前厅部财务管理制度备忘录
酒店前台财务管理制度
一、总则为加强酒店前台财务管理，规范财务行为，提高工作效率，保障酒店经济效益，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵循国家法律法规和财务会计制度；2. 坚持钱帐分管、帐物分管，确保财务安全；3. 严格执行预算管理，加强成本控制；4. 增强服务意识，提高服务质量。
三、财务管理职责1. 酒店前台经理负责全面管理前台财务工作，对财务状况负责；2. 收银员负责日常收银工作，确保现金收入与支出准确无误；3. 财务主管负责财务核算、报表编制、成本控制等工作；4. 各部门员工应积极配合财务管理工作。
四、收银管理制度1. 收银员须佩戴工作牌，认真履行职责，不得擅自离岗、脱岗；2. 收银员应确保现金收入与银行存款核对一致，每日清点现金，确保现金安全；3. 收银员不得私自挪用公款，违者依法追究责任；4. 收银员应妥善保管收银机、现金、发票等物品，不得丢失或损坏；5. 收银员应主动向客人介绍酒店服务项目，引导客人消费。
五、费用报销制度1. 费用报销须提供正规发票、报销单、审批手续齐全；2. 费用报销单据应填写完整，字迹清晰，不得涂改；3. 费用报销需经财务主管审核，总经理审批；4. 费用报销原则上不得超过预算，特殊情况需报总经理审批。
六、库存管理制度1. 库存物资应分类存放，明确标识，确保物资安全；2. 库管员应定期盘点库存，确保账实相符；3. 库存物资领用须办理领用手续，不得私自借用；4. 库存物资过期、损坏、丢失等情况，库管员应查明原因，及时上报处理。
七、财务报表制度1. 财务主管负责编制财务报表，包括收入报表、支出报表、资产负债表、利润表等；2. 财务报表应真实、准确、完整，及时报送总经理；3. 财务报表经审核后，报董事会审批。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行；2. 本制度由酒店前台经理负责解释；3. 本制度如与国家法律法规、财务会计制度相抵触，以国家法律法规、财务会计制度为准。
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前厅部财务管理制度备忘录[推荐]第一篇：前厅部财务管理制度备忘录[推荐]备忘录-Memorandum呈Submit：城市酒店总经理—徐传伟先生致To：酒店各部门由From：酒店前厅部日期Date： 2013年10月06日事宜 Subject：关于前厅部财务管理制度的备忘录一、前台日常工作：1、工作期间，严禁总台人员携带大量现金(不允许超过20元/人)，特殊情况需请示经理，未经请示，一经查处超出规定额度，超额部分一律没收上交财务，并追究当事人责任给予罚款。
2、收银点使用的发票必须联号且必须妥善保存发票存根，作废发票必须两联齐全，完整存放，并注明作废标记。
3、收银台发票管理，要严格执行公司规定的发放登记程序，尽量压缩发票使用量，严禁私开、私售发票，一经查处，给予重罚。
4、前台收银配备收银专用抽屉，现金、有价凭证、POS单必须放在收银抽屉内。
钥匙由收银员专人保管，收银人员离开时，应将收银抽屉上锁。
5、任何人未经收银人员允许不得打开或翻动收银抽屉。
实习人员未经经理允许，不得接触现金。
7、收银员当班结束后，必须及时打印结账收入汇总表（3004报表），点清备用金现金及当日营业应缴款后封包，当班收银现金、票据不得停留挪用。
备用金如有短款，必须向前厅经理报告，记录在交接班本上。
100元面额以下的缺少必须当日补上，100元以上的缺少应报总经理决定。
8、出纳前往前台取款，应有酒店其他工作人员陪同前往。
现金必须装在包内，不得拿在手中、暴露在外或装在收提钱箱等暴露身份的物品中。
9、出纳拆开封包发现应缴款项短款，应马上报告总经理。
二、会员卡的管理：1、严格会员卡的领用，前台会员卡存量50张，财务部门编制领用表，做到张张在册。
2、前台售会员卡时必须联号，不得跳号，并做好登记工作，收取会员卡费用。
漏入或错入的，操作员全额赔偿。
3、前厅部经理根据前台售卡登记表，第二天持表到财务领取前一天的已售出会员卡的张数。
三、迟付账的管理：1、每到月底，前厅部经理负责结算本月的迟付账。
前厅财务管理制度
前厅财务管理制度一、概述前厅财务管理制度是公司财务部门为了规范前厅业务收支管理而制定的管理制度。
该制度旨在规范前厅工作人员的业务操作，规范前厅财务业务，确保前厅财务管理的合理性、规范性、透明性、有效性。
二、前厅财务管理的职责1.前厅财务管理部门及其工作人员的职责（1）建立和完善财务管理制度和规章制度。
（2）指导和监督前厅业务收支的资金管理，并对前厅现金收支流水账进行跟踪审核。
（3）进行前厅各项财务报表的编制、审核和统计分析。
（4）指导和监督前厅已开具的发票信息管理工作。
（5）积极配合公司总账部门完成各项财务核算工作。
（6）及时跟进前厅业务收支，做好各项财务预算分析和财务决策支持。
2.前厅业务违规处理的职责（1）针对前厅业务出现违规问题或异常，及时进行调查和处理，防范风险隐患。
（2）针对前厅业务出现经济纠纷，及时介入并积极协调解决。
三、前厅财务管理计划和实施1.前厅财务管理计划（1）明确前厅财务管理的组织结构和管理职责，完善前厅财务核算和报表编制规程。
（2）建立前厅财务管理的台账制度，强化前厅财务收支跟踪管理。
（3）加强对前厅业务操作人员的培训和业务素质提升。
2.前厅财务管理实施（1）实现前厅财务业务与公司总账部门的信息交流和数据对接。
（2）完善前厅财务管理审批制度，加强前厅业务收支的监控。
（3）严格执行前厅财务规章制度，对于违反规定的人员，给予相应的处罚。
四、前厅财务管理制度的完善1.前厅财务管理制度评估（1）根据前厅财务管理工作实际情况，及时进行评估和分析，发现问题及时整改。
（2）加强对前厅财务管理工作的监督，及时发现问题并提出建设性意见。
2.前厅财务管理制度完善（1）针对前厅财务管理工作中的问题，着手制定相应的制度、流程和操作规程。
（2）财务管理部门应加强与前厅业务收支合作单位的信息交流和沟通，尽量在业务落地前解决问题。
五、前厅财务管理的风险防范措施1.加强前厅业务的风险控制和业务流程的安全性。
酒店前台财务管理制度
酒店前台财务管理制度一、总则二、职责分工1.酒店前台经理-负责酒店前台财务管理工作。
-监督和指导前台员工遵守财务管理制度。
-定期组织财务培训，提高前台员工的财务意识和技能。
-汇报财务情况给上级主管。
2.前台收银员-负责收取酒店顾客的款项，并开具相应的发票或收据。
-确认顾客的付款方式，并及时进行记录和登记。
-负责核对收入和支出的准确性，保证账目的真实可靠。
3.前台账务员-负责前台各项财务凭证的登记和收集。
-进行日常的财务记账和审核工作。
-定期进行账务核对和调整，确保账目的准确性和一致性。
三、财务收支管理1.前台收银流程-接受顾客的付款，并确认付款方式。
-准确计算付款金额，并找零给顾客。
-开具相应的发票或收据，并及时归档。
2.银行存款管理-定期将收银员收取的现金存入银行。
-每日对账，核对存款与账面金额是否一致。
3.对账管理-每天进行前台收支的对账，核对收入和支出的准确性。
-发现账目错误或差错要及时调整和纠正。
4.账务归档与备份-将每日的财务凭证、记录和账簿进行归档。
-定期进行财务数据的备份，以防止数据丢失或损坏。
四、财务培训与监督1.定期组织前台员工的财务培训，提高他们的财务意识和技能。
2.监督和指导员工遵守财务管理制度，确保财务工作的规范和准确。
3.定期检查财务数据的真实性和完整性，发现问题及时处理和纠正。
五、违规处理对于违反财务管理制度的员工，将按照酒店制度进行相应的惩罚和处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、辞退等。
六、附则本制度的解释权归酒店前台经理所有，如有需要可以随时进行修改和补充。
以上就是酒店前台财务管理制度，旨在规范酒店前台的财务管理工作，保证财务的安全性和准确性。
所有前台员工必须遵守并执行本制度，如有违反将受到相应的违规处理。
同时，酒店前台经理将定期组织财务培训和进行监督，以提高员工的财务意识和技能，确保酒店前台财务的规范和准确。
餐厅前台财务管理制度
一、目的为加强餐厅前台的财务管理工作，确保财务收支的合规、透明和安全性，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于餐厅前台的所有财务活动，包括但不限于收入、支出、结算、报账等。
三、管理规定1. 收入管理（1）前台收银员应按照规定的价格收取顾客的餐费，确保准确无误。
（2）前台收银员应及时将现金收入存放于保险柜内，并定期清点，确保现金安全。
（3）前台收银员应每日填写收入日报表，详细记录当日的收入情况，并报财务部审核。
2. 支出管理（1）前台各部门的支出应严格按照预算执行，不得擅自超出预算。
（2）前台各部门的支出需经部门负责人签字同意，报财务部审核。
（3）前台各部门的支出凭证需完整、规范，包括发票、收据等。
3. 结算管理（1）前台收银员应每日与财务部核对现金收入，确保账实相符。
（2）前台收银员应每月与财务部核对银行卡收入，确保账实相符。
（3）前台收银员应每月将现金收入存入银行，并开具银行回单。
4. 报账管理（1）前台各部门的报销需提供完整、规范的报销凭证，包括发票、收据等。
（2）前台各部门的报销需经部门负责人签字同意，报财务部审核。
（3）财务部对报销事项进行审核，确保报销的合规性。
5. 现金管理制度（1）前台收银员应严格遵守国务院《现金管理暂行条例》，确保现金安全。
（2）前台收银员应遵守“现金收、支两条线”的原则，严禁私自坐支、挪用。
（3）前台收银员应定期清点现金，确保现金与账目相符。
四、责任与权限1. 前台收银员负责前台的收入、支出、结算、报账等工作。
2. 前台部门负责人负责本部门的财务管理工作，确保财务收支的合规、透明。
3. 财务部负责对前台财务管理工作进行监督、检查和指导。
五、奖惩措施1. 对遵守本制度、工作表现优秀的员工给予奖励。
2. 对违反本制度、工作表现不佳的员工进行处罚。
本制度自发布之日起执行，如遇特殊情况，由餐厅管理层进行修订。
前台财务工作制度
前台财务工作制度一、总则第一条为了加强前台财务工作的管理，规范前台财务工作行为，保障酒店财务安全，提高服务质量，根据国家相关法律法规和酒店实际情况，制定本制度。
第二条前台财务工作应当遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保财务信息的真实、准确、完整和及时。
第三条前台财务工作人员应当具备专业的财务知识和技能，遵守职业道德，严格执行本制度和相关法律法规。
第四条酒店应当设立前台财务管理部门，负责前台财务工作的组织、协调和监督。
二、收银管理第五条收银员应当严格执行收银操作规程，确保收银工作的准确、快捷和安全。
第六条收银员应当核对客人的支付金额，及时为客人提供找零和出具收据。
第七条收银员应当每天结束后将当日的收入现金、支票、银行卡等交至财务部，并做好交接记录。
第八条收银员不得私藏、挪用、贪污酒店收入，不得私自为客人开具发票或者减免费用。
第九条收银员应当定期进行收银知识和技能的培训，提高收银工作的效率和服务质量。
三、财务报表第十条前台财务工作人员应当按时编制财务报表，包括日结、周结、月结等，并及时向上级汇报。
第十一条财务报表应当真实、准确、完整地反映酒店的财务状况，不得有任何虚假记载。
第十二条前台财务工作人员应当对财务报表进行定期分析，为酒店的经营决策提供依据。
四、资金管理第十三条前台财务工作人员应当严格执行资金管理规定，确保酒店资金的安全、流动和有效利用。
第十四条前台财务工作人员应当对客人的预付款、押金等进行严格管理，确保资金的准确和安全。
第十五条前台财务工作人员不得私自在酒店资金账户中进行操作，不得私藏、挪用、贪污酒店资金。
五、税务管理第十六条前台财务工作人员应当了解并遵守国家的税务法律法规，按时足额缴纳各项税款。
第十七条前台财务工作人员应当保存好税务凭证和相关资料，备查。
六、内部控制第十八条前台财务工作人员应当建立健全内部控制制度，防范财务风险，确保财务工作的正常进行。
第十九条前台财务工作人员应当对财务工作进行定期检查和评估，发现问题及时整改。
餐厅前台工作财务制度范本
餐厅前台工作财务制度范本一、总则1.本制度是为了规范餐厅前台工作中的财务管理，确保资金的安全和合理使用。
2.本制度适用于所有在餐厅前台工作的员工，包括前台接待员、收银员等。
3.本制度的内容应严格执行，如有违反，将给予相应的处罚。
二、资金管理1.餐厅前台每天开班前，应由财务部门将所需的现金放入收银柜中，并对金额进行核对。
2.前台工作人员在接待客人时，应严格按照价格单收取款项，不得私自减免或漏收款项。
3.前台工作人员在收银时应当注意验收钞票的真伪，如有假币应立即退回给客人，并报告给财务部门。
4.收银时应当及时登记客人的消费金额、支付方式等信息，并将款项存入收银柜中妥善保存。
5.前台工作人员应及时向财务部门汇报每日的营业额，完成相关的日结工作。
三、收支核对1.餐厅前台每月应进行一次收支核对，核对范围包括现金、银行卡、第三方支付等各种支付方式。
2.前台工作人员应当与财务部门共同核对收支情况，确保资金的准确性和完整性。
3.如有资金缺失或多余，前台工作人员应当立即向财务部门报告，并进行相应的处理。
4.核对结果应当及时记录并加盖相关人员的签名确认，确保核对结果的真实性。
四、财务报表1.餐厅前台每月应制作一份财务报表，包括收入、支出、盈亏等相关信息。
2.财务报表应当明细详实，确保数据的准确性和完整性。
3.餐厅前台应当保存财务报表的原始资料，确保日后查询和审计的需要。
4.财务报表需要经过财务部门的审核确认后方可公布和使用。
五、风险控制1.餐厅前台应当建立健全的风险控制机制，对可能出现的风险进行预警和应急处理。
2.前台工作人员应当加强对资金的监管，确保资金的安全和稳定。
3.如发现任何有损餐厅利益的行为，前台工作人员应立即向财务部门报告，并加强对相关风险的控制。
六、其他1.餐厅前台工作人员应当遵守餐厅的各项规定和制度，积极配合财务部门的工作。
2.如有违反本制度的行为，将给予相应的处罚，并保留追究法律责任的权利。
3.本制度的最终权解权归餐厅所有，如有修改，将经过餐厅领导核准后方可执行。
酒店前台财务管理制度
酒店前台财务管理制度一、总则为规范酒店前台财务管理，加强财务监督，保障酒店经营稳健，制定本制度。
二、范围本制度适用于酒店前台部所有财务管理工作。
三、职责1.财务主管负责本部门财务管理工作，包括制定财务管理制度、组织实施财务管理计划、监督审计财务管理工作。
2.财务员协助财务主管完成财务管理工作，具体负责日常财务操作、账务核对、收支记录等工作。
四、基本原则1.合理安排财务预算，防范风险，确保资金安全。
2.实行专人专责、层层审核制度，保证财务操作规范、真实。
3.严格依法经营，遵守国家相关财务管理法规，禁止违法违规操作。
五、经营计划1.定期编制年度财务经营计划，包括收入、支出、盈余、债务等各项指标。
2.根据实际经营情况，动态调整财务计划，确保目标完成。
六、资金管理1.严格执行资金收付制度，收入及时存入银行，支出按规定程序支付。
2.控制费用，降低成本，提高利润。
3.建立健全的资金保管制度，防止盗窃。
七、账务管理1.建立科学的账务管理制度，保证账目真实准确。
2.每日进行财务核算，及时纠正错误。
3.销售收入和支出必须有票据支持。
八、财务监督1.严格执行财务审批程序，制定审批权限清单，层层审核。
2.对经营活动进行财务监督检查，发现问题及时纠正。
3.确保会计报表真实可靠，定期编制、归档财务资料。
九、财务报告1.制定财务报告制度，确保报表内容准确完整。
2.编制月度财务报告，报送领导，积极参与财务分析及经营评价。
3.定期进行资产负债情况、盈利能力、偿债能力等方面的分析。
十、法律风险1.严格遵守《企业会计准则》、《财务会计制度》等法律法规，禁止违规操作。
2.定期进行法律法规宣传教育，提高员工法律意识。
3.建立健全的法律意识教育培训制度，确保员工合法操作。
十一、奖惩制度1.建立完善的财务管理奖惩制度，督促员工严格执行财务管理制度。
2.对违规操作进行批评教育或者相应处罚。
3.对工作表现突出者进行表彰、奖励。
十二、附则1.本制度由酒店前台部财务主管负责解释。
前台财务管理制度
前台财务管理制度一、客人每笔消费信息必须登入电脑，全部体现在结帐单上，包括房费、存车费、赔偿、电话费、餐费、食品等。
二、每天二十四时准时结帐三、登记客人入住单必须标明押金收据编号、房价、具体时间、房间种类、客人亲笔签名、是否含双早（含用H表示，不含用B表示）等信息。
续交押金必须注明时间，有客人签字确认。
四、结帐单必须客人签字，免费房或低价房由总经理或客房部经理签字五、开具发票内容详细、字迹工整、清晰、金额与剪拆一致、大小写相符，不得涂改、毁损，不得超开。
六、每天收银员交帐要列明开具发票的金额、房间号、发票号码等信息七、预收客人的麻将、象棋等押金单独开具房金收据八、出租车提成登记司机姓名、车牌号、身份证或驾照号、入住客人时间和房间号，由保安同接待员共同签字确认，再由总经理或客房部经理签字后，第二天出租车司机由保安陪同到财务领取提成款。
九、客人押金收据丢失，由客人签字确认并标注房间已退，余款已结清。
十、每天二十四时收取当天客人所有款项清点准确后投入保管箱，前台上交财务的押金收据、食品销售、赔偿等金额必须与保管箱内现金一致（以信用卡结帐的，附带POS机打印小票）。
每项结帐业务必须附带票据：客人结帐单、押金收据、发票（客人不需要不需此项）、入住登记单，如食品在押金中结帐，附销售食品清单，每项业务保证数据准确无误。
十一、每天十六时前台收取客人款项达到6000元以上时，由前台及时通知出纳员将款项存入银行。
十二、客人入住登记表、押金收据、发票按编号顺序登记客人信息，不得空号、丢号。
十三、收取客人的支票，团队、旅行社等结帐，开具发票在4000元以上并且24小时以后离店的业务，由前台主管或收银员引领直接到财务办理收款。
十四、住店散客一个月之内拿结帐单可补开发票；旅行社、团队等当年入住可保留到当年十二月三十一日开具发票（十二月份入住可延长到第二年二月末开具），过期不补。
十五、每一项支出、冲调、客人入住登记房价与结帐房价不符或换房业务，必须标明原因并由相关两人以上和经理签字确认，原因不清给宾馆造成损失的由直接责任人赔偿。
前厅部财务的规章制度
前厅部财务的规章制度第一章总则第一条为规范前厅部财务管理工作，提高财务资金使用效率，保障酒店经济运行的稳定性和安全性，特制定本规章制度。
第二条前厅部财务规章制度适用于酒店前厅部的财务管理工作。
第三条前厅部财务管理应坚持“合理规划、科学管理、精打细算、健康运行”的原则，确保财务资金的有效利用和安全管理。
第四条所有前厅部相关人员都要严格执行前厅部财务规章制度，不得违反规定操作，否则将受到相应的处理。
第五条前厅部财务规章制度的解释权归酒店管理层所有。
第二章资金管理第六条前厅部财务资金主要来源于客人消费、会员消费及其他渠道，所有资金必须严格按照酒店财务制度规定进行管理。
第七条前厅部各项费用支出需提前做好预算规划，不得随意支出或挪用，必须报备酒店财务部门审批。
第八条前厅部财务部门要定期对资金的进出进行核对和清算，确保资金的安全可靠。
第九条前厅部财务资金的存储应当安全可靠，不得私自取出或挪用，否则必须承担相应责任。
第十条前厅部财务资金的使用必须用于正当的经营活动，不得用于私人或其他非法用途。
第三章财务记录第十一条前厅部财务部门要做好各项账目的记录工作，包括日常收支、资金流向、清单等，确保财务数据的真实性和准确性。
第十二条前厅部财务记录必须按照规定的格式和要求进行归档保存，不得私自篡改或销毁。
第十三条前厅部财务记录应当及时上传至酒店财务系统，确保数据的及时同步和共享。
第十四条前厅部财务记录的保密工作要做好，任何人员不得私自泄露或透露财务数据，否则将受到相应处理。
第四章财务审计第十五条前厅部财务部门要定期进行自查自纠，确保财务工作的规范和稳健。
第十六条酒店财务部门将对前厅部财务工作进行定期审计，以核实前厅部财务数据的真实性和准确性。
第十七条前厅部财务部门要积极配合酒店财务部门进行审计工作，并及时整改存在的问题。
第十八条对于发现财务违规行为或异常情况，前厅部财务部门要立即向酒店管理层报告，并配合处理。
第五章处罚规定第十九条对于违反前厅部财务规章制度的行为，将按照酒店相关管理规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、责令退款、财务记录清零、停职检查等。
前台财务管理制度
前台财务管理制度前台财务管理制度是酒店财务管理的重要组成部分，是酒店日常经济工作的基础。
通过建立健全的前台财务管理制度，可以规范前台财务人员的工作行为，提高财务管理工作的效率和准确性，为酒店经营决策提供准确可靠的基础数据。
下面，就前台财务管理制度进行详细介绍。
一、前台财务管理基本原则1.财务管理制度的基本原则是合法、公正、透明、准确、及时。
2.前台财务人员要讲究工作纪律，遵守职业道德和行业规范。
3.前台财务管理要依法合规，符合相关法律法规的规定。
二、前台财务管理的组织架构三、前台财务管理职责分工1.财务总监负责制定和实施前台财务管理制度，监督和指导财务人员的工作，负责组织财务会计核算、报表编制等重要工作。
2.财务主管负责日常的会计核算工作，包括收入核算、支出核算、成本核算等。
3.财务核算员负责前台日常的收支记录、会计凭证的填制、账务的审核等工作。
四、前台财务管理流程1.收入核算流程：（1）客户结账后，前台财务核算员将收到的款项及时入账，填制相应会计凭证。
（2）核算员将入账记录进行汇总，编制日报表和月度报表，及时报送给财务主管。
（3）财务主管审核报表的准确性和完整性，确保无误后上报财务总监。
2.支出核算流程：（1）前台财务核算员根据酒店的支出发票或凭证，及时进行支出记账及会计凭证填制。
（2）核算员将支出记录进行汇总，编制日报表和月度报表，及时报送给财务主管。
（3）财务主管审核报表的准确性和完整性，确保无误后上报财务总监。
3.成本核算流程：（1）前台财务主管负责酒店各项成本的核算和分析，包括人工成本、采购成本、房产和设备折旧等。
（2）财务主管将成本核算结果编制成报表，及时报送给财务总监。
五、前台财务管理的考核和奖惩制度1.前台财务人员的工作绩效将根据工作质量、效率和准确性进行综合考核。
2.对于业绩突出的财务人员，可以给予表彰奖励，如工资提高、奖金或荣誉称号等。
3.对于工作不到位、质量不合格或违反规定的财务人员，将根据情节轻重给予批评教育、警告、罚款或降低工资等。
公司前台财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司前台财务管理，规范财务工作，提高工作效率，保障公司资产安全，根据国家有关财务法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司前台财务部门的各项财务管理工作。
第三条前台财务部门应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家有关财务法律法规，确保财务工作合法合规。
2. 实事求是：如实反映财务状况，确保财务信息的真实性、准确性和完整性。
3. 节约高效：合理使用资金，提高资金使用效益。
4. 严谨细致：加强财务核算，确保财务工作严谨细致。
第二章财务核算与报告第四条前台财务部门应建立健全财务核算制度，严格执行会计准则和制度。
第五条前台财务部门应按照权责发生制原则，及时、准确地进行财务核算。
第六条前台财务部门应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并报送公司领导审批。
第七条前台财务部门应定期向公司领导汇报财务状况，及时反映财务风险和问题。
第三章资金管理第八条前台财务部门应加强资金管理，确保资金安全、合规使用。
第九条前台财务部门应建立健全资金管理制度，明确资金使用范围、审批程序和责任。
第十条前台财务部门应加强对银行账户的管理，确保账户资金安全。
第十一条前台财务部门应定期对资金使用情况进行审核，确保资金使用合理、合规。
第四章会计凭证与档案管理第十二条前台财务部门应加强会计凭证管理，确保凭证的真实性、合法性。
第十三条前台财务部门应按照规定保管会计凭证，确保凭证的完整性。
第十四条前台财务部门应建立健全会计档案管理制度，确保档案的完整、安全。
第五章员工管理与培训第十五条前台财务部门应加强对财务人员的培训，提高其业务素质和职业道德。
第十六条前台财务部门应建立健全员工考核制度，确保员工工作质量。
第十七条前台财务部门应加强员工保密意识教育，确保公司财务信息的安全。
第六章附则第十八条本制度由公司前台财务部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
（注：以上内容仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
酒店前厅部财务管理制度
第一章总则第一条为了规范酒店前厅部的财务管理，确保资金安全、合理使用，提高工作效率，根据国家相关法律法规和酒店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前厅部所有财务活动，包括但不限于收银、结账、报销、预收款等。
第三条前厅部财务管理人员应严格遵守本制度，确保财务活动合法、合规、高效。
第二章收银管理第四条收银员应具备良好的职业道德和业务素质，严格执行以下规定：1. 严格遵守工作纪律，不得擅自离岗、脱岗。
2. 严格执行现金管理制度，确保现金安全。
3. 收银过程中，认真核对客人的房费、餐费等消费款项，确保准确无误。
4. 及时做好收银记录，妥善保管好收银凭证。
第五条收银员在工作中遇到以下情况，应立即报告主管：1. 客人投诉收银员收错款或漏收款。
2. 收银员发现现金短缺或长款。
3. 收银员在工作中发现其他影响财务安全的问题。
第三章结账管理第六条客人离店结账时，前厅部应严格执行以下规定：1. 收银员核对客人消费款项，确保准确无误。
2. 根据客人选择的结账方式，办理结账手续。
3. 结账过程中，确保客人权益，避免出现争议。
第四章报销管理第七条前厅部员工因公外出，需按规定报销费用。
报销程序如下：1. 员工填写报销单，注明报销事项、金额、时间等。
2. 经部门主管审核签字后，报送财务部门。
3. 财务部门审核无误后，办理报销手续。
第五章预收款管理第八条前厅部预收款管理应遵循以下原则：1. 严格执行预收款管理制度，确保资金安全。
2. 预收款应设立专户，专人管理。
3. 预收款的使用应严格按照规定用途进行。
第六章监督检查第九条前厅部主管应定期对财务活动进行检查，发现问题及时纠正。
第十条酒店财务部门应加强对前厅部财务活动的监督，确保财务制度得到有效执行。
第七章附则第十一条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
酒店前厅财务管理制度
第一章总则第一条为加强酒店前厅财务管理，规范前厅财务行为，确保会计信息的真实、完整，提高酒店经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前厅所有财务活动，包括客房、餐饮、前台服务等。
第三条前厅财务管理工作应遵循国家法律法规、财务会计准则和酒店内部管理制度。
第二章组织架构及职责第四条前厅财务部负责前厅财务管理工作，其主要职责如下：1. 负责前厅日常财务核算、报账工作；2. 负责前厅资金管理，确保资金安全；3. 负责前厅成本控制，降低成本支出；4. 负责前厅预算编制、执行及分析；5. 负责前厅财务报表编制及报送；6. 负责前厅财务档案管理；7. 完成酒店领导交办的其他工作。
第五条前厅各部门应积极配合财务部的工作，及时提供相关财务资料，确保财务管理工作顺利开展。
第三章资金管理第六条前厅资金管理应遵循以下原则：1. 资金安全原则：确保资金安全，防止资金损失；2. 资金合理使用原则：合理使用资金，提高资金使用效率；3. 资金节约原则：节约资金使用，降低成本支出。
第七条前厅资金收支应严格按照国家法律法规和酒店内部管理制度执行，不得擅自挪用、侵占、截留资金。
第八条前厅现金收支应实行日清月结，确保现金账实相符。
第四章成本控制第九条前厅成本控制应遵循以下原则：1. 成本效益原则：在保证服务质量的前提下，降低成本支出；2. 优化配置原则：合理配置资源，提高资源利用效率；3. 全员参与原则：各部门、各岗位共同参与成本控制。
第十条前厅各部门应加强成本意识，严格执行成本控制措施，降低成本支出。
第五章预算管理第十一条前厅预算编制应遵循以下原则：1. 实事求是原则：根据实际情况编制预算；2. 可行性原则：预算目标切实可行；3. 适度原则：预算规模适度。
第十二条前厅预算执行过程中，应定期进行预算分析，及时发现问题并采取措施。
第十三条预算执行结束后，应进行全面预算考核，总结经验教训。
第六章财务报表及档案管理第十四条前厅财务报表应真实、准确、完整地反映前厅财务状况和经营成果。
前厅部财务制度
前厅部财务制度一、总则前厅部财务制度是为了规范前厅部门的财务管理行为，保障资金安全，提高资金利用效率，确保前厅部门财务工作的合法性、规范性和透明度。
制度适用于前厅部门的所有财务管理活动。
二、财务管理权限1.前厅部门财务主管拥有前厅部门财务管理的最高权限，负责指导、监督和管理前厅部门的财务工作。
2.前厅部门财务主管有权审批日常经费支出，购买办公用品等经费开支，并签署相关财务文件。
3.前厅部门财务主管有权对前厅部门的资金使用情况进行监督和检查，及时发现和解决财务管理中的问题。
4.前厅部门财务主管有权对前厅部门的任何财务活动进行审查，要求相关人员提供相关财务材料和报表。
三、财务管理流程1.前厅部门每月制定财务预算和计划，报送前厅部门财务主管审批后执行。
2.前厅部门在日常经费支出中，严格按照预算和计划执行，确保资金使用的合理性和经济效益。
3.前厅部门每月定期进行财务核算，编制财务报表，报送前厅部门财务主管审阅。
4.前厅部门每季度对前三个月的财务活动进行总结和评估，及时发现和解决财务管理中存在的问题。
5.前厅部门每年度对全年的财务活动进行年度总结和评估，编制年度财务报告，向公司领导层和相关部门汇报。
四、财务监督和审计1.前厅部门的财务活动由公司内部审计部门进行监督和审计，确保财务管理的合规性和透明度。
2.财务审计将对前厅部门的财务预算执行情况、资金使用情况、财务报表的真实性等进行审计，并将审计结果向公司领导层汇报。
3.公司内部审计部门还将定期对前厅部门的财务管理制度和流程进行检查和评估，提出改进建议，确保前厅部门的财务管理工作不断改进和完善。
五、违规处理1.前厅部门在财务管理中发现任何违规行为，将由前厅部门财务主管责令改正，并追究相关人员的责任。
2.对于严重违规行为，公司内部审计部门将介入调查，依法处理，并向相关部门报告。
3.对于涉嫌犯罪行为的，将立即报警处理，并协助司法机关进行调查和处理。
六、生效和修改本前厅部财务制度自颁布之日起生效。
酒店前厅部账务管理制度
第一章总则第一条为加强酒店前厅部财务管理工作，确保财务数据的准确性和安全性，提高财务管理水平，根据国家有关法律法规和酒店财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前厅部所有财务收支活动，包括但不限于客房预订、入住登记、客房销售、客房结算、餐饮消费、物品采购、员工工资发放等。
第三条前厅部财务管理工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：所有财务活动必须符合国家法律法规和酒店内部管理制度。
2. 实际性原则：财务数据必须真实、准确、完整地反映前厅部的财务状况。
3. 及时性原则：财务信息的收集、处理和传递必须及时、高效。
4. 保密性原则：财务信息必须严格保密，防止泄露。
第二章账务核算第四条前厅部设立专门的财务核算岗位，负责财务核算工作。
第五条财务核算应按照以下程序进行：1. 审核原始凭证：对各项收支凭证进行审核，确保其真实、合法、完整。
2. 记账：根据审核后的凭证，及时、准确地登记账簿。
3. 对账：定期进行账实核对，确保账务准确无误。
4. 编制报表：根据账务数据，定期编制各类财务报表，如日报、月报、年报等。
第六条前厅部财务核算应使用电子账务系统，确保财务数据的准确性、完整性和安全性。
第三章费用管理第七条前厅部费用管理应遵循以下规定：1. 严格控制费用支出，确保费用使用合理、合规。
2. 所有费用支出必须经过审批，审批程序应明确、规范。
3. 费用报销必须提供合法、有效的原始凭证，如发票、收据等。
4. 费用报销应及时办理，不得拖延。
第八条前厅部设立费用报销审批制度，明确审批权限和流程。
第四章收入管理第九条前厅部收入管理应遵循以下规定：1. 严格规范客房销售、餐饮消费等收入行为，确保收入来源合法、合规。
2. 建立收入台账，对收入进行分类、汇总、分析。
3. 定期进行收入核对，确保收入数据的准确性。
4. 收入现金应及时上缴财务部门，不得私自挪用。
第五章资产管理第十条前厅部资产管理应遵循以下规定：1. 严格执行资产购置、领用、报废、处置等管理制度。
酒店前厅财务管理制度
第一章总则第一条为加强酒店前厅财务管理，确保财务工作的规范性和准确性，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前厅所有财务工作人员，包括前厅经理、财务主管、会计、出纳等。
第三条本制度遵循国家有关财务法规和政策，坚持公开、透明、合理、高效的原则。
第二章财务收支管理第四条前厅财务收支必须严格按照国家财务会计制度执行，做到合法、合规、合理。
第五条前厅所有收入必须及时、准确地录入财务系统，不得隐瞒、截留、挪用。
第六条前厅支出必须经过审批程序，严格按照预算执行，不得擅自扩大开支范围和提高开支标准。
第七条财务人员应定期对前厅收支情况进行核对，确保账目清晰、准确。
第三章费用报销管理第八条前厅费用报销必须符合公司规定，提供真实、完整的报销单据。
第九条报销单据应包括：报销人姓名、报销事由、金额、日期、审批人签字等。
第十条费用报销审批权限按照公司规定执行，未经批准的费用不得报销。
第十一条财务人员对报销单据进行审核，确保报销内容合理、合规。
第四章会计核算与监督第十二条前厅财务人员应严格按照会计制度进行会计核算，做到账务清晰、准确。
第十三条财务人员应定期对前厅财务报表进行编制，及时向管理层汇报财务状况。
第十四条前厅财务人员应接受内部审计和外部审计，确保财务信息的真实性和准确性。
第十五条前厅财务人员应定期对账目进行核对，确保账实相符。
第五章资产管理第十六条前厅资产包括现金、有价证券、固定资产等，必须妥善保管，防止丢失、损坏。
第十七条前厅现金管理应严格执行现金管理制度，不得挪用现金。
第十八条固定资产管理应定期进行盘点，确保账实相符。
第十九条资产购置、处置必须经过审批程序，不得擅自购置或处置资产。
第六章信息化管理第二十条前厅财务工作应充分利用信息化手段，提高工作效率。
第二十一条财务人员应熟练掌握财务软件的使用，确保数据准确、安全。
第二十二条财务信息系统应定期进行维护和升级，确保系统稳定运行。
第七章奖惩与责任第二十三条对严格执行本制度、成绩显著的财务人员给予奖励。
前台财务管理制度
第一章总则第一条为加强酒店前台财务管理，确保财务工作规范化、制度化，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前台所有财务工作人员，包括收银员、财务助理等。
第三条前台财务管理工作应遵循国家财务会计法规、酒店财务管理制度和财务工作原则，确保酒店财务安全、合规、高效。
第二章收银管理制度第四条收银员应严格遵守国家有关货币管理的法律法规，确保现金收付准确无误。
第五条收银员在上班期间不得擅自离岗、脱岗，如需离岗，应向主管请假，并安排其他人员代班。
第六条收银员应确保每日现金收付与报表相符，如出现不符，应及时查找原因，并向主管汇报。
第七条收银员不得携带大量现金（原则上不超过10元/人），特殊情况需请示经理，未经批准不得携带。
第八条实行帐钱分离，收银员不得一人既管帐又管钱，严禁挪用公款、私自外借（老板允许方可）、贪污钱财。
第九条收银员因工作业务不熟练导致工作程序错误或造成客人投诉，以及给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款（经济损失按价赔偿）。
第十条输单员漏输单据或输错消费项目，均按经济损失赔偿。
第三章财务助理管理制度第十一条财务助理负责协助收银员进行日常财务工作，确保财务数据准确无误。
第十二条财务助理应定期检查收银员工作情况，发现问题及时纠正。
第十三条财务助理应协助收银员处理客人投诉，确保客人满意。
第十四条财务助理应定期与收银员核对财务数据，确保数据准确。
第四章财务安全与保密第十五条财务人员应严格遵守财务安全与保密制度，不得泄露公司财务信息。
第十六条财务人员应妥善保管财务凭证、报表等资料，不得随意丢弃或泄露。
第十七条财务人员应定期进行财务安全检查，确保财务安全。
第五章奖惩与培训第十八条对认真履行职责、表现优秀的财务人员给予表彰和奖励。
第十九条对违反本制度规定的人员，视情节轻重给予批评教育、罚款、降职或开除等处分。
第二十条定期对财务人员进行业务培训，提高其业务水平。
第六章附则第二十一条本制度由酒店财务部负责解释。
前厅财务管理制度
第一章总则第一条为加强前厅财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效益，确保酒店财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前厅部门所有财务活动，包括收入、支出、费用、成本、资产、负债等。
第三条前厅财务管理工作应遵循国家财务法规、酒店财务管理制度及市场经济规律，确保财务数据的真实、准确、完整。
第四条前厅财务管理人员应具备较高的职业道德、专业素质和责任心，严格执行本制度。
第二章财务组织架构第五条前厅财务部负责前厅部门的财务管理工作，设财务主管一名，负责全面工作。
第六条财务主管岗位职责：1. 负责制定和组织实施前厅财务管理制度；2. 负责前厅财务预算的编制、执行和监督；3. 负责前厅财务报表的编制、审核和上报；4. 负责前厅财务成本控制；5. 负责前厅财务人员的培训、考核和激励；6. 负责协调前厅财务与其他部门的合作关系。
第七条前厅财务人员岗位职责：1. 负责前厅收入、支出、费用、成本、资产、负债等财务核算工作；2. 负责前厅财务凭证的编制、审核和归档；3. 负责前厅财务报表的编制、审核和上报；4. 负责前厅财务数据的分析和报告；5. 负责执行财务主管的各项工作安排。
第三章财务核算与报销第八条前厅财务核算应遵循以下原则：1. 会计凭证真实、完整、合法；2. 会计账簿准确、规范、清晰；3. 会计报表真实、完整、及时。
第九条前厅收入核算：1. 前厅收入应按实际发生金额入账；2. 前厅收入应按业务类别、时间等分类核算；3. 前厅收入应定期核对，确保准确无误。
第十条前厅支出核算：1. 前厅支出应按实际发生金额入账；2. 前厅支出应按费用性质、用途等分类核算；3. 前厅支出应定期核对，确保准确无误。
第十一条前厅费用报销：1. 前厅费用报销应提供合法的原始凭证；2. 前厅费用报销应按照费用性质、用途等分类；3. 前厅费用报销应经审批后，方可报销。
第四章财务预算与成本控制第十二条前厅财务预算：1. 前厅财务预算应根据酒店年度经营目标和实际情况编制；2. 前厅财务预算应包括收入、支出、费用、成本、资产、负债等；3. 前厅财务预算应定期进行审核和调整。
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备忘录-Memorandum
呈Submit：城市酒店总经理—徐传伟先生
致To：酒店各部门
由From：酒店前厅部
日期Date：2013年10月06日
事宜Subject：关于前厅部财务管理制度的备忘录
一、前台日常工作：
1、工作期间，严禁总台人员携带大量现金(不允许超过20元/人)，特殊情况需请示经理，未经请示，一经查处超出规定额度，超额部分一律没收上交财务，并追究当事人责任给予罚款。
2、收银点使用的发票必须联号且必须妥善保存发票存根，作废发票必须两联齐全，完整存放，并注明作废标记。
3、收银台发票管理，要严格执行公司规定的发放登记程序，尽量压缩发票使用量，严禁私开、私售发票，一经查处，给予重罚。
4、前台收银配备收银专用抽屉，现金、有价凭证、POS单必须放在收银抽屉内。
钥匙由收银员专人保管，收银人员离开时，应将收银抽屉上锁。
5、任何人未经收银人员允许不得打开或翻动收银抽屉。
实习人员未经经理允许，不得接触现金。
7、收银员当班结束后，必须及时打印结账收入汇总表（3004报表），点清备用金现金及当日营业应缴款后封包，当班收银现金、票据不得停留挪用。
备用金如有短款，必须向前厅经理报告，记录在交接班本上。
100元面额以下的缺少必须当日补上，100元以上的缺少应报总经理决定。
8、出纳前往前台取款，应有酒店其他工作人员陪同前往。
现金必须装在包内，不得拿在手中、暴露在外或装在收提钱箱等暴露身份的物品中。
9、出纳拆开封包发现应缴款项短款，应马上报告总经理。
二、会员卡的管理：
1、严格会员卡的领用，前台会员卡存量50张，财务部门编制领用表，做到张张在册。
2、前台售会员卡时必须联号，不得跳号，并做好登记工作，收取会员卡费用。
漏入或错入的，操作员全额赔偿。
3、前厅部经理根据前台售卡登记表，第二天持表到财务领取前一天的已售出会员卡的张数。
三、迟付账的管理：
1、每到月底，前厅部经理负责结算本月的迟付账。
结算账单和款项跟随迟付账应缴款报表上交财务。
2、前厅部经理编制当月的迟付账明细表，标注每个迟付账的详细信息。
明细表和迟付账账单前台留存一份。
3、客人到点结算迟付账时，严格核对客人信息，并请客人在账单上签字留电话，操作服务员签字确认。
4、结算完的迟付账单，跟随应缴款上交财务。
此制度自下发之日起生效
请总经理审批！
谢谢！
前厅部财务部总经理.。