适用于各类型企业的资金日报表.xls
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资金运作日报表
金额
合计 本月累计
上日结存
合计
本月累 计
合计 本月累计
本日收入
合计 本月累计
本日支出
制表：
审核：
合计 本月累计
本日结存
财务经 理：
已动用借款 金额
可动用支出 项目 金额
合计 本月累
计
销货收入
项目
金额
直接外销
资金运作日报表
年月日
其他收入 项目 金额 利息收入
转账收入 项目 金额
借入款项 项目 金额
已动用借款 项目
现销
退税收入
票据兑现
其他
合计 本月累计
资本支出 项目 金额
合计
Hale Waihona Puke 合计合计合计
本月累计
本月累计
本月累计
本月累计
原料支出
费用支出
转账支出
还款支出
项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目
资金日报表
资金日报表
制表日期： 2018/5/5 制表人： 公司名称 账户性质 银行简称
基本户 工商银行 一般户 贷款户 财政专户 募集资金户 保证金户 理财定存户
开户行全称
北京复兴门支行
银行帐号
1234567890000***
前日余额
收入
支出单位：元 今日余额源自备注现金现金 合计：
编制说明 1、报送时间：每个工作日上午10：00前，更新至前一日； 2、报送对象：邮件发送集团资金管理部指定接收人，抄送部门领导； 3、编报范围：本公司所有银行账户及现金余额，如有开销户需及时更新； 4、制表人：各公司出纳人员作为数据及时性、准确性第一责任人。
制表日期： 2018/5/5 制表人： 公司名称 账户性质 银行简称
基本户 工商银行 一般户 贷款户 财政专户 募集资金户 保证金户 理财定存户
开户行全称
北京复兴门支行
银行帐号
1234567890000***
前日余额
收入
支出单位：元 今日余额源自备注现金现金 合计：
编制说明 1、报送时间：每个工作日上午10：00前，更新至前一日； 2、报送对象：邮件发送集团资金管理部指定接收人，抄送部门领导； 3、编报范围：本公司所有银行账户及现金余额，如有开销户需及时更新； 4、制表人：各公司出纳人员作为数据及时性、准确性第一责任人。
公司资金管理表格
第十六章公司资金管理表格
一、现金收支日报表
日期：
核准：主管：制表：二、现金收支月报表
会计：填表：
三、现金存款日报表
142
第二十一章 公司利润与税务管理表格
143
续表
四、现金盘点报告表
核准： 复核： 盘点人：
五、现金银行存款结存表
主管：填表：
六、银行存款收支日报表
核准：主管：制表：144
第二十一章 公司利润与税务管理表格
145
七、银行存款调节表
开户银行： 日期：
主管： 复核： 出纳：
说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。
八、银行借款登记卡
九、银行短期借款明细表
经理：主管：制表：十、零用金报销清单
编号：
主管：填表：
146
第二十一章 公司利润与税务管理表格
147
十一、零用金管理表
十二、外币资金情况表
续表
十三、收支日报表
148
第二十一章 公司利润与税务管理表格
149
十四、付款登记表
十五、资金运用月报表
续表
150
第二十一章 公司利润与税务管理表格
151
十六、资金调度月报表
十七、资金调度控制表
核准：复核：制表：
十八、资金差异报告表
经办部门主管：经办：会计部门主管：经办：152
第二十一章 公司利润与税务管理表格
153
十九、各金融机构存款贷款条件卡
二十、出纳管理日报表
续表
二十一、出纳日报表
总经理：经理：主管：出纳：
154。
资金日报表样式
编制单 位： 帐户类别
基本帐户
开户行
帐号
日常帐户 小计
融资帐户 小计
其他帐户
小计
银行存款合计
现
金
其中：受限现金
货币资金总计
授信机构
资金日报表
年月日 上日余额 本日增加
-
-
-
-
-
-
-
-
-Leabharlann -授信额度 已用额度
本日减少
-
-
-
比例
单位：元
本日余额
备注
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
本日可用 备 注
银行授信 使用情况
注：1、其他户指保证金户、税户及其他等受限帐户；
2、如存在在途资金、专用款项等请在备注栏里分别列示，且在余额里包括此款项；
3、如日常、融资帐户中存有受限资金的请在备注中列示； 4、银行授信情况中比例指保证金比例； 5、有颜色部份不用填写
基本帐户
开户行
帐号
日常帐户 小计
融资帐户 小计
其他帐户
小计
银行存款合计
现
金
其中：受限现金
货币资金总计
授信机构
资金日报表
年月日 上日余额 本日增加
-
-
-
-
-
-
-
-
-Leabharlann -授信额度 已用额度
本日减少
-
-
-
比例
单位：元
本日余额
备注
-
-
-
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-
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-
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-
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本日可用 备 注
银行授信 使用情况
注：1、其他户指保证金户、税户及其他等受限帐户；
2、如存在在途资金、专用款项等请在备注栏里分别列示，且在余额里包括此款项；
3、如日常、融资帐户中存有受限资金的请在备注中列示； 4、银行授信情况中比例指保证金比例； 5、有颜色部份不用填写
资金流动日报表(现金日记账)
2
月末
月末
3
月总销售 月现金收入 月存银行额 月刷卡 总费用 月转账金额
4
5
0
0
0
0
0
0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4
16 17 18 19
4
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
日期 1
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
金额
金额
月初
备用金
月初
存折金额
2
月末
月总销售 月现金收入 月存银行额 月刷卡 总费用 月转账金额
4
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0
0
0
0
0
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日期 1
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
金额
金额
月初
备用金
月初
存折金额
2
月末
月末
3
月总销售 月现金收入 月存银行额 月刷卡 总费用 月转账金额
4
5
0
0
0
0
0
0
6
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11
12
13
14
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日资金变动状况
序号
项目
本日金额
一 期初余额
期初可动用
二 现金流入合计
1
回款净额
销售回款
退房款
2
净增贷款
新增
还贷
3
往来款净额
XXX内部往来
XXX内部往来
XXX关联往来
独立第三方往来
4
其他资金流入
代收代付
投标保证金
处置固定资产
其他
三 现金流出合计1地支出2工程款支出
工程部
开发部
配套部
运营部
资金成本
售后维修及赔付
3
销售费用流出
销售推广费
销售赔付
销售人员薪酬及保险
销售日常费用
4
管理费用流出
日常费用
本月累计
XXX公司 资金日报表
XXX年XXX月XXX日
本日备注
类别
开户行名称
银存合计
现金
基本户/不可动 户
银行存款余额状况
存款总额
不可动用金额
单位：万元 可动用存款余额
不 可 动 用 户
可 动 用 户
薪酬及保险
车辆费用
工程部报销
开发部报销
运营部报销
财务部报销
行政部报销
总经办报销
5
税款支出
营业税及附加
企业所得税
土地增值税
个人所得税
6
财务费用流出
7
其他资金流出
8
暂借款
四 现金净流量
五 期末资金余额
期末可动用
序号
项目
本日金额
一 期初余额
期初可动用
二 现金流入合计
1
回款净额
销售回款
退房款
2
净增贷款
新增
还贷
3
往来款净额
XXX内部往来
XXX内部往来
XXX关联往来
独立第三方往来
4
其他资金流入
代收代付
投标保证金
处置固定资产
其他
三 现金流出合计1地支出2工程款支出
工程部
开发部
配套部
运营部
资金成本
售后维修及赔付
3
销售费用流出
销售推广费
销售赔付
销售人员薪酬及保险
销售日常费用
4
管理费用流出
日常费用
本月累计
XXX公司 资金日报表
XXX年XXX月XXX日
本日备注
类别
开户行名称
银存合计
现金
基本户/不可动 户
银行存款余额状况
存款总额
不可动用金额
单位：万元 可动用存款余额
不 可 动 用 户
可 动 用 户
薪酬及保险
车辆费用
工程部报销
开发部报销
运营部报销
财务部报销
行政部报销
总经办报销
5
税款支出
营业税及附加
企业所得税
土地增值税
个人所得税
6
财务费用流出
7
其他资金流出
8
暂借款
四 现金净流量
五 期末资金余额
期末可动用