SAP应收帐款模块使用说明.pptx

[精编]应收账款(SAP AR)操作手册

应收账款(SAP AR)操作手册FI-AR操作手册1客户主数据：21.1 创建：21.2更改：51.3显示：51.4冻结61.5删除62.客户账户查询：72.1应收账款余额查询：72.2应收账款明细查询：93.系统发票：113.1开具系统发票113.2查询处理未产生会计凭证的发票153.3冲销系统发票163.4修改、显示发票或凭证流184.应收账款收款清帐：214.1手工收款清帐214.2支票、汇票的收款清帐（F-36、F-30）274.2.1具体步骤F-36274.2.2具体步骤F-30315.应收账款手工记账：386.客户信用管理：417.应收账款报表查询：438.1客户余额查询：438.2客户明细查询：451客户主数据：1.1创建：FD01-会计->财务会计->客户->主记录->创建：双击：点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“KUNA一般客户”。

回车后系统会提示“指明客户号码”，我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可，如下操作：执行后进入下一界面：维护完客户上述信息后回车或点击“公司代码数据”进入下一界面：在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目，并点击“支付交易”进行下一步设置：设置好付款条件后，基本一个简单的客户主数据就已经创建完成，点击保存。

1.2更改：FD02-会计->财务会计->客户->主记录->更改：在栏内输入客户的编码，点击进行数据的修改。

1.3显示：FD03-会计->财务会计->客户->主记录->显示：在栏内输入客户编码和公司代码，点击显示客户主数据。

1.4冻结FD05-会计->财务会计->客户->主记录->冻结/解冻：填写需要冻结的客户和公司代码，回车：勾上冻结即可。

1.5删除FD06-会计->财务会计->客户->主记录->设置删除标识符：填写需要冻结的客户和公司代码，回车：2.客户账户查询：2.1应收账款余额查询：FD10N-会计->财务会计->客户->帐户->显示余额：双击：执行结果如下：可看出客户KH001的应收账款情况：借贷方发生额都是1000，目前无余额，已清帐。

日常业务之应收应付款模块课件

建立健全内部控制体系，包括不相容职务分离、授权审批、会计
记录与审计监督等。
02
控制目标
确保应收应付款管理的合规性和准确性，防止腐败和舞弊行为的
发生。
04
实施效果
提高了管理规范性和准确性，有效防范了财务风险和舞弊行为，
助力企业稳健发展。
案例五
内部审计背景审计目标审计措施实施效果
企业需要加强对应收应付款管理的监督和审查，确保管理合规性和有效性。
信息系统的分类
事务处理系统、管理信息系统、决策支持系统、人工智能和专家系统等。
信息系统的作用
提高工作效率、促进管理规范化、改善决策质量等。
技术架构与实现
技术架构
由硬件、软件、网络和安全等组件构成，以满足业务需求。
技术实现
包括系统设计、编程语言和数据库选择等，以实现业务功能。
系统集成与接口
系统集成
发现管理漏洞和问题、提出改进建议、防止财务风险和损失。
开展定期或不定期的内部审计工作，对管理流程、制度执行、数据真实性等方面进行审查和评估。
及时发现和纠正了管理漏洞和问题，提出了有针对性的改进建议，提高了管理质量和效率，有效防范了财务风险和损失。
THANKS
感谢观看
将不同系统或应用进行整合，以实现数据共享和流程协同。
接口设计
定义系统间的交互方式和协议，以确保数据传输的准确性和高效性。
风险管理及内部控制
风险识别与评估
识别潜在风险
在业务流程中识别潜在的风险点，如客户信用风险、欺诈风险等。
风险评估方法
运用定性和定量方法对识别出的风险进行评估，如概率-影响矩阵、敏感性分析等。
功能
应付款模块的主要功能是帮助企业实现对应付款项的全面管理，包括发票查询、审核、支付等环节，提高财务管理效率。

SAP收款业务客户往来和开票业务操作手册

用户操作手册SAP收款业务与客户往来操作手册文档作者：李俊创建日期：2008-4-10修改日期：确认日期：控制编码：当前版本：1.0目录1. 销售人员退费用（退业务费） (3)2. 销售人员交罚款（小车队退赃款，销售学分证和医药大词典收入） (5)3. 废品收入 (7)4. 贷款延期利息或收到银行存款利息 (8)5. 销售员交押金 (10)6. 客户单位回笼款暂挂集团 (13)7. 局办零售费用入帐 (14)8. 员工冲个人往来 (16)9. 经营公司回笼货款到集团或股份 (20)10. 收到局办考核款项 (22)11. 内外线员工交纳保险 (24)12. 集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款 (26)13. 创建职员主数据 (29)14. 修改职员主数据 (30)15. 供应商交投标保证金 (32)16. 销售人员还局办担保贷款 (34)17. 财政局拨款 (36)18. 补录SAP期初未导入往来数据 (38)19. 经大内勤确认后，将集团股份暂挂客户单位回笼款转经营 (39)20. 销售员要求现金返还 (42)21. 销售员换收据具体操作 (45)22. 贵州医药销售公司上缴毛利（周友荣） (48)23. 收到供应商退回的预付款或货款 (49)24. 收到客户单位预付款 (52)25. 凭证冲销 (54)26. 已清帐凭证冲销 (55)27. 查看客户（供应商）行项目——客户（供应商）明细账 (57)28. 科目明细账查询 (61)29. 创建财务专用供应商主数据 (64)1.销售人员退费用（退业务费）点击返回键点击返回键点击2.销售人员交罚款（小车队退赃款，销售学分证和医药大词典收入）点击返回键点击3.废品收入点击返回键点击4.贷款延期利息或收到银行存款利息点击返回键点击返回键点击5.销售员交押金6.客户单位回笼款暂挂集团7.局办零售费用入帐8.员工冲个人往来点击表示全选，再点击条件，点击点击点击9.经营公司回笼货款到集团或股份点击10.收到局办考核款项点击11.内外线员工交纳保险点击返回键点击返回键点击12.集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款点击表示全选，再点击条件，点击点击点击13.创建职员主数据点击点击点击14.修改职员主数据点击15.供应商交投标保证金点击16.销售人员还局办担保贷款点击17.财政局拨款点击返回键点击18.补录SAP期初未导入往来数据点击19.经大内勤确认后，将集团股份暂挂客户单位回笼款转经营点击点击点击点击20.销售员要求现金返还点击表示全选，再点击条件，点击点击点击21.销售员换收据具体操作点击点击22.贵州医药销售公司上缴毛利（周友荣）点击返回键点击23.收到供应商退回的预付款或货款点击表示全选，再点击条件，。

SAP应收业务处理详解

1. 业务流程目的本流程主要描述与应收款有关的各类业务，包括应收/其他应收处理，预收款和收款处理，坏账处理以及月底和客户对帐处理的流程，同时对财务使用的客户做出了说明。

2. 业务流程原则2.1 客户主数据有关概念2.1.1 客户主数据定义和分类客户主记录决定客户的业务数据的处理和过账，它包含了与客户发生业务所需的所有信息，部分字段的值会在凭证输入时作为缺省值出现，包括一般数据和公司代码层次数据。

根据部品各公司的业务情况，客户主数据分为以下类别，不同帐务组的客户有不同的编号范围，所有部品公司共用这些账户组。

账户组名称编码原则编码范围外部编码1000000 - 1999999 C001 国内客户-TCL关联方内部编码2000000 –2999999 C002 国内客户-非TCL关联方外部编码1000000 - 1999999 C003 国外客户-TCL关联方内部编码3000000 –3999999 C004 国外客户-非TCL关联方C005 一次性客户外部编码Z000 – Z999OAR 其他应收客户内部编码9000000 - 99999992.1.2 客户主数据包含信息不同客户的帐务组，会有不同的字段状态组，字段状态组决定了维护客户主数据时，哪些字段必须输入、可选输入、字段显示及隐藏的状态。

客户主记录字段说明：SAP字段名称字段说明及用途一般数据，为所有公司代码共享的信息地址：名称1 客户的全称1，如中文名称2 客户的全称2，如英文搜索条件客户的简称，可用作查找条件街道客户所在街道地址房号客户所在具体房间邮政编码客户公司所在地邮编城市客户所在城市国家客户所在国家编码地区客户所在该国的具体地区编码语言客户所在地语言电话客户联系电话传真客户传真E-mail 客户E-mail地址控制数据：供应商如该客户同时又是供应商，输入该供应商的编码贸易伙伴如该客户是集团内关联客户，需要输入对应的贸易伙伴编码。

贸易伙伴编码为集团内对该公司编码的后四位，并以字母C开头。

培训教程SAP财务模块功能介绍课件

日期: 2023/12/7
财务会计模块
总帐子模块业务流程应收帐款子模块业务流程应付帐款子模块业务流程固定资产管理子模块业务流程
财务会计目录
日期: 2023/12/7
报表
主统计
总帐
总帐会计旳主要任务是从财务会计旳角度统计发生旳业务而且以会计报表旳形式报告经营旳成果。
示例:凭证类型 RE
日期:
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打开旳过帐期间
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关闭期间
日历年度
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会计年度 YYYY
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(BCF: 余额结转)
会计文档构造—凭证昂首--过帐期间
过帐日期:
日期: 2023/12/7
ZB01
Item sorting
0005
成本中心
Sales district
NORD001
Sales office
B001
Price group
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固定资产主数据
固定资产名称
固定资产单位/数量
时间有关性信息
折旧范围信息
总体视图信息
3100
企业代码 0001
财务会计模块主数据—固定资产主数据
日期: 2023/12/7
基于企业代码/利润中心旳有效过帐期间
YYYY - 1
YYYY - 1
01
01

SAP应收帐款模块使用教程

SAP应收帐款模块使用教程简介SAP应收帐款模块是SAP系统中的一个重要模块之一，它管理和跟踪公司从客户处应收的款项。

本教程将介绍如何使用SAP应收帐款模块，包括创建客户、记录发票、接收付款等操作。

创建客户在使用SAP应收帐款模块之前，首先需要创建客户。

以下是创建客户的步骤：1.登录SAP系统，进入SAP应收帐款模块。

2.在菜单栏中，选择创建客户的选项。

3.输入客户的基本信息，包括客户名称、联系人、地址等。

4.完成客户的创建，保存客户信息。

记录发票在SAP应收帐款模块中，可以方便地记录发票信息。

以下是记录发票的步骤：1.选择需要记录发票的客户。

2.在菜单栏中，选择创建发票的选项。

3.输入发票的相关信息，包括发票号码、日期、金额等。

4.将发票与客户的帐户关联。

5.完成发票的记录，保存发票信息。

接收付款在SAP应收帐款模块中，可以轻松地接收客户的付款。

以下是接收付款的步骤：1.选择需要接收付款的客户。

2.在菜单栏中，选择接收付款的选项。

3.输入付款的相关信息，包括付款日期、金额等。

4.将付款与客户的帐户关联。

5.更新客户的帐户余额。

6.完成付款的接收，保存付款信息。

查询帐款在SAP应收帐款模块中，可以随时查询客户的帐款余额和交易记录。

以下是查询帐款的步骤：1.在菜单栏中，选择查询帐款的选项。

2.输入要查询的客户或帐款信息。

3.系统将显示客户的帐款余额和交易记录。

结语本教程介绍了SAP应收帐款模块的基本使用方法，包括创建客户、记录发票、接收付款和查询帐款等操作。

通过学习本教程，您将能够更好地使用SAP应收帐款模块管理和跟踪公司的帐款。

希望本教程对您有所帮助！。

应收账款(SAPAR)操作手册

FI-AR 操作手册1客户主数据： (2)1.1 创建： (2)1.2更改： (5)1.3显示： (5)1.4冻结 (6)1.5删除 (6)2.客户账户查询： (7)2.1应收账款余额查询： (7)2.2应收账款明细查询： (9)3.系统发票： (11)3.1开具系统发票 (11)3.2查询处理未产生会计凭证的发票 (15)3.3冲销系统发票 (16)3.4修改、显示发票或凭证流 (18)4.应收账款收款清帐： (21)4.1手工收款清帐 (21)4.2支票、汇票的收款清帐（F-36、F-30） (27)4.2.1具体步骤F-36 (27)4.2.2具体步骤F-30 (31)5.应收账款手工记账： (38)6.客户信用管理： (41)7.应收账款报表查询： (43)8.1客户余额查询： (43)8.2客户明细查询： (45)1客户主数据：1.1 创建：FD01- 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 创建：双击：点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“KUNA一般客户”。

回车后系统会提示“指明客户号码”，我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可，如下操作：执行后进入下一界面：维护完客户上述信息后回车或点击“公司代码数据”进入下一界面：在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目，并点击“支付交易”进行下一步设置：设置好付款条件后，基本一个简单的客户主数据就已经创建完成，点击保存。

1.2更改：FD02 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 更改：在栏内输入客户的编码，点击进行数据的修改。

1.3显示：FD03 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 显示：在栏内输入客户编码和公司代码，点击显示客户主数据。

SAP应收账款和应付账款

应收账款和应付账款•这个模块在总帐的职能基础上，突出了管理的职能。

这一部分主要是最资金流进行的操作。

罪域企业而言完备的资金流是利润的前提。

•应收账款管理这资金的流入；应付账款监控着资金的流出。

第一节自动付款和内部控制点一，自动付款流程•在SAP中有排队自动付款功能，来规范付款的流程和加速业务处理。

•由于付款是一个比较敏感的流程，因此在该流程中的自动控制点很主要。

该图为排队自动付款的流程。

1.首先，在自动付款执行的时候，系统根据操作员输入的选择性条件，从系统中检索出符合条件的供应商的付款信息。

2.检索出之后，系统会自动将其与未清项（如未清发票）进行比对，如果发票中的付款信息和供应商主信息中的付款信息有出入，那么以发票中的信息为准。

3.取得上述信息后，SAP系统会根据供应商主信息和未清发票信息进行匹配后得出一个付款建议。

在付款建议中包含了所有付款信息。

4.付款建议不会直接引发付款行为。

操作员根据付款建议可以进行修改。

在确认付款建议后，就进入了自动付款的环节。

5.自动付款会一边更新供应商的明细账和总帐，一边将付款数据送入相关付款媒介。

二，内部控制点如何建立有效的控制点：Level1控制点：支付凭证的控制。

即支票或者打印支票的机器都应该是由专人或者专门的房间控制的。

（箭头1）Level2控制点：付款建议的审核批准。

（箭头2）Level3控制点：主数据与清单的分别审核。

（箭头3）即将维护供应商主记录的权限与输入供应商发票的权限分开，分配给不同的员工。

Level4控制点：敏感字段控制。

（箭头4）第二节应收账款一，客户主记录•应收账款维护的是客户的主记录。

•客户主记录也是分层维护的。

•客户主记录有三个层面：集团层，公司代码层和销售范围层。

•集团层维护的信息是，集团下每个分支机构都能够共用的信息。

•公司代码层用于维护一些对于该客户独有的信息。

•销售范围层是指销售组织，分销渠道和产品组的一个组合。

二，客户编号和自动记账•在应收款项模块中，我们可以对客户进行分类，把同一类型的客户（如：国内客户）放在一组。

用户标准操作手册(应收应付模块

味美ERP系统用户手册（应收/应付管理管理）目录一、概述 (3)二、应收/应付模块初始设置 (4)三、应收/应付模块日常操作.....................................................一、概述(一)围：（二、操作流程：（一）设置：1、基本科目设置：基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。

系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。

【操作步骤】1.用鼠标点击【设置】菜单条上的【初始设置】。

2.在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”。

3.输入有关的科目信息。

2、期初余额录入：通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。

当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。

当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。

在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。

在期初余额主界面，列出的是所有客户、所有科目、所有合同结算单的期初余额，您可以通过过滤功能，查看某个客户、某份合同或者某个科目的期初余额。

【操作流程】1.录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据以及未结算完毕的合同金额。

这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。

2.期初余额录入后，可与总账系统对账。

3.在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处理。

4.在应收业务账表中查询期初数据。

3、在运行本系统前，您应在此设置运行所需要的账套参数。

以便系统根据您所设定的选项进行相应的处理。

【操作步骤】1.用鼠标单击菜单条上的【设置】项下的【选项】。

2.点击〖编辑〗按钮，进行选项的设置，您应分别单击每个选项后边的下拉框以选择您所需要的账套参数的设置。

应收账款(SAP AR)操作手册

FI-AR 操作手册1客户主数据： (2)1.1 创建： (2)1.2更改： (5)1.3显示： (5)1.4冻结 (6)1.5删除 (6)2.客户账户查询： (7)2.1应收账款余额查询： (7)2.2应收账款明细查询： (9)3.系统发票： (11)3.1开具系统发票 (11)3.2查询处理未产生会计凭证的发票 (15)3.3冲销系统发票 (16)3.4修改、显示发票或凭证流 (18)4.应收账款收款清帐： (21)4.1手工收款清帐 (21)4.2支票、汇票的收款清帐（F-36、F-30） (27)4.2.1具体步骤F-36 (27)4.2.2具体步骤F-30 (31)5.应收账款手工记账： (38)6.客户信用管理： (41)7.应收账款报表查询： (43)8.1客户余额查询： (43)8.2客户明细查询： (45)1客户主数据：1.1 创建：FD01- 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 创建：双击：点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“KUNA一般客户”。

回车后系统会提示“指明客户号码”，我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可，如下操作：执行后进入下一界面：维护完客户上述信息后回车或点击“公司代码数据”进入下一界面：在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目，并点击“支付交易”进行下一步设置：设置好付款条件后，基本一个简单的客户主数据就已经创建完成，点击保存。

1.2更改：FD02 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 更改：在栏内输入客户的编码，点击进行数据的修改。

1.3显示：FD03 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 显示：在栏内输入客户编码和公司代码，点击显示客户主数据。

SAP 应收模块

一、应收ARSD 采购的流程1.询价单→ 报价单→ 销售订单→ 出库单→ 开发票出库的会计分录：借：销售成本贷：库存商品开发票的会计分录：借：AR 贷：主营业务收入相关T-code ：VA01创建销售订单→VL01N 出库→VF01开发票FD01创建客户主数据2.客户主数据由两部分内容组成：一般数据（General Data 名称、地址等不会根据公司代码改变的数据）以及和公司相关的数据（Company Code Data 公司代码层的数据）公司代码层数据中最重要的就是统驭科目什么是统驭科目？在SAP 中，在AR ，AP 模块下操作时，并不是直接对主数据进行操作，而是对客户或者供应商进行操作，系统会实时的将数据传到总帐，但是总帐是不关心AR/AP 对应的是哪个客户/供应商的，总帐仅是对会计科目层进行操作。

这时，就需要有一个对应关系：客户或者供应商是对应的哪一个科目，只有知道这个对应关系，对客户/供应商记帐，总帐才会同时生成AR/AP 的凭证。

那么，与客户/供应商对应的，用于记财务凭证的AR/AP 科目就是客户/供应商的统驭科目。

统驭科目跟其他会计科目一样是设定在客户主数据里（FS00），对应的数据字段是KNB1-AKONT ，不同之处是Recon. account for acct type 这个字段设定了值，对应表的字段是SKB1-MITKZ ，这里可以设定统驭科目的类型，比如是客户类的，供应商类的，资产类的，物料类的等等。

与财务相关有些公司在出库时，不产生成本，在发票校验的时候产生成本，这时候需要一个中间科目：商品出库出库：借：商品出库贷：库存商品发票校验：借：AR贷：主营业务收入借：销售成本贷：商品出库2012-11-25课程总结-应收模块2012年11月27日21:07FD02更改/FD03显示F-22/FB70开发票3.业务背景：从政府得到奖励500元会计分录：1借：AR 500贷：营业外收入5002借：现金500贷：AR 500用F-22录入系统：基本界面和F-02一样，注意：Posting Key选择01，意思是客户的借方；在Account 这里填的不是会计科目，而是客户：完成之后，生成的凭证明细如下：会计科目被设定了成统驭科目后，系统自动对其进行未清项目管理，即使这里的Open item management(KBN1-XOPVW)没有被勾上如果点General Ledger View，显示明细如下：这里显示的是会计科目，在这里，会计科目140000即是客户3471的统驭科目FBL5N 查看明细3.输入客户名称，可以查看客户层次的应收明细（已清/未清）：注意这里显示的是客户名称FD03的界面，查看客户信息表示客户欠公司3059,19未清项的数据存放在BSID 表中已清项的数据存放在BSAD 表中FD10N 显示余额4.收款F-285.之前讲过开发票的会计分录：借：AR 贷：主营业务收入现在要收款，会计分录为：借：现金贷：AR 收款的T-code为：F-28余额结转款收到后，现金为资产，增加，写借方；AR 为资产，减少，写贷方。

应收账款(SAP AR)操作手册

FI-AR 操作手册1客户主数据： (2)1.1 创建： (2)1.2更改： (5)1.3显示： (5)1.4冻结 (6)1.5删除 (6)2.客户账户查询： (7)2.1应收账款余额查询： (7)2.2应收账款明细查询： (9)3.系统发票： (11)3.1开具系统发票 (11)3.2查询处理未产生会计凭证的发票 (15)3.3冲销系统发票 (16)3.4修改、显示发票或凭证流 (18)4.应收账款收款清帐： (21)4.1手工收款清帐 (21)4.2支票、汇票的收款清帐（F-36、F-30） (27)4.2.1具体步骤F-36 (27)4.2.2具体步骤F-30 (31)5.应收账款手工记账： (38)6.客户信用管理： (41)7.应收账款报表查询： (43)8.1客户余额查询： (43)8.2客户明细查询： (45)1客户主数据：1.1 创建：FD01- 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 创建：双击：点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“KUNA一般客户”。

回车后系统会提示“指明客户号码”，我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可，如下操作：执行后进入下一界面：维护完客户上述信息后回车或点击“公司代码数据”进入下一界面：在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目，并点击“支付交易”进行下一步设置：设置好付款条件后，基本一个简单的客户主数据就已经创建完成，点击保存。

1.2更改：FD02 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 更改：在栏内输入客户的编码，点击进行数据的修改。

1.3显示：FD03 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 显示：在栏内输入客户编码和公司代码，点击显示客户主数据。

ZIJINSAP应收帐款模块用户手册(精)新

协同商务体验用户操作手册 (财务组)ZIJIN_财务组_AR 模块用户手册_VF_121010.DOCX紫金矿业集团股份有限公司ERP 实施项目 V1.002012/10/10作者作者联系方式胡明红地址：电子邮件：电话：修订日期文档版本修订描述文档作者审批人 2012-10-10 V1.00 初稿V2.00 组长审核稿V3.00 最终版本1.维护客户主数据1.1创建客户主数据（FD01）1.1.1业务操作说明如需增加客户主数据，由业务单位先填写客户数据维护申请表，审批通过后上报集团财务主数据维护员，集团主数据维护员审核相关信息，审核通过后，建立一般层客户主数据，再建立公司代码层的客户主数据。

客户主数据是应收帐款模块开展业务之前必须维护的主数据。

岗位：集团客户主数据管理员1.1.2操作步骤步骤描述：本操作用于创建一般层客户主数据。

路径：会计核算 -> 财务会计 -> 应收款-> 主记录->创建事务代码：FD01操作说明本操作主要用于创建一般层供应商主数据。

由集团公司统一维护。

输入说明：输入科目组。

点“√”或直接回车进入客户主数据维护界面因是建立一般层数据，不需输入公司代码。

注意：根据客户的性质选择相对应的科目租。

集团内客户为系统外部给号，集团外客户为系统内部给号；集团内客户号码为公司相应的公司代码。

也可以参考其他已建立客户进行创建。

操作说明在“地址”界面下输入标题、名称、搜索项、邮政编码、城市和国家、电话号码、传真号码等。

注意：客户主数据的维护包括两层次，一是通用层，包括“地址”、“控制数据”和“支付交易”（一般不用输入“支付交易”界面内容）。

二是公司代码层，包括“账户管理”和“支付交易”。

操作说明如果该客户既是客户又是供应商，则“控制数据”页面需输入相应的供应商编号。

在“税收信息”页签中填写税号信息以及增值税登记号。

操作说明输入“支付交易”页面下的国家、银行代码和银行账户。

应收账款(SAP_AR)操作手册

应收账款(SAP_AR)操作手册FI-AR 操作手册1 客户主数据: .................................................................... . (2)1.1 创建:..................................................................... . (2)1.2 更改: .................................................................... . (5)1.3 显示: .................................................................... . (5)1.4 冻结 ..................................................................... . (6)1.5 删除 ..................................................................... .......................................................... 6 2. 客户账户查询: .................................................................... . (7)2.1 应收账款余额查询: .................................................................... . (7)2.2 应收账款明细查询: .................................................................... ............................... 9 3. 系统发票: .................................................................... . (11)3.1 开具系统发票 ..................................................................... . (11)3.2 查询处理未产生会计凭证的发票 ..................................................................... .. (15)3.3 冲销系统发票 ..................................................................... . (16)3.4 修改、显示发票或凭证流 ..................................................................... .................... 18 4. 应收账款收款清帐: .................................................................... (21)4.1 手工收款清帐 ..................................................................... . (21)4.2 支票、汇票的收款清帐(F-36、F-30) (27)4.2.1 具体步骤F-36 ..................................................................... (27)4.2.2 具体步骤F-30 ..................................................................... ........................... 31 5. 应收账款手工记账: .................................................................... ................................. 38 6. 客户信用管理: .................................................................... ......................................... 41 7. 应收账款报表查询: .................................................................... (43)8.1 客户余额查询: .................................................................... . (43)8.2 客户明细查询: .................................................................... . (45)第 1 页共 46 页1 客户主数据:1.1 创建:FD01- 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 创建:双击:点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“KUNA一般客户”。

应收账款(SAP AR)操作手册

应收账款(SAP AR)操作手册1客户主数据： (2)1.1 创建： (2)1.2更换： (5)1.3显示： (5)1.4冻结 (6)1.5删除 (6)2.客户账户查询： (7)2.1应收账款余额查询： (7)2.2应收账款明细查询： (9)3.系统发票： (11)3.1开具系统发票 (11)3.2查询处理未产生会计凭证的发票 (15)3.3冲销系统发票 (16)3.4修改、显示发票或凭证流 (18)4.应收账款收款清帐： (21)4.1手工收款清帐 (21)4.2支票、汇票的收款清帐〔F-36、F-30〕 (27)4.2.1具体步骤F-36 (27)4.2.2具体步骤F-30 (31)5.应收账款手工记账： (38)6.客户信用治理： (41)7.应收账款报表查询： (43)8.1客户余额查询： (43)8.2客户明细查询： (45)1客户主数据：1.1 创建：FD01- 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 创建：双击：点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号依旧系统自动给号，假设我们选择〝KUNA一样客户〞。

回车后系统会提示〝指明客户号码〞，我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可，如下操作：执行后进入下一界面：爱护完客户上述信息后回车或点击〝公司代码数据〞进入下一界面：在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目，并点击〝支付交易〞进行下一步设置：设置好付款条件后，差不多一个简单的客户主数据就差不多创建完成，点击储存。

1.2更换：FD02 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 更换：在栏内输入客户的编码，点击进行数据的修改。

1.3显示：FD03 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 显示：在栏内输入客户编码和公司代码，点击显示客户主数据。

应收账款(SAP AR)操作手册

FI-AR 操作手册1客户主数据： (2)1.1 创建： (2)1.2更改： (5)1.3显示： (5)1.4冻结 (6)1.5删除 (6)2.客户账户查询： (7)2.1应收账款余额查询： (7)2.2应收账款明细查询： (9)3.系统发票： (11)3.1开具系统发票 (11)3.2查询处理未产生会计凭证的发票 (15)3.3冲销系统发票 (16)3.4修改、显示发票或凭证流 (18)4.应收账款收款清帐： (21)4.1手工收款清帐 (21)4.2支票、汇票的收款清帐（F-36、F-30） (27)4.2.1具体步骤F-36 (27)4.2.2具体步骤F-30 (31)5.应收账款手工记账： (38)6.客户信用管理： (41)7.应收账款报表查询： (43)8.1客户余额查询： (43)8.2客户明细查询： (45)1客户主数据：1.1 创建：FD01- 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 创建：双击：点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“KUNA一般客户”。

回车后系统会提示“指明客户号码”，我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可，如下操作：执行后进入下一界面：维护完客户上述信息后回车或点击“公司代码数据”进入下一界面：在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目，并点击“支付交易”进行下一步设置：设置好付款条件后，基本一个简单的客户主数据就已经创建完成，点击保存。

1.2更改：FD02 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 更改：在栏内输入客户的编码，点击进行数据的修改。

1.3显示：FD03 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 显示：在栏内输入客户编码和公司代码，点击显示客户主数据。

SAP应收业务处理详解

1. 业务流程目的本流程主要描述与应收款有关的各类业务，包括应收/其他应收处理，预收款和收款处理，坏账处理以及月底和客户对帐处理的流程，同时对财务使用的客户做出了说明。

2. 业务流程原则2.1 客户主数据有关概念2.1.1 客户主数据定义和分类客户主记录决定客户的业务数据的处理和过账，它包含了与客户发生业务所需的所有信息，部分字段的值会在凭证输入时作为缺省值出现，包括一般数据和公司代码层次数据。

根据部品各公司的业务情况，客户主数据分为以下类别，不同帐务组的客户有不同的编号范围，所有部品公司共用这些账户组。

账户组名称编码原则编码范围外部编码1000000 - 1999999 C001 国内客户-TCL关联方内部编码2000000 –2999999 C002 国内客户-非TCL关联方外部编码1000000 - 1999999 C003 国外客户-TCL关联方内部编码3000000 –3999999 C004 国外客户-非TCL关联方C005 一次性客户外部编码Z000 – Z999OAR 其他应收客户内部编码9000000 - 99999992.1.2 客户主数据包含信息不同客户的帐务组，会有不同的字段状态组，字段状态组决定了维护客户主数据时，哪些字段必须输入、可选输入、字段显示及隐藏的状态。

客户主记录字段说明：SAP字段名称字段说明及用途一般数据，为所有公司代码共享的信息地址：名称1 客户的全称1，如中文名称2 客户的全称2，如英文搜索条件客户的简称，可用作查找条件街道客户所在街道地址房号客户所在具体房间邮政编码客户公司所在地邮编城市客户所在城市国家客户所在国家编码地区客户所在该国的具体地区编码语言客户所在地语言电话客户联系电话传真客户传真E-mail 客户E-mail地址控制数据：供应商如该客户同时又是供应商，输入该供应商的编码贸易伙伴如该客户是集团内关联客户，需要输入对应的贸易伙伴编码。

贸易伙伴编码为集团内对该公司编码的后四位，并以字母C开头。

SAP应收帐款模块使用说明.pptx

SAP应收帐款模块使用教程
2.11 保存后显示凭证如下
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2.11 再次进入VF04选择该客户就发现这原来这笔清单已经不见了
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2.12 用FBL5N查询该客户交易明细项
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2.13 双击其中一项也可以进入到该账项明细
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1.13 收到已经获得管理层批准客户资信申请文件后,先用VD02在销售区域数据修改付款条件,保存转到FD02
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1.14 用FD02在公司代码3751下修改客户的付款条件，同理要与之前在销售区域修改的要一致,否则不能保存
SAP应收帐款模块使用教程
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1.01 客服部建立新客户后会提供客户编号给财务部, 财务人员用VD03查询客服部录入的客户资料
1.02 常规数据-地址
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1.03 常规数据-控制数据
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1.04 常规数据-联系人
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1.10 FD01-在公司代码3751下创建客户,录入客户服务部门提供的新建客户编号
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1.11 公司代码数据-帐户管理
SAP应收帐款模块使用教程
1.12 公司代码数据-支付交易, 付款条件必须和销售区域数据的付款条件要一致,否则不能保存，余下三项基本不需要录入,保存后便完成公司代码3751下客户的创建
2.14 VA01开具借项凭证/通常用于没有销售订单和送货单直接支持的单据, 或者是开具了销售发票后发现价格需要提高,或者实际多送了货物需要另外开单收款的情况