许继电气2020年三季度经营风险报告

- 8,782.69
495,533.47
- 11,587.17
25.31
0
-6.36 818.43
-
6,200
-48.86 2,541.22
-98.54 75,458.86
-3.5
-100 68.34
158.92 759.18
631,469.68
560,570.63
-11.23 592,139.15
2019年三季度 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
253,802.92
304,306.93
19.9 289,213.1
-4.96
803,822.52 0
714,158.01
-
0
-11.15 781,887.96
-
0
9.48 -
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
预付账款 其他经营性资产
96,816.05 0.56
2.63 0.88
2.53 1.04
2020年三季度 92,538.94 0.62 1.91 1.1
二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供 715,813.1万元的营运资本，投融资活动是协调的。
项目名称 营运资本 所有者权益
从企业的现金支付能力来看，企业经营业务需要556,418.17万元的营 运资金，而企业的营运资本数额为715,813.1万元，营运资本能够满足企业 经营业务对资金的需求，企业拥有支付能力，当期现金支付能力为 159,394.93万元。
6、整体协调情况 从两期数据来看，企业的资金状况是协调的，各项活动是有资金保证 的。
合计
55,631.63 27,190.48
1,140,447.5 5
- 63,561.66 - 33,587.77
- 1,115,614.3 6
14.25 45,244.02 23.53 32,212.23
-28.82 -4.1
-2.18 1,148,557.3 2
2.95
项目名称
应付账款
其他应付款 预收货款 应付职工薪酬 应付股利 应交税金 其他经营性负债
第1页 共4页
非流动负债 固定资产 长期投资
2,848.45
113,799.18 824.98
- 2,732.03
114,783.88
- 1,360.88
-4.09 81,867.68 2,896.59
0.87 149,263.7
30.04
64.96 1,509.65
10.93
2、营运资本变化情况 2020年三季度营运资本为715,813.1万元，与2019年三季度的 631,431.88万元相比有较大增长，增长13.36%。
许继电气2020年三季度经营风险报告
一、经营风险分析 1、经营风险
许继电气2020年三季度盈亏平衡点的营业收入为92,538.94万元，表 示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企 业会亏损。营业安全水平为62.23%，表示企业当期经营业务收入下降只要 不超过152,450.01万元，企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看，企业 承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
营运资本增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
614,083.08
631,431.88
2.83 715,813.1
13.36
830,637.86
- 858,497
3.35 903,420.96
5.23
内部资料，妥善保管
2、财务风险
从资本结构和资金成本来看，许继电气2020年三季度的带息负债为 115,815.69万元，实际借款利率水平为0.53%，企业的财务风险系数为1.1。
项目名称 盈亏平衡点的营业收入 营业安全率 经营风险系数 财务风险系数
经营风险指标表
2018年三季度
2019年三季度
68,929.86 0.54
3、经营协调性及现金支付能力
从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要 企业提供556,418.17万元的流动资金。而企业投融资活动保证了企业经营 活动的资金需求，经营业务是协调的。
项目名称 存货 应收账款 其他应收款
经营性资产增减变化表(万元)
2018年三季度 数值 增长率(%)
内部资料，妥善保管
第4页 共4页
5.63
4、营运资金需求的变化
2020年三季度营运资金需求为556,418.17万元，与2019年三季度的 555,043.74万元相比变化不大，变化幅度为0.25%。营运资金需求有所增 长，但增长幅度小于营业收入，表明资金占用相对减少，管理水平有所提 高。
内部资料，妥善保管
第3页 共4页
5、现金支付情况
合计
经营性负债增减变化表(万元)
2018年三季度 数值 增长率(%)
百度文库
2019年三季度 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
0
0 33,588.09
519.2 0
-2,897.3 600,259.7
- 513,526.5
-
0
- 42,088.09
- 486.18
-
0
- -4,312.83