私募基金有限合伙协议(无托管符合基协合同指引)
私募基金无托管合同
私募基金无托管合同概述：本文档旨在为私募基金管理人提供一份关于无托管合同的模板，以确保合同条款的清晰和合规性。
私募基金无托管合同是管理人与托管人之间的合同，其中管理人选择不委托托管人来管理基金资产。
合同条款：1. 定义：1.1 管理人：指私募基金的管理人。
1.2 托管人：指被任命为私募基金托管职责的机构。
1.3 基金资产：指私募基金中的各种资产，包括但不限于现金、证券等。
2. 托管职责：2.1 管理人选择不委托托管人来管理基金资产，因此托管人不承担托管职责。
2.2 管理人应自行管理基金资产，保证其安全和合规性。
3. 资金划转：3.1 在需要划转基金资产时，管理人应确保满足相关法律法规的要求，并采取适当的措施保证资金划转的安全性和准确性。
4. 基金净值计算：4.1 管理人应自行负责基金净值的计算，并确保计算过程的准确性和合规性。
5. 报告披露：5.1 管理人应按照相关法律法规的要求，定期向投资者提供基金运作情况的报告和披露信息。
6. 检查备份：6.1 管理人应自行设置合适的检查备份机制，保证基金资产的安全性和完整性。
7. 保密条款：7.1 管理人和托管人应互相保守彼此在履行合同过程中所得知的相关机密信息，除非法律法规另有规定。
8. 违约责任：8.1 在未经对方同意的情况下，任何一方不能单方面解除合同，如有违约行为，应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
9. 合同效力：9.1 本合同经由管理人和托管人共同签署后生效，并具有合同效力。
免责声明：本文档仅为私募基金无托管合同的模板，仅供参考使用。
具体合同条款应根据实际情况进行修改和调整，并经过相关法律主体的审查和批准。
私募基金无托管协议
私募基金无托管协议私募基金是一种由专业机构或个人管理的基金，其投资范围相对较窄，仅对特定的投资者开放。
与公募基金相比，私募基金更加灵活，可以根据投资者的需求和市场情况进行投资组合的调整。
然而，私募基金也存在一些风险和挑战，其中之一就是无托管协议。
托管是指将基金的资金和资产交由独立的托管银行或机构进行保管和监督。
托管机构负责确保基金的资产安全，并监督基金管理人的行为，以保护投资者的利益。
然而，私募基金可以选择不与托管机构签订托管协议，这就意味着私募基金可能缺乏独立监督和资产保护。
私募基金无托管协议的出现主要是由于以下几个原因。
首先，私募基金的投资者通常是高净值个人或机构投资者，他们拥有较强的投资能力和风险承受能力。
这些投资者更加注重基金管理人的投资策略和绩效，而对于托管机构的监督并不是他们的首要关注点。
其次，私募基金无托管协议也与监管政策的宽松有关。
在一些国家和地区，监管机构对私募基金的监管力度相对较弱，不要求必须与托管机构签订托管协议。
这给了私募基金管理人更大的操作空间和灵活性，但也增加了投资者的风险。
私募基金无托管协议的存在带来了一些潜在的问题和风险。
首先，缺乏独立的托管机构监督，私募基金管理人可能存在操纵基金资产的风险。
他们可以将基金资产用于个人目的或进行未经授权的交易，从而损害投资者的利益。
其次，私募基金无托管协议也增加了投资者的风险。
在没有独立监督的情况下，投资者无法及时了解基金的真实情况和投资风险。
一旦基金遭遇亏损或出现其他问题，投资者可能无法及时获得补偿或救济。
为了解决私募基金无托管协议带来的问题，监管机构可以采取一些措施。
首先，加强对私募基金的监管力度，要求私募基金必须与独立的托管机构签订托管协议。
这样可以确保基金的资产安全和投资者的利益。
其次，监管机构可以要求私募基金定期向投资者披露基金的运作情况和投资业绩。
这样可以增加透明度，使投资者能够更好地了解基金的风险和回报。
此外，监管机构还可以加强对私募基金管理人的监管和评估。
2024年私募股权基金有限合伙协议
2024年私募股权基金有限合伙协议
本协议书是由以下各方（以下简称“合伙人”）根据《中华人民共和国合伙企业法》和其他相关法律法规，为了共同实施私募股权基金有限合伙事项，经友好协商达成如下协议：
一、基金名称及合伙人
1.1 基金名称为XXX私募股权基金。
1.2 合伙人为合伙基金的有限合伙人，具体名单附后。
二、基金规模和募集
三、基金目的和投资范围
四、基金份额及认购
4.1 合伙人应按照协议约定的份额，按时、足额认购基金份额。
4.2 合伙人应在 XXX 合伙企业成立之日起 X 天内一次性全额认缴其认购基金份额的款项。
五、基金管理人
5.1 基金管理人由合伙人共同选定，负责基金的管理工作。
5.2 基金管理人的权利和职责包括但不限于：
六、合伙人的权利和义务
6.1 合伙人享有相应份额的基金收益权。
6.2 合伙人有义务按照本协议的约定认购基金份额并履行相应的义务。
七、基金运作与退出
7.1 基金运作方式，包括但不限于资金运作和投资决策等。
7.2 合伙人退出的方式与条件。
八、基金风险控制和合规管理
九、争议解决
9.1 本协议的解释和争议解决适用中国大陆法律。
十、其他事项
本合伙协议书自各方签署之日起生效，直至基金终止。
各方应遵守协议的约定，保证合作顺利进行。
以上是本次私募股权基金有限合伙协议书的主要内容，我们希望借此协议书明确各方权利义务，推进基金合作事项目标的实现。
私募投资基金合同指引3号(合伙协议必备条款指引)
私募投资基金合同指引 3 号（合伙协议必备条款指引）一、根据《证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《合伙企业法》、《合伙企业登记管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募办法》）、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》（以下简称《登记备案办法》）及其他相关规定，制定本指引。
二、私募基金管理人通过有限合伙形式募集设立私募投资基金的，应当按照本指引制定有限合伙协议（以下简称“合伙协议”）。
合伙协议中应当载明本指引规定的必备条款，本指引必备条款未尽事宜，可以参考私募投资基金合同指引 1 号的相关内容。
协议当事人订立的合伙协议应当满足相关法律、法规对合伙协议的法定基本要求。
三、本指引所称合伙型基金是指投资者依据《合伙企业法》成立有限合伙企业（以下简称“合伙企业” ），由普通合伙人对合伙债务承担无限连带责任，由基金管理人具体负责投资运作的私募投资基金。
四、私募基金管理人及私募基金投资者应在合伙协议首页用加粗字体进行如下声明与承诺，包括但不限于：私募基金管理人保证在募集资金前已在中国基金业协会登记为私募基金管理人, 并列明管理人登记编码。
私募基金管理人应当向投资者进一步声明，中国基金业协会为私募基金管理人和私募基金办理登记备案不构成对私募基金管理人投资能力、持续合规情况的认可；不作为对基金财产安全的保证。
私募基金管理人保证已在签订本合同前揭示了相关风险；已经了解私募基金投资者的风险偏好、风险认知能力和承受能力。
私募基金管理人承诺按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产，不对基金活动的盈利性和最低收益作出承诺。
私募基金投资者声明其为符合《私募办法》规定的合格投资者，保证财产的来源及用途符合国家有关规定，并已充分理解本合同条款，了解相关权利义务，了解有关法律法规及所投资基金的风险收益特征，愿意承担相应的投资风险；私募基金投资者承诺其向私募基金管理人提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制、财产收入情况和风险承受能力等基本情况真实、完整、准确、合法，不存在任何重大遗漏或误导。
《私募投资基金合同指引3号(合伙协议必备条款指引)》
千里之行，始于足下。
《私募投资基金合同指引3号(合伙协议必备条款指引)》《私募投资基金合同指引3号(合伙协议必备条款指引)》是由中国证券投资基金业协会制定的一份指导性文件，旨在规范私募投资基金行业的合伙协议制定和管理。
本文将对该指引的内容进行简要介绍。
该指引一共分为六个部分，包括引言、合伙协议定义、合伙协议的基本要素、合伙协议的详细要求、其他规定和附则。
下面将对其中的一些重要内容进行概述。
首先，该指引明确了合伙协议的定义和作用。
合伙协议是私募投资基金的重要文件，用于规定合伙人之间的权益、义务和主要管理制度。
合伙协议的签署是合伙人之间达成共识并合作的基础。
其次，该指引详细介绍了合伙协议的基本要素，包括基金名称、出资方式、出资额、出资期限、分配方式、管理机构等条款。
这些条款涵盖了合伙协议的基本内容，对于确保合伙人权益的平等和合理性具有重要意义。
再次，该指引提出了合伙协议的详细要求，包括募集期限、基金规模、募集方式、投资策略、风险控制、退出机制等方面。
这些详细要求旨在保护投资者的权益，规范基金的运作和管理，提高基金的透明度和稳健性。
此外，该指引还对其他相关事项进行了规定，如基金财务信息的披露、投资者救济机制、股东大会等。
这些规定综合考虑了各方利益，为基金的健康发展和投资者的保护提供了制度保障。
第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
最后，该指引附录提供了一份示范合伙协议，用于辅助基金管理机构和合伙人制定合适的合伙协议。
示范合伙协议综合了指引的要求和实践经验，对于制定合规的合伙协议具有指导意义。
总体而言，《私募投资基金合同指引3号(合伙协议必备条款指引)》是一份重要的规范性文件，为私募投资基金行业提供了具体的合伙协议制定和管理指导，促进了行业的健康发展和投资者的保护。
有关私募基金有限合伙协议
有关私募基金有限合伙协议
本协议于XXXX年XX月XX日由以下两方签订：
一、甲方（普通合伙人）：
二、乙方（有限合伙人）：
鉴于甲乙双方同意共同出资设立一只私募基金，为明确各方的权利和义务，保护各方的合法权益，特订立本协议。
一、合伙宗旨
通过投资私募基金，实现资本增值，共享收益，共担风险。
二、合伙名称与地址
本有限合伙的名称为：XX私募基金有限合伙。
地址位于：[具体地址]。
三、合伙期限及终止条件
本合伙的期限为XX年，自本协议生效之日起计算。
在合伙期限届满时，经全体合伙人同意，可以续约。
合伙终止的条件包括但不限于：本协议约定的期限届满；全体合伙人一致决定终止；法律法规规定的
解散事由出现等。
四、出资及股权结构
1. 甲方作为普通合伙人，以现金出资，占基金总出资额的XX%，乙方作为有限合伙人，以现金出资，占基金总出资额的XX%。
各方应按期足额缴纳承诺的出资额。
2. 股权结构以各方实际出资额为准，各方按照出资比例享有相应
的权益。
五、利润分配与风险承担
1. 本基金的利润（或亏损）按照合伙人出资比例分配（或承担）。
具体分配方式按照合伙企业财务会计年度的净收益（或亏损）计算。
2. 本基金的收益分配应在扣除各项费用及税费后进行。
收益分配
应遵循合法、公平、公正的原则。
六、管理结构与管理权限。
私募基金无托管协议
无托管协议本协议由管理人与以下各位基金的合伙人签订：有限合伙人一：营业执照号码/身份证号码：有限合伙人二：营业执照号码/身份证号码：鉴于：基金名称（以下简称基金）系依法成立的合伙企业，基金管理人是（以下简称管理人），由管理人负责办理基金在中国证券投资基金业协会的备案。
经基金全体合伙人一致同意，基金不进行托管。
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》规定，基金无托管，应当明确保障私募基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制。
各方经协商一致，达成如下协议：第一章基金无托管第一条本基金产品无托管，不与任何银行签署托管协议，但须与银行、有资质的券商或资产管理机构签署募集资金结算专用账户监督协议。
各合伙人严格遵守本协议约定的基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制，确保基金财产的安全与独立。
第二章基金财产安全的制度措施第二条基金在开立资金募集结算资金专用账户，并与签署资金监管协议，所有合伙企业往来资金一律汇付至该账户上，并委托基金管理人对合伙企业资金进行管理。
第三条合伙企业委托基金管理人办理上述账户的开立与注销事宜。
第四条基金管理人负责管理合伙企业相关证照、网银、U盾和银行预留印鉴。
第五条基金管理人建立健全合伙企业内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产与其他管理财产和基金管理人的固有财产相互独立，对所管理的不同财产分别管理、分别记账，进行投资，确保本合伙企业财产的完整与独立。
第六条除依据法律法规、本协议及其他有关规定外，基金管理人不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人管理合伙企业账户及财产。
第七条按照法律法规及监管机构的有关规定，基金管理人应保存合伙企业业务活动有关的协议、协议、凭证等文件资料。
第八条基金管理人应公平对待所管理的不同财产，不得从事任何有损合伙企业财产及其他当事人利益的活动。
第九条保守商业秘密。
除法律法规、本协议及其他有关规定另有要求外，协议各方不得向他人泄露。
《私募投资基金合同指引3号(合伙协议必备条款指引)》
私募投资基金合同指引3号（合伙协议必备条款指引）一、根据《证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《合伙企业法》、《合伙企业登记管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募办法》）、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》（以下简称《登记备案办法》）及其他相关规定，制定本指引。
二、私募基金管理人通过有限合伙形式募集设立私募投资基金的，应当按照本指引制定有限合伙协议（以下简称“合伙协议”）。
合伙协议中应当载明本指引规定的必备条款，本指引必备条款未尽事宜，可以参考私募投资基金合同指引1号的相关内容。
协议当事人订立的合伙协议应当满足相关法律、法规对合伙协议的法定基本要求。
三、本指引所称合伙型基金是指投资者依据《合伙企业法》成立有限合伙企业（以下简称“合伙企业”），由普通合伙人对合伙债务承担无限连带责任，由基金管理人具体负责投资运作的私募投资基金。
四、私募基金管理人及私募基金投资者应在合伙协议首页用加粗字体进行如下声明与承诺，包括但不限于：私募基金管理人保证在募集资金前已在中国基金业协会登记为私募基金管理人,并列明管理人登记编码。
私募基金管理人应当向投资者进一步声明，中国基金业协会为私募基金管理人和私募基金办理登记备案不构成对私募基金管理人投资能力、持续合规情况的认可；不作为对基金财产安全的保证。
私募基金管理人保证已在签订本合同前揭示了相关风险；已经了解私募基金投资者的风险偏好、风险认知能力和承受能力。
私募基金管理人承诺按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产，不对基金活动的盈利性和最低收益作出承诺。
私募基金投资者声明其为符合《私募办法》规定的合格投资者，保证财产的来源及用途符合国家有关规定，并已充分理解本合同条款，了解相关权利义务，了解有关法律法规及所投资基金的风险收益特征，愿意承担相应的投资风险；私募基金投资者承诺其向私募基金管理人提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制、财产收入情况和风险承受能力等基本情况真实、完整、准确、合法，不存在任何重大遗漏或误导。
私募股权基金有限合伙协议
私募股权基金有限合作协议（范本）第一章总则第一条根据《中华人民共和国合作企业法》（如下简称“《合作企业法》”）及有关法律、行政法规、规章有关规定，经协商一致签订本协议。
第二条本合作企业为有限合作企业，是根据协议自愿构成额共同经营体。
全体合作人原因遵守中国国家有关法律、法规、规章，依法纳税，遵法经营。
第三条本协议条款与法律、行政法规、规章不符，以法律、行政法规、规章为准。
第四条本协议经全体合作人签订后生效。
合作人按照本协议享有权利，履行义务。
第五条本协议承诺，不以任何方式公开募集和发行基金。
第二章合作企业名称和住所第六条合作企业名称：xxxx股权投资基金（该名称为暂定名，应以工商行政管理部门校准名称为准，如下简称“本合作企业”或“合作企业”）。
第七条住所：【】第三章合作目和合作经营范围及合作期限第八条合作目：从事投资事业，为合作人发明满意投资回报。
第九条合作经营范围：受托管理私募股权投资基金，从事投融资管理及有关征询服务。
第十条合作期限为年，上述期限自合作企业营业执照签发之日起计算。
全体合作人一致同意后，可以延长或缩短上述合作期限。
第四章合作人姓名或名称及其住所、合作人性质和承担责任形式第十一条本合作企业合作人共【】人，其中一般合作人为【】人，有限合作人为【】人。
除本协议另有规定外，未经全体合作人一致同意，不得增长或减少一般合作人数量。
各合作人名称及住所等基本状况如下：（一）一般合作人Xxxx投资管理有限企业住所：证件名称：证件号码：（二）有限合作人1、身份证2、3、...第十二条一般合作人对合作企业债务承担无限连带责任；有限合作人对合作企业责任以其认缴出资额为限。
第十三条经全体合作人一致同意，一般合作人可以转变为有限合作人，或者有限合作人可以转变为一般合作人，但须保证合作企业至少有一名一般合作人。
有限合作人转变为一般合作人，对其作为有限合作人期间合作企业发生债务承担无限连带责任。
一般合作人转变为有限合作人，对其作为一般合作人期间合作企业发生地债务承担无限连带责任。
私募投资基金合同指引3号(合伙协议必备条款指引)
私募投资基金合同指引3号(合伙协议必备条款指引)私募投资基金合同指引3号(合伙协议必备条款指引)第一部分：引言1.1 引言：本合伙协议是依据《私募投资基金合同指引》的要求和规定，为了明确各合伙人的权益和义务，制定本合伙协议。
1.2 定义：本协议中的各词语和术语均依据私募基金合同指引的定义解释。
其次部分：合伙设置和目标2.1 合伙名称：本基金的名称为_____________________。
2.2 合伙期限：本基金的合伙期限为_______________。
2.3 出资额：各合伙人依据其认缴的出资额供应资金给基金，对基金负有有限责任。
2.4 合伙目标：本基金的投资目标为___________________。
第三部分：合伙管理3.1 基金管理人：本基金的基金管理人为_______________，负责基金的日常管理和运营。
第1页/共4页3.2 基金托管人：本基金的基金托管人为_______________，负责基金财产的平安和监督。
3.3 合伙委员会：本基金设立合伙委员会，由各合伙人推举产生，负责监督和决策基金的重大事项。
3.4 基金经理：基金经理为_______________，负责投资决策和基金的日常运营。
第四部分：投资和退出4.1 投资决策：基金经理依据基金的投资目标，在合伙委员会的监督下，制定投资决策，并依据合伙协议的规定进行投资。
4.2 资金调度：基金经理负责基金的资金调度和投资组合的管理。
4.3 投资收益安排：本基金的投资收益依据各合伙人的出资比例安排，收益安排的方式为_____________________。
4.4 退出机制：各合伙人可以在合伙期限届满或者其他商定的退出条件下退出基金，退出的方式为_____________________。
第五部分：风险与责任5.1 风险提示：基金管理人应向各合伙人充分披露基金的风险和收益，并保证合伙人对基金投资具有充分理解。
5.2 资金平安：基金托管人应保障基金财产的平安和稳健，担当合理的盈亏风险。
私募基金有限合伙协议5篇
私募基金有限合伙协议5篇篇1本协议由以下双方于____年____月____日签署：一、甲方（普通合伙人）：名称：_______________________________________注册地址：_____________________________________ 法定代表人：_______________________________联系方式：___________________________________二、乙方（有限合伙人）：名称：_______________________________________注册地址：_____________________________________ 授权代表：_______________________________联系方式：___________________________________鉴于甲乙双方同意共同投资于一家私募基金，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合伙企业法》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：第一条合伙目的本协议各方一致同意设立有限合伙，以投资于私募基金为主要目的，实现资本增值。
第二条合伙期限本协议的合伙期限为____年，自本协议生效之日起计算。
期满后，经合伙人会议决定，可以续签。
第三条出资及比例1. 甲方出资额为人民币____万元，占合伙份额的____%。
2. 乙方出资额为人民币____万元，占合伙份额的____%。
第四条管理与执行1. 甲方担任本有限合伙的管理人，负责基金的日常管理和运营。
2. 乙方有权监督甲方的管理行为，确保基金的投资决策符合法律法规和合伙人的利益。
第五条利润分配1. 基金的投资收益在扣除相关费用后，按照各合伙人的出资比例进行分配。
2. 如有亏损，由各合伙人按照出资比例分担。
第六条风险控制1. 甲方应建立健全风险控制体系，确保基金投资的安全。
2. 乙方有权了解基金的投资情况，对甲方的投资决策提出意见和建议。
私募基金无托管服务协议(模板)
私募基金无托管服务协议(模板)本协议是由以下乙方为私募基金的管理人，与下述甲方作为私募基金的托管人之间签署的协议。
双方同意按照以下条款和条件执行本协议。
一、定义1.1 “私募基金”指由乙方管理的基金产品。
1.2 “托管人”指甲方作为私募基金的托管机构。
1.3 “无托管服务”指托管人不承担私募基金资产的保管职责。
1.4 “甲方账户”指私募基金的资产通过甲方开设的账户进行划拨和结算。
二、服务内容2.1 托管人为私募基金提供无托管服务，不承担私募基金资产的保管职责。
2.2 乙方须负责私募基金资产的管理和运营，并承担相关风险。
2.3 托管人无需为私募基金的投资决策承担任何责任。
三、报告和信息披露3.1 乙方须向托管人提供完整、准确的私募基金信息和报告。
3.2 托管人有权要求乙方提供有关私募基金的相关信息和报告。
四、风险提示4.1 乙方应向投资者明确告知本协议存在的风险以及可能导致的损失。
4.2 托管人对私募基金的服务不构成对乙方的投资建议，乙方须自行承担投资风险。
五、争议解决5.1 本协议的解释和执行受中华人民共和国法律的约束。
5.2 对本协议的任何争议，双方应首先通过友好协商解决，如协商不能解决，则提交至甲方营业执照所在地人民法院解决。
六、生效与终止6.1 本协议自双方签署并盖章之日起生效。
6.2 本协议的有效期为_____年，自生效之日起计算。
6.3 若协议到期时未续签或终止，则视为自动续签。
甲方：_________________乙方：_________________日期：_________________。
私募基金无托管协议
无托管协议普通合伙人/基金管理人：有限合伙人：鉴于：1.【XX】合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）是一家按中国法律有效成立的有限合伙企业，并由【XX】担任基金管理人（登记编码：P100100）。
2.全体合伙人一致同意，基金不委托商业银行等金融机构托管，由基金管理人按照《【XX】合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“有限合伙协议”）及本协议约定保管、使用基金财产。
现全体合伙人就基金的募集资金不委托金融机构托管及基金募集结算资金专用账户和基金财产账户开立、会计核算、资金划转、资金清算、交易监督等事项达成如下协议。
第一条账户开立1.1基金管理人应当在【中国】银行为基金开立募集结算资金专用账户，并与银行签订募集结算资金专用账户监管协议。
该账户专门用于统一归集基金募集结算资金、向投资者分配收益、给付赎回款项以及分配基金清算后的剩余基金财产等，确保资金原路返还，初次之外不得用于其他用途。
募集结算资金账户的开立、保管、使用等必须严格按照监管协议进行。
募集结算资金专用账户信息如下：账户名：账户号：监管银行：1.2基金管理人应当在【中国】银行为基金开立财产账户，用于接收募集结算资金专用账户划入的资金，用于基金投资款项、日常运营费用收支，为保障基金收益日常进行的现金管理，以及收取投资收益等。
财产账户的开立、保管、使用等必须严格按照相关协议进行。
基金除开立以下财产账户外未经合伙人同意不得开立其他财产账户，基金一切资金收支活动必须在财产账户进行。
账户名：账户号：开户行：第二条基金管理人的义务2.1基金管理人必须严格按照《有限合伙协议》、本协议及相关监管协议约定办理基金募集结算资金专用账户和财产账户的开立、保管、使用和注销事宜。
2.2基金管理人应当建立健全内部控制制度，负责保管基金相关证照、银行账户信息、银行U盾、网银、银行预留印鉴。
2.3基金管理人保证其固有财产，以及所管理的其他基金财产与本基金财产相互独立，对固有财产及其管理的其他基金财产分别管理、分别记账并进行投资，不得混同操作，确保基金财产的完整和独立。
私募基金产品备案文件之无托管协议
私募基金产品备案文件之无托管协议无托管协议甲方：产业投资企业（有限合伙）有限合伙人：乙方：XXX（普通合伙人；基金管理人）鉴于：产业投资企业（有限合伙）全体合伙人于年月日签署了产业投资企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”），双方以有限合伙制的组织形式设立产业投资企业（有限合伙）（以下简称“基金”或“合伙企业”），其中：甲方作为合伙企业的有限合伙人，乙方作为合伙企业的普通合伙人。
经全体合伙人同意，合伙企业于年月日与乙方签订《委托管理协议》，委托乙方担任本基金的基金管理人，负责合伙企业的日常合伙事务。
全体合伙人决定不进行资金托管，就该基金的资金监管等相关事宜达成如下协议。
一、基金监管情况甲乙双方确认，本基金不委托具有股权投资基金托管资质的金融机构进行托管。
为保证基金财产的安全，基金在（以下简称“基金监管行”）开设了基本结算账户（以下简称“基金账户”），该账户专门用于对基金资产进行保管，并由XXX（以下简称“基金管理人”）根据《委托管理协议》的约定对该账户进行管理和使用。
一）基金财富的保管与处分1、基金财产独立于基金管理人、基金监管行的固有财产，并由基金监管行保管。
基金管理人、基金监管行不得将基金财富归入其固有财富。
基金监管行对实践交付并控制下的基金财富承包管管职责，对于非基金监管行保管的财富不承担义务。
2、基金管理人可以按基金合同的约定收取管理费（若有）。
基金管理人以其自有财产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
基金管理人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。
3、除本条第2款规定的情形外，基金管理人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。
4、基金财富产生的债权不得与不属于基金财富本身的债务相互抵消。
非因基金财产本身承担的债务，国家、有权机关要求执行的情况除外，基金管理人不得主张其债权人对基金财产强制执行。
私募基金无托管协议（精选3篇）
私募基金无托管协议（精选3篇）私募基金无托管协议篇1甲方:______基金管理有限公司乙方：合伙人：合伙人：本募集资金管理协议(下称“本协议”)由______基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)与本协议附件中列明并签署本协议之“有限合伙人”共同订立。
鉴于：1、______基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)为AAA(有限合伙)(以下或简称“基金”)的基金管理人;2、全体合伙人一致同意______基金管理有限公司募集资金不委托金融机构托管，由基金管理人根据《合伙协议》约定自行管理。
现全体合伙人就______基金管理有限公司募集资金不委托金融机构托管及基金募集资金账户开立、会计核算、资金清算、资产估值、资产保管、交易监督等事项达成一致意见。
为维护全体合伙人的合法权益，依据中国有关法律、法规及部门规章之相关规定订立本协议。
一、基金管理人的权利和义务1.1 基金管理人的权利(1)根据本协议之规定，行使对基金财产的保管权和监督权;(2)对基金财产运作和基金利益的计算、分配情况行使监督权，发现基金的运作违反本协议其他规定，及时以书面等形式通知有限合伙人，监督并协助改正有关投资运作和基金利益的计算、分配;(3)法律法规规定的及本协议约定的其他权利。
1.2 基金管理人的义务(1)保管基金财产及基金财产投资运用产生的相关文件资料;(2)将基金财产与自有资产及其保管的其他基金资产严格分开，单独建账，分别核算;(3)负责办理募集资金账户项下募集资金往来;(4)定期核对基金会计账务;(5)向基金提交保管报告。
1.3 有限合伙人的权利(1)根据本协议规定监督基金管理人对募集资金的使用和划拨;(2)根据本协议和基金文件的规定复核基金管理人对基金的计算和分配情况。
1.4 有限合伙人的义务(1)根据本协议约定及时缴纳出资;(2)法律、法规规定的及本协议约定的其他义务。
二、基金财产保管2.1 基金财产(1)基金财产是指基金管理人保管的募集资金以及基金存续期间及清算期内对募集资金进行管理、运用、处分所得的并存放于募集资金账户的现金资产。
私募股权基金有限合伙协议书(三)4篇
私募股权基金有限合伙协议书(三)4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1私募股权基金有限合伙协议书(三)第一章目的为了保障有限合伙人的权益，确立私募股权基金的合伙关系，规范合作方式，促进资本增值，达到双方合作共赢的目的，制定本协议。
第二章有限合伙基本情况一、有限合伙的名称为XX私募股权基金有限合伙。
二、有限合伙成立于XX年XX月XX日，注册地址为XX市XX区XX号。
三、有限合伙的出资比例为XX，合作期限为XX年。
四、有限合伙的管理合伙人为XX公司，有限合伙人为XX公司。
第三章出资方式一、有限合伙人应按照出资比例向有限合伙出资，出资时间为XX 年XX月XX日。
二、有限合伙人应实际出资，不得以任何理由拖延或拒绝出资。
三、有限合伙出资应按照约定的比例，否则应承担相应的法律责任。
第四章合伙人权利和义务一、有限合伙人有权按照出资比例分享有限合伙的收益。
二、有限合伙人有权参与有限合伙的经营管理，有权监督管理合伙人的管理行为。
三、有限合伙人应履行出资义务，按照约定的比例出资，否则应承担相应的法律责任。
四、有限合伙人有权参与有限合伙的重大事项决策，享有表决权。
五、有限合伙人有义务保守有限合伙的商业秘密，不得泄露相关信息给第三方。
六、有限合伙人不得擅自代表有限合伙做出任何合同或承诺。
七、有限合伙人有义务配合管理合伙人的日常管理工作。
八、有限合伙人应参与有限合伙的年度审计，确保有限合伙的经营状况真实准确。
第五章管理合伙人的权利和义务一、管理合伙人有权决定有限合伙的具体投资方向和项目。
二、管理合伙人有权处理有限合伙的日常事务，维护有限合伙的合法权益。
三、管理合伙人有权对有限合伙作出经营方针和重大事项决策。
四、管理合伙人有义务将有限合伙的经营情况及时向有限合伙人通报。
五、管理合伙人有义务定期召开有限合伙人会议，向有限合伙人汇报有限合伙的经营情况。
六、管理合伙人应按照有限合伙协议的约定履行管理合伙人的职责。
第六章增减出资和退出方式一、有限合伙人可按照有限合伙协议的约定增加出资，应经过有限合伙人会议通过。
私募基金有限合伙协议
私募基金有限合伙协议私募基金有限合伙协议甲方：[私募基金管理有限公司名称]地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系方式：[联系方式]乙方：[有限合伙人姓名或名称]地址：[地址]法人代表或负责人：[法人代表或负责人姓名]联系方式：[联系方式]一、基本信息1.1 甲方为一家合法设立的私募基金管理有限公司，依法合法设立并注册，注册资本为[人民币金额]元。
1.2 乙方为合法存在的有限合伙人，依法与甲方共同设立本基金，并在基金运营期间按照本协议约定合作。
1.3 基金名称为[基金名称]。
1.4 基金类型为[类型]基金。
二、双方的身份2.1 甲、乙双方确认各自的身份，并均应按照协议内容履行约定的权利义务，并以约定的方式行使各自权利。
2.2 甲方在本协议中作为基金管理人，负责基金的投资运营，使基金投资并获得收益。
其管理职责根据相关法律规定进行。
2.3 乙方在本协议中作为有限合伙人，负责向基金提供部分投资资金，并依法和甲方合作，享有基金收益的权益，并承担相应风险和义务。
三、权利与义务3.1 甲方权利3.1.1 执行基金投资的权利，并根据协议约定的投资目标、策略和方案进行投资。
3.1.2 在合法、合规的情况下进行相关业务管理。
3.1.3 执行协议规定的其它权利和义务。
3.2 甲方义务3.2.1 合法、合规地管理基金资产。
3.2.2 依法披露基金运作相关信息并遵守合同义务，以确保乙方利益最大限度得到保障。
3.2.3 合理选取基金运作相关机构或专业人士，管理或承包用户过程中可能发生的问题。
3.2.4 其它协议约定的义务。
3.3 乙方权利3.3.1 根据本协议享有基金收益权。
3.3.2 根据本协议的投资目标、策略和方案实施投资。
3.3.3 访问基金运作相关信息并对甲方的管理进行监督。
3.3.4 与甲方平等地协商讨论基金业务管理及运作方案等事项。
3.3.5 其它协议约定的权利。
3.4 乙方义务3.4.1 根据合同约定，向基金提供部分投资资金。
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编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
私募基金有限合伙协议(无托管符合基协合同指
引)
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
合伙协议
由
AAA般资管理有限公司
和
各有限合伙人
共同签订
二。
一-年•中国XM
申明与承诺
管理人一一AAA AS资管理有限公司申明与承诺：
一、管理人保证在募集资金前已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编
码为P……。
二、中国证券投资基金业协会为私募基金管理人和私募基金办理登记备案不构成对私募
基金管理人投资能力、持续合规情况的认可；不作为对基金财产安全的保证。
三、管理人保证已在签订本合同前揭示了相关风险；已经了解私募基金投资者的风险偏好、
风险认知能力和承受能力。
四、管理人承诺按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产。
五、本基金不承诺保本或最低收益，具有较大投资风险，适合风险识别、评估、承受能力
较强的合格投资者
投资人申明与承诺：
一、投资人为符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的合格投资者，保证财产的来源及用途符
合国家有关规定，并已充分理解本合同条款，了解相关权利义务，了解有关法律法规及所投资基金的风险收益特征，愿意承担相应的投资风险；
二、投资人承诺其向私募基金管理人提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制、财产收入情况和风
险承受能力等基本情况真实、完整、准确、合法，不存在任何重大遗漏或误导。
风险揭示书
尊敬的投资者：
投资有风险。
当您/贵机构认购或申购私募基金时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险。
您/贵机构在做出投资决策之前，请仔细阅读本风险揭示书和基金合同，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规，基金管理人及投资者分别作出如下承诺、风险揭示及声明：
一、基金管理人承诺
（一）私募基金管理人保证在募集资金前已在中国证券投资基金业协会（以下简称中国基金业协会）登记为私募基金管理人，并取得管理人登记编码。
（二）私募基金管理人向投资者声明，中国基金业协会为私募基金管理人和私募基金办理登记备案不构成对私募基金管理人投资能力、持续合规情况的认可；不作为对基金财产安全的保证。
（三）私募基金管理人保证在投资者签署基金合同前已（或已委托基金销售机构）向投资者揭示了相关风险；已经了解私募基金投资者的风险偏好、风险认知能力和承受能力; 已向私募基金投资者说明有关法律法规，说明投资冷静期、回访确认的制度安排以及投资者的权利。
（四）私募基金管理人承诺按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产，但不保证基金财产一定盈利，也不保证最低收益。
二、风险揭示
（一）特殊风险揭示
1、管理风险
在专项基金财产管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平■直接影响专项基金财产收益水平，如果基金管理人对经济形势和投资市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影响专项基金财产的收益水平。
2、信用风险
本专项基金收益的实现须依赖丁基金相关当事方签订的各交易文件的正常履行。
其间牵涉的合同当事人较多，任一当事人因任何原因不履行其与基金管理人签订的相关协议项下的义务、保证和责任时，均可能导致委托财产遭受损失。
基金管理人并不保证各合同当
事人能够完全履行相关协议或遵守相关法规，也不保证基金投资人将不因任一方之违约而减少预期投资收益。
3、基金对外投资标的项下的债务人、担保人不履约的风险。