S4 Hana BP维护供应商主数据

SAP S4HANA软件避免发票重复校验的解决方案

SAP S4HANA软件避免发票重复校验的解决方案（Duplicate Invoice Check）在使用SAP软件中公司中，供应商的发票校验几乎是采购或财务每天都要做的业务，大公司采购业务量非常大，每天要校验的供应商发票量也非常大，难免会把同一张发票录入了多次，这样很可能对公司财务造成巨大损失。

所以SAP 也考虑到了这点，允许通过一定配置就可以防止重复发票校验的发生。

此具体配置和效果测试如下：配置步骤1：IMG->物料管理->后勤发票校验->收入发票->设置重复发票检查上图配置中检查公司代码，检查参考、和检查发票日期的字段对应发票校验MIRO界面如下字段1 、2、 3控制逻辑说明：如果【检查公司代码】，【检查参考】、【检查发票日期】都勾选表示发票校验时候，系统检查”三个字段+供应商”对应的发票校验数据系统是否已存在，如果存在系统就发出警告或错误信息.同样如果只是【检查公司代码】【检查参考】勾选，表示发票校验时候系统检查这”二个字段+供应商”对应的发票校验数据系统是否已存，如果存在系统就发出警告或错误信息.系统默认发警告信息，只是提示警示作用，但用户还是可以继续做完发票校验，为了以防万一，可以通过配置消息号属性，发错误信息，不能继续操作，这样就可以彻底杜绝错误的发生。

配置步骤2：IMG-物料管理-后勤发票校验-定义系统消息属性-设置重复发票检查如果这里不配置，系统发出警告信息，还是可以做发票校验，如果新增消息号M8-108，并设置为E，则系统就发出错误信息，系统不让通过发票校验。

配置步骤3：设置供应商主数据（BP）需要将检查重复发票勾选上通过一个例子测试配置效果1.创建一个采购订单（ME21N)点击保存生成采购订单： 4500000738 2.对采购订单进行收货（MIGO）3.1.假设供应商第一次送来一张发票，发票号为100001 金额为订单金额一半点击保存生产凭证号5100000452。

SAP系统操作手册MM部分02维护供应商主数据

维护供应商主数据1、目的：创建、修改供应商主数据2、适用范围：集团所有供应商3、文件内容概述：⑴供应商类型（即帐户组）分为五类：⑵供应商有三个层面的数据：①一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所有供应商都要维护。

主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。

②公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。

主要包括四个部分：会计信息、支付交易、信函和预扣税。

③采购组织数据：属于采购组织层面的数据。

主要包括两个部分：采购数据、合伙人功能。

⑶维护供应商主数据的事务码：①创建供应商主数据的事务码：创建一般数据：FK01、MK01或XK01。

创建时选择“帐户组”即可创建公司代码数据：FK01、XK01。

（同时维护了“一般数据”）创建采购组织数据：MK01、XK01。

（同时维护了“一般数据”）集中创建供应商主数据：XK01。

（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据）员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。

FK01或XK01。

②修改供应商主数据的事务码：修改一般数据：FK02、MK02或XK02。

修改公司代码数据：FK02、XK02。

修改采购组织数据：MK02、XK02。

集中修改供应商主数据：XK02。

③显示供应商主数据的事务码：显示一般数据：FK03、MK03或XK03。

显示公司代码数据：FK03、XK03。

显示采购组织数据：MK03、XK03。

集中显示供应商主数据：XK03。

（4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。

注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。

（5）采购组织：江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。

SAP-S4-BP合作伙伴功能最全配置手册

S4-BP系统配置一、财务会计中账户组相关配置1、定义带屏幕格式的账户组路径：财务会计>应收账款和应付账款>客户科目/供应商账户>创建客户主记录准备/供应商主记录创建准备>定义带有屏幕格式的账户组（客户）/定义带有屏幕格式的账户组（供应商）定义账户组，并维护各视图的字段状态。

2、定义每个作业的屏幕格式路径：财务会计>应收账款和应付账款>客户科目/供应商账户>创建客户主记录准备/供应商主记录创建准备>定义每个作业的屏幕格式（客户）/定义每个作业的屏幕格式（供应商）每个作业的屏幕格式中，字段状态应与账户组中的字段状态一致。

每个作业（创建、更改、显示）的字段状态设置和上面账户组的字段状态设置以及后面BP中角色的字段状态设置和字段状态组（BUS2）设置一起决定创建客户或供应商时，各视图中字段的显示、隐藏、可选、必输等状态。

3、创建客户账户编号范围路径：财务会计>应收账款和应付账款>客户科目/供应商账户>创建客户主记录准备/供应商主记录创建准备>创建客户账户编号范围/创建供应商账户编号范围客户账户编号范围，S1/S2都设置为外部给号，由BP传输过来。

4、对客户账户组分配编号范围路径：财务会计>应收账款和应付账款>客户科目/供应商账户>创建客户主记录准备/供应商主记录创建准备>对客户账户组分配编号范围/对供应商账户组分配编号范围此处分配的是外部给号编号范围S1。

二、BP相关配置1、定义业务伙伴角色路径：跨应用组件>SAP业务伙伴>业务合作伙伴>基本设置>商业伙伴角色>定义业务伙伴角色分组参考标准角色创建客户的FI和通用两个角色，这里设置隐藏。

2、定义业务伙伴角色分组路径：跨应用组件>SAP业务伙伴>业务合作伙伴>基本设置>商业伙伴角色>定义业务伙伴角色分组角色分组中加入我们上面定义的两个角色，角色分组不设置隐藏。

BPP供应商主数据维护

B P P供应商主数据维护 Revised by Chen Zhen in 2021•业务流程操作程序描述:•在此业务流程操作程序中,你将学会如何维护供应商主数据.•路径:1.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>创建2.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>更改3.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>显示4.会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>冻结/解冻•交易代码:1.创建供应商主数据:FK012.更改供应商主数据:FK023.显示供应商主数据:FK034.冻结/解冻供应商主数据：FK05•前提及备注:•该供应商的业务范围不须通过商品管理模块（MM模块）•如一供应商主数据既在MM模块中维护,又在FI模块维护,在FI 模块中对该供应商进行冻结或解冻操作,不影晌其MM模块中操作•责任人:应付帐款会计•参考文件:创建供应商主数据: 会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>创建在屏幕“创建供应商: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C 用户操作和数值说明公司代码供应商主数据所在的公司代码R点击输入框旁下拉菜单进行选择帐户组供应商主数据的类型R下拉菜单并选择供应商业务类型公司代码为7000的其他应付款(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.2为进入下一屏“创建供应商: 地址”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按回车或按按钮进入下一屏“ 创建供应商：地址”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明标题表示供应商类别R 输入类别，你可以从下拉菜单中选择名称表示供应商名称R 输入供应商名称, 如有附加信息，用鼠标点击可进入长文本状态，输入附加信息搜索条件1/2 表示搜索该供应商的关键字眼R 输入搜索关键字眼国家表示供应商所在国家R 输入国家，你可以从下拉菜单中选择(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)为进入“创建供应商：控制”视图，请用鼠标点击：字段名描述R/O/C 拥护操作和数值说明购货方编号如该供应商又是公司的客户，输入其客户代码C 从下拉菜单中点或按回车,选取客户代码并在“支付交易”选取因在此没有填入购货方编号，故在“支付交易”中无“结算客户”视图权限组表示会计人员对会计科目的权限，用于操作授权使用C 输入权限代码贸易伙伴如该供应商是集团内的关联公司，选择相应的公司代码，用于合并报表抵销C 从下拉菜单中选择关联公司代码(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R ” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)为进入下一屏“创建供应商: 会计信息会计”,请用鼠标点击：字段名描述R/O/C拥护操作和数值说明统驭科目表示”其他应付款”的统驭会计科目R 从下拉菜单选择排序码表示会计凭证凭证号码以何种方式排序R 输入“003”以凭证日期排序权限组表示会计人员对该会计科目的帐务权限，用于操作授权使用C 输入权限代码(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况1.5为进入下一屏“创建供应商: 支付交易会计”,请用鼠标点击字段名描述R/O/C 拥护操作和数值说明付款条件表示公司对供应商的付款条件 C从下拉菜单中选择，如不填，系统则默认为“立即支付”付款条件(注:上述表格中的“R/O/C”栏; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.更改供应商主数据:会计> 财务会计 >应付帐款 > 主记录>更改在屏幕“更改供应商: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容后点击: 字段名描述R/O/C用户操作和数值说明供应商表示供应商代码R 从下拉菜单中选择供应商代码公司代码供应商主数据所在的公司代码R 从下拉菜单中选择公司代码此屏幕字段的内容与创建供应商的内容一样。

维护供应商主数据

维护供应商主数据1、目的：创建、修改供应商主数据2、适用范围：集团所有供应商3、文件内容概述：⑴供应商类型（即帐户组）分为五类：⑵供应商有三个层面的数据：①一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所有供应商都要维护。

主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。

②公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。

主要包括四个部分：会计信息、支付交易、信函和预扣税。

③采购组织数据：属于采购组织层面的数据。

主要包括两个部分：采购数据、合伙人功能。

⑶维护供应商主数据的事务码：①创建供应商主数据的事务码：创建一般数据：FK01、MK01或XK01。

创建时选择“帐户组”即可创建公司代码数据：FK01、XK01。

（同时维护了“一般数据”）创建采购组织数据：MK01、XK01。

（同时维护了“一般数据”）集中创建供应商主数据：XK01。

（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据）员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。

FK01或XK01。

②修改供应商主数据的事务码：修改一般数据：FK02、MK02或XK02。

修改公司代码数据：FK02、XK02。

修改采购组织数据：MK02、XK02。

集中修改供应商主数据：XK02。

③显示供应商主数据的事务码：显示一般数据：FK03、MK03或XK03。

显示公司代码数据：FK03、XK03。

显示采购组织数据：MK03、XK03。

集中显示供应商主数据：XK03。

（4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。

注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。

（5）采购组织：江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。

S4客户主数据配置描述

SAP S4客户与供应商主数据配置一、S4与ECC 客户主数据与供应商主数据的差异 .S4版本把客户主数据、供应商主数据、信贷管理主数据、业务员集于一身，都用BP创建、修改，显示于一体。

如下图1分组如下图2说明：l 业务伙伴角色中创建：选择1）FLCU000 FI客户，表示创建客户公司代码视图,2）FLCU01 客户：表示创建客户主数据的基本视图和销售范围视图。

3）FLVN00 FI 供应商，表示创建供应商财务视图，4) FLVN01 供应商基本视图和采购组织视图。

分组：表示创建指定类别的客户或供应商，如上图所示可理解是不同编号范围或类别的客户或供应商。

二、配置说明2.1）定义业务伙伴角色A．路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--商业伙伴角色--定义业务伙伴角色如下<图3>用系统默认的客户与供应商BP角色。

显示明细如下《图4》<图5>《图6》图72.2定义应用程序事务A．路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--商业伙伴角色--定义应用程序事务B．作用：可把客户、供应商通过不同事务码来分开创建、修改、查看功能。

（一般不建议使用不同事务码，就用BP好了，可通过权限控制来限制不同用户的权限）,可用系统默认配置不需要修改（如下图8）。

详细配置如下图92.3维护供应商分组及编号范围路径：A. 路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--编号范围和分组--定义编号范围如下图<图10>2.4定义分组和分配号码范围路径：A. 路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--编号范围和分组--定义分组和分配号码范围如下图112.5配置每个商业伙伴角色的字段属性（设置客户或供应商的必输入字段）路径：A. 路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--字段分组--配置每个商业伙伴角色的字段属性《如下图12》2.6. 创建供应商帐户编号范围(ECC配置供应商编号，S4要和BP编号一起结合使用)A 创建供应商帐户组路径：财务会计（新）--应收账款和应付账款--应收账款和应付账款--主数据--供应商主记录创建准备--定义带有屏幕格式的帐户组(供应商) 《如下图13》B.供应商编号范围路径：财务会计（新）--应收账款和应付账款--应收账款和应付账款--主数据--供应商主记录创建准备--创建供应商帐户编号范围。

S4HanaBP维护供应商主数据

维护供应商主数据
BP创建/修改/显示供应商
注：创建供应商需要三
步来完成。

1.创建业务伙伴
2创建FLVN00F1
3创建FLVN01
首先创建1点击组织以
后，对话框显示如左图
所示，根据实际需求填
写相应的数据。

例如左图参数的设置。

根据实际需求填写相应
参数。

做完前面步骤以后，点击保存按钮，业务伙伴编码自动填充。

如左图红框部分所示
至此第一步业务伙伴创建成功
2．FLV00 FI供应商（新）的建立
点击修改按钮如图标1，把业务伙伴角色更改为图2所示样式。

然后点击保存。

点击公司代码按钮如图所示1，然后依次按照数字编码依次操作。

注：在此步骤3可以切换公司代码同时把多个工厂维护进去
例如下图所示
按统御项目标签对勾，弹出总账科目，选择红框中的文本。

完成后如下图所示。

完成后，点击保存按钮。

3．创建FLN01
点击修改按钮，页面变为修改业务角色状态，变成如左图1所示。

依次按实际需要进行参数设置
例左图和下图所示
做完此步骤后点击保存。

到此供应商建立完毕。

SAP_S4_BP客户主数据屏幕增强

表BUT000中的数据：
注：供应商屏幕增强亦是如此。
新建一个字段组7000（字段组最大值不能超过7000）
往字段组7000分配字段前要在表BUT000（BP: 一般数据 I）增强自定义字段
往字段组7000分配字段
STEP3.SAP菜单业务伙伴控制屏幕布局视图（BUS3）
配置视图前，要把要增强的屏幕画出来。T-CODE:SE51SAPLBUD0是事务BS4 HANA系统废除了XD01,XK01,XK02, XD02等创建、修改、显示客户/供应商主数据的事务功能，把创建/修改/显示客户和供应商主数据集成到BP这个事务了。在项目中接到个需求是创建客户主数据时，增加一些自定义字段在BP事务屏幕里面。如下图（做好以后的效果）：
下面就step by step的方式写一下实现方法，至于SAP对这块功能实现的底层思想我也没搞太懂，就不写了。
STEP 1.SAP初始屏幕输入T-CODE:BUPT，注意：一定要在SAP初始屏幕运行这个事务码，否则会报错。SAP菜单业务伙伴控制屏幕布局
STEP 2.SAP菜单业务伙伴控制屏幕布局字段组（BUS2）
原来对XD01做屏幕增强时，步骤通常是后台配置，然后增强BADI：CUSTOMER_ADD_DATA。
对BP做屏幕增强时，差别就比较大了。几乎全是后台配置，然后画个屏幕，最后CALL两个系统标准函数就可以了，屏幕间可以通过各种配置来实现客户需求，而不在像XD01屏幕增强做那么多的二次开发了。网上对这块的资料比较匮乏，做的时候费了一番周折。
里面CALL两个系统标准函数：BUS_PBO，BUS_PAI.
配置视图（BUS3）,新建一个视图：ZVIEW
把STEP2新建的字段组7000分配给视图ZVIEW
STEP 4.SAP菜单业务伙伴控制屏幕布局部分（BUS4）

SAP-SD信用管理实施总结-S4HANA

SAP-SD信用管理实施总结-S4HANA SAP-SD信用管理实施总结文档信息作者：***邮箱：***************版本：V1.0摘要信用管理是SAP-ERP系统（以下简称SAP）SD模块中的子模块，主要用于有效平衡赊销模式和资金回笼这两个业务层面之间的矛盾。

本文档以信用管理在SAP系统中的实现方法为出发点，结合业务背景，以S4 HANA 1610版本的系统为操作平台，分别介绍其后台配置及前台业务。

涉及的内容包括：信用控制范围、自动信贷控制、静态信用检查、动态信用检查等重要配置点及其应用分析。

希望通过此次学习，能让大家对于信用管理这一块的内容有所收获。

目录SAP-SD信用管理实施总结1引言1．业务配景现金销售和预收款销售普通指产生在垄断性行业，多半企业不得不面对产物赊销的两难挑选，赊销是把双刃剑，假如不赊销，不能迅速扩大销量，从而影响企业的成长速度；假如赊销，则生意虽然做大，出格国内信用制度还未美满情况下，大笔坏帐也跑出来了，严重降低资金周转率和利润率，甚至导致企业资金链的破裂，企业的危机也就跟着出现。

处理这个问题的关键就在于如何处理应收账款管理、进行信用管理和风险控制提防，在争取尽可能扩大销量和应收账款收受接管之间进行均衡，销售部门的事情是接单，而财务部门应收账款的目标是收款，中间环节是启用信用控制。

有的企业可能是由销售业务部门进行信用额度控制，假如需要，能够零丁设置信用风险管理部门，独立于财务部门及销售部门，指点整个集团或公司的信用政策和管理信用。

为了加强应收账款管理，除信用管理外，SAP系统还能够利用其他的方式来做付款担保，如信用证明和领取卡等来减少应收账款的风险，而这部分管保应收额也直接影响客户信用额度。

为了更好地研讨信用管理功能在ERP 系统中的应用，本次在S4HANA1610版本的系统做测试。

SAP-SD信用管理实施总结22．信用管理阶段在SAP系统中，信用管理能够进行三阶段控制：事前打算、事中控制、事后评判。

供应商主数据维护流程

价格信息维护管理办法
1、招标类
市场专员根据招标决议，进行合同评审，签订长协合同。

对于全年价格固定的，附招标决议、长协合同走OA审核流程，审核通过后，进行信息记录维护。

对于价格常年变动的，无须再进行合同评审，直接附招标决议、长协合同走OA审核流程，进行信息记录维护。

2、非招标类
对于非招标的采购，在OA上走询价、议价流程。

（1）询价、议价的来源
根据无信息记录或信息记录已过期的通过审核的采购申请。

（2）询价、议价的要求
原则上需向三家以上供应商进行询价，未达到三家的市场人员必须在一定期限内开发三家的以上的供应商。

对无选择余地的，或技术、客户指定的，应附相关的情况说明或证明文件。

询价单上必须注明净价（不含税）、含税价、总价、统一付款条件、交货地点、交货期限、报价最后截止日期。

（3）比价、议价审批流程
市场人员将询价单上传到OA系统（比价系统报信息部开发）。

单笔合同金额在万元以下的由市场开发部经理审核；单笔合同在万元—万元的由采购中心副总审批；单笔合同在万元以上的由采购中心总经理审批。

同时，对于虽然单笔金额没有达到万元，但全年采购量在50万元以上的生产性资料，必须报采购中心总经理审批。

（4）合同评审
合同评审时，市场人员必须将比价审批表、询价单上传到OA走合同审批流程。

（5）信息记录维护流程
合同评审通过后走信息记录维护流程进行价格信息的维护。

S4供应商和客户主数据编码如何与业务伙伴编码保持一致

S/4HANA供应商和客户主数据编码如何与业务伙伴编码保持一致SAP/ECC版本中业务伙伴、客户主数据、供应商主数据分别在不同事务码中维护，而在S/4HANA版本中已经全部合并成了统一的业务伙伴BP维护界面中维护，之前很多相关的维护事务码，比如：XK01\XD01\FD01\FD02等已经不能再使用了，转而采用事务码BP进行统一的维护，同时业务伙伴的维护是强制性的，就是如果要创建客户或供应商主数据的前提，必须先维护好业务伙伴，这种统一带来好处是非常大的，相信大家在实施项目中深有体会。

在S/4实施过程中，在使用BP创建客户或供应商主数据时可能会出现编码与业务伙伴编码不一致的情况（如下图）遇到上面这种情况相信很多第一次接触S/4HANA的MM/SD顾问都会感到疑惑，记得我第一次接触S/4HANA项目，花了几天时间才基本了解清楚这个变化点，为此专门写了一篇学习笔记文档《SAP S/4HANA BP后台配置及前台操作详解》发布在百度文库，如果需要全面了解BP的配置和操作，可以在本文的最后点击左下角的【阅读原文】链接参考看下。

虽然三者不一致并不影响系统业务层面的操作，但从主数据管理的角度看，最好还是三者使用同一编码（如下图），具体好处不在本文讨论。

通过配置可以实现用BP创建供应商或客户主数据时候，系统自动和业务伙伴编码保持一致。

下面具体介绍下S/4HSNA如何配置使业务伙伴、供应商、客户的编码保持一致。

1-业务伙伴、供应商、客户主数据的分组对应的号码段范围必须一致1-1.业务伙伴编号范围和分组的配置路径SPRO-->跨应用组件-->SAP 业务伙伴-->业务伙伴-->编号范围和分组-->定义编号范围SPRO-->跨应用组件-->SAP 业务伙伴-->业务伙伴-->编号范围和分组-->定义分组和分配号码范围1-2.客户编号范围和分组的配置路径：SPRO-->财务会计-->应收账款和应付账款-->客户科目-->主数据-->创建客户主记录的准备-->创建客户帐户编号范围SPRO-->财务会计-->应收账款和应付账款-->客户科目-->主数据-->创建客户主记录的准备-->对客户帐户组分配编号范围1-3.供应商编号范围和分组的配置路径：SPRO-->财务会计-->应收账款和应付账款-->客户科目-->主数据-->创建客户主记录的准备-->创建客户帐户编号范围SPRO-->财务会计-->应收账款和应付账款-->客户科目-->主数据-->创建客户主记录的准备-->对供应商帐户组分配编号范围2-主数据同步配置2-1设置业务伙伴分组和客户账户组使用相同编码SPRO-->跨应用组件-->主数据同步-->客户/供应商集成-->业务伙伴设置-->客户集成的设置-->客户集成的字段分配-->分配键值-->定义方向业务伙伴到客户的编号分配2-2.设置业务伙伴分组和供应商账户组使用相同编码SPRO-->跨应用组件-->主数据同步-->客户/供应商集成-->业务伙伴设置-->供应商集成的设置-->供应商集成的字段分配-->分配键值-->定义方向业务伙伴到供应商的编号分配以上配置完成后使用BP创建供应商主数据或客户主数据时系统会自动保持和业务伙伴的编码一致。

ERP供应商主数据维护管理规定

ERP供应商主数据维护管理规定1、目的在SAP 系统中，供应商主数据是创建采购订单、按采购定单收货以及发票校验等交易的重要基础数据，为保证在系统中供应商主数据的准确、完整和唯一，确保与采购相关的交易在系统中正常运行，特制定本制度。

2、适用范围供应商主数据范围包括综管处进行进口、海洋、国内陆上原油采购、经贸处进行MTBE等原料油、成品油采购相关的供应商。

物装公司进行物资采购相关的供应商以及财务处发生除上述采购业务以外相关的供应商3、职责对于进口、海洋、国内陆上原油、原料油、成品油采购相关的供应商，供应商主数据中的一般数据和采购组织数据由综管处、经贸处等采购部门供应商主数据维护人员创建和维护，公司代码数据由财务处供应商主数据维护人员创建和维护。

物资采购相关的供应商主数据由物装公司进行创建和维护。

除上述采购业务以外的供应商主数据，由财务处进行创建和维护。

4、业务流程和要求4.1 当需要在系统中新增供应商主数据时，为防止供应商主数据在系统中重复创建，供应商主数据维护人员首先在系统中查询此供应商主数据在系统中是否已存在，确认不存在后，方可在系统中创建供应商主数据。

4.2 供应商主数据的编码方式，集团公司已有统一规定：对于集团公司（包括股份公司和存续公司）范围内的供应商，供应商主数据的编码按集团公司统一的单位编码。

对于集团公司范围外的供应商，由系统自动产生流水号作为编码。

供应商主数据维护人员在创建集团公司范围内的供应商主数据前，首先向公司负责供应商编码统一管理部门申请供应商编码。

对于集团公司范围外的供应商，在创建完供应商后，按供应商在系统中编码与供应商“税号”+“单位名称”或“全国组织机构代码”+“单位名称”或“工商注册号”+“单位名称”作为唯一标识提交供应商编码统一管理部门进行注册。

由供应商编码统一管理部门负责统一与集团公司编码管理部门联系，落实相关事宜。

4.3 在创建供应商主数据时还未能获得其工商注册号（全国组织机构代码）或税号，由于业务需要，必须尽快创建供应商主数据的，在创建时，分别在其相应的“搜索条件1”、“税务代码 1”字段中填上“尚缺”，待获得相应信息后，对供应商主数据进行修改。

SAP-S4-BP合作伙伴功能最全配置手册

S4-BP系统配置一、财务会计中账户组相关配置1、定义带屏幕格式的账户组路径：财务会计>应收账款和应付账款>客户科目/供应商账户>创建客户主记录准备/供应商主记录创建准备>定义带有屏幕格式的账户组（客户）/定义带有屏幕格式的账户组（供应商）定义账户组，并维护各视图的字段状态。

2、定义每个作业的屏幕格式路径：财务会计>应收账款和应付账款>客户科目/供应商账户>创建客户主记录准备/供应商主记录创建准备>定义每个作业的屏幕格式（客户）/定义每个作业的屏幕格式（供应商）每个作业的屏幕格式中，字段状态应与账户组中的字段状态一致。

每个作业（创建、更改、显示）的字段状态设置和上面账户组的字段状态设置以及后面BP中角色的字段状态设置和字段状态组（BUS2）设置一起决定创建客户或供应商时，各视图中字段的显示、隐藏、可选、必输等状态。

3、创建客户账户编号范围路径：财务会计>应收账款和应付账款>客户科目/供应商账户>创建客户主记录准备/供应商主记录创建准备>创建客户账户编号范围/创建供应商账户编号范围客户账户编号范围，S1/S2都设置为外部给号，由BP传输过来。

4、对客户账户组分配编号范围路径：财务会计>应收账款和应付账款>客户科目/供应商账户>创建客户主记录准备/供应商主记录创建准备>对客户账户组分配编号范围/对供应商账户组分配编号范围此处分配的是外部给号编号范围S1。

二、BP相关配置1、定义业务伙伴角色路径：跨应用组件>SAP业务伙伴>业务合作伙伴>基本设置>商业伙伴角色>定义业务伙伴角色分组参考标准角色创建客户的FI和通用两个角色，这里设置隐藏。

2、定义业务伙伴角色分组路径：跨应用组件>SAP业务伙伴>业务合作伙伴>基本设置>商业伙伴角色>定义业务伙伴角色分组角色分组中加入我们上面定义的两个角色，角色分组不设置隐藏。

S4 Hana BP维护供应商主数据

维护供应商主数据
创建/修改/显示供应商
BP
注:创建供应商需要三步
来完成。

1。

创建业务伙伴
2创建FLVN00F1
3创建FLVN01
首先创建1点击组织以
后，对话框显示如左图
所示，根据实际需求填
写相应的数据.
例如左图参数的设置。

根据实际需求填写相应参数.
做完前面步骤以后，点击保存按钮，业务伙伴编码自动填充。

如左图红框部分所示
至此第一步业务伙伴创建成功
2．FLV00 FI供应商（新）的建立
点击修改按钮如图标1，把业务伙伴角色更改为图2所示样式.然后点击保存。

点击公司代码按钮如图所示1，然后依次按照数字编码依次操作。

注：在此步骤3可以切换公司代码同时把多个工厂维护进去
例如下图所示
按统御项目标签对勾，弹出总账科目,选择红框中的文本。

完成后如下图所示.
完成后，点击保存按钮。

3．创建FLN01
点击修改按钮，页面变为修改业务角色状态，变成如左图1所示。

依次按实际需要进行参数设置
例左图和下图所示
做完此步骤后点击保存. 到此供应商建立完毕。

S4客户主数据配置描述

￥SAP S4客户与供应商主数据配置一、S4与ECC 客户主数据与供应商主数据的差异 .S4版本把客户主数据、供应商主数据、信贷管理主数据、业务员集于一身，都用BP创建、修改，显示于一体。

如下图1分组如下图2说明：l 业务伙伴角色中创建：>选择1）FLCU000 FI客户，表示创建客户公司代码视图,2）FLCU01 客户：表示创建客户主数据的基本视图和销售范围视图。

3）FLVN00 FI 供应商，表示创建供应商财务视图，4) FLVN01 供应商基本视图和采购组织视图。

分组：表示创建指定类别的客户或供应商，如上图所示可理解是不同编号范围或类别的客户或供应商。

二、配置说明、）定义业务伙伴角色A．路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--商业伙伴角色--定义业务伙伴角色如下<图3>用系统默认的客户与供应商BP角色。

显示明细如下《图4》<图5>《图6》~图7定义应用程序事务A．路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--商业伙伴角色--定义应用程序事务B．作用：可把客户、供应商通过不同事务码来分开创建、修改、查看功能。

（一般不建议使用不同事务码，就用BP好了，可通过权限控制来限制不同用户的权限）,可用系统默认配置不需要修改（如下图8）。

详细配置如下图9{维护供应商分组及编号范围路径：A. 路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--编号范围和分组--定义编号范围如下图<图10>定义分组和分配号码范围路径：A. 路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--编号范围和分组--定义分组和分配号码范围！如下图11配置每个商业伙伴角色的字段属性（设置客户或供应商的必输入字段）路径：A. 路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--字段分组--配置每个商业伙伴角色的字段属性《如下图12》. 创建供应商帐户编号范围 (ECC配置供应商编号，S4要和BP编号一起结合使用)A 创建供应商帐户组路径：财务会计（新）--应收账款和应付账款--应收账款和应付账款--主数据--供应商主记录创建准备--定义带有屏幕格式的帐户组(供应商) 《如下图13》】B.供应商编号范围路径：财务会计（新）--应收账款和应付账款--应收账款和应付账款--主数据--供应商主记录创建准备--创建供应商帐户编号范围。

维护无采购订单的供应商主数据流程

1. 业务需求描述需要统一集团无采购订单供应商主数据创建/修改的操作流程，有利于集团统一的供应商主数据管理。

2. 标准流程说明当公司财务部门需要对报销的发票进行供应商管理，而该笔采购又没有对应的采购订单时，需要填写相应的无采购订单供应商主数据申请单向总公司财务管理部主数据维护人员申请维护，总公司财务管理部数据维护人员在审批合格后在系统中维护无采购订单供应商主数据的一般数据部分，由公司数据维护人负责维护该供应商的公司代码层的信息。

3. 标准流程与业务现状的差异目前集团公司采用由各公司分别维护供应商数据的方式，完全由财务人员判断申请维护的数据是否存在，因此数据不统一也经常发生数据不唯一。

未来员工及无采购订单供应商主数据由总公司财务管理部统一维护，以保证集团公司无采购订单供应商主数据一致性。

各公司按照标准流程将无采购订单供应商主数据申请递交总公司，总公司专人在系统中维护一般数据，各公司自行在系统内维护公司代码层数据。

4. 相关系统配置1）供应商账户组从财务角度对供应商进行分类，每个账户组的供应商将会使用相同的统驭科目，使用同一的编码范围。

2）定义字段选择确定供应商的屏幕格式即字段选择，那些字段是可选输入，那些是必须输入3）供应商编码范围根据账户组确定供应商的编码范围和方式（系统内部编号还是外部设置）4）定义付款条件向供应商付款的具体条件5. 相关系统接口无6. 数据转换的考虑将现有无采购订单供应商进行数据清理，将确定的数据按照SAP要求的格式导入到系统中。

7. 输入表单无采购订单供应商主数据申请表8. 输出表单 / 报表无采购订单供应商主数据申请表9. 流程的关键绩效指标（KPI）1) 公司申请人提供申请数据的准确性及完整性；2) 总公司对公司供应商主数据申请的审核及创建的及时性；3) 数据维护的准确性和及时性。

4) 角色权限设置（含内部控制考虑）总公司财务管理部主数据维护岗位人员只能在系统中维护无采购订单供应商主数据的一般数据部分，公司数据维护岗只能维护无采购订单供应商主数据的公司代码层数据。