淘气堡项目可行性研究报告

淘气堡项目

可行性研究报告

xxx集团

淘气堡项目可行性研究报告目录

第一章基本信息

第二章项目背景研究分析

第三章产业研究分析

第四章产品规划及建设规模第五章项目选址评价

第六章工程设计可行性分析第七章工艺可行性分析

第八章项目环保研究

第九章项目生产安全

第十章项目风险性分析

第十一章项目节能可行性分析第十二章项目实施进度计划

第十三章投资方案

第十四章经济效益分析

第十五章招标方案

第十六章总结评价

第一章基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善

的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入16431.38万元，同比增长28.14%（3608.41万元）。其中，主营业业务淘气堡生产及销售收入为14735.74万元，占营业总收入的89.68%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3938.22万元，较去年同期相比增长471.03万元，增长率13.59%；实现净利润2953.66万元，较去年同期相比增长522.94万元，增长率21.51%。

上年度主要经济指标

二、项目概况（一）项目名称

淘气堡项目

（二）项目选址

某产业基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积34463.89平方米（折合约51.67亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数61.79%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率6.38%，固定资产投资强度171.82万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积34463.89平方米，建筑物基底占地面积21295.24平

方米，总建筑面积43424.50平方米，其中：规划建设主体工程31720.25

平方米，项目规划绿化面积2768.92平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计139台（套），设备购置费3575.85万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量503330.08千瓦时，折合61.86吨标准煤。

2、项目年总用水量18088.89立方米，折合1.54吨标准煤。

3、“淘气堡项目投资建设项目”，年用电量503330.08千瓦时，年总

用水量18088.89立方米，项目年综合总耗能量（当量值）63.40吨标准煤/年。达产年综合节能量27.17吨标准煤/年，项目总节能率23.16%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某产业基地发展规划，符合某产业基地产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12318.57万元，其中：固定资产投资8877.94万元，

占项目总投资的72.07%；流动资金3440.63万元，占项目总投资的27.93%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入29402.00万元，总成本费用22439.49万元，税

金及附加253.10万元，利润总额6962.51万元，利税总额8175.96万元，

税后净利润5221.88万元，达产年纳税总额2954.08万元；达产年投资利

润率56.52%，投资利税率66.37%，投资回报率42.39%，全部投资回收期

3.86年，提供就业职位456个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、报告说明

项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项

目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、

资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业基地及某产业基地淘气堡行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业基地淘气堡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“淘气堡项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展，为社会提供就业职位456个，达产年纳税总额2954.08万元，可以促进某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率56.52%，投资利税率66.37%，全部投资回报率42.39%，全部投资回收期3.86年，固定资产投资回收期3.86年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、扩大民营企业财产质押范围，落实《商业银行押品管理指引》，在风险可控的前提下推动企业以应收账款、收益权、商标权、专利权等无形资产进行抵质押贷款，并推动建立全国统一的动产担保登记公示制度。（人民银行、银监会、工业和信息化部、工商总局、知识产权局）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目背景研究分析

一、项目建设背景

1、“中国制造在迈向2025年这一制造强国的首期目标过程中，正在不断调整步伐，修正方向。”全国人大常委会原副委员长、国家制造强国建设战略咨询委员会主任路甬祥说。2015年，国家制造强国建设战略咨询委员会组织相关领域的院士、专家，瞄准国家重大战略需求和未来产业发展制高点，编制并发布了2015年版的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图。两年多以来，2015年版技术路线图受到了广泛关注和好评，对指导市场主体开展创新活动，引导社会资本和资源向制造业汇集发挥了重要作用。研究表明，到2025年，我国通信设备、轨道交通装备、电力装备三个领域将整体步入世界领先行列，成为技术创新的引导者。既然如此，为什么时隔两年，就要修订路线图？“这是为了保持技术路线图的科学性、前瞻性和指导性。”路甬祥表示，当前，全球制造业发展趋势和格局正在发生深刻变化，技术迭代更新速度不断加快，产业发展和市场需求日新月异。以操作系统与工业软件技术为例，最近两年称得上是飞速发展，并且引发了各国新一轮角逐。为及时反映制造业发展的新动向、新情况、新问题，向各界提供与时俱进的参考和指引，战略咨询委于2017年初启动了技术路线图的修订工作。不过，新版技术路线图修订的过程并不轻松，400多位院士和专家对标国际最新进展，认真梳理存在的短板、瓶颈，才形成了

2017年版技术路线图。本次修订沿用了2015年版路线图所确定的航空航天装备、海洋工程装备等十大重点领域，以及23个优先发展方向，并对数百项重点产品、技术的种类、参数、量级、目标等作了认真细致的调整和优化。“组织实施《中国制造2025》是一项长期复杂的系统工程，需要社会各方广泛参与、共同努力。”工信部副部长辛国斌说，技术路线图是第三方咨询机构及专家的研究成果和公共咨询报告，是引导性和参考性的，不是政府指令性的。战略咨询委组织编制和发布技术路线图与世界各国智库发布各类产业技术创新研究报告的性质是相同的，不能误读和曲解技术路线图的性质。

2、英国《金融时报》刊文说，中国企业正开始主导过去30年来一直由韩国和日本制造商引领的锂离子电池行业。随着环保观念深入人心以及汽车制造商加大对电动车的投入，锂离子电池生产至少在未来10年内会是一项重要技术。研究机构基准矿业情报总经理西蒙?穆尔斯在接受新华社记者专访时表示，在全球电动车市场中，从小型电动自行车到大型纯电动汽车都在快速发展，中国锂离子电池行业正在占据世界领先地位。据基准矿业情报测算，2020年中国锂离子电池生产能力将占全球的62％，美国和韩国分别占22％和13％。此外，作为“中国制造2025”重点发展领域之一，在新旧动能转换之际，机器人产业成为新亮点之一。工信部数据显示，2016年中国工业机器人产量已经达到7.24万台，同比增长34.3％。目前已建成和在建的机器人产业园区超过40个，机器人企业数量超过800家。

3、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示，战

略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度，较第一季度提升5.1个百分点；53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度，较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升，47.2%的企业表示当

季研发投入状况较第一季度上升，分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。

4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此

基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的

各项准备工作。

二、必要性分析

1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基

本特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解

这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实

五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。

2、实现经济稳定增长，不能忽视防范风险。当前，我们要度过经济减

速关口、平稳转向新常态，防控化解各类风险难以避免，也十分复杂。对

于产能过剩、地方债务等方面的问题，还需强调底线管理、主动有为。最

近一个时期，中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革，态度和力度都

表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署，

加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署，保持稳增长

和调结构之间的平衡，依靠促改革调结构，合力推动我国经济在新常态下

稳步前行。稳定是发展的基石，行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经

济工作会议上，习近平总书记发表重要讲话，分析当前国内国际经济形势，总结2016年经济工作，阐明经济工作指导思想，对2017年经济工作作出

全面部署。贯彻中央经济工作会议精神，要把稳中求进工作总基调贯彻到

各个方面，切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。

3、围绕“中国制造2025”已明确的任务和措施，加快启动高端装备创新、智能制造、工业强基、绿色制造、国家制造业创新中心建设等重大工程，以及质量品牌提升、发展服务型制造行动计划，针对当前产业转型升

级的迫切要求，启动实施一批市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产

业基础好的重大项目。通过工程实施提振需求，改造传统产业，推动重点

领域发展，提高产业竞争力。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利

于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造

工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术

及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，

始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项

目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方

面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

第三章产业研究分析

目前，区域内拥有各类淘气堡企业791家，规模以上企业31家，从业人员39550人。截至2017年底，区域内淘气堡产值115702.63万元，较2016年99400.88万元增长16.40%。产值前十位企业合计收入52744.20万元，较去年46912.92万元同比增长12.43%。

区域内淘气堡行业经营情况

区域内淘气堡企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值12922.33

万元，较上年度10788.39万元增长19.78%，其中主营业务收入11805.29

万元。2017年实现利润总额3801.51万元，同比增长27.34%；实现净利润1049.92万元，同比增长18.30%；纳税总额98.49万元，同比增长16.17%。2017年底，AAA资产总额33959.01万元，资产负债率37.49%。

2017年区域内淘气堡企业实现工业增加值19868.13万元，同比2016

年17138.04万元增长15.93%；行业净利润10621.93万元，同比2016年9395.78万元增长13.05%；行业纳税总额19809.09万元，同比2016年17258.31万元增长14.78%；淘气堡行业完成投资24810.54万元，同比

2016年21294.77万元增长16.51%。

区域内淘气堡行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长8.32%。预计区域内淘气堡行业市场需求规模将达到174707.41万元，利润总额58843.57万元，净利润16274.34万元，纳税14052.79万元，工业增加值55459.97万元，产业贡献率16.89%。

区域内淘气堡行业市场预测（单位：万元）

第四章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为淘气堡，根据市场情况，预计年产值29402.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场

的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，

市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合

理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品

的需求。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积34463.89平方米（折合约51.67亩），其中：净用

地面积34463.89平方米（红线范围折合约51.67亩）。项目规划总建筑面

积43424.50平方米，其中：规划建设主体工程31720.25平方米，计容建

筑面积43424.50平方米；预计建筑工程投资3111.93万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计139台（套），设备购置费3575.85万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12318.57万元；预计年实现营业收入29402.00万元。

第五章项目选址评价

一、项目选址原则

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或

少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的

场址。

二、项目选址

该项目选址位于某产业基地。

当地制定了一系列配套优惠政策，按照“精简、高效”的原则设置内

部机构，对区内企业实行“一条龙”跟踪服务，具有了“小政府、大社会”，“小机构、大服务”的功能。几年来，高新区以引进高新技术项目

为重点，形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。

三、建设条件分析

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，

始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项

目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方

面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

四、用地控制指标