业务员现金收款管理制度
营业现金收款及备用金管理制度(5篇)
营业现金收款及备用金管理制度为加强运营门店营业款、备用金管理工作，提高资金利用效率，有效控制资金占用，确保资产安全制定本制度。
一、营业现金收款管理：1、“营业现金收款”。
是指公司所属各营运门店日常经营中直接收取的现金收入。
2、各单位每日营业结束后，当班营运负责人与收银员一起，按收银日报表中的现金收款金额清点。
核对无误后，装入信封封存并放入保险箱存放。
3、营业款现金缴存。
次日____点前，由当班营运负责人/指定人员与收银员一起，将前日的营业现金取出清点后，存入公司指定的银行账户。
现金缴款单由营运负责人集中保管，定期与费用报销单据交财务部做账。
二、备用金管理：1、“备用金”。
是指公司内部各运营单位、职能部门或员工用于销售找零、零星开支、零星采购等用途以现金方式长期借用、定期报销的款项。
2、备用金额度：(1)各门店收银用于营业找零备用金额度为____千元(2)各门店用于日常运营零星开支的备用金额度为____千元3、备用金支取手续：(1)支取备用金必须有正当的借款理由，并控制在财务预算范围内。
(2)支取备用金应按规定填写“暂支单”，按公司规定的审批流程审批后，方可向出纳办理借款手续，财务人员对不符合上述规定或手续不全的，有权不予办理借款。
(3)“暂支单”必须由本人填写，按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，不得由他人代写，请款日期____日内有效。
4、备用金管理：(1)门店收银备用金在非营业时间统一存放于门店保险箱内，每日营业开始前，收银员与门店经理共同开取保险箱，领取营业找零备用金；营业结束后，同营业现金的清点、存放手续一样，共同清点后放入保险箱。
(2)营运用备用金由门店店长负责，日常存放于门店保险箱内。
门店店长必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出、备用金报销和补充。
(3)备用金必须按照规定用途使用，不得挪作他用，不得用于私事；不得谎报用途套取备用金。
现金单收款管理制度
现金单收款管理制度一、总则1.为规范和加强公司现金收款管理，确保收款操作规范、准确、安全，特制定本制度。
2.本制度适用于公司所有收款业务，包括但不限于产品销售、服务收费等。
3.所有涉及现金收款的员工必须遵守本制度，严格执行规定，确保公司财产安全。
二、收款凭证1.所有收款必须使用公司规定的正式收款凭证，包括现金单、收据等。
2.现金单上必须填写收款人姓名、收款日期、收款金额、收款项目等相关信息，并由收款人签字确认。
3.收款人在收款时必须将现金单交回财务处或相关部门进行登记和汇总。
4.所有收款凭证必须保存完好，不得私自销毁或篡改。
三、收款流程1.收款人在接待客户支付现金时，必须核对金额与收款项目是否一致，填写现金单并让客户签字确认。
2.收款人在收款后必须及时将现金交至财务处或相关部门进行清点、登记，确保账目无误。
3.财务人员在接收现金时必须进行清点，并在现金单上签字确认，将现金安全存放。
4.财务人员在收到现金后必须及时登记入账并及时通知相关部门更正账目。
四、收款监督1.公司将定期进行现金收款清点和审核，发现问题及时整改。
2.财务部门对所有现金收款进行核对和比对，确保账目准确无误。
3.公司领导对收款工作进行定期检查，加强监督，发现问题及时处理。
五、违规处理1.任何违反本制度规定的行为都将受到严厉处理，轻者警告，重者扣发工资，严重者将追究法律责任。
2.财务人员因失职或玩忽职守导致损失的，应当追究其相关责任。
3.公司对于发现违规行为的员工将进行严肃处理，以警示他人，确保公司资产安全。
六、附则1.本制度由公司领导审定，财务部门负责具体执行。
2.本制度自发布之日起生效，原有管理规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3.公司对本制度拥有最终解释权。
以上为公司现金单收款管理制度，望员工们认真遵守，确保公司现金资产的安全，减少不必要的风险。
希望通过严格的管理制度，公司的现金收款工作能够更加规范、高效，确保公司经济利益和财产安全。
业务员收款制度
竭诚为您提供优质文档/双击可除业务员收款制度篇一：收款管理制度收款管理制度第一条目的1.1为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。
第二条适用范围2.1本制度适用于公司各部门。
第三条收款管理3.1所有现金、支票、汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款，其他任何部门或人员不得收款。
3.2客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的账户。
3.3特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金，应及时将现金交付给公司财务部指定的收款人员。
3.4业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等有价证券，必须当天(最迟次日)及时以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。
3.5任何部门或个人均不得将收到的现金、支票、汇票等货币资金存放在部门或由个人保管(最迟次日必须存行或转交公司财务部)。
3.6任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付任何形式或名目的费用)。
3.7业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收款人员收取的各种款项，均应向交款方开具各种指定的专用收据，专用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行。
第四条收据使用4.1公司统一规定的收据分为一式三联单栏式收据。
4.2所有收据应根据销售助理提供送货单，由公司财务专人开具。
4.3特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取现金时，业务人员应向客户现场开具收据。
4.4业务人员收取的现金交回公司财务部时，财务部人员收款后应要求业务人员在收据上签名确认。
4.5特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取支票、汇票时，若客户需要，业务人员应向客户现场开具的收据。
若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要求业务人员在收据上签名确认。
第五条开具收据5.1开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票证类别及号码、大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。
5.2填开收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。
业务人员收款管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务人员的收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事业务收款工作的员工。
第三条业务人员收款应遵循诚实守信、依法合规、严谨细致的原则。
第二章收款流程第四条业务人员应在合同签订后，及时与客户沟通收款事宜，明确收款时间、金额及方式。
第五条收款时，业务人员应严格按照合同约定进行操作，确保收款金额准确无误。
第六条收款方式包括现金、支票、汇票、银行转账等，业务人员应根据客户需求和公司规定选择合适的收款方式。
第七条现金收款时，业务人员应当面点清金额，并确保收取的是真币。
收取现金后，应及时将现金存入公司指定账户。
第八条支票、汇票收款时，业务人员应仔细核对票据信息，确认无误后，及时将票据交给财务部门办理入账。
第九条银行转账收款时，业务人员应准确填写收款账户信息，确保资金安全到账。
第三章收款凭证管理第十条业务人员应在收款后，及时开具收款凭证，并加盖公司公章。
第十一条收款凭证应包括以下内容：收款日期、收款金额、收款方式、客户名称、合同编号、业务员姓名、联系电话等。
第十二条收款凭证由业务人员保管，并定期向财务部门报送。
第四章收款风险防范第十三条业务人员应提高警惕，防范诈骗、欺诈等风险。
第十四条业务人员不得将公司资金借给他人或用于个人消费。
第十五条业务人员发现收款过程中存在异常情况，应及时向公司报告。
第五章奖惩措施第十六条对严格遵守本制度，收款工作表现出色的业务人员，公司将给予表彰和奖励。
第十七条对违反本制度，造成公司资金损失的业务人员，公司将视情节轻重，予以警告、罚款、降职、辞退等处分。
第六章附则第十八条本制度由公司财务部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
业务员收款财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理制度，规范业务员收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员在收款过程中的财务管理。
第三条业务员收款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章收款流程第四条业务员在收款前，应明确收款金额、收款时间、收款方式等信息。
第五条业务员在收款时，应向客户出示相关收款凭证，确保客户了解收款内容。
第六条收款完成后，业务员应及时将收款凭证及现金（如有）送至财务部门。
第七条财务部门收到收款凭证及现金后，应及时进行核对，确认无误后办理入库手续。
第八条财务部门将收款凭证及现金存入公司指定账户，确保资金安全。
第三章收款凭证管理第九条业务员收款时，应使用公司统一的收款凭证。
第十条收款凭证应包含以下内容：收款单位、收款人、收款金额、收款日期、付款单位、付款人、付款方式、备注等。
第十一条收款凭证填写应规范、清晰，不得涂改、伪造、变造。
第十二条业务员应在收款凭证上签字确认，财务部门在核对无误后加盖财务章。
第四章财务审核与监督第十三条财务部门负责对业务员收款进行审核，确保收款流程合规。
第十四条财务部门每月对业务员收款情况进行汇总，形成收款报表。
第十五条财务部门定期对业务员收款情况进行检查，发现违规行为及时纠正。
第十六条财务部门对业务员收款过程中的问题进行跟踪处理，确保问题得到有效解决。
第五章奖惩措施第十七条对业务员收款过程中表现优秀的，给予一定的奖励。
第十八条对业务员收款过程中存在违规行为的，按照公司相关规定进行处罚。
第十九条对业务员收款过程中泄露公司机密、挪用公款等违法行为，依法严肃处理。
第六章附则第二十条本制度由公司财务部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行。
第二十二条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
第二十三条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门负责修订。
公司现金收费的管理制度
公司现金收费的管理制度
一、总则
1. 本公司现金收费管理制度是为了加强现金管理，规范现金收付行为，保障资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况制定。
2. 本制度适用于公司内所有涉及现金收取与支付的业务活动。
二、现金收入管理
1. 公司所有现金收入必须开具正式发票或收据，确保收款行为合法、合规。
2. 现金收入应及时入账，严禁个人滞留或挪用。
3. 收银人员应严格遵守操作规程，确保现金数额的准确性。
4. 大额现金收入应通过银行转账等非现金方式进行，减少现金交易风险。
三、现金支出管理
1. 公司现金支出需有合法有效的原始凭证支持，并经过审批流程。
2. 出纳人员负责现金的支付工作，应严格按照财务制度和预算管理规定执行。
3. 对于固定支出，如工资、奖金等，应设立专项账户，按月定时发放。
4. 严格控制现金支出范围，非必要的现金支付应通过银行转账或其他电子支付方式完成。
四、现金结存管理
1. 每日营业结束后，应对当日现金进行清点，并与系统记录核对一致。
2. 出纳人员应定期对现金进行盘点，确保账实相符。
3. 超出规定额度的现金结存应存入公司指定银行账户，确保资金安全。
五、监督与考核
1. 财务部门负责对现金收支情况进行监督检查，确保制度的执行。
2. 对于违反现金管理制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。
3. 定期对现金管理情况进行审计，提升现金管理的透明度和规范性。
六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
现金收款管理制度
现金收款管理制度第一章总则第一条为规范公司现金收款管理行为，保障公司资金安全，提高公司工作效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司各部门、各岗位对现金收款工作的管理。
第三条公司现金收款管理是指公司各部门、各岗位在业务活动中对客户所支付的现金资金进行收取、记录和上缴等流程的规范管理工作。
第四条公司现金收款管理遵循公平、公正、透明、便捷的原则，确保公司资金安全，同时要求提高工作效率和服务质量。
第五条公司现金收款管理应坚持风险防范、内控制度、员工培训的原则，加强内部管理，不断完善现金收款管理制度，提高全员的意识和能力。
第二章现金收款程序第六条现金收款程序包括现金收款凭证的填写、抄表、审批、收款、登记、存储、上缴等流程。
第七条现金收款凭证应注明业务类型、金额、收款人、日期、收款单位、收款单位账号等信息，并由收款人及上级主管签字确认。
第八条现金收款抄表应按照公司规定的格式，正确填写收款金额、日期、收款人等信息。
第九条现金收款审批应有专人负责审批，确保审批人的身份真实、审批权限合法。
第十条现金收款人员应对收款金额进行清点并登记，并将现金及时存入公司指定的银行账户。
第十一条现金收款人员应将存款单和相关收款凭证、抄表等信息整理好，及时上缴给财务部门。
第十二条财务部门应对收到的现金进行验收，并将现金入账，并对现金收款相关信息进行登记和保存。
第三章现金收款管理要求第十三条公司现金收款管理要求严格遵循公司制度和规定，杜绝违规操作和侵占公司资金等行为。
第十四条现金收款人员应对现金进行妥善保管，确保不受到盗窃和损失，并定期进行现金清点和盘点，确保账实相符。
第十五条现金收款人员应遵守公司的安全制度，不得擅自携带现金外出，不得私自使用公司资金。
第十六条财务部门应加强对现金收款人员的培训和监督，及时发现并处理现金收款中存在的问题。
第十七条现金收款人员应遵守公司的相关规定，不得向客户承诺返利、回扣等利益，确保公司资金安全。
接收现金的管理制度
接收现金的管理制度一、现金收款流程1、经营部门接待客户，向客户提供服务或商品。
2、客户付款，经营部门接收现金。
3、经营部门将收到的现金及时存入现金管理账户。
4、财务部门核对经营部门收款台账和银行流水账，确保账目一致。
5、财务部门将收款信息录入财务系统，汇总并出具收款凭证。
6、财务主管审批收款凭证后进行归档保存。
二、现金支付流程1、经营部门有采购、报销等需要支付现金的事项，提交支付申请。
2、财务部门核对支付申请，审批通过后准备支付现金。
3、财务主管和出纳员共同到银行或现金保险柜取款。
4、出纳员将支付现金交给经营部门负责人确认，并出具支付凭证。
5、支付凭证经财务主管审批后归档保存。
三、现金保管制度1、现金保管由专人负责，存放在专用的现金保险柜或保险箱中。
2、现金保管柜钥匙由出纳员保管，每天出勤前由出纳员开启并验明现金数目。
3、现金保管柜每日检查，确保存放的现金完整无缺。
4、严格控制现金保管柜的开启权限，只有出纳员和财务主管能够开启。
5、现金支付时由出纳员现场支付，不得将现金携带离开公司财务部门。
四、现金监督制度1、财务部门负责对公司现金流动情况进行监督和汇总统计。
2、公司高管定期审计现金管理情况，对现金账目和实物进行检查。
3、定期进行内部审计，确保现金管理制度的合规性和执行情况。
4、加强现金流动的监督和控制，防范现金流失风险。
五、现金使用制度1、现金只能用于正常经营活动和公司支出，不得私自挪用或用于违规用途。
2、公司内部人员不得私自使用公司现金，必须通过合规程序报销。
3、公司内部禁止私下借贷和拆借现金，不得以公司名义向外部人员提供现金贷款。
4、所有现金支出必须有相关凭证和经办人签字、审批人签字，便于审计和追溯。
现金管理制度的建立和执行，可以使企业的现金管理更加规范和有效，减少现金流失风险，提升企业的资金安全和运营效率。
因此，企业应该重视现金管理制度的建立和完善，不断加强对现金管理工作的监督和执行，确保企业现金的安全和有效利用。
公司现金交易管理制度
公司现金交易管理制度一、总则1. 为了加强公司现金管理，保障资金安全，根据国家有关财经法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司所有涉及现金收付的业务活动。
3. 财务部门负责本制度的制定、修订及解释工作，并对执行情况进行监督检查。
二、现金收入管理1. 公司所有现金收入必须开具正式收据，并即时存入公司指定的银行账户。
2. 任何员工不得私自收取现金，所有现金收入必须通过财务部门统一管理。
3. 对于大额现金交易，应提前通知财务部门，并由专人负责收款。
三、现金支出管理1. 公司所有现金支出必须有合法、有效的原始凭证支持，并经过授权审批程序。
2. 财务部门应建立严格的现金支出审批流程，确保每一笔支出都有明确的用途和合理的预算。
3. 对于大额现金支付，需提前做好计划，并经高级管理层批准。
四、现金保管与盘点1. 公司应设立专门的现金保管人员，负责日常现金的保管工作。
2. 现金保管人员应定期对现金进行盘点，并与账面记录进行核对，确保账实相符。
3. 财务部门应不定期对现金进行抽查盘点，以防范现金管理中的风险。
五、现金交易记录1. 财务部门应详细记录每一笔现金交易的日期、金额、事由、相关凭证号码等信息。
2. 现金日记账应做到日清月结，确保账目清晰、准确。
3. 现金交易记录应保存一定的年限，以便审计和查阅。
六、违规处理1. 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的纪律处分。
2. 如发现有挪用、侵占公司现金等严重违法行为，公司将依法追究相关人员的法律责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责监督执行。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
3. 本制度由公司董事会负责解释，如有变更，按照公司相关规定程序进行修订。
公司现金收纳管理制度内容
公司现金收纳管理制度内容一、目的与原则为规范公司现金的收取与支出，确保资金安全，特制定本管理制度。
本制度遵循合法合规、准确及时、责任到人的原则，以确保每一笔现金交易都有迹可循，有据可查。
二、组织结构与职责1. 财务部门负责日常现金的收支管理工作，设立专责人员负责现金的收纳、保管和记账。
2. 审计部门定期对现金收支情况进行审计，确保财务数据的准确无误。
3. 各业务部门在涉及现金交易时，需严格遵守本制度规定，并配合财务、审计部门的相关工作。
三、现金收入管理1. 所有现金收入必须开具正式收据，明确收款项目、金额及收款日期，并由付款方签字确认。
2. 收款人员须当日将现金存入公司指定的银行账户，并及时将收款信息登记入账。
3. 任何情况下不得私自留存或挪用现金收入。
四、现金支出管理1. 所有现金支出必须有相应的审批流程，包括部门负责人审批、财务审核等。
2. 支出款项时，需填写支出单据，列明支出原因、金额及收款方信息。
3. 财务部门在支付现金前，应核对相关单据的真实性和合规性。
五、现金保管与盘点1. 财务部门应设立专门的现金保管区域，并采取必要的安全措施。
2. 现金库存量应根据实际需要合理控制，避免过量积压。
3. 定期进行现金盘点，由财务部门负责人和第三方监督人员共同完成，确保账实相符。
六、异常处理与违规处罚1. 如发现现金短缺或溢余，应立即报告财务部门负责人，并进行调查处理。
2. 对于违反管理制度的行为，根据情节轻重，给予警告、罚款直至解除劳动合同的处罚。
七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
销售人员现金收款管理制度
第一章总则第一条为规范我公司销售人员的现金收款行为，加强财务管理，确保公司资产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有从事现金收款业务的销售人员。
第三条本制度依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规制定。
第二章现金收款原则第四条现金收款应遵循以下原则：（一）合法性原则：现金收款必须符合国家法律法规和公司规章制度，不得违规操作。
（二）真实性原则：现金收款必须真实反映交易情况，不得虚构、隐瞒或篡改。
（三）及时性原则：现金收款应及时办理，确保公司资金安全。
（四）安全性原则：现金收款过程中，销售人员应确保现金安全，防止现金遗失、被盗或损坏。
第三章现金收款流程第五条销售人员现金收款流程如下：（一）销售人员与客户达成销售协议后，向客户收取现金。
（二）销售人员应使用公司统一印制的现金收据，详细填写客户信息、销售金额、收款时间等。
（三）销售人员将现金收据交给客户，并请客户签字确认。
（四）销售人员将现金及现金收据一并交至公司财务部门。
（五）财务部门核对现金收据与现金无误后，登记入账。
第四章现金管理第六条销售人员不得私自留存、挪用或转借公司现金。
第七条销售人员每日收款结束后，应将现金及时交至公司财务部门。
第八条财务部门应定期对销售人员收款情况进行检查，确保现金安全。
第五章奖惩措施第九条对遵守本制度，表现优秀的销售人员，公司给予表彰和奖励。
第十条对违反本制度，存在以下行为的销售人员，公司将进行严肃处理：（一）私自留存、挪用或转借公司现金的；（二）未按规定时间将现金交至公司财务部门的；（三）未使用公司统一印制的现金收据的；（四）虚构、隐瞒或篡改现金收款情况的；（五）其他违反本制度的行为。
第十一条违反本制度的行为，根据情节轻重，公司将给予警告、记过、降职、解除劳动合同等处分。
第六章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
第十四条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
单位现金收款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强本单位的现金管理，确保现金收付的合法性、合规性和安全性，根据《中华人民共和国人民币管理条例》及国家有关财务会计法规，结合本单位的实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本单位所有涉及现金收付的业务活动，包括但不限于销售、采购、服务、捐赠、报销等。
第三条本单位现金收款管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保现金收付的合法性。
2. 规范性原则：规范现金收付程序，确保操作规范、手续完备。
3. 安全性原则：加强现金安全管理，防止现金丢失、被盗和滥用。
4. 透明性原则：确保现金收付过程的公开透明，便于监督检查。
第二章现金收款范围第四条本单位现金收款范围包括：1. 客户现金支付的小额交易；2. 临时性、零星性现金收入；3. 日常零星支出；4. 按规定可使用现金支付的其他款项。
第五条下列款项不得以现金形式收取：1. 国家法律法规规定应当以转账方式支付的款项；2. 税收款项；3. 涉及证券交易、期货交易等金融业务的款项；4. 涉及国际收支的款项。
第三章现金收款流程1. 客户支付：客户将现金交予收款人员。
2. 收款登记：收款人员核对现金金额，填写收款凭证，并加盖收款章。
3. 保管现金：收款人员将现金妥善保管，不得私自挪用。
4. 上交现金：收款人员按规定的上交时间将现金上交财务部门。
5. 财务处理：财务部门对上交的现金进行清点、核对，并登记入账。
第四章现金收款凭证第七条现金收款凭证应包括以下内容：1. 收款单位名称；2. 收款人姓名；3. 收款金额；4. 收款时间；5. 收款方式；6. 收款人签名或盖章；7. 付款人签名或盖章。
第八条收款凭证应一式两联，一联交付款人，一联留存备查。
第五章现金收款安全第九条现金收款安全措施：1. 收款人员应具备良好的职业道德和责任心，不得私自挪用、侵占现金。
2. 收款场所应保持安全，防止现金丢失、被盗。
3. 收款人员应定期对现金进行盘点，确保现金账实相符。
2024年营业现金收款及备用金管理制度范文(四篇)
2024年营业现金收款及备用金管理制度范文第一章总则第一条为了规范开发公司、物业公司现金收款管理，保障企业生产经营活动资金的流动性、安全性，控制公司财务风险，根据《企业会计准则》及有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称收款，是指企业在销售房产、办理进户、收取物业费用后收取的结算款项，包括现金、银行存款等有效货币资金。
第三条公司财务部负责款项的收取核算，公司负责人对公司货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。
第二章收款人员的管理第四条收款人员是指开发公司销售现场收取房款和进户费的出纳人员、公司机关收取房款和进户费的财务人员，物业公司江南、江北收取物业费、包烧费的收费员和公司机关收取各项费用的出纳人员。
除公司财务出纳人员及其他公司指定收款人员外，任何人不得接触公司资金，包括现金、支票及其他有效货币资金。
第五条对于公司指定的收款人员，公司综合考虑其工作服务年限、户口、个人信用、家庭基本背景等要素。
明确挪用资金、私吞款项等损害公司权益的法律责任。
第六条出纳人员及其他指定人员外出收款时，须有相关人员协同收款，确保款项的准确、安全收回。
在江北收取房款、进户费、物业费的财务收款人员每天收取现金时必须当天及时存进企业账户，保证资金安全完整。
第七条收款人的部门负责人有责任对收款人的收款情况进行监督管理，对于相关人的过失承担连带责任。
第三章相关票据、财务印鉴的管理第八条收款业务公司所有收款业务是由公司出具盖上财务印鉴的相关票据(包括发票、往来收据和小三联单等)交给付款人，付款人将现金或银行存款交付我公司财务出纳人员或其他公司指定收款人员的业务。
第九条相关票据的管理相关票据(包括发票、往来收据和小三联单等)由会计主管负责购买、登记、审核及保管，公司财务出纳人员及其他公司指定收款人员每次领取票据时在票据登记簿上签字并标记日期后领取，使用完后返回时，主管会计审核票据后公司财务出纳人员及其他公司指定收款人员同样在票据登记簿签字并标记日期后返回，然后领取下一本票据。
营业现金收款及备用金管理制度(五篇)
营业现金收款及备用金管理制度一、实行店长负责制。
(一)店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
(二)店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
(三)店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
(四)店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
(五)店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理(一)备用金领用1、门店备用金限额元整(大写元整。
)。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
(二)备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
(三)备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
(四)备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理(一)基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。
6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付。
公司销售人员收款管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售收款行为，保障公司资金安全，提高销售团队的工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及参与销售收款的相关人员。
第三条销售收款工作应遵循诚信、及时、准确的原则，确保公司利益最大化。
第二章收款流程第四条销售人员应在与客户签订合同后，及时向客户发出收款通知，明确收款金额、收款方式及收款期限。
第五条客户可通过以下方式付款：1. 银行转账：销售人员应提供公司银行账户信息，确保客户转账成功。
2. 现金支付：销售人员应在客户付款时，当面清点现金，并要求客户在收据上签字确认。
3. 支票支付：销售人员应核对支票信息，确认无误后，将支票交由财务部门处理。
第六条销售人员应在收到客户付款后，及时向财务部门提供以下资料：1. 收款通知单；2. 付款凭证（转账记录、现金收据、支票等）；3. 客户合同复印件。
第七条财务部门在收到销售人员提供的资料后，应及时核对收款信息，确保收款金额与合同金额一致。
第三章收款记录与核对第八条销售人员应定期将收款情况汇总，填写《销售收款日报表》，并于次日提交给财务部门。
第九条财务部门应定期对销售收款情况进行核对，确保以下内容准确无误：1. 收款金额与合同金额一致；2. 收款时间与合同约定时间一致；3. 收款方式符合公司规定。
第十条财务部门应在核对无误后，将收款信息录入公司财务系统，并及时通知销售人员。
第四章奖惩措施第十一条对销售人员在收款过程中表现突出的，公司将给予奖励，具体奖励办法由公司另行制定。
第十二条对销售人员在收款过程中出现以下情况的，公司将予以处罚：1. 未按时收取款项，导致公司资金周转困难的；2. 收款过程中出现失误，造成公司经济损失的；3. 伪造、篡改收款记录的；4. 拖欠、挪用公司资金的。
第十三条销售人员如有违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款、解除劳动合同等处分。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
2024年营业现金收款及备用金管理制度范文（二篇）
2024年营业现金收款及备用金管理制度范文资金与收款管理规范第一章资金接触限制第一条为确保公司资金安全，任何员工均不得擅自接触公司资金，包括但不限于现金、支票及其他任何形式的货币资金。
第二章收款人员资格与责任第二条第五条明确规定，公司对于指定的收款人员，将综合考量其工作服务年限、户籍情况、个人信用记录及家庭基本背景等因素，以确保收款工作的可靠性。
第三条严禁任何形式的资金挪用、私吞款项等行为，一旦发现，将依法追究相关人员的法律责任，以维护公司合法权益。
第三章收款流程与安全第四条第六条指出，出纳人员及其他指定收款人员在执行外出收款任务时，必须配备协同人员，以确保款项的准确收取与安全回收。
对于在江北地区收取的房款、进户费及物业费等，收款人员需于当日将现金存入企业账户，以保障资金的安全与完整。
第五条第七条强调，收款人所在部门的负责人需承担起对收款工作的监督与管理职责，并对因相关人员过失导致的损失承担连带责任。
第四章票据与财务印鉴管理第六条第八条明确，公司所有收款业务均需通过出具盖有财务印鉴的正式票据（如发票、往来收据及小三联单等）完成，票据由公司直接交付给付款人，付款人则将相应款项交付给公司财务出纳人员或其他指定收款人员。
第七条第九条规定，相关票据的购买、登记、审核及保管工作由会计主管负责。
收款人员在领取票据时需在票据登记簿上签字并标注日期，使用完毕后需经主管会计审核并签字确认后返回，方可领取下一批票据。
第八条第十条指出，公司财务印鉴分为两枚，其中财务专用章由主管会计保管，而财务印鉴名章则由出纳保管。
现金收讫、转账收讫章亦由主管会计负责保管。
在收款人员领取票据后，主管会计需在空白票据上加盖财务印鉴。
第五章收款业务具体操作第九条第十一条规定，销售现场的财务人员在收取房款及进户费时，应引导业主通过银行转账方式直接将款项存入企业账户，并及时将收款票据返回公司财务会计处进行登记。
若业主选择现金支付，财务人员则需将款项存入指定银行账户，并将存折及收款票据转交公司财务会计处理。
公司经营现金收缴管理制度
公司经营现金收缴管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司的现金收缴流程，确保现金交易的安全、合法及效率。
2. 公司所有涉及现金收缴的业务均需遵循本制度的规定进行操作。
3. 财务部负责本制度的制定、解释以及执行情况的监督检查。
二、现金收缴原则1. 严格执行“收支两条线”原则，确保收款人员不接触现金支付业务，以降低内部风险。
2. 确保现金收缴的及时性，任何现金收入都应在当日内上交至财务部门。
3. 保持透明度，所有现金收缴活动都必须有相应的凭证和记录，便于审计追溯。
三、收缴流程1. 收款前，相关人员应当对客户身份进行验证，并确认收款金额无误。
2. 现金收取时，必须由两名以上工作人员共同完成，并即时填写现金收据。
3. 收取现金后，应立即将现金存入公司指定的安全保险柜或直接存入银行账户。
4. 每日结束营业时，应对当日所收现金进行清点，并由负责人签字确认。
5. 财务部门定期对现金收缴情况进行审核，发现问题及时处理。
四、责任与处罚1. 对于违反现金收缴管理制度的员工，公司将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 如因员工失误导致现金损失，相关责任人需承担相应的经济责任。
3. 对于严重违反制度规定，涉嫌贪污、挪用公款等违法行为的员工，公司将依法追究其法律责任。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部负责修订和完善。
2. 本制度最终解释权归公司董事会所有。
通过上述制度的实施，企业能够建立起一套科学、合理的现金收缴管理体系，从而有效地控制和管理现金流动，保障企业经济活动的正常进行。
同时，这也有助于提升企业的信誉度，为企业的可持续发展打下坚实的基础。
现金销售收款管理制度
现金销售收款管理制度第一章总则1.为规范公司现金销售收款管理行为，保障公司资金安全，提高公司管理效率，特制定本制度。
2.本制度适用于公司所有部门和员工。
3.公司现金销售收款管理委托相关部门负责，全公司各级领导和员工必须遵守本制度。
第二章现金销售收款流程1.销售员在销售商品时，应当正确填写销售单据，包括商品名称、数量、单价等信息，并交给顾客确认。
2.顾客确认无误后，销售员应当按照销售单据上的要求收取现金，并开具正规销售收据。
3.销售员应当将收款及时上交到所属部门负责人处，并填写相关销售统计表。
4.所属部门负责人收到现金后，核对销售单据与销售收据，确保无误后，收据和统计表交给财务部进行入账。
5.财务部在收到销售收据和统计表后，核对各项内容是否完整准确，如有疑问应当及时与所属部门负责人沟通核实，确认无误后进行入账。
第三章现金收款管理要点1.销售员在接收现金时，应当认真核对收款金额是否与销售单据一致，并检查现金的真伪和完整性，如有异常应当及时向所属部门负责人报告。
2.销售员在收款时，应当遵守公司相关规定，不得私下与顾客交易，不得私吞现金或违规操作。
3.负责收款的人员应当保管好现金，确保不发生遗失、被盗等情况，如有异常情况应当及时向领导汇报并配合相关部门进行调查。
4.财务部门负责对所有收款进行记录和核对，确保现金收款流程的透明化和规范化。
第四章现金销售收款管理控制措施1.公司设立专门的现金销售收款管理岗位，负责全面管理公司的现金销售收款业务。
2.公司实行定期会计核算和现金盘点，对现金账户进行监控和审查，确保账目的准确性和真实性。
3.公司建立现金销售收款档案，并定期对档案进行整理和归档，确保数据的完整性和保密性。
4.公司对现金销售收款流程进行定期检查和评估，发现问题及时纠正并加强管理力度。
第五章现金销售收款风险管理1.公司建立现金销售收款风险管理制度，对可能发生的各类风险进行全面评估和控制，并制定相应的处置措施。
现金收款 管理制度
现金收款管理制度一、目的现金收款管理制度的目的是规范和规范公司的现金收款流程，确保所有现金收款的安全性和准确性，同时保证公司的资金安全。
二、范围本制度适用于公司所有部门及员工在工作中进行的现金收款业务。
三、责任1. 公司财务部门负责制定和执行现金收款管理制度，并对各个部门和员工进行现金收款业务培训和监督。
2. 部门负责人负责监督本部门现金收款的合规性和准确性。
3. 公司所有员工都有责任确保自己的现金收款行为遵守制度规定和公司规定，并做好相应的记录和报告工作。
四、流程1. 现金收款前，收款人员需要确认收款人的身份和收款金额的真实性，确保收款的合法性和正当性。
2. 确认收款后，收款人员需当场对收款金额进行清点，并在收款凭证上签字确认，同时给付款人一份收据。
3. 收款凭证需及时交给财务部门进行记录和存档。
4. 每日结束时，财务部门需要进行现金收款的清点和确认，确保账目的准确性。
五、风险控制1. 确保收款人员的身份和信誉，公司应对收款人员进行严格的身份和背景审查，避免不良人员进行虚假收款。
2. 制定完善的现金收款流程和记录制度，确保现金收款的准确性和合规性。
3. 对于大额现金收款，公司需要建立相应的审批程序，在财务部门的监督下进行收款，确保资金的安全和合规。
六、制度执行1. 公司财务部门需要定期对各个部门进行现金收款流程的检查和监督，并提出合理的改进意见。
2. 对于违反现金收款管理制度的行为，公司将依法进行严肃处理，对责任人员进行相应的处罚和纠正。
七、制度宣贯公司将通过内部通知、培训等形式对全体员工进行现金收款管理制度的宣贯和培训，确保所有员工了解并遵守现金收款管理制度。
八、制度监督公司设立专门的监督机构或委员会，对公司现金收款管理制度的执行情况进行监督和检查，并向公司领导层提出改进建议。
九、制度评估公司将对现金收款管理制度的执行情况进行定期评估，发现问题及时改进和修订，确保制度的有效性和合理性。
十、附则本制度自颁布之日起正式执行，对此制度的解释权归公司财务部门所有。
业务员现金收款管理制度
1.目的为规范企业的现金货款管理,防范在收现金货款管理中出现舞弊、腐败等行为,确保企业的现金安全,特制定本制度。
2.范围本制度适用于上海新利恒本部及所属各子(分)公司。
3.原则公司收取客户租赁款,除私人客户、现买单业务、上门催收货款并且只能支付现金租赁款外,其他均应当通过开户银行进行转账结算。
4.收现金租赁款总体规定4.1 业务员收取现金之前,应填写现金收款申请表(见附件),经公司总经理审批同意后方可办理现金收款。
4.2 现金收取规定4.2.1本地区的现金收款,应由公司出纳随同业务员前往办理,出纳应认真鉴别钞票的真伪,防止假币和错收,收取客户现金后,出纳开具盖有公司财务章的收款收据。
4.2.2 本地区的现金收款,由于特殊原因,出纳不能随同业务员前往现场收取现金时,业务员凭现金收款申请表到出纳处办理借出收款收据的手续,并在现金收款申请表中注明借出的收款收据的编号,收到现金后业务员直接给客户开具公司的收款收据,收现金时,业务员应认真鉴别钞票的真伪,防止假币和错收,出现差错时,业务员要承担相应的责任,现金办理完毕后要及时向出纳归还收款收据。
4.2.3异地的现金收款,业务员应提前提交申请表并及时把收款申请表传真给公司出纳处,作为出纳给业务员开具公司的收款收据的附件。
4.2.4 业务员收取现金后应及时把货款汇入公司指定的帐户,及时通知出纳,发生的汇款费用,由公司承担。
4.2.5 出纳在接到业务员的汇款通知后,应及时查询到帐情况,货款到帐后与业务员通知的汇款金额进行核对,如有出入应及时与业务员联系,查找原因。
4.2.6 出纳与业务员通知的汇款金额核对无误后,给业务员开具公司的收款收据,交款单位为客户,并按实际业务填写业务内容,。
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1．目的
为规范企业的现金货款管理，防范在收现金货款管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本制度。
2．范围
本制度适用于上海新利恒本部及所属各子（分）公司。
3．原则
公司收取客户租赁款，除私人客户、现买单业务、上门催收货款并且只能支付现金租赁款外，其他均应当通过开户银行进行转账结算。
4．收现金租赁款总体规定
4.1 业务员收取现金之前，应填写现金收款申请表（见附件），经公司总经理审批同意后方可办理现金收款。
4.2 现金收取规定
4.2.1本地区的现金收款，应由公司出纳随同业务员前往办理，出纳应认真鉴别钞票的真伪，防止假币和错收，收取客户现金后，出纳开具盖有公司财务章的收款收据。
4.2.2 本地区的现金收款，由于特殊原因，出纳不能随同业务员前往现场收取现金时，业务员凭现金收款申请表到出纳处办理借出收款收据的手续，并在现金收款申请表中注明借出的收款收据的编号，收到现金后业务员直接给客户开具公司的收款收据，收现金时，业务员应认真鉴别钞票的真伪，防止假币和错收，出现差错时，业务员要承担相应的责任，现金办理完毕后要及时向出纳归还收款收据。
4.2.3异地的现金收款，业务员应提前提交申请表并及时把收款申请表传真给公司出纳处，作为出纳给业务员开具公司的收款收据的附件。
4.2.4 业务员收取现金后应及时把货款汇入公司指定的帐户，及时通知出纳，发生的汇款费用，由公司承担。
4.2.5 出纳在接到业务员的汇款通知后，应及时查询到帐情况，货款到帐后与业务员通知的汇款金额进行核对，如有出入应及时与业务员联系，查找原因。
4.2.6 出纳与业务员通知的汇款金额核对无误后，给业务员开具公司的收款收据，交款单位为客户，并按实际业务填写业务内容，
出纳应按留下的客户联系电话与客户接头，确认客户交来的货款真实、准确，如发现异常，应及时报告公司总经理和公司财务经理4.3 收款收据的填写要规范、齐全，如：收款日期、交款单位、收款金额、收款内容、等，同时业务员要签名、客户要签名并留下电话号码，收款收据一式三联，一联为客户联、一联为记帐联、一联为存根联。
5 . 奖罚措施
5.1 业务员收到现金后必须24小时之内将款项汇到公司指定的帐户。
5.2超过公司规定期限交回公司款项的业务员，每超过一天给予业务员100元罚款。
5.3收款后三天内没有交回公司的或者刻意隐瞒收款事实的，根据情节的严重情况对当事人进行警告、开除或移送司法机关，坚决杜绝坐支、挪用公款或贪污公款的事情发生。
6.附加说明
本制度由上海新利恒计划财务部起草，并负责解释和归口管理。
附件：
1、现金收款申请表
现金收款申请表
申请人：审批人：。