项目建设资金支付管理办法

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公司工程建设支付制度

公司工程建设支付制度一、总则为规范公司工程建设过程中的支付流程，保证资金使用的合理性和透明性，制定本公司工程建设支付制度。

二、适用范围本制度适用于公司所属工程建设项目的资金支付管理。

所有参与工程建设项目的部门、人员均应遵守本制度的相关规定。

三、支付管理机构1. 公司财务部门负责整个工程建设项目的资金支付管理工作，包括支付流程的制定、审核、执行等各个环节。

2. 工程建设项目管理部门协助财务部门对每一项资金支付进行审批和监督，并提供相关支持。

四、支付流程1. 工程款支付申请：项目经理应提前向财务部门提交工程款支付申请，包括支付金额、用途、支付对象等相关信息。

2. 支付审批：财务部门接收到支付申请后，应根据公司的财务管理制度进行审批，确保支付的合法合规。

3. 支付执行：经过审批的支付申请将由财务部门予以执行，转账至指定账户，并及时记录相关支付信息。

4. 支付核对：财务部门应对每一笔支付进行核对，确保支付的准确性和合理性。

五、支付监督1. 审计部门对公司的工程支付进行定期检查和审计，发现问题应及时向公司领导汇报并提出处理建议。

2. 公司领导应对工程支付的情况进行监督和检查，确保资金使用的透明合规。

六、备案管理1. 每一笔工程款支付应做好相关的备案工作，包括支付凭证、支付账户信息、支付对象信息等。

2. 财务部门应保留好每一笔支付的详细资料，以备日后审计和查证。

七、处罚措施对于违反公司工程建设支付制度的人员和部门，公司将根据情节严重程度和影响程度做出相应的处理，包括警告、罚款、调离岗位、甚至解除劳动合同等处罚。

八、其他1. 本制度由公司财务部门负责解释并监督执行。

2. 在执行过程中发现问题或有需要修改的地方，应由相关部门向公司领导提出修改建议，并经过审批后执行。

3. 本制度自发布之日起生效。

以上是本公司工程建设支付制度的全部内容，希望各部门和员工严格遵守，确保公司的工程建设资金使用效率和透明度。

工程项目资金管理_长乐市工程建设专项资金管理办法

长乐市工程建设专项资金管理办法第一章总则第一条为加强工程建设专项资金管理，节约资金，控制成本，根据《预算法》和《财政部关于印发<基本建设财务管理规定>的通知》（财基[2002]394号）等文件精神，结合我市实际，制定本办法。

第二条本办法所称工程建设专项资金是指由公共财政预算资金、政府性基金、专户管理资金及政府信用保证的各类融资资金中安排用于基本建设支出、城市维护支出等政府投资的项目建设资金。

第三条工程建设专项资金管理的基本原则是：（一）集中管理原则。

专项建设资金实行国库集中支付管理，保障资金安全，提高资金使用效率。

（二）专款专用原则。

专项建设资金必须按规定用于经批准的基本建设项目，不得截留、挤占和挪用。

（三）注重效益原则。

专项建设资金的筹集、使用和管理，必须厉行节约，降低工程成本，防止损失浪费，提高资金使用效益。

第四条专项建设资金管理的主要任务是：贯彻执行国家有关法律、法规方针政策和基本建设的各项规章制度；依法筹集、拨付使用工程建设资金，保证工程项目建设的顺利进行；做好工程建设资金的预算、核算、决算监督和效益分析工作；加强工程概预（结）算、决算管理，降低工程造价，提高投资效益。

第二章管理职责第五条工程建设单位负责人对专项建设资金使用管理负全面责任。

工程建设专项资金实行“一支笔”审批制度，由建设单位主要领导或指定授权一名领导负责资金审批。

建设单位内部有关职能部门要各司其职，各负其责。

第六条工程建设单位财务管理部门具体负责专项建设资金管理，对资金的使用全过程实行监督,主要职责是：（一）贯彻执行国家有关投资管理的法律、法规和规章制度。

（二）建立、健全专项建设资金内部管理制度。

（三）做好建设期间财务管理基础工作，财务人员应当由持有会计从业资格证书的人员担任，严格执行基建财务制度，按照批准的概预算建设内容进行会计核算和财务管理。

（四）对基建活动中的材料、设备采购、存货、各项财产物资及时做好原始记录，及时掌握工程进度，定期进行财产物资清查，做好固定资产的登记、使用、移交等管理工作。

工程项目建设资金管理办法

工程项目建设资金管理办法1、投资目标控制1）采取组织、技术、经济以及合同等各种措施，配合与协助招标人、使用方及项目监理方实现“确保不超”的投资控制管理目标，即：确保使项目在满足质量和进度的前提下，实现工程实际造价不超过合同造价（包括调整金额）。

2）投资控制管理任务施工阶段工程投资控制管理的主要任务是通过专业工程付款控制、变更签证控制、预防并处理好费用索赔、挖掘节约投资潜力来努力实现实际发生的费用不超过计划投资。

为完成施工阶段投资控制任务，本项目项目代建方将做好以下工作：①编制本阶段资金使用计划，控制专业工程付款；②负责每月向招标人、使用方报量、申请工程进度款以及与招标人、使用方的结算；③负责专业工程中期付款的审核与支付，以及与专业工程的最终竣工决算，严格控制分包付款；④动态掌握工程实际造价，并与合同造价对比分析，给招标人、使用方提供合理化建议；⑤严格控制工程变更，评价设计变更合理性，力求减少变更费用，并协助专业工程单位办理变更签证；⑥防止索赔事件的发生，并协助招标人、使用方进行反索赔。

2、项目建设资金管理措施1）资金筹措及运用本工程作为大型建筑工程，其特点决定了项目管理的模式，除贯彻执行我司常规的财务制度外，还必须建立与项目管理模式相适应的财务制度与管理办法，才能有效、合理地筹措资金、运用资金、加强成本控制，使施工生产正常运作，以保证工程合同工期的完成。

2）财务管理办法根据我司对大型工程项目实行项目管理的暂行办法，为规范工程项目管理工作，提高综合经济效益，严格执行公司统一的财务管理制度和费用开支标准，需建立以下管理办法：●资金管理办法；●成本费用核算与管理办法；●会计基础工作管理办法；●现金管理办法；●票据管理办法；●会计档案管理办法。

●项目承包责任制。

投资人与项目代建方签订“项目代建合同书”，明确规定管理方式、管理指标、责任和权利、工资总额提取办法、风险抵押金数额、考核及奖罚办法等为依据，处理企业与职工的各种关系。

项目建设工程资金管理制度

项目建设工程资金管理制度第一章总则为规范项目建设工程资金管理行为，保障资金安全和合理使用，提高资金利用效率，制定本管理制度。

第二章资金申请与审批1. 项目建设工程的资金申请应当坚持合理、合法和合规的原则，具体操作流程如下：（1）项目单位需提出建设工程预算计划，详细列明资金用途、数额和资金来源等；（2）报送预算计划至项目资金管理部门，经审查合格后报请上级主管部门审批；（3）上级主管部门审批通过后，予以下达预算并通知项目单位。

2. 在资金使用过程中，如有资金调整需求，应当及时提出调整申请，并按照统一规定进行审查、审批手续。

经批准后，方可执行资金调整。

第三章资金分配与支付1. 资金分配应当根据项目建设工程实际需要和经济合理性进行，确保资金分配合理、科学和适度。

2. 资金支付应当遵循以下原则：（1）支付对象应当清晰明确；（2）资金支付应当符合实际工程进度和协议约定；（3）支付过程应当详细记录并备有有效凭证。

第四章资金监督与管理1. 资金监督与管理应当严格执行，主要包括以下内容：（1）全面掌握和了解项目建设工程资金的使用情况，及时发现问题并及时解决；（2）建立资金监督的责任体系，明确管理人员的职责和权限；（3）加强对项目单位的资金使用情况的监督，做到规范、透明和合规。

2. 对于资金管理中出现的违规行为，应当采取相应的处理措施，并及时通报上级主管部门。

第五章资金使用效率评估1. 对项目建设工程资金使用效率进行定期评估，主要包括以下内容：（1）查看项目建设工程的资金使用情况，对比实际使用的资金与预算计划的情况，分析并评估资金使用效率；（2）分析导致资金使用效率低的原因，并提出改进措施；（3）根据评估情况，对项目单位和管理部门的工作给出合理的建议和指导。

第六章资金使用情况的报告与公示1. 项目建设工程资金使用情况应当及时向上级主管部门报告，并公示于社会。

2. 报告内容应当包括资金使用总额、资金使用情况、资金使用效率评估等。

工程款支付管理制度

工程款支付管理制度第一章总则第一条为规范工程款支付管理，维护各方利益，保障工程项目顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司在进行工程建设项目过程中的款项支付管理。

第三条公司工程款支付管理应遵循依法合规、公开透明、公平公正的原则，严格执行上级主管部门和公司管理规定。

第四条工程款支付管理应坚持风险防范、效率优先的原则，建立完善的内部控制机制，确保资金使用合理、安全。

第五条工程款支付管理应加强内外部沟通协调，做到信息畅通、协作有序，保证工程项目各环节顺利推进。

第六条公司应当依法设立工程款支付管理委员会，负责制定和审核工程款支付管理制度，并逐级审批工程款支付事项。

第七条公司应当建立完善的工程款支付档案管理制度，确保款项支付资料真实、完整。

第八条公司应当建立健全的审计监督机制，对工程款支付进行定期审计，及时发现和纠正问题。

第九条公司应当定期对工程款支付制度进行评估，不断完善和改进。

第十条公司应当对违反工程款支付管理制度的行为进行监督和处理，维护公司利益。

第二章工程款支付流程第十一条工程款支付应当根据合同约定，按照如下流程进行：（一）工程款支付申请：项目经理向项目财务提出工程款支付申请，提供相应支撑文件。

（二）资金审批：项目财务核对资料后，提交给审批机构审批。

审批机构应当根据项目情况和资金来源进行审核，并及时作出决定。

（三）款项支付：经审批机构批准后，项目财务将款项支付给相关单位或个人。

（四）账务处理：项目财务应当及时将工程款支付情况记录在账簿中，确保账务准确、清晰。

第十二条工程款支付应当严格按照流程进行，不得跨越操作，确保资金使用合法、透明。

第十三条工程款支付申请必须事先经过项目负责人审核并签署意见，确保申请合理、真实。

第十四条工程款支付审批应当实行逐级审批，每一级审批机构都有权对款项支付决策进行审核，确保决策准确、合规。

第十五条工程款支付资金应当用于合同约定的项目建设用途，不得挪作他用。

第十六条工程款支付应当及时、安全，减少资金闲置，提高资金利用效率。

建设集团项目资金管理办法

建设集团项目资金管理办法1. 引言建设集团作为一个大型工程建设企业，拥有众多的项目进行管理。

为了确保项目资金使用的规范和透明，提高项目资金的管理效率，特制定本《建设集团项目资金管理办法》。

2. 资金管理目标本办法的主要目标是确保项目资金的合理安排和使用，保障项目的顺利进行，确保资金使用的透明度和准确性，有效防范各类资金风险。

3. 资金管理职责3.1 总部资金管理部门总部资金管理部门负责建设集团下属项目的资金管理工作。

其主要职责包括但不限于：•制定总体资金管理政策和规划•监督项目资金的申请、审批、支付等流程•定期检查项目资金使用情况，发现并核查异常情况•提供财务报表和分析报告，为决策提供依据3.2 项目经理项目经理是项目的责任人，负责项目的各项工作，其中包括资金管理。

项目经理的资金管理职责包括但不限于：•编制项目资金预算，确保符合项目需求•提出项目资金申请，并在申请得到批准后进行资金的合理使用•编制资金使用计划，控制资金的支出进度•及时向上级汇报项目资金的使用情况和进展3.3 财务部门财务部门是项目资金管理的重要支持部门，其职责包括但不限于：•按照项目经理提供的资金使用计划，及时拨付项目资金•核实项目资金的支出情况，确保符合规定和预算•进行财务核算和审计工作，确保资金使用的准确性和合规性•向总部资金管理部门提供财务报表和分析报告4. 资金管理流程项目资金管理流程主要包括资金申请、资金使用、资金审批和支付等环节。

4.1 资金申请项目经理根据项目的实际需求，编制资金申请报告，并提交给总部资金管理部门。

资金申请报告应包括项目概况、资金需求、使用计划等内容。

总部资金管理部门根据申请报告进行审批，并向财务部门发出资金拨付指令。

4.2 资金使用项目经理按照资金拨付指令进行资金的使用，确保资金用途符合申请报告中的要求。

在资金使用过程中，项目经理应及时记录和归档相关资金支出凭证，以备后续审计和核算。

4.3 资金审批资金审批环节是确保项目资金使用合规和透明的重要环节。

企业工程项目款支付制度

企业工程项目款支付制度一、总则为规范企业工程项目款支付管理，加强对工程项目资金的监管与控制，提高资金使用效率，特制定本支付制度，以确保企业工程项目款支付的合规性、公正性和安全性。

二、适用范围本支付制度适用于企业全体员工参与的各类工程项目、建设项目、装修项目等在建工程中的资金支付，不适用于其他业务、项目的款项支付管控。

三、支付审批流程1. 项目经理报账：项目经理或相关负责人将支付申请单按照规定填写完整，附上相关的收据、发票等证明材料，并在支付申请单上签字确认。

2. 部门经理审批：部门经理对支付申请单进行审批，并签字确认。

3. 财务部门审批：财务部门负责人对支付申请单进行实质性审批，确认支付的合规性与真实性。

4. 财务主管复核：财务主管进行支付的资金核对，确认支付金额是否与预算一致，并签字确认。

5. 财务总监审批：财务总监对支付申请进行最终审批，并签字确认。

四、支付方式及期限1. 支付方式：企业工程项目款支付方式包括电汇、支票、现金等多种形式，支付前需确认资金是否充足，避免支付失败或延误。

2. 支付期限：企业工程项目款支付期限为项目完成后的30个工作日内进行支付，逾期需及时申报并说明原因。

五、支付账户管理1. 项目款专户：企业应设立专门用于工程项目支付的账户，资金应专款专用，保证工程项目款项与其他款项分开管理。

2. 账户监管：财务部门应负责对工程项目支付账户进行定期监管和核对，确保账户余额安全。

六、支付记录及存档1. 支付记录：企业财务部门应对每笔工程项目支付进行记录，包括支付日期、支付对象、支付金额等信息。

2. 存档管理：企业应对支付记录及相关支持文件进行存档，妥善保管至少5年以上，以备查阅和审计需要。

七、支付风险管理1. 内部风险：企业需加强内部控制，确保支付过程中不存在贪污腐败等经济犯罪行为。

2. 外部风险：企业需谨慎选择支付对象，避免造成资金损失或项目推迟等风险。

八、支付记录审计1. 内部审计：企业应定期对工程项目支付记录进行内部审计，发现问题立即整改。

工程项目款支付制度

工程项目款支付制度第一章总则第一条为规范工程项目款支付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，制定本制度。

第二条本制度适用于项目管理部门、工程项目的各级单位及相关管理人员。

第三条工程项目款支付管理应遵循合规、规范、高效的原则，确保款项支付合法、合规，保障项目的顺利进行。

第四条工程项目款支付管理应健全内部控制制度，确保支付操作的真实、准确、及时。

第二章项目款支付流程第五条工程项目款支付应按照项目预算和合同约定进行支付，具体流程如下：（一）项目管理部门提交资金支付申请。

（二）项目管理部门对资金支付申请进行审核，确保支付金额、用途等信息准确无误。

（三）项目管理部门将审核通过的支付申请报送财务部门进行支付。

（四）财务部门收到支付申请后，对款项支付进行复核，并按照合同约定进行支付。

（五）财务部门将支付完成的款项通知项目管理部门，并填写支付凭证。

（六）项目管理部门收到支付凭证后，进行归档管理。

第六条项目款支付应遵循审批、核对、复核、支付、备案的程序，确保支付流程合规、规范。

第七条项目款支付的审批人员应具备一定的资格和经验要求，严格遵守相关规定，确保支付合法合规。

第八条项目款支付过程中应注意保护款项信息的安全性，确保款项支付不受篡改、泄露等风险。

第九条项目款支付过程中应及时、准确地记录相关信息，确保记录的真实性和完整性。

第三章项目款支付管理第十条工程项目款支付管理应建立健全的管理制度，明确各级管理人员的责任和权利，确保管理流程合规、高效。

第十一条项目款支付管理应加强内部控制，健全财务管理体系，确保资金使用的规范性和安全性。

第十二条项目款支付管理应定期进行审计检查，及时发现和解决存在的问题，提高管理水平和效率。

第十三条项目款支付管理应建立健全风险管理机制，及时预警和处理各类风险，避免资金使用的安全隐患。

第十四条项目款支付管理应定期进行绩效评估，对项目资金使用的效率和经济性进行评价，提高管理水平。

第四章工程项目款支付的保障措施第十五条工程项目款支付应加强对项目预算和合同的管理，确保支付按照预算和合同进行，严格控制支付范围和金额。

工程建设项目资金使用管理办法

工程建设项目资金使用管理办法1. 引言本办法旨在规范工程建设项目资金的使用和管理，确保项目资金的合理、高效使用，防止资金浪费和滥用。

本办法适用于所有工程建设项目资金的使用和管理。

2. 资金使用管理原则2.1 合规性原则：工程建设项目资金的使用必须符合相关法律法规和政府政策，不能违法违规。

2.2 公正性原则：工程建设项目资金的使用必须公平、公正，禁止以任何形式给予或接受贿赂、回扣等不正当利益。

2.3 高效性原则：工程建设项目资金的使用应当高效、节约，提倡科学管理，避免资源浪费。

3. 资金使用管理程序3.1 项目立项和预算编制：工程建设项目依照法定程序立项，编制详细、合理的项目预算。

3.2 资金申请和审批：项目单位根据实际需要，按照预算编制的项目资金需求，向上级主管部门提出资金申请，并经过审批合规后方可使用。

3.3 资金支付和结算：经过资金申请和审批后，项目单位按照法定程序执行支付和结算流程，确保资金使用的合法性和准确性。

3.4 资金监督和审计：项目资金使用过程中应设立独立的监督机构，负责对资金使用进行监督和审计，防止资金滥用和浪费。

4. 责任和惩处机制4.1 项目单位负责人对本项目的资金使用和管理承担最终责任。

4.2 对于违反本办法的行为，将依法追究相关人员的责任，包括但不限于警告、罚款、停职、降职、撤职等处罚措施。

5. 附则5.1 本办法自颁布之日起生效。

5.2 本办法解释权归属于本单位。

5.3 本办法最终解释权归属于本单位。

以上为《工程建设项目资金使用管理办法》的内容。

请各项目单位遵守并严格执行，确保工程建设项目资金的合理使用和管理。

基本建设项目资金管理规定

基本建设项目资金管理规定
是指针对基本建设项目中的资金使用、分配和管理等方面的规定。

1. 资金计划和预算：基本建设项目的资金需提前进行计划和预算，包括项目总投资、各阶段投资和资金来源等内容。

2. 资金筹措：基本建设项目的资金可以通过政府投资、财政拨款、贷款、发行债券、引入社会资本等方式筹措。

3. 资金使用：基本建设项目的资金使用应严格按照计划和预算进行，不能随意挪用或滥用资金。

4. 资金支付：基本建设项目的资金支付应符合相关法律法规和财政规定，支付程序应透明、公开、合法。

5. 资金监管：基本建设项目的资金应设立专门的资金监管机构，加强对资金的监督和管理，确保资金使用的合理性和效益。

6. 资金监督和审计：基本建设项目的资金使用应接受审计部门的监督和审计，确保资金使用的合规和透明。

7. 资金绩效评价：基本建设项目的资金使用应进行绩效评价，评估项目的投资效果和经济效益，为后续项目提供参考。

8. 资金报告和披露：基本建设项目的资金使用情况应及时报告和披露，向社会公众公开相关信息，提高资金使用的透明度和公开性。

以上是基本建设项目资金管理规定的基本内容，具体实施细则可根据当地实际情况进行制定。

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工程建设项目资金支付管理办法

工程建设项目资金支付管理办法随着中国建设项目的迅速发展，工程建设项目资金支付的管理也得到了广泛关注。

为了规范工程建设项目的资金支付，保证工程建设项目资金的合理使用和保障建设工程的质量和安全，财政部出台了《工程建设项目资金支付管理办法》。

本文将从该办法的背景、目的、内容及执行情况等方面进行详细的解析。

一、背景《工程建设项目资金支付管理办法》是财政部于2018年10月18日发布的。

该办法的出台是为了贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》，促进工程建设资金管理的透明性、规范性和合理性，防止工程建设项目中的资金浪费、透支和滥用，提高工程建设项目的效率和成果等。

二、目的《工程建设项目资金支付管理办法》的目的是明确和规范工程建设项目资金支付的管理，保障工程建设项目的质量和安全，确保资金的公正、透明和合理使用，提高工程建设项目资金管理的效率和成果。

通过制定严格的管理办法，防止工程建设项目中的资金浪费、透支和滥用等问题，确保工程建设项目资金的使用和管理达到合理、规范和透明的目的。

三、内容《工程建设项目资金支付管理办法》主要包括以下方面的内容：1、审批程序：工程建设项目资金支付需经过项目审批、资金申领、资金支付、验收与结算等环节，并严格按照法定程序进行。

2、资金来源：工程建设项目支付的资金来源包括政府预算安排的资金、贷款、建筑基金、企业自筹资金等，必须保证资金来源合法合规。

3、资金审计：在工程建设项目资金支付过程中，必须进行严格的资金审计，保证资金使用的合理性和规范性。

4、支付流程：工程建设项目资金支付应按照合同约定和资金申请程序进行，避免资金的挤占和滥用。

5、资金使用：工程建设项目资金使用必须符合工程建设规划和合同约定，实现建设工程的质量和安全。

6、违规处理：对于工程建设项目资金支付中存在的违规行为，按照相关法律法规进行处罚和追责，维护国家利益和社会公正。

四、执行情况自《工程建设项目资金支付管理办法》实施后，各级财政部门加强了对工程建设项目的资金管理，提高了对工程建设项目资金支付的监管和审计力度。

工程项目工程款支付程序及管理办法

工程款支付程序管理办法第一章总则第一条目的为规范公司所属建设工程项目工程款支付程序,加快流转速度，提高工程项目管理水平，根据国家相关法律法规及公司工程管理制度和办法，结合公司管理实际情况，制订本办法。

第二条适用范围本办法适用于公司所属的开发建设工程项目、技术改造项目，包括但不局限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等。

第三条管理原则工程款支付必须严格按照相关合同条款执行，严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为。

第二章付款流程第四条工程进度款的一般支付流程:1.施工单位根据实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。

付款申请需包含付款事由(合同依据）、形象进度说明、工程量清单、设计变更和工程签证等原始资料(如果合同规定需在进度款中支付），并有项目经理的签字，加盖单位公章。

付款申请表可使用施工单位制式表格。

2.施工单位每月25日后提交《工程款支付申请表》,并提供完整的工程清单资料送监理审核，同时报送工程费付款审核表。

3.请款单位将付款申请材料送交到现场工程监理处，由工程监理公司独立完成审核并出具意见.公司提供统一内部使用的工程进度款付款审批表,现场监理工程师及总监理工程师在该付款审批表上签字并加盖公章后，将施工单位的付款申请材料及付款审批表移交公司专业工程师审核.4.公司工程项目部专业工程师进行实质性审核,再由公司成本控制部进行复核，分别提出意见及签字后，报公司工程总监签署意见.5.付款申请材料连同上述审签意见一同递交公司常务副总经理。

常务副总审核后给出支付意见，有疑问或者有理由拒付的由其组织相关部门重审并知会请款单位，同意支付的转送财务总监（或公司董事会特别指定的财务负责人）进行会签。

6.财务总监（或公司董事会特别指定的财务负责人）签署意见后，呈报公司总经理最终审批。

审批完成后，由专业工程师按公司财务规定办理申请支付手续，财务部对以上过程资料审核无误后予以支付，同时报公司董事会备案。

《项目建设资金支付管理办法》

项目建设资金支付管理办法第一章总则第一条为最大限度发挥项目建设资金充分保障工程进度和提高工程质量的作用，明确各管理主体的责任，规范工程款支付流程，确保工程款正确支付，控制工程成本，制定本办法。

第二条本办法适用于公司建设的所有开发工程项目进度款、结算款（含设备结算款）的支付。

第三条付款依据：双方签订的合同条款、施工方案设计书、工程进度款审定书、工程竣工结算书、项目配套成果文件和工程竣工质量验收合格证明等有效资料。

第二章管理责任第四条施工单位、监理单位、建设单位须本着合理、经济的原则，本着对工程质量负责、为最终用户负责的原则，履行建设资金使用的相关主体责任。

第五条施工单位须严格履行合同责任，确保进度和质量、确保施工安全，按照合同约定和工程建设预算定额，根据工程形象进度按月上报进度款、办理竣工结算，承担因自身原因造成的质量责任和行政性罚款。

第六条监理单位须按照与建设单位签订的监理协议严格履行工程建设监理责任，对施工单位报送的月度进度款申请资料、工程竣交结算资料等进行严格审核，尤其对工程形象进度和进度款审核要提出专业审查意见，对未达到质量要求或未按规定技术工艺流程施工的工程量予以扣除并下发整改意见，确保工程质量，维护建设单位利益和社会效益。

第七条建设单位须对经监理单位审核过的各类结算资料由工地代表再次复核，经工程部总监审定，提交预算部。

预算部造价工程师根据合同约定，按照计量规则，再次复核工程形象进度、确认工程量，并出具最终审定意见。

经主管领导签字审批后进入款项支付环节。

第三章支付流程第八条工程进度款1、工程进度款申报的前提条件（1）所申报形象进度与现场实际情况必须相符；（2）所申报形象进度工程质量必经监理验收合格；（3）监理或政府部门发出的整改通知单要求整改的项目已整改完毕并及时回复；（4）各阶段工程资料完整、有效；（5）安全文明施工达标，如承包人违反合同有关约定或建设方管理细则条款，承包人向发包人支付违约金。

工程部资金支付管理制度

工程部资金支付管理制度第一章总则第一条为规范工程部资金支付管理，增强资金使用的效率和透明度，确保资金使用符合法律法规和公司规定，制定本制度。

第二条本制度适用于工程部所有资金支付事项，包括但不限于项目费用支付、采购付款、合同款支付等。

第三条工程部负责制定并执行资金支付管理制度，确保资金使用合法合规，不得挪用或私扣资金。

第四条工程部财务部门负责具体执行资金支付管理制度，负责每日资金支付工作，按照规定程序操作、审核和监督。

第五条工程部主管领导负责监督资金支付管理工作，对资金使用进行监督检查，发现问题及时处理。

第二章资金支付流程第六条资金支付应按照以下流程进行：（一）项目负责人提出资金支付申请，明确支付用途、金额、对方单位等。

（二）项目负责人填写《资金支付申请单》，并提交至财务部门。

（三）财务部门审核资金支付申请单，确保申请单内容准确、合规。

（四）财务部门将资金支付申请单交由主管领导审批，审批完成后方可支付。

（五）支付完成后，财务部门保存相关支付凭证和记录。

第七条对于较大金额的资金支付，需经过财务部门审核后方可支付，确保支付安全和准确。

第八条费用支付方式包括但不限于电汇、转账、支票支付等，支付时应根据实际情况选择合适的支付方式。

第三章资金支付控制第九条工程部财务部门应建立完善资金支付控制制度，防范资金风险，确保支付过程安全可靠。

第十条财务部门应对资金支付事项进行分类管理，明确责任人，做好相应记录和备份。

第十一条财务部门应做好资金支付凭证的保管和归档工作，确保资金支付记录可供查询。

第十二条资金支付过程中如发现异常情况，应立即报告主管领导，并及时解决。

第四章资金支付监督第十三条工程部负责开展资金支付监督检查工作，发现资金支付问题及时处理。

第十四条财务部门应每月对资金支付情况进行汇总统计，形成资金支付报告，上报主管领导。

第十五条主管领导应对工程部资金支付情况进行定期审查，发现问题及时整改。

第五章附则第十六条本制度如有修改，须经工程部主管领导审批后方可生效。

施工工程用款管理制度

施工工程用款管理制度一、总则为规范施工工程用款管理，确保项目建设资金安全和合理使用，提高工程质量，特制定本管理制度。

二、用款主体用款主体为项目管理部门，项目经理具有用款审批权限。

三、用款依据1. 项目用款计划：项目负责人应在每月初编制当月用款计划，并报项目经理审批。

2. 合同支付款项：用款应根据合同约定支付，并保持合同与用款一致。

3. 施工进度款项：根据实际施工进度，按照约定支付进度款项。

4. 验收款项：工程验收合格后方可支付验收款项。

5. 其他款项：如有其他用款需求，需经项目经理审批。

四、用款审批流程1. 项目负责人编制用款计划并报项目经理审批。

2. 项目经理审批后，将用款计划上报财务部门进行审核。

3. 财务部门审核通过后，根据用款计划支付相应款项。

五、用款管理规定1. 严格按照用款计划执行，不得擅自挪用、冲抵用款。

2. 用款需保持与合同和实际工作进度一致，不得超支或滞留。

3. 用款金额应合理合法，不得存在违规、浪费等行为。

4. 项目负责人应确保用款落实到位，否则应承担相应责任。

5. 财务部门应及时核对用款资料和支付情况，避免出现漏洞。

六、用款监督检查1. 项目管理部门应定期对用款情况进行监督检查，确保用款合理、透明。

2. 可委托独立第三方机构进行审计，对用款情况进行全面检查。

3. 发现用款问题应及时处理，并追究相关责任人的责任。

七、用款清算1. 项目负责人应定期向项目经理报告已使用款项情况，进行用款清算。

2. 财务部门应核查清算情况，对未使用完毕的款项进行返还。

3. 用款清算应及时准确，不得有差错和遗漏。

八、附则本施工工程用款管理制度自发布之日起实施，如有需要修改，应经项目管理部门批准并重新发布。

以上制度仅供参考，具体执行时应结合实际情况进行调整和完善，确保施工工程用款管理规范、高效。

基本建设项目资金管理规定

基本建设项目资金管理规定为进一步规范市级财政投资基本建设项目资金，防止基本建设项目超概算，制定了相关规定，下面给大家分享关于基本建设项目资金管理规定的相关资料，希望对您有帮助。

第一章总则第一条为加强财政部信息化建设项目资金管理，提高资金使用效益，根据国家法律法规规定和《财政部财政信息化建设管理办法》，结合财政部工作实际，制定本办法。

第二条本办法适用于财政信息化建设项目的资金管理。

财政信息化建设项目包括国家发展改革委批准立项的金财工程一期建设项目(以下简称工程项目)和列入部门预算的财政信息化建设项目(以下简称部门项目)。

第三条工程项目资金开支范围包括：机房建设或改造费、设备购置及安装费、软件开发购置费、安全建设费、系统集成费、建设单位管理费、前期工作费、设计费、咨询费、监理费、招标费、费以及项目预备费等。

第四条部门项目资金开支范围包括：机房建设或改造费、系统设备购置及安装费、软件开发购置及实施费、安全建设费、测试费、系统集成费、运行维护费、网络租费、会议及培训费、信息购置费、专家评审费、委托代理费、资料印刷及光盘刻录费等。

第五条办公厅负责管理部门项目经费; ___络中心负责管理工程项目经费。

第六条财政信息化建设项目资金管理应遵循以下原则：(一)专项管理原则。

部门项目经费按照《财政部机关本级项目经费管理办法》(财办发[xx]27号)相关规定管理;工程项目由中央财政安排专项建设经费，按照《基本建设财务管理规定》(财建[xx]394号)管理。

(二)专款专用原则。

财政信息化建设项目资金实行专款专用，不得用于其他方面的支出。

(三)预算控制原则。

财政信息化建设项目开支要严格按照批准的项目建设内容和年度经费预算执行。

第二章预算管理第七条预算编报按照部门预算管理要求，办公厅将信息办审核确定的年度项目计划编入财政部部门预算，报上级主管部门审批。

预算编制遵循的原则是：(一)按照年度内实际可完成的工作量安排预算;(二)不突破项目开支范围，遵循国家和部门规定的经费开支标准;(三)跨年度支出要分年度纳入预算，年度预算只编报当年支出;(四)优先动用结余资金。