会计常用表格大全.pdf
出纳常用表格大全版
出纳常用表格大全版一、出纳日常工作表1. 现金日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额2. 银行存款日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额3. 出纳报销单报销人报销日期报销金额报销事由附件（发票、收据等）4. 出纳付款申请单付款人付款日期付款金额付款事由附件（合同、发票等）5. 出纳收款申请单收款人收款日期收款金额收款事由附件（合同、发票等）二、出纳月度工作表1. 出纳月度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳月度银行存款余额表银行账户账户余额月初余额月末余额3. 出纳月度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳月度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳月度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件三、出纳年度工作表1. 出纳年度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳年度银行存款余额表银行账户账户余额年初余额3. 出纳年度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳年度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳年度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件四、出纳其他常用表格1. 出纳备用金申请表申请人申请日期申请金额申请事由2. 出纳借款申请表借款人借款日期借款事由3. 出纳还款申请表还款人还款日期还款金额还款事由4. 出纳资产盘点表资产名称资产数量资产价值资产状态5. 出纳财务报表资产负债表利润表现金流量表。
财务常用表格大全(2)
支出证明单1
出纳员:
经办人: 日期: 日期:
支出证明单2
借款单
经办人: 出纳员:
日期: 日期:
询价单
价格分析并签署意见，然后报财务总监。
盘点人员编组表
年月日
制表人: 审核人: 批准人:
盘点表
经管部门: 盘点日期: 盘点限时:
经管部门负责人: 盘点人: 会点人: 复盘人:
盘点统计表
物品类别: 年月日
制表人: 复核人:
CK—KJ/BD--7
盘点盈亏报告表
CK—KJ/BD--8
制表人/日期: 复核人/日期: 批准人/日期
CK—KJ/BD--6
盘点盈亏报告
年月日
制表人: 复核人:
CK—CW/BD--01
固定资产报废/报损申请审批表类别：报废口报损口编号:
注：本表一式三联，第一联财务管理部留存，第二联报会计部，第三联报仓库。
201个常用财务表格大全
201个常用财务表格大全财务表格是在财务管理中非常重要的工具，它们用于记录、分析和管理财务信息。
本文将介绍201个常用的财务表格，为您在财务管理方面提供全面的支持。
以下是各种类型的财务表格的介绍和用途。
1. 资产负债表：资产负债表是记录公司资产、负债和所有者权益的表格。
它用于了解公司财务状况和健康程度，分析公司的债务与资产之间的关系。
2. 利润表：利润表是记录公司收入、成本和利润的表格。
它用于分析公司业务的盈利能力和经营绩效，并揭示公司的营业收入和支出情况。
3. 现金流量表：现金流量表是记录公司现金流入和流出的表格。
它用于分析公司的现金流动情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动所产生的现金流量。
4. 财务比率分析表：财务比率分析表是记录公司财务指标和比率的表格。
它用于分析公司的财务健康状况，包括利润率、偿债能力、资产周转率等指标。
5. 预算表：预算表是记录公司预算收入和支出的表格。
它用于制定和控制公司的财务预算，帮助管理层合理安排资金和资源。
6. 成本表：成本表是记录公司生产或提供服务的成本的表格。
它用于计算产品或服务的成本，并对成本进行分析和管理。
7. 库存表：库存表是记录公司库存商品和原材料的表格。
它用于控制和管理公司的库存水平，确保及时供应和避免过剩存货。
8. 折旧表：折旧表是记录公司资产折旧情况的表格。
它用于计算资产的折旧金额，以反映资产在使用过程中的价值衰减情况。
9. 员工工资表：员工工资表是记录公司员工工资和福利的表格。
它用于计算、核算和支付员工的工资，包括基本工资、津贴和社会保险等。
10. 借贷明细表：借贷明细表是记录公司借入和贷出款项的表格。
它用于跟踪和管理公司的债务和贷款事务，包括还款计划和利息支付等。
11. 项目收支表：项目收支表是记录公司项目收入和支出的表格。
它用于跟踪和分析项目的财务状况，包括项目成本、收入和利润等。
12. 资金流量预测表：资金流量预测表是记录公司未来资金流动预测的表格。
会计入门表格
会计入门表格
以下是一个简单的会计入门表格模板，包括资产、负债和所有者权益等科目。
您可以根据实际情况进行调整和补充。
说明：
1.期初余额：指上一期的期末余额。
2.本期借方发生额：指本期该科目借方所记录的所有经济业务的金额总和。
3.本期贷方发生额：指本期该科目贷方所记录的所有经济业务的金额总和。
4.期末余额：指本期的期末余额，根据期初余额加上本期借方发生额减去本期贷方发生额计算得出。
5.根据实际需要，您可以添加其他科目，如原材料、管理费用等。
会计常用表格大全
費
本
用
生产线组
维修保养
水费
电费
小计
¥0
制造費用小計:
¥0
类别
费用
三
工人福利
管
管理费用分摊：
工人生活
理
通讯费
費
税费
用
人际费
交通费
管理費用小計﹕
0.00
本月成本合计：
0.00
成本核算表
项目
理论金额
上月金额
本月金额
浮动
制造费用小计﹕
0.00
初期投资分摊：
20,138.89
人工费用小计﹕
0.00
管理費用小计﹕
0.00
2011-7-1 至 2011-7-30
最终成本﹕
设备编号
设备名称
工作地点
归属形式
单位
單價
金額
月折旧费
1号机
小松PC200-8
河道
租赁
1
/
#VALUE!
2号机
晋工757
河道
自用
1
¥350,000
¥350,000
3,645.83
一
3号机
晋工755产线自用1¥300,000
¥300,000
3,125.00
4号机
晋工755
产线
自用
1
¥300,000
¥300,000
3,125.00
5号机
打井
/
自用
1
¥100,000
¥100,000
1,041.67
初
/
自用
期
6号机
电力
/
自用
制造费用小计﹕
财务会计各类表格汇总(doc26个)
0.2
0.1
0.05
盘点结果及要点报告
0.02
0.01
小
'」、计
其他项目：未核销费用
左列款项及票据年
月日时盘点
时本人在场，并如数归 还无误。
保管员：
盘点人：
:员工借支
总计
账面数
盘盈（或盘亏）
项目
张数
金额
Байду номын сангаас盘点数
盘盈（亏）
应收票据：代收
库存
应收保证票据
合计
核准：主管：制表:
说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签
财务会计各类表格汇总
(doc26
二BO1现金收支日报表
日期:
凭证
号码
摘要
收入金额
付出金额
结存金额
页
合
计
二B02银行存款收支日报表
日期：
凭证
号码
票据
号码
摘要
收入金额
付出金额
结存金额
合计
二B03现金盘点报告表
日期：
面值
数量
金额
盘点异常及建议事项
现 金 及 调 度
J—|—A
零 用 金
¥100
50
10
5
2
1
118套财务常用表格
118套财务常用表格以下为118套财务常用表格及相关参考内容：1. 资产负债表资产负债表是企业在特定日期对其资产、负债、所有者权益等方面的情况进行基本的会计报表。
资产负债表的编制是会计报告的基本内容，也是投资者和债权人重要的参考信息。
2. 利润表利润表是企业在一定期间的经营成果的呈现。
它主要反映企业的营业收入、成本、费用以及利润等情况，是企业经营情况的重要指标。
3. 现金流量表现金流量表是反映企业在一个会计期间内现金流入与流出的情况，以及各种现金流量变动的原因和数额的财务报表。
它旨在提供有关企业现金流量的信息，以便用户能够评估企业现金流量的规模、时点和风险。
4. 应收账款明细表应收账款明细表是反映企业应收账款的情况的表格，记录了收据、客户信息、应收金额、已收金额、未收金额、收款日期等信息。
5. 应付账款明细表应付账款明细表是记录企业应付账款情况的表格，记录了收据、供应商信息、应付金额、已付金额、未付金额、付款日期等信息。
6. 存货明细表存货明细表是反映企业存货情况的表格，记录了存货名称、型号、数量、单价、总金额、入库日期等信息。
7. 固定资产台账固定资产台账是反映企业固定资产情况的台账，记录了固定资产的名称、型号、金额、使用时间、折旧率、采购日期、启用日期、折旧方法等信息。
8. 投资项目统计表投资项目统计表是记录企业投资项目情况的表格。
记录了投资项目的名称、类型、投资金额、起止日期、投资回报情况等信息。
9. 资金日报表资金日报表是反映企业资金流动情况的表格，记录了当日收款、付款、银行存款、贷款等信息。
10. 现金日记账现金日记账是记录企业现金收支情况的表格，记录了现金收入、现金支出、日期、摘要等信息。
11. 银行日记账银行日记账是反映企业银行账户交易情况的表格，记录了银行存款、支票存入、支票支付、银行手续费、利息收入等信息。
12. 财务费用明细表财务费用明细表是反映企业财务费用情况的表格，记录了银行利息、贷款利息、手续费、汇兑损失、保险费等信息。
财务常用表格大全
支出证明单1
支出事由
金额 单据 报销种类
批准人
（小写）
部门经理 财务总监
（大写）
系统总监 总经理
经办人： 日期： 出纳员：
日期：
CK-KJ/BD--02
支出证明单2
年月日
项目
支出事由
金额
单据
合计 （大写）
（小写）￥
支票
部门经 理
系统总 监
现金
财务总 监
总经理
经办人
出纳员
领款人
号
厂商报价(单价)(元)
备注
出厂价 批发价 零售价
平均价
询价员
询价员员工号
询价日期
注：本单一式两联，一联询价员自留，以备参考。一联报会计部经理，
对照实际采购价格分析并签署意见，然后报财务总监。
CK—KJ/BD--04
经管部 门
盘点项 目
盘点日 期
盘点人 会点人 复盘人
盘点人员编组表
年月日
备注 制表人：
审核人：
批准人：
CK—KJ/BD--05
盘点表
经管部门：
盘点日期：
盘点限时：
物品名
期初 本月 本月
规格 单位
实盘 损耗 盈余 备注
称
库存 收入 支出
合计 经管部门负责人： 复盘人：
盘点人：
会点人：
CK—KJ/BD--06
盘点统计表
物品类别：
年月日
物品 单
数量
金额
备注
单价
名称 位
实盘 帐面 差量 实盘 帐面 差额
注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐。
CK-KJ/BD--01
会计常用表格汇编
LOGO会计常用表格汇编内含数十个出纳总用表格和模板请在这里输入单位/组织名称二○二二年元月公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
借款单注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
会计实用表格大全
应付账款明细表
反映企业在一定时期内应付账款的情况
银行存款日记账
记录企业银行存款的收支情况
库存商品明细表反映企业在一定时Fra bibliotek内库存商品的情况
销售费用明细表
反映企业在一定时期内销售费用的情况
管理费用明细表
反映企业在一定时期内管理费用的情况
财务费用明细表
反映企业在一定时期内财务费用的情况
会计实用表格大全
表格名称
用途
资产负债表
反映企业在某一特定日期的财务状况
利润表
反映企业在一定时期内的经营成果
现金流量表
反映企业在一定时期内的现金流量状况
所有者权益变动表
反映企业在一定时期内所有者权益变动的情况
费用报销单
记录企业员工报销费用的情况
固定资产折旧表
反映企业在一定时期内固定资产折旧的情况
应收账款明细表
税金及附加明细表
反映企业在一定时期内税金及附加的情况
财务会计常用表格_新准则_会计科目表
5101制造费用制造费用是企业生产单位为生产产品或提供劳务而发生的，应计入产品或劳务成本但没有专设成本项目的各项生产费用。
制造费用的内容企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接成本。
制造费用包括产品生产成本中除直接材料和直接工资以外的其余一切生产成本，主要包括企业各个生产单位（车间、分厂）为组织和管理生产所发生的一切费用，以及各个生产单位所发生的固定资产使用费和维修费，具体有以下项目：各个生产单位管理人员的工资、职工福利费，房屋建筑费、劳动保护费、季节性生产和修理期间的停工损失等等。
制造费用一般是间接计入成本，当制造费用发生时一般无法直接判定它所归属的成本计算对象，因而不能直接计入所生产的产品成本中去，而须按费用发生的地点先行归集，月终时再采用一定的方法在各成本计算对象间进行分配，计入各成本计算对象的成本中。
5201劳务成本劳务成本是指企业提供劳务作业而发生的成本，相对于劳务收入而言。
本科目期末借方余额，反映企业尚未完成或尚未结转的劳务成本。
5301研发支出研发支出是指在研究与开发过程中所使用资产的折旧、消耗的原材料、直接参与开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金以及借款费用等。
研发活动从广义上来讲也是一种投资行为，但较一般的投资活动具有更大的收益不确定性和风险性，因而增加了研发支出在会计确认与计量上的困难。
研究与开发的含义有所不同。
所谓研究是为获得新的科学技术知识而从事的有计划有创造性的调查、分析和实验活动，可以是基础性研究也可以是使应用性研究，其目的在于发现新知识，并期望利用这种知识能开发出新材料、新产品或新的配方技术，或对现有产品的性能、质量所作的较大改进。
开发是在开始商品生产或使用前将研究成果转化为一种新产品或工艺的系列活动，包括概念的形成、样品的设计、不同产品的测试和模型的建造以及试验工厂的运行等。
由此可见，研究是一个技术可行性的探索阶段，能否给企业带来经济效益具有很大的不确定性，风险较大，而开发活动是将研究成果应用于实践，将技术转化为产品的阶段，因而带来经济效益的确定性较高。
基础的会计分录大全--表格
基础的会计分录大全--表格借：应付账款贷：银行存款预付账款转入应付账款：借：应付账款贷：预付账款四、销售业务1）销售收入确认：借：银行存款/应收账款贷：销售收入应交税费——应交增值税（销项税额）贷：应收账款/银行存款2）销售成本确认：借：销售成本贷：原材料/库存商品/在产品等3）销售费用确认：借：销售费用贷：银行存款/应付账款4）销售退货：借：销售退货贷：应收账款/银行存款借：原材料/库存商品/在产品等贷：销售成本5）销售折扣：借：销售折扣贷：应收账款/银行存款6）坏账处理：借：坏账损失贷：应收账款五、管理费用业务借：管理费用贷：银行存款/应付账款六、财务费用业务借：财务费用贷：银行存款/应付账款理费用贷：固定资产折旧累计账户/生产成本/制造费用等借：销售费用企业销售部门人员的职工薪酬以及销售部门的其他费用贷：银行存款/应付账款等借：财务费用企业财务部门人员的职工薪酬以及其他财务费用贷：银行存款/应付账款等七、所得税借：所得税费用贷：应交税费——所得税等确认所得税费用借：所得税费用贷：所得税费用暂记账户/应交税费——所得税等结转所得税费用借：应交税费——所得税等贷：所得税费用暂记账户/本年利润借：预付账款贷：银行存款已支付货款并收到账单，同时材料已经验收入库。
企业已购入材料但未入库，已付款（或未付款）。
借：材料采购应交税费——应交增值税（进项税额）贷：银行存款/应付账款采用计划成本法。
已支付货款并收到账单，同时材料已经验收入库。
企业已购入材料但未入库，已付款（或未付款）。
借：材料采购应交税费——应交增值税（进项税额）贷：银行存款/应付账款借：生产成本/制造费用/管理费用等贷：原材料采用实际成本法。
发出材料。
借：生产成本/制造费用/管理费用等节约材料成本差异。
采用计划成本法。
贷：原材料超支材料成本差异。
进行生产业务。
借：生产成本（直接用于产品生产）/制造费用（间接费用）处理材料费用的归集与分配/管理费用（行政管理部门）贷：原材料计提。
完整版出纳常用表格大全
出纳常用表格大全第1页：公司各类单项资金管理审批第2页：缴款单权限一览表第现金申领单4页：借款单第3页：第6页：差旅费报销单第5页：支票使用登记薄第8页：支出证明单第7页：票据交接清单页：第9支票登记单公司各类单项资金管理审批权限一览表[日期：[字体：大中 admin作者：来源：小2010-12-19]]公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
单项资金预算外开支的审核与核准二、以上单项资金使用系指预算内开支。
2按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，以上的由董事长批准。
0%（含）以内的由总经理批准，20% 三、审批权限分三类：审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
1.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
2.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单3.据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：行政线有关部门，后集中标准；先经业务线、先下级，后上级；先定性审批，可由其授权人。
若遇有关人员出差在外，后报财务线(按表中所标号的顺序即可) 代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：月年缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单注：本单由会计室使用并管理。
借款单注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄差旅费报销单注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
．支出证明单支票登记单审批人：领用人：。
会计常用的记账科目表格
会计常用的记账科目表格
一、资产类
1.现金
2.银行存款
3.其他货币资金
4.应收票据
5.应收账款
6.预付账款
7.其他应收款
8.待摊费用
9.存货
10.长期投资
11.固定资产
12.累计折旧
13.在建工程
14.无形资产
15.待处理财产损溢
二、负债类
1.短期借款
2.应付票据
3.应付账款
4.预收账款
5.其他应付款
6.应付工资
7.应付福利费
8.应交税金
9.其他应交款
10.预提费用
11.长期借款
12.长期应付款
三、所有者权益类
1.实收资本(或股本)
2.资本公积
3.盈余公积
4.本年利润
5.利润分配
四、损益类
1.主营业务收入
2.其他业务收入
3.投资收益
4.营业外收入
5.主营业务成本
6.其他业务支出
7.营业费用
8.管理费用
9.财务费用
10.营业外支出。
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日薪（元）
150.00 100.00
工时任务（ /m ）
m3 金額（元）
4,500.00 3,000.00
金额（元）
直接人工費用小計
单位
1 号机 2 号机 3 号机 4 号机 小计
额定消耗费用
柴油
维修保养
柴油
维修保养
电费
7,500.00 实际消耗费用 维修保养
水费
制造費用小計：
￥０ 小计
￥０ 小计 ￥０ ￥０
1,562.50
￥ 100,000
2,777.78
￥ 100,000
2,777.78
￥ 1,600,000
20,138.89
实际人工成本
第 1 頁，共 5 頁
人员名单 一
张三
直
李四
接
人
工
費
用
工作项目
挖掘机 装载机
二
生
二
产
过
制 造
程費 用
成
本
工作中心 设备耗材费用 现场耗材费用
班次
白班 夜班
工时（天）
￥ 200,000
1
￥ 150,000
1
￥ 100,000
￥ 100,000
标准人工成本
金額
#VALUE! ￥ 350,000 ￥ 300,000 ￥ 300,000 ￥ 100,000
￥ 200,000
月折旧费
3,645.83 3,125.00 3,125.00 1,041.67
2,083.33
￥ 150,000
三
管
管理费用分摊：
理
費
用
类别
工人福利 工人生活
通讯费 税费
费用
第 2 頁，共 5 頁
理
費
用
人际费
交通费
管理費用小計﹕
本月成本合计：
￥０
第 3 頁，共 5 頁
第 4 頁，共 5 頁
第 5 頁，共 5 頁
晋工 755
产线
自用
4 号机
晋工 755
产线
自用
5 号机
打井
/
自用
初
6 号机
电力
期
/
自用
/
自用
/
自用
投
/
自用
7 号机
筛沙机
/
自用
资
/
自用
8 号机
场地
/
租赁
9 号机
其他
/
自用
初期投资小计
成本月平均分摊
人员名单
工作项目
班次
直
单位
1 1 1 1 1
1
單價
/ ￥ 350,000 ￥ 300,000 ￥ 300,000 ￥ 100,000
项目
理论金额
上月金额
本月金额
浮动
成本核算表
初期投资分摊： 20,138.89 人工费用小计﹕ 0.00 制造费用小计﹕ 0.00
管理費用小计﹕ 0.00
2011-7-1
至 2011-7-30
最终成本﹕
设备编号
设备名称
工作地点
归属形式
1 号机
小松 PC200-8
河道
租赁
2 号机
晋工 757
河道
自用
一
3 号机