SAP应收帐款模块使用说明.pptx

SAP应收帐款模块使用教程
2.03 选择1项要入帐的项目（Open item/invoice)，则点击”个别出具发票凭证“按钮，如同时选择多项POST的项目， 则点击”集中出具发票凭证/联机“按钮来一并处理
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2.04 点击保存按钮，就等于在SAP系统里开了这张发票，但还没有入到会计帐里
2.14 VA01开具借项凭证/通常用于没有销售订单和送货单直接支持的单据, 或者是开具了销售发票后发现 价格需要提高,或者实际多送了货物需要另外开单收款的情况
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2.05 进入VF02，点击绿色的旗，意思是批准到会计（shift+F4)
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2.06 在目前的测试系统里，系统会要求输入催款数据001和Magnitude事务F36(有多少行会计分路就要求 输入多少次)，之后凭证保存，代表已经入账,生成财务文件
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1.19 公司代码数据-支付交易
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2.01 VF04-维护发票到期清单,根据销售订单和交货记录创建销售发票以及入帐（创建财务文件）/可以指定客户来(在售达方里输 入客户编号)，也可以不指定客户来执行事务
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2.02 点击左上角的“显示开票清单“或者F8
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2.11 保存后显示凭证如下
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2.11 再次进入VF04选择该客户就发现这原来这笔清单已经不见了
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2.12 用FBL5N查询该客户交易明细项
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2.13 双击其中一项也可以进入到该账项明细
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1.10 FD01-在公司代码3751下创建客户,录入客户服务部门提供的新建客户编号
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1.11 公司代码数据-帐户管理
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1.12 公司代码数据-支付交易, 付款条件必须和销售区域数据的付款条件要一致,否则不能保存，余下 三项基本不需要录入,保存后便完成公司代码3751下客户的创建
1.15 FD32 客户信贷管理， 输入客户编号及其他如下列的信息后回车
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1.16 输入总的信贷限额和单个控制信用限额以及货币，然后回车
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1.17 如下显示客Βιβλιοθήκη Baidu信贷情况，没有问题的话就保存
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1.18 可以用FBL5N查一下该客户的明细帐项，如下输入，然后F8
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1.13 收到已经获得管理层批准客户资信申请文件后,先用VD02在销售区域数据修改付款条件,保存转到FD02
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1.14 用FD02在公司代码3751下修改客户的付款条件，同理要与之前在销售区域修改的要一致,否则不能保存
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1.01 客服部建立新客户后会提供客户编号给财务部, 财务人员用VD03查询客服部录入的客户资料
1.02 常规数据-地址
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1.03 常规数据-控制数据
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1.04 常规数据-联系人
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2.07 点击会计，然后就会看到会计凭证，双击后可以打开
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2.08 可以看到销售发票的会计分录,金额后方有”-”号代表贷方
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2.09 双击第一项，显示该项目明细，与此同时，可以打印出发票，同时用于开具增值税发票
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2.10 点击更改，在“分配”字段里输入增值税发票号码
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客户服务部门应该会发一个邮件给财务，告诉财务需要客户预付款才出货，F-37
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应收账款系统各事务的应用，包括：
1. 查询客户服务部门用VD01建立的新客户基本资料（XD03/VD03），在公司代码 3751建立客户（FD01），录入销售客户相关财务信息，在收到批准了的客户资金 信用申请文件后修改付款条件(VD02/FD02)及进行客户信贷管理（FD32）； 2. 销售出货后开具销售发票并入账（VF04/VF02），客户服务部门用VA01除了可 以创建直接订单（DA）之外，还可以根据实际开具借项凭证请求（LS）和贷项 凭证请求（GS）以及退货单（RET/RETN），财务部门据此创建借项凭证和贷 项凭证等并入账（VF04/VF02）； 3. 客户预付款操作的相关流程介绍，预付款请求（F-37），收到预付款的入账操作 （F-29），开具销售发票并入账后，清算预付款事务的操作（F-39）； 4. 客户付款入账事务的操作（F-26）； 5. 查询客户余额的操作（FD10N），查询客户各交易明细账项的操作（FBL5N）； 6. 手工录入发票（FB70/F-02）； 7. 应收账款系统的相关报表介绍；
1.05 销售区域数据-销售
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1.06 销售区域数据-发送
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1.07 销售区域数据-开票凭证
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1.08 销售区域数据-开票凭证
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1.09 销售区域数据(增强)-SONOPRESS专用数据
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