需在‘流程’页签中完成，点击流程页签，如下图：在下一步操作中，可点击‘通过’或‘驳回’进行操作，然后点击红色‘提交’按钮即可，流程将流向‘财务稽核人’。
出差住宿、交通标准及报销流程
四、出差交通、用餐、住宿标准
出差人员行政级别
交通工具选择原则
总经理
以目的地远近，可选择飞机经济舱； 火车高铁一等座或软卧； 长途巴士一等座或公司派车。
以目的地远近，可选择火车高铁（动车）二等座或硬卧； 职能部门高管、营运总监、总厨师
长途巴士一等座； 长、区域前厅经理、区域厨师长、
如长途巴士或公共交通不能到达区域， 职能部门南北区域总负责经理
可由行政部酌情申请公司派车。
其他人员
以目的地远近，可选择火车（动车）二等座或硬卧； 长途巴士一等座； 如长途巴士或公共交通不能到达区域， 可由行政部酌情申请公司派车。
差按最后一次完成出差任务后的 10 日内办理报销审批手续。 5. 会议、学习、培训等性质的差旅费报销，均需提供经总经理签署同意参会的
会议或培训通知为报销附件。 6. 凡考察、培训、学习类的出差任务，其目的都是学习、促进、提升参与人员
的工作水平，因此上述出差任务结束后 10 日内相关人员应以团队为单位（如 培训为个人则以个人为单位）向总经理或主管领导提交考察、培训的心得或 总结，经总经理或主管领导批阅后由行政部存档。 六、执行时间
三、涉及出差费用支出说明 1. 出差人员原则上自行办理订票、购票、取票手续，先行垫付票款。公司高层
管理干部因公出差可由行政部代为订票。 2. 若系集体出差，如同一部门或单位，由出差人员中职级最高者凭上级领导已
签字同意的《出差申请单》，逐级办理请款手续预支差旅费；如跨部门或跨 单位人员集体出差，指定一个单位按照前述要求办理预支差旅费。 3. 凡出差期间在公司单位内住宿、用餐的，出差人消费结束后均应在相关账单 上签字确认，由承办出差接待单位的财务部负责收集该次消费账单及《出差 申请单》，每月末各单位财务内部之间专项核算差旅费用（用餐费用按全单 七折计入考核费用，住宿费用按上表价格全额计入考核费用）。
差旅费报销制度及流程
米高时尚集团差旅费报销管理制度为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、报销制度细则1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》（详见附表），经总经理批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。
3、出差期间每天要向主管领导汇报居住地及简单工作情况。
出差人员回公司后，应主动向总经理汇报工作，由总经理考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有总经理考核意见的《出差申请单》和有效原始凭证，按差旅费报销标准规定报销差旅费。
5、凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理审批后方可报销。
6、出差回公司应在一周内报账，月底结账前应将差旅费用结清，借据不允许跨月，如遇特殊情况，需经总经理批准，否则借据余款将从借款人工资中扣除。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况由总经理特批，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
8、报销凭证的有关规定：（1）出差人员在费用报销时，应取得并按要求规范填写真实合法的原始凭证（发票），否则，视为无效凭证，不予报销。
“客户名称”栏：填写公司全称，不得有漏字、错别字；“金额”栏：大小写金额书写规范、准确无误；开票人：填写具体完整的开票人姓名；发票印鉴：加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且清晰可见；票面痕迹：发票不得有任何的涂改、挖补痕迹。
（2）出差人员在费用报销时，报销单据应按序分类粘贴，且必须整齐规范，原始单据清晰可见，粘贴范围不超出报销单封面。
凭证内容应填写完整，住宿发票填明起止日期及天数。
单据的填写必须用墨水笔或签字笔填写。
差旅费报销单粘贴内容包括：机票、车船费、住宿费、市内交通费等。
（3）出差人员在费用报销时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
国际差旅费报销审批流程
国际差旅费报销审批流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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中国建筑财务一体化系统差旅费报销流程
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差旅费报销流程图-广外外校–统一身份认证平台
出差人（报账人）带差旅费报销单、经批准的参加会议（学习）通知和票据到财务室报账
差旅费报销流程图 - 广外外校 – 统一身份认证平台
差旅费报销流程图
收到有关会议（学习）通知，分管校领导批准同意参加
↓
到财务室借差旅费或个人先垫支差旅费，按级别选择乘坐交通工具和住宿标准，出差期间保存好各种票据
↓
出差完毕整理出差期间发生的交通费、住Байду номын сангаас费、会务费等票据到财务室填写差旅费报销单
↓
分管校领导（在部门主管处签字）和校长（在负责人处签字）在差旅费报销单上签字批准
经费报销业务流程
经费报销业务流程
经办人报销
报销类别
说明： 1.各类发票内容必须填写齐全，付款单位名称“北京印刷学院”须由 收款单位填写，加盖收款单位财务专用章或发票专用章。发票内容不 全、有涂改、大小金额不等或书写不正确等，会计人员有权退回。 2.使用支票付款，请在所取得发票的右上角填写支票号，以便报账核 对。 3.发生的各类费用在取得合法票据后，请在一个月内及时报销。
说明：
1、支出在5000元（不含）以下的，计财处核算科科 长签字；5000元~5万元须经计财处处长签字；5万元 以上（含5万元）须经计财处处长和主管院长会签。 2、专项经费5000元以下到预算科审核；5000元以上
先到预算科审核，再经计财处处长签字；超过2万元 2
的支出由项目主管院长会签。
发票背面经 费负责人、 经手人签字， 提供相关合 同或预算书。
发票背面经 费负责人、 经手人签字。 附合同或协 议书、收款 单位提供的 明细。更换 零配件需到 资产出加盖 维修章。
见购置固 定资产流 程和报废 固定资产 流程。
持经费本到主管会计处 审核、报销或核销借款
涉及现金的业务，凭现金支出凭证到出纳处领取 现金，当面点清，领取金额超过3000元请提前1天预约。
填写费用发放表 （计财处网站下 载），经费负责 人、经办人签字； 科研项目须科研 处签章；教改/课 程建设项目须教 务处签字。按规 定到计财处工资 科办理缴纳个人 所得税手续。
发票背面经费负责 人、经手人签字。 业务招待费须填写 招待费审批表。组 织集体学习参观考 察需提供审批表 （计财处网站下 载）。自办会议需 在北京会议定点召 开，会后取得发票 及消费明细。
报销一般物 品、图书
报销差旅费（含 探亲和参加会议）