报销单据填写规范
报销单据填写规范
报销单据填写规范报销单据是企业或个人申请报销费用的依据，正确填写报销单据能够确保申请顺利进行，降低审核的风险。
下面是报销单据填写的一些规范：1. 报销单的标题应该明确，简明扼要地描述报销的内容，如“差旅费报销申请”。
2. 报销单的编号应该按照一定的规则进行编排，以方便管理和查询。
可以采用年份+编号的方式，如2022-001。
3. 报销单的填写日期应该准确无误，避免填写错误的日期。
4. 报销单据需要填写报销人的基本信息，包括姓名、职位、部门等，以便后续核对和联系。
5. 报销单据需要填写费用发生的具体时间和地点，以及费用的性质和用途，这有助于审核和审批流程的顺利进行。
6. 报销单据需要详细列出每一项费用的明细，包括金额、日期、项目、数量等，以便于核对和查证。
7. 报销单据需要附上有效的发票或收据作为费用的凭证，发票上应明确标注报销人的姓名和公司名称。
8. 报销单据需要注明费用是否已经支付，如果还未支付需要提供相应的付款凭证。
9. 报销单据需要填写报销金额，确保算术的准确性，同时还要注明币种和汇率等需要注意的细节。
10. 报销单据需要填写报销人的签字和日期，以示认可和授权。
11. 报销单据需要按照公司的规定流程进行审批，并记录每一步的审批人和审批日期。
12. 报销单据需要及时归档，方便日后的查询和审计。
在填写报销单据时，还需要注意以下几点：1. 报销单据应该真实反映费用的发生情况，不得虚假报销或隐瞒真实情况。
2. 报销单据应该按照相关规定的时间和要求进行申请，避免超时申请或过期报销。
3. 报销单据应该保留相关的支持文件，如行程表、会议邀请函等，以备备查证。
总之，正确填写报销单据是保障报销申请顺利进行的重要环节，需要认真对待。
只有遵守规范且真实准确地填写报销单据，才能够顺利通过审核并获得报销费用的批准。
财务报销填写规范
财务报销填写规范在企业或机构中，财务报销是一项必不可少的工作。
财务报销不仅涉及到企业或机构的资金流动，也关系到个人的经济利益。
因此，在财务报销过程中，正确填写报销单据是非常重要的。
下面，我们将从几个方面来介绍一下财务报销填写规范。
一、填写人信息在填写财务报销单据时，首先需要填写报销人的基本信息，包括姓名、职务、部门、工号等。
这些信息不仅用于区分不同员工的报销情况，也有利于后续的核对、审批和统计工作。
此外，如果是外出公干或加班所产生的费用，还需要填写外出时间、任务内容、加班时间等信息，以便财务人员能够更好地追溯和核对报销。
二、填写费用项目在填写费用项目时，需要将不同的支出按照类别进行区分，如差旅费、交通费、会议费、招待费等。
对于每个费用项目，需要填写详细的金额、日期、地点、付款对象等信息。
此外，如果有多人共同报销某个费用项目，需要注明每个人的具体报销金额和支付方式。
三、填写附单凭证除了原始单据，如发票、收据等，还需要填写附单凭证。
附单凭证是指与报销有关的其他文书，如出差证明、会议通知、招待函等，这些都可视为费用的支出依据。
可以通过附单凭证来对报销情况做更加全面的记录和呈现。
四、填写说明事项在填写报销单据时，有些费用项目会存在一些特殊的情况，比如费用标准不一致、跨部门报销、税费问题等。
此时，需要在说明事项中注明这些细节，以便于财务人员对报销进行更好的处理。
五、报销单据要规范化财务报销单据在填写时要做到规范化。
首先，应根据不同的费用项目进行归类，避免填写比较杂乱，导致后续处理麻烦。
其次，应注意每个费用项目的金额、时间、地点、付款对象等信息是否齐全、准确。
最后，注意不要在报销单上遗漏或错填信息，避免给自己和财务人员造成不必要的麻烦。
总之，正确填写财务报销单据是企业或机构及个人朝廷财务管理规范化必要步骤之一，必须引起足够重视。
从员工到财务管理人员，每个人都应严格按照规范填写和处理财务报销单。
只有做到规范、严谨，才能提高工作效率，避免不必要的经济损失。
报销单据填制规范及要求
圣弗莱报销单据填制规范及要求
一、单据填写要求
1.各签字环节均必须采用中文全称，不可以使用任何代号.英文
或其他语言。
2.填写付款.报销单据时必须用黑色的水笔或签字笔填写，禁止
用铅笔或圆珠笔填写，且要求字迹清晰，不得有修改或涂改。
合计栏的小写金额数字要靠左边填写。
3.在填写大写金额时，在最大金额前要用符号表示封顶；
之后金额为0
字或其他符号表示。
4.在填写报销单时，不同类支出项目不能在同一行中填写，要
分开行数填写。
5.本次报销如是属于冲前期借款的，要在差旅费报销单上填写
上原借款金额，应退（补）金额；
6.在填写报销单时如出现有属于我司代垫付的款项（即费用不
是我司承担的），请同时填写上应收款单位的名称与金额。
7.附件粘贴要求：发票粘贴在“原始粘贴单”上，粘贴时应注
意不要盖住发票编号及金额；当发票张数超过5张时不能在同一处叠加粘贴，应采取鱼鳞状粘贴，粘贴时要求从左边开始贴（正向方向看），且按发票编号顺序从右向左依次鱼鳞状粘贴；禁止采用订书机订单据的方式进行报销。
对于支票头的粘贴，要贴在单据的右边。
二、单据填写及粘贴样版
1、差旅费报销单
2、费用报支单
3、凭证粘贴方法
圣弗莱财务中心2013-06-06。
报销单填写规范
报销单填写规范报销单是一种用于报销费用的单据，正确填写报销单非常重要，不仅能够准确记录费用情况，也能够帮助公司进行财务管理和审计工作。
下面是填写报销单的一些规范和注意事项。
一、报销单的基本信息1. 报销单的标题应该明确，包括报销单的编号、填写日期和报销人的姓名等。
2. 填写人必须填写自己的真实姓名、部门和职位等基本信息。
3. 填写日期应当和报销费用发生的日期一致，确保报销记录的准确性。
二、报销费用的种类和金额1. 报销费用应该被准确分类，包括差旅费、交通费、餐费、办公用品费等。
2. 报销费用的金额必须准确填写，包括发票的金额和个人垫付的金额。
3. 报销费用的具体内容应当详细填写，包括费用的项目、数量、单价和总金额等。
三、报销费用的证明材料1. 报销费用必须提供有效的证明材料，包括发票、收据、清单等。
2. 发票必须是真实有效的，不得涂改或篡改，必须能够辨认清晰，包括发票的抬头、金额、时间等。
3. 收据应当包括开具单位的名称、金额、日期等，并且需要加盖单位的公章或签字确认。
四、报销费用的审批流程1. 报销单必须按照公司制定的审批流程进行审批，包括报销人的直接上级、财务部门等。
2. 每个审批人必须在报销单上签字确认，并注明审批日期。
3. 审批人必须仔细核对报销单的内容和金额是否准确，确保报销不超过公司规定的限额。
五、其他注意事项1. 填写报销单时应当遵守公司的相关政策和规定，包括报销的时间要求、金额限制、费用支持文件等。
2. 对于特殊费用的报销，如交通事故损失等，需要提供相关的警察报案证明或法院判决书等。
3. 填写报销单时，应当尽量避免使用涂改液进行修正，如需修改，应当使用正确的方式注明修改内容，并由填写人签字确认。
正确填写报销单能够维护公司的财务秩序和员工的合法权益，也能够帮助公司进行财务分析和决策。
希望以上规范和注意事项能够对您有所帮助！。
费用报销单据的填写及粘贴规范
费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中，费用报销是一项常见且重要的事务。
为了确保报销流程的顺利进行，提高财务工作的效率和准确性，规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。
接下来，我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。
一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括：费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。
不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持，因此在进行报销前，需要确保准备齐全相应的单据。
二、费用报销单据的填写规范1、基本信息（1）填写日期：务必填写准确的报销日期，以便财务人员进行账务处理。
（2）报销部门：明确所在的部门，方便财务核算部门费用。
（3）报销人姓名：填写自己的姓名，确保清晰可辨。
2、费用明细（1）费用项目：详细、准确地填写费用的具体项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。
（2）金额：按照发票或其他单据上的实际金额填写，注意大小写的规范。
（3）数量：对于需要按数量计算的费用，如实填写数量。
（4）单价：填写每项费用的单价，便于核对金额的准确性。
3、报销事由（1）简要说明费用产生的原因和用途，例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。
（2）报销事由应真实、合理，避免模糊不清或过于简单的描述。
4、附件张数（1）统计并填写所附单据的张数，包括发票、收据、行程单等。
（2）确保附件张数与实际提交的单据数量一致，避免遗漏或多报。
5、签名（1）报销人本人需要在报销单上签字，确认报销事项的真实性和准确性。
（2）如有需要，部门负责人也需要签字审核。
三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具（1）胶水或胶棒：用于粘贴单据。
（2）剪刀：用于裁剪过大或不规整的单据。
（3）A4 纸：作为粘贴单据的底纸。
2、粘贴顺序（1）按照费用的类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。
（2）将同一类别的单据按照时间顺序，从早到晚进行粘贴。
3、粘贴方法（1）将单据的左侧边缘对齐，依次粘贴在 A4 纸上。
（2）单据之间不要重叠，保持整齐、有序。
报销单据填写、及粘贴的要求
报销单据填写、整理和粘贴的要求一：报销单据的填写要求1、报销单据一定用蓝、黑钢笔或署名笔书写，不行使用圆珠笔或铅笔书写。
2、报销单据要按所列项目填写，要求书面整齐笔迹工整，不得出现草书，不可以出现涂改、乱划或是涂改液改正。
3、金额书写标准① 阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写；阿拉伯金额数字前面应当书写钱币币种符号或许钱币名称简写和币种符号；币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白，凡阿拉伯数字前写有币种符号的，数字后边不再写钱币单位。
② 所有以元为单位（其余钱币种类为钱币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等状况外，一律填写到角分。
无角分的，角位和分位可写“00 ”，或许符号“－”。
有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“－”取代。
③ 汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等，一律用正楷或许行书体书写，不得用O、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千等简化字取代，不得随意自造简化字。
大写金额数字到元或许角为止的，在“元”或许“角”字以后应当写“整”字或许“正”字。
大写金额数字有分的，分字后边不写“整”或许“正”字。
④ 大写金额数字前面未印有钱币名称的，应当加填钱币名称，钱币名称与金额数字之间不得留有空白。
⑤阿拉伯金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字；阿拉伯数字金额中间连续有几个“0”时，汉字大写金额中能够只写一个“零”字；阿拉伯金额数字元位是“0”，或许数字中间连续有几个“0”、元位也是“0”但角位不是“0”时，汉字大写金额能够只写一个“零”字，也能够不写“零”字。
4、附《花费报销单》、《差旅费报销单》、《支款凭据》正确填写模版。
附件 1《花费报销单》① 预留仰头书写地区。
② 按部门填写。
③ 纲要书写区，便于详尽书写。
④ 花费按级审批（备注：制单人假如不是报销人自己，比如：张三是制单人，李四是报销人也就是实质收款人，“报销人”署名填写：张三代李四）。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请
日期如实填写报销时的日期;
“报销项目”处填写费用支出的用途;如业务接待费餐费及其他的接待费用、交通费机票、车票、打车费等、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等;
“摘要”处填写详细支出用途;
“金额”此处填写实际发生金额,在数字前加人民币符号如“¥500.00”,
“单据及附件张数”填写报销的单据的数量;
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✞
部门负责人签字完成后,应到财务处找财务负责人签字,
最后到领导审批签字,才能到出纳报销;
否则一律退回;
二、票据粘贴要求
1、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字;
2、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票
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纸小,但比报销粘贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好;7、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册;
8、发票单据后面必须有报销人和主管部门签字才能报销,否则一律退回;。
报销单填写粘贴规范
报销单填写粘贴规范一、费用报销单1.请填写报销部门、报销日期、费用用途相对应单据附件张数（为单据（即发票）粘帖单的张数）；2.费用用途请填写该项费用的具体内容；3.大写数字及单位填写请按规范：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分；4.若报销金额为千位数时，需在万字前画圈，圈内打叉或羊角符号；以此类推；5.若仟位数有数值，而佰位数为零，需要在佰位数前写零，不能用斜线替代。
6.报销人签字二、差旅费报销单1.请填写报销部门、报销日期、出差目的地、事由、起止时间、单据张数；2.多人同一张报销单报销，应分别填写；3.天数按本人出差实际天数填写；4.根据单据依次填写除交通费，住宿费，交际费及其他，除开三大类费用外，如保险费、寄存费、购票手续费等其他费用都填写到“交际费及其他”栏目中。
注：1、所有报销单据中不能出现礼品字样，此类用“交际费”填写。
具体交际费使用的详情需另附清单说明，供部门主管及权签人作为审批的依据。
2、有无票据报销单中原始收据不用粘贴，但需提交供部门主管及权签人作为审批的依据。
三、票据要求1、报销票据中正规发票票面一般整洁清晰，书写清楚。
要有税务监制章（一般是椭圆形的在正上方，国税局或地税局的），另外还要有对方的发票专用章（或者财务专用章）。
2、根据税务局要求公司未购买汽车的，报销票据中不能出现汽油费发票。
三、报销单粘贴规范1.发票统一粘贴在一面空白A4纸的一半大小纸上或原始单据粘贴单上，按照单据纸的大小粘贴在粘贴单的范围内，从左往右依次粘贴。
如发票超过A4纸一半大小时，可将正面边缘折叠。
2. 票据按照发生的日期从前往后依次粘贴；3.粘贴单据时应按费用类别分别粘贴（如：差旅费报销单中，车船票，餐饮住宿等分类粘贴）；同类票据较多时，可单独粘贴在单独的一面空白A4纸的一半大小纸上或原始单据粘贴单上。
4. 为了使报销单据整洁，尽量按小票在下，大票在上的要求，所有发票也都要错层粘贴，根据票从后至左呈阶梯状粘贴，并注意上张发票不要遮盖到下张发票上；5.发票依次粘贴到粘贴单的最右侧时请将剩余发票粘贴到另一张粘贴单上（即一张一面空白A4纸的一半大小纸上或粘帖单不足以粘帖所有发票时）；四、不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充。
报销单据填写规范
报销单据填写规范报销单据是日常工作中的一项重要工作，正确填写报销单据是保障个人权益，保证报销工作的顺利进行的前提。
下面就报销单据填写的规范进行详细介绍。
1.报销单据的基本信息填写：报销单据首先需要填写的是基本信息，包括报销人的姓名、报销日期、所属部门等。
这些信息的填写需要准确无误，以便进行后续的审批和核对。
2.费用明细的填写：在报销单据中，需要详细列明所报销的费用明细，包括费用的类型、金额、发票号码、发票日期等。
费用明细的填写需要清晰明确，确保每一项费用都能够得到合理的报销。
3.发票的附加材料：对于需要报销的费用，必须附加相应的发票或者票据作为证明材料。
这些发票或票据需要是原件，并且需要与费用明细中的信息相匹配，以确保报销的真实性。
4.报销事由的填写：在报销单据中，需要填写报销的事由，即为何要报销该费用。
报销事由的填写需要简明扼要，能够清楚地说明为何需要报销该费用，并为审核人员提供参考依据。
5.附加说明的填写：对于一些特殊的费用报销，可能需要进行一些附加说明，例如对于超过一定额度的费用需要进行额外的解释说明。
在报销单据中，对于这些附加说明需要有明确的记录和解释，以便审核人员进行核对。
6.报销单据的签字：在报销单据最后，报销人需要进行签字确认。
签字确认是对报销单据的真实性和准确性的证明，同时也是对报销事项的负责和认可。
在填写报销单据时，还需要注意以下几点：1.报销单据应该保持整洁和完整，尽量避免出现涂改和破损的情况。
2.填写报销单据时需要使用规范的书写和用词，尽量避免使用缩写和难以理解的术语。
3.填写报销单据时需要谨慎核对每一项费用明细和相关的附加材料，确保其准确性和一致性。
4.报销单据的报销事由和附加说明应该真实准确，并符合公司及相关政策的规定。
5.报销单据应该及时提交，并按照公司或部门的规定进行审批和核对。
总之，报销单据的填写规范是保证报销工作有效进行的前提，正确填写报销单据有助于提高报销的效率和准确性，为个人和公司的权益都提供了保障。
报销单据填写规范
（1）报销日期为填报日期、部门以各部门名称为报销部门、单据张数为报销单后附贴单数、序号按序填写、用途为业务内容性质、金额为实际发生的金额。
（2）支出报销单只对内部员工发生除差旅费以外的真实业务填写此单。
房租、电话费、宽带费、物业费、水电费的填写格式：X年X月X日- X年X月X日某处房租
不能手写，不能涂改。
5、发票中存在替票情况，须按发票实际名目填写，并请在报销单后面另外用文字说明（A4纸，须打印，实际发生的收据附后面），不得手写便签粘贴于报销单据后；
6、发票必须盖有纳税人发票专用章；
7、发票不能串门，如有不同公司名称的发票，要分开填写报销单。
五、交单及报销流程：
凡属当月发生的费用原则上一定要当月报销，因公跨月出差的，出差人应于返回公司后一周内报销所发生的费用。
（2）借款单要填写详细的借款用途、所借款项要根据及时报销的原则核销，专款专用，超期未核销的从其工资中扣除。
三、单据填写要求
（一）票据的填写
必填内容包括：日期、事由、大小写金额、报销人、审批人。金额大小写前一档空白处应填写“￥”，大写中的0值要用零表示，金额小写前一档空白处应填写符号“￥”；
报销单据的填写必须使用黑色钢笔或黑色签字笔，严禁使用圆珠笔填写或签名；
支出报销单
内部职员发生的除旅费以外的费用填写支出报销单（应酬费、电话费、零星采购等）。
付款审批单
付款审批单是申请对公司外部支付的单据（支付给供应商）。
二、单据的填写规范：
1、差旅费用报销单
(1)差旅费报销需按时间顺序逐次填写，并且按照交通工具、发生金额、住宿费等如实填写。
(2)差旅费报销单各项目的填写：报销部门以各部门名称为报销部门、填报日期以填写差旅费报销单日期为准、姓名为出差当事人、出差事由为出差需要办理的事项、随行人员以实际填写、单据张数为报销单后附贴单数、起讫地点为出发地及抵达地、交通工具以车票实际情况填写、张数以实际填写、金额以实际发生填写、住宿费天数为实际住宿天数填写、住宿费为出差住宿费用、定额补助天数以出差实际天数填写、定额补助根据公司的补贴标准填写、市内交通费为在市内坐公交车发生的费用、其他为除以上项目以外的费用。
费用报销单据的填写规范
（4）金额大写：本张费用报销单合计 金额的大写数字，大写金额前必须加“￥” 或 ，大写后的如为零也必须填零，不能 为空白。
（5）原借款：如有借支请填写。 （6）应退余款：如借支金额大于报销 金额请填写。 （7）备注：如有汇款的请注明，也可 包括“用途”的补充说明。
2、粘贴单
单据粘贴说明： （1）本期发生的费用发票先分类再按
（4）请用胶水粘贴，千万不要用订书针装订。 （5）增值税专用发票不需用胶水粘贴，用回 形针附在费用报销凭证或粘贴单后面。
3、付款通知单
付款通知单的填写说明：
（1）填写要求基本上和费用报销单 一致，需注意的是付款单必须为全称， 帐号与开户行名称要如实填写，如**银 行**支行等。
（2）付款方式须勾选正确，以方便 于出纳以正确的方式付款。
合法发票和收据二者分开填单报销的原则，
对于确实无法取得对应发票的，可以 用其他发票代替，但仅限于有固定标 准的费用，如业务餐费、接待费等， 其他无标准的费用和原材料采购不可 用其他发票代替，以防止滥报。用其 他发票代替的原始收据及其他单据， 均需用回形针附在费用报销凭证后面。
4、各类发票抬头必须和报销单位 名称一致，否则不能报销，原始凭证一 般不得涂改，如有改动，外来发票必须 由对方单位加盖公章，自制凭证由经手 人盖章，否则不得报销。
单附件的除外）;若一张对账单有多个报
销项目，如车费、餐费等，可以填写在一 张报销单上，但需分行填写清楚，所有报 销项目必须附有对应的原始凭证。
（2）金额：类别相同的票据上的金额 合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位 小数，如100元，填写为100.00,最后一栏 合计金额也采用阿拉伯数字填列，保留两 位小数，并在数据前加人民币符号“￥”， 如合计金额为100元,填写为￥100.00。
报销单填写规范
报销单填写规范报销单是一种记录费用支出的单据。
填写报销单需要按照一定的规范，以确保信息的准确性和完整性。
以下是报销单填写的一般规范：1. 报销单的标题：在报销单的顶部中央位置，标明“报销单”字样，并加上公司名称、部门以及报销日期，以便识别和归档。
2. 报销单的编号：在报销单的右上角，标明报销单的编号。
编号的设置可根据公司实际情况来定，比如按照日期或者流水号等。
3. 报销人信息：在报销单的左上角，填写报销人的姓名、职位、联系方式等个人信息，方便与报销人进行联系。
4. 报销事由：在报销单的中央位置，填写报销的具体事由，如差旅费、会议费、交通费等。
详细说明报销事由，可以增加报销单的可读性，便于审核人员了解报销的目的。
5. 报销明细：在报销单的正文部分，列出具体的报销事项及金额。
每一项报销事项应包括：费用类别、费用明细、发生日期、金额等。
费用类别可以根据公司的内部分类规定来确定，如交通费、住宿费、餐饮费等。
6. 报销金额：在报销单的最下方，统计报销的总金额，并在右侧标明大写的金额，以便审核人员核对。
7. 所附发票、收据：在报销单的正文部分，附上所有的相关发票、收据等原始凭证。
清晰标注每张发票的发票号码、开票日期、金额等信息，以确保报销单的真实性。
8. 报销人签名：在报销单的底部，留出一定空间供报销人签名，并注明签名日期。
报销人签名表示对报销事项的确认和负责。
9. 上级审批：在报销单的右侧，预留一定的空间供上级审批人签名，并注明签名日期。
上级审批人应核对报销单的合法性和合理性，并根据公司制度进行审批。
10. 财务审核：在报销单的右下方，预留一定的空间供财务人员审批并签名，以确保报销的合规性和准确性。
总结：报销单填写规范的目的是为了确保报销的准确性和合规性。
报销单需要包括报销人信息、报销事由、报销明细、报销金额、所附发票等内容，并经过报销人、上级审批人和财务人员的签字确认。
只有严格按照规范填写报销单，才能保证报销流程的顺利进行，并得到相关费用的报销。
报销单据的填写规范
报销单据的填写规范随着社会的不断发展，管理的要求也越发严格，企业、机构和个人的财务管理问题也越来越引人注意。
而在财务管理工作中，报销单据的填写规范尤为重要。
下面我们就来谈谈报销单据的填写规范。
一、报销单据应具备哪些要素1.报销单据要素的分类（1）基本信息要素：包括报销人员的姓名、部门、工号、职务、报销时间、报销事由、以及报销单的编号等。
（2）报销明细要素：包括报销发生的具体项目名称、规格、数量、单价、金额等。
（3）签署审批要素：包括报销人员签字、审核人员签字、财务人员签字、领导签字等。
2.报销单据填写格式报销单据应该根据企业或机构的具体规定进行填写，但是基本格式应该包括：报销单据名称、填写日期、发票或凭证号码、报销要求、金额、备注和签字。
二、填写报销明细要素的注意点1.项目名称应该清楚、明确报销单据中列出的项目名称需要清晰明确，不能用模糊的词语代替。
例如，不能将“车费”写成“旅费”或“交通费”，应该直接写出具体的车次和路线。
2.数量和单价应该准确数量和单价应该根据实际情况写入，不能胡乱填写。
如果不确定，应该先咨询相关负责人员或查找相关文件。
3.金额应该正确金额是报销单据的核心要素，应该保证准确，不得误差。
在填写金额时，应注意税率、处理费用等情况，确保金额的准确性。
三、签署审批要素的注意点1.签字应该清晰在签署审批要素时，签字应该清晰可辨，以便于后续处理和查询。
如果签字不清晰，会影响报销流程的顺畅。
2.签字要签完整签字时，应完整签写名字，不能简写或使用别名。
如果手写不清或不便操作，可以使用电子签名。
四、报销流程中的注意事项1.遵守企业或机构的财务管理规定企业或机构通常都会制定相关的财务管理规定，报销人员需要熟悉、理解并遵守相关规定，避免出现违规情况。
2.保留原始凭证在进行报销时，需要保留原始凭证，如发票、小票、发现、收据等，以便于随后的核对和审查。
3.及时申报和报销报销人员应该及时申报和报销相关事项，以免耽误工作进程。
报销单的填写规范
报销单的填写规范报销单是公司或组织员工用来申请报销费用的一种单据。
填写规范的报销单能够简化审核流程，提高工作效率。
下面是报销单的填写规范。
一、报销人信息1. 报销人的姓名、部门、岗位等工作信息应该清晰明确。
2. 报销人的联系方式，包括手机号码和电子邮箱，便于审核人员与报销人员联系。
二、费用明细1. 报销费用应明确标注费用类别，如交通费、餐费、住宿费等。
2. 拍摄费用申请单应注明拍摄项目、拍摄日期、地点等信息。
3. 每一笔费用应标注具体金额，若有多笔费用则要清晰分列。
4. 费用明细应注明费用发生的时间和地点。
三、费用有效性1. 报销单应注明费用的有效性，即费用与工作职责相关，是必要且合理的费用。
2. 若费用为个人支出，应注明是否有相应的公司或组织的报销政策支持。
四、费用凭证1. 报销单必须附带相关费用的凭证，如收据、发票等。
2. 凭证要清晰、完整，并注明发票的抬头、金额、发票号等关键信息。
3. 若没有实质性凭证的费用，报销单必须有其他合理的证明材料，如出差记录、会议日程等。
五、审批意见1. 报销单应设置审批意见栏，审批人对报销费用进行详细说明和评价。
2. 审批人可以在审批意见栏中提出需要修改或补充的内容。
六、报销方式1. 报销单应注明报销的方式，如现金报销、银行转账等。
2. 若为银行转账，则需要提供银行账号和开户行信息。
七、签字和日期1. 报销单必须由报销人签字确认，表明填写内容真实有效。
2. 审核人员在审核通过后签字确认，表明该报销单已审核通过。
3. 报销单上必须注明填写和审核的日期，以确保报销流程的时效性。
以上是报销单的填写规范，通过规范的报销单流程，可以提高审核效率和准确性，确保公司或组织的财务支出合理合规。
同时也方便了报销人员的操作和申请过程，提高了工作效率。
报销单填写规范
报销单填写规范报销单是一种用于记录和核实企业员工报销费用的文件。
正确填写报销单是保证财务核算准确性和财务管理的重要环节。
为了规范报销单的填写流程，以下是报销单填写规范的详细介绍。
一、报销单的基本信息1. 报销单的标题报销单的标题应该包括“报销单”三个字，并加上编号和填写日期。
例如，“报销单-2021-01-01”。
2. 报销单的填写人员信息报销单上需要填写申请人的姓名、职位、工号等基本信息，确保报销记录与发票核对一致。
3. 报销单的部门和成本中心填写报销单时需注明所属部门和成本中心，方便财务人员进行费用核算。
二、费用明细及发票核对1. 费用明细的列示将报销的费用项目按照类别进行明确划分，比如差旅费、交通费、餐费、住宿费等。
在报销单上列出每一项费用及其金额。
2. 发票的粘贴或附带对于需要报销的费用，务必附上原始发票，并注明发票的编号、开票日期和金额。
将发票按照相应费用项目粘贴在报销单上，或者在报销单的附件中附带发票。
3. 发票与费用明细的核对在填写报销单时，务必确保发票与费用明细是一一对应的，并仔细核对金额和发票内容的准确性。
如有发票丢失或不完整，应及时补办新的发票或提供其他有效证明。
三、审批流程及签字确认1. 报销单的审批流程规范的报销流程需要经过相应的审批程序。
在报销单上标注明报销审批的流程和职责，包括具体的审批人员和各自的签名确认。
2. 各级审批人员的签字报销单上需要规定每个审批人员在相应的位置签字确认，确保报销过程的透明和合规性。
审批人员的签字应包括姓名、职位和审批日期。
3. 报销单的归档报销单经过审批后，应进行归档保存。
可以根据报销单的编号和填写日期进行归档，以备后续的查阅和核对。
四、其他注意事项1. 报销单的时限要求规范的报销流程应对报销单的递交和审批设置相应的时限要求，以避免报销过程的延误或滞后。
2. 报销单的规格和打印为了保持报销单的规范性，可以使用企业统一的报销单模板，并确保打印的报销单质量清晰、完整。
报销单据填写要求及相关注意事项
报销单据填写要求及相关注意事项 在⽇常⼯作中，部分员⼯对财务知识⽐较⽋缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据不规范、报销内容不明确等情况，给公司财务部及相关部门⼯作带来不必要困扰。
下⾯是店铺为⼤家整理的报销单据填写的规范和注意事项，希望⼤家喜欢! 单据报销时填写要求与注意事项 在“报销部门”处填写所属的部门或项⽬名称，如办公室。
“⽤途” 此处填写⽀出的⽤途，按不同科⽬分列填写，完整的⽤途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购⽔泥 **吨(或购⽔泥⼀批), 购 A4 纸两箱,在备注⾥可以填写详细内容。
“⾦额”此处填写实际发⽣⾦额(发票或收据⾦额)。
“合计”各项费⽤合计填写阿拉伯数字(⼩写)。
“合计”此⾏上⽅有空栏的，划S 线注销 “⾦额⼤写”此处填写合计的⼤写⾦额。
⼈民币⼤写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万 在费⽤报销单右下⾓的“报销⼈”处签字。
票据粘贴 (1) 所附发票真实、合法，抬头正确。
(2) 票据粘贴在费⽤报销粘贴单上，⽤胶⽔粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边⿊线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并⽅向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封⾯所列的项⽬顺序⼀致。
报销单⽤签字笔填写,不可⽤圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写. ⼯程项⽬类费⽤项⽬涉及: 原材料(钢筋,⽔泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使⽤费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及⽔、电,环境保护费, 施⼯费(建安费), 业务招待费，⽂明施⼯费, 混凝⼟、钢筋混凝⼟模板及⽀架费, 脚⼿架费等. ⽤于报销的合法票据 对原始单据的要求 (1)发票必须是发票联或报销联，⽤复写纸复写或计算机打印，不得⽤圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作为报销单据。
(2)内容要齐全，抬头、⽇期、品名、单价、数量、⾦额等项⽬要填写齐全，字迹要清楚，⾦额要准确，⼤、⼩写要⼀致，严禁涂改。
报销单填写标准
报销单填写标准
注：1、财务单据必须使用黑色签字笔填写，且不得涂改。
2、报销需附上费用票据原始凭证。
3、报销项目分类填写，不同科目需分页填写。
4、报销费用不跨月份清算，如报销日在当月28日以后，则当月28日截至报销，即当月最后一个工作日截至报销。
图释：
①填写所属部门，方便财务分类；
②务必填写填单当日日期，注意：不是费用发生日期；
③仅需填写所附票据张数；
④用途需填写清楚，可按照“动词+名词+量词”模式填写，如：购买鼠标1个。
⑤金额填写到小数点后两位；
⑥合计数核对无误后填写到小数点后两位，“合计”栏上方所有空栏需划上“S”线
或由左下方向上划斜线“/”注销；
⑦务必用财务大写数字填写，壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖；且必须
与合计栏金额一致，金额前填上“”，金额后填“零”，不能留空；
⑧填单时签字；
⑨同上
⑩项目补充说明，需要时填写。
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10.急件处理流程中经办人2天内（如遇分管副总出差，则以其回司时间而定）必须取得分管副总的签名确认，补交回所缺资料提交财务，否则财务下次不予受理。
（2）申请单位全称为公司全称、制单人为申请付款人员、申请日期为填写填单日期、收款单位为结算中收款公司的全称。付款事由简要填写付款内容、收款人及电话为收款联系人及电话、开户银行及账号需要填写、如有特殊情况需备注，以方便财务准确无误地付款。
4、借支单
（1）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；
（二）、票据的粘贴
取得报销票据后应妥善保存，勿搓揉污损。票据的粘贴应做到整齐、均匀、规范。票据应粘贴在粘贴单装订线右侧，并且不超出粘贴单的左边线。如票据较大，将票据折叠成与粘贴单边线对齐，粘贴较多票据时，尽量使票据在粘贴单上均匀分布，使整张粘贴单厚薄均匀，票据过多时可以使用两张以上的粘贴单。粘贴车票应按先后日期顺序依次排列粘贴，并注明行车路线（始发地点—到达地点）及乘车日期，出租车票需在背面注明起始地，无日期的注明日期，市内公交车、出租车、长途车票严禁有连号票。报销单不能用订书机订，一定要粘贴。不符合以上规则的单据，财务部有权拒收单据，直到符合为止。（附报销单粘贴要求）
3.报销须由本人办理，不得跨公司跨部门报销费用，不得将别人发生的费用混入自己的费用中报销或代替别人报销。如果一项费用涉及多人，由付款人集中报销，后附人员明细。
4.各部门费用由各部门自行申请，公司行政事务费用由行政部门申请，总经理事宜由总经办负责办理，生产与研发事宜由生产、研发部门负责办理，营销业务由营销部办理；不可假借他人之手，否则不予支付。
四、报销注意事项：
1.原始票据规定：所有票据必须是合法的正式发票，不得以白条报账。内容含详细的开具人全称、开票日期、收款人员名称、大小写金额一致、收款单位财务章，不能取得正式发票的，收据要求与发票一样，必要时留电话以便查询。
2.申请付款的单位应与合同签定单位、发票提供单位、供货单位保持一致，否则不予支付。
（2）报销部门以各部门名称为报销部门、日期为填报日期、单据及附件为报销单附件张数、用途为业务内容性质、金额为实际发生的金额。
（3）费用报销单只适用于内部员工发生除差旅费以外的真实业务。
3、付款申请单
（1）付款申请单为公司对外付款的专用单据。1、采购付款：零星采购付款的由采购部填写付款申请单需收齐送货单、入库单、采购单、发票。2、工程付款：工程付款由工程跟进人根据验收单填写付款申请单并附合同交财务审核付款。3、维修付款：由各部门根据设备维修申请单、报价单及维修验收单填写付款申请单。
第一章费用报销单据填写及粘贴规范(试行）
针对公司员工日常报销中存在的问题，现对报销单据填写和粘贴规范如下：
一、费用报销单据分类：
单据名称
使 用 说 明
差旅费报销单
内部职员发生的出差费用（车、船、飞机票、住宿费、误餐费、补贴等）。出差过程中的交际应酬费用应单独填写《费用报销单》。
费用报销单
内部职员发生的除差旅费以外的费用填写费用报销单（应酬费、电话费、零星采购等）。
注：经办人填单，部门负责人确认，电话分管副总申请，分管副总电话通知财务同意，财务方可支付
凡属当月发生的费用原则上一定要当月报销，因公跨月出差的，出差人应于返回公司后一周内报销所发生的费用。
备注：报销费用，有发票的和无发票的请分开填写报销单，分别报销。
付款申请单
付款申请单是申请对公司外部支付的单据（支付给供应商等）。
借支单
以个人名义借出的款项
二、单据的填写规范：
1、差旅费用报销单
(1)差旅费报销需按时间顺序逐次填写，并且按照交通、住宿、误餐费等分项填写，交通费用应注明起始地点，住宿费需注明几个晚上，一张单上如有不同的出差地点需注明所属区域。
(2) 差旅费报销单各项目的填写：报销部门以各部门名称为报销部门、填报日期以填写差旅费报销单日期为准、姓名为出差当事人、出差事由为出差需要办理的事项、出差起止日期为出差的开始日到结止日、单据张数为报销单后附贴单数、日期为实际出差日期、起讫地点为出发地及抵达地、天数为出差天数、机票费为坐飞机的费用、车船费为跨市发生的长途车费及船费、市内交通费为在市内坐公交车发生的费用、住宿费为出差住宿费用、其他为除以上项目以外的费用。差旅费报销单如果行程比较多时可以用附表的形式填列，见附件《差旅费明细表》。
（2）部门为各部门、姓名为借款人名字、借款用途为借款需要办理的事项、借款预计还款时间为还款日期、审核为部门负责人签字同意、借款人签字为收到财务的现金时当场签字确认。
（3）借款单要填写详细的借款用途、所借款项要根据及时报销的原则核销，超期未核销的从其工资中扣除。
三、单据填写要求
（一）票据的填写
必填内容包括：日期、事由、大小写金额、报销人、审批人。金额大小写前一档空白处应填写“￥”，大写中的0值要用零表示，金额小写前一档空白处应填写符号“￥”
报销单据的填写必须使用黑色钢笔或黑色签字笔，严禁使用圆珠笔填写或签名； 填写时必须文字及金额正确、字迹工整、无涂改；有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；报销单后附原始单据采用粘贴方式，不得使用订书机等硬物装订。正确的数字大写及货币单位：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、仟、万、亿、元、角、分、零、整。
5.报销单据应由直属部门负责人审核。原则上不得跨部门进行审核，但可证明。
6.不得自审自批自己的费用，经办人、部门审核、财务审核原则上不能同一人重复，一律报上一级核批。
7.凡是取得增值税专票的费用报销，取得发票第一时间交回公司财务部先进行扫描认证，否则后果由经办人承担。
8.公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。
11.务必用真实姓名填写单据，经办人及领款人。
分管副总财务总监出纳
2、市场人员报销流程：
经办人 部门负责人 行政 财务分管副总财务总监出纳
注：市场人员必须由行政部门确认行程，财务方可受理。
3、急件处理流程：
经办人填单部门负责人电话申请分管副总电话确认财务财务总监出纳
（3）住宿费及交通费未经领导批准如有超出公司标准报销范围外的请按标准数填单，如超出填单的单据财务部有权拒收。
（4）出差期间住宿费和交通费未能索取实际发票（请注明原因）如需找代票的请找其它交通费相关的发票,如加油费，过桥费，车票等；不能用餐费发票、食品发票、礼品发票、服装发票替代。
2、费用报销单
（1）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票。