国际结算试验2答案
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2.2.3实验素材
一、汇款申请书
2003年3月8日,CHINA NAT.METALS&MINERALS I/E CORP.向中国农业银行广州
⑴汇款方式电汇(T/T)
⑵汇款人公司名称CHINA NAT.METALS&MINERALS I/E CORP.
⑶收款人公司名称、地址United Trading Company,Hong Kong
⑷汇款金额HKD20,000.00
⑸款项用途COMM.UNDER S/C NO.CT0011-01
⑹银行费用由哪方支付?国外银行的一切费用由收款人负担
⑺汇款当日港币现钞价为105.53/91,港币
现汇价为109.46/87,汇款人应提交多少港
币现钞给银行?
20,000.00*1.0987/1.0553=20822.51
⑻银行在哪些情况下可免责?有关电汇汇款的一切电文,银行可用显白
言语、暗码或密码发出,对于代理行或同
业之一切错误、疏忽或过失,本行概不负
责;倘因下列情况而引致之任何损失,包
括:款项交付或通知延误,书函、电报或
其他文件在寄发或传送途中遗失、残缺、
错误、遗漏、中断或延误,代理行或同业
之行为,战争,检查,封锁,叛变或骚乱,
本地或外国政府或其他行政机构所实施之
一切法律、规令、条例、管制及其他难以
控制之事故,或由于收到时误解,银行概
不负责;如汇款系代汇款人寄出,银行不
负邮误之责。
⑼在我国现行外汇管理规定下,汇款人办理汇款业务时应注意哪些事项?填写申请书、准备好合同、发票、进口报关单、运输单据、保险单据等
二、电汇中的汇款电文
(一)汇出行与汇入行根据电汇中所给汇出汇款和汇入汇款电文,将汇款业务指示内容填列出来。
1、电文一:汇出汇款
FM:HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD.HONG KONG TO:THE AGRICULTURAL BANK OF CHINA GUANGZHOU
DATE:8TH JUNE
TEST2876A OUR REF TT200498
PLS PAY HKD34000.VALUE8JUNE TO ACCOUNT NO.764583934-128FA VOUR PRECISION PHOTO EQUIPMENT LTD.JINXING BUILDING22GUANGZHOU MESSAGE COMM.UNDER S/C NO.87364ORDER COVER WE HAVE CREDITED YOUR ACCOUNT WITH US.
2、电文二:汇入汇款
…PCBCCNBJ
…BOFAUS3N
MT100CUSTOMER TRANSFER
TRANS.REF:20:180TT09266
VAL/CUR/AMOUNT:32A:990712USD31,681.00
ORDERING CUSTOMER:50:United Prosperity Enterprise,Inc,
Tortol;British Virgin Islands ORDERING BANK:52:Midland Bank Ltd.,London
ACCOUNT WITH:57A:BK OF CHINA
BENEFICIARY:59:Huayu Engine Manufacturing Co.Ltd.
DETAILS OF PMT:70:Contract GH680-23
DETAILS OF CHARGES:71A:BEN
BANK TO BANK INF:72:REIBURSE WITH BK OF NKY NY
3、电文三:汇入汇款
FM:BANK OF AMERICA,NEW YORK
TO:INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,GUANGDONG BRANCH
DATE:14TH,OCT
TEST87593OUR REF TT10908-04
PLS PAY USD38000.VALUE14,OCT.TO GUANGDONG CEREALS OIL N FOODSTUFFS I/E GROUP CORP.VIA A/C NO.310910079BEING PROCEEDS UNDER S/C NO.CT89768ORDER WIN FOOD CO.LTD.COVER CREDITED YOUR H.O.ACCOUNT
电文
审核内容
电文一电文二电文三
⑴汇出行HONGKONG AND
SHANGHAI
BANKING
CORPORATION
LTD.HONG
KONG Midland Bank
Ltd.,London
BANK OF
AMERICA,
NEW YORK
⑵汇入行THE
AGRICULTURAL
BANK OF CHINA
GUANGZHOU PCBCCNBJ
INDUSTRIAL
AND
COMMERCIAL
BANK OF
CHINA,
GUANGDONG
BRANCH
⑶发电日期8TH JUNE
990712
14TH,OCT
⑷密押、汇款编号TEST2876A OUR
REF TT200498180TT09266
TEST87593OUR
REF TT10908-04