收款收据管理办法1
收款收据管理规定
收款收据管理规定
一、收款收据的开具
1. 收款收据的开具包括纸质收据和电子收据两种形式。
纸质收据应当注明收款单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等基本信息，并由收款人签字盖章。
电子收据必须经过认证，确保安全可靠。
2. 在收款收据上应当明确标注收款日期、收款金额、交易内容等关键信息，确保记录准确无误。
3. 未经核实的收款收据切勿开具，避免出现错误或纰漏。
二、收款收据的保管
1. 纸质收据应当妥善保管，建议存放在专用文件夹或保险柜内，并定期进行归档整理。
2. 电子收据应当保存在符合要求的电子设备或云存储中，确保数据安全可靠，并定期进行备份和更新。
3. 收款收据的保管期限为至少5年，若有特殊需要，可酌情延长。
三、收款收据的使用
1. 收款收据仅限用于正当交易，不得用于违法或欺诈行为。
2. 收款收据应当按照规定进行编号、记录和归档，做到清晰明了，方便查阅和核实。
3. 收款收据使用过程中如遇修改或作废情况，必须注明原因并由相关负责人签字确认，确保记录完整可靠。
四、收款收据的报销
1. 收款收据报销应当按照公司规定和财务制度进行，遵守相关程序和要求。
2. 报销时必须提交有效的收款收据，不得冒用或伪造他人收据。
3. 报销审批流程必须合规并经相关部门审批通过后方可实施付款。
以上为收款收据管理规定，希望全体员工认真遵守，确保公司财务运作的规范和透明。
如有违规行为，将按公司制度进行处理，谢谢合作。
收款收据票据管理制度
收款收据票据管理制度第一章总则为规范和加强组织的票据管理工作,防范票据安全风险,提高票据管理工作效率,维护公司的经济利益,特制定本制度。
第二章票据的种类公司收款的票据种类主要有：现金收据、支票、银行转账凭证、电子支付凭证等。
公司在结算过程中，所涉及到的票据种类公章盖记、会议决议票据、审计报告以及其他相关财务管类票据等。
第三章票据管理原则1.万物平等原则票据管理以法律法规为准则,对各种票据公平处理,不偏袒,公正对待。
2.小心谨慎原则票据管理人员要小心谨慎,把票据看管好、使用好,避免票据丢失、被窃、被篡改等风险。
3.依法合规原则公司将严格按照相关法律法规和公司内部规章制度要求,做好票据管理工作,维护公司的合法权益。
第四章票据的管理人员公司票据管理人员主要包括出纳、财务主管、财务总监，他们要切实负责票据管理工作。
1.出纳负责公司的日常收支、票据的领取、盖章、存放、报销等工作。
2.财务主管负责日常财务管理工作，包括票据管理、财务数据分析、财务报表编制等。
3.财务总监负责全局财务管理工作，包括财务决策、财务风险管理等。
第五章票据的管理流程1.票据的领取票据管理人员领取票据时，要认真核对票据种类、金额、日期等信息，确保票据的准确性。
2.票据的盖章公司的票据都必须加盖公章，盖章人员要认真核对票据信息，确保盖章的准确性。
3.票据的存放票据管理人员要将票据妥善存放，分门别类、编号管理，确保票据的安全。
4.票据的报销公司员工要在规定时间内将需要报销的票据提交给财务部门，经过审核后才能报销。
第六章票据的使用1.票据使用时要仔细填写票据信息,不得随意涂改、篡改票据信息。
2.票据使用后要及时交还财务部门,不得私自擅自保留票据。
3.票据使用时如有涉及到收、付款等行为,必须得到公司领导的授权。
第七章票据的管理制度1.建立健全公司的票据管理制度,规范票据管理流程。
2.加强对票据领用、使用、存放等环节的监督,及时发现和纠正问题。
收款收据管理办法
收款收据管理办法
为了规范收款收据的领取、使用、查验、存档行为，明确相关岗位责、权、利，制定本办法。
1、收款收据由综合管理部负责采购，由主管会计到综合管理部领取、
保管、监督使用和存档。
2、出纳或结算员领取收据必须在《收据领用记录》上签字。
3、出纳或结算员每次最多领取2本收款收据，采取谁领取谁负责的管
理办法。
4、开出的每张收据必须要由收款人和缴款人签字；记账联要在当日登
记现金日记账，同时在收据的存根联上注明凭证号码，以便宜查验。
5、作废的收据联次要齐全，并整齐粘贴在一起，注明“作废”字样，
并由作废人在收据右上角签字。
6、若因特殊情况需要临时做交接的收据，要在封底注明交接的时间、
号码并由交接双方签认；交还收据时同样注明交接时间、号码，并由收款人核查收据与实际现金额并签认；存在异常的要及时向上级领导汇报、解决。
7、每本收据封底作为交接资料要妥善保管，不得丢失。
8、每本收据用完后要注明使用期间，并及时到主管会计处验旧领新，
避免影响收款工作。
9、主管会计验收时要完成以下几项工作：
①、核查收据是否连号；
②、核查相关签字是否齐全；
③、核查正常收据的凭证号金额是否正确；
④、核查作废票据的联次和签名是否完整；
⑤、核查开票期间是否正确；
⑥、核查收据封底的交接记录是否齐全；
⑦、其他要核查的项目。
10、验收无误后在《收据领用记录》上收回此本收据并发放新的收款收
据。
11、主管会计对验收的收据定期存档，做好存档记录。
***财务部
二〇〇九年十月十二日。
完整版收款收据管理规定
完整版收款收据管理规定收款收据是一种重要的财务文件，用于确认收款事实，记录收款的时间、金额等信息。
为了规范收款收据的管理，提高财务管理的效率与准确性，特制定本管理规定。
一、收款收据的定义与种类1. 收款收据是指由收款方出具的书面凭证，用于确认收款事实并记录相关信息的文件。
收款收据可以是纸质的，也可以是电子形式的，但无论形式如何，都应当具备相应的合法有效性。
2. 根据收款发生的场景和用途的不同，收款收据可分为以下几种：销售收款收据、租金收款收据、服务费收款收据等。
具体种类应根据实际情况确定，并在收据上明确标注。
二、收款收据的要求与内容1. 收款收据的要求：（1）准确性：收据的内容必须真实、准确反映实际收款的情况。
（2）完整性：收据应包含全部必要的信息，以便核对和查询。
（3）规范性：收据的格式和样式应统一规范，遵循相关法律法规的要求。
（4）安全性：收据应妥善保存，避免泄露和篡改。
2. 收款收据的内容：（1）收据编号：每张收款收据都应有唯一的编号，方便管理和溯源。
（2）收款方信息：包括收款方的名称、地址、联系方式等。
（3）付款方信息：包括付款方的名称、地址、联系方式等。
（4）收款日期：记录收款发生的具体日期。
（5）收款金额：明确记录收款的金额，包括大写和小写金额表示。
（6）收款方式：记录收款的具体方式，如现金、转账、支票等。
（7）摘要说明：简要说明收款的事由，并注明相关合同或协议的名称和编号。
三、收款收据的管理流程1. 发放收款收据：（1）收款方应当按照规定的收款收据格式和内容，将收款收据交付给付款方。
（2）如收款方为企事业单位，可使用统一的收款收据模板，并加盖单位公章。
（3）如收款方为个人或小微企业，可使用个人或企业的专用收款收据模板，并加盖个人或企业印章。
（4）电子收据应采用加密和防篡改措施，确保电子签名的安全性和可靠性。
2. 收款收据的登记与归档：（1）收款方应建立完善的收款收据登记制度，统一管理和归档收款收据。
单位收款收据管理制度
一、总则为加强我单位财务管理，规范收款收据的管理和使用，确保财务工作的合规性、透明性和安全性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位所有涉及收款业务的部门和人员。
三、收据的种类1. 收款收据：用于记录单位收取的各种款项，包括现金、支票、汇票等。
2. 收据存根：用于留存单位内部备查，与收款收据一一对应。
四、收据的领取与使用1. 领取规定：（1）各部门需要领取收款收据时，应向财务部门提出书面申请。
（2）财务部门根据实际工作需要，按照规定的收据种类和数量予以发放。
（3）领用人须填写《收款收据领取登记表》，明确领用人、领取时间、领取数量等信息。
2. 使用规定：（1）收款收据必须由指定的收款人员负责领取和使用。
（2）收款收据不得擅自转借、转让、代用或伪造。
（3）收款人员应在收取款项时，向付款人出具收款收据，并确保收款收据内容真实、完整。
（4）收款人员应在收取款项后，将收款收据存根及时送交财务部门。
五、收据的保管与归档1. 保管规定：（1）收款收据和收据存根由财务部门统一保管。
（2）财务部门应建立健全收据保管档案，确保收据的安全、完整。
2. 归档规定：（1）每月底，财务部门应将当月收取的收款收据和收据存根进行整理、装订。
（2）财务部门将整理好的收据档案报送相关部门审核，审核无误后归档。
六、违规处理1. 对违反本制度规定，擅自使用、转借、转让、代用或伪造收款收据的，一经查实，将按相关规定予以处理。
2. 对故意隐瞒、伪造、篡改收款收据，造成单位经济损失的，将依法追究相关人员的责任。
七、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
3. 本制度如有未尽事宜，由财务部门根据实际情况予以补充和完善。
收据管理办法
收据管理办法收据管理办法为规范公司收据管理，正确进行核算，结合公司具体情况，特制定本办法。
定义本办法所指的收据，为公司自行印制或从非税务机关购买的，盖有公司财务专用章（或专用章）的收款票据。
收据的基本联次为三联：XXX留存备查；第二联交交款人联给付款人的交款凭证；第三联记账联收款方作为记账凭证。
范围本办法适用于XXX财务部，作为收据管理的制度依据。
财务部设专人负责、收据的购买、保管、使用、领取、收回和检查工作，对和收据进行统一管理。
具体管理办法如下：一、收据的印制（购买）、保管和领取1、收据由公司财务部统一印制（购买），并由专人负责，不得从财务部以外的单位和个人领购收据。
2、收据购入后由财务部档案管理员负责保管，对新购入收据按本进行编号，并设置收据使用登记簿，按编号登记。
3、各会计统一到档案管理员领取所需收据，填写收据使用登记薄，将领取数量、号码进行登记，双方签字。
4、整本收据使用完后，收据使用人应将整本收据存根联交到档案管理员处，由档案管理员核对收据存根、注销登记。
5、财务部每半年应将库存收据清理一次，账面数与实有数进行核对，年终将已使用的收据按《会计档案管理制度》要求存档保存。
6、档案管理员变更时，应办理收据、清点手续。
二、收据的使用1、公司收取单位或个人往来性质的款项时，应向付款单位或个人开具收据。
2、使用收据前应检查有无缺号、缺联、少份、错号现象。
如发现上述情况之一，则此本收据不能使用，及时交回。
3、开据的收据，必须注明单位全称、日期、事由、大小写金额、填写人等。
4、收据要按顺序使用，各联要一次复写，各栏内容要真实、准确、完整，并在收款单位处加盖财务专用章。
5、填错的收据要逐联加盖“作废”字样，并完整保存各联，统一存档。
6、使用完的正本收据要在每份收据的右上角注明对应的凭证号。
7、不得向其他外单位及个人转借、代开收据；不得使用拆本收据。
8、各收据使用人员每人在使用的收据限一本，使用完存档后方可领用空白收据。
收据管理规定
收据管理规定Revised on November 25, 2020收款收据管理办法一、目的为适应公司发展,规范财务部资金、票据及账证管理,特制定本管理办法。
二、收款收据的适用范围收款收据是公司财务部统一设计的一式三联票据,用于证明公司收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。
三、空白收据的保管公司收据由财务部主管，空白的收据由指定的会计人员进行保管。
四、空白收据的领用1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须《收款收据领用记录簿》记录登记，领用人必须签名确认。
2、公司其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需经本部门负责人、分管副总的同意,然后由部门经办人在财务部领取。
久收据使用时，由会计根据收款金额、内容据实填写,填写时字迹工整,不得随意涂改。
4、收据的核销，领用部门要妥善保管收据，定期在财务部核销，未及时核销，给公司造成经济损失的应由领用人和部门负责人、分管副总承担相应的责任。
财务印章管理办法条为规范公司财务印章的管理,加强对财务事项的监控力度,防范财务管理风险,结合公司实际情况,特制订本制度。
第二条公司财务印童管理遵循〃明确责任、严格审批、合理使用、妥善保管〃原则。
第三条财务印童的分类：1.对外专用财务印章：对外具有法律效力,并在相关部门备案的印章。
包括财务专用章、法人章、发票专用章；2.对内专用财务印章：仅供公司内部管理需要的印童。
包括现金收、付讫章,支票收、付讫章，银行收、付讫章、个人人名章、稽核章、已开发票童和作废章等。
第四条本制度适用于集团公司、各分、子公司及其所属分支机构财务部。
第一童财务印章的管理第五条集团财务中心负责印章的监督管理工作,并不走期检查各公司财务印章的使用及管理情况。
第六条各公司财务部设专人负责保管财务印童。
1.财务印章必须由责任心强、能坚持原则、秉公办事、作风正派的人员负责保管；2.银行预留印鉴必须分别保管。
一般情况下，财务专用章由财务负责人保管,法人章及相关票据由相关出纳保管；3.对外专用财务印章必须存放在保险柜中保存；对内专用财务印童由保管人自行妥善保管；4.财务印章保管人员因请假等原因，需由他人临时保管时,应履行代保管手续,并注明代保管时间和代保管人,在原保管人回来后，应立即将印童交还原保管人；5.财务印章保管人离职或异动时,须办理印章交接手续,由相应直属的上级领导进行监交或收回,交接手续应记录印章交接的时间、枚数、名称；6.企业名称变更或印章受损,需要更换相应印章时,应提前做好有关准备工作,确保及时更换银行预留印鉴和通知各有关单位。
(完整版)收款收据管理规定
富田-日捆储运（广州）有限公司收款收据管理规定修改号：0 文件编号：FNLCWC07005 页码：1 第1条：目的为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理，避免财务人员同时担当不兼容职务，特制定本管理规定。
第2条：收款收据的适用范围收款收据是基于公司内部经营管理和财务管理需要，自制的（三联、四联）或外购用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。
只适用于公司内部发生的各种业务，具体包括收取员工胸卡押金、胸卡工本费、归还个人借支及退还多余出差借款，各种服务费、货款（收取货款时应在收据的收款内容或项目中注明已开发票，未开发票或须开发票但不开发票的字样）及出车风险金等。
第3条：空白收据的保管公司收据应由财务科作为主管部门，空白的收据由指定的会计人员进行保管，并逐本登记在财务部备查登记账上。
本公司收款收据一式三联。
第4条；空白收据的领用1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须在备查登记账上进行逐本登记，领用人在备查登记账本上签名确认。
收据的数量按每月计划使用量领取，并须按规定的期限交回保管收据的会计人员办理核销手续。
2、用时，保管收据的会计在收据封面的左边记录收据的起止页码，双方签名确认。
领用的收据连同账本送财务科长（或系长）及财务部长签名确认。
3、司内其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需向财务科书面申请经批准后方可领取使用，且部门必须指定专人负责收据的领取，使用和保管工作，加强对该项工作的管理。
配合财务科严格做好收据的管理工作。
第5条：收据的使用1、收款时，根据收款金额，由会计根据填写收款收据，出纳接收现金并在收款收据上签名确认。
2、收款收据不得随意涂改、挖补及撕毁；若有作废，必须加注作废标记，且三联全部保留在收据本上，不得有缺号或缺联。
3、除收据存根联外，其余各联均加盖“富田-日捆储运（广州）有限公司财务专用章”，否则，接收方（包括会计记账联）应当拒绝接受该收款收据。
4、据使用部门对所领取的收据要妥善保管，并在规定的用途范围内使用，不得代开、外借。
收款收据管理规定
第 1 条：目的为适应企业发展，规范财务部资本、单据及账证管理，防止财务人员同时担当不兼容职务，特拟订本管理规定。
第 2 条：收款收条的合用范围收款收条是鉴于企业内部经营管理和财务管理需要，自制的（三联、四联）或外购用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭据。
只合用于企业内部发生的各样业务，具体包含收取职工胸卡押金、胸卡工本费、送还个人借支及退还剩余出差借钱，各样服务费、货款（收取货款时应在收条的收款内容或项目中注明已开发票，未开发票或须开发票但不开发票的字样）及出车风险金等。
第 3 条：空白收条的保存企业收条应由财务科作为主管部门，空白的收条由指定的会计人员进行保存，并逐本登记在财务部备查登记账上。
本企业收款收条一式三联。
第 4 条；空白收条的领用1、领用人领用收条时，保存收条的会计人员一定在备查登记账长进行逐本登记，领用人在备查登记账本上署名确认。
收条的数目按每个月计划使用量领取，并须按规定的限期交回保存收据的会计人员办理核销手续。
2、用时，保存收条的会计在收条封面的左侧记录收条的起止页码，两方署名确认。
领用的收条连同账本送财务科长（或系长）及财务部长署名确认。
3、司内其余部门因业务需要确需领用收款收条的，需向财务科书面申请经同意后方可领取使用，且部门一定指定专人负责收条的领取，使用和保存工作，增强对该项工作的管理。
配合财务科严格做好收条的管理工作。
第 5 条：收条的使用1、收款时，依据收款金额，由会计依据填写收款收条，出纳接收现金并在收款收条上署名确认。
2、收款收条不得任意涂改、挖补及撕毁；若有作废，一定加注作废标志，且三联所有保存在收条本上，不得出缺号或缺联。
3、除收条存根联外，其余各联均加盖“富田 - 日捆储运（广州）有限企业财务专用章” ，不然，接收方（包含会计记账联）应该拒绝接受该收款收条。
4、据使用部门对所领取的收条要妥当保存，并在规定的用途范围内使用，不得代开、外借。
5、为了增强内部物质外销的管理，交款人须凭有关业务部门开具的收款通知单，至财务科办理收条开具及缴纳款项的事宜。
收据 支票的管理制度
收据支票的管理制度一、收据管理制度1.1 公司开具收据的基本要求：1）收据必须是公司正式用印的，上面必须有公司的全称和地址并注明“收据”字样；2）收据上必须写明交易的内容、金额、付款方的姓名或单位名称、开具日期等基本信息；3）收据必须由出纳或财务负责人签字并加盖公司公章。
1.2 收据的领用、使用和管理：1）每个部门和员工在领用收据时必须填写领用单，包括领用数量和用途，并由部门负责人或分管财务人员签字确认；2）领用的收据必须妥善保管，避免遗失和损坏，并及时报告；3）使用收据时必须按照规定填写完整，确保信息准确无误；4）收据的使用要合规合法，不能私自涂改或篡改，如有错误需要划横线注明正确信息，并由相关负责人签字确认；5）收据用完后必须及时交回财务部门，由财务人员确认数量和完整性，并通知领用人员带回新的收据领用单进行换领。
1.3 收据的保管和归档：1）财务部门负责对领用的收据进行统一管理和归档，建立档案和登记簿；2）收据的保管要定期清点，发现遗漏或丢失要及时调查，并向相关部门报备；3）对于重要交易和重要客户，收据的保管要更为严格，建立定期审计机制，确保收据的完整性和准确性。
二、支票管理制度2.1 公司支票的开具和使用：1）公司开具支票必须经过财务负责人或授权人员审批，并经过公司公章和出纳人员签字确认；2）支票的填写必须准确无误，包括收款人的姓名或单位名称、金额、日期等信息；3）支票使用后必须及时记录账簿，确保支票的追踪和监督；4）支票使用完毕或作废后必须予以销毁或交回财务部门，避免因丢失导致财务风险。
2.2 支票的领用和管理：1）领用支票的人员必须提前填写领用单并由部门负责人或财务人员审批，领用单上要注明领用数量和用途；2）支票的领用要签订借据，明确借用时间和归还时间，如逾期需另行申请延期；3）使用支票时必须填写完整，如有错误需及时更正并报备财务部门；4）支票的保管要做好防火、防盗和防潮等措施，确保支票的安全性。
收款收据管理办法
收款收据管理办法收款收据管理办法1. 引言收款收据是一种重要的财务文件，用于记录企业或个人接收到的付款信息。
为了规范和简化收款收据的管理，增强财务管理的透明性和准确性，制定本《收款收据管理办法》。
2. 收款收据的定义和种类2.1 定义收款收据是指企业或个人从客户或其他付款方收到付款时，出具的一种证明文件，用于确认收款事实和金额。
2.2 种类常见的收款收据种类包括：- 现金收据：记录现金收款的收据。
- 银行收据：记录通过银行转账或支票等方式收款的收据。
- 电子支付收据：记录通过、支付等电子支付平台收款的收据。
3. 收款收据管理的重要性3.1 确认付款事实和金额收款收据可以作为一种有效的证据，用于确认接收到的付款事实和金额。
在财务核对和审计过程中，收款收据可以提供重要的支持。
3.2 强化内部控制收款收据管理可以有效强化企业的内部控制，降低财务风险。
通过规范收款收据的开具和管理流程，可以减少虚假收款和内部人员的不当操作。
3.3 提升客户信任规范的收款收据可以提升客户对企业的信任度。
客户接收到明确和准确的收款收据，可以更加放心地与企业进行交易，促进商业合作的稳定发展。
4. 收款收据管理流程4.1 收款收据开具和编号4.1.1 开具收款收据在收到付款后，相关工作人员应根据付款方式和收款种类，开具相应的收款收据。
收款收据上应包括以下信息：- 收款日期- 付款人姓名或单位- 付款方式- 收款金额- 收款人姓名或企业名称- 收款人4.1.2 收款收据编号对于每个开具的收款收据，应赋予一个唯一的编号。
编号可以采用年份+月份+流水号的形式，如202101001，表示2021年1月份的第一笔收款收据。
4.2 收款收据存档和管理4.2.1 收款收据存档方式收款收据应按照时间顺序进行存档。
可以采用电子存档或实体存档的方式，确保收款收据的安全可靠。
4.2.2 收款收据管理相关工作人员应负责收款收据的管理工作，包括但不限于：- 收款收据的整理和归类。
收款收据管理办法
一、目的：为加强对收款收据使用的管理，堵塞漏洞，降低经营环节中的风险。
二、适用范围：本规定适用于财务部及其他使用收款收据的部门。
三、职责和权限：1、收款收据由财务部制定样式，供应部统一外协印制。
2、仓储部负责保管收款收据，综合管理部负责收款收据出库备案登记。
1、收款收据的开具规范要求：1）使用单位开具收据时，严格按实际收款时间填写开具收据日期，不得提前或延后；每本收据的使用，必须按编号顺序开具，不得跳号使用。
2）收据开具时，所有项目填写齐全：实际交款单位名称全称、收款项目、交款人、收款人等真实、准确，不得漏项。
3）收款金额大小写必须一致，要求小写数字（需标注￥）与大写数字（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、整）按规范书写。
4）收款收据一式三联，必须一次复写，不得套开，字迹清楚、字体工整，不得修改、挖补。
5）因填写错误或其他原因需作废的收款收据，必须保证各联次的完整并在各联次注明作废字样。
6）各单位领用的收款收据不得转借、代开，不得拆本使用，严禁弄虚作假。
2、收款收据的使用管理规范要求：1）各单位领用的收据，应妥善保管，按规定使用，凡加盖财务专用章的收据，视为贵重物品管理，涉外单位外出携带时必须随身保管。
2）收款收据按收款项目分类使用，单本收据严禁混杂不同分类业务的开具。
3）同一收款项目的收款，严禁不同部门重复开具收据，公司内部的非财务部门收款开具收据后，及时将财务记账联与款项一同交财务入账；公司外部业务人员应客户要求开具收据的，由经办人员开具收据后，电话告知财务部出纳人员，出纳员对付款单位的名称、开具金额、收据号码等详细情况进行登记。
4）款到公司账户后，财务部出纳员根据外部收据开具登记表，先用便签打印暂收条，并注明交款单位、已开具收据的收据编号、收款金额，暂收条一式两联，一联为做账暂用附件、一联用于核算。
5）外部业务部门开具的收款收据，蓝联交付款单位，红联交财务部，财务部收到红联盖章确认后替换原打印的暂收条。
收款收据管理办法[设计]
![收款收据管理办法[设计]](https://img.taocdn.com/s3/m/35bb847c05087632311212bb.png)
收款收据管理办法[设计]一、目的:为加强对收款收据使用的管理，堵塞漏洞，降低经营环节中的风险。
二、适用范围:本规定适用于财务部及其他使用收款收据的部门。
三、职责和权限:1、收款收据由财务部制定样式，供应部统一外协印制。
2、仓储部负责保管收款收据，综合管理部负责收款收据出库备案登记。
3、财务部负责收款收据领用、开具、缴销管理。
四、作业流程/指引:序程序/流责任部门/产生结采用附件作业指引/要求号程人员果收款收据 1、收款收据出库由综合管理部办理出库手收据领用出库续，并按编号建立发放档案; 综合管理收款收申请 1 2、收据必须有编号并且连续，每批印制的部据出库收据要与上批衔接，编号不得重复;1、财务部收款业务使用的收据，由出纳员到综合管理部办理备案领用。
财务部出财务部财务部领2 2、公司其他单位所需的收款收据，由财务纳员/综合领取收用收据部统一到综合管理部办理备案领用，发放时管理部款收据由财务部负责登记发放。
1、公司内部其他单位需使用收款收据的，内部单位由使用人写出使用收据的书面申请; 收据使用经审核收款收据3 2、部门负责人审核申请是否合理; 人/部门负收据领领用申请3、需加盖财务专用章的，申请中注明加盖责人用申请与审核的份数。
内部单位 1、财务部对申请部门是否应当使用收款收据经审批收款收据4 和使用数量进行审批。
财务部收据领领用的审2、用申请批收款收1、财务部在发放收款收据时严格核定盖章据、对账份数，杜绝正本盖章，并且做好盖章收据的内部单位函备案记录。
财务部出收据领5 收款收据2、外出使用的收据，盖章只盖交款单位联，纳员用的领用其他联次不得盖章，交回财务入账时，由出纳核对后盖章确认。
收款收据收款收据的使用严格按照开具规范要求和收款收据收据正暂收条 6 的使用使用规范要求执行使用人员确使用1、财务部使用的收据，由财务部负责人在收据封面签字确认后交由综合管理部进行核销，并登记缴销日期。
收款收据2、其他由财务部统一发放的收据，由财务财务部、综核销收7 核销部审核后，统一交综合管理部核销。
收据管理办法
收据管理办法
第一条总则
为规范和加强收据的管理，提高财务管理的规范性和透明度，
减少财务纠纷的发生，制定本办法。
第二条收据的定义
收据是指为确认支付事项的发生而由支付方书面出具的凭证。
收据包括纸质收据和电子收据两种形式。
第三条收据的要求
1. 收据应包含以下内容：付款方的名称和地质、收款方的名称
和地质、收款方的税务登记号、收款日期、款项的金额和货币单位。
2. 电子收据还应包含数字签名或其他可靠的标识符以确保其真
实性和完整性。
第四条收据的开具
1. 支付方应当在支付完成后及时开具收据，并将原件交给付款方。
2. 电子收据应当通过安全可靠的电子方式发送给付款方。
第五条收据的保存
1. 收款方应当妥善保管收据的原件或副本，至少保存3年。
2. 电子收据应当保存在可靠的电子存储设备上，并采取必要的
安全措施防止丢失或篡改。
第六条收据的归档
1. 收款方应当按照收据的日期和编号对收据进行归档管理，确
保收据的完整性和可追溯性。
2. 归档的收据应当按照一定的时间周期进行备份，以防止意外
丢失。
第七条收据的查验
经过付款方和收款方的确认，任何一方对收据的内容有异议或
需要查证的，应当予以及时解决。
第八条收据的作废
如收据内容有误或与实际情况不符，应当及时作废，并开具新
的收据。
第九条违规处罚
对于未按照本办法要求开具、保存、归档收据的行为，将给予
相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。
第十条附则
本办法由财务部门负责解释和修改，并于发布之日起正式施行。
公司收款收据管理制度
公司收款收据管理制度一、目的与原则为规范公司收款行为，确保收款的合法性、真实性和准确性，特制定本管理制度。
本制度遵循公正客观、重点突出的原则，旨在加强内部控制，提高资金使用效益，保障公司及客户的合法权益。
二、适用范围本制度适用于公司所有收款活动，包括但不限于商品销售、服务提供、租金收取、借款偿还等所有涉及现金或银行转账的收款事项。
三、职责分配1. 财务部门负责制定和修订本制度，监督执行收款操作流程。
2. 销售部门、客户服务部门等相关部门负责按照本制度执行具体的收款工作。
3. 审计部门负责定期对收款活动进行审计，确保制度的执行效果。
四、操作流程1. 收款前，相关部门应确认收款依据，包括合同协议、订单确认等，并通知财务部门准备收款事宜。
2. 财务部门根据收款依据开具收款通知单，明确收款金额、收款方式、付款期限等信息。
3. 客户根据收款通知单完成付款，并提供付款凭证。
4. 财务部门收到付款凭证后，核对款项是否与收款通知单一致，确认无误后出具正式收据。
5. 收据应包含收款日期、收款金额、收款事由、付款方信息、收款方信息等要素，并由财务部门签字盖章。
6. 财务部门将收据副本交予客户，正本归档保存，作为会计凭证的一部分。
五、异常处理1. 如发现收款金额与收款通知单不符，应及时与客户沟通解决。
2. 对于逾期未付款的情况，财务部门应提醒相关部门跟进，必要时可采取法律手段保护公司权益。
六、监督管理1. 财务部门应定期对收款收据进行盘点，确保收据的完整性和连续性。
2. 审计部门应对收款活动进行不定期抽查，发现问题及时纠正。
3. 任何员工不得私自保管或销毁收据，违者将按公司规定处理。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，需经过公司管理层审批后修订。
收款收据使用管理制度
收款收据使用管理制度一、总则为规范公司的收款收据的使用管理，保障公司的资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和员工。
三、收据使用的规定1.收据种类：公司现有两类收据，一类是正式收据，另一类是临时收据。
正式收据由公司财务部门统一印制，临时收据由各部门自行印制。
2.收据编号：正式收据由财务部门负责编号，各部门自行印制的临时收据也应按照统一的编号格式来编号。
3.收据使用范围：所有涉及到收款的业务都应使用收据，包括销售、服务等各类业务。
4.收据使用规范：收据应填写完整，包括日期、收款人姓名、金额、收款方式等信息，填写无误后由收款人签字确认，然后交给客户或者存档。
5.收据保存：正式收据由财务部门统一保管，各部门自行印制的临时收据也应及时汇总交给财务部门，由财务部门进行统一管理。
6.收据保密：收据涉及公司的财务信息，应妥善保密，不得外传。
7. 收据的查验：公司内部有专门的查验制度，对收据进行定期的核查，确保收据的真实有效性。
四、收据的存档管理1. 收据存档周期：公司规定，各部门的收据应当保存原始收据至少3年，方便查验和审计。
2. 收据存档方式：正式收据由财务部门统一保管，临时收据由各部门自行存档，但应保证安全性。
3. 收据存档整理：收据的存档应按照规定的格式整理，便于查找和管理。
五、收据管理的责任1. 财务部门负责对公司收据的统一管理和监督。
2. 各部门负责人负责监督本部门收据的使用和存档管理工作。
3. 员工收款时应当细心核对信息，确保填写无误。
六、违规处理1. 对于违反本制度规定的人员，一经查实，公司将给予相应的处理，包括警告、记过、降职甚至辞退。
2. 对于涉嫌有违法行为的人员，公司将移交相关部门进行处理。
七、制度的修改1. 公司为了更好的运营管理，有权适时修改本制度，并通知全员执行。
2. 本制度的修改需经公司财务部门批准。
以上就是公司收款收据使用管理制度的内容，希望全体员工能够严格遵守，确保公司财务安全和工作效率的提高。
完整版收款收据管理规定
完整版收款收据管理规定一、收款收据的定义与用途收款收据是指证明交易双方之间完成付款与收款的一种书面凭证。
它具有合法性和约束力，可以确保交易的真实性和合法性。
收款收据主要用于证明付款人已经向收款人支付了指定金额的款项，并记录了交易双方的相关信息和交易细节。
二、收款收据的基本要素1. 标题：收款收据字样，以彰显文档的性质和目的。
2. 收据编号：每个收款收据应有唯一的标识号，便于编号管理和后期查阅。
3. 日期：收款收据的签发日期，反映了收款的具体时间。
4. 交易双方信息：（1）付款人信息：包括付款人全名、联系地址、手机号码或其他有效的联系方式。
（2）收款人信息：包括收款人全名、联系地址、手机号码或其他有效的联系方式。
5. 交易细节：（1）交易金额：明确指出所收到的款项的具体金额，包括币种和大写与小写的金额表达方式。
（2）支付方式：记录付款方式，如现金、支票、银行转账等。
（3）交易描述：简要描述交易的性质和具体细节，以确保双方对交易的内容达成一致。
6. 签名确认：（1）付款人签字：表示付款人对交易金额和收款的确认。
（2）收款人签字：表示收款人对收到的款项和交易细节的确认。
三、收款收据的管理规定1. 编号管理：为了有效管理收款收据，每个收据应具有唯一的编号，并按照顺序进行编号，以确保收据的唯一性和追踪的方便性。
2. 存档管理：完成交易后，收款收据应妥善保管，以备后续查阅和核对。
可以选择电子档案或实体档案进行存储，但无论采用何种形式，都应确保信息的安全和保密性。
3. 签名确认：每个收款收据应由付款人和收款人亲自签字确认，以确保交易的真实性和合法性。
若其中一方无法亲自签字，应有双方授权代理人的签字，并注明代理人身份和关联关系。
4. 核对核销：收款收据管理人员应定期对已收款项进行核对核销，以确保收款的准确性和及时性。
核对核销时，需与财务部门进行对账，确保收款收据与财务记录一致。
5. 审计检查：定期对收款收据进行审计检查，确保收据的真实性和完整性，并及时发现和纠正任何违规操作或错误记录。
收款收据档案管理制度
第一章总则第一条为加强收款收据的管理，确保财务数据的准确性和完整性，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有收款收据的管理工作。
第三条收款收据管理应遵循以下原则：1. 实事求是，依法合规；2. 规范操作，严格审批；3. 安全保管，防止丢失；4. 便于查询，提高效率。
第二章收款收据的编制与使用第四条收款收据的编制1. 收款收据由财务部门负责编制，应按照规定的格式和内容填写；2. 收款收据编号应连续，不得跳号、重号；3. 收款收据内容应真实、完整，包括收款人、收款金额、收款日期、收款事由、收款人签字等；4. 收款收据应由财务部门负责人签字确认。
第五条收款收据的使用1. 收款收据仅限于内部使用，不得外借、转借或出租；2. 收款人应妥善保管收款收据，不得涂改、伪造、篡改；3. 收款收据一经填写，不得随意撤销或作废；4. 收款收据使用完毕后，应及时归档。
第三章收款收据的归档与保管第六条收款收据的归档1. 收款收据应在收到款项后，及时归档；2. 收款收据归档应按照时间顺序排列，便于查阅；3. 收款收据归档后，应在档案袋上注明归档日期、归档人等信息。
第七条收款收据的保管1. 收款收据应存放在安全、干燥、防火、防盗的专用档案柜中；2. 档案柜应设置密码，非相关人员不得随意进入；3. 收款收据的保管期限应按照国家档案管理规定执行；4. 保管人员应定期检查收款收据的保管情况，确保档案安全。
第八条收款收据的查阅与调阅1. 收款收据的查阅应严格按照审批程序进行；2. 查阅人应填写查阅登记表，注明查阅事由、查阅时间、查阅人等信息；3. 查阅过程中，应确保收款收据的完整性和保密性；4. 查阅结束后，查阅人应将收款收据归还原位。
第四章收款收据的销毁第九条收款收据的销毁1. 收款收据的销毁应按照国家档案管理规定执行；2. 收款收据销毁前，应由财务部门负责人签字确认；3. 收款收据销毁时应由两人以上在场监督，确保销毁过程的安全；4. 收款收据销毁后，应将销毁记录存档备查。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
陆司字『2012』01号
签发人：
★
收款收据管理办法
一、目的
为了加强收款收据管理，规范收款收据的购买、保管、领用、使用、查验、存档等行为，特制定本办法。
二、收款收据的适用范围
收款收据是基于公司内部经营管理和财务管理需要，用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。
收款收据只适用于公司内部发生的各种业务，具体包括收取的押金、归还个人借支及退还多余出差借款，各种服务费、加工费、货款等。
三、收款收据的管理
1、收款收据的购买及领用登记
收款收据由资金结算部指定专人管理，管理人对收据的安全性、完整性负责，保证各种收款收据得到合理和有效的使用。
1.1 收据管理人统一购买标准的收款收据，其他任何部门不得私自购买收款收据。
1.2 收款收据购买后，按收据号码登记《收款收据台帐》。
1.3 收款收据原则上仅限于出纳领用，根据公司的情况，其他人员也可以领用。
1.4 领用收据时，填写收据领用申请表，并办理相关手续。
收据管理人员按照审批完毕的申请表发放收据，并登记《收据领用台帐》。
2、收款收据的使用
收款收据开具时必须按照以下规定规范开具。
2.1全部联次开具须保证一致，不允许撕下单联开具，不得随意涂改、挖补及撕毁。
作废时必须保存全部联次，并在每联上填写“作废”字样。
2.2开具收据时必须做到按号码顺序序时填写，不得跳号。
交款单位或个人、开票日期、收款内容或项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、收款人等内容必须完整、真实。
收据必须一次套写所有联次，保证全部联次内容一致。
2.3开具时必须注明收款方式（现金或转帐，转账注明银行名称）。
2.4销售人员和客服人员领用收款收据仅限于收取设备款和配件款时开具。
收款时，根据收款金额填写收款收据，出纳接收现金并在收款收据上签名确认。
2.5对所领取的收据要妥善保管，并在规定的用途范围内使用，不得代开、外借。
3、收款收据的回收
收据领用过程按“交旧换新”的原则办理手续。
3.1收据领用人员对已开具的收款收据必须在开具后15日内交回，未开具的收据应在领用后45日内交回资金结算部。
3.2收据领用人员离职时必须上交剩余的全部收据，并由收据专管人员在离职申请书上签字，否则不能办理离职手续。
专管人员应及时督促有关人员在规定的时间内交回收款收据。
3.3每季度最后一周由会计管理部指定人员对资金结算部收据管理人收据回收情况进行定期稽核，并出具报告。
四、处罚措施
1、领用收据的使用最长期限为45日，逾期不交回者每月从工资中扣除500元，直至交回。
2、对于丢失的收据，除每份收据处以2000元罚款外，还要由丢失人写出详细的书面说明进行备案，涉及到的法律责任由丢失人进行保证和承诺，并通报批评。
3、对于交回收据时，不能上交相应的存根联和记账联，收据领用人要及时提供该份收据的填开情况，会计管理部派人员直接到客户处进行核对，并由收据领用人承担由此造成的所有费用。
4、由于个人原因错开、丢失收据等情况造成公司损失由其个人承担全部责任。
五、本办法解释权归会计管理部
六、本规定自签发之日起施行。
收据领用申请表
申请部门申请人申请份数
申请收据使用
事项（拟收回款
项时间、单位名
称及金额）
发放人及发放
发放起止号
日期
收回人
收回日期
交回人
部门经理：管理会计师：
备注：
1、验旧领新，领用收据时，需要收回上次领用全部收据的记账联和存根联。
2、收据最长使用期限为45天，超过45天需要重新办理申请手续。
3、此表为非财务人员领用收据时填写
收据领用申请表
申请部门申请人申请份数
申请收据使用
事项（拟收回款
项时间、单位名
称及金额）
发放人及发放
发放起止号
日期
收回人
收回日期
交回人
部门经理：管理会计师：
备注：
1、验旧领新，领用收据时，需要收回上次领用全部收据的记账联和存根联。
2、收据最长使用期限为45天，超过45天需要重新办理申请手续。
3、此表为非财务人员领用收据时填写
收据领用台帐
序号收据编号领用人使用事项是否在时限内交
回
稽核人签字
备注。