公司工厂财务票据管理办法
公司财务票据管理办法
公司财务票据管理办法第一章总则第一条为规范公司财务票据的管理，确保财务活动的合法性、准确性和及时性，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有涉及财务票据的部门和个人。
第三条公司财务票据管理遵循“统一管理、分级负责、规范操作、确保安全”的原则。
第二章财务票据的种类第四条财务票据包括但不限于以下种类：发票：包括增值税普通发票、增值税专用发票等；收据：包括现金收据、转账收据等；支出凭证：包括支票、汇票、本票等；其他财务票据：如银行回单、对账单等。
第三章财务票据的管理第五条公司应设立专门的财务票据管理岗位，明确职责和权限。
第六条财务票据的开具、领用、保管、使用和销毁应建立严格的登记制度，确保票据的完整性和安全性。
第七条财务票据的开具应符合国家相关法律法规和公司规定，严禁虚开、伪造、涂改等违法行为。
第八条领用财务票据需经过审批程序，领用人应签字确认，并对所领用票据的保管和使用负责。
第九条财务票据的保管应放置在安全、干燥、防火的地方，避免丢失、损坏和被盗。
第十条财务票据的使用应严格按照公司规定的流程和标准执行，确保票据的真实性和准确性。
第十一条财务票据的销毁应经过审批程序，并按照规定的方式进行销毁，确保票据不被非法利用。
第四章财务票据的监督检查第十二条公司应定期对财务票据的管理情况进行监督检查，确保管理办法的贯彻执行。
第十三条对违反本办法规定的部门和个人，公司将视情节轻重给予相应的处罚，并追究相关责任。
第五章附则第十四条本办法自发布之日起执行，由公司财务部门负责解释。
第十五条本办法如有未尽事宜，由公司财务部门根据实际情况进行补充和修订。
公司财务票据管理规定
公司财务票据管理规定第一章总则第一条为加强与货币资金相关票据的统一管理，规范各种票据的购买、保管、领用、注销等环节的使用，防止空白票据的遗失和被盗用，根据《中华人民共和国会计法》、《支付结算办法》等相关规定，特制定本管理规定。
第二条本规定适用于XX股份有限公司及其各分公司。
第三条票据包括现金收据和金融类票据。
第四条财经管理部应建立健全票据管理制度，设置票据登记簿，对各种票据购买、使用、作废、结存等事项进行详细登记，定期对库存票据进行核查，保证票、款、帐、表相符。
如有丢失或差错，应查明原因，并追究相关责任。
第五条任何单位和个人不得私自印制、转借、转让和代开票据，不得拆本使用票据，不得自行扩大票据的使用范围。
第六条票据相关岗位人员工作调动或离职，必须与接管人员办理交接手续，并做出交接记录。
未办清交接手续的不得离职。
移交后发现原经办票据中的问题，仍由原移交人负责。
第二章现金收据的管理第七条现金收据是指单位或个人收到现金或财物时向对方出具的凭据，也称收条。
第八条财务助理为现金收据管理人员，应设立现金收据登记簿，对现金收据的购买、领用和缴销事项进行详细登记。
第九条现金收据管理人员需及时掌握现金收据的库存量，若库存不够时，应及时提交申购。
第十条现金收据管理人员必须保管好未使用的空白现金收据，在现金收据未被领用前不得预先加盖财务印章，发现空白现金收据遗失，应及时向财务负责人汇报并查明原因，办理有关挂失手续。
第十一条现金收据使用人根据需要申请使用现金收据，每次只能领用一本。
现金收据领用采用交旧领新的方式，在领取新现金收据时需交销原现金收据，原现金收据未核销者不能领用新现金收据。
第十二条现金收据使用人在领用现金收据时，须办理书面领用手续，领用申请上应注明所领票据的种类、数量及用途等，经财务负责人批准后，方可发放现金收据。
第十三条现金收据领用时，应先清点，如有少联、缺份、错号等问题，应整本退回。
第十四条现金收据使用人员必须保管好未使用的空白现金收据，在现金收据未被使用前不得预先加盖财务印章，发现空白现金收据遗失，应及时向财务负责人汇报并查明原因，办理有关挂失手续。
财务制度票据管理办法
财务制度票据管理办法第一章总则第一条为规范企业票据管理，保障企业财务稳健运行，提高企业管理效能，制订本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司内各单位的票据管理工作，公司高度重视票据管理工作，要求各单位严格按照本管理办法的规定履行票据管理职责。
第三条公司的票据管理应遵循法律法规，规范管理，方便监管，确保票据使用安全，使用合理。
第四条票据管理工作的责任部门是公司财务部门，各业务部门要按照财务部门的统一管理和要求，协助做好票据管理工作。
第五条公司应建立健全票据管理档案，定期进行票据管理自查，及时发现问题并及时整改。
第六条公司应定期对票据管理工作进行督导检查，对票据管理不规范的，要及时纠正。
第二章票据种类及领用第七条公司票据种类主要包括收款凭证、付款凭证、转账凭证、支票、汇票、银行承兑汇票等。
第八条公司严格限制高值票据的领用，高值票据包括金额高于一定数额的、颇具盗伪利用价值的票据，领用高值票据需经公司财务部门审批。
第九条公司领用票据申请须有领用人签字、部门负责人审批，由公司财务部门统一领用，领用人应妥善保管票据，不得私自挪用、篡改或乱扔票据。
第十条票据领用申请表应存档备查，领用后的票据应按规定登记，并交财务部门备查。
第三章票据使用和管理第十一条公司票据的使用应合理有效，确保财务数据的真实性和完整性。
第十二条票据使用应根据业务需要，填写内容应准确清晰，不得涂改、划抹、涂改，如需修改应经过相关部门审批。
第十三条票据使用涉及到财务数据的记录和传递，应严格按照规定的流程和程序进行，确保信息的安全性。
第十四条票据使用过程中，如发现票据丢失、损坏、篡改等情况，应及时报告财务部门并根据规定程序处理。
第十五条票据的管理和使用应实行责任分工，明确票据的保管责任人，对票据的安全性负有全面责任。
第四章票据存档和归档第十六条公司应建立完善的票据存档系统，对所有票据进行按照规定的流程进行存档，并确保存档文件的完整性和安全性。
第十七条票据存档文件必须按照规定时限进行分类和归档，存档文件的查阅、调用应经过相关部门审批。
财务票据管理制度
财务票据管理制度第一章总则第一条为规范公司内部票据的使用，保障资金的安全和合理使用，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有与票据管理相关的工作。
第三条公司内部所有部门和员工必须严格遵守本制度的规定，确保票据管理工作的顺利进行。
第四条公司财务部门负责票据的统一管理和监督工作，各部门和员工配合财务部门做好票据管理工作。
第五条公司财务部门应当建立完善的票据管理制度和流程，并定期对票据管理工作进行检查与评估。
第六条公司内部各部门应当配备专门的票据管理人员，负责票据的领取、使用、归档等工作。
第七条公司内部所有员工在使用票据时，应当严格遵守相关的规定，确保票据的准确、完整和合法。
第八条对于丢失、损坏或其他问题的票据，员工应当及时向财务部门报告，并按照规定的程序进行处理。
第九条公司内部所有员工必须妥善保管好自己的票据，不得私自挪用或转让他人。
第十条公司内部在进行财务清算时，必须提交完整的票据，并按照规定的程序进行处理。
第二章票据的种类第十一条公司内部所需的票据包括但不限于：发票、收据、支票、汇票、承兑汇票等。
第十二条公司内部的各类票据必须统一格式，包括票据号码、金额、日期、签章等标准信息。
第十三条公司内部所有的票据必须具备合法性，包括合法来源、真实内容、合法签章等。
第十四条公司内部所有的票据必须进行登记和归档，确保每张票据都能够得到合理的管理和使用。
第三章票据的领取和使用第十五条公司内部所有员工在领取票据时，必须凭借相应的证件和申请书，经过财务部门的审核和批准。
第十六条公司内部所有员工在使用票据时，必须按照规定的程序和要求进行填写和处理。
第十七条公司内部所有员工在填写票据时，必须准确、清晰、规范，不得有错漏和涂改。
第十八条公司内部所有员工在领取、使用和归档票据时，必须保持票据的完整性和一致性。
第十九条公司内部所有员工在使用票据时，必须及时报销和归档，不得拖延和私自处理。
第二十条公司内部所有员工在使用支票、汇票等特殊票据时，必须符合相关的法律和规定。
公司财务票据的管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务票据管理，确保公司资金安全，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务票据的购买、领用、保管、使用、核销等各个环节。
第三条公司财务票据管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规和公司内部规章制度进行票据管理。
（二）安全保密原则：确保财务票据的安全，防止票据遗失、损毁、被盗等现象。
（三）规范管理原则：建立健全财务票据管理制度，明确职责分工，确保票据管理的规范性和有效性。
第二章票据分类第四条公司财务票据分为以下几类：（一）支票：现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票。
（二）发票、收据：普通发票、增值税专用发票、资金往来收据。
（三）借款单：公司自制单据，使用时在封面注明项目、部门及个人借款。
（四）费用报销审批单：公司自制单据。
（五）费用支付申请单：公司统一单据。
（六）材料出入库单：公司统一单据。
第三章票据管理职责第五条财务管理部为票据管理部门，负责以下工作：（一）制定票据管理制度，并组织实施。
（二）负责票据的领购、保管、使用、核销等工作。
（三）对票据管理人员进行培训，提高其业务水平。
（四）定期对票据管理情况进行检查、分析和总结。
第六条出纳负责以下工作：（一）根据票据管理部门的安排，办理票据的领用、支付、核销等手续。
（二）确保票据的准确性和完整性。
（三）妥善保管票据，防止遗失、损毁、被盗。
第四章票据的购买、领用与保管第七条票据购买需填写《票据购买申请》，经财务经理审批后，方可购买。
第八条购买票据时，应注意以下事项：（一）票据需求量、使用量、购买成本费用。
（二）票据的种类、数量、规格等。
第九条票据购入后，应进行登记，并由购买人移交至保管人处。
第十条票据保管人应做好以下工作：（一）建立票据登记簿，详细记录票据的种类、数量、编号、购买时间等信息。
（二）妥善保管票据，防止遗失、损毁、被盗。
（三）定期对票据进行盘点，确保票据的准确性和完整性。
公司财务发票收据管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票和收据的使用，确保公司财务数据的真实、准确、完整，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及发票和收据管理的部门和人员。
第三条本制度旨在规范发票和收据的领用、开具、保管、使用、核销等环节，防范财务风险，提高工作效率。
第二章发票管理第四条发票的领用1. 公司各部门需要领用发票时，应填写《发票领用申请表》，经部门负责人签字同意后，报送财务部门审批。
2. 财务部门根据审批结果，统一向税务机关办理发票领购手续。
第五条发票的开具1. 发票的开具应严格按照国家税收政策执行，确保发票内容真实、准确、完整。
2. 开具发票时，应使用规定的发票专用章，不得随意更改发票内容。
3. 发票的联次、金额、税率等要素应与实际交易相符。
第六条发票的保管1. 发票的保管应由专人负责，确保发票安全。
2. 发票应按照顺序存放，不得随意折叠、损坏。
3. 发票的存档期限按照国家规定执行。
第三章收据管理第七条收据的领用1. 公司各部门需要领用收据时，应填写《收据领用申请表》，经部门负责人签字同意后，报送财务部门审批。
2. 财务部门根据审批结果，统一向税务机关办理收据领购手续。
第八条收据的开具1. 收据的开具应严格按照国家有关法律法规执行，确保收据内容真实、准确、完整。
2. 开具收据时，应使用规定的收据专用章，不得随意更改收据内容。
3. 收据的联次、金额、用途等要素应与实际交易相符。
第九条收据的保管1. 收据的保管应由专人负责，确保收据安全。
2. 收据应按照顺序存放，不得随意折叠、损坏。
3. 收据的存档期限按照国家规定执行。
第四章监督与检查第十条财务部门应定期对发票和收据的管理情况进行检查，确保各项规定得到落实。
第十一条对违反本制度的行为，公司应依法进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
财务制度管理票据管理规定
财务制度管理票据管理规定第一章总则第一条为了规范公司票据管理，提高财务管理效率，保障公司财务安全，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有部门和岗位的票据管理工作。
第三条公司票据管理应遵循合法、规范、真实、准确的原则，确保票据的完整性和可追溯性。
第二章票据种类及管理第四条公司的票据种类包括但不限于发票、收据、支票、汇票等。
第五条票据管理工作由财务部门负责，各部门配合完成。
第六条票据收发应当有专人负责，每一张票据都要进行登记和盖章确认。
第七条票据应按照种类、编号和金额等分类管理，确保信息及时准确。
第三章票据存放及使用第八条票据应妥善保管，存放在保险柜或专用文件柜中，避免遗失或损坏。
第九条票据使用应按规定流程，经过审批并留存相关联的文件，确保使用合法有效。
第十条票据应当按期归档，确保有序、方便查询和审计。
第四章票据领用和退还第十一条票据领用应当有有效文件支持，领用人要在票据上签字确认。
第十二条票据领用应当按需领取，不得盲目领用。
第十三条票据退还应当及时，确保票据的完整性和继续追踪性。
第五章票据核对和稽核第十四条票据核对应当由专人进行，对账要求严格。
第十五条票据稽核应当定期进行，确保票据使用的合规性和准确性。
第十六条发现票据异常情况应当及时上报，责任人要配合整改。
第六章票据管理的责任和义务第十七条票据管理人员要具备良好职业道德和责任心，对票据管理工作负责。
第十八条各部门负责人要加强对票据管理工作的监督和检查，确保票据使用情况的正常。
第十九条违反本规定的，要依据公司规定进行处理。
第七章附则第二十条本规定由财务部门负责解释，自发布之日起生效。
以上便是公司票据管理规定的内容，希望所有员工能够严格遵守，做到规范管理，确保公司财务的安全和稳定发展。
单位的财务票据管理制度
第一章总则第一条为了加强本单位的财务管理，规范财务票据管理，确保财务活动的合规性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关财务会计法规，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位各部门、各项目、各有关人员涉及财务票据的购买、使用、保管、核销等各个环节。
第三条单位财务票据管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规和财务会计制度进行票据管理。
2. 规范统一：统一票据种类、格式、内容，确保票据的规范性和一致性。
3. 安全保密：加强票据的保管，确保票据信息的安全和保密。
4. 及时准确：票据的购买、使用、核销等环节要及时、准确，确保财务数据的真实、完整。
第二章票据分类与使用第四条本单位财务票据分为以下几类：1. 支票：现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票。
2. 发票、收据：普通发票、增值税专用发票、资金往来收据。
3. 借款单：公司自制单据，注明项目、部门及个人借款。
4. 费用报销审批单：公司自制单据。
5. 费用支付申请单：公司统一单据。
6. 材料出入库单：公司统一单据。
第五条票据的使用应遵循以下规定：1. 支票使用：出纳人员根据支票登记簿内容，填写领用时间、支票种类、份数、讫止编号、领用人姓名、会计及分管总经理签字确认后领用。
2. 发票、收据使用：经办人填写发票、收据，经部门负责人签字确认后，由出纳人员审核、支付。
3. 借款单、费用报销审批单、费用支付申请单、材料出入库单等自制单据，由经办人填写，经部门负责人签字确认后，由财务人员审核、支付。
第三章票据的保管与核销第六条票据的保管：1. 各部门、各项目应指定专人负责票据的保管，确保票据的安全。
2. 保管人员应妥善保管票据，防止丢失、损坏。
3. 票据的存放应按照分类、时间顺序排列，便于查找。
第七条票据的核销：1. 财务人员对已使用的票据进行核销，确保票据的完整性。
2. 核销后的票据应按照规定归档，妥善保管。
3. 票据的核销应在规定的时间内完成，不得拖延。
财务票据管理规定办法
财务票据管理规定办法1. 引言财务票据管理规定办法是为了规范公司财务管理，保证公司对票据进行有效控制，防止公司财务发生纠纷。
本规定适用于公司所有财务票据管理工作，包括但不限于：发票、收据、支票、转账凭证等。
2. 票据的种类和使用2.1 发票公司应按照国家税务部门的规定向顾客提供发票，并在一定期限内报税。
公司应妥善保管所有发票并登记，以确保发票号码、开票日期、开票人等信息的准确性。
2.2 收据公司应为所有收费项目提供收据，收据应包含金额、日期、收款人、领款人等基本信息。
公司也应当妥善保管所有收据并登记。
2.3 支票公司应向合作方或供应商开具支票作为支付手段。
公司应仔细审查支票的准确性，如支票号码、签名、金额、日期等，以防被假支票骗取资金。
2.4 转账凭证公司使用转账作为支付方式时，应妥善保管所有转账凭证并登记，以确保资金的准确性。
3. 票据管理3.1 票据登记公司应建立严格的票据登记制度，每收到一张票据，应及时登记，登记的内容应包括票据类型、票据号码、金额、日期、出票人或收款人、经办人等信息。
3.2 票据保管公司应将票据存放在专门的保管柜或保险箱中，保险箱应定期检查，保证其完好无损。
柜子和保险箱的钥匙分别由财务部门和安保部门保管，不得流通。
3.3 票据使用公司应建立票据使用申请和审批程序，所有票据的领用和使用应经过财务主管同意。
领用人员应当按规定使用票据，并注意票据的保管。
3.4 票据销毁公司应定期检查票据的存档情况，对超过存档期限的票据，应按规定进行销毁。
票据销毁应在财务主管和公司安保负责人的目击下进行，并做好票据销毁记录。
4. 票据审计公司应定期开展票据审核工作，验证所有票据的真实性和完整性，审计结果应及时上报公司领导层和监管机构。
5. 罚则对于不遵守本规定或者私自篡改控制票据的行为，公司有权进行惩罚，包括但不限于降薪、罚款、辞退等。
6. 结论本规定对于公司财务票据管理提供了具体的规范和指引，为公司的财务管理提供了有力的保障和支持。
工厂票据管理制度
一、总则为了规范和加强工厂的票据管理工作，提高工厂的运营效率和管理水平，保障工厂的财务安全和合法权益，特制定本工厂票据管理制度。
二、管理范围本制度适用于工厂内所有与票据相关的管理工作，包括但不限于销售发票、采购发票、收据、结算单等各类票据的领用、使用、保管、结算和报销等工作。
三、票据领用管理1. 票据领用人员应当是工厂正式员工，经过指定的财务人员审批后方可领用票据。
2. 票据领用人员应当自行对所领用的票据进行登记，并在登记表上填写领用原因、领用日期、领用数量等相关信息。
3. 票据领用人员应当对所领用的票据进行妥善保管，严禁私自挪用、乱丢、乱用等行为。
四、票据使用管理1. 票据使用人员应当按照公司规定的流程和要求，正确使用票据，并及时填写相关信息。
2. 票据使用人员应当根据需要填写票据的内容，包括发票抬头、商品名称、数量、金额等信息，并在票据上签字盖章。
3. 票据使用人员在填写票据时，应当注意填写的内容是否符合实际情况，并确保填写的信息真实有效。
4. 票据使用人员应当按照规定的程序和要求将填写完毕的票据送交财务部门核对和归档，不能私自留存或销毁票据。
五、票据保管管理1. 财务部门应当对所领用和填写完毕的票据进行分类归档和妥善保管，并建立完整的票据档案。
2. 财务部门应当制定相关的票据保管制度，包括票据存放方式、存放期限、存放位置、查阅权限等方面的规定。
3. 财务部门应当定期对存放的票据进行清点和审核，确保票据的完整和准确性。
4. 财务部门应当建立相应的票据借阅制度，对外部人员的借阅要有充分理由和必要程序，并严格保管。
1. 财务部门应当及时对外部单位和个人提供的结算单据进行核对和结算工作，确保结算的准确和及时性。
2. 财务部门应当建立严格的结算审批制度，包括结算单据的审核程序、审核权限、审核标准等方面的规定。
3. 财务部门应当对结算单据进行认真核对，对涉及资金支付的结算要进行仔细核对，确保支付的准确和合法。
公司管理规章制度票据管理及财务报销
总则：为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定.一、票据管理制度1、为了加强票据管理，规范票据的领用、缴、销制度，根据《会计法》的有关要求，结合本院实际，特制定本制度，请严格遵守执行。
2、对票据的使用，要设立票证兼管员,负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作,票据管理人员调离岗位时，必须认真办理移交手续，移交不清，不得离职.出纳不得兼任票据员(可由办公室人员兼任)。
3、票据领用、缴销票据时，应点清票据数量（本数、份数），办理票据领用、缴销手续，明确责任.票据员应按规定设置票据登记帐薄,规范登帐,妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。
按季盘点库存票据，保证帐、票相符。
4、核销已使用的票据时,票据员在稽核每本票据收费金额、确认款项已解缴及按规定使用票据后给予缴销,在缴销票据时发现问题,票据员要及时向分管领导汇报.5、使用票据收费必须两上以上，一人开票，一人收款，票证按顺序号填写，各联一次复写,字迹清楚，大小金额不得涂改。
其他内容涂改必须加盖收费人私章并仅限修改一次。
收费票据必须盖单位公章和开票人签章，填写收费项目名称并详细注明结算方式，票据已填写撕出需作废的，收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因，经审批后方可作废.收入汇总缴款书由开票人填写，收款人复核,分管领导审查无误后解缴,若出现票据金额与缴款书不符的，同样追究复核人责任。
6、加强票据管理。
发生票据遗失或被盗等，当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情况及时向单位领导汇报，写出书面检查,经单位认真审查核实，上报相关主管部门审批后方可核销,遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对。
人为原因造成票据损失的要追究当事人责任。
7、单位不得使用自行印制或自购收费收据，一切收费均用财政工商税务部门统一印制的正规票据。
8、票据一年清缴一次，收费票据的存根期为五年，存根保存期限到期后,由票据员填制票据销毁表一式三份（分管领导、票据员、会计各存1份),由院领导会同纪检监察部门到场核实监督，方可销毁。
公司财务票据管理制度
第一章总则第一条为了规范公司财务票据管理，确保资金安全，防范财务风险，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及财务票据的部门和个人，包括但不限于财务部、采购部、销售部、行政部门等。
第三条本制度旨在加强财务票据的领购、使用、保管、核销等环节的管理，确保财务票据的真实性、合法性和完整性。
第二章票据分类与管理职责第四条票据分类：（一）支票类：现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票等。
（二）发票类：普通发票、增值税专用发票、资金往来收据等。
（三）收据类：费用报销审批单、费用支付申请单、材料出入库单等。
（四）其他票据：借款单、合同、协议等。
第五条票据管理职责：（一）财务部负责票据的领购、保管、使用、核销和档案管理。
（二）各部门根据实际需要，向财务部提出票据领购申请，经财务部审批后，由财务部负责领购。
（三）各部门在使用票据时，应严格按照相关规定执行，确保票据的真实性、合法性和完整性。
第三章票据领购与使用第六条票据领购：（一）各部门在领购票据前，应填写《票据领购申请表》，明确票据种类、数量、用途等信息。
（二）财务部根据申请表审核，审批通过后，由财务部负责领购。
第七条票据使用：（一）各部门在使用票据时，应确保票据的合法性和真实性，不得使用无效、过期或伪造的票据。
（二）票据使用后，应妥善保管，不得随意丢弃或损坏。
（三）票据使用完毕后，应及时向财务部办理核销手续。
第四章票据保管与核销第八条票据保管：（一）财务部设立票据保管柜，由专人负责保管。
（二）票据保管人员应严格执行票据保管规定，确保票据安全。
第九条票据核销：（一）各部门在使用票据后，应及时将票据原件及附件提交财务部进行核销。
（二）财务部对票据进行审核，确认无误后，在票据上注明核销日期，并由核销人员签字。
第五章档案管理第十条票据档案管理：（一）财务部负责票据档案的建立、保管和归档。
工厂报销票据管理制度
第一章总则第一条为加强我厂财务管理工作，规范报销行为，提高资金使用效率，保障厂内各部门的合理开支，特制定本制度。
第二条本制度适用于我厂全体员工及临时工作人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规和财务管理制度，结合我厂实际情况制定。
第二章票据管理原则第四条票据管理应遵循真实性、合法性、合规性、及时性和节约性原则。
第五条票据的真实性：报销票据必须真实反映业务活动的实际情况，不得虚报、冒领。
第六条票据的合法性：报销票据必须符合国家法律法规和财务制度的要求，不得使用非法票据。
第七条票据的合规性：报销票据的开具、使用、保管等环节必须符合我厂财务管理制度。
第八条票据的及时性：报销事项发生后的票据应尽快报销，不得超过规定的报销期限。
第九条票据的节约性：合理控制报销支出，杜绝浪费，提高资金使用效益。
第三章票据分类及使用范围第十条票据分类：（一）原始票据：发票、收据、结算单等。
（二）报销凭证：出差证明、报销单、付款凭证等。
第十一条票据使用范围：（一）差旅费：因公出差产生的住宿费、交通费、餐饮费等。
（二）业务招待费：接待客户、业务洽谈产生的餐饮费、住宿费等。
（三）办公费：办公用品、低值易耗品等。
（四）培训费：员工培训产生的费用。
（五）其他费用：根据业务需要，经批准的其他费用。
第四章票据报销流程第十二条报销流程：（一）报销人填写报销单，附上相关票据，提交给所在部门负责人审批。
（二）部门负责人审核报销单及票据，签署意见后提交给财务部门。
（三）财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，按照财务管理制度进行报销。
（四）财务部门将报销款项支付给报销人。
第五章票据保管与归档第十三条票据保管：（一）报销人应妥善保管报销票据，不得遗失、毁损。
（二）财务部门应定期对报销票据进行整理、归档。
第十四条票据归档：（一）报销票据按照时间顺序进行归档。
（二）归档的票据应分类存放，便于查阅。
（三）归档的票据应保存期限不少于五年。
第六章票据违规处理第十五条违反本制度，有下列行为之一的，将按照以下规定处理：（一）虚报、冒领的，追回违规报销款项，并视情节给予警告、罚款等处罚。
工厂票据管理制度
第一章总则第一条为了加强工厂票据管理，规范票据使用，保障资金安全，提高财务管理水平，根据国家有关法律法规，结合我厂实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于工厂内部所有涉及财务收支的票据管理。
第三条工厂票据管理应遵循以下原则：1. 法规性原则：遵守国家有关法律法规，严格执行票据管理制度。
2. 安全性原则：确保票据的真实性、合法性和安全性。
3. 规范性原则：票据的填写、使用、保管等环节必须规范。
4. 严谨性原则：对票据管理过程中的各个环节进行严格审核。
第二章票据的种类及用途第四条工厂票据分为以下几种：1. 收入票据：包括销售发票、收款收据、预收款收据等。
2. 支出票据：包括付款凭证、报销凭证、借款凭证等。
3. 转账票据：包括银行汇票、银行本票、支票等。
第五条各类票据的用途如下：1. 收入票据：用于记录工厂的各项收入。
2. 支出票据：用于记录工厂的各项支出。
3. 转账票据：用于记录工厂的银行转账业务。
第三章票据的填写与审核第六条票据填写要求：1. 票据内容必须真实、完整、准确。
2. 票据填写必须规范，字迹清晰。
3. 票据填写人必须签名或盖章。
第七条票据审核要求：1. 审核人必须对票据的真实性、合法性、合规性进行严格审查。
2. 审核人必须对票据的填写内容、金额、用途等进行仔细核对。
3. 审核人发现票据存在问题，应立即向财务部门报告。
第四章票据的使用第八条票据使用要求：1. 任何单位和个人不得擅自涂改、伪造、转让、转借、出租、出售票据。
2. 票据使用必须符合国家有关法律法规和本制度规定。
3. 票据使用人必须妥善保管票据，防止遗失、损毁。
第五章票据的保管第九条票据保管要求：1. 票据应当分类、分册、分页保管。
2. 保管人必须对票据进行定期检查，确保票据的完整性和安全性。
3. 保管人离岗时，必须将票据妥善保管，不得随意放置。
第六章票据的销毁第十条票据销毁要求：1. 票据销毁必须按照国家有关法律法规和本制度规定进行。
公司财务票据管理制度规定
公司财务票据管理制度规定为了规范公司财务票据管理工作，保障公司财务安全，特制定本管理制度规定。
一、票据领用登记制度1.票据的领用者应提前填写《票据领用登记表》，并经财务部审核同意后方可领取。
2.按照票据领用登记表上的领用数量领取票据，领用方应对所领用的票据进行查验确认后签字确认。
3.领用者应当妥善保管所领用的票据，不得随意转手或私自保管外出使用。
二、票据使用制度1.票据使用必须按照规定的方式和用途进行使用，不得挪用、借用、私自收回或其他违规行为。
2.每次使用票据都必须填写《票据使用登记表》，并在所开具的发票或收据中进行记录，以便于核对统计。
3.开具发票或收据时必须填写清晰、准确、完整的有关内容，不得使用涂改、刮擦、塞缝等方式代替重新开具或作废重开。
4.对于已开具的发票或收据，必须妥善保管，防止在使用过程中遗失、损毁或其他不良影响。
三、票据遗失报告制度1.发现票据遗失或损毁的，应立即向财务部门报告，并填写《票据遗失报告表》。
2.经财务部门审核确认后，应及时上报领导层，并依据情况进行调查处理。
3.对于已经遗失或损毁的票据，应当重新购置，以保证财务账目清晰真实。
四、票据销毁制度1.票据使用期限结束，或经财务部门鉴定不具备继续使用的条件时，应当立即进行销毁处理。
2.审计部门会同财务部门负责组织进行票据销毁工作，严格按照国家有关法律法规的规定执行。
3.销毁后的票据应当及时记录，并做好相关文书记录和备份存档工作。
五、责任追究制度1.对于违反本管理制度的行为，应当按照国家相关法律法规和公司内部纪律进行严肃处理。
2.所有财务票据的使用、管理、销毁等环节均应当建立完善的制度，减少漏洞和失误的发生，维护公司的财务安全。
3.财务部门应当严格执行各项制度规定，对于存在问题的地方及时加以纠正，并严格追究相关责任。
结束语以上为公司财务票据管理制度规定，本着透明、安全、规范的原则，加强财务管理工作，保障公司财务安全。
公司财务部门应当认真贯彻执行该项规定，提高自身的服务质量和工作效率，为公司的发展营造良好的财务环境。
公司工厂财务票据管理办法
公司工厂财务票据管理办法
为规范洗煤厂财务核算，根据《中华人民共和国会计
法》、《会计基础工作规范》及相关法规，结合洗煤厂业
务的实际情况，特制订本办法，从即日起执行。
第一条外部原始凭证的取得必须符合法律法规的要
求，具体要求如下：
（一）原材料入库应按照业务的实际情况按规定取得合
法票据，包括增值税发票及普通发票，未取得增值税发票须
书面说明原因经有关责任人签字后作为附件附后。
未能取得
发票的入库单据不得作为财务的记账依据。
（二）财务上记入成本费用类的票据要求单位名称一致，票据要求事项齐全，票据符合时效性原则，票据事项与业务相关，会计人员应严格审核票据的合法有效性，否则不得作为记
账依据。
（三）与支出有关的凭证除有关人员的签章齐全外，财
务出纳应加盖收付讫印记。
（四）开具发票要求必须与业务一致，严格按规定开据。
发票内容与本企业业务相关，并符合本企业的实际生产能力
及库存。
（五）使用统一规范的审批单据，逐级审批后方可报销。
第二条内部自制原始凭证
（一）出入库单据的有关人员签章齐全，与发票事项（名称、数量、金额）一致。
（二）工资表原则上按月计提，发放表必须经审批人签
章并有领取人签字。
（三）计提附加税费及三项费用应附有计提依据。
工厂企业管理财务票据管理制度
工厂企业管理财务票据管理制度
为加强公司票据管理工作，明确各部门职能责任，特制定以下制度
一、销售票据管理
销售部开据五联销售单，保留“存根”后其余四联交财务部，财务部签字并保留“财务联”，如收现金则盖现金收讫章，如赊销应由赊销人签字，购货方持其余三联到仓库取货，仓管签字后保留“提货联”，其余两联交于购货方，购货方将“出门联”交给门卫检查后方可出厂。
二、采购票据管理
采购科采购回来的物品应及时交接入库，库管员应及时核对入账开“入库单”，采购员凭签字发票和“入库单”到财务部报销，否则财务有权拒绝报销，采购、库管、财务三部门各留一份以供备查。
三、物品领料票据管理
领料人开单注明用处并签字，再由当班主管签字方可到库房领取相应物品，单据自己保存一联，其他两联交与库管员，由库管员上交财务以便备查。
四、成品入库票据管理
入库时应由当班主管人与库管交接，库管点清并验收入库货物，合格后方可开据入库单，签字后给予当班主管一份，自己留一份，交于财务一份。
所有票据由财务部统一管理，并负责票据的管理和检查。
各部门经理需填写申请并签字，到财务部领取，并严格执行所有票据管理制度，不允许更改、丢失、少页、重复开据，否则产生后果由领票人负责，对于填写原因造成票据作废的，应注明“作废”字样并保留全部联次，整本票据用完后上交财务部审核注销。
公司财务票据管理规范
公司财务票据管理规范第一章总则第一条为了加强公司财务票据管理，规范财务票据行为，保障公司财务票据的真实、合法、有效，根据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国会计法》等有关法律法规，制定本规范。
第二条本规范适用于公司财务票据的印制、领用、分发、使用、保管、销毁等全过程管理。
第三条公司财务票据管理应遵循合法、真实、准确、及时、保密的原则。
第四条公司财务部门是财务票据管理的责任部门，负责财务票据的印制、领用、分发、保管、销毁等管理工作。
第二章财务票据的印制与领用第五条财务票据的印制应由公司财务部门负责，确保财务票据的格式、规格、编号等符合国家相关规定。
第六条财务票据的领用应按照公司内部管理规定进行，领用人员需提供有效身份证件，并填写财务票据领用申请表。
第七条财务票据领用后，领用人员应按照财务票据的使用范围和规定进行使用，不得私自挪用、转让、借给他人使用。
第三章财务票据的使用与保管第八条财务票据使用时，应严格按照国家相关规定和公司内部管理规定进行，确保财务票据的真实、合法、有效。
第九条财务票据的保管应由财务部门指定专人负责，确保财务票据的安全、完整、有序。
第十条财务票据的保管应采取有效措施，防止财务票据的丢失、损坏、被盗等风险。
第四章财务票据的销毁第十一条财务票据的销毁应由财务部门负责，按照公司内部管理规定进行，确保财务票据的信息不得外泄。
第十二条财务票据的销毁应采取有效措施，确保财务票据无法再次使用。
第五章监督与检查第十三条公司财务部门应定期对财务票据管理情况进行检查，发现问题应及时处理，并报告公司领导。
第十四条公司审计部门应对财务票据管理情况进行审计，确保财务票据管理的合法、合规、有效。
第六章法律责任与纪律处分第十五条违反本规范的行为，公司将依法予以查处，并追究相关人员的法律责任。
第十六条对违反本规范的行为，公司将根据情节轻重，给予相关人员进行纪律处分。
第七章附则第十七条本规范自发布之日起实施。
财务票据管理制度文件
财务票据管理制度文件第一条总则为规范公司的财务管理工作，加强对财务票据的管理，保障公司财务数据的真实性、准确性和合法性，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内所有相关部门及所有员工接收、使用、保存及处置财务票据的行为。
第三条财务票据的定义本制度所称财务票据，是指凭证、凭证型文件、报表、单据等具有经济业务事实、金额和时间等内容记录作用的文件。
第四条财务票据的使用原则1. 凭证的使用应符合业务活动实际情况，凭证的填写应真实、准确、完整，不得篡改、涂抹。
2. 所有费用、收入、支出等都应有相应的票据作为依据。
3. 原始凭证应按规定分类保存，相关内容必须清晰、合法、完整。
4. 财务票据不得轻易丢失、遗失或损毁，如有特殊情况需及时报告上级领导并补办凭证。
第五条财务票据的登记和存档1. 公司应建立财务票据的登记和存档制度，明确负责人员及岗位，及时登记和存档所有收支票据。
2. 公司财务部门应制定统一的登记和存档格式，对每一个财务票据进行流水编号登记，按照时间顺序归档保存。
3. 财务票据的存档应按照不同类别、时间顺序、重要性程度等进行分类，确保财务数据的完整性和方便查阅。
第六条财务票据的保管要求1. 财务票据的保管人员应具备较强的责任心和保密意识，妥善保管财务票据，防止遗失或损坏。
2. 重要财务票据应设置专人专柜保管，设置密码、钥匙、封条等安全措施，保证财务票据的安全性。
3. 财务票据应定期清点，确保数量、编号、内容和存档情况的一致性，如发现问题应及时处理并记录。
第七条财务票据的销毁规定1. 财务票据的销毁应按照公司相关法规和制度进行，严格遵守财务凭证保留期限规定。
2. 各部门应建立销毁凭证的审批流程，由负责人审核后方可销毁，同时应做好销毁凭证的记录和备份工作。
3. 财务票据销毁记录应详细列明销毁证明编号、销毁时间、销毁原因等信息，并由相关部门签字确认，存档备查。
第八条违规处理1. 对违反财务票据管理规定的员工，公司将根据实际情况给予相应的处理措施，责任人需承担相应的法律责任。
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公司工厂财务票据管理办法
为规范洗煤厂财务核算，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》及相关法规，结合洗煤厂
业务的实际情况，特制订本办法，从即日起执行。
第一条外部原始凭证的取得必须符合法律法规的要求，具体要求如下：
（一）原材料入库应按照业务的实际情况按规定取得合法票据，包括增值税发票及普通发票，未取得增值税发票须书面说明原因经有关责任人签字后作为附件附后。
未能取得发票的入库单据不得作为财务的记账依据。
（二）财务上记入成本费用类的票据要求单位名称一致，票据要求事项齐全，票据符合时效性原则，票据事项与业务相关，会计人员应严格审核票据的合法有效性，否则不得作为记账依据。
（三）与支出有关的凭证除有关人员的签章齐全外，财务出纳应加盖收付讫印记。
（四）开具发票要求必须与业务一致，严格按规定开据。
发票内容与本企业业务相关，并符合本企业的实际生产能力及库存。
（五）使用统一规范的审批单据，逐级审批后方可报销。
第二条内部自制原始凭证
（一）出入库单据的有关人员签章齐全，与发票事项（名称、数量、金额）一致。
（二）工资表原则上按月计提，发放表必须经审批人签章并有领取人签字。
（三）计提附加税费及三项费用应附有计提依据。