皖新传媒2019年财务风险分析详细报告
传媒财务分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对某传媒公司的财务状况进行深入分析，通过对公司财务报表的解读，评估其盈利能力、偿债能力、运营能力和成长能力，为管理层提供决策依据，同时也为投资者提供参考。
二、公司简介某传媒公司成立于20XX年，主要从事媒体内容制作、广告代理、新媒体运营和影视制作等业务。
公司经过多年的发展，已成为行业内具有影响力的企业之一。
本报告所分析的财务数据为20XX年度及20XX年上半年的数据。
三、财务报表分析（一）资产负债表分析1. 资产结构分析- 流动资产分析：截至20XX年6月30日，公司流动资产总额为XX亿元，较年初增长XX%。
其中，货币资金为XX亿元，应收账款为XX亿元，存货为XX亿元。
流动资产占比为XX%，表明公司短期偿债能力较强。
- 非流动资产分析：截至20XX年6月30日，公司非流动资产总额为XX亿元，较年初增长XX%。
主要构成包括固定资产、无形资产和长期投资等。
非流动资产占比为XX%，表明公司长期发展潜力较大。
2. 负债结构分析- 流动负债分析：截至20XX年6月30日，公司流动负债总额为XX亿元，较年初增长XX%。
主要构成包括短期借款、应付账款和预收账款等。
流动负债占比为XX%，表明公司短期偿债压力适中。
- 非流动负债分析：截至20XX年6月30日，公司非流动负债总额为XX亿元，较年初增长XX%。
主要构成包括长期借款和应付债券等。
非流动负债占比为XX%，表明公司长期偿债能力较强。
3. 所有者权益分析- 截至20XX年6月30日，公司所有者权益总额为XX亿元，较年初增长XX%。
其中，实收资本为XX亿元，资本公积为XX亿元，盈余公积为XX亿元，未分配利润为XX亿元。
所有者权益占比为XX%，表明公司财务状况稳健。
（二）利润表分析1. 营业收入分析- 20XX年度，公司营业收入为XX亿元，较上年同期增长XX%。
其中，广告代理收入为XX亿元，新媒体运营收入为XX亿元，影视制作收入为XX亿元。
新华传媒2019年财务风险分析详细报告
新华传媒2019年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供42,106.94万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供111,932.46万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕154,039.41万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为157,151.27万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是159,171.68万元，实际已经取得的短期贷款金额为0万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为161,192.09万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为163,212.5万元，在5年之内偿还的贷款总规模为167,253.31万元，当前实际的长短期借款合计为0万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业在短期内不会出现支付资金缺口，企业支付能力提升，但经营业务亏损。
资金链断裂风险等级为2级。
内部资料，妥善保管第页共1 页。
新华传媒2019年三季度财务分析结论报告
新华传媒2019年三季度财务分析综合报告新华传媒2019年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2018年三季度实现利润亏损5.55万元，2019年三季度扭亏为盈，盈利264.88万元。
实现利润主要来自于对外投资所取得的收益。
在市场份额迅速扩大的同时，企业在扭亏的基础上实现了较大幅度的利润增长，企业经营状况发生了质的飞跃，企业发展前景良好。
二、成本费用分析2019年三季度营业成本为20,294.36万元，与2018年三季度的14,080.97万元相比有较大增长，增长44.13%。
2019年三季度销售费用为9,428.17万元，与2018年三季度的9,504.33万元相比有所下降，下降0.8%。
2019年三季度在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长，企业采取了非常成功的销售战略，营销效率显著提高。
2019年三季度管理费用为1,999.11万元，与2018年三季度的2,997.1万元相比有较大幅度下降，下降33.3%。
2019年三季度管理费用占营业收入的比例为6.53%，与2018年三季度的12.89%相比有较大幅度的降低，降低6.36个百分点。
本期财务费用为-758.18万元。
三、资产结构分析与2018年三季度相比，2019年三季度存货占营业收入的比例明显下降。
应收账款占营业收入的比例下降。
预付货款增长过快。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2018年三季度相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，新华传媒2019年三季度是有现金支付能力的。
本企业无付息负债，不存在负债经营风险。
五、盈利能力分析新华传媒2019年三季度的营业利润率为0.72%，总资产报酬率为内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
新华传媒2019年财务分析结论报告
新华传媒2019年财务分析综合报告新华传媒2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年实现利润为3,239.04万元，与2018年的3,436.54万元相比有所下降，下降5.75%。
实现利润主要来自于对外投资所取得的收益。
在营业收入下降的同时营业利润也在下降，企业减收减利，经营业务开展得不理想。
二、成本费用分析2019年营业成本为88,488.53万元，与2018年的89,368.26万元相比有所下降，下降0.98%。
2019年销售费用为40,781.31万元，与2018年的41,066.62万元相比有所下降，下降0.69%。
2019年在销售费用下降的同时营业收入也呈下降趋势，但收入下降快于投入，表明销售形势不太理想，销售策略应用不当，应当加以改进。
2019年管理费用为8,658.91万元，与2018年的11,073.83万元相比有较大幅度下降，下降21.81%。
2019年管理费用占营业收入的比例为6.43%，与2018年的7.96%相比有所降低，降低1.53个百分点。
企业经营业务的盈利水平也有所下降，管理费用支出正常。
本期财务费用为-3,337.63万元。
三、资产结构分析与2018年相比，2019年其他应收款增长过快。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2018年相比，资产结构趋于恶化。
四、偿债能力分析从支付能力来看，新华传媒2019年是有现金支付能力的。
企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判断。
五、盈利能力分析新华传媒2019年的营业利润率为2.25%，总资产报酬率为-0.03%，净资产收益率为0.76%，成本费用利润率为2.40%。
企业实际投入到企业自内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
皖新传媒(601801)2015-2019年财务报表数据-原点参数
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
皖新传媒（601801）2015-2019年财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
公司基本信息表
安徽新华传媒股份有限公司 ANHUI XINHUA MEDIA CO., LTD 皖新传媒 601801 上海证券交易所 2002-10-25 2010-01-18 安徽省合肥市包河区北京路8号 6265
公司简介
安徽新华传媒股份有限公司是一家主要从事一般图书、教材及 音像制品的出版、发行及销售业务的中国公司。该公司也从事 文体用品及教育装备的销售，多媒体、广告及游戏业务，供应 链管理及物流服务，以及出版策划及相关服务等。该公司主要 在安徽省开展业务。
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
新传媒公司财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言新传媒公司成立于2010年，是一家专注于新媒体领域，集内容创作、平台运营、广告推广、技术研发于一体的综合性企业。
近年来，随着互联网的快速发展，新传媒行业迎来了前所未有的机遇。
本报告将从新传媒公司的财务状况、盈利能力、偿债能力、运营能力等方面进行详细分析，以期为公司的未来发展提供有益的参考。
二、财务状况分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析截至2022年底，新传媒公司总资产为10亿元，其中流动资产为6亿元，占总资产比例的60%；非流动资产为4亿元，占总资产比例的40%。
流动资产中，货币资金、应收账款、存货等分别占比为15%、40%、20%；非流动资产中，固定资产、无形资产、长期投资等分别占比为30%、20%、20%。
（2）负债结构分析截至2022年底，新传媒公司总负债为5亿元，其中流动负债为3亿元，占总负债比例的60%；非流动负债为2亿元，占总负债比例的40%。
流动负债中，短期借款、应付账款、预收账款等分别占比为15%、40%、20%；非流动负债中，长期借款、长期应付款等分别占比为30%、10%。
2. 利润表分析（1）营业收入分析2022年，新传媒公司营业收入为8亿元，同比增长15%。
其中，广告收入为3亿元，同比增长10%；内容创作收入为2亿元，同比增长20%；技术研发收入为3亿元，同比增长10%。
（2）营业成本分析2022年，新传媒公司营业成本为6亿元，同比增长10%。
其中，广告成本为2亿元，同比增长5%；内容创作成本为1.5亿元，同比增长15%；技术研发成本为2.5亿元，同比增长8%。
（3）利润分析2022年，新传媒公司实现净利润1.2亿元，同比增长20%。
其中，营业利润为1.8亿元，同比增长15%；投资收益为0.2亿元，同比增长50%；营业外收支为0.1亿元，同比增长50%。
三、盈利能力分析1. 盈利能力指标分析（1）毛利率分析2022年，新传媒公司毛利率为25%，较上年同期提高2个百分点。
皖新传媒2020年三季度财务风险分析详细报告
皖新传媒2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为53,791.62万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为18,130.6万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供716,380.91万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕662,589.29万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为707,460.47万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是790,247.25万元，实际已经取得的短期带息负债为18,130.6万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为748,853.86万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为769,550.55万元，在5年之内偿还的贷款总规模为810,943.94万元，当前实际的带息负债合计为28,130.6万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。
该
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。
皖新传媒2019年三季度经营成果报告
皖新传媒2019年三季度经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2019年三季度实现利润为18,801.56万元，与2018年三季度的22,962.51万元相比有较大幅度下降，下降18.12%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润2019年三季度营业利润为19,458.71万元，与2018年三季度的24,331.71万元相比有较大幅度下降，下降20.03%。
以下项目的变动使营业利润增加：营业成本减少71,669.75万元，资产减值损失减少8,181.13万元，销售费用减少1,359.21万元，财务费用减少783.92万元，管理费用减少52.67万元，营业税金及附加减少35.86万元，共计增加82,082.53万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业收入减少72,594.67万元，公允价值变动收益减少9.97万元，共计减少72,604.63万元。
增加项与减少项相抵，使营业利润下降9,477.9万元。
3、投资收益2019年三季度投资收益为61.69万元，与2018年三季度的717.44万元相比有较大幅度下降，下降91.40%。
4、营业外利润2019年三季度营业外利润为负657.15万元，与2018年三季度负1,369.2万元相比亏损有较大幅度减少，减少52.00个百分点。
5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2019年三季度的营业收入为234,714.39万元，比2018年三季度的307,309.05万元下降23.62%，营业成本为181,038.91万元，比2018年三季度的252,708.65万元下降28.36%，营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力提高。
实现利润增减变化表项目名称2019年三季度2018年三季度2017年三季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入234,714.39 -23.62 307,309.05 15.96 265,006.71 0 实现利润18,801.56 -18.12 22,962.51 3.99 22,081.68 0 营业利润19,458.71 -20.03 24,331.71 9.85 22,150.38 0 投资收益61.69 -91.4 717.44 -2.36 734.8 0 营业外利润-657.15 52 -1,369.2 -1,892.94 -68.7 0二、成本费用分析1、成本构成情况2019年三季度皖新传媒成本费用总额为201,660.47万元，其中：营业成本为181,038.91万元，占成本总额的89.77%；销售费用为13,023.99万元，占成本总额的6.46%；管理费用为12,088.26万元，占成本总额的5.99%；财务费用为-3,363.84万元，占成本总额的-1.67%；营业税金及附加为706.56万元，占成本总额的0.35%。
皖新传媒：2019年度利润分配预案公告
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒公告编号：临2020-020安徽新华传媒股份有限公司2019年度利润分配预案公告重要内容提示：●每股分配比例：每股派发现金红利0.16元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，母公司期末可供分配利润为3,000,200,423.86元。
经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配预案如下：公司向全体股东每10股分配现金红利1.60元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本1,989,204,737股，以此计算合计拟派发现金红利318,272,757.92元（含税）。
本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为57.14%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2020年4月16日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）独立董事意见公司独立董事经过审慎考虑，基于独立判断，对公司2019年度利润分配预案发表独立意见如下：我们一致认为公司本次利润分配预案符合法律法规及规范性文件的要求，审批程序合法合规。
本次分配预案没有违背公开、公平、公正的原则，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，亦不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的其他情形。
皖新传媒2019年上半年现金流量报告
皖新传媒2019年上半年现金流量报告皖新传媒2019年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年上半年现金流入为529,493.27万元，与2018年上半年的710,046.6万元相比有较大幅度下降，下降25.43%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为450566.38万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的85.09%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加34925.30万元。
2019年上半年经营现金收益率为
7.87%，与2018年上半年的3.25%相比有所提高，提高4.63个百分点。
二、现金流出结构分析
2019年上半年现金流出为501,033.47万元，与2018年上半年的624,028.17万元相比有较大幅度下降，下降19.71%。
最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的71.47%。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
皖新传媒2019年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为3,178.98万元，2019年已经取得的银行短期借款为0万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供704,310.37万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕701,131.39万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为716,418.59万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是774,325.53万元，实际已经取得的短期贷款金额为0万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为832,232.47万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为890,139.41万元，在5年之内偿还的贷款总规模为1,005,953.3万元，当前实际的长短期借款合计为0万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。
该
内部资料，妥善保管第页共1 页。