软件公司财务管理制度
软件部管理制度
软件部管理制度第一章总则第一条为了规范软件部的管理，提高部门的工作效率和质量，特制定本管理制度。
第二条软件部是公司的重要部门，负责公司内部软件的开发、维护和管理工作。
第三条软件部的职责是根据公司的发展需求，开发、维护和管理公司的软件系统，为公司的各个部门提供技术支持和服务。
第四条软件部的管理制度适用于公司的软件部门的各项管理工作。
第五条软件部遵循公司的各项管理制度和规定，服从公司的决定和安排，保证部门和公司的利益。
第六条软件部对于本管理制度的解释权归公司最高管理层所有。
第二章组织机构第七条软件部的组织机构包括部门领导、各个科室、技术团队和项目组。
第八条部门领导负责软件部的全面工作，对部门的发展、管理和绩效负责。
第九条科室是软件部的职能部门，按照工作性质划分为软件开发科、软件维护科和软件测试科。
第十条技术团队是软件开发过程中的主要工作组织，由技术骨干组成，负责具体的系统设计、开发和编码工作。
第十一条项目组是软件开发的基本组织单位，由项目经理领导，按照项目需求组织开发团队，负责项目的实施和交付。
第三章人员管理第十二条软件部各项人员管理工作应当遵循公司的人力资源管理制度，做到公平、公正、透明。
第十三条软件部对各项人员的录用、培训、晋升、奖惩等工作必须按照规定程序进行，不得违反公司的相关规定。
第十四条软件部要重视员工的技能培训和职业发展，定期组织各种培训活动，提高员工的技术水平和职业素养。
第十五条软件部要建立健全的绩效考核制度，按照员工的工作成果和工作表现，进行绩效评定和奖励，提高员工的积极性和创造性。
第十六条软件部要重视员工的职业规划和发展，鼓励员工参与到公司的管理层面，提供晋升和发展机会。
第十七条软件部要建立和谐的人际关系，解决员工之间的矛盾和纠纷，营造良好的工作氛围。
第四章工作制度第十八条软件部要建立科学、合理的工作制度，包括日常工作制度、项目开发制度、质量控制制度、保密制度等。
第十九条日常工作制度包括工作时间、考勤制度、加班制度、假期制度等，要求员工按照规定的时间和要求完成自己的工作任务。
IT企业财务管理存在的问题与改善措施
IT企业财务管理存在的问题与改善措施标题1：财务管理制度不完善导致经营决策不准确随着IT企业的飞速发展，财务管理逐渐成为了IT企业管理的重中之重。
然而在现实中，很多IT企业的财务管理制度不完善，导致了经营决策的不准确。
这其中的原因有很多，可能是财务制度没有健全，企业管理层对财务管理并没有足够的重视或管理人员素质不够高等等。
针对这些问题，我们可以采取以下措施来改善：1.建立健全的公司财务管理制度，包括编制财务制度、财务核算制度、税务制度等，让员工遵循规定来操作。
2.对财务制度进行不断的完善和更新，跟上时代的步伐，提高企业财务管理的水平。
3.加强财务管理人员的培训，提高他们的运用财务管理知识的能力和管理素质。
4.及时对企业的财务状况进行分析，不断检查企业的财务管理工作，针对问题及时采取调整措施，保证企业能够在正确的方向上前进。
5.通过ERP、CRM等信息系统来改善财务管理工作，实现一体化的管理，减少数据重复，提高数据的精确度。
标题2：IT企业财务管理缺乏及时性和精准性在IT企业的发展，财务管理的及时性和精准性是非常重要的。
一旦出现财务管理问题，对企业的发展会造成很大的压力。
所以，如何提高财务管理的及时性和精准度就变得很重要。
为此，我们需要采取以下措施：1.建立严格的财务管理流程，确保每一环节都规范有序，能够确保财务管理的及时性和精准度。
2.采用先进的财务管理系统，能够使得财务管理更加精确、快捷和安全。
3.培训财务人员，提高他们的财务管理水平和素质，能够随时准确地掌握企业的财务情况。
4.针对企业的具体情况，制定合适的财务管理方案，确保管理流畅和快捷，提高财务管理的效率。
标题3：财务数据管理欠缺，造成公司财务风险财务数据在企业管理中扮演着不可忽视的角色，而财务数据管理欠缺则会造成企业财务风险，严重影响企业形象和经济利益。
实现数据精细化管理才能更好地防范财务风险。
下面是几种可行的方法：1.对各类财务数据严格分类和整理管理,如经营和财务报表等。
软件开发公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务工作，确保公司资金安全，提高资金使用效益，促进公司持续健康发展，根据《公司法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括各部门、子公司及关联公司。
第三条公司财务管理遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，严格执行财务政策；（二）真实性原则：真实反映公司财务状况，确保财务信息的准确性和完整性；（三）完整性原则：全面反映公司财务活动，不留死角；（四）及时性原则：及时处理财务事务，确保财务信息时效性；（五）效益性原则：提高资金使用效益，降低成本，增加利润。
第二章财务管理组织与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部经理对财务部工作全面负责，并向总经理汇报。
第五条财务部主要职责：（一）编制和执行公司财务预算，监督预算执行情况；（二）负责公司资金筹措、使用和偿还工作；（三）管理公司固定资产、无形资产和对外投资；（四）负责公司会计核算、会计报告编制和财务分析；（五）负责公司税务筹划和税务申报；（六）参与公司重大经济决策；（七）负责公司内部审计和财务监督。
第六条各部门、子公司及关联公司应积极配合财务部工作，按照财务制度规定进行财务活动。
第三章资金管理第七条公司资金管理遵循以下规定：（一）严格执行国家有关资金管理规定，确保资金安全；（二）加强资金预算管理，合理分配资金使用；（三）严格控制资金支出，禁止违规使用资金；（四）建立健全资金支付审批制度，确保资金支付合规；（五）定期进行资金盘点，确保资金账实相符。
第四章财务核算与报告第八条公司财务核算遵循以下规定：（一）采用权责发生制原则进行会计核算；（二）按照国家会计准则和公司会计制度进行会计处理；（三）保证会计凭证、会计账簿、财务报表的真实性、完整性、准确性和及时性。
第九条公司财务报告编制应遵循以下规定：（一）按照国家会计准则和公司会计制度编制财务报表；（二）定期编制月度、季度、年度财务报表；（三）及时报送公司内部和外部相关财务报表。
科技公司财物管理制度
科技公司财物管理制度第一章总则第一条为规范科技公司的财务管理活动，提高资金使用效率，保障公司资金安全，维护公司的财务稳定和健康发展，制定本制度。
第二条科技公司的财务管理应当遵循依法合规、公开透明、审慎稳健的原则，加强财务监控，防范风险，保护公司利益。
第三条科技公司的财务管理范围包括：资金管理、银行结算、财务核算、财务报告、税务管理和审计等工作。
第四条科技公司的财务管理应当依据国家法律法规、公司章程和财务管理规定进行，建立健全财务管理制度和内部控制制度，确保财务信息真实、准确、完整。
第五条科技公司应当定期对财务管理制度进行评估和改进，及时调整管理措施，提高管理水平和绩效。
第二章财务管理组织架构第六条科技公司应当建立合理的财务管理组织架构，确保财务管理工作的有序开展。
第七条科技公司的财务管理部门应当设立财务总监，负责公司财务管理工作，直接向公司高层管理层报告。
第八条科技公司的财务管理部门应当设立会计人员、审计人员等工作人员，明确工作职责和权限。
第九条科技公司应当建立财务监督机构，对财务管理工作进行监督检查，发现问题及时报告并提出整改建议。
第十条科技公司应当建立风险管理委员会或者风险管理小组，负责科技公司的风险管理和内部控制，加强对财务风险和审计风险的管理。
第三章资金管理第十一条科技公司应当建立完善的资金管理制度，合理安排资金使用，确保资金周转和运作顺畅。
第十二条科技公司应当根据经营情况和资金需求，制定合理的资金预算，明确用途和计划。
第十三条科技公司应当建立健全的资金监管制度，加强对资金的监控和管理。
第十四条科技公司应当加强资金使用效率，提高资金利用率，降低资金成本。
第十五条科技公司应当建立现金管理制度，规范公司现金收付，确保现金的安全和流动性。
第四章银行结算第十六条科技公司应当与合作银行建立良好的合作关系，确保银行结算的顺利进行。
第十七条科技公司应当建立规范的财务账户管理制度，明确公司账户的使用权限和限制。
财务管理制度设计优秀6篇
财务管理制度设计优秀6篇财务公司的规章制度篇一一、业务发生时，必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》，并收取50%定金（固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期《定点签单协议》），特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。
定金和业务流程单及时交给财务部。
二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询；三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票类必须在规定时限内及时入账。
四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单；五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。
不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章；六、副总经理督促财务部每月月底（与客户有特殊约定的除外）整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款；六、每月22日前由执行部做好上月工资表，副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。
七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必须填写金额大写，大写与小写必须相符。
购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签字。
报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。
八、财务部每月18日前整理好详细准确的财务报表提请所有股东审核签字存档。
九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字；十、当月无违反以上规定者奖b分20分，违规者每次扣b分20分。
公司财务规章制度篇二第一章总则第一条为加强会计电算化的管理，保证会计数据的真实、完整、安全，以及会计电算化工作的顺利进行，提高工作效率，根据《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计电算化工作规范》和《会计档案管理办法》等法规及蒙牛公司的管理要求，特制定本制度。
软件公司的财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工，包括但不限于财务部门、销售部门、研发部门等。
第三条公司财务管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保财务活动合法合规。
2. 实事求是：客观、真实、全面地反映公司财务状况，不得隐瞒、虚报、伪造财务信息。
3. 安全高效：确保公司资产安全，提高资金使用效率，降低财务风险。
4. 奖罚分明：对遵守财务制度、成绩显著的员工给予奖励，对违反财务制度、造成经济损失的员工依法进行处罚。
第二章财务管理体制第四条公司设立财务部，负责公司财务管理、会计核算、资金管理等工作。
第五条财务部设立以下岗位：1. 财务总监：负责全面领导财务部工作，制定财务管理制度，监督、检查财务活动的执行情况。
2. 财务经理：协助财务总监工作，负责财务管理、会计核算、资金管理等工作。
3. 会计：负责编制财务报表、进行会计核算、税务申报等工作。
4. 出纳：负责现金收付、银行结算、票据管理等工作。
第六条财务部与其他部门的工作关系：1. 财务部与销售部门：销售部门应及时向财务部提供销售合同、发票等相关资料，以便财务部门进行收入确认和税务申报。
2. 财务部与研发部门：研发部门应向财务部提供研发项目预算、进度报告等相关资料，以便财务部门进行成本核算和费用控制。
3. 财务部与采购部门：采购部门应向财务部提供采购合同、发票等相关资料，以便财务部门进行成本核算和税务申报。
第三章预算管理第七条公司实行预算管理制度，各部门应根据公司年度经营目标和实际情况编制部门预算。
第八条预算编制应遵循以下原则：1. 实事求是：预算编制应基于实际情况，合理预测收入和支出。
2. 量入为出：预算编制应遵循量入为出的原则，确保收支平衡。
3. 优先级：预算编制应优先保障公司核心业务和关键项目的资金需求。
财务管理信息系统管理规定
最新资料,Word版,可自由编辑目录第一章总则第二章人员分工及岗位职责制度第三章软硬件管理制度第四章操作管理制度第五章信息安全保障制度第六章档案管理制度第七章财务管理信息系统的推广制度第八章替代手工记帐第九章培训与奖励制度第十章附则财务管理信息系统管理办法第一章总则第一条为了加强财务管理信息系统的管理,促进公司财会电算化工作持续健康的发展,根据财政部会计电算化管理办法会计电算化工作规范,结合财务管理信息系统工作的特点,特制定本办法;第二条财务管理信息系统是指在财务工作中,运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建造和运行的能对财务、资产及其有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种系统的总和;第三条公司财务管理信息系统工作的目标是：以会计核算为基础,逐步建立本公司统一的、科学的、经济合理的,并具有辅助预算、支持决策和办公自动化功能的财务信息网络系统;第四条公司财务部负责管理全公司的财务管理信息系统工作;基本任务是－研究制定财务管理信息系统发展规划,并组织实施；二制定财务管理信息系统管理办法、规章制度；三组织制定财务管理信息系统企业标准、规范,并组织实施四管理企业内会计软件使用；五组织和管理财务管理信息系统人员培训工作；六总结、交流推广财务管理信息系统的经验,指导各单位开展财务管理信息系统工作;第五条各单位财务、资产部门,要根据公司的各项规定、标准和规范并结合本单位的实际情况,开展财务管理信息系统工作第六条财务管理信息系统是公司财务、资产工作的主要工作内容之一,各单位应把它做为建立现代企业制度、提高工作质量,加强企业内部管理的一项重要工作;要把财务管理信息系统工作同其他工作有机地结合起来,逐步过渡到以财务管理信息系统为基础和手段的工作方式上来;要重点做好普及工作;使绝大部分财会、资产人员了解和掌握财务管理信息系统;第二章人员分工及岗位职责制度第七条财务管理信息系统的实施标志着会计工作方式的转变,各单位要切实做好组织工作;单位负责人和财务经理应亲自组织领导财务管理信息系统工作,主持拟定本单位财务管理信息系统工作规划,协调单位内各部门之间关系,并按照本办法,结合本单位实际,做好人员的分工和职责权限的落实;第八条实施财务管理信息系统的单位必须设置会计电算化岗位;已建立财务管理信息网络系统的单位要设置专职导统管理员、数据库管理员和网络管理员;第九条实施财务管理信息系统后,新增的工作岗位有系统管理岗和电算审查岗,原有工作岗位的工作方式和工作职责也相应的发生变化;岗位的安排可以采取一人一岗、一人多岗、一岗多人的方式;但是,出纳人员不得兼系统管理岗和电算审查岗;第十条新增工作职责划分;一会计主管电算主管：负责协调财务管理信息系统的总体运行工作;具体职责包括：1、负责会计电算化岗位的设定和分配,结合本单位情况确定每个人员的职责；2、组织财务管理信息系统的实施工作,对工作的进度、数据安全负总责；3、负责组织财务管理信息系统的普及工作;4、研究本单位的需求,组织财务管理信息系统工作向深度、广度发展;二系统管理：负责财务管理信息系统的技术管理工作,该岗可下设系统管理员、数据库管理员和网络管理员;职责包括：1．负责财务管理信息系统与本单位具体应用相结合;根据软件功能及公司标准编码,确定本单位的系统应用模式；2、负责系统软件、硬件、网络、数据库及财务软件的所有技术问题．保障系统的正常运行；3、掌握网络服务器及数据库的超级口令,负责服务器的硬软件资源分配．监控网络的运行；4、掌握系统管理员权限,按会计主管的书面要求,为其他人员分配使用权限;对财务数据的安全保密负责；5．管理财务数据,负责进行数据的备份、恢复；6．负责软、硬件的所有管理和维护工作；系统管理岗人员应当具有很强的工作责任心,坚持原则,廉洁奉公;要具备计算机于会计知识,系统管理员应相对稳定,各单位要更换系统管理员必须报上一级财务部门批准;三审核记帐：负责对输入计算机的会计数据记帐凭证和原始凭证等进行审核;登记机内帐簿,对打印输出的凭证、帐簿、报表进行确认;四核算、管理等会计各岗：负责输入记帐凭证和原始凭证等会计数据,输出记帐凭证、会计帐簿、报表及其他辅助资料;利用基础数据辅助进行财务分析、管理工作;五电算审查：负责监督计算机及会计软件系统的运行,防止利用计算机进行舞弊具体包括：1、定期审查机内数据与书面资料凭证、帐簿、报表等的一致性；2、监督历史数据调整等功能的使用,确保修改结果在当期书面资料中反映出来;3．监督历史数据保存方式的安全性、合法性,防止对已存档数据的非法修改；4．防止其它影响会计数据其实性的问题发生;此岗要求具备会计和计算机知识,达到会计电算化中级知识培训水平;第十一条系统管理员在变动前必须办理交接手续,接替人员应认真接管移交工作;具体要求如下：一由会计主管电算主管负责监交；二交接完毕以前的系统管理维护工作由现任系统管理员负责；三交接完成后由监交人员及交接的双方签字,并作为会计档案存档；四移交清单包括的内容：1．网络服务器口令；2．数据库超级口令；3．财务管理信息系统管理员口令；4．每年的历史数据备份；5．本年的所有的数据备份；6．系统维护记录本；7．所有版本的财务管理信息系统软件；8．所有版本的数据库管理系统软件及版本授权证书和序列号；9．基层单位系统管理员名单；10.其他应交接的内容;五对交接内容应进行上机测试,确保交接质量;上述几项口令应最后交接;一旦交接,接替人员应立即更换所有口令,并开始承担系统管理员的所有工作;第十二条一般操作人员的岗位交接,应在移交清册中列明操作员口令及密码,会计数据媒体及有关资料、实物等;第三章软硬件管理制度第十三条财务管理信息系统的硬件、软件的选用由主管该项工作的领导和系统管理员共同负责;第十四条各一级单位要对财务管理信息系统所用硬件设备进行统一管理,并建立设备卡片,对硬件设备的配置状况、使用单位、使用状况、起用时间、厂家品牌等信息进行记录;第十五条财务管理信息系统所用设备、软件的购置应坚持技术先进和经济合理原则,注意处理好采用新技术与节约的辨证关系;既不能使引进的设备很快被淘汰,又不能一味追求最新技术而投入过高;对于已有设备应进行合理的调配,最大限度的发挥设备的效益;应尽量选用统一型号的设备、软件,设备及软件引进时必须获得良好的质量保证及售后服务;第十六条硬件设备比较多的单位可以设立计算机室;硬件设备的操作使用要严格执行各单位的设备操作管理规定,要经常对有关设备进行保养,保持机房和设备的整洁,严禁违规违章操作,确保机房硬件设备的安全;第十七条在获得正版软件后,应对其功能改动部分进行认真测试研究,确定新增功能在本单位的用法,防止工作的盲目性;第十八条正版软件应注明其功能后备份存档;要维护不同版本的完整性、独立性．确切掌握各基层单位、各用户的版本使用情况,防止出现版本的混淆;第十九条要认真组织软件的升级工作;一般应在同一个会计期间内一次性更换所有在用软件,升级前应书面通知各基层单位、各用户,对功能改动部分加以说明;第二十条要严格保护所有在用正版软件的版权,包括网络、数据库、操作系统、财务软件、资产软件等;总公司推广财务管理信息系统的范围限于总公司范围内的各级财务、资产部门,严禁将软件以任何形式出售、转让或赠送给该范围以外的任何单位或个人;第二十一条各单位要制定具体的防病毒措施;所有来历不明的媒体介质在使用前必须经过病毒检测,对所有在用计算机必须定期进行清病毒检测;使用网络的单位要严防病毒通过网络传播;办公用计算机不能装入各种游戏软件;第四章操作管理制度第二十二条会计岗位权限包括软件功能权限、科目使用权限、报表使用权限及其他权限;各单位应根据各会计岗位工作内容制定会计岗位权限标准,临时性的赋予荣岗位其权限以外的权限应由会计主管签字；"历史数据调整"、"数据恢复"等对会计信息正确性商决定性意义的功能权限不能作为任何岗位的永久性权限；上级单位有穿透查询要求的．将其视同一种岗位,进行岗位权限的设定;第二十三条系统管理员负责依据会计主管签字通过的会计岗位权限标准,对各会计岗位分配权限;临时性赋权在完成会计主管所批准的任务后立即收回;第二十四条操作人员必须设置自己唯一知道的口令,并定期更换口令;口令的安全由操作人员自己负责,操作人员发现自己口令被修改或删除应及时向会计主管报告,会计主管可委托系统管理员会同电算审查员,查明原因后再做处理;网络服务器及数据库口令的安全由本地系统管理员负责;第二十五条操作人员离开系统时应退出系统或进行系统封锁,操作人员对自己帐号下的所有操作负完全责任;第二十六条原则上由处理一项业务的会计人员本人将数据输入计算机,特殊情况下也可以委托他人代为输入,但必须将业务交代清楚,并且使用输入者本人的名字及口令;第二十七条所有机器产生的凭证、帐簿、报表等会计资料,必须以书面形式打印出来,打印结果必须清楚;所有打印出的凭证、帐簿、报表,要按会计工作规范的要求．经制单人员、审核人员、记帐人员、会计主管签字或盖章后生效;审核人员对打印件签字或盖章,必须与机器内数据核对一致后进行;打印的帐页或报表作为档案保存时必须经会计主管逐页签字或盖章;第二十八条每天发生的业务,应当天登记入帐;日记帐原则上应每天打印输出．业务发生量少不能满页打印的,可按周或旬打印;一般帐簿应根据实际情况和工作需要按月或按季按年打印,并保持帐页的连续性;第二十九条采用磁盘、光盘、磁带、微缩胶片存储会计数据的单位,在征得财政部门同意后,报公司财务部审核确认;同时记帐凭证、总分类帐、现金日记帐和银行日记帐仍须打印输出;另外,还要按照有关税务、审计等管理部门的要求,及时打印输出有关帐簿、报表;第三十条使用财务管理信息系统时,不能删除中间的凭证;第三十一条特殊情况下须对存档数据作调整,需经会计主管批准,由系统管理员临时赋权,由系统管理员以外的人员操作;操作完成后应及时计算生成有关凭证、帐、表,并打印存档;第三十二条结帐时,要规定结帐时间、结帐顺序;产生上报报表以后不能再录入本月凭证,必须保证帐表的一致;报表上报以前必须进行报表校验勾稽关系检查,检查通过后才能上报;上报报表必须以书面及磁介质或网络传递两种方式进行;第三十三条系统管理员应每半个月检查一次工作日志,核实操作人员的主权时间、操作内容等;第三十四条对系统软硬件的操作必须按照正确的操作规程进行;电源的开关、软件的启动与关闭都应遵循正确的顺序;第五章系统维护管理制度第三十五条系统维护管理是指为保障系统正常运行而进行的对硬件、网络、数据库、操作系统、财务软件及相关办公自动化软件进行的安装、修正、更新版本、扩展、备份等操作以及对软件应用模式的设计及实施工作;系统的维护管理工作由系统管理人员或由系统管理人员授权的专业维护人员负责进行;未经系统管理员授权,其他人员不得进行系统维护操作;第三十六条未经系统管理员许可,不得在财务管理信息系统上安装拆卸其他硬、软件,不得改变系统的运行环境;第三十七条系统运行时,应获得充分的维护保障;系统发生影响正常运行的故障时,系统管理员应及时给予处理;月末、年末时更应立即给予解决;属于系统优化或不影响正常业务流程的问题,系统管理员可视工作需要决定解决的时间;对于系统运行环境变化、单位核算方式变化、管理需求变化等问题,系统管理员应进行合理的预计,提前规划．制定实施方案,确保系统的平稳运行;第三十八条系统运行中出现故障或出现不明意义的提示时,操作人员应保护现场．及时与系统管理员联系;由于操作人员擅自处理故障而引起的后果由操作人员自己负责;第三十九条系统管理员在不能直接排除故障并且没有替代解决方案时．应请求上一级部门系统管理员或专业维护人员的技术支持;各单位应制定基层单位提出维护请求及响应办法,一般情况下,基层单位在提出请求之前应反复测试,确认故障实质;提出请求时应说明故障发生的系统运行状态以及故障的后果等,以便上级维护人员迅速诊断问题;第四十条各单位要建立系统管理维护记录本,实行系统维护记录制度;对故障的发生时间、表现、解决办法、结果以及对系统进行的版本升级、运行环境更改等进行详细的记录．并内维护人员或系统管理员签字;系统管理维护记录本的登记要条理清楚、时间准确、字迹工整;第四十一条对于两个以上的系统维护管理人员应进行合理的分工,充分发挥系统管理人员的作用,不断加强电算化的技术保障,逐步形成一套有效的系统维护管理体制;第五章信息安全保障制度第四十二条财务信息的安全是指信息不丢失、不损毁、不向无关人员泄露、不被非法修改;保障信息的安全要从技术和管理两个方面着手;做好安全保密工作;第四十三条财务数据的备份或保存介质可采用磁带、光盘、微缩胶片等;网络服务器在引进时必须配置磁带机或可读写光盘机或其他存储介质;没有条件的单用户单位可短期内用软盘、硬盘备份,以后向光盘和磁带机等存储介质过渡;第四十四条要经常对系统中的数据进行备份,以便在计算机发生故障时可将数据恢复到最近状态;数据备份的目标是防止任何时间发生的硬、软件故障以及人为失误造成的数据损毁;因此,原则上要求在发生业务的当天部进行备份;推荐的数据备份模式为：一与每星期的七天对应的七个备份循环覆盖；二最近三个月月末的备份；三每年年末的备份；四备双份以上,存储于不同的地点;第四十五条对备份的数据应加强管理,防止被非法拷贝或毁坏,要对其内容及运行环境如财务软件的版本等进行记录;网络版的备份应连同主控数据库master一并备份;第四十六条参加财务软件开发的单位或专职从事系统维护工作的人员不得泄露软件的技术资料、源程序和加密措施;第四十七条对会计数据的备份、恢复、转出、转入的权限都应严加控制;严禁未经授权将财务数据拷贝出系统,转给无关的人员或单位；严禁未经授权进行数据恢复或转入操作;第四十八条实行联网的单位要采取各种措施来保障上网数据的安全性;要严密控制好财务数据库及其服务器的口令,控制好各用户的口令;第四十九条具有财务管理信息系统版权的单位,其软件的有关源程序及设计文档由系统管理员负责保管;第六章档案管理制度第五十条财务管理信息系统档案包括：一每年一次的数据库备份；二财务软件升级前的数据库备份；三打印输出的经过盖章签字的会计资料；四每年一次的经系统管理员签字的系统管理维护记录本；五所有版本的系统、网络、数据库、软件；六软件的开发文档、源程序；七其他应该存档的资料或数据;第五十一条打印输出的凭证、报表、帐簿等各种会计资料的保存按财政部会计档案管理办法执行;数据库的备份要永久保留;以胶片、磁、光等介质保存的数据的档案必须有双份备份,并分别存于不同地点,并按照有关规定保存在温湿度适宜、阳光不直射,下能被损害的场所;第五十二条以磁介质存储的数据应定期更换新的介质,进行再拷贝;第五十三条本章及内容按照财务部会计档案管理办法执行;第七章财务管理信息系统的推广制度第五十四条各单位都应按照公司统一的部署开展财务管理信息系统工作;工作中要解决好公司统一规定、标准、规范与本单位实际相结合的问题;建立一套符合规范、高效的工作体系;第五十五条各单位要由核算部门负责组织业务骨干,依据公司内企业会计制度、财务管理办法基础数据库结构及代码方案和报表数据库结构及代码方案等,进行本单位编码的细化、科目的细化、内部标准报表的制定以及核算办法的标准化工作;第五十六条在推广过程中,要尽量采取分专业、集中初始化方式,以便集中解决问题缩短推广时间;第五十七条建立财务管理信息系统工作体系应遵循循序渐进、逐步完善的原则;要有步骤地实现普及、替代手工记帐、与系统外的数据交换、数据共享、穿透查询等;要首先搞好核算体系的建设,然后实现预算控制、辅助决策;第八章替代手工记帐第五十八条采用计算机替代手工记帐,是指应用财务管理信息系统输入会计数据,由计算机对会计数据进行处理,并打印输出会计帐簿和报表;替代手工记帐是财务管理信息系统的目标之一;第五十九条在替代手工记帐的过程中,由于计算机与手工并行工作,会计人员的工作强度比较大;各单位要合理安排工作,提高工作效率;已经用其他财务软件实现脱离手工帐的单位,其机器打印输出的会计资料视同手工资料;第六十条财务管理信息系统建立后,有相应的设备和技术力量,并且计算机与手工并行三个月核算结果一致者,具备脱离手工记帐的前提条件;替代手工记帐验收由各单位自己主持进行,报公司财务部审批;申报材料的内容包括：1．实施电算化的起始时间；2．自动记帐、自动出表的时间；3．三个月的会计资料的起止时间；4．设备及技术力量保障程度；5．普及情况；6．规章制度建设情况；7．电算主管及系统管理员;第六十一条脱离手工记帐验收标准;－资料准备l．连续三个月的计算机帐页、报表;要求如下：1帐页、报表与机器产生的帐页、报表一致；2上述两套资料若存在不一致须以文字形式说明原因；3计算机产生的报表,除因个别专业子系统本投入使用而无法取数外,其他数据必须由计算机自动产生;2．有一个月数据的查询分析资料;要求如下：1条件余额的查询目的描述及打印结果；2任意帐页的查询目的描述及打印结果；3自定义一份报表并打印其结果,对其业务含义进行说明；4对报表数据进行图形分析的描述及打印结果;3．科目设置打印件一份,并符合科目标准化;二管理制度要求l．有明确的电算化岗位分工;1电算主管；2系统管理员；3审核记帐员;4软件操作员;2．有严格的系统权限管理及操作制度;3．能够严格执行数据备份制度及数据安全保障措施;4．能够严格执行机房管理制度;有防病毒措施;三实施程度要求1．有三分之二的财会人员会进行凭证录入、帐务查询等操作;三分之一的财会人员会进行报表定义；2．基本实现谁的业务谁处理的原则；3．会计主管了解系统的基本功能,掌握科目体系的设置；4．有部分人员能够熟练地从系统中获取自己所要的数据,能够利用软件进行一些分听操作;第六十二条验收应本着实事求是的原则,认真负责的精神;不走过场,也不拘泥于小节;对于资料准备严重不全、规章制度明显有缺陷的单位,坚决不能通过;对于非原则性的问题,不会导致数据不实或丢失的问题,应提出改进意见并有条件的予以通过;第六十三条验收中不搞一刀切,允许个别单位为某些科目保留手工帐;对个别有待命情况的科目,只要不影响整个核算的正确性,且资料准备水平、工作程序等其他指标达到要求,也准予通过;资料不齐的在其准备齐全后发给通知书;第六十四条验收不通过的标准：－三个月的帐表少一个月以上者；二科目设置严重脱离标准化者；三查询分析资料缺两项以上者；四没有岗位分工,或岗位分工中没有明确电算化主管、系统管理员、审核记帐员、软件操作人员者；五数据没有备份或没有足以恢复数据的备价者；六权限分配混乱、存在严重越权现象,可能导致数据毁损及会计数据的不安全、不真实者；。
(小规模软件公司)财务管理制度
（小规模软件公司）财务管理制度第一章总则第一条为了加强财务管理，规范财务行为，维护企业所有者的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的财务管理工作，包括财务计划、资金管理、资产管理、成本控制、财务报告等方面。
第三条财务管理的基本原则是：合法、合规、公开、透明、有效。
第四条财务管理部门是公司财务管理的负责部门，财务经理是公司财务管理的最高负责人，负责组织实施本制度。
第二章财务计划第五条财务计划应根据公司经营计划和发展目标制定，包括年度财务预算、季度财务预算和月度财务预算。
第六条财务计划应包括以下内容：（一）收入计划：根据公司业务发展计划，预测公司未来一定时期的收入。
（二）支出计划：根据公司经营计划和成本控制要求，预测公司未来一定时期的支出。
（三）资金计划：根据公司资金需求和融资计划，预测公司未来一定时期的资金流入和流出。
（四）利润计划：根据公司收入计划和成本计划，预测公司未来一定时期的利润。
第七条财务计划应经总经理审批后执行，并根据实际情况进行调整。
第三章资金管理第八条资金管理应遵循安全性、流动性和效益性原则，确保公司资金的安全、及时和有效使用。
第九条公司应建立完善的资金管理制度，包括资金筹集、使用、回收等方面。
第十条公司应加强银行账户管理，严格按照国家有关法律法规和银行相关规定开立、使用和关闭银行账户。
第十一条公司应加强现金管理，建立现金盘点制度，确保日清日结，保证现金安全。
第十二条公司应加强应收账款管理，建立应收账款管理制度，确保应收账款的及时回收。
第十三条公司应加强应付账款管理，建立应付账款管理制度，确保应付账款的及时支付。
第四章资产管理第十四条资产管理应遵循实物保管、价值管理和效益管理原则，确保公司资产的安全、有效和保值增值。
第十五条公司应建立完善的资产管理制度，包括固定资产、无形资产、存货等方面。
财务管理制度及流程
财务管理制度及流程第一章总则第一条为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章财务机构与财务人员第三条公司财务部门的职能是:一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
七)完成公司交给的其他工作。
第四条公司财务部由财务部长、会计、出纳和付款人员组成。
第三章财务人员岗位制度及流程第五条财务主管负责组织本公司的下列工作:一)编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析:四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是:一)按照国家会计法，在公司财务负责人的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作；二)按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证；（三）在财务部长的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报；四）认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报；五）负责公司费用、销售成本及利润的核算；六）定期核对往来账款，及时清算应收应付款；七）妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密；（八）按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
软件股份公司财务管理制度制定细则
软件股份公司财务管理制度制定细则第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，使公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，维护股东利益，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度依据《公司法》明确经济责任，根据我国《会计法》、《企业会计准则》等国家相关法律、法规及公司正常的规定，结合公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定。
第三条本制度由会计核算的一般原则、主要政策、会计机构和会计人员、会计科目和会计报表及附注等组成。
第四条本制度适用于东华软件股份公司(“公司”)及下属控股子公司;各控股子公司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则草案，报公司财务总监批准后执行。
第五条本制度是公司财务工作的基本制度，在公司范围内统一执行。
公司及各下属控股子公司及分公司、办事处应根据本制度及国家相关法规、准则的规定及本公司的实际情况建立和完善各项基础财务工作制度。
第六条公司应切实做好财务管理各项基础工作，建立健全财务核算体系，如实反映公司财务状况和经营成果，为实现各项内部管理制度奠定基础。
软件股份公司财务管理制度制定细则第二章会计核算体制第七条财会组织体系及机构设置和职责1、公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责的原则。
公司负责人对本单位财务管理的建立健全和有效实施以及经济业务的真实性、合法性负责;公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司财务负责人对董事会和总经理负责。
2、公司设立财务总监岗位，负责和组织公司财务管理工作和会计核算工作;财务总监必须按规定的任职条件和聘用程序进行聘用解聘。
3、公司设置财务部，专门办理公司的财务管理和会计事项，财务部配备与工作相适应、具有会计专业知识的部门财务经理和会计人员;财务部根据会计业务设置工作岗位，会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账务处理等工作，财务部应建立岗位责任制，以满足会计业务需要。
软件科技公司财务制度范本
软件科技公司财务制度范本第一章总则第一条为了加强软件科技公司财务管理工作，规范财务行为，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的财务管理工作，包括财务核算、资金管理、成本控制、预算编制与执行、财务报告等方面。
第三条公司财务管理部门应按照法律法规和公司章程的要求，真实、准确、完整、及时地记录和反映公司的财务状况，保证财务信息的真实性和透明度。
第二章财务核算第四条公司应按照权责发生制原则进行会计核算，确保会计信息真实、可靠、内容完整。
第五条财务会计报告应当真实、准确、完整、及时地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
第六条公司应建立健全会计凭证、账簿、报表等会计档案的管理制度，确保会计档案的完整性、真实性和保密性。
第三章资金管理第七条公司应建立健全资金管理制度，确保资金的安全、有效使用和合理流动。
第八条公司资金的筹集、使用和管理应遵循合法、安全、有效、审慎的原则。
第九条公司应设立专门的财务账户，实行集中管理，禁止私设小金库、违规挪用公司资金等行为。
第四章成本控制第十条公司应建立健全成本控制制度，合理控制成本支出，提高经济效益。
第十一条公司应根据生产经营需要，合理制定成本预算，并进行成本核算和分析，确保成本控制目标的实现。
第五章预算编制与执行第十二条公司应建立健全预算管理制度，包括预算编制、审批、下达、执行、考核、评价等工作流程。
第十三条预算编制应结合公司发展战略和生产经营计划，确保预算目标的合理性和可实现性。
第十四条公司应严格按照预算执行，对预算执行情况进行监控和分析，及时调整预算计划，确保预算目标的实现。
第六章财务报告第十五条公司应按照法律法规和公司章程的要求，定期编制并报送财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十六条财务报告应真实、准确、完整、及时地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
软件行业财务管理制度
第一章总则第一条为规范软件行业财务管理工作，加强财务监督，提高资金使用效益，保障公司财务稳定，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规，结合我国软件行业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于收入、支出、成本、费用、资产、负债、所有者权益等。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 实事求是，客观公正；2. 依法合规，遵守财经纪律；3. 节约开支，提高效益；4. 保密原则，确保信息安全。
第二章财务管理组织与职责第四条公司设立财务部，负责全公司财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长若干名，负责具体财务事务。
第五条财务部的主要职责：1. 制定和执行公司财务管理制度；2. 负责公司财务核算、报表编制、审计等工作；3. 管理公司资金，确保资金安全；4. 监督、检查各部门的财务活动，确保财务合规；5. 参与公司重大决策，为管理层提供财务支持；6. 完成公司领导交办的其他工作。
第六条公司各部门应积极配合财务部的工作，按时提供相关财务资料，确保财务信息的真实、准确、完整。
第三章财务核算与报表第七条公司财务核算应遵循权责发生制原则，以实际发生的经济业务为依据，确保财务信息的真实性。
第八条财务报表应包括资产负债表、利润表、现金流量表等，报表编制应符合国家相关财务会计准则和制度。
第九条财务报表应于每月、每季度、每年末按时编制，并报公司领导审批。
第四章资金管理第十条公司资金管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保资金安全，防止资金损失；2. 合理性原则：合理配置资金，提高资金使用效率；3. 流动性原则：保证公司日常运营所需的资金需求。
第十一条公司设立资金管理部门，负责公司资金收支、结算等工作。
第十二条公司资金收支应实行集中管理，各部门不得自行设立账户。
第十三条公司对外支付应严格按照审批程序进行，确保资金使用的合规性。
第五章成本费用管理第十四条公司成本费用管理应遵循以下原则：1. 实际发生原则：以实际发生的成本费用为依据；2. 合理分摊原则：合理分摊各项成本费用；3. 节约原则：提高成本费用控制意识，降低成本费用。
完整版财务管理制度
完整版财务管理制度财务管理制度第一章总则第一条目的和任务为确保企业的财政秩序，规范企业的财务管理，加强财务管理工作，保证企业的健康发展，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于企业全体员工，特别是企业财务人员。
第三条财务管理原则1.财务工作实行财务管理法律法规的规定，遵循政策和市场经济。
2.实行科学管理，严格控制预算支出，防止超支。
3.遵循公开透明的原则，保证信息及时、准确、完整。
第二章财务管理的职责和权限第四条财务内部控制的职责与权限1.财务内部控制人员的职责财务内部控制部门的职责是保证企业的业务运转、防范风险、做出正确的决策。
内控人员应该严格遵守企业内部规章制度和国家法律法规，同时与各级领导分享信息，提出意见建议，协助内部审计的完成工作。
2.财务内部控制的权限财务内部控制人员应该依据企业职权的范围合理发挥职能，不能超范围或者乱用职权。
有关企业的重大决策必须得到授权，如对企业进行重大投资、大额化借款、合同签署等事宜经过授权方可实行。
第五条财务核算的职责与权限1.财务核算人员的职责财务核算人员的职责主要是负责企业的日常财务管理工作，包括财务软件的编制、资金管理、预算编制、费用核算、财务报表的编制等。
2.财务核算的权限财务核算人员必须要严格遵守企业的内部规定，领导的授权或者批准方可进行核算操作。
第六条财务审计的职责与权限1.财务审计人员的职责财务审计人员的工作主要是对企业进行财务管理安排的审查和检查，包括对企业预算执行情况、收支情况的核对等。
2.财务审计的权限财务审计人员必须严格遵守企业的内部规定，审计工作必须经领导的批准后才可实行。
第七条财务监督的职责与权限1.财务监督人员的职责财务监督人员主要负责对财务控制的行为进行检查、监督，对企业的财务管理提出意见、建议。
2.财务监督的权限财务监督人员要严格遵守企业的内部规定，所有财务监督行为必须经过授权后执行。
第三章财务管理的流程第八条预算管理流程1.制定财务预算按照企业的规定和经济实际情况，编制财务预算，审批后颁布实施。
软件销售公司的管理制度
第一章总则第一条为加强公司管理，规范公司经营行为，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于销售部、技术部、财务部等。
第三条公司管理制度遵循以下原则：1. 法规先行，依法经营；2. 诚信为本，公平竞争；3. 精益求精，追求卓越；4. 管理科学，高效运转。
第二章组织架构第四条公司设立总经理、副总经理、部门经理等职位，明确各级管理人员职责。
第五条销售部负责公司软件产品的销售、推广及客户关系维护工作。
第六条技术部负责公司软件产品的研发、测试、维护及技术支持工作。
第七条财务部负责公司财务收支、成本控制、税务筹划等工作。
第三章工作流程第八条销售流程：1. 市场调研：了解客户需求，分析竞争对手，制定销售策略；2. 产品展示：为客户提供产品演示，解答客户疑问；3. 跟进沟通：跟进客户需求，了解客户反馈，调整销售策略；4. 签订合同：与客户签订销售合同，明确双方权利义务；5. 货款收取：按照合同约定收取货款；6. 客户维护：定期回访客户，了解客户满意度，提高客户忠诚度。
第九条技术支持流程：1. 技术咨询：为客户提供技术咨询服务，解答客户疑问；2. 故障排除：及时解决客户在使用过程中遇到的技术问题；3. 产品升级：根据客户需求，提供产品升级服务；4. 技术培训：对客户进行产品使用培训，提高客户满意度。
第四章员工管理第十条员工招聘：按照公司需求，招聘符合岗位要求的员工。
第十一条员工培训：定期对员工进行业务、技能、团队等方面的培训，提高员工综合素质。
第十二条员工考核：对员工进行绩效考核，考核内容包括工作态度、工作能力、工作业绩等方面。
第十三条员工奖惩：根据考核结果，对表现优秀的员工给予奖励，对表现不佳的员工进行处罚。
第五章财务管理第十四条财务收支：严格按照国家法律法规，规范财务收支行为。
第十五条成本控制：加强成本控制，降低运营成本，提高公司效益。
第十六条税务筹划：合理避税，降低税收负担。
软件公司的财务管理制度
软件公司的财务管理制度背景软件公司是一种高速发展的新型企业形态，由于其业务特点具有较强的技术含量，因此其财务管理亦需更加细致的监控与控制。
在这样的背景下，构建一套完备的财务管理制度对于软件公司的发展至关重要。
目的制定本制度的目的是规范软件公司的财务管理，保证资金的安全和合法性，让公司的财务活动更加合法、规范、稳定。
范围本制度适用于软件公司所有的财务活动，包括但不限于会计核算、票据管理、资产管理、财务报表、审计及内部控制等。
职责在本制度下，公司的所有员工需要遵守公司的财务管理政策和流程，具体职责如下：1.市场部门需要及时上报销售情况，以帮助财务部门准确核算财务数据。
2.财务部门负责公司的会计核算、票据管理、资产管理、财务报表、审计及内部控制等，确保公司的财务活动合法、规范、稳定。
3.各部门及时清点报销、开支、借款、销售等资金账目，保持账目的真实和准确。
4.公司领导需要对财务管理工作进行定期检查和督促。
流程为了保障软件公司的财务管理，本制度规定以下流程：1.会计核算–财务部门需要每月制作一份公司会计明细账，确保账目的真实性和准确性。
–各部门需要严格遵循财务部门的制度和规定进行科目核算和账务处理。
–财务部门需要每月制作财务报表，供公司领导使用，并在规定时间内报送公司主管税务机关。
2.票据管理–各部门需要及时清点并报销公司发生的各项费用，并在票据背面注明“已报销”等字样。
–财务部门需要对公司的各项票据进行核对和归类，确保票据的真实性和完整性。
–财务部门每月制作一份票据清单，并由财务主管审核后报送公司领导。
3.资产管理–财务部门需要对公司的资产进行分类、入账、出账、报废和调拨等管理。
–财务部门需要对公司的固定资产，制定合理的折旧计算方法，确保固定资产的合法性和真实性。
–公司领导需要对公司的资产进行定期盘点和核查。
4.审计及内部控制–财务部门需要对公司的整个财务过程进行内部控制，并适时进行内部审计。
–公司领导需要对财务工作的合法性、规范性、稳定性进行定期检查。
公司财务工作管理规章制度(精选10篇)
公司财务工作管理规章制度（精选10篇）公司财务工作管理规章制度（精选10篇）制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则，关于财务工作的管理制度怎么制定呢？下面是我整理的关于公司财务工作管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司财务工作管理规章制度篇1一、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，财会人员要以身作责，奉公守法，同一切贪污盗窃违法乱纪行为做斗争。
二、合理组织收入，严格掌握支出。
凡是该收的要抓紧收回，几是预算以外的，无方案的开支，应坚持杜绝，对于临时性的必需开支，应按审批手续办理。
三、依据事业方案，正确准时编制年度和季度的财务方案（预算），办理睬计业务，根据规定的格式和期限报送会计报表。
四、加强医院经济治理，定期进行经济活动分析，并会同有关科室做好经济核算的治理工作。
五、一切对外选购开支，均应取得合法的原始凭证，由经手人、验收人、主管领导签字后方可报销，出差或因公借支，须经主管部门领导签字，任务完成后准时办理结帐、报销手续。
六、会计人员要准时办理债权和债务，防止拖欠，削减呆帐。
七、财务科应与有关科室协作，定期对房屋、设备、家具、药品、器材等资产进行常常性监督，准时清查库房，做到心中有数，防止积压和铺张。
八、每日收入现金准时送存银行，库存现金不得起过银行规定限期额，出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，每月集中争论，找出缘由及领导批示处理。
九、原证凭证、帐本、工资册、财务报表等资料以及会计人员交接、均按财政部门办理。
公司财务工作管理规章制度篇2第一条财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张铺张，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。
其次条财会人员要仔细执行岗位责任制，各司其责，相互协作，照实反映和严格监督公司各项经济活动。
第三条记帐、算帐、报帐必需做到手续完备，内容真实，数字精确，帐目清晰，按期报帐。
第四条财会人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。
财务软件公司管理制度及流程
一、总则为加强财务软件公司的内部管理，提高工作效率，保障公司财务活动的规范化和合法性，特制定本制度及流程。
二、财务机构与人员1. 财务部门是公司财务活动的归口管理部门，负责制定和实施公司财务管理制度及流程。
2. 财务部门设财务总监一名，负责全面领导财务工作；下设会计、出纳、审计等岗位。
三、财务管理制度及流程1. 预算管理（1）编制年度财务预算，报公司领导审批后执行。
（2）各部门根据预算编制月度、季度财务计划，报财务部门审核。
（3）财务部门对各部门财务计划进行汇总，形成公司月度、季度财务报表。
2. 收入管理（1）销售部门负责客户订单处理，签订销售合同。
（2）财务部门根据销售合同，开具发票，确认收入。
（3）财务部门对销售收入进行分类汇总，形成销售收入报表。
3. 成本管理（1）采购部门负责采购原材料、设备等，签订采购合同。
（2）财务部门根据采购合同，审核付款申请，进行付款。
（3）财务部门对采购成本进行分类汇总，形成采购成本报表。
4. 税收管理（1）财务部门根据税法规定，计算应纳税额。
（2）财务部门负责纳税申报，按时缴纳各项税款。
（3）财务部门对税收支出进行分类汇总，形成税收支出报表。
5. 报表管理（1）财务部门定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）财务部门将财务报表报公司领导审阅，确保报表准确无误。
（3）财务部门将财务报表报税务机关，接受审计。
6. 内部审计（1）财务部门定期进行内部审计，检查财务活动是否符合规定。
（2）财务部门对审计中发现的问题，及时提出整改措施。
（3）财务部门对整改措施执行情况进行跟踪，确保问题得到有效解决。
四、财务人员岗位职责1. 财务总监（1）全面负责财务部门的各项工作。
（2）制定和实施财务管理制度及流程。
（3）对公司财务状况进行分析，提出改进建议。
2. 会计（1）负责编制财务报表，确保报表准确无误。
（2）负责收入、成本、税收等业务的核算。
（3）负责财务档案的管理。
软件服务公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本控制、税务管理、会计核算、财务报告等。
第二章资金管理第三条公司资金管理遵循以下原则：1. 合法合规原则：确保资金来源合法，使用合规。
2. 效率原则：提高资金使用效率，降低资金成本。
3. 安全原则：确保资金安全，防止资金流失。
第四条公司设立专门的资金管理部门，负责公司资金的筹集、运用和监督。
第五条公司资金筹集渠道包括：1. 自有资金；2. 银行贷款；3. 其他合法渠道。
第六条公司资金运用必须符合国家产业政策和公司发展战略，优先用于以下方面：1. 生产经营所需资金；2. 员工工资和福利；3. 应付税款；4. 其他合法用途。
第三章成本控制第七条公司成本控制遵循以下原则：1. 经济性原则：在保证质量的前提下，降低成本。
2. 合理性原则：成本控制措施合理，避免过度节约。
3. 系统性原则：建立全面的成本控制系统。
第八条公司成本控制包括以下内容：1. 直接成本控制：严格控制原材料、人工等直接成本。
2. 间接成本控制：优化管理流程，降低管理费用。
3. 成本核算：建立科学的成本核算体系，及时反映成本变化。
第四章税务管理第九条公司税务管理遵循以下原则：1. 法定性原则：依法纳税，合规操作。
2. 及时性原则：按时足额缴纳各类税费。
3. 精确性原则：税务核算准确，避免税务风险。
第十条公司设立专门的税务管理部门，负责公司税务筹划、申报和缴纳。
第十一条公司税务筹划应遵循以下要求：1. 合法合规；2. 降低税负；3. 避免税务风险。
第五章会计核算第十二条公司会计核算遵循以下原则：1. 实事求是原则：真实反映公司财务状况和经营成果。
2. 依法合规原则：遵守国家会计法律法规。
3. 及时性原则：及时进行会计核算。
第十三条公司会计核算包括以下内容：1. 建立健全会计账簿；2. 进行会计凭证审核；3. 进行会计核算；4. 编制财务报表。
财务软件管理制度
财务软件管理制度【1】第一章总则第一条为了指导和规范集团会计电算化工作，保证会计电算化工作的顺利开展，根据财政部《会计电算化管理办法》和《会计电算化工作规范》，结合集团财务管理和会计核算的有关规定制定本制度。
第二条本制度适用于集团各财务核算单位。
第三条本制度包括会计电算化岗位责任制度、会计电算化操作管理制度、计算机硬软件和会计数据管理制度、电算化会计档案管理制度。
第四条本制度所指的计算机硬件是指支撑财务软件正常运行的计算机及其相关设备，计算机软件是指金蝶财务软件及其他相关软件第五条信息技术中心应指定专人对财务软件系统进行日常维护及对数据库的管理。
各部司机构财务系统技术服务由本集团系统管理员负责。
第二章会计电算化岗位责任制第六条公司各财务核算单位必须使用公司指定的财务软件进行本单位的财务核算，并建立本部司的会计电算化岗位责任制，明确各电算化岗位的职责范围。
第七条电算化会计岗位和工作职责划分如下：（一）电算主管岗由财务管理总部设立，负责公司会计电算化的规划和管理，协调公司财务用计算机的使用及财务软件的运行；对电算化操作人员的权限进行分配及管理；协调、督促财会人员的电算化工作，完善公司的电算化制度。
（二）电算维护岗由信息技术中心指派专人兼任，负责计算机硬件、软件系统管理及维护；负责开、关服务器，维护财务网络的安全、正常运行；管理服务器数据库及数据备份工作；协助电算主管规划和推进公司会计电算化工作；负责对VPN证书及密钥的管理、授权工作；会同电算主管负责电算化系统的升级工作等。
（三）软件操作岗由各财务核算部司设立，负责对本部司的会计事项进行会计处理并及时输入记账凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账簿、报表，进行部分会计数据处理工作；负责会计资料的整理、登记、保管、保密工作；负责建立健全会计档案借阅、使用登记制度。
第三章会计电算化操作管理制度第八条本章所称会计电算化操作人员，是指按照会计电算化岗位设置，行使岗位职责的会计电算化人员或经财务负责人（总部为财务管理总部负责人，分支机构为财务负责人）批准赋予临时操作、查询权的其他人员。
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财务管理制度
一、借款类
1. 出差借款：出差人员凭《出差申请表》办理借款，返回5日内办理报销手续，借款未还者不得再次借款。
2•借款金额超过5000元应提前2天通知财务备款。
3•《借款单》注明事由、金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
4.审批流程：填写借款单―总经理审核签字―财务付款。
二、报销类
发票内容可填写：油费、材料款、办公用品、会务费、劳保用品、餐费及明细品名
1. 报销凭证必须粘贴发票或者盖章、签字的收据，凭证和单据不得涂改
2. 报销流程：填写报销单―总经理签字―财务付款
3. 所有公务性支出暂由个人垫付（金额1000元以下部分）后报销
补充说明:
1•住宿费报销必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准。
3. 伙食、交通费依据实际出差天数结算。
4. 宴请客户需总经理批准后方可报销。
5. 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
6. 每周一为报销日，每月28日以后停止财务报销。
7. 总经理因故不能签字时，由副总经理签字办理。