金算盘软件操作流程图

金算盘软件简易操作流程目录第一部分、软件安装及启动 (2)一、软件详细安装步骤 (2)二、启动软件 (6)第二部分、财务版操作流程 (8)一、基础设置 (8)二、日常帐务处理 (10)三、帐表查询 (13)四、生成报表 (14)五、工资管理 (17)六、固定资产管理 (17)第三部分、业务版操作流程 (23)一、基础设置 (23)二、日常业务处理 (24)三、商品盘点 (27)四、帐表查询 (27)第一部分软件安装及启动一、软件详细安装步骤将光盘放入驱动器，安装程序自动运行，出现“安装金算盘软件”窗口。

在安装窗口中，单击“软件安装”选项（也可打开我的电脑，在光驱上点右键—打开，再双击Disk1，再双击Setup.exe），出现“欢迎”对话框，单击“下一个”按钮，出现“软件许可证协议”对话框。

选中“我接受许可协议中的条款”选项，点下一步再点下一步选中“定制”选项，再点下一步点“更改”，在弹出窗口中将C改为D，点确定，然后再点下一步选中一下安装组件：金算盘电子表格、加密狗服务、金算盘eERP-B、底层部件、金算盘eERP-B在线升级系统；然后点下一步再点“安装”，软件开始安装。

安装完成后会自动弹出以上窗口，点左下角“安装”，即安装加密狗驱动，整个程序安装完成后，点击“完成”，电脑重启后即可。

二、启动软件软件安装完成后，在电脑桌面上会出现：加密狗服务、金算盘eERP-B、金算盘电子表格 3个图标。

在使用软件之前，应最先启动“加密狗服务”，服务启动后将其最小化，然后再启动“金算盘eERP-B”。

第一次进软件时，会弹出以下窗口：点“更多帐套”—“确定”，弹出如下窗口：路径选择：D盘—金算盘软件—财务帐套，打开帐套，弹出系统登录窗口：1、选择正确的登录时间2、选择操作员3、输入口令（如果没有设置口令则不输），然后点确定进入软件第二部分财务版操作流程一、基础设置1、增加会计科目点基础设置—会计科目，然后点鼠标右键—新增输入：（1）科目编码（2）科目名称，如果要继续增加二级科目，点新增，如果不继续增加，点确定。

（例如：在银行存款科目下面增加“农业银行”二级科目，则科目编码输入：1002-01，科目名称输入“农业银行”）★注意：（1）应收帐款、应付账款不能增加二级科目，具体的客户和供应商的名称只能够在往来单位处增加；（2）不能够增加一级科目，软件根据选择的会计制度已经将所有的一级科目设置好了的，只能在一级科目下面增加二级科目。

2、增加往来单位点基础设置—往来单位，然后点鼠标右键—新增输入：（1）单位编码（2）单位性质（3）单位名称（4）所属类型◆供应商的单位编码为：01-001、01-002，以此类推；客户的单位编码为02-001、02-002，以此类推◆供应商的单位性质为：供应商；客户的单位性质为：客户◆供应商的所属类型为：供应商；客户端所属类型为：客户3、输入科目期初余额点基础设置—科目期初，在年初余额的本月数处输入金额即可。

输入完成后点“试算平衡”，显示如下窗口，说明帐已平，退出该窗口即可二、日常帐务处理1、凭证填制点帐务管理—凭证填制，凭证模板选择“自定义”录入：（1）摘要（2）选择借方科目（3）输入借方金额（4）再点一下第二行摘要或输入摘要（5）选择贷方科目（6）输入贷方金额或敲回车键自动找平。

凭证录入完成后，点下一继续录入凭证或者点确定退出凭证填制。

★注：填制凭证时，进入软件的操作员选择为本人的名字2、凭证复核当月凭证填制完成后即可进行凭证复核，复核前必须要切换操作员（制单人和复核人不能够为同一人）：点文件—系统登录，操作员选择“系统主管”，日期选为当月最后一天，点确定登录。

点帐务管理—复核点鼠标右键—多复核—全部选择—复核—是—确定3、凭证记账点帐务管理—记账点鼠标右键—多记账—全部选择—记账—是—确定4、取消复核和记账首先以复核和记账人进入软件（如果以系统主管复核和记账，则也要以系统主管进软件进行取消复核和取消记账；先取消记账，再取消复核）点帐务管理—记账点鼠标右键—多记账下面的多取消—全部选择—确定—是—确定再点鼠标右键—多复核下面的多取消—全部选择—确定—是—确定5、结转损益点帐务管理—结转损益先点全部取消，再点全部选择，然后点下一步—下一步—下一步—完成，系统会自动生成一凭证。

然后再次切换操作员，再做一次凭证复合和凭证记账。

★注：（1）复核人和制单人必须为不同的人；（2）只能自己修改自己做的凭证（比如凭证由三制单，则也必须由三进软件去修改凭证），如果已经复核记账的凭证需要修改，则必须先取消复核和记账后才能够修改。

三、帐表查询点帐表（菜单栏）—帐务，然后选择需要查询的帐表即可（如：分类帐、科目余额表、凭证汇总表等）。

应收账款及应付账款的明细账查询，点帐表—帐务—单位帐表。

四、生成报表1、打开报表模版，路径为：D盘—金算盘软件—财务报表。

2、在重算前先做以下操作：点“Fx”按钮，然后点属性；◆在“财务帐套”处，选择帐套，路径为：D:/金算盘软件/财务数据，,然后选中帐套文件即可；◆在“注册时间”处，选择当月的最后一天。

然后点“确认”—“确认”，直到“取数公式”窗口，点“取消”。

点“工具”菜单—重算工作簿，系统会自动重新计算，待计算完成后，检查数据无误，点“文件”菜单—“保存”，即可。

五、工资管理（参见金算盘使用手册）六、固定资产管理1、期初数据的录入点基础设置—固资期初，然后点右键—新增首先录入基本资料：卡片编号、固资编码、固资名称、规格型号、固资类别、使用状态、增加方式、增加日期（默认为上年12月31日，不用修改）、部门、折旧费用科目（管理费用—折旧费）。

再录入折旧资料：折旧方法、原值（在本位币处录入原值）、预计净残值等。

注：（1）选中“入帐前已开始使用”复选框，然后输入已提折旧期间数，系统会自动计算累计折旧额；如果软件计算的累计折旧与手工计算的累计折旧有出入，则已手工计算为准；（2）根据需要选中“按现在净额和剩余期间计提折旧”或“按原值和预计使用期间计提折旧”。

资料填写完毕，点“新增”继续录入或点“确定”保存退出。

2、固定资产增加点帐务管理—固定资产—固资增加。

首先录入基本资料：卡片编号、固资编码、固资名称、规格型号、固资类别、使用状态、增加方式、增加日期（默认为上年12月31日，不用修改）、部门、折旧费用科目（管理费用—折旧费）。

再录入折旧资料：折旧方法、原值（在本位币处录入原值）、预计净残值、进项税额等；录入完成后点右侧的“记账凭证”按钮，系统会自动生成一固定资产增加的凭证。

3、固定资产减少点帐务管理—固定资产—固资减少。

选择要减少的固定资产的“固资编码”、减少方式、减少日期等；然后点右侧的“记账凭证”按钮，系统会自动生成一固定资产减少的凭证。

★注：必须先计提当月的折旧，才能作固定资产的减少业务。

4、计提折旧点帐务管理—固定资产—计提折旧；然后一直点“下一步”，直至完成，系统会自动生成一计提折旧的凭证。

5、固定资产其他变动点帐务管理—固定资产—其他变动。

◆在“固资编码”处选择需要变动的固定资产；◆然后再点“变动资料”，选择变动日期、变动方式、录入变动的数据（可以变动的项目有：使用年限、预计净残值、原值、累计折旧）；◆根据需要选择“折旧计算因素”及“累计折旧调整”；再点“记账凭证”按钮，系统会自动生成一固定资产变动的凭证。

第三部分业务版操作流程一、基础设置1、增加往来单位（见财务版操作流程）2、增加货品资料（1）增加货品类型点基础设置—商品劳务—商品类型，点鼠标右键—新增。

录入：商品类型编码、商品类型名称。

（2）增加具体货品资料点基础设置—商品劳务—商品劳务，点鼠标右键—新增。

录入：商品编码、所属类型、商品名称、规格型号（可以为空）、商品性质、基本计量单位。

3、录入商品期初余额点基础设置—商品期初，点鼠标右键—新增。

录入：商品或劳务名称、货位、数量、单价。

二、日常业务处理1、采购入库点进销存—采购管理—商品采购录入：单位（供应商）、商品或劳务名称、货位、数量、不含税单价。

2、销售出库点进销存—销售管理—商品销售录入：单位（客户）、商品或劳务名称、货位、数量、不含税单价。

3、采购付款点进销存—采购管理—采购付款录入：单位（供应商）、现金/银行科目、付款方式、票据号（若付款方式为现金，则票据号不填）、金额；然后再在表格中选择需要付款的采购单据。

4、销售收款点进销存—销售管理—销售收款录入：单位（客户）、现金/银行科目、付款方式、票据号（若付款方式为现金，则票据号不填）、金额；然后再在表格中选择需要收款的销售单据。

5、成本计算点进销存—存货管理—成本计算点鼠标右键—全部计算，软件会自动计算销售成本。

三、商品盘点点进销存—库存管理—商品盘点。

然后一直点下一步，选择盘点日期，点完成。

系统会自动生成商品盘点表，在盘点数量处录入实盘数量，然后点“盘点处理”，系统会自动生成盘盈入库单和盘亏出库单。

四、帐表查询1、采购业务的查询点帐表(菜单栏)—采购，查询相关的采购报表（采购明细表、采购汇总表等）即可。

2、销售业务的查询点帐表(菜单栏)—销售，查询相关的销售报表（销售明细表、销售汇总表等）即可。

3、库存报表的查询点帐表(菜单栏)—库存—存货帐表，查询相关的库存报表（库存明细账、库存余额表等）即可。