南海区非税收入代收银行招标

南海区非税收入代收银行招标
一、准入资格：
1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人，具备有效的营业执照，并通过2012 年度年检合格；
2、须持有银监会核发的《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》；
3、具有有效的佛山市人行认定的代理地方政府非税收入收缴资格的银行；
4、非联合体投标。

二、服务需求
说明：标注红色的“★”号条款为不可负偏离技术参数和配置，对这些技术参数和配置的任何负偏离为无效投标。

投标人可在需求的基础上提出更优的服务方案。

一、项目概述：
根据省政府《印发关于深化收支两条线改革进一步加强和规范非税收入管理意见的通知》(粤府[2004]40号) 的要求，经过公开招标方式选择商业银行(数量不限)代理南海区非税收入(包括行政事业性收费、政府性基金、罚没及其他非税收入，上级部门另有规定的收缴业务除外），按照采购人与代理银行双方签订的委托代收协议管理代收各事项，并足额及时清算划缴代收资金到南海人行国库或采购人在代理银行（或其他中标代理银行）开设的区级非税收入财政专户。

★二、代理银行运营状况及技术设置要求
1、在南海区辖区范围内设有营业网点。

2、资信状况良好，无不良情况记录；
3、内部管理规范，内控制度健全，会计核算手续严密，资金清算制度完善；
4、代理银行须具有自主开发“佛山市非税收入管理系统”银行接口的能力，技术上满足“佛山市非税收入管理系统—银行系统接口方案”，包括收费、对账缴库、批量扣收、基础数据同步、业务数据同步等的基本要求。

5、代理银行的银行系统须与“佛山市非税收入管理系统”配备专线连接。

★三、服务要求
1、代理业务分配：
(1) 通过佛山市非税收入管理系统征收的收费项目原则上由缴费人自行选择代理银行。

(2)因特殊情况不能使用佛山市非税收入管理系统征收的收费项目（如教育部门征收的学费、住宿费等收费项目），由排名第一的中标单位代理。

通过市民之窗自助终端刷卡收费方式征收的收费项目由排名第二的中标单位代理。

（3）采购人只负担支付代理银行的代收手续费，代理业务过程中 (含POS机和市民之窗自助终端刷卡收费方式征收等)所产生的相关费用由代理银行自行负担。

（4）通过POS机刷卡收费方式征收的收费项目，由执收单位选择中标的代理银行代理收费。

（5）中标人按排名先后顺序对新增的属于非税收入范围内的其他收费业务具有优先选择权。

2、帐户管理
采购人在代理银行开设“代理南海区财政非税收入专户”，对代收资金进行清算划缴。

该核算科目用于归集代理银行收取的非税收入资金，由代理银行按照“次日清零”的原则，于每个工作日上午
10点前，经核对无误后将上一个工作日的代收款按规定划缴到国库或财政专户。

采购人未在代
理银行开设财政专户的，由代理银行根据非税系统《收缴收费明细报表》和《单位收缴收费报表》，
将上述报表反映的缴专户资金缴入采购人在其他中标代理银行（以下统称第三方代理银行）开设
的财政专户。

3、收入管理
（1）对现金缴款部分，代理银行当即开出《广东省非税收入（电子）票据》（以下简称非税票据），并在非税票据盖现金办讫章及代理银行经办人盖章，交缴费人办理业务。

（2）对支票缴款部分，分两种情况：第一种如果缴费单位（人）持在代理银行各营业网点开户的转帐支票到开户营业网点缴费，代理银行经审核无误后即可打印非税票据给缴费单位（人），并在非税票据上盖办讫章、代理银行经办人章，然后交缴费单位（人）办理业务。

第二种如果缴费单位（人）持在他行（指不在代理银行各网点）开户的转帐支票（包括本地和外地的转帐支票交费的），由缴费单位（人）先到付款行转帐，经向代理银行的指定网点查询，经查询证实款已到帐后，凭转帐回单及《缴款通知书》到代理银行的指定网点办理有关手续。

代理银行的指定网点经核查无误后，即可打印非税票据给缴费单位（人），并在非税票据上盖业务办讫章、代理银行经办人章，然后交缴费单位（人）办理业务。

（3）代理银行每天把已开非税票据的款项全部记入帐户并反映在对帐单中，对未能开出非税票据的款项由代理银行在“代理南海区财政非税收入专户”暂收，每日将暂收笔数和金额列表报采购人。

对暂收款的追查工作，关系到代理银行及其他专业银行方面的追查工作由代理银行负责。

关系到收款单位及缴费单位（人）方面的追查工作由采购人负责，查清后由代理银行开出非税票据入账。

（4）代理银行在南海区镇（街）设有网点的，至少要在设有网点的镇（街）选择1个代收费业务相对集中的营业网点设置收费专窗办理收费收款业务。

收费专窗须优先办理代收非税收入业务。

（5）代理银行原则上使用“佛山市非税收入管理系统”进行收费(特殊情况不能上线使用佛山非税系统征收的项目除外）。

为了便于收入管理和统计，采购人对各收费单位及其收费项目实行编码管理，代理银行不得擅自修改编码。

4、票据管理
（1）代理银行使用的非税票据由采购人负责供应，代理银行要在指定网点设置一个票据库，专门负责存放一定数量的非税票据，保证各收费网点的非税票据供应。

代理银行必须提前两个月向采购人书面提出下一期的用票计划，采购人必须按代理银行提出的用票计划保证供应票据。

代理银行各收费网点不能出现因非税票据用完而暂停办理收费业务的现象。

（2）非税票据由代理银行向采购人办理领用手续，其保管安全由代理银行负责。

代理银行各收费网点所需的票据，由各收费网点向代理银行领取，其领用和保管安全也由代理银行负责。

（3）代理银行须按采购人要求定期报送票据使用情况报表，对作废的非税票据，代理银行必须在下一月25号前，将上月作废的非税票据情况编制成《作废非税票据明细表》（附件）一式二份报采购人，由代理银行按顺序号装订好，并在封面上注明份数、使用日期，代理银行审核人、经办人在封面签章后，连同《作废非税票据明细表》一并交回采购人，采购人审核确认后，退回其中一份给代理银行存档。

代理银行不得丢
失或擅自销毁作废票，代理银行对报送的票据使用情况的真实性负完全责任，并承担因报送票据使用情况失实而引起的一切后果。

（4）缴款人使用网上银行或自助终端缴款所需的非税票据，由缴款人凭网上银行或自助终端打印的收款凭证到缴款的代理银行南海区内任何一间网点换领。

5、报表管理
代理银行在收款的下一个工作日到采购人的FTP服务器下载《收缴收费明细报表》和《单位收缴收费报表》，经与实际收入数核对无误，盖章后连同代理银行打印的收款日采购人帐户余额对帐表及有关的收费电子数据文件一并送采购人。

采购人未在代理银行开设财政专户的，由代理银行在收款的下一个工作日到采购人的非税系统FTP服务器下载《单位收缴收费报表》、《收缴收费明细报表》，经与实际收入数核对无误的，在收缴收费报表盖章后连同代理银行打印的划缴专户资金的凭证一并送达第三方代理银行。

第三方代理银行在收到对方代理银行划缴专户资金的当日到采购人的非税系统FTP服务器下载合并第三方代理银行与对方代理银行前一天收款数据的《单位收缴收费报表》、《收缴收费明细报表》，经与实际收入数核对无误的，在合并收缴收费报表加盖第三方代理银行公章后连同第三方代理银行打印的收款日采购人账户余额对帐表及有关的收费电子数据文件一并报送采购人。

6、代理银行必须履行的义务
（1）在合约期内开放南海辖区内所有营业网点办理收款业务，明确收款时间为周一至周六（法定节假日按人行规定停业）上午9时至下午5时（节假日为上午10时至下午4时），对公业务（主要指转帐支票部分）为非节假日的周一至周五上午9时至12时，下午2时至5时。

（2）对收费单位委托批量扣收的资金，代理银行承诺扣收款项划缴及非税票据的打印于五个工作日内完成。

（3）代理银行应保证受理业务的网点存有足量非税票据，以确保业务的顺利进行。

（4）代理银行要保证核算和服务质量，防止数据（款项）出现串户或错、漏或遗失非税票据的现象发生，并建立内部管理办法，把该项工作管理纳入代理银行正常业务管理制度进行管理。

（5）提高员工服务素质，防止因缺岗而暂停办理业务的现象发生，要加强业务培训，提高办事效率及服务质量。

（6）对员工进行上岗教育，代收收费业务中出现的问题要耐心解释，对无法解决的问题及时向上反映，不得发生与缴款人争吵的现象。

（7）代理银行要做好保密工作，未经采购人同意，代理银行不得向任何单位、部门、个人提供有关收费收支情况，但法律、法规规定的除外。

（8）接受采购人或采购人委托的社会中介不定期对收费网点的巡查监管以及代收收费收缴情况、票据领、用、存情况进行的专项检查。

(9)代理银行所有收费网点应统一制作收费指示牌（格式另定），注明收款办公时间和投诉电话（银行或银行业金融机构、财政局各一个），设立意见簿，及时处理群众投诉问题。

(10)为加强监管，代理银行将所有收费网点的负责人、联系电话（办公电话、手机）报采购人。

三、商务要求
本表是对第四章“合同书格式”的具体补充和修改，主要针对本项目的商务需求。

如果两者
注：1、招标文件中打红色的“★”号条款部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情
况设置），须作出满足或者优于招标要求的承诺，否则报价无效。

2、任何要求对招标文件进行澄清的报价人，均应于“采购公告”中所述答疑截止时间前在网上通知采购中心。

对于没有提出澄清又参与了该项目报价的供应商将被视为完全认同该招标文件，报价截止期后不再受理针对招标文件的相关质疑。